Lập kế hoạch kinh doanh cho công ty cổ phần xây dựng và thương mại Hoàng Trường Anh năm 2013

Nước ta đang trong quá trình công nghiệp hóa và hiện đại hóa. Để thực hiện mục tiêu đó, xây dựng và phát triển công nghiệp là một trong những nhiệm vụ trọng yếu vì công nghiệp là bộ phận giữ vị trí quan trọng hàng đầu trong cơ cấu nền kinh tế quốc dân. Trong các hoạt động công nghiệp, hoạt động khai thác tài nguyên thiên nhiên tạo ra nguồn nguyên liệu nguyên thủy là một trong những hoạt động quan trọng cung cấp tư liệu sản xuất cho các hoạt động công nghiệp khác. Nhận rõ được tầm quan trọng của công nghiệp khai khoáng, Nhà nước ta đã và đang có những chính sách hỗ trợ, khuyến khích và qui hoạch như chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 25/4/2011 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, giao cho Bộ Tài nguyên và Môi trường nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các Bộ ngành liên quan trong quý I/2012 phải hoàn thành: Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Khoáng sản; Nghị định quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản; Chiến lược khoáng sản đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030... nhằm xây dựng ngành công nghiệp khai khoáng bền vững, hiệu quả. Trong bối cảnh ấy, các doanh nghiệp khai thác khoáng sản nói chung cũng như Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Hoàng Trường Anh nói riêng đều cần có những biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh đồng thời gắn với bảo vệ, giữ gìn môi trường. Mặc dù mới chỉ hoạt động sản xuất kinh doanh được hơn 5 năm, tuy nhiên Công ty cũng đã đạt được một số thành công nhất định, góp phần giải quyết việc làm và đóng góp vào sự phát triển kinh tế của tỉnh Bắc Giang. Trên cơ sở tình hình hoạt động thực tế của công ty trong thời gian qua, qua việc xem xét các yếu tố của môi trường kinh doanh và bằng các kiến thức đã học, em đã lựa chọn chuyên đề thực tập : “ Lập kế hoạch kinh doanh cho công ty cổ phần xây dựng và thương mại Hoàng Trường Anh năm 2013 “ Do nhừng nguyên nhân chủ quan cũng như khách quan, báo cáo còn vấp phải một số thiếu sót nhưng cũng phần nào cho người đọc một cái nhìn tổng quát về Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Hoàng Trường Anh. Em xin chân thành cảm ơn Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Hoàng Trường Anh đã tạo điều kiện cho em trong quá trình thực tập. Cảm ơn cô Hoàng Thanh Hương đã hướng dẫn để em có thể hoàn thành báo cáo này. Nội dung báo cáo gồm 3 phần: PHẦN I – Tổng quan giới thiệu về Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Hoàng Trường Anh. PHẦN II- Xây dựng các căn cứ lập kế hoạch kinh doanh của công ty năm 2013 PHẦN III- Kế hoạch kinh doanh của công ty năm 2013

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 1

PHẦN I Tổng quan giới thiệu về công ty cổ phần xây dựng và thương mại Hoàng Trường Anh 3

1.Những thông tin chung và lịch sử hình thành, phát triển của công ty cổ phần xây dựng và thương mại Hoàng Trường Anh 3

1.1.Những thông tin chung 3

1.2.Lịch sử hình thành và phát triển 4

2.Sơ đồ cơ cấu tổ chức bộ máy quản lí 4

2.1.Sơ đồ cơ cấu tổ chức 4

2.2.Chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận 6

3.Một số đặc điểm kinh tế – kĩ thuật của công ty 11

3.1.Sản phẩm và thị trường 11

3.2.Đặc điểm công nghệ 14

3.3.Qui trình sản xuất kinh doanh 15

3.4.Nhân sự 15

4.Đánh giá khái quát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần xây dựng và thương mại Hoàng Trường Anh 17

