CTY CHẾ BIẾN XNK-NSTP ĐỒNG NAI CÔNG TY CỔ PHẦN DƯC ĐỒNG NAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Đồng Nai ngày 27 tháng 04 năm 2010 BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VU SXKD NĂM 2009 PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2010 Đại hội Đồng Cổ đông lần thứ nhiệm kỳ I có nhiệm vụ tổng kết trình năm thực Nghò Đại hội lần thứ IV, Nghò Hội Đồng Quản Trò, đồng thời đề phương hướng cho hoạt động SXKD đầu tư năm 2010 Thay mặt Ban điều hành doanh nghiệp, xin trình bày trước Đại hội báo cáo kết thực nhiệm vụ SXKD năm 2009 phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2010 I Đánh giá kết kinh doanh, tình hình tài đầu tư XDCB năm 2009: Thực nhiệm vụ SXKD: BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2009 Đơn vò tính: đồng VN STT CHỈ TIÊU A 1 Doanh thu bán hàng cung cấp dòch vụ SỐ TIỀN 95.355.689.30 443.049.698 Các khoản giảm trừ Doanh thu bán hàng cung cấp 94.912.639.61 dòch vụ Giá vốn hàng bán 84.222.787.09 Lợi nhuận gộp bán hàng cung cấp 10.689.852.52 dòch vụ Doanh thu hoạt động tài 40.971.081 Chi phí tài 1.863.024.543 - Trong : Chi phí lãi vay 1.078.969.455 Chi phí bán hàng 5.377.841.908 Chi phí quản lý doanh nghiệp 2.611.209.962 10 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 878.747.188 11 Thu nhập khác 11.919.769 12 Chi phí khác 19.000.000 13 Lợi nhuận khác (7.080.321) 14 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 15 Thuế thu nhập doanh nghiệp hành 16 Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại 17 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 18 Lãi cổ phiếu ( * ) 871.666.957 27.492.766 00 844.174.191 425 Tình hình tài chính: * Tổng tài sản doanh nghiệp là: 77.744.641.998đ Trong đó: - Tài sản ngắn hạn: 52.315.351.920đ Bao gồm: + Tiền khoản 3.327.514.594đ tương đương tiền + Các khoản phải thu 30.718.300.507 ngắn hạn đ + Hàng tồn kho 17.792.372.496 đ + Tài sản ngắn hạn khác 477.164.323đ - Tài sản dài hạn: 25.429.290.078đ Bao gồm :+ Tài sản cố đònh 23.679.911.915 đ + Các khoản phải thu dài 1.184.043.781đ hạn + Các khoản đầu tư tài 11.400.000đ dài hạn + Tài sản dài hạn khác 553.934.382đ * Tổng Nguồn vốn doanh nghiệp: 77.744.641.998đ Trong đó: - Nợ phải trả 55.452.147.694 đ Bao gồm: + Nợ ngắn hạn 48.263.505.559 đ + Nợ dài hạn 7.188.642.135đ - Vốn chủ sở hữu: 22.292.494.304 đ Bao gồm: + Vốn chủ sở hữu 22.233.185.167 đ + Nguồn kinh phí quỹ 59.309.137đ khác Những kết đạt được: - Doanh thu thực hiện: 94,91 tỷ đồng/ 95 tỷ đồng đạt 99,90 % so kế hoach - Giá trò sản lượng nhập kho: 25,58 tỷ đồng / 28 tỷ đạt 91,35% so kế hoach - Nộp ngân sách đòa phương:279 triệu đồng / 500 triệu đồng đạt 55,80% so KH - Nộp ngân sách trung ương:4.763 triệu đồng / 4.000 triệu đồng đạt 119,10% so KH - Tỷ suất lợi nhuận trước thuế: 4,39% / 16,00% đạt 27,44% so kế hoạch - Nộp ngân sách đòa phương không đạt năm có xây dựng bản, mua sắm trang thiết bò thuế đầu vào cao thuế đầu ra, Công ty Cục Thuế tỉnh Đồng Nai chấp thuận hoàn thuế GTGT với số tiền 124.976.799đồng vàcuối năm hoàn thuế 187.514.050 đồng - Giá trò tổng sản lượng nhập kho không đạt kế hoạch đề làm cho doanh thu bán hàng sản xuất tỷ suất lợi nhuận Công ty không đạt kế hoạch năm 2009 Trong tình hình kinh tế khó khăn Công ty cố gắng trì tốt hoạt động sản xuất kinh doanh đảm bảo tiến độ yêu cầu đặt so với tiêu nhà nước giao Trong sản xuất: - Tổ chức quy trình quy phạm - Chú ý an toàn vệ sinh lao động Giám sát chặt chẽ chất lượng hàng hóa từ đầu