TONG CONG TY DAU TU VA KINH DOANH VON NHÀ NƯỚC Báo cáo tài chính riêng 117 phố Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy Cho kỳ hoạt động từ ngày 01 tháng 01 năm 2015 Thành phố Hà Nội, CHXHCN Việt Nam đến ngày 30 tháng 6 năm 2015
BANG CAN DOI KE TOAN
Tai ngay 30 thang 6 nam 2015
Miu s6 B 01a - SCIC Don vj tinh: VND wae Ma Thuyết
TT TÀI SẢN số Sông minh 30/6/2015 31/12/2014
A TAISAN NGAN HAN 100 §6.773.391.835.199 59.116.486.781.201
(100 = 110+120+130+140+150)
I Tiền 110 V.0I 15.120.374.792 7.650.646.631
I Tiên 111 15.120.374.792 7.650.646.631
H Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 §3.272.983.722.096 56.462.838.254.056
1 Pau tu ngan han 121 V.02 54./03§8.290307936 57.228.144.839.896 2 Dự phòng giảm giá ching khoan nganhan 129 V.02 (765.306.585.840) (765.306.585.840) Ill Các khoản phải thu ngắn hạn 130 3.476.194.351.946 2.640.746.527.315
1 Phải thu khách hàng 131 4.416.132 -
2 Trả trước cho người bán 132 1.593.530.305 449.690.597 3 Phải thu hoạt động dau tu tài chính 1344 V.03 652.506.819.903 427.689.772.891
A wea g 4 *Ä
4, hải thu về quỹ hộ trợ sắp xếp và phát triẾN ¡ạ vị doanh nghiệp 2g20042126524 2220485350827
5 Cac khoản phải thu khác 136 © V.04 42.350.020.752 32.424.274.670 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi #*) 139 (40.302.561.670) (40.302.561.670) IV Hàng tồn kho 140 647.624.000 176.560.000 1 Hàng tồn kho 141 647.624.000 176.560.000 V Tài sản ngắn hạn khác 150 8.445.762.365 5.074.793.199 1 Chỉ phí trả trước ngắn hạn 151 778.640.889 682.686.939 2 Tài sản ngăn hạn khác 158 7.667.121.476 4.392.106.260 B TAISAN DAI HAN 200 12.846.693.125.816 11.871.489.589.925 (200 = 220+240+250+260) I Taisan cé dinh 220 174.651.709.967 176.399.343.379 1 Tài sản cố định hữu hình 221 V.05 26.623.038.181 28.359.151.659 - Nguyên giá 222 45.340.066.293 44.814.880.293 - Gid tri hao mon lity kế (*) 223 (18.726.928 ] 12) (16.455.728.634) 2 Tài sản cố định vô hình 227 V.06 147.775.205.786 147.786.725.720 - Nguyên giá 228 148.684.942.49] 148.684.942.491]
- Gid tri hao mon lity ké (*) 229 (909.736.705) (898.216.771)
3 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 V.07 253.466.000 253.466.000
H Bất động sản đầu tư 240 34.239.861.813 34.805.413.379
1 Nguyên giá 241 36.634.917.117 36.634.917.117
2 Giá trị hao mòn lũy kế (*) 242 (2.395.055.304) (1.829.503.738) II Các khoản đầu tư tài chính đài hạn 250 12.533.731.094219 — 11.555.055.402.193
1 Đầu tư vào công ty con 251 V.08 1.962.061.061.008 1.975.808.595.394
2 Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 V.08 4.142.572.743.759 3.147.261.967.397
3, Đầu tư dài hạn khác 258 V.08 6.449.762.241.333 6.452.649.791.283
4 Dự phòng giảm giá đầu tư tai chinh daihan 259 V.08 (20.664.951.881) (20.664.951.881)
Trang 2TONG CONG TY DAU TU VA KINH DOANH VON NHA NUOC
117 phố Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy Thành phố Hà Nội, CHXHCN Việt Nam
BANG CAN DOI KE TOAN (TIEP THEO)
Tại ngày 30 tháng 6 năm 2015
