CÔNG TY CP KỸ NGHỆ ĐÔ THÀNH Mẫu số: B 01 -DN (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 MST: 0303310875 Bộ trưởng BTC) BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN TẠI NGÀY 31 THÁNG 03 NĂM 2010 ĐVT: Đồng VN TÀI SẢN MS THUYẾT MINH SỐ CUỐI QUÙY SỐ ĐẦU NĂM A TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 60,335,043,281 62,670,997,959 I Tiền khoản tương đương tiền 110 19,114,970,466 32,137,604,097 Tiền 111 5,114,970,466 3,137,604,097 Các khỏan tương đương tiền II Các khỏan đầu tư tài ngắn hạn Đầu tư ngắn hạn Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn(*)(2) III Các khỏan phải thu ngắn hạn Phải thu khách hàng 112 14,000,000,000 29,000,000,000 72,000 72,000 72,000 72,000 130 131 28,165,657,726 26,702,217,515 15,215,924,684 14,841,631,704 Trả trước cho người bán 132 1,549,517,774 212,311,364 Phải thu nội ngắn hạn 133 54,651,192 302,710,371 (140,728,755) (140,728,755) Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 120 129 134 135 IV Hàng tồn kho Hàng tồn kho 140 141 V,03 139 V,04 9,991,330,203 9,991,330,203 12,820,303,615 12,820,303,615 3,063,012,886 335,585,778 2,497,093,563 149 V Tài sản ngắn hạn khác Chi phí trả trước ngắn hạn 150 151 Thuế GTGT khấu trừ Thuế khoản khác phải thu nhà nước 152 Tài sản ngắn hạn khác V,02 121 Các khoản phải thu khác Dự phòng khoản phải thu khó đòi (*) Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) V,01 154 158 968,729,466 V,05 824,213,511 1,903,213,597 1,528,364,097 TÀI SẢN MS B TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260) 200 I- Các khoản phải thu dài hạn 210 THUYẾT MINH 65,072,531,605 Phải thu dài hạn khách hàng 211 Vốn kinh doanh đơn vò trực thuộc 212 Phải thu dài hạn nội 213 V,06 Phải thu dài hạn khác 218 V,07 5, Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) 219 II Tài sản cố định Tài sản cố định hữu hình (…) 220 221 SỐ CUỐI QUÝ V,08 SỐ ĐẦU NĂM 62,549,984,401 (…) 62,916,712,037 60,782,257,111 19,612,758,162 20,343,862,280 - Nguyên giá 222 30,515,651,700 30,515,651,700 - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 223 (10,902,893,538) (10,171,789,420) Tài sản cố định thuê tài 224 (…) (…) - Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 226 Tài sản cố định vơ hình 227 V,09 V,10 22,367,307,701 22,495,120,886 23,262,000,000 - Nguyên giá 228 23,262,000,000 - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 229 (894,692,299) Chi phí xây dựng dở dang III Bất động sản đầu tư 230 V,11 240 V,12 - Nguyên giá 241 - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 242 IV Các khoản đầu tư tài dài hạn 251 Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 Đầu tư dài hạn khác 258 4.Dự phòng giảm giá đầu tư tài dài 259 V Tài sản dài hạn khác Chi phí trả trước dài hạn (…) 250 Đầu tư vào công ty 260 261 Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 Tài sản dài hạn khác 268 Tổng cộng Tài Sản (270 = 100 + 200) 270 20,936,646,174 (766,879,114) 17,943,273,945 (…) 1,500,000,000 1,500,000,000 1,500,000,000 1,500,000,000 V,13 (…) (…) V.14 655,819,568 655,421,694 267,727,290 267,329,416 V.21 397,874 397,874 125,407,574,886 125,220,982,360 NGUỒN VỐN MS THUYẾT MINH SỐ CUỐI QUÝ SỐ ĐẦU NĂM A Nợ Phải Trả (300 = 310 + 330) 300 9,443,319,476 10,047,115,787 I Nợ ngắn hạn Vay nợ ngắn hạn 310 311 9,443,319,476 4,173,348,658 10,047,115,787 5,298,027,130 Phải trả người bán 312 1,680,850,571 1,989,524,777 Người mua trả tiền trước 313 1,545,285,600 326,500,000 Thuế khoản phải nộp Nhà Phải trả người lao động Chi phí phải