vào đầu sản phẩm, năm sản xuất 219 triệu đơn vò sản phẩm với tổng trò giá 25,58 tỷ đồng Trong kinh doanh: - Luôn tăng cường công tác quản lý, củng cố trì phát triển màng lưới phân phối thuốc Tỉnh, Công ty có màng lưới phân phối rộng khắp đòa bàn dân cư cụ thể có chi nhánh Trung tâm huyện thò xã, 29 quầy thuốc bán lẽ 433 đại lý - Hệ thống Chi nhánh, quầy thuốc trì hoạt động mức ổn đònh, chất lượng phục vụ ngày tốt - Công ty phục vụ thuốc cho trạm y tế xã phường thông qua Trung tâm Y tế, Phòng y tế, đồng thời phục vụ cho hệ điều trò thông qua hình thức đấu thầu - Công ty sử dụng nguồn kinh phí phép quỹ phát triển sản xuất, khấu hao bản, chi phí để cải thiện sở vật chất, sửa chữa trang bò phương tiện làm việc cho người lao động Trong năm hoàn thành xây dựng 04 Chi nhánh Sở Y tế Đồng Nai xét cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn GDP, 01 quầy thuốc đạt GPP Tồn thiếu sót: - Do việc xét hồ sơ cấp số đăng ký sản xuất Cục Quản lý Dược – Bộ Y tế chậm làm kế hoạch sản xuất cơng ty bị động, khơng có kế hoạch để triển khai, sản xuất cầm chừng – chi phí liên quan sản xuất điện, nước tiền lương người lao động không giảm nên dẫn đến hiệu qua thấp - Thiết bò sản xuất Công ty sử dụng phần lớn cũ, xuống cấp, hiệu suất hoạt động giảm chưa đáp ứng nhu cầu thò trường - Công ty gặp nhiều khó khăn vốn để dự trữ nguyên phụ liệu theo yêu cầu sản xuất lô mẻ lớn, giá nguồn nguyên liệu biến động - Vốn lưu động bò thu hẹp bò quan thi hành án cưỡng chế 1,4 tỷ đồng để thi hành án từ năm 2006 (tới thời điểm thu hồi 241 triệu đồng) - Trong lãnh đạo, đạo sản xuất kinh doanh thiếu nhạy bén, chưa theo kòp tình hình thò trường nên phát triển chậm, chưa xây dựng nhiều mặt hàng chiến lược xây dựng thương hiệu Công ty - Sự phối hợp phận nghiệp vụ rời rạc, người lao động tình trạng chưa chấp hành tốt nội quy, quy chế quy đònh Công ty nên hiệu công việc không cao II PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2010: Căn vào tình hình kinh doanh năm 2009 đònh hướng năm 2010 Ban điều hành Công ty đề tiêu kế hoạch SXKD năm 2010 sau: 1- Thực tiêu nhiệm vụ SXKD, kế hoạch Nhà nước năm 2010: 1.1- Chỉ tiêu chính: - Lợi nhuận trước thuế: 3.000 triệu đồng - Nộp ngân sách nhà nước: 550 triệu đồng 1.2- Chỉ tiêu hướng dẫn: - Tổng doanh thu: 105.000 triệu đồng, đó: + Mua bán thuốc tân dược: 70.000 triệu đồng + Hàng Công ty sản xuất: 35.000 triệu đồng - Giá trò nhập kho hàng sản xuất: 32.000 triệu đồng - Nhập ủy thác: 3,5 triệu USD 1.3- Chi cổ tức năm 2010: 10% 2- Chỉ tiêu đầu tư trang thiết bò XDCB: - Bổ sung số thiết bò nhằm hoàn thiện dây truyền sản xuất đáp ứng yêu cầu công nghệ cho số sản phẩm có giá trò cao, dự kiến khoảng tỷ đồng 3- Công tác nhân sự: Tổng số lao động dự kiến 180 người: Tiếp tục rà soát lại lực lượng lao động để phân công bố trí hợp lý bổ sung chức nhiệm vụ tổ chức máy cho phù hợp với yêu cầu thực tế; Đồng thời kết hợp đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực phù hợp với yêu cầu chuyên môn giai đoạn III BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2010: 1- Lãnh đạo thực nhiệm vụ sản xuất kinh doanh mục tiêu, pháp luật, tuân thủ sách, quy chế, quy đònh ngành đạt hiệu kinh tế cao; hoàn thành tiêu kế hoạch Công ty Donafoods giao; Đồng thời Công ty giao tiêu sản xuất kinh doanh cụ thể cho phòng ban, phận Chi nhánh để thực Tiếp tục rà soát loại đònh mức có Công ty để sửa đổi bổ sung cho phù hợp 2- Xây dựng kế hoạch cụ thể tích cực triển khai dự án đầu