Báo cáo tài chính riêng Cho kỳ hoạt động từ ngày 01 tháng 01 năm 2015 đến ngày 30 tháng 6 năm 2015 TT NGUÒN VỐN ` ne 30/6/2015 31/12/2014 A NO PHAITRA 300 34.368.290.756.800 39,648.709.927.128 (300 = 310+330+340) I, Nongan han 310 321.370.657.124 193.770.810.028
I Phai tra ngudi ban 312 2.584.827.570 5.372.850.698
2 Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 314 V.I0 215.622.765.420 42.053.443.455
3 Phải trả người lao động 315 31.062.666.809 46.851.389.346
4 Chỉ phí phải trả 316 2.379.909.854 4.717.557.754
5 Phải trả các hoạt động đầu tư tài chính 318 96.320.450 : 6 Các khoản phải trả, phải nộp ngắnhạnkhác 319 V.II 30.024.199.845 53.630.671.277
7 Quỹ khen thưởng, phúc lợi 323 39.599.967.176 41.058.934.100
8 Doanh thu chưa thực hiện 338 : 85.963.398
Il Nợ dài hạn 330 3.117.993.946 1.687.914.880
| Phải trả dài hạn khác 333 1.667.993.946 237.914.880
2 Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 339 1.450.000.000 1.450.000.000 II Các quỹ phải trả 340 34.043.802.105.730 39.453.251.202.220
I Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp 341 V.I2 34.043.802105730 39.453.251.202220
B NGUON VON (400 = 410) 400 35.251.794.204.215 31.339.266.443.998
I[ Vốn chủ sở hữu 410 35.251.794.204215 31.339.266.443.998
I Vốn đầu tư của chủ sở hữu 41] 20.732.986.438.944 — 19.708.756.368.944 2 Quy dau tu phat trién 417 12.051.588.891.538 10.965.914.209.333 3 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 420 2.103.977.878.601 313.639.202.367
4 Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 422 363.240.995.132 350.956.663.354
TONG CONG NGUON VON (440 = 300+400) 440 69.620.084.961.015 70.987.976.371.126
Trang 3yr
TONG CONG TY BAU TU VA KINH DOANH VON NHA NUOC Báo cáo tài chính riêng
117 phố Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy Cho kỳ hoạt động từ ngày 01 tháng 01 năm 2015
Thành phố Hà Nội, CHXHCN Việt Nam đến ngày 30 tháng 6 năm 2015
BAO CAO KET QUÁ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Cho kỳ hoạt động từ ngày 01 tháng 0ï năm 2015 đến ngày 30 tháng 6 năm 2015
MẪU B 02a - SCIC
Đơn vị tính: VND
Mã Thuyết Từ ngày 01/01/2015 Từ ngày 01/01/2014
mm số minh đếnngày30/6/2015 đến ngày 30/6/2014
1 Doanh thu hoạt động đầu tư và kinh 10 V.13 4.969.469.34477ã 3.044.637.342.052
doanh vốn
2 Chỉ phí hoạt động đầu tư và kinh doanh ll V.14 869.916.235.381 465.640.272.717 3 Lợi nhuận gộp (20 = 10 - 11) 20 4.099.553.109.394 - 2.578.997.069.335
4 Chi phí quản lý doanh nghiệp 25 V15 64.728.669.281 54.292.572.217
5 Lợi nhuận thuần từ hoạt động đầutưyà 30 4.034.824.440.113 2.524.704.497.118 kinh doanh vốn (30 = 20 - 25) 6 Thu nhập khác 3] 128.653.560 5.930.170.278 7 Chỉ phí khác 32 14.455.280 214.485.753 8 Lợi nhuận khác (40 =31 - 32) 40 114.198.280 5.715.684.525 9 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 50 4.034.938.638.393 2.530.420.181.643 (50 =30 + 40) 10 Chí phí thuế thu nhập doanhnghiệphin 51 Vz.16 416.023.031.043 189.352.615.675 hành 11 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh 60 3.618.915.607.350 2.341.067.565.968 nghiép (60 = 50 - 51) enoS_- beech