trả 314 Phải trả nội 317 V.15 V.16 315 316 Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồ â d Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn 318 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn 320 II Nợ dài hạn Phải trả dài hạn người bán 330 331 319 527,968,029 482,769,005 V.17 50,766,217 134,805,293 V.18 1,465,100,401 1,468,289,098 - Phải trả dài hạn nội 332 Phải trả dài hạn khác 333 Vay nợ dài hạn 334 V.20 Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 335 V.21 Dự phòng trợ cấp việc làm 336 Dự phòng phải trả dài hạn 337 B - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430) 400 I Vốn chủ sở hữu Vốn đầu tư chủ sở hữu 410 411 347,200,484 - V.19 V.22 115,964,255,410 115,173,866,573 115,922,731,523 81,518,200,000 115,123,542,686 81,518,200,000 29,270,228,800 29,271,992,000 Thặng dư vốn cổ phần 412 Vốn khác chủ sở hữu 413 Cổ phiếu quỹ (*) Chênh lệch đánh giá lại tài sản 414 Chênh lệch tỷ giá hối đoái 416 Quỹ đầu tư phát triển 417 2,391,760,589 2,391,760,589 Quỹ dự phòng tài 418 729,125,908 729,125,908 Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 419 10 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 420 2,013,416,226 1,212,464,189 11 Nguồn vốn đầu tư XDCB 421 41,523,887 41,523,887 50,323,887 50,323,887 125,407,574,886 125,220,982,360 II Nguồn kinh phí quỹ khác Quỹ khen thưởng, phúc lợi ( ) 415 430 431 Nguồn kinh phí 432 Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ 433 Tổng Cộng Nguồn vốn (440 = 300 + 400) ( ) 440 V.23 CÁC CHỈ TIÊU NGỒI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN CHỈ TIÊU THUYẾT MINH Tài sản thuê Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia cơng SỐ CUỐI Q SỐ ĐẦU NĂM 24 Hàng hóa nhận ký gửi, ký cược Nợ khó đòi xử lý 64,497.05 Ngoại tệ loại Dự toán chi nghiệp, dự án Lập, ngày 21 tháng 04 LẬP BIỂU KẾ TOÁN TRƯỞNG năm 2010 TỔNG GIÁM ĐỐC CTY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ ĐÔ THÀNH MST: 0303310875 59-65 HUỲNH MẪN ĐẠT P5, Q5 Mẫu số: B 02-DN ( Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 Bộ trưởng BTC) BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI THỜI ĐIỂM 31 THÁNG 03 NĂM 2010 ĐVT: Đ ồng CHỈ TIÊU MS 1 Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Các khoản giảm trừ doanh thu Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02) Giá vốn hàng bán Lợi nhuận gộp bán hàng cung cấp (20 = 10 - 11) dịch vụ Doanh thu hoạt động tài Chi phí tài - Trong đó: Chi phí lãi vay Chi phí bán hàng Chi phí quản lý doanh nghiệp 10 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)} 11 Thu nhập khác 12 Chi phí khác 13 Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32) 14 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40) 15.Chi phí TNDN hành 16.Chi phí TNDN hoãn lại 17 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 + 52) 18 lãi cổ phiếu (*) 01 02 10 LẬP BIỂU THUYẾT MINH VI.25 11 20 VI.27 21 22 23 24 25 30 VI.26 VI.28 31 32 40 50 51 52 60 KẾ TOÁN TRƯỞNG Q I NĂM NAY NĂM TRƯỚC 28,983,191,840 800,000 21,302,539,643 4,341,996,000 28,982,391,840 16,960,543,643 27,151,581,152 16,299,512,701 1,830,810,688 661,030,942 603,000,472 124,923,901 124,923,901 630,809,529 763,003,973 915,073,757 147,847,146 (338,064,946) 13,681,054 555,181,169 424,612,168 167,149,697 131,669,919 49,661,695 82,008,224 300,000 300,000 915,373,757 VI.30 VI.30 LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI QUÝ NÀY 114,421,720 800,952,037 NĂM NAY NĂM TRƯỚC 28,983,191,840 800,000 28,982,391,840 21,302,539,643 