THÔNG BÁO ĐH CỔ ĐÔNG NĂM 2016 VÀ CÁC TÀI LIỆU LIÊN QUAN ĐẾN ĐH CỔ ĐÔNG

CƠNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH NGẦM – VINAVICO Hợp nguồn sức mạnh – Kết tinh trí tuệ Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2016 VỀ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ, ĐIỀU HÀNH NĂM 2015 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2016 -Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 CƠNG TY CPXD CƠNG TRÌNH NGẦM A KẾT QUẢ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NĂM 2015 I Tổng quan tình hình chung Cơng ty năm 2015 Năm 2015, năm đánh dấu phát triển Công ty giai đoạn tương đối khắc nghiệt Nền kinh tế giới nói chung tăng trưởng chậm Kinh tế Việt Nam có dấu hiệu phục hồi, nhiên nhiều rủi ro Do giá dầu giảm sâu, nguồn thu ngân sách thiếu hụt nên sức ép tăng thu ngân sách đè nặng vào Doanh nghiệp, sách thận trọng tiền tệ tổ chức tín dụng dẫn đến cơng ty khó tiếp cận nguồn vốn ảnh hưởng khơng nhỏ đến tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh Cơng ty Mặc dù vậy, Hội đồng quản trị Ban Điều hành cơng ty ln đồn kết, nỗ lực vượt bậc để hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông giao II Về Hoạt động Hội đồng quản trị: Hội đồng quản trị Cơng ty qua lần kiện tồn có thành viên đại diện cổ đơng: 1- Ơng Nguyễn Thanh Hoàn - Chủ tịch Hội đồng quản trị 2- Ông Chu Anh Đức - Uỷ viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc 3- Ông Lê Văn Trung - Uỷ viên HĐQT 4- Ông Lều Hồng Hải - Uỷ viên HĐQT 5- Ơng Đinh Huỳnh Mơn - Uỷ viên HĐQT 6- Ông Phạm Ngọc Phúc - Uỷ viên HĐQT Trong năm 2015, thành viên Hội đồng quản trị Cơng ty tích cực phối hợp làm việc tinh thần trách nhiệm cao để đưa định xác, kịp thời mang lại hiệu cao Hội đồng quản trị đóng vai trò định hướng, đạo, giám sát tình hình triển 1/4 khai chủ trương định hỗ trợ Ban điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty, cụ thể : Hội đồng quản trị bám sát Nghị Đại hội đồng cổ đông để đạo chặt chẽ hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty, đảm bảo thực tốt chủ trương, sách đề Trong năm 2015, họp Hội đồng quản trị tổ chức sau:  Cuộc họp ngày 21 tháng 01 năm 2015 Bổ nhiệm ông Nguyễn Huy Tưởng giữ chức Giám đốc tài Bổ nhiệm ơng Nguyễn Cơng Đường giữ chức Trưởng phòng TCKT kiêm Kế tốn trưởng Miễn nhiệm ông Chu Anh Đức giữ chức PTGĐ, bổ nhiệm ông Phan Văn Hiếu ông Nguyễn Tuấn Minh giữ chức PTGĐ  Ngày 22 tháng 04 năm 2015 bầu bổ sung ông Phạm Ngọc Phúc làm thành viên HĐQT  Ngày 04 tháng 06 năm 2015 việc họp thường kỳ Qúy II/2015  Ngày 27 tháng 11 năm 2015 việc thông qua tiêu thực SXKD 10 tháng đầu năm 2015 tiêu kế hoạch tháng cuối năm 2015 Thông qua chủ trương góp vốn thành lập Cơng ty CP Pipe jacking VN Tái cấu Ban Tổng giám đốc, bổ nhiệm ông Chu Anh Đức giữ chức TGĐ, miễn nhiệm ông Nguyễn Tuấn Minh thơi giữ chức PTGĐ Ngồi Hội đồng quản trị đưa định phê duyệt nội dung thuộc thẩm quyền tạo điều kiện cho hoạt động Ban điều hành Tăng cường kiện tồn cơng tác nhân cho Ban điều hành tương ứng với quy mô hoạt động nhằm đảm bảo khả quản lý điều hành công