CONG TY CO PHAN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐIỆN LỰC Blac Hi chính "sản lộ KỆ án ừ ng 0/01/2012 đất sgày 30042012 age sodt sth
'GÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN AUDITING AND ACCOUNTING FINANCIAL CONSULTANCY SERVICE COMPANY LTD (ASC)
Trang 2
ing ty Cb phdn Bia te Thang mg Dịch vụ Điện Lực “SỐ Nguyễn Siêu phường BẾA Nghệ, quia |, TPAICM
BAO CAO CUA BAN TONG GIAM BOC
Bán Tổng Giần dc Công ty Cổ ghân Đắc ar Thương mi Dịch vụ Điện Lực (sáu ây gợi là "Công 2 wich bày Bán ‘So của mình và Bán áo ải ch sủa Công t cho ký k os gy 01/01/2012 dn ny 30062012
CôNG Ty
Cong ty Cũ phần Đu tự Thương mại Dịch vụ Điện Lục ổ tên gan dich I Power Investment Trade Services Company v8 tin vid ch Ia PIST được hoại động theo Giấy chíng nhận đăng ký ính donh gỗ 4102007126 ngà 30 thíng 7 sắm
2007 v hay đổ lần thử 2 vào ngày 30 tháng 03 năm 2009 đo Sơ KẾ hoạch và Đẫn tự ành phế Hỗ Chí Mình cắp : Ạ Tes cin cin Cg ta Sb Nays Sd, hing Bla Nghé quận |, Th ph HB Cv Min ầ i HOLDONG QUAN TRI, BAN TONG GLAM DOC VÀ BẠN KIEM SOAT 4
(Ce hi iên của Hộ đồng Quân tí ong kỹ và ny lip bio fo my ba gh
Ống Nguyễn VinHp (Chien Ẳ
BA Din Nee Ht “hành vin Ongoing Minn Dong ‘Thanh vee og Lé Mian Be Thành viên
lÔng Ngyễn Phước Đặc Thighviên BU whigs ngly 27472012, BA DB THXuln Chi ‘Thanh vgn BAL ahigm aghy 27472012
Dita hin Cea ty wong tht pan tr 45/2012 đến 31/7012 theo Nghị Quyết s 1WNOPISTHDOT ngày 40/2012 của Hội đồng Quản tị
“Các hành viên của Ban Tông án đốc đã đều ành sng ý trong kv ta ney lp bio eo my bao gba BA inh Nege Ha “Tổng giám đốc
ng Nguyễn Hồng Đơng tim đắc bộ phận chín:
Ông Đặng Hữu Trí, Cián đắc bộ phận hành chính nhân sự Bà NgyễnTh:HoàngGimng im ốc bộ phận nh doanh
Ông Đàn Nam Tuấn hổ Giần đắc bộ phận kế hoc đâu mẽ “Các hành viên Bạn Kiễn toát ba gầm:
Ông 12 Xuta Ta Tew ban
Ơng NghễnTÍnHang “hàn yến
Ong Nein Nac di Thanh viên
IEM TOÁN VIÊN
(Ging TNHH Dẹn vụ Tư vẫn Tài chính KẾ oán vã Kiểm oda (AASC) thục igo cot xd ức Báo cío ti chữh cho Công t
(CONG BO TRÁCH NHIỆM CỦA BẠN TÔNG GIÁM DOC DOI VO BAO CKO TÀI CHÍNH
‘Ban Ting Gi de Cg ty ch rã nhện về iệ lập Bán cán ti chính phán h rung thực, hợp do nh host đồng, kế quả og: đồng kinh doanh và nh hình lơ shyn bên tệ củn Củng ty rong kỳ Trong qu nh lập Bo sa tinh, Bạn Tổng in đốc Công y cu kl un hic yêu cu sat
Lua chon cichính sch kon tic hop vip dng fe hi ích nây một ch nhấ quản,
= Bun a ee inh gg v8 du os hợp vith rons
Trang 3de AM dau ` tại lu lu lâu
Công ty Cả phần Dẫn le" hung mại Địch vụ Điện Lực S51 Xeugếu Sieu, phường Bn Nghé quận Ì,TP HCM
võ ức chuẫn mục toà được ợ dụng số được rên thú hạ khếng, có những p dụng s lệch ro ếu đến rt on pi ng ĐỂ và giá thì trọng bả củi chính hay không;
Lập Về tinh by các báo áo ti chính rên cơ sỡ tuần thứ ác chuẳn mực kể toán, ch dộ toàn và ác quy định có liên qua hiện hành;
Lập cắc bo cáo chink dg rn cos ho động nh doanh in trừ tường hụp không thế chong Cũng bị sẽ ip ge hog eg Kin đoan
Fa Tông Gia ds Cag ty bo ng các sô kế toán ug gt 8 phi din inh i chin ct Cine 9 với "mức độ trung thực, hợp ti bột cử thời điện nà vã đam bá ng Do cả là shịnh tuân tụ các quy a ign in cua Nhà nu, Đẳng thi sử ích nhiện trong vộc bảo đảm n toàn sn con Cong ty và thực hiệ các biện php tích hợp để ngắt chân, phấthiện các hin i pan lận vã cúc vị phạm khác
