Báo cáo tài chính quý IV năm 2013

mẫu số b01-dn Ban hành theo QĐ số: 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 Bộ trưởng Bộ Tài Chính Công ty cổ phần cảng đoạn xá Số 15 đường Ngô Quyền, TP Hải Phòng bảng cân Đối kế toán Tại ngày 31/12/2013 Đơn vị tính: VNĐ tài sản A Tài sản ngắn hạn (100=110+120+130+140+150) I - Tiền khoản tương đương tiền Tiền Các khoản tương đương tiền II - Các khoản đầu tư tài ngắn hạn Đầu tư ngắn hạn Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) III - Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu khách hàng Trả trước cho người bán Phải thu nội ngắn hạn Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng XD Các khoản phải thu khác Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) IV - Hàng tồn kho Hàng tồn kho Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) V - Tài sản ngắn hạn khác Chi phí trả trước ngắn hạn Thuế GTGT khấu trừ Thuế khoản khác phải thu Nhà nước Tài sản ngắn hạn khác B Tài sản dài hạn (200=210+220+240+250+260) I - Các khoản phải thu dài hạn Phải thu dài hạn khách hàng Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc Phải thu dài hạn nội Phải thu dài hạn khác Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) II - Tài sản cố định Tài sản cố định hữu hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế (*) Tài sản cố định thuê tài - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế (*) Tài sản cố định vô hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế (*) Chi phí xây dựng dở dang III - Bất động sản đầu tư - Nguyên giá mã số 100 110 111 112 120 121 129 130 131 132 133 134 135 139 140 141 149 150 151 152 154 158 200 210 211 212 213 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 240 241 thuyÕt minh V.01 V.02 V.03 V.04 V.05 V.06 V.07 V.08 V.09 V.10 V.11 V.12 sè cuèi kú 145,474,784,857 77,565,264,500 2,565,264,500 75,000,000,000 25,000,000,000 25,000,000,000 39,855,136,348 37,674,506,783 89,048,000 0 2,091,581,565 2,672,289,770 2,672,289,770 382,094,239 129,881,488 177,972,159 74,240,592 117,567,858,319 0 0 0 81,600,827,018 81,443,127,364 270,777,696,013 (189,334,568,649) 0 88,888,899 422,000,000 (333,111,101) 68,810,755 0 số đầu năm 118,240,178,157 74,094,997,382 494,997,382 73,600,000,000 0 41,039,815,374 40,965,140,904 0 1,426,558,675 (1,351,884,205) 2,624,363,046 2,624,363,046 481,002,355 223,862,007 194,384,221 62,756,127 144,361,335,991 0 0 0 108,662,707,071 108,391,414,836 273,444,425,432 (165,053,010,596) 0 202,481,480 422,000,000 (219,518,520) 68,810,755 0 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) IV - Các khoản đầu tư tài dài hạn Đầu tư vào công ty Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh Đầu tư dài hạn khác Dự phòng giảm giá đầu tư tài dài hạn(*) V Tài sản dài hạn khác Chi phí trả trước dài hạn Tài sản thuế thu nhập hoãn lại Tài sản dài hạn kh¸c 242 250 251 252 258 259 260 261 262 268 Tổng cộng tài sản (270=100+200) 35,584,573,920 0 35,584,573,920 382,457,381 382,457,381 0 35,584,573,920 0 35,584,573,920 114,055,000 114,055,000 0 270 263,042,643,176 262,601,514,148 300 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 323 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 400 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 31,195,517,862 31,195,517,862 10,313,966,697 143,583,924 4,181,651,711 10,851,822,611 88,712,358 0 1,293,643,276 4,322,137,285 0 0 0 0 0 231,847,125,314 231,847,125,314 78,749,720,000 1,352,660,454 0 0 79,552,032,473 7,874,972,000 64,317,740,387 0 39,456,604,013 39,456,604,013 10,970,779,017 3,014,000 7,423,700,697 15,761,563,347 98,562,801 0 1,730,418,666 3,468,565,485 0 0 0 0 0 223,144,910,135 223,144,910,135 78,749,720,000 1,352,660,454 0 0 