tổng cty hàng hải công ty cp cảng đoạn xá Số 15 Ngô Quyền - Hải Phòng Mẫu số B03-DN Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 Bộ trưởng Bộ Tài Chính báo cáo lưu chuyển tiền tệ (Theo phương pháp gián tiếp) Quý năm 2013 Chỉ tiêu I Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh Lợi nhuận trước thuế Điều chỉnh cho khoản - Khấu hao TSCĐ - Các khoản dự phòng - Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực - Lãi, lỗ từ hoat động đầu tư - Chi phí lãi vay Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động - Tăng giảm khoản phải thu - Tăng giảm hàng tồn kho - Tăng giảm khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập phải nộp) - Tăng giảm chi phí trả trước - Tiền lãi vay trả - Thuế thu nhập doanh nghiệp nộp - Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh - Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh II Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ tài sản dài hạn khác Tiền thu từ lý, nhượng bán TSCĐ tài sản dài hạn khác Tiền chi cho vay, mua công cụ nợ đơn vị khác Tiền thu hồi cho vay, bán lại công cụ nợ đơn vị khác Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác Tiền thu lãi cho vay, cổ tức lợi nhuận chia Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư III Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp chủ sở hữu Tiền chi trả vốn góp cho chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu doanh nghiệp phát hành Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận Tiền chi trả nợ gốc vay Tiền chi trả nợ thuê tài Cổ tức, lợi nhuận trả cho chủ sở hữu Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài Lưu chuyển tiền kỳ (20+30+40) Tiền tương đương tiền đầu kỳ ảnh hưởng thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ Tiền tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61) Mã số Thuyết minh Đơn vị tính:VNĐ Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý Năm Năm trước 01 33.655.403.527 02 03 04 05 06 08 09 10 11 14.161.344.286 2.061.822.252 (1.091.144) (5.625.474.615) 44.252.004.306 (6.543.190.698) 478.329.870 (4.486.746.516) (577.728.681) (10.474.626.789) 389.865 (2.871.233.200) 19.777.198.157 (10.000.000.000) 10.000.000.000 3.343.912.115 3.343.912.115 (39.360.381.250) (39.360.381.250) (16.239.270.978) 74.094.997.382 1.091.144 57.856.817.548 12 13 14 15 16 20 21 22 23 24 25 26 27 30 31 32 33 34 35 36 40 50 60 61 70 31 50.531.143.513 11.994.404.375 (6.579.695.086) 55.945.852.802 (657.059.655) 429.755.412 4.569.476.986 137.817.893 (5.922.249.493) 40.000.000 (8.449.379.718) 46.094.214.227 (3.556.692.345) 1.090.909 10.000.000.000 4.146.047.232 10.590.445.796 (23.616.374.250) (23.616.374.250) 33.068.285.773 34.990.194.961 (4) 68.058.480.730 TiÒn thu l·i cho vay, cổ tức lợi nhuận chia kỳ không bao gồm số tiền 2.250.000.000 đồng, số tiền cổ tức nhận thông qua hình thức bù trừ với công nợ phải trả Vì vây, khoản tiền tương ứng điều chỉnh tiêu tăng/giảm khoản phải trả Người lập biểu Hoàng Thị Hương Kế Toán Trởng Ngày 15 tháng 07 năm 2013 Tổng Giám đốc Mai Thị Yên Thế Vũ Tuấn Dương mẫu số b01-dn Ban hành theo QĐ số: 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 Bộ trưởng Bộ Tài Chính Công ty cổ phần cảng đoạn xá Số 15 đường Ngô Quyền, TP Hải Phòng bảng cân Đối kế toán Tại ngày 30/06/2013 Đơn vị tính: VNĐ tài sản A Tài sản ngắn hạn (100=110+120+130+140+150) I - Tiền khoản tương đương tiền Tiền Các khoản tương đương tiền II - Các khoản đầu tư tài ngắn hạn Đầu tư ngắn hạn Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) III - Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu khách hàng Trả trước cho người bán Phải thu nội ngắn hạn Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng XD Các khoản phải