Báo cáo thường niên năm 2016

Báo cáo thường niên – năm 2015 DXP PHỤ LỤC SỐ 04 (Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 Bộ Tài hướng dẫn công bố thông tin thị trường chứng khốn) CƠNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐOẠN XÁ Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐOẠN XÁ DN: C=VN, S=HẢI PHỊNG, L=Ngơ Quyền, CN=CƠNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐOẠN XÁ, OID.0.9.2342.19200300 100.1.1=MST: 0200443827 Reason: I am the author of this document Location: Date: 2017-04-19 11:01: 33 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN Công ty cổ phần Cảng Đoạn Xá Năm báo cáo: 2016 I Thông tin chung Thông tin khái quát  Tên giao dịch: DOAN XA PORT JOINT STOCK COMPANY  Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0203000123 Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Hải Phòng cấp đăng ký lần đầu ngày 27 tháng 11 năm 2001, cấp mã số doanh nghiệp 0200443827 đăng ký thay đổi gần lần ngày 13 tháng 08 năm 2016  Vốn điều lệ (tính đến 31/12/2016): 236.246.560.000 đồng  Vốn đầu tư chủ sở hữu (tính đến 31/12/2016): 236.246.560.000 đồng  Địa chỉ: Số 15 đường Ngô Quyền, phường Vạn Mỹ, Quận Ngơ Quyền, Hải Phòng  Điện thoại: (031) 3765029 / (031) 3767969  Fax: (031) 3765727  Website: www.doanxaport.com.vn  Mã cổ phiếu: DXP Quá trình hình thành phát triển - Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá tiền thân xí nghiệp Xếp dỡ Đoạn Xá, đơn vị trực thuộc Cảng Hải Phòng, thành lập theo Quyết định số 334/TCCB-LĐ ngày 28/06/1995 Cục Hàng Hải Việt Nam - Ngày 19/10/2001, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 1372/QĐ-TTg, định việc chuyển Xí nghiệp Xếp dỡ Đoạn Xá thành Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá với vốn điều lệ 35.000.000.000 đồng Vốn nhà nước 17.850.000.000 đồng chiếm 51% - Ngày 12 tháng 12 năm 2005, Trung tâm Giao dịch Chứng khốn Hà Nội chứng nhận: Cơng ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá niêm yết cổ phiếu phổ thơng Trung tâm Giao dịch Chứng khốn Hà Nội kể từ ngày 12/12/2005 với mã chứng khoán DXP - Ngày 13 tháng 11 năm 2006, Uỷ ban Chứng khốn Nhà Nước chứng nhận: Cơng ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá niêm yết cổ phiếu phổ thông Sở Giao dịch Chứng khốn Thành phố Hồ Chí Minh kể từ ngày 13/11/2006 Ngày giao dịch Sở GDCK TP Hồ Chí Minh ngày 11/12/2006 - Ngày 25 tháng 12 năm 2007, Công ty phát hành cổ phiếu thưởng để tăng vốn điều lệ lên 52.500.000.000 đồng từ quỹ đầu tư phát triển lợi nhuận sau thuế năm 2007 theo nghị Đại hội đồng cổ đông ngày 20 tháng 11 năm 2007, Vốn nhà Báo cáo thường niên – năm 2015 DXP nước 26.775.000.000 đồng chiếm 51% Ngày 25/01/2008 cổ phiếu phát hành thêm thức giao dịch Sở Giao dịch chứng khốn thành phố Hồ Chí Minh - Ngày 21 tháng 05 năm 2009, Trung tâm Giao dịch Chứng khốn Hà Nội chứng nhận: Cơng ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá niêm yết cổ phiếu phổ thơng Sở Giao dịch Chứng khốn Hà Nội kể từ ngày 21/05/2009 Ngày giao dịch Sở GDCK Hà Nội ngày 08/06/2009 - Ngày 16 tháng 05 năm 2011, Công ty phát hành cổ phiếu thưởng theo tỷ lệ 2:1 từ quỹ đầu tư phát triển, tăng vốn điều lệ từ 52.500.000.000 đồng lên 78.749.720.000 đồng theo nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 ngày 18 tháng 03 năm 2011 Số lượng cổ phiếu phát hành thêm niêm yết bổ sung Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội ngày 06/09/2011 - Ngày 30 tháng 05 năm 2011, Công ty Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động Hạng nhì có thành tích xuất sắc cơng tác, góp phần vào nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội bảo vệ Tổ quốc - Thành lập chi nhánh CTCP Cảng Đoạn Xá – XN Dịch vụ Vận tải Đa Phương Thức theo định số 17/QĐ-HĐQT ngày 22 tháng 09 năm 2011 - Thành lập chi nhánh CTCP Cảng Đoạn Xá – XN Dịch vụ Xếp dỡ Giao nhận theo định số 18/QĐ-HĐQT ngày 22 tháng 09 năm 2011 - Tháng năm 2011, dựa tốc độ tăng trưởng lợi nhuận, tốc độ tăng trưởng doanh số, lợi nhuận vốn chủ sở hữu năm trở lại (2008-2010), khả quản lý vượt qua thời điểm kinh tế khó khăn, hậu khủng hoảng tài giới năm 2008, Cơng ty Tạp chí kinh tế giới có uy tín Forbes vinh danh 200 cơng ty vừa nhỏ tốt Châu Á, Việt Nam có 10 công ty lọt vào danh sách - Tháng năm 2013, Cơng ty Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ Thi đua có thành tích xuất sắc tồn diện nhiệm vụ cơng tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước ngành Giao thông vận tải năm 2012 - Tháng năm 2014, Công ty tặng cờ thi đua xuất sắc năm 2013 Bộ Giao thông Vận tải theo định số 47/QĐ-BGTVT ngày 07/01/2014 Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải - Tháng 5/2015 Tổng công ty Hàng Hải Việt nam thối vốn khơng cổ đơng Công ty cổ phần Cảng Đoạn Xá - Ngày 29 tháng 07 năm 2016, Công ty phát hành cổ phiếu để trả cổ tức với tỷ lệ 2:1và phát hành cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 2:3 theo nội dung Nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 để tăng vốn chủ sở hữu từ 78.749.720.000 đồng lên 236.246.560.000 đồng Tổng số cổ phiếu phát hành thêm năm 2016 thức giao dịch Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội từ ngày 15/09/2016 - Thành lập Chi nhánh Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá thành phố Hà Nội theo Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Chi nhánh ngày 17/10/2016 Ngành nghề địa bàn kinh doanh - Ngành, nghề kinh doanh Cơng ty là: bốc xếp hàng hố; kho bãi lưu giữ hàng hoá; vận tải hàng hoá ven biển viễn dương; vận tải hàng hoá đường bộ; dịch vụ đại lý tàu biển, dịch vụ đại lý vận tải đường biển - Địa bàn kinh doanh: Hải Phòng Thơng tin mơ hình quản trị, tổ chức kinh doanh máy quản lý Báo cáo thường niên – năm 2015 DXP - Mơ hình quản trị bao gồm: Đại hội đồng cổ đơng, Hội đồng quản trị, Ban kiểm sốt, Ban điều hành Hội đồng quản trị bổ nhiệm - Cơ cấu máy quản lý: SƠ ĐỔ TỔ CHỨC CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐOẠN XÁ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BAN KIỂM SỐT BAN ĐIỀU HÀNH PHỊNG PHỊNG PHỊNG HÀNH KẾ TÀI CHÍNH HOẠCH CHÍNH NHÂN SỰ KINH KẾ TỐN PHỊNG KỸ THUẬT CƠNG NGHỆ DOANH PHỊNG TRUNG AN TỒN TÂM VỆ SINH ĐIỀU MÔI HÀNH TRƯỜNG SẢN XUẤT Đội giới Đội bảo vệ Tổ coi xe Đội quản lý & Khai thác kho bãi CN CTCP Cảng Đoạn Xá Hà Nội Xí nghiệp DVVT Đa Phương thức Xí nghiệp DV xếp dỡ giao nhận Đội sửa chữa vận hành Tổ vệ sinh công nghiệp Tổ buộc cởi dây Tổ tàu lai Báo cáo thường niên – năm 2015 DXP Định hướng phát triển 5.1 Các mục tiêu chủ yếu Công ty: - Mục tiêu chiến lược Công ty phấn đấu trở thành Cảng phát triển ổn định bền vững, có uy tín ngành khai thác Cảng - Mục tiêu cụ thể: + Đầu tư hoàn chỉnh đồng hệ thống sở hạ tầng, công nghệ, trang thiết bị xếp dỡ đại, nâng cao suất, chất lượng dịch vụ, nâng cao lực cạnh tranh, mở rộng sản xuất kinh doanh phát triển thị phần, cải tiến quy trình phục vụ khách hàng theo hướng an tồn, xác, nhanh chóng, thuận lợi Áp dụng cơng nghệ trình vận hành khai thác