| Gauci Cc ‘ONG TY CO PHAN DAU TU VA XAY DUNG THANH NAM
y “#7 16 CCSA Ban Dao Linh Dam - Hoàng Liệt - Hoàng Mai - Hà Nội
men Tel: 04 35 632 763
BẢNG CÂN ĐÓI KÉ TOÁN HỢP NHÁT GIỮA NIÊN ĐỘ
Quy III nam 2012 Fax: 04 35 632 762 Mẫu số B 01a - DN/HN Tai 30/09/2012 Don vi tinh: VND TAI SAN Ma Thuyet so minh 31/12/2011 30/09/2012
A TAI SAN NGAN HAN (100=110+120+130+140+1 100 350.603.937.407 344.795.358.354
I Tién va cac khoan tương đương tiền 110 34.583.504.973 20.442.967.523
1 Tiền II Vid 34.583.504.973 20.442.967.523
II Các khoản đầu tư tài chính ngăn hạn 120 V2 762.859.835 762.860.835
1 Dau tu ngan han 121 767.367.410 767.367.410
2_ Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (4.507.575) (4.506.575)
III Các khoản phải thu ngắn hạn 130 144.468.077.480 143.873.613.777
1 Phải thu của khách hàng 131 121.933.804.579 111.737.673.761
2_ Trả trước cho người bán 132 6.039.659.764 14.793.016.007
5_ Các khoản phải thu khác 135 V.3 16.516.413.937 17.364.724.809
6_ Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) 139 (21.800.800) (21.800.800)
IV Hàng tồn kho 140 159.783.772.207 170.447.428.230
1 Hàng tồn kho 141 V4 159.783.772.207 170.447.428.230
V Tài sản ngắn hạn khác 150 11.005.722.912 9.268.487.989
1 Chi phí trả trước ngắn hạn 151 21.990.000 10.995.000
2_ Thuế GTGT được khấu trừ 152 3.797.627.086 314.802.655
3_ Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 154 32.589.202 55698098 ——
4 Tài sản ngăn hạn khác 158 7.153.516.624 8.886.992.236 91432
B TAI SAN DAI HAN (200=210+220+240+250+2604 200 387.611.357.626 402.070.148.3
I Cac khoan phai thu dai han 210 23.814.480
4_ Phải thu đài hạn khác 218 23.814.480
II Tài sản cố định 220 107.970.551.744 107.110.039.14
1 Tài sản cố định hữu hình 221 V.5 42.986.541.450 39.423.912.436 ig al
-_ Nguyên giá 222 56.874.965.191 56.104.379.552 `
- Gid tri hao mon luy ké 223 (13.888.423.741) (16.680.467.116) 2 Tai san cé dinh thué tai chinh 224 V.6 2.044.888.944 1.714.412.775
-_ Nguyên giá 225 2.945.858.609 2.945.858.609
-_ Giá trị hao mòn luỹ kế 226 (900.969.663) (1.231.445.834)
3 Tài sản cố định vô hình 221 V.7 3.153.499.000 3.153.499.009
-_ Nguyên giá 228 3.243.041.989 3.243.041.989
-_ Giá trị hao mòn luỹ kế 229 (89.541.990) (89.541.990)
4 Chi phí xây dựng cơ bản đở dang 230 V.§ 59.785.621.351 62.818.213.931 IV Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 276.993.709.209 291.703.544.159 2 Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 131.621.505.126 146.336.742.700
3 Dau tu dài hạn khác 258 V.9 145.381.288.771 145.381.288.771
4_ Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 259 (9.084.688) (14.487.312)
V Tài sản dài hạn khác 260 2.623.282.193 3.256.565.053
1 Chi phí trả trước đài hạn 261 V.10 2.362.787.740 1.460.001.268
2 Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 131.632.453 58.840.899
3 Tài sản dài hạn khác 268 128.862.000 1.737.722.886
TONG CONG TAI SAN (270=100+200) 270 738.215.295.033 746.865.506.707
Trang 21 c “ONG TY CO PHAN DAU TU VA XAY DUNG THANH NAM Gc Z LôCC5A Bán Đảo Linh Đàm - Hoàng Liệt - Hoàng Mai - Hà Nội
xS© soo+:aooe Tel: 04 35 632 763 Fax: 04 35 632 762
Mẫu số B 01a - DN/HN
BANG CAN DOI KE TOAN HOP NHAT GIUA NIEN DO
Quy III nam 2012 (tiép theo) NGUON VON Mã Thuyết so minh 31/12/2011 30/09/2012 A NO PHAI TRA (300=310+330) 300 574.892.195.395 575.860.203.855 I Nợ ngắn hạn 310 320.620.108.400 319.749.227.217 1 Vay và nợ ngăn hạn 311 V.II 73.484.234.924 85.615.674.195 2 Phai trả người bán 312 99.172.434.445 75.244.154.931
3_ Người mua trả tiền trước 313 36.362.807.659 56.624.007.336
4_ Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 314 V.12 4.753.632.255 4.868.797.473
