NGÂN HÀNG TMCP XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM Trụ sở : 7 Lê Thị Hồng Gắm, Quận 1 Tp,HCM
Tel:84,8,38210055 - 38292312
Telex: 812690 EIB,VT - Swift: EBVIVNVX Fax: 84,8,382960063 - 84,8,38216913
BAO CAO LUU CHUYEN TIEN TE (BAO CAO RIENG CUA NGAN HANG)
(Dang day du) Quý II năm 2011 Mẫu số: - B04a/TCTD: đối với BCTC (Ban hành theo QÐ số 16 /2007/QĐ-NHNN ngày 18/4 /2007 của Thống đốc NHNN) | x STT Chỉ tiêu ¡ huyệt minh | Năm nay œ6) ỗ Ø) | - ; 8) (4)
Lưu chuyến tiền từ hoạt động kinh doanh |
01/Thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự nhận được MM 7,552,007,221,661
02 Chỉ phí lãi và các chỉ phí tương tự đã trả (*) _ 02 (5,732,454,962,999):
03 Thu nhập từ hoạt động dich vụ nhận được , 03 323,768,181,770
.Chênh lệch số tiền thực thu/thực chỉ từ hoạt động kinh ° ‘ ‘ _ 4 63,307,99 1,64 -doanh (ngoai té, vang bac, chtmg khoán) | : | 7 ( 3,30 91,6 |
05 Thu nhập khác c SỐ —_ 05 357,754,070
pin ay các khoản nợ đã được xử lý xoá,bù đặp băng 06 2.963.794.561
nguon Tul ro _ 4
07 Tiền chỉ trả cho nhân viên và hoạt động quản lý, công vụ Œ)| 07 (752,059,899,329)
08 Tiền thuế thu nhập thực nộp trong ky (*) Ï 08 (382,265,811,032)
aA cả 7 À ` A ¬ z, ~ : 1
Lưu chuyện (5à) thuần ahs hoat động kinh doanh trước những | 949,008,287,053
thay đôi về tài sản và vốn lưu động |
ee = -‡
Những thay đôi về tài sản hoạtđộng _ Ƒ (6,744,541,246,012)
09 (Tăng) các khoản tiền, vàng gửi và cho vay các TCTD khác I 09 (2,343,567,802,119)
|
10 (Tăng)/ Giảm các khoản về kinh doanh chứng khoán ¡10 2,339,563,034,622
i ¬ kẽ cơng cụ tài chính phái sinh và các tài sản tài | 1 12,843,657,668
12 (Tăng) các khoản cho vay khách hang |_ 12 (6,615,326,015,777):
I3 Giảm nguôn dự phòng đề bù đắp tôn thất các khoản 13 -
14 (Tăng)/Giảm khác về tài sản hoạt động 14 (138,054,120,406)
Những thay đôi về công nợ hoạt động | 10,121,556,815,651
15 (Giam) cac khoan ng chinh phủ và NHNN |_ l2 (1,046,645,171,481))
16 Tang cac khoản tiên gửi, tiên vay các tô chức tín dụng _ 16 12,020,692,258,968 | 17 Tang tiền gửi của khách hàng (bao gồm cả Kho bạc Nhà 17 55.421.099.422
nước) a |
(Giảm) phát hành giây tờ có giá (ngoại trừ giây tờ có giá
.phát hành được tính vào hoạt động tài chính) _ is | (5,549,941,401,1 35)
¡ọ (Giảm) vốn tài tro, uy thác dau tu, cho vay ma TCTD chiu 19 (797,286,022)
TỦI O- 7 -
“Tăng các công cụ tài chính phái sinh và các khoản nợ tài |
Lo 20 -
chính khác _ - ¬ CS
21 Tăng/ (Giảm) khác về công nợ hoạt động ; | 21 4,719,632,047,238
22:Chi từ các quỹ của TCTD (*) | 22 (Œ6,804,73 1,3 19)
I Lưu chuyên tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 4,326,023,856,692 |
Lưu chuyên tiền từ hoạt động đầu tư | 1 |
01 Mua sắm tài sản cô định (*) 23 (179,152,945,469)
Trang 2
02 Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ
03 Tiền chỉ từ thanh lý, nhượng ban TSCD (*) — 04 Mua sam bat dong san dau tu (*)
05 Tién thu tir ban, thanh ly bat déng san dau tu 06 Tiền chi ra do bán, thanh lý bất động sản đầu tư (*)
Tiên chi đầu tư, góp vốn vào các đơn vị khác (Chi đầu tư 07 mua công ty con, góp vốn liên doanh, liên kết, và các khoản
đầu tư dài hạn khác) (*)
Tiền thu đầu tư, góp vốn vào các đơn vị khác (Thu bán, 08 thanh lý công ty con, góp vốn liên doanh, liên kết, các
khoản đầu tư dài hạn khác) | 0c Tiền thu cô tức và lợi nhuận được chia từ các khoản đầu tư,
góp vôn dài hạn
II Lưu chuyến tiền thuần từ hoạt động đầu tư Lưu chuyền tiền từ hoạt động tài chính
01 Tăng vốn cô phần từ góp vốn và/hoặc phát hành cỏ phiếu + Tiền thu từ phát hành giấy tờ có giá dài hạn có đủ điều kiện “ tính vào vốn tự có và các khoản vốn vay dài hạn khác
Tiền chỉ thanh toán giấy tờ có giá dài hạn có đủ điều kiện
tính vào vốn tự có và các khoán vốn vay đài hạn khác ( *) 04 Cô tức trả cho cô đông lợi nhuận đã chia (*)
05 Tiền chỉ ra mua cô phiếu ngân quỹ (*) 06 Tiền thu được do bán cô phiếu ngân quỹ
II] Lưu chuyến tiền thuần từ hoạt động tài chính _ IV Lưu chuyên tiền thuần trong kỳ -
› Ao |
V _ Tién va cdc khoan tuong đương tiền tại thời điểm đầu kỳ |
VỊ _ Điều chỉnh ảnh hưởng của thay đổi tý giá |
VII 'Tiền và các khoản tương đương tiền tại thời điểm cuối kỳ 24 25 26 27 28 29 30 3] 32 33 34 35 36 37 38 38 _ 17,318,382 (447,527,935,000) 123,897,661 ,303 1,255,130,014 (501,510,770,770) (158,401,03 1,250) (158,401,031,250) 3,666,112,054,672 30,020,750,576,259 — 090,670,554 33,694,953,301,485 | 303,823,854 (330,185,330,000) 7,058,995,925 (478,805,505,347) 1,576,837,559,301 15,043,519,990,797 16,620,357,550,098 LAP BANG KE TOAN TRUONG “Âu Ý 2 ai Pham Thanh Hoang Neuyén Hồ Hoàng Vũ Tp, HCM, ngày 25 tháng 07 năm 201 I KT TONG GIAM DOC
LONG GIAM DOC