TỜ TRÌNH KẾ HOẠCH KINH DOANH 2013 NĂM2 013 Kính thưa Quý cổ đông Căn vào kết hoạt động kinh doanh năm 2012, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh, lợi nhuận cổ tức năm 2013 với tiêu sau: Đơn vị: 1.000 đồng Các tiêu I - Tổng doanh thu Thực 2012 Kế hoạch 2013 (=DT hoạt động kinh doanh + Thu nhập khác) 164.364.003 Doanh thu từ hoạt động tài Doanh thu khác Doanh thu bán hàng cung cấp DV Từ Taxi Từ tuyến cố định Từ xe buýt Từ xe hợp đồng Từ quảng cáo Từ Xưởng sửa chữa Từ chuyển phát nhanh Từ tòa nhà bến xe khách Thu từ hoạt động khác 711.091 8.896.165 154.756.747 18.513.917 89.798.145 35.395.683 4.604.284 662.191 1.431.814 3.101.005 667.873 581.835 20.000 7.829.000 171.944.708 19.440.000 96.084.000 38.935.000 4.965.000 115.000 2.861.000 3.566.000 4.978.708 1.000.000 174.782.807 174.609.274 II Tổng chi phí 179.793.708 Tăng/giảm (%) -97 -12 11 10 -83 100 15 645 72 128.202.103 131.524.600 Chi phí tài (chi phí lãi vay) 24.586.036 21.275.274 -13 Chi phí quản lý doanh nghiệp 13.203.656 14.151.400 Chi phí khác 8.791.012 7.658.000 -13 III IV V VI (10.418.805) 5.184.434 Lợi nhuận trước thuế (III = I-II) Thuế thu nhập DN (10.418.805) 5.184.434 Lợi nhuận sau thuế 2.9% Tỷ lệ trả cổ tức Năm 2012 hoạt động SXKD Cơng ty lỗ chi phí lãi vay xây dựng chi phí khấu hao TSCĐ tòa nhà “Văn phòng – Bến xe khách” là: 19.956.481.360 đồng (trong đó: chi phí lãi vay phải trả ngân hàng VCB Thái Bình 12.996.481.360 đồng, chi phí khấu hao TSCĐ 6.960.000.000 đồng) Trong khoản thu từ tòa nhà năm 2012 hạn chế với số tiền 667.872.728 đồng, dẫn đến nguyên nhân lỗ Năm 2013 Công ty đặt kế hoạch tổng doanh thu tăng 9% tiêu lợi nhuận khơng cao năm 2013 Cơng ty dự kiến gặp nhiều khó khăn chi phí khấu Giá vốn hàng bán hao TSCĐ, lãi suất Dự án Bến xe khách lớn, hoạt động vận tải gặp nhiều khó khăn giá nhiên liệu, vật tư, phụ tùng, chi phí nhân cơng liên tục tăng cao Tuy nhiên, Hội đồng quản trị nỗ lực thực biện pháp nhằm giảm chi phí tăng lợi nhuận năm 2013 Kính trình Đại hội đồng cổ đơng xem xét Thái Bình, ngày 05 tháng năm 2013 TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH Lưu Huy Hà