việc Cơng ty cách tồn diện, tránh rủi ro, thiếu sót q trình hoạt động SXKD Chỉ tiêu cụ thể: TT CHỈ TIÊU ĐƠN VỊ TÍNH Sản lượng Doanh thu bán hàng Chi phí tài Lợi nhuận sau thuế Vốn chủ sở hữu Khấu hao tài sản tỷ đồng tỷ đồng tỷ đồng tỷ đồng tỷ đồng tỷ đồng Thực 2014 178.84 271.91 3.53 -57.60 71.29 11.90 Thực 2015 235.04 214.81 5.25 1.52 29.59 8.70 Tỷ lệ % tăng trưởng so với 2014 131.42% 79.00% 148.73% -2.64% 41.51% 73.11% III Đánh giá tình hình thực nhiệm vụ Ban điều hành Công ty năm 2015: Trong năm 2015 vừa qua, Hội đồng quản trị Công ty đánh giá: Một số kết đạt năm 2015-2016: - Trong năm 2015 - 2016, Ban Điều hành nỗ lực việc điều hành hoạt động cùa cơng ty, hồn thành số tiêu theo Nghị Đại hội đồng cổ đông Hội đồng quản trị công ty Trong lĩnh vực kinh doanh thi cơng xây dựng hạng mục cơng trình ngầm Ban Điều hành ln cố gắng gặt hái nhiều thành công, cụ thể: - Năng lực, uy tín thương hiệu VINAVICO năm 2015 - 2016 khẳng định củng cố qua việc hoàn thành, đưa vào hoạt động tiến độ, đảm bảo chất lượng hợp đồng lớn - Tháo gỡ tài chính, cải thiện dòng tiền đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh có lợi nhuận 2/4 - Cơng tác thị trường mở rộng Đã ký kết them HĐ Nậm củn giao them việc DA Đèo cả, khởi động DA Đak mi Tạo tiền cho năm tới 2016 - Trong các lĩnh vực công tác khác, Ban Điều hành có nhiều nỗ lực cố gắng, hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ mà Hội đồng quản trị giao, góp phần vào trì hoạt động doanh nghiệp giai đoạn khó khăn Một số tồn năm 2015 - 2016 - Bên cạnh thành tựu nêu trên, hoạt động Công ty năm 2015 -2016 số tồn thực dở dang cụ thể sau:  Doanh thu lợi nhuận không đạt KH đề ( DT 214/260 = 82.31 %; LN 1.52/9.75 = 15.59%)  Sản lượng dở dang luỹ kế tăng cao 80.9 tỷ đồng ( Đèo 55.8 tỷ; SB2 15.3 tỷ; Thác mơ 9.8 tỷ)  Tỷ trọng quỹ lương/ DT cao 10.83%  Ban điều hành cần nghiên cứu tìm giải pháp tiết giảm chi phí lãng phí, lập biện pháp thi cơng chi tiết, bố trí nhân hợp lý sử dụng trang thiết bị hiệu Đẩy mạnh công tác nghiệm thu, thu hồi vốn giảm giá trị sản lượng dở dang B VỀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2016 I Tình hình chung: - Mơi trường bên ngồi:  Năm 2016, đánh dấu bước khởi đầu chưa có của trình hội nhập kinh tế nước ta với Thế giới khu vực Với việc tham gia Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương TPP, hiệp định thương mại tự khác Việt nam thức hồ vào dòng chảy chung xu thời đại, việc cam kết toàn diện cải cách thể chế, mở cửa thị trường tuân thủ chế tài nghiêm ngặt  Quá trình hội nhập thực chất trình tạo dựng, tham gia phát triển đa chiều, đa tầng phạm vi toàn cầu Tạo cho hội phát triển - Môi trường bên trong:  Khi nợ công tăng cao, ngân sách thâm hụt nên sức ép thu ngân sách đè nặng nên doanh nghiệp  Nguồn vốn tín dụng bị thắt chặt lãi suất có xu hướng tăng, việc ảnh hưởng không nhỏ tới hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty năm tới  Tích luỹ khó khăn năm liên tiếp 2011-:- 2014 nên nội lực yếu Trên sở đánh giá hội, thách thức điểm mạnh điểm yếu, Hội đồng quản trị đề số mục tiêu giải