‘Ban Ting Gi đốc Công ty cam kết ng báo co chỉnh đã phản nh rung đực và hợp lý nh nh chinh cứ CổNg; | tho điểm ngậy 30 thân 06 nm 2012 ết quả hoại động kính doanh và tình hình lư chuyên in tệ cho ky kẻ tấn từ, naiy 01/01/2012 dn ngiy 30°062012, hủ bợp với chuồn mực, chế độ kể toảr Việt am và trần thú ác guy din hiệt ảnh có lên quan
Ben Tông Giữn đc em kit ring Cong ty không vì phạm nghĩa vụ công bỏ thông tin theo quy định tử Thông tư số 530201271-BTC, ngày 5/4/2012 sua bộ Tải chính hướng dẫn việc công bổ thông từn trên Thị trường chúng khoản,
THEM my 19 thing TM Hội đồng Quản trị 07 năm 2012
Trang 4ee lg le gd LU AM ÔHM MU AM tên Ae CONG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN ‘AUDITING AND ACCOUNTING FINANGIAL CONSULTANCY SERVICE COMPANY LTD (AASC} Si: 254 /20127B€ SKIC-AASC.HCM BAO CAO \c SOA NET BAO CAO TAT CHINE KET QUA CONG inh git Quý cổ đông Hội dng Quản rịvà Ban Tổng Giám đốc
“Công ty Cổ phần Đẫu tư Thương mại Dịch vụ Điện Lực
Chúng i thự hiện công tác xuất it Báo cáo ti chính của Công y CỔ phân Đầu tư Thương mei Dịch vụ Điện Lực được lập ngày !9 thắng 07 năm 2012 gồm: Bảng căn đổ kẻ teỏn gi ngày 10 thang 06 năm 2012, Báo sếs kit qu owt động nh doanh, Bảo cáo lưu chuyến tê tệ và Thuyết mình báo cáo li chính ho kỹ kỂ cản từ ngủy 0101/2012 đến ‘iy 10062012 được trnh bày từ rang 5 đến trang 28 kên tien
Việc lặp và kinh by Báo co ài chính này thuộc rách nhiệm của Ban Tổng Giảm đốc Công ty, Tích nhiệm của chúng ổilh đưa mí Báo cá kế quả công ícsot xế về Bán áo ti chính đựa rên cơ s cơng tác sốt xe của chẳng ti
Chúng tôi đã thực hiện công ác soất ét Báo cáo ti chính thao Chuắn mực kiêm tôn Việt Nam 910 Cơng dc sot xi áo cáo ti chính, Chiên mực này yêu co cơng te xố xế phái ập kế hoạch và thực hiện đ cổ sự đảm bìo va phái râng Dâu cáo l chính không còn chữn đụng các số wong yu Cong te sot xt bao gb cho yl vig no đi với nhãn sự cua Cong ty vty dong ee hủ tục phân ch trên những hông tí tả chính; công tác này cung cập một mức độ âm bảo thấp hơn cơng tá kiêm tồn, Chúng tối khôn thực biện công ệc iễm to nên cũng không đưa ÿ kiến kiểm
“Tiết c sở ông tác sot xét của húng tối chống tới không thấy có sự kiện ào để chúng tôi cho rằng Báo áo i chính Xêm heo không phân ánh rung thực và hợp lý trn các khí cạnh ọng yêu tinh hin ti chính của Công ty C ph Đầu 4w Thường mui Dịch ụ Điện Lực ti ngày 30 hán 06 năm 2012, cũng như kết quả nh doanh và cá lông lưu chuyên Liên tệ chủ kỹ kế cán từ ngày 01 thing 1 năm 2012 đến ngày 30tháng 06 năm 2012, hà hợp với chuẩn mục ể tịa, chế 49 kế án Việt Nam hiện hình và các quy định pháp lý ô liên quan
TpHCM ngây 10 hẳn HŠ năm 2012 `CN Công ty TNHH Địch vụ Tư vấn Tài chính
Kế ton vi Kim ton (AASC)
Chứng sỉ KTV s:0523/KTV Chứng chỉ KTV 98 08807 Lê Kim Yên 4
| Le Phung He, Ha No Vat Nar |e: 664-4284 19001| Fn oD 073 ascrnimone'm woe sare smn
Trang 5Ma 09 uw ua 0 130 BI Hộ 10 Mi 150 Bì 132 Ist Ise
hương mại Dịch vụ Điện Lực
BẰNG CÂN ĐÓI KẾ TOÁN
ri ngây 30 thẳng Đồ nấm 3012 TÀI SÂN
1
TONG CONG TALSAN
Tiên và các khoăn tương dương tên Tin Các khoản ương đường tên
“Các khoản dẫu tơ tài chính ngắn hạn ‘iu wrngin han
