CTY Cp VẬT TƯ - XĂNG DẦU (COMECO) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc TP Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2016 BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ KINH DOANH CỦA CƠNG TY NĂM 2015 Kính thưa: Q Cổ đông Năm 2015 năm nhiều biến động ngành kinh doanh xăng dầu nhiều yếu tố khách quan, từ ngày 01/11/2014 Nghị định 83/2014/NĐ-CP kinh doanh xăng dầu thức áp dụng, thị trường xăng dầu ngày cạnh tranh gay gắt, khốc liệt Hội đồng quản trị (HĐQT) đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh Công ty năm 2015 sau: I NHỮNG TÁC ĐỘNG ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY Năm 2015 kinh tế nước ta phục hồi, tốc độ tăng trưởng năm đạt 6,68%, mức tăng cao năm qua Tuy nhiên, phát triển kinh tế chưa bền vững, nhiều doanh nghiệp (sản xuất, kinh doanh vận tải, du lịch…) gặp khó khăn Hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư doanh nghiệp không cao việc tiết kiệm tiêu dùng nhân dân dẫn đến nhu cầu nhiên liệu có phần bị hạn chế Thị trường tài ổn định Chỉ số giá tiêu dùng tăng nhẹ (0,64%), đạt mức tăng thấp vòng 10 năm qua Nhiều khoản chi phí tiếp tục tăng cao: tiền thuê đất, điện, nước, BHXH, BHYT,… Năm 2015, quan thuế tiếp tục truy thu tiền thuê đất từ năm 2000 đến năm 2014 số mặt Công ty nộp tiền thuê đất theo định tạm thu tiền thuế quan thuế năm trước Do đó, tiền th đất Cơng ty năm 2015 tăng cao Thị trường xăng dầu dần điều hành theo chế thị trường, việc thay đổi giá bán lẻ xăng dầu diễn thường xuyên Do ảnh hưởng giá dầu giới, giá xăng dầu nước biến động liên tục theo xu hướng giảm Công ty tiếp tục đầu tư chi phí cho việc sửa chữa, nâng cấp, xây dựng lại Chi nhánh xăng dầu hữu để đảm bảo hoạt động kinh doanh phù hợp với Quyết định số 17/2012/QĐ-UBND ngày 09/5/2012 UBND Thành phố Hồ Chí Minh; đầu tư cho công tác PCCC, sửa chữa nâng cấp hệ thống nhận diện thương hiệu COMECO cho Chi nhánh trực thuộc khách hàng thương nhân nhận quyền bán lẻ xăng dầu Công ty; đầu tư nâng cấp mặt rửa xe Chi nhánh xăng dầu Thị trường bất động sản dần phục hồi, mảng kinh doanh cho thuê bất động sản Công ty tương đối thuận lợi II CÁC QUYẾT ĐỊNH ĐÃ THƠNG QUA Năm 2015, HĐQT Cơng ty tổ chức 14 phiên họp thông qua nội dung sau: 1 Báo cáo tài năm 2014; chương trình tồn văn kiện trình Đại hội đồng Cổ đơng (ĐHĐCĐ) thường niên năm tài 2014 Thực hồ sơ pháp lý cho số mặt Công ty Đơn giá tiền lương, mức đóng BHXH, BHYT, BHTN Định hướng kế hoạch kinh doanh năm 2015 Vay vốn số ngân hàng để bổ sung vốn phục vụ kinh doanh Các công việc liên quan đến Tổng kho xăng dầu COMECO (Nhơn Trạch, Đồng Nai) Công tác nhân cấp cao (thay đổi thành viên HĐQT phó TGĐ) Bổ sung chức kinh doanh Công ty Chọn đơn vị kiểm tốn báo cáo tài năm 2015 Cơng ty 10 Trả cổ tức tiền mặt cho đợt sau: Đợt 3/2014: 5%/VĐL, đợt 1/2015: 10%/VĐL đợt 2/2015: 40%/VĐL 11 Một số công việc Tổ xử lý nợ 12 Các nội dung khác có liên quan đến hoạt động Công ty * Các phiên họp HĐQT có tham gia đầy đủ, tích cực tất thành viên HĐQT, BKS, TGĐ Thư ký Công ty ghi biên chi tiết Nghị họp Các Biên họp có đầy đủ chữ ký thành viên HĐQT * Nghị HĐQT phân công giao nhiệm vụ cụ thể cho thành viên chịu trách nhiệm thực III KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC Về sản xuất kinh doanh SỐ TT CHỈ TIÊU ĐVT A B C Doanh thu Lợi nhuận trước thuế Lợi nhuận sau thuế Các khoản nộp NS Cổ tức Tr.đ Tr.đ Tr.đ Tr.