*NGÂN HANG TMCP XUAT NHAP KHAU VIET NAM Trụ sở : 72 Lê Thánh Tôn, Quận 1, Tp HCM
Tel:84.8.38210055 - 38292312
Telex: 812690 EIB.VT - Swift: EBVIVNVX Fax: 84.8.382960063 - 84.8.38216913
BAO CAO LUU CHUYEN TIEN TE (BAO CAO RIENG CUA NGAN HANG)
(Dang day du) Quý IV năm 2013 Mẫu số: - B04a/TCTD: đối với BCTC (Ban hành theo QÐ số 16 /2007/QĐ-NHNN ngày 18/4/2007 của Thống đốc NHNN) Đơn vị tính: Triệu đồng STT Chỉ tiêu minh | Năm nay Qo (2) G3) (4)
Lưu chuyên tiên từ hoạt động kinh doanh |
01 Thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự nhận được 11.640.929
02 Chi phi lãi và các chỉ phí tương tự đã trả (*) c =
03 Thu nhập từ hoạt động dịch vụ nhận được 268.405 -
Chênh lệch số tiền thực thu/thực chỉ từ hoạt động kinh doanh Lon , (116.766)
(ngoại tệ, vàng bạc, chứng khoán)
05 Thu nhập khác _ | 30.150
Ề Tiền thu các khoản nợ : đã được xử lý xoá,bù đắp bằng nguồn | 90.367
‘Tui ro ‘
07|Tiền chỉ trả cho nhân viên và hoạt động quản lý, công vụ (*) (2.116.512)
_08|Tiền thuế thu nhập thực nộp trong kỳ (*)ˆ (275.366)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh trước những
Re Rasen 8 ^ 667.988
thay đôi về tài sản và vôn lưu động
Những thay đôi về tài sản hoạt động 2.843.331
og (Tangy Giảm các khoản tiền, vàng gửi và cho vay các TCTD_ 13.895.817 khác
10 (Tăng)/ Giảm các khoản về kinh doanh chứng khoán (2.902.904) (Tăng)/ Giảm các công cụ tài chính phái sinh và các tài sản (7.190)
tài chính khác ‘
12 (Tăng)/ Giảm các khoản cho vay khách hàng (8.431 946)
13/(Tang)/ Giảm nguồn dự phòng để bù đắp tổn thất các khoản (181 909)
14 (Tăng)/ Giảm khác về tài sản hoạt động 471.457 |
Những thay đổi về công nợ hoạt động 1.590.559 :
1Š Tăng/ (Giảm) các khoản nợ chính phủ và NHNN 411.776 |
6 Lane/ (Giảm) các khoản tiền gửi, tiền vay các tổ chức tin 720.128 |
© dun 1g oo |
.„ Tăng/ (Giải Nhà nước) (Giám) t tiền gửi của khách hàng (bao gồm cả Kho bạc 9.063.997 | 'Tăng/ (Giảm) phát hành giấy tờ có giá (ngoại trừ giấy tờ có
18 .giá phát hành được tính vào hoạt động tài chính) (4.202.612) |
“Tăng/ (Giảm) vốn tài trợ, uỷ thác đầu tư, cho vay mà TCTD
chịu rủi ro ¬
20 Tăng/ (Giảm) các công cụ tài chính phải sinh và các khoản (87.679)
ng tai chinh khac |
Trang 221 21ÌTăng/ (Gi: (Giảm) khác về ằ công nợ hoạt động _(1/192414) (7.039.443) 22 Chỉ từ các quỹ của TCTD (*) _— (122/637) _ (244.410)
I Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 5.101.878 | (7.183.112)
Luu chuyén tiền từ hoạt động đầu tư
01;Mua sắm tài sản cỗ dinh(*) (1.313.298): (1.591.263)
02) Tiền thu: từ thanh lý, nhượng bán ˆ TSCĐ 212.033 543.027
03 Tién chi tir thanh lý, nhượng bán TSCĐÐ (*) - -
04 Mua sim bat dong san dau tu (*) - -
05 Tiền thu từ bán, thanh lý bất động sản dau tư : :
06 Tién chi ra do bán, thanh lý bất động sản dau tư (*) - -
Tiền chỉ đầu tư, góp vốn vào các đơn vị khác (Chi đầu tư
07 mua công ty con, góp vốn liên doanh, liên kết, và các khoản (85.000) (2.085.441) đầu tu dai han khác) (*)
Tiền thu đầu tư, góp vốn vào các đơn vị khác (Thu ban,
08 thanh lý công ty con, góp vốn liên doanh, liên kết, các khoản 110.599 178.598
đầu tư dài hạn khác)
tien thu cô tức và lợi nhuận được chia từ các khoản đâu tư, 157.619 4513
gop von dai han |
II Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư _ (918047) - (2.950.566)
Lưu chuyền tiền từ hoạt động tài chính _
01 Tang vốn cô phần từ góp vốn và/hoặc phát hành cỗ phiếu - -
'Tiền thu từ phát hành giấy tờ có giá dài hạn có đủ điều kiện
itính vào vốn tự có và các khoản vốn vay dài hạn khác _
'Tiền chỉ thanh toán giấy tờ có giá dài hạn có đủ điều kiện
tinh vào vốn tự có và các khoản vốn vay dài hạn khác ( *) " 04 Cô tức trả cho cô dong, lợi nhuận da chia (*) (1.667.956) (2.381.248)
05 Tiền chỉ ra mua cổ phiếu ngân quỹ (*) - -
06 Tién thu được do bán cô phiếu ngân quỹ “| >
HI Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính (1.667.956) (2.381.248)
IV Luu chuyén tiền thuần trong kỳ 2.515.875 (12.514.926)
V Tiền và các khoản tương đương tiền tại thời diém dau ky | 37.930.560 50.445 481
| ¬?p`
VI Điều chỉnh ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá (326) 4 HÀNG`©
Vil ¡Tiền và các khoản tương đương tiền tại thời điểm cuối kỳ | 40.446.109 378304 500 + LAP BANG Pham Thanh Hoang KE TOAN TRUONG MW Nguyễn Ngọc Hà TP.HCM, ngày 14 tháng 02 iu »/ KT TONG GIÁM ĐỐC “ˆ J > PHO: © NGAN Mig o\ 4 / THUONG Ma aN ^\ D Pry “2l
* ua; I NHA Amy vị
Re TET Ny ve Nba hở HOÀNG VŨ