tư bổ sung thiết bò theo tiến độ đề ra, sớm đưa vào khai thác phát huy hết công suất thiết bò 3- Tập trung đầu tư người vốn cho khâu nhập trực tiếp, sản xuất mặt hàng có giá trò cao, mặt hàng chiến lược, Có sách ưu đãi việc thu hút chất xám, khuyến khích người lao động 4- Hoàn thành tiêu kế hoạch, nâng cao đời sống người lao động, đảm bảo cổ tức cho cổ đông 5- Thực tốt “Thỏa ước lao động tập thể” ký kết, cấp ủy - quyền - công đoàn phối hợp nhuần nhuyển đề biện pháp thực cụ thể hàng tháng, hàng quý nhằm hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ tiêu kế hoạch Công ty Donafoods giao trọng vào đảm bảo việc làm cho người lao động để có thu nhập tùy theo mức độ hoàn thành hiệu công tác giao Luôn thực đầy đủ sách lao động nữ 6- Đảm bảo chất lượng sản phẩm kinh doanh gắn liền với tinh thần thái độ phục vụ tốt để tạo uy tín người dùng thuốc, khách hàng, đại lý Phải tiếp thò tốt có phương thức kinh doanh phù hợp nhằm đáp ứng đối tượng phục vụ tốt hệ điều trò tỉnh , mở rộng thò trường tỉnh để Công ty phát triển sản xuất kinh doanh; tăng sản lượng, tăng doanh thu gắn liền với tăng hiệu kinh tế đáp ứng yêu cầu cung ứng thuốc chương trình quốc gia thuốc tỉnh ngành y tế 7- Liên kết với nhà khoa học trường, Viện ngành phối hợp nhuần nhuyễn phận, phòng ban, xưởng sản xuất lực lượng nòng cốt đội ngũ trí thức cần phát huy để sản xuất thêm từ 15 đến 20 mặt hàng sáng kiến cải tiến kỹ thuật, mẫu mã sản phẩm nhằm đạt mục tiêu sản xuất chất lượng hiệu kinh tế cao nhất, đồng thời mở rộng quan hệ với số đối tác nước để có mặt hàng sản xuất nhượng quyền gia công thu phí nhằm phát huy tốt công suất nhà máy lao động 8- Công ty có trách nhiệm quản lý sử dụng có hiệu vốn vay vốn cổ đông, nguyên tắc bảo toàn phát triển vốn Nghiêm chỉnh chấp hành luật Ngân hàng, pháp lệnh thống kê kế toán, pháp lệnh hợp đồng kinh tế để hạn chế rũi ro kinh doanh Nghiêm chỉnh chấp hành quy đònh chuyên môn ngành sản xuất kinh doanh dược phẩm 9- Tăng cường giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ tài sản Công ty, tính mạng người lao động thông qua tăng cường hoạt động phát huy vai trò của: Lực lượng tự vệ Đội phòng cháy chữa cháy phòng chống bão lụt Đội bảo vệ Ban nếp sống văn hóa, vệ sinh an toàn lao động Ban thi đua Gắn liền với việc giải chế độ bảo hộ lao động, độc hại, an toàn lao động, vệ sinh môi trường cải thiện điều kiện làm việc 10- Củng cố phát triển mối quan hệ tốt ban ngành có liên quan từ trung ương, tỉnh, huyện tuyến sở để tranh thủ hỗ trợ nhằm tạo thuận lợi cho Công ty hoạt động phát triển bền vững có điều kiện hội nhập Trên phương hướng nhiệm vụ chủ yếu Công ty năm 2010, kính mong quý vò cổ đông tham dự Đại hội có ý kiến đóng góp vào chương trình, mục tiêu, biện pháp cho hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty năm 2010 GIÁM ĐỐC Nguyễn Văn Phước ... hiệu công việc không cao II PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2010: Căn vào tình hình kinh doanh năm 2009 đònh hướng năm 2010 Ban điều hành Công ty đề tiêu kế hoạch SXKD năm 2010 sau: 1- Thực tiêu... 77.744.641.998đ Trong đó: - Nợ phải trả 55.452.147.694 đ Bao gồm: + Nợ ngắn hạn 48.263.505.559 đ + Nợ dài hạn 7.188.642.135đ - Vốn chủ sở hữu: 22.292.494.304 đ Bao gồm: + Vốn chủ sở hữu 22.233.185.167 đ +... Chi cổ tức năm 2010: 10% 2- Chỉ tiêu đầu tư trang thiết bò XDCB: - Bổ sung số thiết bò nhằm hoàn thiện dây truyền sản xuất đáp ứng yêu cầu công nghệ cho số sản phẩm có giá trò cao, dự kiến khoảng