Cảng đặc biệt công nghệ thông tin nhằm cải thiện chất lượng dịch vụ, phục vụ hiệu công tác quản lý giảm giá thành + Củng cố tổ chức, đào tạo bổ sung lực lượng trẻ, nâng cao tay nghề CNV đồng thời tăng cường công tác quản lý quản trị công ty + Đa dạng hố ngành nghề kinh doanh, phát triển loại hình dịch vụ vệ tinh Cảng dịch vụ bến bãi, xếp dỡ, vận chuyển container, dịch vụ đại lý, lai dắt, hỗ trợ tàu biển, dịch vụ logictics, dịch vụ cung ứng cho tàu để tăng doanh thu lợi nhuận cho Công ty 5.2 Chiến lược phát triển trung dài hạn - Khai thác tối đa nguồn lực Cơng ty - Đầu tư hồn chỉnh nâng cao lực hệ thống sở hạ tầng dây chuyền xếp dỡ container hàng rời - Đa dạng hoá ngành nghề kinh doanh phù hợp hướng phát triển ngành, Nhà nước khu vực - Xây dựng sách Marketing cụ thể, hiệu góp phần mở rộng nguồn hàng, phát triển thị phần - Hoàn thiện nâng cao khả áp dụng công nghệ thông tin điều hành quản lý doanh nghiệp - Nâng cao lực quản lý, giám sát điều hành sản xuất kinh doanh đồng thời xây dựng đội ngũ lao động có tri thức, giỏi nghiệp vụ, có văn hố ứng xử tương lai Các rủi ro Công ty xây dựng hệ thống quản lý rủi ro nhằm phát đánh giá rủi ro mà Cơng ty phải chịu, thiết lập sách quy trình kiểm sốt rủi ro mức chấp nhận Hệ thống quản lý rủi ro xem xét lại định kỳ nhằm phản ánh thay đổi điều kiện thị trường hoạt động Công ty Trong hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty chịu rủi ro thị trường (bao gồm rủi ro tỷ giá, lãi suất, giá nguyên nhiên vật liệu, dịch vụ cung cấp nhà cung cấp), rủi ro tín dụng (rủi ro khả khoản ngân hàng khoản tiền gửi ngân hàng thương mại, rủi ro khả tốn cơng nợ phải thu khách hàng); rủi ro khoản (khả tốn cơng ty nghĩa vụ tài tương lai) II Tình hình hoạt động năm 1.Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh Chỉ tiêu Năm 2015 Năm 2016 So sánh (%) Báo cáo thường niên – năm 2015 DXP Kế hoạch Sản lượng (tấn) 2016/2015 TH2016/KH 4.350.000 2.279.338 50,05 52,40 Doanh thu (đồng) 228.430.297.763 220.000.000.000 - DT cung cấp DV 212.246.464.401 - DT hoạt động tài 13.194.384.656 - Thu nhập khác 2.989.448.706 128.925.739.283 106.429.231.031 22.493.957.813 2.550.439 56,44 50,14 170,48 0,09 58,60 81.751.535.515 80.697.107.802 24.998.800 58,77 58,16 56,38 Chi phí (đồng) - Chi phí kinh doanh - Chi phí tài Trong đó: lãi vay - Chi phí khác 4.554.500 Thực 139.113.786.883 145.000.000.000 138.739.162.888 0 374.623.995 2.062.500 1.029.428.913 274,79 47.174.203.768 52,82 86.701.686.169 48.201.082.242 55,59 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (đồng) - Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh - Lợi nhuận khác 89.316.510.880 2.614.824.711 (1.026.878.474) Lợi nhuận sau thuế TNDN (đồng) 70.590.524.864 39.459.092.633 75.000.000.000 55,90 Nhìn vào bảng ta thấy: Các tiêu phản ánh kết sản xuất kinh doanh thực năm 2016 giảm so với thực năm 2015 thấp so với kế hoạch năm 2016 Những nguyên nhân tác động đến kết hoạt động sản xuất kinh doanh sau: - Đối với dịch vụ bốc xếp hàng hóa: Sản lượng hàng hóa qua hệ thống cảng biển Việt Nam tiếp tục tăng trưởng ổn định năm 2016 Cụ thể, theo Cục Hàng hải Việt Nam, tổng sản lượng hàng hóa thơng qua cảng biển nước 2016 đạt 456,3 triệu hàng container ước đạt 13,36 triệu TEUs tương ứng tăng 7% 11% so với năm 2015 Đối với hệ thống cảng Hải Phòng, sản lượng hàng hố thơng qua năm 2016 dự kiến đạt 78-80 triệu tốc độ tăng trưởng dự báo 1215%/năm Tuy sản lượng hàng hoá xếp dỡ khu vực tăng phân bổ không cảng Đầu năm 2017, thành phố thực hai dự án cầu bắc qua sông Cấm ảnh hưởng đến việc tàu cập cảng nằm sâu nội địa Lợi chuyển cho cảng nước sâu có vị trí địa lý tiến sát biển quy mô lớn đại Cảng Tân Vũ, Cảng Đình Vũ, Cảng Nam Hải Đình Vũ, Cảng Vip green Các hãng tàu nắm bắt xu nên có chuyển dịch cảng tàu cập cầu có hãng tàu GLS khách hàng Cảng Đoạn Xá Tất điều tác động tiêu cực đến sản lượng hàng hố thơng qua cảng Đoạn Xá Cuối năm 2015, Cảng Vip Green đưa vào sử dụng góp phần làm thị trường dư cung Sự cạnh tranh cảng khu vực ngày khốc liệt Trong đó, cơng ty vận tải gặp nhiều khó khăn dẫn đến áp lực giảm giá mạnh Sản lượng hàng hoá giảm, giá bốc xếp giảm làm cho doanh thu hoạt động bốc xếp 49,40% so với năm 2015 62,90 Báo cáo thường niên – năm 2015 DXP - Đối với dịch vụ lưu kho bãi: Năm tình hình biên mậu thơng suốt năm khơng tình trạng tắc nghẽn 2015, nhu cầu lưu kho bãi container lạnh sang Trung Quốc giảm sút Thời gian lưu cảng ngắn, sản lượng hàng container lạnh giảm dẫn đến doanh thu hoạt động lưu kho bãi năm 2016 Cảng Đoạn Xá 53,42% so với năm 2015 Tổ chức nhân 2.1 Danh sách Ban điều hành: a Ơng Trần Việt Hùng – Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc + Năm sinh: 1972 + Giới tính: Nam + Nơi sinh: Hà nội + Quốc tịch: Việt Nam + Dân tộc: Kinh + Số CMND: 031072001369 + Điện thoại liên lạc: 0903297287 + Địa thường trú: Số 84, Phạm Minh Đức, Máy Tơ, Ngơ Quyền, Hải Phòng + Trình độ chun mơn: Đại học + Q trình cơng tác: - 1994 ->2001: Phó trưởng phòng Cơng ty xây lắp thương mại Hải Phòng - 2002 ->2015: Phó Tổng giám đốc CTCP Thương mại XNK Vật tư Giao thông - Tháng 9/2015->nay: Tổng giám đốc, Phó Chủ tịch HĐQT CTCP Cảng Đoạn Xá + Số cổ phiếu nắm giữ (tại thời điểm 01/03/2017): cổ phần, chiếm % vốn điều lệ b Ơng Lê Mạnh Hồn – Phó Tổng giám đốc + Năm sinh: 1962 + Giới tính: Nam + Nơi sinh: Hải Phòng + Quốc tịch: Việt Nam + Dân tộc: Kinh + Số CMND: 030194055 + Điện thoại liên lạc: 0941055655 + Địa thường trú: Số 26/56 Nguyễn Trãi, Máy Tơ, Ngơ Quyền, Hải Phòng + Trình độ chun mơn: Đại học + Q trình cơng tác: - 1984 ->1987: Chuyên viên kỹ thuật Công ty Đúc Đồng Hải Phòng - 1988 ->tháng 7/2004: Phó phòng kinh doanh XNK, phó giám đốc Xí nghiệp thành viên Cơng ty Kim khí Hải Phòng - Tháng 7/2004 ->tháng 5/2009: Phó Tổng giám đốc thường trực CTCP Thép Đình Vũ - Tháng 5/2009->tháng 10/2012: Tổng giám đốc CTCP Thép Sao Biển Báo cáo thường niên – năm 2015 DXP - Tháng 10/2012->tháng 10/2015: Phó giám đốc Cơng ty TNHH Thương mại Dịch vụ Tiến Khoa - Tháng 10/2015->nay: Phó Tổng giám đốc CTCP Cảng Đoạn Xá + Số cổ phiếu nắm giữ (tại thời điểm 01/03/2017): cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ c Bà Nguyễn Thu Hằng + Năm sinh: 1971 + Giới tính: Nữ + Nơi sinh: Hà Nội + Quốc tịch: Việt Nam + Dân tộc: Kinh + Số CMND: 111068196 + Điện thoại liên lạc: 0904080909 + Địa thường trú: Số 25 ngõ Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội + Trình độ chuyên mơn: Đại học + Q trình cơng tác: - 1993 ->1997: Trưởng phòng kinh doanh phụ tùng Cơng ty TNHH VMEP - 1997 ->2000: Phụ trách phòng dịch vụ khách hàng kế tốn tài chi nhánh Hà Nội Công ty TNHH Carrier Việt Nam - 2000 ->2013: Nhân viên tài chính, Financial Manager Cơng ty TNHH Hewlett Packard Việt Nam - 2014-2015: Chuyên viên Ban tài Tập đồn Vingroup - 25/02/2016: Phó tổng giám đốc phụ trách tài CTCP Cảng Đoạn Xá, uỷ viên HĐQT CTCP Cảng Đoạn Xá + Số cổ phiếu nắm giữ (tại thời điểm 01/03/2017): cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ d Bà Mai Thị Yên Thế - Kế tốn trưởng + Năm sinh: 1967 + Giới tính: Nữ + Nơi sinh: Hải Phòng + Quốc tịch: Việt Nam + Dân tộc: Kinh + Số CMND: 031403466 + Điện thoại liên lạc: 0931592079 + Địa thường trú: Khu 2, Qn Toan, Hồng Bàng, Hải Phòng + Trình độ chun mơn: Cử nhân Tài Kế tốn + Q trình cơng tác: - 1990 ->1996: Nhân viên ban Tài kế tốn XNXD Cảng Vật Cách, Cảng Hải Phòng - 1996 ->2001: Trưởng ban Tài kế tốn XNXD Cảng Vật Cách, Cảng Hải Phòng Báo cáo thường niên – năm 2015 DXP - 2001 ->22/3/2008: Kế toán trưởng CTCP Cảng Đoạn Xá - 22/3/2008->nay: Kế toán trưởng CTCP Cảng Đoạn Xá, uỷ viên HĐQT CTCP Cảng Đoạn Xá + Số cổ phiếu nắm giữ (tại thời điểm 01/03/2017): 51.000 cổ phần, chiếm 0,216 % vốn điều lệ Trong đó: - Cá nhân sở hữu: 51.000 cổ phần, chiếm 0,216% tổng số cổ phần Công ty 2.2 Những thay đổi Ban điều hành: - Bổ nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc phụ trách tài bà Nguyễn Thu Hằng theo định số 02/QĐ-HĐQT ngày 25 tháng 02 năm 2016 Chủ tịch Hội đồng quản trị ký - Miễn nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc ơng Bùi Tú Anh theo định số 06/QĐ-HĐQT ngày 22 tháng 03 năm 2016 Chủ tịch Hội đồng quản trị ký 2.3 Số lượng cán bộ, nhân viên sách người lao động a Số lượng cán cơng nhân viên: Tính đến thời điểm 31/12/2016, tổng số CBCNV 250 người (tại ngày 01/01/2015 343 người) b Chính sách người lao động: * Chính sách phát triển nguồn nhân lực - Xây dựng phát triển nguồn nhân lực phù hợp với chiến lược phát triển Công ty - Sắp xếp bố trí, điều động lao động đơn vị, phòng ban Cơng ty phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh công ty - Thực tuyển dụng minh bạch, với quy trình đầy đủ, rõ rang, đảm bảo công bằng, khách quan Tất ứng viên có hội ngang tham gia vào hoạt động tuyển dụng - Khuyến khích, tạo điều kiện tốt cho nhân viên phát triển tồn diện trình độ chun mơn kỹ mềm phù hợp với vị trí, bậc cơng việc thơng qua khóa đào tạo học tập chung học tập chuyên môn nghiệp vụ - Tạo điều kiện hội, môi trường để nhân viên phát huy tối đa lực cá nhân mơi trường chun nghiệp, bình đẳng, thân thiện - Chú trọng công tác đánh giá, quy hoạch bồi dưỡng cán kế nhiệm cấp, tạo nguồn cán lâu dài, ổn định chủ động bổ sung, tăng cường đội ngũ cán lãnh đạo cần thiết * Chính sách tiền lương, tiền thưởng chế độ khác - Quyền lợi nghĩa vụ người lao động công ty thực theo hợp đồng lao động ký kết người lao động với Tổng Giám đốc Công ty, phù hợp với Bộ luật lao động nước Việt Nam, theo nội quy lao động Thoả ước lao động tập thể - Chủ động điều chỉnh chế độ phân phối tiền lương, tiền thưởng tương xứng với chức danh, khối lượng công việc kết làm việc người để tiền lương, tiền thưởng thực trở thành cơng cụ kinh tế kích thích người lao động phấn đấu tăng suất lao động có trách nhiệm với công việc Đồng thời tạo môi trường làm việc thuận lợi có hội thăng tiến để người lao động gắn bó, cống cho phát triển Công ty Báo cáo thường niên – năm 2015 DXP - Mỗi năm, công ty tiến hành khảo sát mức chi trả thị trường lao động vào tình hình sản xuất thực tế cơng ty để phân loại nhân sự, đưa sách tiền lương thu hút tạo lực lượng nòng cốt - Đảm bảo người lao động hưởng lương chế độ BHXH, BHYT, BHTN phụ cấp khác - Công ty tổ chức cho CBCNV khám sức khỏe định kỳ năm lần - Nhằm động viên, khích lệ tinh thần làm việc, cơng ty tổ chức cho CBCNV du lịch năm lần - Hàng năm, công ty cấp phát đủ bảo hộ lao động cho CBCNV đảm bảo người lao động làm việc điều kiện an tồn, hiệu Tình hình đầu tư, tình hình thực dự án 3.1 Các khoản đầu tư lớn: Theo Nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/03/2016 thông qua kế hoạch đầu tư năm 2016 sau: + Nâng cấp kho, bãi, cổng Cảng, nhà văn phòng + Đầu tư trạm biến áp, máy phát điện dự phòng, hệ thống phòng cháy chữa cháy, hệ thống xử lý nước thải, hệ thống camera giám sát + Đầu tư phần mềm quản lý container quản trị doanh nghiệp + Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng nhận diện thương hiệu Tổng vốn đầu tư dự kiến 40 tỷ đồng nguồn vốn tự huy động Trong trình hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty, Hội đồng quản trị, ban điều hành vào tình hình tài cơng ty, tính cấp thiết hiệu đạt dự án đưa định thực Cụ thể: Đối với dự án đầu tư sở hạ tầng, có biến động tình hình sản xuất kinh doanh nên Ban lãnh đạo công ty định không triển khai, tiến hành sửa chữa phần bị hỏng Đối với dự án mua bán trang thiết bị, tình hình thực dự án năm 2016 sau: - Đầu tư đưa vào sử dụng trạm biến áp 1500 KVA từ 01/07/2016 với tổng vốn 1,6 tỷ đồng đảm bảo đủ công suất điện cung cấp cho sản xuất kinh doanh - Đầu tư đưa vào sử dụng hạng mục trạm bơm tự động kết nối trụ chữa cháy cầu cảng thuộc cơng trình hệ thống PCCC Cảng Đoạn Xá từ 06/12/2016 với tổng vốn đầu tư 620 triệu đồng đảm bảo đủ trang thiết bị chữa cháy tàu cập cảng Đoạn Xá hàng hoá kho bãi bị cháy - Đầu tư đưa vào sử dụng hệ thống camera giám sát từ 01/07/2016 với tổng vốn đầu tư 456 triệu đồng nâng cao hiệu giám sát hoạt động sản xuất, quản lý tốt hàng hoá bãi tránh tổn thất, mát q trình khai thác cho cơng ty - Bổ sung tính cho phần mềm quản lý container đáp ứng nhu cầu cung cấp thông tin quản trị, khai thác quản lý hàng rời; xây dựng hệ thống quản lý chất lượng nhận diện thương hiệu nhằm nâng cao lực quản lý hình ảnh cơng ty thị trường với tổng mức đầu tư 645 triệu 3.2 Các công ty con, công ty liên kết: Trong năm 2016, Cơng ty khơng có cơng ty con, cơng ty liên kết Tình hình tài Báo cáo thường niên – năm 2015 DXP a) Tình hình tài chính: Chỉ tiêu Năm 2015 Năm 2016 Tổng giá trị tài sản 312.247.666.983 331.175.349.395 106,06 Doanh thu 212.246.464.401 106.429.231.031 50,14 86.701.686.169 48.201.082.242 55,59 2.614.824.711 (1.026.878.474) Lợi nhuận trước thuế 89.316.510.880 47.174.203.768 52,82 Lợi nhuận sau thuế 70.590.524.864 39.459.092.633 55,90 Tỷ lệ trả cổ tức (*) 50% 10% 20 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh Lợi nhuận khác So sánh (%) (*) - Theo Nghị số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12 tháng 03 năm 2016 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, Đại hội thông qua tỷ lệ trả cổ tức năm 2015 50% cổ phiếu - Theo Nghị số 12/NQ-ĐHĐCĐ ngày 02 tháng 04 năm 2017 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, Đại hội thông qua tỷ lệ trả cổ tức năm 2016 10% cổ phiếu b) Các tiêu tài chủ yếu Chỉ tiêu Năm 2015 Năm 2016 + Hệ số toán ngắn hạn 6,11 12,45 + Hệ số toán nhanh 6,05 12,28 + Hệ số nợ/Tổng tài sản 0,12 0,06 + Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu 0,14 0,07 + Vòng quay hàng tồn kho 43,42 21,97 + Doanh thu thuần/Tổng tài sản 0,68 0,32 + Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu 0,33 0,37 + Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu 0,26 0,13 + Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản 0,23 0,12 + Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu 0,41 0,45 Chỉ tiêu khả toán Chỉ tiêu cấu vốn Chỉ tiêu lực hoạt động Chỉ tiêu