“Các khoản phải tha Phi tha ci hich hing Trả rước cho người bán (Ce kon pha thụ khắc
LDự phông phải tu ngắn hạn khổ đội
Màng tổn kho ông tổn No
Tài sn ngắn hạn khác Chi phar ee nin hyn
Thuế GIGT được khẩu từ Thuê và ác khoan khic phái thụ Nhà nước Ti sin ngần hạ khác TÀI SÂN ĐÀI HẠN ‘Ta sin ci “Tisản cổ định hữu hình ~ Giám hao màn uỹ “Ti sản sử định 9 hin Ngaệngể Ệ Giả ị hao màn lộ lẻ “Chỉ phí xây đựng sơ bản dang
Trang 6“Công ty Cá phẫu Dần tr Theơne op Di De Bán cáo tài chỉnh SẼ 4 Nghyễn Siêu phường HỖ Nghệ, guin |, IBMCM —— thskỹ kếtgôntngày 0012012 đốn ngy 3092013
BẰNG CÂN ĐƠI KỆ TỐN -ại ngây 30 đáng 0ó năm 3012
(Hấp theo)
Mà NGUON VON “ “Thuyết mình 30063013 ‘VND 0012012 VND 300A NỢPHẢ TRÀ 25144770384 39747L061106 a0
MI L Newein ten 1 Vey ving agin ban ` 205.000.090.000 206.000 00.000, M22, Phaitra eho nguti hin 12394171493 4041787988 3133, Newel mun até trade 5053.493.668 i4 961480 314.—- 4, Thuê và các khoản pha np Nha aude LONEGRLS6I —— 1A6980AIE 314 Phil ted gt la ng 1102727537 2977418361 3166 Chiphi phate (8275086460 372141030 3199 Che Khoa phn pl nộp ngắn hạn thác in261.595.797 39200748612 32311, Quy en thang va phe $21,030.82 380983315 330 TỦ Ngài hạn 353.3, Phair i an ke 0.463.676 330.285.000, 4301209541 330 285.000, 3366 Dur phing tr pm vie am 8.635.540 401800 3388, Doanhchu cha thye big 201401136 49.207 914 40 B VON CHU SONCU 305.803.166.781 37940403746 Vi chủ ở hữu 308.803.766.781 279.852.192.746 ‘in du r ca chủ sở hữu 304671133.204 —— 274133771304 Vấn khắc của chủ sử hữu 1090/000/000 -—— 140009000
‘Chenin ch giá hội dos 0.199.706
Quỹ đầu t phá viên 316238386 24116208358
"` chin 4656807687 656801/0
10 Lợi nhuận sau thu shưa phần phối (24092.402.458) 495918801
‘TONG CONG NGUON VON ReneS EIEN
CÁC CHÍ TIÊU NGOÀI BẰNG CÂN ĐỎI KẺ TOÁN
Chiên “Thuyết 3006803 0i0lant>
Trang 7anu he eee eee eee lee lee “Công ty Có phần Đầu te! Mã rng mat Dịh vụ Điện Lục Báo co tài chính 0110130) 33891161666 38241407480
Shay in pb BGs Neh ai YEDTẾP — diobikinioutngiy0L01201246nngy 30962012 BẢO CÁO KẾT QUÁ HOẠT ĐỌNG KINH DOANI se 1mi012 den 30052012 tiêu đất 30063013 vàn 1, os ha hán hàng và căn be ey 2 Cie kod iim 4 Doan ah hud bá bồng và cng eh hv 3636186409 "¬ Maan sw0 tahun gin v8 bin hing va cung cp ch vp — 7 on dha oat tien 494356050 1 Chi phi chink 605 Trong đ: Chiphí li vụ
Chi pi bin ing 401905691
9 Chỉphi quản lý anh nghiệp 40939663 10% 1 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kính doanh, (.34505118))
11 Tâu nhập khắc 367.888
12, Chỉphi khác 38709140
Trang 8
BAO CAO LUU CHUYEN TIEN TE
3 teovelan (Theo phicoms 3a sancr2 phip giản ấp) fice Te ada 309062012 dn 3070672011
O8 3 Lei mhudn tir HD kinh doanh trước thay đối vin thew djing (2.118.452.252) 216.221.438 /
TH LƯU CHUYẾN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
S11 Tn phá hành cổ phiu, nhận ồn gốp ca chủ sỹ hôn 2.940 360,000 3 Tiên vay ng hạn đài hạn nhận được 5.0000006001 Tiên hỉ ràng đỗc vay (6000600/000)
6 Cổ tứ, li nhuận đi cho chủsở hữu, (866400) (221008045) in chuyên tiền Hun từ hot độn tài chính 2751-74860 (221008049 đ0.- Lưu chuyến iên thuần trons ky (10346047168) 241640650) 60 Tiềnvã tường đường tiền đầu kỳ 10993740570 —- 751514886 61 Ảnhhường cotỹ giáhổi đi đến quy đồi ngợi