5_ Phải trả người lao động 315 19.104.096.290 16.728.141.325 6 Chỉ phí phải trả 316 V.13 2.167.051.953 5.256.912.509 9 Cac khoản phải trả, phải nộp khác 319 V.14 84.676.996.044 74.055.123.457 10 Dự phòng phải trả ngăn hạn 320 9.765.000 - 11 Quỹ khen thưởng, phúc lợi 323 889.089.830 1.356.415.991 II Nợ dài hạn 330 254.272.086.995 256.110.976.638 “° 3 Phai trả dài hạn khác 333 V.l5 223.059.464.000 223.419.464.000 -\ 4_ Vay và nợ đài hạn 334 V.l6 11.358.272.426 12.639.843.946 ` 6 Dự phòng trợ cấp mắt việc làm 336 136.153.878 136.153.878 -°' 7 Dự phòng phải trả dài hạn 337 295.539.497 295.539.497 My /⁄“ 8 Doanh thu chưa thực hiện 338 V.I§ 19.422.657.194 19.619.975.317 3 B VÓN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430) 400 151.914.487.489 160.866.901.219 I Vốn chủ sở hữu 410 V.19 151.914.487.489 160.866.901.219 1 Vốn đầu tư của chủ sở hữu 411 50.000.000.000 50.000.000.000 2 Thang du vén cé phan 412 30.225.000.000 30.225.000.000 4 Cé phiéu quy (*) 414 (873.770.000) (873.770.000)
5 Chénh léch danh gia lai tai sản 415 - 95.251.187
6 Chênh lệch tỷ giá hối đoái 416 263.799 =
7 Quy dau tu phat trién 417 2.322.062.638 2.665.872.103
8 Quỹ dự phòng tài chính 418 2.049.105.034 2.422.164.464
10 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 420 68.191.826.018 76.332.383.466
C LOLICH CUA CO DONG THIEU SO 439 11.408.612.149 10.138.401.633 TONG CONG NGUON VON (440=300+400) 440 Người lập Nguyễn Thế Chiến Kế toán trưởng Trần Trọng Đại 738.215.295.033 746.865.506.707
Trang 32 JAS-ANZ QUACERT @ —.— l Ga G Iso 900:1:2008 Tel: 04 35 632 763 ew eo set RS Acoma
CONG TY CO PHAN DAU TU VA XAY DUNG THANH NAM
L6 CCSA Ban Dao Linh Dam - Hoang Liét - Hoang Mai - Ha Noi Fax: 04 35 632 762
L j „ử 4 i i
BAO CAO KET QUA HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHÁT GIỮA NIÊN ĐỘ
Quy III nam 2012 L cC—— wu Mẫu số B 02a - DN/HN Tại 30/09/2012 Don vi tinh: VND QUÝ II LUY KE TU DAU NAM DEN CUOI QUY NAY CHI TIEU ~ £
" hers Nam 2012 Năm 2011 Năm 2012 Năm 2011
1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 01 VI20 71.496.455.564 93.779.700.756 186.319.651.060 278.712.165.419 2 Các khoản giảm trừ doanh thu 02 VI2I 37.743.079 37.743.079 =
Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịchvụ 10 VỊ.22 71.496.455.564 93.741.957.677 186.319.651.060 278.674.422 ˆ = (10=01-02) Ỷ CONG
4 Giá vốn hàng bán 11 VỊ.23 67.304.173.061 86.420.304.109 172.043.205.178 255.671.8 0: 57 CÔ re
5_ Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịchvụ 20 4.192.282.503 7.321.653.568 14.276.445.882 23.002.541 Ỳ WAX
(20=10-11) 2À THNH
Doanh thu hoạt động tài chính 21 VI.24 2.061.123.731 1.654.481.655 2.231.679.583 1.952.900 Chi phí tài chính 22 VI25 1.747.677.109 2.820.553.822 6.957.800.014 6.471.344.592 Trong đó: Chỉ phí lãi vay 23 2.168 393.049 2.616.728.709 7341851 113 6 246.410 129 Chi phí bán hàng 24 - = “ -
Chi phi quản lý doanh nghiệp 25 2.508.816.475 2.417.415.463 8.450.893.805 8.295.670.249
10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 30 1.996.912.650 3.738.165.938 1.099.431.646 10.188.427.597
{30=20+(21-22)-(24+25)}
II Thu nhập khác 31 (8.220.607) 4.416.838.014 485.211.886 4.636.390.554 12 Chi phi khac 32 114.864.172 4.596.580.484 387.349.763 4.767.837.892
13 Lợi nhuận khác (40=31-32) 40 {123.084.779) (179.742.470) 97.862.123 (131.447.338)
Trang 4_*e«
‘ a ema seas he L weil L
Gus CG CONG TY CO PHAN DAU TU VA XAY DUNG THANH NAM
` l Lô CCSA Bán Đảo Linh Đàm - Hoàng Liệt - Hoàng Mai - Hà Nội
ISO 9001:2008
Tel: 04 35 632 763 Fax: 04 35 632 762
Mẫu số B 02a - DN/HN
BAO CAO KET QUÁ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHÁT GIỮA NIÊN ĐỘ Quy III nam 2012
Tai 30/09/2012
Don vi tinh: VND
QUÝ II LUY KE TU DAU NAM DEN CUOI QUY NAY
aaa Ma Thuyé Li, Ÿ ‹ L
số t minh Nam 2012 Nam 2011 Năm 2012 Năm 2011