4.1.Đánh giá khái quát kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 17

4.2.Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh của công ty 19

PHẦN II Xây dựng các căn cứ lập kế hoạch kinh doanh của công ty năm 2013 21

1.Chiến lược kinh doanh của công ty 21

2.Phân tích môi trường vĩ mô – môi trường ngành 22

2.1.Môi trường vĩ mô 22

2.2.Môi trường ngành 26

3.Phân tích điểm mạnh – yếu của công ty 28

5.Ma trận SWOT 31

PHẦN III Kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2013 32

1.Kế hoạch Marketing 32

1.1.Dự báo doanh thu bán hàng 32

1.2.Kế hoạch hành động phân phối 33

1.3.Dự kiến ngân sách marketing phân bổ cho từng hoạt động 34

2.Kế hoạch mua hàng và dự trữ 35

3.Kế hoạch nhân sự 36

4.Kế hoạch tài chính 38

4.1.Dự kiến kết quả kinh doanh năm 2013 38

4.2.Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 40

4.3.Bảng cân đối kế toán dự kiến 41

KẾT LUẬN 43

LỜI NÓI ĐẦU

Nước ta đang trong quá trình công nghiệp hóa và hiện đại hóa Để thực hiệnmục tiêu đó, xây dựng và phát triển công nghiệp là một trong những nhiệm vụ trọngyếu vì công nghiệp là bộ phận giữ vị trí quan trọng hàng đầu trong cơ cấu nền kinh tếquốc dân Trong các hoạt động công nghiệp, hoạt động khai thác tài nguyên thiênnhiên tạo ra nguồn nguyên liệu nguyên thủy là một trong những hoạt động quan trọngcung cấp tư liệu sản xuất cho các hoạt động công nghiệp khác

Nhận rõ được tầm quan trọng của công nghiệp khai khoáng, Nhà nước ta đã vàđang có những chính sách hỗ trợ, khuyến khích và qui hoạch như chương trình hànhđộng của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 25/4/2011 của BộChính trị về định hướng chiến lược khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm

2020, tầm nhìn đến năm 2030, giao cho Bộ Tài nguyên và Môi trường nhiệm vụ chủtrì, phối hợp với các Bộ ngành liên quan trong quý I/2012 phải hoàn thành: Nghị địnhquy định chi tiết thi hành Luật Khoáng sản; Nghị định quy định về đấu giá quyền khaithác khoáng sản; Chiến lược khoáng sản đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 nhằm xây dựng ngành công nghiệp khai khoáng bền vững, hiệu quả

Trong bối cảnh ấy, các doanh nghiệp khai thác khoáng sản nói chung cũng nhưCông ty cổ phần xây dựng và thương mại Hoàng Trường Anh nói riêng đều cần cónhững biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh đồng thời gắn với bảo vệ, giữgìn môi trường Mặc dù mới chỉ hoạt động sản xuất kinh doanh được hơn 5 năm, tuynhiên Công ty cũng đã đạt được một số thành công nhất định, góp phần giải quyếtviệc làm và đóng góp vào sự phát triển kinh tế của tỉnh Bắc Giang

Trên cơ sở tình hình hoạt động thực tế của công ty trong thời gian qua, qua việcxem xét các yếu tố của môi trường kinh doanh và bằng các kiến thức đã học, em đã

lựa chọn chuyên đề thực tập : “ Lập kế hoạch kinh doanh cho công ty cổ phần xây dựng và thương mại Hoàng Trường Anh năm 2013 “

Do nhừng nguyên nhân chủ quan cũng như khách quan, báo cáo còn vấp phảimột số thiếu sót nhưng cũng phần nào cho người đọc một cái nhìn tổng quát về Công

ty cổ phần xây dựng và thương mại Hoàng Trường Anh

Em xin chân thành cảm ơn Công ty cổ phần xây dựng và thương mại HoàngTrường Anh đã tạo điều kiện cho em trong quá trình thực tập Cảm ơn cô HoàngThanh Hương đã hướng dẫn để em có thể hoàn thành báo cáo này.