đ % TH NĂM 2000 TH NĂM 2014 KH NĂM 2015 TH NĂM 2015 TỶ LỆ (%) TH 15/ TH 14 TH 15/ KH 15 (4/2) (4/3) 394.907 5.455.178 4.000.000 4.208.485 77,15 105,21 5.824 51.218 38.285 127.815 249,55 333,85 3.298 42.018 30.000 100.001 237,99 333,34 5.233 33.788 30.956 81.521 241,27 263,34 20 15 50 250,00 333,33 TỐC ĐỘ TĂNG BQ (%) 117,09 122,86 125,54 120,09 Ghi chú: Năm 2000 DNNN (13/12/2000 CPH) Số liệu kiểm toán: đến hết năm 2015; Số liệu kiểm tra thuế: đến hết năm 2012 Với nỗ lực tập thể Ban lãnh đạo người lao động Công ty với việc triển khai hiệu số giải pháp phù hợp, COMECO hoàn thành tiêu kinh tế chủ yếu so với kế hoạch 2015 thể qua số liệu cụ thể bảng trên, đặc biệt LNST: 100,001 tỷ đồng, đạt 333% kế hoạch năm 2015 Bên cạnh đó, tình hình kinh doanh Cơng ty ổn định, bảo tồn phát triển vốn cho cổ đơng 2 Về đầu tư Công tác đầu tư tiến hành theo chiến lược HĐQT kế hoạch TGĐ Cơng ty Cụ thể sau: - Tập trung hồn thiện hồ sơ pháp lý đất đai tất mặt Công ty - Đầu tư sửa chữa, cải tạo, nâng cấp lớn Chi nhánh (cửa hàng xăng dầu) số 7, 20 34 - Đầu tư sửa chữa nâng cấp hệ thống nhận diện thương hiệu COMECO cho Chi nhánh xăng dầu COMECO thương nhân nhận quyền bán lẻ xăng dầu - Đầu tư sửa chữa, nâng cấp hệ thống Chi nhánh xăng dầu: sơn văn phòng, nâng cấp hệ thống nhà vệ sinh,… để cải thiện môi trường làm việc cho người lao động phục vụ khách hàng - Đầu tư thay toàn hệ thống kim chống sét đại Chi nhánh xăng dầu, thay hình LCD hình LED cho hệ thống trụ bơm Công ty - Tập trung đầu tư khai thác mặt trống; Tòa nhà COMECO Kho Thủ Đức khai thác 100% công suất sử dụng - Tập trung thực sửa chữa lớn đội xe bồn vận chuyển nhiên liệu Công ty Về công tác tổ chức quản lý - Rà soát sửa đổi, bổ sung ban hành số Quy định phục vụ cho công tác quản lý phát triển SXKD như: Quy định công việc thực thay đổi giá bán lẻ xăng dầu; Quy định thi đua khen thưởng Công ty; Quy định người lao động lưu trú Chi nhánh xăng dầu; Quy định công tác văn thư, lưu trữ quản lý dấu; Quy định chế độ, sách cho người lao động nghỉ hưu; Quy định tiền lương cho Tổ tiếp thị Tổ xe bồn;… - Thực rà sốt tích hợp quy định quản lý cho phù hợp với yêu cầu thực tiễn SXKD - Công ty thực việc quay phim hoạt động khối Chi nhánh xăng dầu, sau chiếu cho cán quản lý NLĐ xem để rút kinh nghiệm học hỏi đơn vị thực tốt Qua đó, hầu hết người lao động thực Quy trình bán hàng, phong cách phục vụ cải tiến ngày tốt - Công ty trọng đến việc đào tạo, quy hoạch, bổ nhiệm, đặc biệt cán trẻ Năm 2015,Công ty bổ nhiệm 15 cán bộ; đó: Phó TGĐ; Giám đốc phận; Phó Giám đốc phận; Trưởng Chi nhánh; Phó Chi nhánh; Phó phụ trách Chi nhánh; Kế tốn CN - Thực quy trình đào tạo cho Công nhân bơm xăng - Tăng cường công tác quản lý đo lường, chất lượng hàng hóa vận chuyển, lưu kho lưu thông - Công tác an ninh trật tự an toàn cháy nổ đảm bảo - Thực tốt sách NLĐ cán bộ, NLĐ hưu trí; đảm bảo thu nhập việc làm người lao động ổn định; đời sống NLĐ cải thiện - Tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 40 năm thành lập Công ty (13/12/1975 – 13/12/2015) – 15 năm cổ phần hóa doanh nghiệp (13/12/2000 – 13/12/2015) - Hệ thống Quản trị chất lượng toàn diện liên tục cải tiến ngày hồn thiện góp phần nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng hiệu hoạt động kinh doanh Công ty - Qua tổng kết cuối năm 2015, Cơng ty có 25 tập thể lao động xuất sắc, 12 tập thể lao động tiên tiến, chiến sĩ thi đua cấp Thành phố, 48 chiến sĩ thi đua sở - HĐQT Ban điều hành tích cực tiến hành thủ tục theo quy định pháp luật để