CTY CP VẬT TƯ – XĂNG DẦU (COMECO) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh Phúc TP Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2016 BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2015 - Căn vào chức năng, nhiệm vụ Ban Kiểm soát (BKS) quy định điều lệ Công ty Cổ phần Vật tư – Xăng dầu; - Căn vào tài liệu liên quan, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015; - Căn báo cáo tài Cơng ty kiểm tốn Cơng ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài Kế tốn Kiểm tốn Nam Việt (AASCN); - Căn kết hoạt động kiểm tra, giám sát giám sát BKS năm 2015, BKS báo cáo trước Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) kết kiểm tra giám sát mặt hoạt động Công ty Cổ phần Vật tư - Xăng dầu năm 2015 sau: I HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2015 - Trong năm 2015, BKS xem xét việc thực hiện: + Nghị ĐHĐCĐ thường niên năm tài 2014 + Các kiến nghị BKS năm tài 2014 - BKS kiểm tra, giám sát việc thực quy chế, quy định hành Hội đồng quản trị (HĐQT) Ban điều hành ban hành Công ty - Thẩm tra lại báo cáo tài năm 2015 Cơng ty: Định kỳ sốt xét báo cáo tài kết hoạt động sản xuất kinh doanh, xem xét việc thực chủ trương ĐHĐCĐ HĐQT, tình hình thực kế hoạch Cơng ty ĐHĐCĐ giao - Kiểm tra việc thực quản lý công nợ bán hàng - Theo dõi hiệu đầu tư tài cơng ty cổ phần Kiến nghị Ban điều hành theo dõi đánh giá phân tích, nhận định tình hình thị trường chứng khoán, xây dựng phương án thoái vốn khoản đầu tư tài khơng hiệu - Tham gia tất họp định kỳ bất thường HĐQT với Ban điều hành, qua nắm bắt kịp thời thơng tin tình hình quản trị điều hành, kết hoạt động sản xuất kinh doanh Cơng ty Ban kiểm sốt kịp thời có ý kiến góp ý phương hướng hoạt động, việc chấp hành luật pháp, chấp hành Nghị ĐHĐCĐ Nghị quyết, Quyết định HĐQT II KẾT QUẢ GIÁM SÁT CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH VÀ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY BKS thống với báo cáo đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh năm 2015 HĐQT Công ty; đồng thời kính trình ĐHĐCĐ kết thẩm định tình hình sản xuất kinh doanh, tình hình tài đánh giá hoạt động Công ty năm 2015 sau: Tình hình hoạt động kinh doanh năm 2015 Đvt: 1.000 đồng TL SO SÁNH (%) TH 2015/ TH 2015/ KH 2015 TH 2014 SỐ TT CHỈ TIÊU ĐVT THỰC HIỆN 2014 KẾ HOẠCH 2015 THỰC HIỆN 2015 A B C 4.000.000.000 4.208.484.685 105,21 77,15 127.814.746 333,85 249,55 100.001.194 333,34 238,00 Doanh thu ngàn đồng 5.455.177.837 Lợi nhuận trước thuế ngàn đồng 51.217.625 Lợi nhuận sau thuế ngàn đồng 42.018.007 38.285.256 30.000.000 (3/2) (3/1) Công ty đạt 333,34 % kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm, tăng 138% so với lợi nhuận sau thuế năm 2014 Tình hình tài - Sau xem xét, thẩm tra, BKS đồng ý với Báo cáo kiểm toán số 100/BCKT/TC ngày 09 tháng năm 2016 Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài Kế tốn Kiểm toán Nam Việt (AASCN) Báo cáo tài năm 2015 Cơng ty Cổ phần Vật tư – Xăng dầu (đính kèm) - Cơng ty tn thủ đầy đủ yêu cầu chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam, quy định pháp lý có liên quan đến việc lập trình bày báo cáo tài - Cơng ty thực tốt chế độ công bố thông tin theo quy định Ủy ban chứng khoán Nhà nước 2.1 Các tiêu tài CHỈ TIÊU Cơ cấu tài sản : - Tài sản ngắn hạn/ Tổng tài sản - Tài sản dài hạn/ Tổng tài sản 2.Cơ cấu nguồn vốn - Nợ phải trả /Tổng nguôn vốn - Vốn chủ sở hữu /Tổng nguôn vốn Khả toán - Khả toán nhanh (Tài sản ngắn hạn-hàng tồn kho/Nợ ngắn hạn) - Khả toán thời (Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn) Tỷ suất sinh lời - Lợi nhuận sau thuế/doanh thu - Lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu ĐƠN VỊ NĂM 2015 NĂM 2014 % % 39,38 60,62 36,26 63,74 % % 11,94 88,06 9,27 90,73 lần 2,03 2,40 lần 3,38 4,33 % % 2,38 25,27 0,77 10,81 Tỷ suất sinh lời năm tăng 233,6% 201.578.094.115 đồng 141.206.280.000 đồng 60.371.814.115 đồng 2.2 Vốn hoạt động: có đến ngày 31/12/2015 - Vốn góp chủ sở hữu - Quỹ đầu tư phát triển 2.3 Tình hình lợi nhuận sau thuế tích lũy ĐVT: 1.000 VNĐ NỘI DUNG %/VCSH Lợi nhuận sau thuế 2.Tạm chia cổ tức năm 2015 (50%) TỔNG CỘNG 100.001.194 50% 70.603.140 3.Thù lao HĐQT BKS 4.Lợi nhuận sau thuế lại đến 31/12/2015 NĂM 2015 NĂM 2014 VỀ TRƯỚC 408.000 26.50 % 28.990.054 8.438.409 37.428.463 Ghi chú: Vốn chủ sở hữu: 141.206.280.000 đồng Các khoản cần phải phân phối năm (Chờ ý kiến cổ đông) - Quỹ khen thưởng, phúc lợi - Quỹ đầu tư phát triển - Chia cổ tức bổ sung (nếu có) - Các khoản khác (nếu có) Đầu tư tài ĐVT : đồng NỘI DUNG 31/12/2014 31/12/2015 Các khoản đầu tư tài ngắn hạn 6.481.160.000 15.793.410.000 Dự phòng đầu tư tài ngắn hạn (4.793.937.100) (4.156.060.400) 24.365.774.000 24.365.774.000 (10.107.823.607) (10.618.570.155) Các khoản dự phòng đầu tư tài dài hạn Dự phòng đầu tư tài dài hạn Trong năm 2015, COMECO thoái vốn sàn cổ phiếu Công ty CP bến xe Miền Tây Lãi đem lại từ việc thoái vốn 4.769.650.000 đồng (trên tổng giá vốn 687.750.000 đồng) Trong năm 2015, Công ty hồn nhập dự phòng khoảng đầu tư tài 127.130.152 đồng Tổng cổ tức nhận từ hoạt động đầu tư tài năm 2015 1.389.512.000 đồng Về hoạt động HĐQT Ban Tổng Giám đốc 4.1 Hội đồng quản trị - HĐQT tổ chức họp, ban hành triển khai Nghị tinh thần nghị ĐHĐCĐ - HĐQT ban hành nhiều nghị liên quan đến hoạt động Công ty phạm vi trách nhiệm thẩm quyền HĐQT Các Nghị HĐQT ban hành trình tự, thẩm quyền phù hợp pháp lý theo quy định pháp luật Công ty - BKS nhận định: HĐQT năm 2015 hoàn thành tốt trách nhiệm điều hành theo Điều lệ Cơng ty, Nghị ĐHĐCĐ quy định pháp luật có liên quan 4.2 Ban điều hành - Công tác quản lý điều hành Ban điều hành Công ty thực theo Nghị ĐHĐCĐ HĐQT, Điều lệ Công ty qui định pháp luật hành - Về thực tiêu kế hoạch kinh doanh: Ban điều hành hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ĐHĐCĐ giao; lợi nhuận sau thuế đạt 333,34% so với kế hoạch vượt 138% so với năm trước - Về cơng tác tài chính: Ban điều hành tiếp tục đeo bám thu hồi khoản công nợ hạn Công ty TNHH Điện tử Huyndai Việt Nam: Trong năm 2015, Công ty tiếp tục thu hồi thêm từ Hyundai Việt Nam 1.904.782.000 đồng (nâng tổng công nợ cấn trừ lên : 4.381.982.000 đ) Đến nay, Cơng ty hồn tất việc trích lập dự phòng cho khoản nợ theo quy định pháp luật BKS nhận định: Trong năm 2015, Ban điều hành hoàn thành tốt trách nhiệm điều hành theo Điều lệ Cơng ty, Nghị Đại hội đồng Cổ đông, HĐQT quy định pháp luật có liên quan Trên nhận định đánh giá Ban kiểm sốt năm tài 2015 Cơng ty, kính trình Đại hội đồng Cổ đơng BAN KIỂM SỐT Trưởng Ban Thành viên Lê Văn Nghĩa Trần Thị Phương Khanh Thành viên Nguyễn Cát Phương Yên