khả sinh lời 10 Ghi Báo cáo thường niên – năm 2015 DXP Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư chủ sở hữu 5.1 Cổ phần: Đầu năm - Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành - Số lượng cổ phiếu bán công chúng + Cổ phiếu phổ thông + Cổ phiếu ưu đãi - Số lượng cổ phiếu mua lại + Cổ phiếu phổ thông + Cổ phiếu ưu đãi - Số lượng cổ phiếu lưu hành + Cổ phiếu phổ thông (*) + Cổ phiếu ưu đãi Cuối năm 7.874.972 7.874.972 7.874.972 0 0 7.874.972 7.874.972 23.624.656 23.624.656 23.624.656 0 0 23.624.656 23.624.656 5.2 Cơ cấu cổ đông (Theo danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán ngày 01/03/2017) a) Cơ cấu vốn cổ đông sau phát hành Trong nước Nội dung Số lượng CP Nước Tỷ lệ(%) Tổng số vốn chủ sở hữu 16.129.765 sau phát hành Số lượng CP Tổng Tỷ lệ(%) Số lượng CP Tỷ lệ(%) 68,28 7.494.891 31,72 23.624.656 100 31,72 23.624.656 100 620.207 2,62 10.721.069 45,38 25,52 6.874.684 29,10 12.903.587 54,62 Cổ đông nhà nước: Cổ đông khác 16.129.765 68,28 7.494.891 - Cá nhân: 10.100.862 42,76 - Tổ chức: 6.028.903 b) Cơ cấu tỷ lệ sở hữu Trong nước Nội dung Tổng số vốn chủ sở hữu sau phát hành Cổ đông sở hữu từ 5% cổ phiếu có quyền biểu Cổ đông sở hữu từ 1% đến 5% cổ phiếu có quyền biểu Số lượng CP Tỷ lệ(%) Nước Số lượng CP Tỷ lệ(%) Tổng Số lượng CP Tỷ lệ(%) 16.129.765 68,27 7.494.891 31,73 23.624.656 11.400.000 48,25 5.876.320 24,87 17.276.320 73,12 975.200 11 4,13 776.276 3,29 1.751.476 100 7,42 Báo cáo thường niên – năm 2015 Cổ đơng nắm giữ 1% cổ phiếu có quyền biểu DXP 3.754.565 15,89 842.295 3,57 4.596.860 19,46 5.3 Tình hình thay đổi vốn đầu tư chủ sở hữu: Theo Nghị số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12 tháng 03 năm 2016 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, Đại hội thông qua việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức 2015 với tỷ lệ 2:1 phát hành cổ phiếu thưởng tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ 2:3 Theo định số 09/2016/QĐ-HĐQT, Chủ tịch HĐQT định thực phát hành cổ phiếu để trả cổ tức phát hành cổ phiếu thưởng theo nội dung Nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Ngày đăng ký cuối để phát hành cổ phiếu 29 tháng 07 năm 2016 Tổng số cổ phiếu phát hành thêm năm 2016 15.749.684 cổ phiếu với 3.937.356 cổ phiếu phát hành thêm trả cổ tức năm 2015 11.812.328 cổ phiếu phát hành thêm để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu thức giao dịch Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội từ ngày 15/09/2016 5.4 Giao dịch cổ phiếu quỹ: - Số lượng cổ phiếu quỹ (tính đến 31/12/2016): cổ phiếu - Giao dịch cổ phiếu quỹ: Trong năm 2016, Công ty không giao dịch cổ phiếu quỹ 5.5 Các chứng khoán khác: - Số lượng loại chứng khốn khác (tính đến 31/12/2016): chứng khoán - Các đợt phát hành chứng khoán khác thực năm: không Báo cáo tác động liên quan đến môi trường xã hội Công ty 6.1 Quản lý nguồn nguyên vật liệu Nguyên vật liệu cơng ty sử dụng q trình sản xuất kinh doanh bao gồm vật tư, phụ tùng phương tiện thiết bị (xe nâng, ô tô, đế ) vật liệu phục vụ cho sửa chữa Quá trình mua, cấp phát, thu hồi phế liệu thực theo quy trình cấp phát vật tư đảm bảo nâng cao công tác quản lý sử dụng hiệu Công ty tổ chức phân định, phân loại phế liệu thu hồi chỗ Đối với phế liệu tái chế sử dụng phế liệu kim loại, Công ty bán cho đơn vị khác tăng thu nhập cho công ty Đối với chất thải nguy hại, chất thải rắn sinh hoạt, công ty lưu trữ bảo quản riêng biệt khu vực kho chất thải Cơng ty, đồng thời khu vực bố trí biển báo nguy hiểm, biển báo chất thải nguy hại, biển báo cấm lửa Công ty ký hợp đồng thu gom, vận chuyển, xử lý với đơn vị có giấy phép phù hợp 6.2 Tiêu thụ lượng Trong q trình hoạt động sản xuất kinh doanh, Cơng ty sử dụng điện dầu Diesel cung cấp lượng cho phương tiện thiết bị Công ty đưa nhiều biện pháp tiết kiệm nhiên liệu mặt cắt giảm chi phí, nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh, mặt khác góp phần bảo vệ mơi trường Cụ thể: Công ty lựa chọn mua phương tiện thiết bị đại, tiêu hao nhiên liệu; xây dựng thực triệt để quy trình khai thác tiết kiệm nhiên liệu; thường xuyên đánh giá tổ chức định mức tiêu hao nhiên liệu cho loại phương tiện thiết bị phù hợp điều kiện hoạt động khai thác 6.3 Tiêu thụ nước: 12 Báo cáo thường niên – năm 2015 DXP Nguồn nước công ty sử dụng cung cấp Công ty cổ phần Cấp nước Hải Phòng Khối lượng nước cơng ty mua phần để cung cấp nước cho tàu, phần sử dụng trình hoạt động sản xuất kinh doanh Để hạn chế tác động nước thải phát sinh từ hoạt động công ty đến môi trường, Công ty đưa biện pháp phương án đề phòng nhiễm sau: - Sử dụng tiết kiệm, hợp lý nguồn nước - Định kỳ kiểm tra thông số ô nhiễm nước thải cuối cống thải để theo dõi có biện pháp phòng chống, xử lý kịp thời - Cải tạo định kỳ làm hệ thống thoát nước sở - Xây dựng hệ thống xử lý nước thải - Thuê đơn vị có giấy phép ứng trực cố tràn dầu 6.4 Tuân thủ pháp luật bảo vệ môi trường Công ty nghiêm túc thực pháp luật bảo vệ môi trường Trong năm 2016, Công ty không vi phạm luật pháp quy định môi trường III Báo cáo đánh giá Ban Tổng Giám đốc 1.Đánh giá kết hoạt động sản xuất kinh doanh Trong bối cảnh loạt rủi ro bất ổn kinh tế toàn cầu gia tăng, kinh tế giới năm 2016 chứng kiến đà tăng trưởng chậm lại Hầu hết kinh tế cho thấy tăng trưởng trì trệ, bất chấp nỗ lực nới lỏng tài khoá tiền tệ Theo dự báo Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2016 dự kiến đạt mức 3,1% (chưa tính bất ổn từ kiện Anh định rời Liên minh châu Âu (Brexit), thấp mức tăng trưởng năm 2015 3,2% Mỹ - kinh tế lớn giới tăng trưởng 1,6% so với mức 2,6% năm 2015 Tại khu vực Liên minh châu Âu tăng trưởng GDP mức thấp ảnh hưởng khủng hoảng di cư, việc nước Anh rời khỏi EU, hay rủi ro tài lên nước Ý (nền kinh tế lớn thứ ba khu vực EU) với khoản nợ xấu khu vực ngân hàng lên tới 40 tỷ USD Chính sách nới lỏng tiền tệ Nhật Bản không đạt kỳ vọng khiến nước chìm sâu vào vòng xốy giảm phát Ngược lại Trung Quốc số nước phát triển lại có tăng trưởng tương đối ổn định Tăng trưởng sản lượng toàn cầu đạt mức thấp Thương mại tồn cầu năm 2016 tiếp tục trì trệ, dự báo tăng trưởng mức 1,7%, mức thấp từ sau khủng hoảng tài 2008-2009 Về đầu tư toàn cầu, sau hồi phục mạnh năm 2015, dòng vốn đầu tư tồn cầu giảm mạnh năm 2016 chủ yếu hoạt động M&A nước phát triển giảm thương mại toàn cầu tăng chậm lại Giá hàng hoá giới 11 tháng đầu năm 2016 tăng 30% so với thời điểm đầu năm giá nhiên liệu, đặc biệt giá dầu tăng mạnh Một nguyên nhân dẫn tới kinh tế giới tăng trưởng thấp suất lao động thấp Cùng với đó, tiến bộ, phát minh công nghệ chậm lại, đặc biệt ngành Công nghệ thông tin; cộng với lạc hậu cấu trúc kinh tế quản lý kinh tế có ảnh hưởng tiêu cực đến kinh tế giới Trong bối cảnh phức tạp mơi trường tồn cầu, kinh tế Việt Nam bộc lộ dấu hiệu dễ tổn thương trước cú sốc Tăng trưởng suy giảm nửa đầu năm 2016 cố mơi trường biển miền Trung hạn hán miền Nam Tây Nguyên Mặc dù phục hồi nửa cuối năm tăng trưởng kinh tế