thu khác Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) IV - Hàng tồn kho Hàng tồn kho Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) V - Tài sản ngắn hạn khác Chi phí trả trước ngắn hạn Thuế GTGT khấu trừ Thuế khoản khác phải thu Nhà nước Tài sản ngắn hạn khác B Tài sản dài hạn (200=210+220+240+250+260) I - Các khoản phải thu dài hạn Phải thu dài hạn khách hàng Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc Phải thu dài hạn nội Phải thu dài hạn khác Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) II - Tài sản cố định Tài sản cố định hữu hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế (*) Tài sản cố định thuê tài - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế (*) Tài sản cố định vô hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế (*) Chi phí xây dựng dở dang mã số thuyết minh số cuối kỳ số đầu năm 106.671.345.015 118.240.178.157 57.856.817.548 1.156.817.548 56.700.000.000 0 45.644.521.507 47.279.112.935 0 1.779.115.029 (3.413.706.457) 2.146.033.176 2.146.033.176 1.023.972.784 858.997.488 0 164.975.296 74.094.997.382 494.997.382 73.600.000.000 0 41.039.815.374 40.965.140.904 0 1.426.558.675 (1.351.884.205) 2.624.363.046 2.624.363.046 481.002.355 223.862.007 194.384.221 62.756.127 200 130.142.584.905 144.361.335.991 210 211 212 213 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 0 0 0 94.501.362.785 94.290.329.803 272.968.718.620 (178.678.388.817) 0 142.222.227 422.000.000 (279.777.773) 68.810.755 0 0 0 108.662.707.071 108.391.414.836 273.444.425.432 (165.053.010.596) 0 202.481.480 422.000.000 (219.518.520) 68.810.755 0 0 0 35.584.573.920 0 35.584.573.920 35.584.573.920 0 35.584.573.920 100 110 111 112 120 121 129 130 131 132 133 134 135 139 140 141 149 150 151 152 154 158 III - Bất động sản đầu tư - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 240 241 242 IV - Các khoản đầu tư tài dài hạn Đầu tư vào công ty Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh Đầu tư dài hạn khác Dự phòng giảm giá đầu tư tài dài hạn(*) 250 251 252 258 259 V.01 V.02 V.03 V.04 V.05 V.06 V.07 V.08 V.09 V.10 V.11 V.12 V.13 V Tài sản dài hạn khác Chi phí trả trước dài hạn Tài sản thuế thu nhập hoãn lại Tài sản dài hạn khác Tổng cộng tài sản (270=100+200) 260 261 262 268 56.648.200 56.648.200 0 114.055.000 114.055.000 0 270 236.813.929.920 262.601.514.148 300 33.170.981.128 39.456.604.013 33.170.981.128 7.081.810.465 146.135.353 6.287.326.614 8.770.835.447 2.676.601.006 0 1.610.939.958 6.597.332.285 0 0 0 0 0 39.456.604.013 10.970.779.017 3.014.000 7.423.700.697 15.761.563.347 98.562.801 0 1.730.418.666 3.468.565.485 0 0 0 0 0 203.642.948.792 223.144.910.135 203.642.948.792 78.749.720.000 1.352.660.454 0 0 79.552.032.473 7.874.972.000 223.144.910.135 78.749.720.000 1.352.660.454 0 0 62.442.706.284 7.701.857.995 36.113.563.865 0 0 0 72.897.965.402 0 0 V.14 V.21 nguồn vốn A Nợ phải trả (300=310+330) I - Nợ ngắn hạn Vay nợ ngắn hạn Phải trả người bán Người mua trả tiền trước Thuế khoản phải nộp Nhà nước Phải trả người lao động Chi phí ph¶i tr¶ Ph¶i tr¶ néi bé Ph¶i tr¶ theo tiến độ kế hoạch hợp đồng XD Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 10 Dự phòng phải trả, ngắn hạn 11 Quỹ khen thưởng, phúc lợi II - Nợ dài hạn Phải trả dài hạn người bán Phải trả dài hạn nội Phải trả dài hạn khác Vay nợ dài hạn Thuế thu nhập hoãn lại phải trả Dự phòng trợ cấp việc làm Dự phòng phải trả dài hạn Doanh thu chưa thực Quỹ phát triển khoa học công nghệ 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 323 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 B Vèn chđ së h÷u (400=410+430) 400 I - Vốn chủ sở hữu Vốn đầu tư chủ sở hữu Thặng dư vốn cổ phần Vốn khác chủ sở hữu