62,442,706,284 7,701,857,995 72,897,965,402 0 V.13 V.14 V.21 nguồn vốn A Nợ phải trả (300=310+330) I - Nợ ngắn hạn Vay nợ ngắn hạn Phải trả người bán Người mua trả tiền trước Thuế khoản phải nộp Nhà nước Phải trả người lao động Chi phí ph¶i tr¶ Ph¶i tr¶ néi bé Ph¶i tr¶ theo tiến độ kế hoạch hợp đồng XD Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 10 Dự phòng phải trả, ngắn hạn 11 Quỹ khen thưởng, phúc lợi II - Nợ dài hạn Phải trả dài hạn người bán Phải trả dài hạn nội Phải trả dài hạn khác Vay nợ dài hạn Thuế thu nhập hoãn lại phải trả Dự phòng trợ cấp việc làm Dự phòng phải trả dài hạn Doanh thu chưa thực Quỹ phát triển khoa học công nghệ B Vèn chđ së h÷u (400=410+430) I - Vèn chđ sở hữu Vốn đầu tư chủ sở hữu Thặng dư vốn cổ phần Vốn khác chủ sở hữu Cổ phiếu quỹ (*) Chênh lệch đánh giá lại tài sản Chênh lệch tỷ giá hối đoái Quỹ đầu tư phát triển Quỹ dự phòng tài Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 10 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 11 Nguồn vốn đầu tư XDCB 12 Quỹ hỗ trợ xếp doanh nghiệp V.15 V.16 V.17 V.18 V.19 V.20 V.21 V.22 II - Nguån kinh phÝ vµ quü khác Nguồn kinh phí Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ Tổng cộng nguồn vốn (440=300+400) 430 432 433 0 V.23 440 263,042,643,176 0 262,601,514,148 Các tiêu bảng cân đối kế toán tiêu Tài sản thuê Vật tư hàng hoá nhận giữ hộ, nhận gia công Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược Nợ khó đòi xử lý Ngoại tệ loại Dự toán chi nghiệp dự án thuyết minh 24 số cuối kỳ Số đầu năm 0 2,635,875 3,314.12 0 0 2,635,875 3,307.54 Ngày 15 tháng 01 năm 2014 Người lập biểu Hoàng Thị Hương Kế toán trưởng Tổng giám đốc Mai Thị Yên Thế Vũ Tuấn Dương mẫu số b02-dn Ban hành theo QĐ số: 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 Bộ trưởng Bộ Tài Chính Công ty cổ phần cảng đoạn xá Số 15 đường Ngô Quyền, TP Hải Phòng báo cáo kết hoạt động kinh doanh Quý năm 2013 Đơn vị tính: VNĐ Chỉ tiêu Mã Thuyết minh số Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 01 Các khoản giảm trừ doanh thu Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ VI.25 Quý Năm Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý Năm trước Năm Năm trước 42,560,720,495 62,777,361,625 190,113,340,986 249,347,647,665 02 0 0 10 42,560,720,495 62,777,361,625 190,113,340,986 249,347,647,665 24,958,555,857 30,993,250,276 111,528,579,370 135,926,475,933 17,602,164,638 31,784,111,349 78,584,761,616 113,421,171,732 (10 = 01 - 02) Giá vốn hàng bán 11 Lợi nhuận gộp bán hàng cung cÊp dÞch vơ 20 VI.27 (20 = 10 - 11) Doanh thu hoạt động tài 21 VI.26 1,539,127,948 3,042,605,059 8,365,459,145 11,432,725,037 Chi phÝ tµi chÝnh 22 VI.28 197,674 197,674 71,081,312 23 0 0 Chi phí bán hàng 24 0 0 Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiƯp 25 1,135,196,542 5,867,292,264 16,305,586,221 21,885,267,129 10 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 30 18,005,898,370 28,959,424,144 70,644,436,866 102,897,548,328 - Trong ®ã: Chi phÝ l·i vay (30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25) 11 Thu nhËp kh¸c 31 124,404,748 278,709,231 1,132,549,609 577,060,694 12 Chi phÝ kh¸c 32 177,186,188 47,517,158 325,785,012 220,537,245 13 Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32) 40 -52,781,440 231,192,073 806,764,597 356,523,449 14 Tỉng lỵi nhn kÕ to¸n tr­íc th (50 = 30 + 40) 50 17,953,116,930 29,190,616,217 71,451,201,463 103,254,071,777 15 Chi phÝ thuÕ TNDN hiÖn hµnh 51 VI.30 4,572,909,883 6,989,635,103 17,316,085,005 24,846,827,583 16 Chi phÝ thuế TNDN hoãn lại 52 VI.30 17 Lợi nhuận sau thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp 60 13,380,207,047 22,200,981,114 54,135,116,458 78,407,244,194 70 1,699 2,819 