năm đạt 6,21% thấp mức 6,68% năm 2015 mục tiêu 6,3% mà Chính phủ đặt Ngành nơng nghiệp suy giảm kết hợp với khó khăn ngành cơng nghiệp khai khống 13 Báo cáo thường niên – năm 2015 DXP cho nguyên nhân dẫn đến tăng trưởng thấp Tốc độ tăng số sản xuất công nghiệp giảm dần so với mức tăng năm 2015 Nguy lạm phát tăng trở lại Tính tới cuối CPI tháng 12/2016 tăng 4,74% so với tháng 12/2015 Cán cân vĩ mô gặp nhiều khó khăn Bên cạnh mảng tối kinh tế có điểm sáng cán cân thương mại có dấu hiệu phục hồi nửa cuối năm 2016 tốc độ tăng trưởng xuất bắt đầu tăng nhẹ, thị trường tài chính, tiền tệ tài sản ổn định Trong năm 2016, hoạt động sản xuất kinh doanh Cơng ty ngồi chịu tác động kinh tế nước giới chịu tác động việc quy hoạch phát triển sở hạ tầng thành phố Hải Phòng Hải Phòng xác định đầu tư cho hạ tầng giao thơng đầu tư cho hạ tầng cảng biển Các cơng trình giao thơng trọng điểm quốc gia hay địa phương xây dựng đường năm mới, cầu Tân Vũ – Lạch Huyện, cầu Bạch Đằng, nút giao thông khác mức ngã ba Nguyễn Bỉnh Khiêm - Lê Thánh Tơng - đường 356….đều chung mục đích xây dựng hệ thống giao thơng thơng thống thuận tiện phục vụ phát triển hệ thống cảng biển dịch phía biển Điều ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh cảng nằm sâu nội địa Cảng Đoạn Xá Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc nắm bắt tình hình thực tế, phân tích thuận lợi khó khăn khách quan nội Công ty để đề kế hoạch, giải pháp thực cho thời điểm, giai đoạn Dưới đạo tích cực, kịp thời Hội đồng quản trị, giám sát Ban kiểm sốt, đồng lòng tất cán công nhân viên, Ban Tổng giám đốc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty bước vượt qua khó khăn Cụ thể kết kinh doanh đạt năm: Chỉ tiêu Năm 2015 Năm 2016 Thực So sánh (%) Kế hoạch 2016/2015 TH2016/KH Tổng doanh thu (đồng) 228.430.297.763 128.925.739.283 220.000.000.000 56,44 58,60 Tổng chi phí (đồng) 139.113.786.883 81.751.535.515 145.000.000.000 58,77 56,38 75.000.000.000 52,82 62,90 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (đồng) 89.316.510.880 47.174.203.768 Lợi nhuận sau thuế TNDN (đồng) 70.590.524.864 39.459.092.633 55,90 2.988 1.670 55,89 Lãi cổ phiếu Nhìn vào bảng cho thấy tiêu phản ánh kết hoạt động sản xuất kinh doanh công ty năm 2016 giảm so với thực năm 2015 - Chỉ tiêu tổng doanh thu năm 2016 giảm 43,56% so với năm 2015 58,60% so với kế hoạch đặt Chỉ tiêu giảm nguyên nhân: + Sản lượng hàng hoá bốc xếp: Sản lượng thông qua Cảng đạt 2.279.338 giảm 2.275.162 tương ứng giảm 49,95% so với thực năm 2015 Sản lượng giảm chủ yếu lượng tàu cập cảng giảm Lượng tàu Cảng tiếp nhận năm 2016 242 tàu (trong 191 tàu container) 56,81 so với năm 2015 (426 tàu) + Sản lượng container lạnh giảm cộng thêm thời gian lưu lại cảng ngắn làm cho doanh thu hoạt động lưu kho bãi giảm 46,58% so với thực năm 2015 14 Báo cáo thường niên – năm 2015 DXP + Giá cước liên tục giảm, tiệm cận với giá thành Trong bối cảnh cơng ty vận tải gặp khó khăn, cạnh tranh gay gắt giành nguồn hàng cảng khiến tình trạng cạnh tranh giảm giá cước tăng đặc biệt cảng nằm phía hạ lưu sơng Cấm - Chỉ tiêu tổng chi phí giảm 41,23% so với năm 2015 56,38% so với kế hoạch Như tốc độ giảm chi phí thấp so với tốc độ giảm doanh thu do: + Chi phí sửa chữa tài sản tăng phương tiện thiết bị đặc biệt cần trục chân đế đến chu kỳ sửa chữa lớn + Giá xăng dầu, điện tăng + Chi phí th đất khơng thay đồi, chi phí khấu hao TSCĐ giảm không đáng kể sản lượng giảm mạnh - Chỉ tiêu tổng lợi nhuận kế toán trước thuế năm 2016 giảm 47,18% so với thực năm 2015 62,90% so với kế hoạch - Chỉ tiêu tổng lợi nhuận sau thuế TNDN giảm 44,10% so với thực năm 2015 Trước khó khăn chồng chất, Ban Tổng giám đốc phải cố gắng điều hành hoạt động công ty Một mặt Ban Tổng giám đốc đẩy mạnh công tác tiếp thị, tìm khách hàng mới, bước triển khai dịch vụ xếp dỡ hàng rời bên cạnh hàng container truyền thống, mặt khác thực nhiều biện pháp tiết kiệm chi phí chi phí sửa chữa kho bãi, trang thiết bị, vật tư nguyên nhiên vật liệu, cấu lại máy tổ chức, tinh giảm biên chế phù hợp với tình hình sản xuất Tình hình tài a) Tình hình tài sản Chỉ tiêu Năm 2015 Năm 2016 So sánh (%) I Tài sản ngắn hạn 230.216.059.309 253.234.647.927 110,00 Tiền khoản tương đương tiền 144.989.983.612 138.792.246.617 95,73 Các khoản đầu tư tài ngắn hạn 54.250.000.000 96.750.000.000 178,34 Phải thu ngắn hạn 28.224.025.939 13.952.840.501 49,44 2.388.188.326 3.589.956.642 150,32 363.861.432 149.604.167 41,12 82.031.607.674 77.940.701.468 95,01 1.030.101.564 0 45.116.902.026 41.331.358.347 91,61 221.014.255 478.497.709 216,50 35.584.573.920 30.584.573.920 85,95 79.015.909 5.546.271.492 7.019,18 Hàng tồn kho Tài sản ngắn hạn khác II Tài sản dài hạn Các khoản phải thu dài hạn Tài sản cố định Tài sản dở dang dài hạn Các khoản đầu tư tài dài hạn Tài sản dài hạn khác Tổng cộng tài sản 312.247.666.983 331.175.349.395 106,06 - Tổng tài sản năm 2016 tăng 6,06% so với năm 2015 Trong tài sản ngắn hạn tăng 10%, tài sản dài hạn giảm 4,99% so với năm 2015 15 Báo cáo thường niên – năm 2015 DXP - Tài sản ngắn hạn tăng chủ yếu tiêu khoản đầu tư tài ngắn hạn tăng 42.500.000.000 đồng (tiền gửi có kỳ hạn tháng ngân hàng) tiêu hàng tồn kho tăng 1.201.768.316 đồng + Chỉ tiêu khoản đầu tư tài ngắn hạn tăng phần công ty chuyển kỳ hạn tiền gửi ngân hàng từ tháng sang kỳ hạn tháng đến năm để hưởng lãi suất tiền gửi cao góp phần tăng doanh thu tài chính, phần khác lượng tiền thu hồi công nợ khách hàng tăng + Chỉ tiêu hàng tồn kho tăng phương tiện thiết bị công ty đến chu kỳ sửa chữa lớn, vật tư phụ tùng đặc chủng với thời gian đặt hàng dài nên công ty mua dự phòng đảm bảo đủ phương tiện thiết bị hoạt động tốt phục vụ cho sản xuất kinh doanh - Tài sản dài hạn giảm chủ yếu tiêu khoản phải thu dài hạn giảm 1.030.101.564 đồng, tiêu tài sản cố định giảm 3.785.543.679 đồng chi tiêu khoản đầu tư tài dài hạn giảm 5.000.000.000 đồng + Chỉ tiêu tài sản cố định giảm năm 2016 số tiền công ty đầu tư mua tài sản cố định nhỏ chi phí khấu hao tài sản cố định + Chỉ tiêu khoản đầu tư tài dài hạn giảm năm , khoản đầu tư góp vốn vào Trường Cao đẳng nghề Hàng Hải Vinalines với số tiền tỷ đồng chiếm 10% vốn điều lệ lý theo Nghị Đại hội cổ đông số 33/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2016 việc giải thể hoàn trả vốn góp cổ đơng Theo đó, cơng ty nhận số tiền 5.114.639.588 đồng bao gồm tỷ đồng vốn góp 114.639.588 đồng lãi lý + Chỉ tiêu khoản phải thu dài hạn giảm giảm số tiền phải thu cá nhân gây tổn thất hàng hố q trình sản xuất kinh doanh - Hiệu sử dụng tổng tài sản năm 2016 0,40 giảm 50% so với năm 2015 tổng doanh thu giảm tổng tài sản bình qn tăng b) Tình hình nợ phải trả I Nợ ngắn hạn II Nợ dài hạn 37.655.798.620 Tăng (giảm ) (%) 20.333.551.069 (46) Tổng nợ phải trả 37.655.798.620 20.333.551.069 Chỉ tiêu Năm 2015 Năm 2016 (46) - Nợ phải trả năm 2016 giảm 46% so với năm 2015 nợ ngắn hạn giảm - Nợ ngắn hạn giảm chủ yếu do: + Phải trả người bán ngắn hạn giảm 65,91% so