Cổ phiếu quỹ (*) Chênh lệch đánh giá lại tài sản Chênh lệch tỷ giá hối đoái Quỹ đầu tư phát triển Quỹ dự phòng tài 410 411 412 413 414 415 416 417 418 Quü kh¸c thuộc vốn chủ sở hữu 10 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 11 Nguồn vốn đầu tư XDCB 12 Quỹ hỗ trợ xếp doanh nghiệp II - Nguồn kinh phí quỹ khác Nguồn kinh phí Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ Tổng cộng nguồn vèn (440=300+400) 419 420 421 422 430 432 433 V.15 V.16 V.17 V.18 V.19 V.20 V.21 V.22 V.23 440 236.813.929.920 262.601.514.148 Các tiêu bảng cân đối kế toán tiêu Tài sản thuê Vật tư hàng hoá nhận giữ hộ, nhận gia công Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược thuyết minh 24 số cuối kỳ Số đầu năm 0 0 0 Nợ khó đòi xử lý Ngoại tệ loại Dự toán chi sù nghiƯp dù ¸n 2.635.875 3.310,80 2.635.875 3.307,54 Ngày 15 tháng 07 năm 2013 Người lập biểu Hoàng Thị Hương Kế toán trưởng Mai Thị Yên Thế Tổng giám đốc Vũ Tuấn Dương mẫu số b02-dn Công ty cổ phần cảng đoạn xá Số 15 đường Ngô Quyền, TP Hải Phòng Ban hành theo QĐ số: 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 Bộ trưởng Bộ Tài Chính báo cáo kết hoạt động kinh doanh Quý năm 2013 Đơn vị tính: VNĐ Chỉ tiêu Mã Thuyết số minh VI.25 Quý Năm Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý Năm trước Năm Năm trước Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 01 50.356.632.221 73.199.156.472 96.398.102.351 122.606.474.302 Các khoản giảm trừ doanh thu 02 0 0 Doanh thu thuÇn bán hàng cung cấp dịch vụ 10 50.356.632.221 73.199.156.472 96.398.102.351 122.606.474.302 29.250.382.021 39.552.112.350 57.531.425.467 69.043.707.130 21.106.250.200 33.647.044.122 38.866.676.884 53.562.767.172 (10 = 01 - 02) Giá vốn hàng bán 11 Lợi nhuận gộp bán hàng cung cÊp dÞch vơ 20 VI.27 (20 = 10 - 11) Doanh thu hoạt động tài 21 VI.26 1.898.225.700 5.432.731.476 5.626.567.445 6.683.544.438 Chi phÝ tµi chÝnh 22 VI.28 46.403.451 47.244.519 23 0 0 24 0 0 - Trong ®ã: Chi phÝ lãi vay Chi phí bán hàng Chi phí qu¶n lý doanh nghiƯp 25 5.392.913.542 5.046.945.470 10.881.826.291 9.764.887.863 10 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 30 17.611.562.358 33.986.426.677 33.611.418.038 50.434.179.228 11 Thu nhËp kh¸c 31 54.605.419 100.286.896 122.741.846 221.952.536 12 Chi phÝ kh¸c 32 42.781.706 64.867.351 78.756.357 124.988.251 13 Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32) 40 11.823.713 35.419.545 43.985.489 96.964.285 14 Tỉng lỵi nhn kÕ to¸n tríc th (50 = 30 + 40) 50 17.623.386.071 34.021.846.222 33.655.403.527 50.531.143.513 4.297.513.184 7.725.739.333 7.782.504.870 11.853.063.656 26.296.106.889 25.872.898.657 38.678.079.857 3.339 3.285 4.912 (30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25) 15 Chi phÝ thuÕ TNDN hiÖn hành 51 VI.30 16 Chi phí thuế TNDN hoãn lại 52 VI.30 17 Lỵi nhn sau th thu nhËp doanh nghiÖp 60 13.325.872.887 70 1.692 (60 = 50 - 51 - 52) 18 Lãi cổ phiếu Người lập biểu Hoàng Thị Hương Kế toán trưởng Ngày 15 tháng 07 năm 2013 Tổng Giám đốc Mai Thị Yên Thế Vũ Tuấn Dương ... 20/03/2006 Bộ trưởng Bộ Tài Chính báo cáo kết hoạt động kinh doanh Quý năm 2013 Đơn vị tính: VNĐ Chỉ tiêu Mã Thuyết số minh VI.25 Quý Năm Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý Năm trước Năm Năm trước Doanh... dài hạn khó đòi (*) II - Tài sản cố định Tài sản cố định hữu hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế (*) Tài sản cố định thuê tài - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế (*) Tài sản cố định vô... 20/03/2006 Bộ trưởng Bộ Tài Chính Công ty cổ phần cảng đoạn xá Số 15 đường Ngô Quyền, TP Hải Phòng bảng cân Đối kế toán Tại ngày 30/06 /2013 Đơn vị tính: VNĐ tài sản A Tài sản ngắn hạn (100=110+120+130+140+150)