NGÂN HÀNG TMCP XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM
Số 7, Lê Thị Hồng Gam, Quận 1, TPHCM Biểu số: B02a/TCTD (Ban hành theo QÐ số 16/2007/QD-NHNN Ngày 18/04/2007 của Thống đốc NHNN) BANG CAN ĐÓI KÉ TOÁN HỢP NHÁT GIỮA NIÊN ĐỘ Dang day du Tai ngay 31.12.2010 Đvt: đồng Việt Nam IH 1 2 3 = IV 1 2 VỊ l a Vil 1 2 3 " 2 3 4 5 IX cŒ|l® p4 LG) GƠ|IÐ Nilo a 1 CHi TIEU | Thuyet | Tai ngay 31.12.2010 | Tai ngay 31.12.2009 | oo - ¡ minh c - TÀI SẢN ——— 7 fo 7
‘Tién mat, vang | bac, | da iquy — | 6,429,465,019,247 6,838,617,335,281
‘Tién giti tai NHNN _— 1/540/756,898/209 2,115,265/155137
“Tiền, vàng gửi tại các TCTD khác và cho vay _ |
các Ì TCTD khác s ¬ lăn 10,539, su 28 | 7 6, diệu ,108, nS, aud
“Tiền, vàng gửi tại các TCTTD khác - - 32,110,521,956,547 6,777,637,500,379-
Cho vay các TCTD khác _ SỐ _ ; 17,197,881 | 198, 471, 183, 598
Dự phòng rủi ro cho vay các TCTD khác (*) - io CỐ -
“Chứng khoán kinh doanh VỊ ~ _ - | 98, 823, 528, 310°
.Chứng khoán kinh doanh cóc i 7 ¬ 108,696,543,736
Dự phòng giảm gia chứng khoán kinh doanh (*) -._ (9,873,015,426)|
‘Cac cong cu tai chính phái sinh và các tai san V2 16,847,545,895 4,121,834,722
đài chính khác ot
‘Chovaykhachhang _— 61,720,265,708, 614 _— 38,003,086,033,255
Cho vaykháhhàng =- — ẽ V3 _ 62,348,369,420,577 _ | 3, 381, 854, 834, 878 Dự phòng rủi ro cho vay khách hang ( (*) V4 - (628,103 711,903) (378, 768 ,801 ,623)
‘Ching | khoan dau tư - Vš 20,694,744674966 8, 401,390,843,906
Chứng khoán đầu tư sẵn sàng dé ban | 44, 817,437,408 § _ 33245 515,107,832 “Chứng khoán đầu tư giữ đến ngày đáo han ft | 20,662,147,234,966 | 8,165,783, 088,426 Dự phòng giảm giá chứng z khoán đi đầu: tư | (12/219,997,408)_ (96,907,352,352)
Vill Góp vốn, đầu 1tudaihan - V6 1,302,396,592,305 766,468,328,230
Đầu tư vào cơngtycn fj ¬ a
'Vốn góp liên doanh - I
Đầu tư vào c công ty liên kết SỐ 156,556,179,584 _ 145,350,000,000
Đầu tư dài hạn khác Ca 1,195,389,418,075 | 679,335,450,000
Trang 2
Tài sản có 'khác 6,245,366,463,902 _ 1,306,915,812,/817
1 _ Các k khoản phải thu Si _|
Các khoản lãi, phí phải thu _ | 2
3 Tài sản thuế TNDN hoãn lại ; 4 Tai san C6 khac 648,974,498,965 J _ 1,348,052,230,591 540,692,896,255 —_ 494.795,404.191 4,248,339,734.346 - _ Trong đó: Lợi thế ' thương mại Các khoản dự phòng rủi ro cho các tài sản Có 5s nội bảng khác (*)
TONG TAI SAN CÓ 131,127,963,773,009 ‹<
B NỢ PHẢI TRA VA VON CHU SỞ HỮU 271, „427,512, 371 65,448,355,625,419 IH IV VI I 'Các khoản khoản nợ nợ chính phủ và NHNN _| V7 2,105,848,267,076 1,611 ,075,169,6 608 H "Tiền gửi và vay các TCTD khác 7 v8 33,369,593,195,620° 2,527,654,093, 909 1 “Tiền gửi của các ICTD khá _ — _ 31,380,593, 195,620 1,956,487,243,932
2 Vay « cac TCTD khác 1,989,000,000,000 _——9/1,166,849,977
Tiền gửi của khách hàng mm V9 58,150,663,328,364 38, 766, 464, 463, 698 ‘Cac cong cu tai chinh phai sinh và các khoản
nợ ti tài chính khác " 7 -
V Vốn tài trợ, ủy thác đầu tu, cho vay TCTD chi 1,417,172,640 6,375,966,811
Phat hanh giay tờ có giá 20,854,783,464,890 8,223,028,456,028
VI: Các khoản nợ khác c v10 1,863,390,360,407 960,438,902,091
1 Cac khoản lãi, phí phải t trả 986,252,230,039 | 331,617,488,171
2 Thvé TND? TNDN hoãn lại phải t trả | - | 13,243,991,992
3 Các khoản phải trảvàcôngnợkhác =- | 838,444,872,031 592,691, 938 473 |
Dự phòng rủi ro khác (Dự phòng cho công nợ 38.693.258.337 22.885.483.455
tiềm ân và cam kết ngoại bảng) I Tông nợ phải trả 116,345,695,788,997 52,095,037,052,145_ VIHI Vốn và các quỹ _ VỊ2 14,782,267,984,012 13,353,318,573,274 1 Vốn của TCTD 12,526,947,129,844 12,526,947,129,844 Von diéu lệ 10,560,068,750,000 8,800,080,000,000 Vốn đầu tư xây dựng c cơ bản 15,395,729,844 | ‘Thang dư vốn cô phan 1,951,482,650,000 Cổ › phiêu quỹ quỹ -
Cổ phiếu ưu đãi 15, 395, 729 ),844 _3,711,471,400,000 Quỹ của a TCTD 378,499,348,483 _ _371,855,272,940_ Chénh ke lệch tỷ giá hối đoái 'Chênh lệch đánh giá lại tài sản a b c d e ff .Vốn khác 2 3 4 5 Lợi nhuận chưa phân phối/Lỗ lũy kế 1,876,821,505,685 448,516,170,490 a Loinhuan/Lénamnay 1,818,958,997,509 390,655,902,314
b Loi nhuận/Lỗ nin trước 57,862,508,176
IX Lợi ích của cỗ đông thiểu số _ 57,860,268,176
TỎNG NO PHAI TRA VA VON CHU SO HUU 131,127,963,773,009 | 65,448,355,625,419
Trang 3
CAC CHI TIEU NGOAI BANG CAN DOI KE TOAN Đvt: đồng Việt Nam STT CHỈ TIÊU Tàn | Tại ngày 31.12.2010 Tại ngày 31.12.2009 I Nghia vu ng tiém an ¬ 5,176,993,441,090 3,983,770,464, 054 1 Bảo lãnh vay vốn - 50,000,000,000 2 Cam kết trong nghiệp vụ L/C | — : 4 864 „221,670 2,790,040,232,183 3 Bảo lãnh khác | _ 2,218,129,219,420 1,143,730,231,871 | H Các cam kết đưa ra c 142,118,836,080 134,677,638,846 | 1 Cam két tai tro cho khách hàng _ “| 2_ Cam kết khác 142,118,836,080 | 134,677,638,846
TP.HCM, ngay 18 thang 02 nam 2011
LAP BANG KE TOAN TRUONG KT TONG GIAM DOC