Nội dung báo cáo gồm 3 phần:

PHẦN I – Tổng quan giới thiệu về Công ty cổ phần xây dựng và thương mại HoàngTrường Anh

PHẦN II- Xây dựng các căn cứ lập kế hoạch kinh doanh của công ty năm 2013

PHẦN III- Kế hoạch kinh doanh của công ty năm 2013

NỘI DUNG

PHẦN I Tổng quan giới thiệu về công ty cổ phần xây dựng và thương mại

Hoàng Trường Anh1.Những thông tin chung và lịch sử hình thành, phát triển của công ty cổ phần xây dựng và thương mại Hoàng Trường Anh.

1.1.Những thông tin chung.

Tên doanh nghiệp : Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Hoàng Trường Anh.

Tên tiếng Anh : Hoang Truong Anh Contruction and Conmmerce Joinstock company.

Tên giao dịch : Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Hoàng Trường Anh.

Hình thức pháp lí : Công ty cổ phần

Ngành nghề kinh doanh :

 Xây dựng công trình dân dụng, giao thông thủy lợi

 Thiết kế, thi công, trang trí lắp đặt nội ngoại thất, lắp đặt các loại thiết bị chocác công trình xây dựng

 Xây lắp các công trình viễn thông

 San lấp mặt bằng các công trình

 Xây dựng các công trình kĩ thuật, hạ tầng khu đô thị, khu chế xuất, khu dân cư,khu vui chơi giải trí

 Lữ hành nội địa, lữ hành quốc tế và các dịch vụ phục vụ khách du lịch

 Sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng

 Kinh doanh vận tải hàng hóa, vận chuyển hành khách bằng ô tô

 Đại lí mua bán, kí gửi hàng hóa trong nước và quốc tế

 Khai thác, chế biến, mua bán khoáng sản Khai thác, chế biến nông, lâm, thủysản

 Mua bán, cho thuê máy móc trang thiết bị y tế, vật tư y tế tiêu hao

 Lắp đặt, sửa chữa, bảo trì máy móc trang thiết bị y tế

 Kinh doanh sản phẩm, linh kiện điện tử, tin học, điện lạnh, điện gia dụng, điệnmáy công nghiệp, máy văn phòng, thiết bị viễn thông ( trừ thiết bị thu phátsóng )

 Dịch vụ lắp đặt, bảo hành, bảo trì sản phẩm, trang thiết bị linh kiện điện tử, tinhọc, điện lạnh, điện gia dụng, điện máy công nghiệp, máy văn phòng, thiết bịviễn thông ( trừ thiết bị thu phát sóng )

 Kinh doanh phụ tùng ô tô, xe máy, các loại máy công nghiệp, nông nghiệp

 Chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực công ty kinh doanh

 Xuất nhập khẩu cá mặt hàng công ty kinh doanh

Địa chỉ : Phố Đề Nắm – thị trấn Cầu Gồ- huyện Yên Thế – tỉnh Bắc Giang

Tài khoản ngân hàng : 250 8211 001 004 – Ngân hàng NN&PTNT huyện Yên Thế –tỉnh Bắc Giang

Điện thoại/Fax : (0240) 3876548 – 0908579886

Email : hoangtruonganh@gmail.com

1.2.Lịch sử hình thành và phát triển

Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Hoàng Trường Anh được thành lậpvào ngày 21 tháng 12 năm 2007 Sau 5 năm thành lập công ty đã đạt được một sốthành tựu nhất định trong các lĩnh vực kinh doanh của mình, quá trình hình thành vàphát triển của công ty có thể được tóm tắt qua hai giai đoạn chính

Từ năm 2007 đến tháng 6 năm 2009 : công ty chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực vậntải, ngoài ra còn tiến hành một số hoạt động sản xuất kinh doanh khác như :