với năm 2015 lượng tàu cập cảng năm 2016 giảm dẫn đến chi phí th ngồi thuê tàu lai, thuê bốc xếp, nâng hạ, phương tiện thiết bị giảm Trong đó, sửa chữa lớn phương tiện thiết bị thực quý quý nên phải trả khách hàng cung cấp vật tư tính đến cuối năm toán + Thuế khoản phải nộp Nhà nước giảm 56,28% so với năm 2015 doanh thu lãi trước thuế giảm so với năm 2015 dẫn tới số thuế GTGT thuế TNDN phải nộp giảm + Phải trả người lao động giảm 35,6% so với năm 2015 số lượng lao động giảm trích lập dự phòng quỹ lương năm 2016 chuyển sang năm 2017 không đáng kể + Phải trả ngắn hạn khác giảm chủ yếu mức trả thù lao HĐQT Ban kiểm soát năm 2016 thấp nhiều so với năm 2015 16 Báo cáo thường niên – năm 2015 DXP - Trong năm 2016, Công ty vay ngắn hạn số tiền nhỏ với thời gian vay ngắn lãi suất cho vay thị trường không ảnh hưởng đến tình hình sản xuất kinh doanh Công ty - Trong khoản nợ phải trả Cơng ty khơng có khoản có nguồn gốc ngoại tệ tỷ giá hối đối khơng ảnh hưởng đến công nợ phải trả Công ty Những cải tiến cấu tổ chức, sách, quản lý - Đẩy mạnh làm tốt công tác tiếp thị, xây dựng sách Marketing linh hoạt Ban tổng giám đốc chủ động cập nhật theo sát diễn biến thay đổi nguồn hàng khách hàng để đưa biện pháp phù hợp, hiệu Trong năm 2016, Công ty xây dựng hệ thống nhận diện thương hiệu hệ thống quản lý chất lượng nhằm nâng cao lực quản lý bước xây dựng hình ảnh Cơng ty ngành, khu vực - Đẩy mạnh công tác quản lý sử dụng ngun, nhiên vật liệu, điện, nước….để tránh lãng phí, tìm biện pháp tiết kiệm chi phí Trong năm 2016, công ty xây dựng định mức nhiên liệu phù hợp với tình hình sản xuất cho phương tiện đảm bảo cấp đủ, tránh thất thoát nhiên liệu - Nâng cao chất lượng dịch vụ cách tăng cường công tác huy, điều hành sản xuất Công ty xây dựng sách hỗ trợ, chia sẻ khó khăn với khách hàng, góp phần xây dựng mối quan hệ lâu dài, bền chặt - Áp dụng ngày nâng cao công nghệ thông tin vào quản lý khai thác hàng hoá cảng, cải cách thủ tục hành cho giảm tiện cho khách hàng đảm bảo tuân thủ luật pháp yêu cầu quan chức - Tập trung quản lý, trọng công tác bảo quản bảo dưỡng phương tiện thiết bị nhằm nâng cao hiệu sử dụng - Quản lý sử dụng linh hoạt, hợp lý lao động sở khối lượng công việc có; chủ động điều chỉnh đơn giá tiền lương phù hợp với tình hình giá cả; sửa đổi bổ sung quy chế phân phối tiền lương cho hợp lý, gắn liền quyền lợi với kết công việc nhằm khuyến khích người lao động, nâng cao suất hiệu công tác - Đào tạo, tuyển dụng đội ngũ CBCNV có chun mơn nghiệp vụ, có trình độ quản lý, có kiến thức thị trường đáp ứng nhu cầu kinh doanh cạnh tranh, hội nhập phát triển Tinh giảm biên chế, tạo nguồn nhân lực nòng cốt phục vụ sản xuất - Tăng cường cơng tác kiểm tra kỷ luật lao động nhằm thúc đẩy sản xuất phát triển, nâng cao tinh thần ý thức trách nhiệm CBCNV Tăng cường biện pháp để nâng cao chất lượng công tác bảo vệ, giữ vững an ninh trị, trật tự an tồn phòng chống cháy nổ thị trường - Tăng cường cơng tác an tồn lao động, vệ sinh bảo vệ mơi trường, hồn thiện quy trình cơng nghệ, an tồn lao động - Hoàn chỉnh đồng hệ thống quy chế, quy định nội đảm bảo tuân thủ theo pháp luật, nâng cao hiệu quản lý Kế hoạch phát triển tương lai Theo dự báo, dòng vốn FDI năm tới tiếp tục đầu tư vào Việt nam làm tăng sản lượng hàng hố xuất nhập Các tập đồn lớn nước ngồi Samsung, Bridgestones, LG, Foxconn, Ohsung tiếp tục xu hướng chuyển dịch nhà máy sản xuất Việt Nam nhằm đón đầu hiệp định FTAs Riêng khu vực Hải Phòng, tháng đầu năm 2016 tiếp tục dẫn đầu nước việc thu hút vốn FDI, đạt 2,66 tỷ 17 Báo cáo thường niên – năm 2015 DXP USD, tăng gấp lần so với kỳ Đáng ý dự án LG Display (Hàn Quốc) với số vốn đầu tư 1,5 tỷ USD khu công nghiệp Tràng Duệ Theo quy hoạch cảng biển 2020 – 2030, sản lượng container qua cảng Hải Phòng dự báo tăng khoảng 10% năm Cụ thể, tổng sản lượng hàng hóa qua Hải Phòng năm 2020 dự báo đạt 109 – 114 triệu tấn/năm, hàng container khoảng 5,84 – 6,2 triệu TEUs/năm, tương ứng với tốc độ tăng trưởng trung bình khoảng 9% 10,3% Nếu trì tốc độ tăng khoảng trưởng tối thiểu 10%, dự kiến cung – cầu đạt mức cân khoảng 4,7 triệu TEUs vào năm 2017 Để phát triển cảng biển , sở hạ tầng giao thông năm gần Hải Phòng đầu tư mở rộng nhiều nâng cấp sân bay Hải Phòng, hồn thành đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng tới kết nối Hải Phòng - Quảng Ninh với khu vực phía Bắc tốt giúp rút ngắn thời gian vận chuyển từ cảng tỉnh miền bắc, giao thơng thơng thống, thuận tiện Tuy nhiên từ 2018, nguồn cung bổ sung đáng kể Cảng Lạch Huyện vào hoạt động giai đoạn với công suất hàng container 1,1 triệu TEUs Bên cạnh đó, Cảng Nam Đình Vũ (GMD sở hữu 60%) dự kiến khởi công xây dựng cầu bến container có tổng cơng suất 600.000 TEUs vào cuối năm hồn thành vào cuối 2017 Theo quy hoạch cảng biển Hải Phòng giai đoạn 2020 – 2030, Lạch Huyện trở thành khu bến Cụ thể, sản lượng hàng hóa qua Lạch Huyện khoảng 45 – 50 triệu tấn/năm giai đoạn 2020 – 2025, tương ứng 45% thị phần Hải Phòng dự kiến tăng lên 60 – 65% vào năm 2030 Trong đó, khu bến Đình Vũ dự kiến chiếm khoảng 40% thị phần giai đoạn 2020 – 2025 25% vào năm 2030 Riêng khu bến sông Cấm không phát triển mở rộng Nằm chuyển mạnh mẽ hệ thống với vị trí địa lý nằm vùng hạ lưu sông Cấm nên thời gian tới Công ty đẩy mạnh hoạt động đầu tư sở hạ tầng, trang thiết bị phục vụ xếp dỡ hàng rời, tiếp nhận tàu có trọng tải phù hợp Theo số liệu thống kê Cục Hàng Hải, năm 2016 sản lượng hàng khô chiếm tỷ trọng lớn (theo tấn) khoảng 46%, hàng container đứng thứ hai khoảng 31% Cả hai loại hàng tốc độ tăng trưởng ấn tượng Vì vậy, Cơng ty xác định phân khúc thị trường mà hướng đề mục tiêu phát triển Cảng Đoạn Xá trở thành bến xếp dỡ hàng rời đại, uy tín, chất lượng Với lợi tài chính, Cơng ty ln tìm kiếm hội phát triển cảng vươn phía biển đầu tư dịch vụ bổ trợ cho hoạt động bốc xếp vận tải Giải trình Ban Tổng giám đốc ý kiến kiểm tốn: Khơng có IV Đánh giá Hội đồng quản trị hoạt động Công ty Đánh giá Hội đồng quản trị mặt hoạt động Công ty Theo đánh giá Hội đồng quản trị, Công ty thực tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 Đại hội đồng cổ đơng đề có số thuận lợi đối diện với nhiều khó khăn sau: - Về thuận lợi: + Thời tiết tường đối ổn định, bị ảnh hưởng mua bão + Nguồn điện ổn định phục vụ hoạt động sản xuất 24/24 công ty + Nguồn tiền dồi cung cấp thừa vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh + Duy trì quan hệ bền vững, tương trợ lẫn với cảng láng giềng góp phần giải phóng tàu trường hợp trùng tàu 18 Báo cáo thường niên – năm 2015 DXP + Chính sách Marketing bắt đầu mang lại hiệu thể qua việc công ty ký kết hợp đồng với khách hàng mới, sản lượng hàng hố có dấu hiệu phục hồi trở lại vào cuối năm + Công ty quan tâm đạo, tạo điều kiện ban ngành quan chức + Ban Tổng giám đốc nhiệt tình, tâm huyết với công ty, cố gắng không ngừng nghỉ để đưa cơng ty vượt qua khó khăn - Về khó khăn: + Khó khăn nguồn hàng: nguồn hàng ln tình trạng cạnh tranh gay