pháp sau: II Mục tiêu : - Tiếp tục xây dựng, khẳng định Vinavico đơn vị đứng đầu lĩnh vực xây dựng cơng trình ngầm Việt nam Từng bước mở rộng hoạt động thị trường nước ngồi mà Cơng ty mạnh III Nhiệm vụ trọng tâm: - Tập trung giải dứt điểm tồn năm trước để cơng ty có điều kiện ổn định phát triển giai đoạn Tập trung phát triển lĩnh vực XD cơng trình ngầm theo hướng chun mơn hố cao 3/4 - Hồn thiện hệ thống văn quản lý Công ty, tiếp tục nâng cao ứng dụng công nghệ thông tin hoạt động quản lý điều hành Tăng cường lực tài cơng ty, giảm tỷ lệ nợ vay vốn chủ sở hữu công ty xuống vào năm 2017 Phát triển nguồn nhân lực Công ty theo kịp yêu cầu công ty giai đoạn IV Một số giải pháp thực hiện: - Tìm kiếm dự án đầu tư cơng trình ngầm qui mơ lớn, đảm bảo để trì cơng ăn việc làm cho người lao động đem lại hiệu cho công ty - Nâng cao chất lượng công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực, đánh giá lực cán bộ, đặc biệt cán chủ chốt để bố trí phù hợp, đảm bảo hiệu quả; xây dựng chế độ đãi ngộ nhằm khuyến khích, tạo động lực làm việc nâng cao hiệu làm việc nhân viên; xây dựng chế tuyển dụng để thu hút nhân tài; rà soát, xếp lại máy phòng ban theo hướng gọn nhẹ, hiệu lực, hiệu - Phê duyệt kế hoạch dòng tiền kế hoạch tài Q năm, kiểm soát chặt chẽ thu chi đầu tư theo KH HĐQT phê duyệt, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí - Ứng dụng cơng nghệ hoạt động xây lắp công nghệ quản lý vào dự án đầu tư công ty - Xây dựng thực Chương trình quan hệ cổ đơng nhà đầu tư để tạo ủng hộ người sở hữu doanh nghiệp hoạt động Công ty - Phát triển mối quan hệ với quan nhà nước trung ương địa phương, ngân hang, tổ chức tín dụng, quan thong báo chí, tổ chức trị XH , nghề nghiệp để tạo điều kiện thuận lợi hỗ trợ cho hoạt động công ty - Tăng cường hợp tác với đối tác nước để tìm kiếm hội hợp tác đầu tư, kinh doanh Trên báo cáo kết công tác quản trị điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty năm 2015 kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm 2016, Hội đồng quản trị xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông xem xét đóng góp ý kiến để Hội đồng quản trị không ngừng nâng cao trách nhiệm quản trị, lực quản lý điều hành Công ty nhằm thực tốt Nghị mà Đại hội đồng cổ đông đề ra, góp phần xây dựng Cơng ty ngày lớn mạnh toàn diện phát triển bền vững./ Xin trân trọng cảm ơn! T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH NGUYỄN THANH HOÀN 4/4 ... thực nhiệm vụ Ban điều hành Công ty năm 2015: Trong năm 2015 vừa qua, Hội đồng quản trị Công ty đánh giá: Một số kết đạt năm 2015 -2016: - Trong năm 2015 - 2016, Ban Điều hành nỗ lực việc điều... nghệ quản lý vào dự án đầu tư công ty - Xây dựng thực Chương trình quan hệ cổ đông nhà đầu tư để tạo ủng hộ người sở hữu doanh nghiệp hoạt động Công ty - Phát triển mối quan hệ với quan nhà nước... doanh Trên báo cáo kết công tác quản trị điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty năm 2015 kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm 2016, Hội đồng quản trị xin báo cáo Đại hội đồng cổ đơng xem