thu hồi nợ khoản nợ lại Công ty TNHH Điện tử Hyundai Việt Nam (có thư bảo lãnh Ngân hàng Phát triển Nhà TP.HCM (HD Bank)) Đến nay, Cơng ty hồn tất việc trích lập dự phòng cho khoản nợ theo quy định pháp luật Thực sách cộng đồng xã hội Ngoài việc thực tốt sách NLĐ cán bộ, NLĐ hưu trí; Cơng ty làm tốt trách nhiệm cộng đồng xã hội như: thăm hỏi tặng quà tết, ủng hộ giúp đỡ cho trung tâm người già neo đơn, trẻ em tàn tật người nghèo, học sinh nghèo hiếu học; xây nhà tình thương tỉnh Quảng Nam, Bến Tre, huyện Cần Giờ; ủng hộ giúp đỡ nạn nhân chất độc màu da cam Quận 3; đóng góp ngày lương cho “Quỹ xã hội năm 2015”; ủng hộ 01 máy photocopy cho Trường Võ Thị Sáu (Côn Đảo); ủng hộ Quỹ người nghèo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Phường 10, Quận 3; ủng hộ Quỹ người nghèo TPHCM; Quỹ người nghèo Quận 3; Quỹ người nghèo Phường 3, Quận Lễ kỷ niệm 40 năm thành lập Công ty,… với tổng số tiền: 578.380.342 đồng Thù lao HĐQT, BKS năm 2015 - Thù lao HĐQT : 300.000.000 đ (b/q: triệu đồng/người/tháng) - Thù lao BKS : 108.000.000 đ (b/q: triệu đồng/người/tháng) Tổng cộng năm 2015 chi : 408.000.000 đ theo Nghị ĐHĐCĐ (Mức thù lao năm trước) IV HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA HĐQT ĐỐI VỚI TGĐ VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ CÔNG TY Hoạt động giám sát HĐQT Tổng Giám đốc HĐQT kiểm soát chặt chẽ hoạt động TGĐ công tác sau: - Giám sát thường xuyên công tác đạo điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh TGĐ, đảm bảo hoàn thành vượt mức tiêu kế hoạch năm 2015 - Ban TGĐ thực tốt Quyết định ĐHĐCĐ HĐQT; triển khai áp dụng số giải pháp để nâng cao hiệu hoạt động Công ty; thực công bố thông tin theo quy định - Chỉ đạo TGĐ quản lý chặt chẽ cơng tác quản lý tài chính; đưa biện pháp tiết kiệm, phòng ngừa để hạn chế rủi ro hoạt động SXKD đầu tư Hàng kỳ tháng năm 2015 có thực kiểm tra tốn Cơng ty Kiểm tốn độc lập (Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài Kế tốn Kiểm tốn Nam Việt (AASCN)); đồng thời có kiểm sốt BKS Cơng ty theo định kỳ tháng/ lần - Triển khai thực dự án đầu tư theo kế hoạch đặt theo quy định hành - Hoạt động TGĐ tuân thủ theo pháp luật, nghị ĐHĐCĐ, HĐQT Giám sát hoạt động người quản lý Công ty Người quản lý Cơng ty gồm có TGĐ, Phó TGĐ Kế toán trưởng (Điểm d, khoản 1, điều Điều lệ Công ty quy định “Người quản lý doanh nghiệp” Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng cá nhân giữ chức danh quản lý khác Công ty Hội đồng quản trị phê chuẩn) - TGĐ hoạt động theo phân công ủy quyền HĐQT - HĐQT thực việc kiểm sốt hoạt động Phó TGĐ Kế tốn trưởng thơng qua báo cáo TGĐ V ĐÁNH GIÁ CHUNG HĐQT ln bám sát tình hình thực tế Công ty; kiểm tra, giám sát kết thực nghị HĐQT, nghị ĐHĐCĐ để đảm bảo tính minh bạch HĐQT ln tạo điều kiện thuận lợi cho Ban điều hành Cơng ty hồn thành nhiệm vụ kế hoạch SXKD, cho Cổ đông nhà đầu tư quan quản lý thực tốt chức giám sát, tra, kiểm soát HĐQT thực đầy đủ chức theo quy định Điều lệ, giám sát hoạt động Ban điều hành HĐQT Ban TGĐ nắm vững tình hình thị trường điều kiện kinh doanh Công ty, đưa nhiều giải pháp quan trọng để tháo gỡ khó khăn, đưa Cơng ty hồn thành nhiệm vụ, tiêu chủ yếu năm 2015 mà ĐHĐCĐ thơng qua Tóm lại, HĐQT Ban TGĐ hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2015 mà ĐHĐCĐ thông qua Trên kết hoạt động SXKD Công ty năm qua Kính báo Đại hội đồng Cổ đơng TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH Trương Đức Hạnh