6,874 9,957 (60 = 50 - 51 - 52) 18 Lãi cổ phiếu Người lập biểu Hoàng Thị Hương Kế toán trưởng Ngày 15 tháng 01 năm 2014 Tổng Giám đốc Mai Thị Yên Thế Vũ Tuấn Dương Mẫu số B03-DN Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 Bộ trưởng Bộ Tài Chính tổng cty hàng hải công ty cp cảng đoạn xá Số 15 Ngô Quyền - Hải Phòng báo cáo lưu chuyển tiền tệ (Theo phương pháp gián tiếp) Quý năm 2013 Mã số Chỉ tiêu I Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh Lợi nhuận trước thuế Điều chỉnh cho khoản - Khấu hao TSCĐ - Các khoản dự phòng - Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực - Lãi, lỗ từ hoat động đầu tư - Chi phí lãi vay Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động - Tăng giảm khoản phải thu - Tăng giảm hàng tồn kho - Tăng giảm khoản phải trả (không kể l·i vay ph¶i tr¶, thuÕ thu nhËp ph¶i nép) - Tăng giảm chi phí trả trước - Tiền lãi vay ®· tr¶ - Th thu nhËp doanh nghiƯp ®· nép - Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh - Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh II Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ tài sản dài hạn khác Tiền thu từ lý, nhượng bán TSCĐ tài sản dài hạn khác Tiền chi cho vay, mua công cụ nợ đơn vị khác Tiền thu hồi cho vay, bán lại công cụ nợ đơn vị khác Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác Tiền thu lãi cho vay, cổ tức lợi nhuận chia Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư III Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhËn vèn gãp cđa chđ së h÷u TiỊn chi trả vốn góp cho chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu doanh nghiệp phát hành Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận Tiền chi trả nợ gốc vay Tiền chi trả nợ thuê tài Cổ tức, lợi nhuận trả cho chủ sở hữu Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài Lưu chuyển tiền kỳ (20+30+40) Tiền tương đương tiền đầu kỳ ảnh hưởng thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ Tiền tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61) Người lập biểu Hoàng Thị Hương Kế Toán Trởng Mai Thị Yên Thế Thuyết minh Đơn vị tính:VNĐ Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý Năm Năm trước 01 71,451,201,463 02 03 04 05 06 08 09 10 11 27,096,890,053 (1,351,884,205) (893,470) (9,165,320,860) 88,029,992,981 2,924,420,406 (47,926,724) (3,486,073,231) (174,421,862) (20,759,127,929) 389,865 (5,178,151,775) 61,309,101,731 800,954,545 (50,500,000,000) 25,500,000,000 5,731,046,872 (18,467,998,583) (39,371,729,500) (39,371,729,500) 3,469,373,648 74,094,997,382 893,470 77,565,264,500 12 13 14 15 16 20 21 22 23 24 25 26 27 30 31 32 33 34 35 36 40 50 60 61 70 31 103,254,071,777 25,600,032,802 1,351,884,205 (11,910,706) (11,311,206,256) 118,882,871,822 (6,464,723,218) (43,916,060) 3,786,076,017 20,936,142 (19,652,117,650) 6,288,470,399 (11,097,082,789) 91,720,514,663 (34,709,058,341) 1,090,909 10,000,000,000 11,445,220,902 (13,262,746,530) (39,352,938,250) (39,352,938,250) 39,104,829,883 34,990,194,961 (27,462) 74,094,997,382 Ngµy 15 tháng 01 năm 2014 Tổng Giám đốc Vũ Tuấn Dương ... Các khoản giảm trừ doanh thu Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ VI.25 Quý Năm Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý Năm trước Năm Năm trước 42,560,720,495 62,777,361,625 190,113,340,986 249,347,647,665... Tài Chính Công ty cổ phần cảng đoạn xá Số 15 đường Ngô Quyền, TP Hải Phòng báo cáo kết hoạt động kinh doanh Quý năm 2013 Đơn vị tính: VNĐ Chỉ tiêu Mã Thuyết minh số Doanh thu bán hàng cung cấp... cty hàng hải công ty cp cảng đoạn xá Số 15 Ngô Quyền - Hải Phòng báo cáo lưu chuyển tiền tệ (Theo phương pháp gián tiếp) Quý năm 2013 Mã số Chỉ tiêu I Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh Lợi