16 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành 51 468.891.382 224.704.097 2.067.872.156 17 Chỉ phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại 52 V.26 (58.231.554) - - >
18 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 60 2.347.500.587 3.089.532.086 10.462.368.345 13.396.435.686 _
(60=50-51-52) BN
18.1 Lợi nhuận sau thuế của cỗ đông thiểu số 61 (248.267.681) 106.740.017 (772.162.014) 377.234.732 : SNoÀ 18.2 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của Công ty mẹ 62 2.595.768.268 2.982.792.069 11.234.530.359 13.019.200.954 ˆ „
19 Lãi cơ bản trên cỗ phiếu 70 VI.27 524 547 2.266 2.626 ` 3,
oe ⁄
Hà Nội, ngày 14 tháng II năm 2012 af
CONG TY CO PHAN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THÀNH NAM |
Trang 5QUACERT GS
ISO 900%i:2008
CONG TY CO PHAN DAU TU VA XAY DUNG THANH NAM
Lô CC5A Bán Đảo Linh Đàm - Hoàng Liệt - Hoàng Mai - Hà Nội
Tel: 04 35 632 763 Fax: 04 35 632 762
, Mẫu số B 03a - DN/HN
BAO CÁO LƯU CHUYÉN TIỀN TỆ HỢP NHÁT GIỮA NIÊN ĐỌ
(Theo phương pháp gián tiếp) Quy IHI năm 2012 Tại 30/09/2012 Đơn vị tính: VND - , LUỸ KẾ TỪ ĐẦU NĂM DEN CUOI QUY Chỉ tiêu vã et NAY 9/30/2011 9/30/2012 I Lưu chuyền tiền từ hoạt động kinh doanh
1 Lợi nhuận trước thuế 1 15.464.307.842 10.687.072.442
2 Điều chỉnh cho các khoản 6.259.431.473 10.562.325.945
- Khấu hao tài sản cố định _ 2 3.647.026.945 3.385.606.134
-_ Các khoản dự phòng 3 141.200 5.401.624
-_ Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư 5 (1.634.146.801) (170.532.926)
- Chi phi lai vay 6 6.246.410.129 — 7.341.851.113
3 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 8 23.723.739.315 21.249.398.387 -_ Tăng, giảm các khoản phái thu 9 (2.685.257.912) 2.343.812.522 -_ Tăng, giảm hàng tồn kho 10 (22.174.463.808) (10.663.656.023) -_ Tăng giảm các khoản phải trả (không kê lãi vay phải trả, thuê thu 11
nhập doanh nghiệp phải nộp) 43.242.876.347 (22.240.225.005)
- Tang, giảm chi phí trả trước 12 653.561.348 902.786.472
-_ Tiền lãi vay phải trả 13 (6.246.410.129) (7.341.851.113)
-_ Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp 14 (2.051.422.784) (69.487.659) - Tién thu khác từ hoạt động kinh doanh 15 4.044.000 2.011.968.920 - Tién chi khac tir hoat dong kinh doanh 16 (926.057.685) — (19.898.992.920)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 20 33.540.608.692 (33.706.246.419)
Il Lưu chuyến tiền từ hoạt động đầu tư
1 Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác — 2I (6.143.522.419)
2 Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 22 3 Tiền chỉ cho vay, mua các công cụ nợ cua don vi khac 23
5 Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 25 (53.831.729.416) 6 Tiên thu hồi đầu tư góp vốn vào các đơn vị khác 26
7 Tiền thu lãi cho vay, cô tức và lợi nhuận được chia 27 1.952.900.655 Lưu chuyến tiên thuần từ hoạt động đầu tư 30 (58.022.351.180) lil Lưu chuyến tiền từ hoạt động tài chính
I Tiền thu từ phát hành cô phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu đi 717.500.000
3 Tiền vay ngắn hạn, đài hạn nhận được 33 107.466.723.175 101.963.352.754 4 _ Tiền chi tra nợ gốc vay 34 (85.826.042.831) — (88.546.119.646)
5 Tiền chi tra ng thuê tài chính 35 (171.368.332) (151.737.081) 6 _ Cổ túc, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 36 (7.981.910.076) 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 40 14.204 901 936 13.265.496.027
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40) 50 (10.276.840.552) — (14.140.537.450) Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 60 29.132.256.859 34.583.504.973 Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61) 70 18.855.416.307 20.442.967.523
CONG TY CO PHAN DAU TU Kế toán trướng Người lập \ a £ Myo ff _— Tư ⁄ J ym | Nguyen Thé Chién 5
Tran Trong Dai
Hà Nội, ngày 14 tháng II năm 2011