4,341,996,000 16,960,543,643 27,151,581,152 1,830,810,688 16,299,512,701 661,030,942 603,000,472 124,923,901 124,923,901 630,809,529 763,003,973 915,073,757 300,000 300,000 915,373,757 147,847,146 (338,064,946) 13,681,054 555,181,169 424,612,168 167,149,697 131,669,919 49,661,695 82,008,224 249,157,921 114,421,720 800,952,037 40,488,162 208,669,759 249,157,921 40,488,162 208,669,759 Tp.HCM, ngày 21 tháng 04 TỔNG GIÁM ĐỐC năm 2010 COÂNG TY CP KỸ NGHỆ ĐÔ THÀNH MÉu sè: B 03b - DN (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC 59-65 HUYØNH MẪN ĐẠT , P5 , Q5 ngày 20/03/2006 Bộ trưởng BTC) BAÙO CAÙO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ (Theo phương pháp trực tiếp) TẠI THỜI ĐIỂM 31 THÁNG 03 NĂM 2010 ĐVT: đồng CHỈ TIÊU I Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh Tiền thu bán hàng, cung cấp dịch vụ doanh thu khác Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá dịch vụ Tiền chi trả cho người lao động Tiền chi trả lãi vay Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh II Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ tài sản dài hạn Tiền thu từ lý, nhượng bán TSCĐ tài sản dài hạn kh Tiền chi cho vay, mua công cụ nợ đơn vị khác Tiền thu hồi cho vay, bán lại công cụ nợ đơn vị khác Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác Tiền thu lãi cho vay, cổ tức lợi nhuận chia Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư III Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp chủ sở hữu Tiền chi trả vốn góp cho chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu doanh nghiệp phát hành Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận Tiền chi trả nợ gốc vay Tiền chi trả nợ thuê tài Cổ tức, lợi nhuận trả cho chủ sở hữu THU YẾT MS MIN H 01 02 03 04 05 06 07 20 21 22 23 24 25 26 27 30 LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI QUÝ NÀY NĂM NAY NĂM TRƯỚC 23,610,721,870 (25,514,702,803) (1,343,990,640) (124,923,901) 769,501,232 (20,333,708,067) (22,937,102,309) (3,952,004,696) 300,000 (22,000,000,000) 37,000,000,000 11,048,295,304 92,227,429,181 (52,191,923,857) (5,177,223,235) (204,760,784) (148,479,741) 89,521,967 (2,577,613,364) 32,016,950,167 (24,946,840,954) 687,082,857 (50,500,000,000) 35,538,000,000 1,606,826,373 (37,614,931,724) 16,636,000,000 31 32 33 34 35 36 2,205,607,000 (3,339,433,626) 14,331,739,365 (9,079,107,453) (1,133,826,626) (2,600,000,000) 19,288,631,912 Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài 40 Lưu chuyển tiền kỳ (50=20+30+40) 50 Tiền tương đương tiền đầu kỳ ảnh hưởng thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 60 32,137,604,097 18,438,945,686 61 - 8,008,056 Tiền tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61 ) 70 VII.34 19,114,970,466 32,137,604,097 TP.HCM, Ngày 21 tháng 04 năm 2010 TỔNG GIÁM ĐỐC LẬP BIỂU KẾ TOÁN TRƯỞNG (13,022,633,631) 13,690,650,355 ... TẠI THỜI ĐIỂM 31 THÁNG 03 NĂM 2010 ĐVT: Đ ồng CHỈ TIÊU MS 1 Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Các khoản giảm trừ doanh thu Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02) Giá vốn hàng bán Lợi... 4,341,996,000 28,982,391,840 16,960,543,643 27,151,581,152 16,299,512, 701 1,830,810,688 661,030,942 603,000,472 124,923, 901 124,923, 901 630,809,529 763,003,973 915,073,757 147,847,146 (338,064,946)... 21,302,539,643 4,341,996,000 16,960,543,643 27,151,581,152 1,830,810,688 16,299,512, 701 661,030,942 603,000,472 124,923, 901 124,923, 901 630,809,529 763,003,973 915,073,757 300,000 300,000 915,373,757 147,847,146