 Khai thác mỏ cát sỏi tại khu vực xã Xuân Lương, huyện Yên Thế, tỉnh BắcGiang

 Kinh doanh vật liệu xây dựng

 Xây dựng một số công trình giao thông qui mô nhỏ

 Kinh doanh và mua bán khoáng sản

Từ tháng 6 năm 2009 trở lai đây, công ty được cấp phép khai thác mỏ quặng sắt thuộckhu vực bản Mỏ, xã Xuân Lương, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang Lĩnh vực hoạtđông chủ yếu của công ty trong giai đoạn hiện nay là khai thác, chế biến và kinhdoanh khoáng sản, trong đó trọng điểm là việc khai thác, chế biến và kinh doanhquặng sắt

2.Sơ đồ cơ cấu tổ chức bộ máy quản lí.

2.1.Sơ đồ cơ cấu tổ chức.

Công ty hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần, bên cạnh đó hoạt động sảnxuất kinh doanh chủ yếu hiện nay của công ty là hoạt động khai thác, chế biến, kinhdoanh khoáng sản do đó mô hình cơ cấu bộ máy quản lí của công ty đã được tổ chứcmột cách khoa học nhằm đảm bảo quyền lợi của các cổ đông và đồng thời bám sát vớitình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty

Sơ đồ cơ cấu bộ máy quản lí công ty xây dựng và thương mại Hoàng Trường Anh

( Nguồn : phòng hành chính nhân sự )

Đại hội đồng cổ đông

Hội đồng quản trị

Xưởng chế biến

Tổng hợp Kĩ thuật Vật tư

xe - máy

2.2.Chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận

Đại hội đồng cổ đông:

Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty Đại hội cổ

đông thường niên được tổ chức mỗi năm một lần, có quyền thảo luận và thông quabáo cáo tài chính kiểm toán hàng năm, báo cáo của Ban kiểm soát, báo cáo của Hộiđồng quản trị, mức cổ tức thanh toán hàng năm cho mỗi loại cổ phần và kế hoạch pháttriển ngắn hạn và dài hạn của Công ty Ngoài ra Đại hội đồng cổ đông có các quyền vànhiệm vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và các quy chế khác củaCông ty

Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị công ty cổ phần xây dựng và thương mại Hoàng Trường Anhgồm 4 thành viên

Danh sách thành viên Hội đồng quản trị

Nguyễn Hoàng Anh Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốcNguyễn Xuân Trường Thành viên HĐQT kiêm Phó giám đốcHoàng Văn Hương Thành viên HĐQT

Hoàng Thị Hồng Thành viên HĐQT

( Nguồn : phòng hành chính nhân sự )

Hội đồng quản trị là cơ quan có đầy đủ quyền hạn để thực hiện tất cả các quyềnnhân danh Công ty trừ những thẩm quyền thuộc về Đại hội đồng cổ đông Hoạt độngkinh doanh và các công việc của Công ty phải chịu sự quản lý hoặc chỉ đạo thực hiệncủa Hội đồng quản trị Hội đồng quản trị có trách nhiệm giám sát Giám đốc hoặcTổng giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác.Quyền và nghĩa vụ của Hội đồngquản trị do luật pháp, Điều lệ, các quy chế nội bộ của Công ty và quyết định của Đạihội đồng cổ đông quy định Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nhiệm

vụ sau: Quyết định kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh và ngân sách hàng năm;Xác định các mục tiêu hoạt động trên cơ sở các mục tiêu chiến lược được Đại hộiđồng cổ đông thông qua; Bổ nhiệm và bãi nhiệm các cán bộ quản lý công ty theo đềnghị của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc điều hành và quyết định mức lương của họ;Quyết định cơ cấu tổ chức của Công ty; Giải quyết các khiếu nại của Công ty đối vớicán bộ quản lý cũng như quyết định lựa chọn đại diện của Công ty để giải quyết cácvấn đề liên quan tới các thủ tục pháp lý chống lại cán bộ quản lý đó; Đề xuất các loại