gắt cảng khu vực đặc biệt với cảng đầu tư với quy mô lớn, trang thiết bị đại, có vị trí địa lý tiến sát biển Cảng Tân Vũ, Cảng Nam Hải Đình Vũ, Cảng Vip Green Thêm vào đó, xu hướng tăng kích thước tàu làm cho cảng nằm sâu nội địa Cảng Đoạn Xá khó khăn nguồn hàng + Khó khăn sách giá cả: Thị trường vận tải khó khăn triền miên, giá cước vận tải thấp thêm vào nguồn cung thị trường bốc xếp thừa dẫn đến tình trạng cạnh tranh giảm giá cước bốc xếp tăng + Khó khăn sở hạ tầng: bãi xếp chứa hàng chật chội, hư hỏng nhiều; cầu tàu hạn chế dẫn đến tàu chuyển cầu nhiều Luồng vào cảng vùng nước trước cảng bị sa bồi, đường giao thông khu vực hậu phương nhiều bất cập ảnh hưởng đến cơng tác khai thác cảng + Khó khăn phương tiện thiết bị cũ, hỏng nhiều, đến chu kỳ sửa chữa lớn, tiêu hao nhiều nhiên liệu + Khó khăn quản lý: Trong năm 2016, thu nhập bình quân người lao động giảm ảnh hưởng đến tâm lý lao động gắn bó với cơng ty Trong bối cảnh phức tạp kinh tế, Hội đồng quản trị, ban điều hành cố gắng phát huy mặt mạnh, tìm cách khắc phục mạnh yếu, với toàn thể cán cơng nhân viên đồng lòng vượt qua thời điểm khó khăn Đánh giá Hội đồng quản trị hoạt động Ban Tổng giám đốc công ty Đối với Ban điều hành, HĐQT tin tưởng vào lực lãnh đạo phẩm chất đạo đức cá nhân, cụ thể Ban điều hành đã: - Xây dựng kế hoạch triển khai thực chiến lược mà HĐQT đề cách nhanh chóng, hướng hiệu - Thực tốt chức quản trị, điều hành Công ty, triển khai hiệu nhiều giải pháp, trì ổn định sản xuất kinh doanh, đảm bảo việc làm nâng cao thu nhập cho người lao động Các chế độ sách với người lao động, cơng tác vệ sinh mơi trường ln đảm bảo, an ninh trị, trật tự trị an Công ty giữ vững - Hoàn chỉnh đồng văn pháp lý, quy chế, quy định nội bộ, nâng cao hiệu quản lý - Báo cáo trung thực hoạt động Ban điều hành hoạt động công ty cho HĐQT theo định kỳ cần thiết - Công khai minh bạch, công bố thơng tin kịp thời, xác 3.Các kế hoạch, định hướng Hội đồng quản trị Qua kết sản xuất kinh doanh nhiều năm Công ty, Hội đồng quản trị xác định chiến lược sản xuất kinh doanh phát triển hoạt động cung ứng dịch vụ bốc xếp 19 Báo cáo thường niên – năm 2015 DXP Tuy nhiên chuyển dịch hệ thống cảng khu vực Hải Phòng phía biển, đầu tư hạ tầng giao thông Nhà nước thành phố địa bàn kinh doanh ảnh hưởng đến việc tiếp nhận tàu có trọng tải lớn vào Cảng Đoạn Xá, ảnh hưởng đến việc phần bổ nguồn hàng cho công ty nên Hội đồng quản trị xác định phân khúc thị trường phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh công ty tương lai tiếp nhận tàu hàng rời có trọng tải vừa nhỏ bên cạnh phát triển cảng thành bãi chứa vỏ container phục vụ việc đóng rút hàng Vì vậy, Hội đồng quản trị tập trung đạo, giám sát trực tiếp hoạt động khai thác tàu hàng rời đưa định đầu tư phương tiện thiết bị phục vụ bốc xếp hàng rời Mặt khác, Hội đồng quản trị ln tìm kiếm phương án mở rộng cảng đặc biệt hội xây dựng Cảng vươn biển nhằm phát triển Công ty bền vững tương lai V Quản trị công ty Hội đồng quản trị a) Thành viên cấu Hội đồng quản trị (Tính đến 31/12/2016) a.1) Ơng Hoàng Văn Quang - Chủ tịch HĐQT + Năm sinh: 1972 + Số CMND: 04207000020 + Địa thường trú: Số 2/201 đường Ngô Quyền, Máy Chai, Ngô Quyền, Hải Phòng + Chức vụ nắm giữ tổ chức khác: Tổng Giám đốc CTCP Thương mại XNK Vật tư Giao thông, Ủy viên Hội đồng thành viên Công ty TNHH Vận tải hàng công nghệ cao (đại diện phần vốn góp CTCP Cảng Đoạn Xá) + Số cổ phiếu nắm giữ (tại thời điểm 01/03/2017): 5.700.000 cổ phần, chiếm 24,13 % vốn điều lệ Trong đó: - Cá nhân sở hữu: 5.700.000 cổ phần chiếm 24,13% tổng số cổ phần Công ty + Là thành viên không tham gia điều hành a.2) Trần Việt Hùng – Phó Chủ tịch HĐQT + Năm sinh: 1972 + Số CMND: 031072001369 + Địa thường trú: Số 84 Phạm Minh Đức, Máy Tơ, Ngô Quyền, Hải Phòng + Chức vụ nắm giữ tổ chức khác: Giám đốc công ty TNHH Nhựa đường Tratimex + Số cổ phiếu nắm giữ (tại thời điểm 01/03/2017): cổ phần, chiếm % vốn điều lệ + Là thành viên tham gia điều hành a.3) Ông Nguyễn Ngọc Đào -Ủy viên HĐQT + Năm sinh: 1954 + Số CMND: D40054000029 + Địa thường trú: Tổ 52 phường Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội + Số cổ phiếu nắm giữ (tại thời điểm 01/03/2017): 150 cổ phần, chiếm 0,0006 % vốn điều lệ Trong đó: - Cá nhân sở hữu: 150 cổ phần chiếm 0,0006% tổng số cổ phần Công ty 20 Báo cáo thường niên – năm 2015 DXP + Là thành viên không tham gia điều hành a.4) Bà Nguyễn Thu Hằng - Uỷ viên HĐQT + Năm sinh: 1971 + Số CMND: 111068196 + Địa thường trú: Số 25 ngõ Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội + Số cổ phiếu nắm giữ (tại thời điểm 01/03/2017): cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ Trong đó: + Là thành viên tham gia điều hành, miễn nhiệm ngày 10/02/2017 theo định Hội đồng quản trị CTCP Cảng Đoạn Xá số 03/QĐ-HĐQT a.5) Bà Mai Thị Yên Thế - Uỷ viên HĐQT + Năm sinh: 1967 + Số CMND: 031403466 + Địa thường trú: Khu 2, Quán Toan, Hồng Bàng, Hải Phòng + Chức vụ nắm giữ tổ chức khác: Uỷ viên Ban kiểm soát CTCP Đầu tư thương mại Hàng Hải Hải Phòng (đại diện phần vốn góp CTCP Cảng Đoạn Xá) + Số cổ phiếu nắm giữ (tại thời điểm 01/03/2017): 51.000 cổ phần, chiếm 0,216 % vốn điều lệ Trong đó: - Cá nhân sở hữu: 51.000 cổ phần chiếm 0,216% tổng số cổ phần Công ty + Là thành viên tham gia điều hành b) Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Khơng có c) Hoạt động Hội đồng quản trị Căn vào quy định pháp luật Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị thực chức năng, nhiệm vụ quyền hạn Cụ thể: Hội đồng quản trị định kế hoạch phát triển trung dài hạn, kế hoạch kinh doanh năm, quý, đưa Hàng tháng, Hội đồng quản trị tổ chức phiên họp thường kỳ với thành phần bao gồm thành viên HĐQT, BKS, lãnh đạo phòng nghiệp vụ để nghe Tổng giám đốc báo cáo tình hình thực sản xuất kinh doanh tháng đưa phương hướng thực tháng tiếp theo; thành viên tham gia trao đổi, bàn luận từ Hội đồng quản trị nắm bắt, phân tích đánh giá tình hình thực tế đưa định đạo việc điều hành định giải pháp phát triển thị trường, sách marketing, cấu tổ chức, công tác nhân sự, phương án đầu tư dự án đầu tư, thông qua hợp đồng vay vốn, hợp đồng kinh tế giá trị lớn Hội đồng quản trị thường xuyên kiểm tra giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh công ty để kịp thời đưa định phiên họp bất thường mà Hội đồng quản trị cho định mang lại lợi ích cho cơng ty Hội đồng quản trị định bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng nhân cấp cao; định mức lương lợi ích khác người quản lý đó; cử người đại diện theo uỷ quyền thực quyền sở hữu cổ phần phần vốn góp cơng ty khác Hội đồng quản trị định việc thành lập công ty con, chi nhánh; kiến nghị mức trả thời điểm trả cổ tức hàng năm Nghị quyết, định Hội đồng quản trị phiên họp lập thành biên bản, có đầu đủ chữ ký thành viên tham dự 21 Báo cáo thường niên – năm 2015 DXP + Nội dung Nghị 04/NQ-HĐQT ngày 25/02/2016 - Thông qua kết sản xuất kinh doanh năm 2015 - Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 - Thông qua Báo cáo tài kiểm tốn năm 2015, dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 - Thống miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT Công ty ông Vũ Tuấn Dương, Vũ Hữu Chinh, Hoàng Văn Chung, Nguyễn Văn Phú kể từ ngày 25/02/2016 + Nội dung định 02/QĐ-HĐQT ngày 25/02/2016 - Bổ nhiệm bà Nguyễn Thu Hằng giữ chức Phó tổng giám đốc phụ trách tài CTCP Cảng Đoạn Xá + Nội dung định 06/QĐ-HĐQT ngày 22/03/2016 - Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc CTCP Cảng Đoạn Xá ông Bùi Tú Anh + Nội dung định 11/QĐ-HĐQT ngày 20/06/2016 - Phê duyệt Công ty TNHH kiểm tốn VACO chi nhánh Hải Phòng Cơng ty kiểm toán thực việc soát xét Báo cáo tài niên độ kiểm tốn Báo cáo tài Cơng ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá năm 2016 + Nội dung định 14/QĐ-HĐQT ngày 21/06/2016 - Phê duyệt đầu tư xây dựng bổ sung năm 2016 hạng mục “Xây nhà nghỉ ca, kho chứa tài liệu, nhà vệ sinh khu vực giới nhà vệ sinh khu vực trạm điện” + Nội dung định 17/QĐ-HĐQT ngày 22/06/2016 - Phê duyệt mua 01 xe ô tô 08 chỗ ngồi hiệu Lexus LX570 2016 - Phê duyệt hợp đồng mua bán số 01/TTR-ĐX/HĐMB/2016giữa Công ty cổ phần Cảng Đoạn Xá Công ty TNHH Trantourist + Nội dung định 20/QĐ-HĐQT ngày 26/07/2016 - Phê duyệt việc nâng tải trọng cầu tàu tiếp nhận tàu 20.000 DWT giảm tải kiểm tra định kỳ cầu cảng Đoạn Xá + Nội dung Nghị 23/NQ-HĐQT ngày 26/07/2016 - Thống triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần Cảng Đoạn Xá năm 2016, thống nội dung trình thông qua Đại hội - Thống miễn trừ tồn khoản nợ với Cơng ty cá nhân ông Trần Đức Đông + Nội dung định 27/QĐ-HĐQT ngày 25/08/2016 - Phê duyệt việc xây khu văn phòng cấp lệnh, văn phòng bãi, phòng bảo vệ, nhà ăn, nhà vệ sinh khu vực nhà ăn + Nội dung định 32/QĐ-HĐQT ngày 16/09/2016 - Phê duyệt việc nâng cấp bãi khu vực từ A6 đến A12 cải tạo trục đường Cảng Đoạn Xá + Nội dung định 34/QĐ-HĐQT ngày 23/09/2016 - Phê duyệt việc đầu tư hạng mục sân bãi khu nhà giới Cảng Đoạn Xá + Nội dung định 38/QĐ-DX ngày 26/09/2016 - Thành lập chi nhánh Công ty TP Hà Nội 22 Báo cáo thường niên – năm 2015 DXP d) Hoạt động thành viên Hội đồng quản trị độc lập hoạt động tiểu ban HĐQT - Hoạt động thành viên Hội đồng quản trị độc lập : Trong năm 2016, có thay đổi nhân HĐQT cấu thành viên HĐQT ln đảm bảo có phần ba (1/3) tổng số thành viên HĐQT thành viên độc lập Các thành viên tham gia tất họp Hội đồng quản trị, với thành viên khác Hội đồng quản trị đề kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh, xây dựng mục tiêu, định hướng chiến lược, giám sát quản lý, quản trị công ty, đảm bảo thực thi kiểm sốt Ngồi Thành viên độc lập đưa ý kiến độc lập khách quan định liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty đảm bảo công lợi ích cổ đông đặc biệt cổ đông nhỏ với Ban lãnh đạo công ty - Hoạt động tiểu ban Hội đồng quản trị: Khơng có f) Danh sách thành viên Hội đồng quản trị có chứng đào tạo quản trị công ty Danh sách thành viên Hội đồng quản trị tham gia chương trình quản trị cơng ty năm: Khơng có Ban kiểm sốt a) Thành viên cấu Ban kiểm soát: a1) Bà Trương Thị Xoa - Trưởng ban kiểm soát + Năm sinh: 1983 + Số CMND: 142167328 + Địa thường trú: Cẩm Định – Cẩm Giàng – Hải Dương + Số cổ phiếu nắm giữ (tại thời điểm 01/03/2017): cổ phần chiếm 0% vốn điều lệ a.2 Bà Đào Thị Bích Ngọc - Uỷ viên ban kiểm soát + Năm sinh: 1989 + Số CMND: 031489846 + Địa thường trú: Số nhà 24 Lô Khu đô thị PG, An Đồng, An Dương, Hải Phòng + Số cổ phiếu nắm giữ (tại thời điểm 01/03/2017): cổ phần, chiếm % vốn điều lệ a.3) Ông Phạm Quang Tuấn - Uỷ viên ban kiểm soát + Năm sinh: 1971 + Số CMND: 030786838 + Địa thường trú: Số 30A/309 Đà Nẵng, Ngơ Quyền, Hải Phòng + Số cổ phiếu nắm giữ (tại thời điểm 01/03/2017): 224 cổ phần, chiếm 0,0009 % vốn điều lệ Trong đó: - Cá nhân sở hữu: 224 cổ phần chiếm 0,0009% tổng số cổ phần Công ty b)Hoạt động Ban kiểm sốt Năm 2016, Ban kiểm sốt hồn thành tốt chức nhiệm vụ theo quy định Điều lệ Công ty Luật doanh nghiệp Cụ thể: Ban kiểm soát tham dự đầy đủ họp HĐQT, kiểm tra thường xuyên việc thực nội dung Nghị quyết, định Đại hội đồng cổ đông, HĐQT, 23 Báo cáo thường niên – năm 2015 DXP Điều lệ Cơng ty Ban kiểm sốt cử người họp giao ban khai thác hàng tuần, tham gia vào tổ chấm thầu dự án mua sắm trang thiết bị, đầu tư sở hạ tầng, định mức nhiên liệu phương tiện….để nắm bắt cụ thể, xác tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh cơng ty nhằm giám sát hoạt động HĐQT Ban Tổng giám đốc việc quản lý điều hành hoạt động cơng ty Ban kiểm sốt tổ chức ba họp thức nhằm đưa cách thức hoạt động năm, thẩm tra báo cáo tài bán niên báo cáo tài năm 2016 cơng ty sốt xét/ kiểm tốn Cơng ty TNHH Kiểm tốn VACO chi nhánh Hải Phòng Trong q trình hoạt động, thành viên Ban kiểm sốt nêu cao tinh thần trách nhiệm đảm bảo tính độc lập, trung thực, khách quan Các giao dịch, thù lao khoản lợi ích Hội đồng quản trị, Ban giám đốc Ban kiểm soát 3.1 Lương, thưởng, thù lao, khoản lợi ích + Tổng thù lao HĐQT, BKS năm 2016: 330.000.000 đồng Trong đó: - Thù lao Hội đồng quản trị: 250.000.000 đồng - Thù lao Ban kiểm soát: 80.000.000 đồng + Lương, thưởng khoản thu nhập khác Ban tổng giám đốc năm 2016: 2.065.153.918 đồng 3.2 Giao dịch cổ phiếu cổ đơng nội (tính đến ngày 01/03/2017) Stt Người thực giao dịch Chức vụ Hoàng Văn Quang Chủ tịch HĐQT Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Số cổ phiếu Tỷ lệ Số cổ phiếu Tỷ lệ 1.900.000 24,13 5.700.000 24,13 Lý tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng ) Thưởng cổ phiếu, cổ tức cổ phiếu Mai Thị Yên Thế Thành viên HĐQT 20.000 0,25 51.000 0,22 Kế toán trưởng Vũ Tuấn Dương Thành viên HĐQT Bán; Thưởng cổ phiếu, cổ tức cổ phiếu 1.900 0,02 0 Bán 9.000 0,11 0 Bán 21.550 0,27 150 Miễn nhiệm ngày 25/02/2016 Nguyễn Văn Phú Thành viên HĐQT Miễn nhiệm ngày 25/02/2016 Nguyễn Ngọc Đào Thành viên HĐQT Bổ nhiệm ngày 0,0006 Bán; Thưởng cổ phiếu, cổ tức cổ phiếu 12/03/2016 Phạm Quang Tuấn Thành viên BKS 6.375 0,08 224 0,0009 Bán; Thưởng cổ phiếu, cổ tức cổ phiếu 3.3 Hợp đồng giao dịch với cổ đông nội bộ: Không phát sinh 3.4 Việc thực quy định quản trị công ty Trong năm 2016, Công ty cổ phần Cảng Đoạn Xá thực nghiêm túc quy định quản trị công ty, thực báo cáo kịp thời công bố thông tin định kỳ tình hình quản trị cơng ty hàng quý, bán niên, hàng năm đến nhà đầu tư 24 ... Tình hình hoạt động năm 1.Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh Chỉ tiêu Năm 2015 Năm 2016 So sánh (%) Báo cáo thường niên – năm 2015 DXP Kế hoạch Sản lượng (tấn) 2016/ 2015 TH2016/KH 4.350.000... ty liên kết: Trong năm 2016, Công ty khơng có cơng ty con, cơng ty liên kết Tình hình tài Báo cáo thường niên – năm 2015 DXP a) Tình hình tài chính: Chỉ tiêu Năm 2015 Năm 2016 Tổng giá trị tài... năm 2016 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, Đại hội thông qua tỷ lệ trả cổ tức năm 2015 50% cổ phiếu - Theo Nghị số 12/NQ-ĐHĐCĐ ngày 02 tháng 04 năm 2017 Đại hội đồng cổ đông thường niên