cổ phiếu có thể phát hành và tổng số cổ phiếu phát hành theo từng loại; Đề xuất việcphát hành trái phiếu, trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu và các chứng quyền chophép người sở hữu mua cổ phiếu theo mức giá định trước; Quyết định giá chào bán

trái phiếu, cổ phiếu và các chứng khoán chuyển đổi; Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cáchchức Giám đốc hoặc Tổng giám đốc điều hành hay cán bộ quản lý hoặc người đại diệncủa Công ty khi Hội đồng quản trị cho rằng đó là vì lợi ích tối cao của Công ty Việcbãi nhiệm nói trên không được trái với các quyền theo hợp đồng của những người bịbãi nhiệm (nếu có); Đề xuất mức cổ tức hàng năm và xác định mức cổ tức tạm thời; tổchức việc chi trả cổ tức; Đề xuất việc tái cơ cấu lại hoặc giải thể Công ty.

Giám đốc

Giám đốc công ty cổ phần xây dựng và thương mại Hoàng Trường Anh là ôngNguyễn Hoàng Anh Giám đốc là người được Hội đồng quản trị bổ nhiệm, là ngườiđiều hành mọi hoạt động hằng ngày của công ty và chịu trách nhiệm trước Hội đồngquản trị về quyền và trách nhiệm được giao bao gồm :

 Quyết định về tất cả các vấn đề liên quan đến hoạt động hàng ngày của công ty

 Tổ chức thực hiện các quyết định của Hội đồng quản trị

 Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của công ty

 Kiến nghị phương án bố trí cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ công ty

 Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức các chức danh quản lý trong công ty, trừ cácchức danh do Hội đồng quản trị bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức

 Quyết định lương và phụ cấp (nếu có) đối với người lao động trong công ty, kể

cả cán bộ quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Giám đốc (Tổng giám đốc)

 Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty vàquyết định của Hội đồng quản trị

Phó giám đốc

Phó giám đốc công ty cổ phần xây dựng và thương mại Hoàng Trường Anh là ôngNgyễn Xuân Trường, có trách nhiệm giúp giám đốc điều hành hoạt động sản xuấtkinh doanh của công ty, giải quyết các công việc được giám đốc ủy quyền và thay mặtgiám đốc trong trường hợp giám đốc không có mặt tại công ty

Phòng hành chính nhân sự

Chức năng:

 Quản lý công tác tổ chức cán bộ và lao động của Công ty

 Quản lý công tác bảo vệ, quốc phòng, phòng cháy chữa cháy

 Quản lý công tác giáo dục đào tạo, an toàn lao động, bảo hiểm xã hội và cácchế độ, chính sách

 Thường trực các Hội Đồng, thanh tra, pháp chế, kỷ luật, tiền lương và bảo hộlao động

 Là bộ phận Quản trị Công ty , giữ gìn mọi tài sản của doanh nghiệp , và quan

 đối nội, đối ngoại đảm bảo an toàn cho Công ty

 Đôn đốc các trường hợp đủ sức khỏe và không đảm bảo sức khỏe để có hương

bố trí sắp xếp lại lao đông hợp lý

Nhiệm vụ:

 Nghiên cứu và Tổ chức, sắp xếp lao động hợp lý trong toàn Công ty

 Lập kế hoạch đào tạo cán bộ, đào tạo công nhân nghiệp vụ

 Giải quyết các vấn đề hợp đồng lao động, thanh lý hợp đồng lao động theo bộ

 Lập kế hoạch, mua sắm và cấp phát các trang thiết bị BHLĐ cho công nhân,Giải quyết kịp thời chế độ bảo hiểm cho người lao động

 Quản lý hồ sơ lý lịch CBCNLĐ theo phân cấp quản lý

 Thực hiện báo cáo định kỳ công tác tổ chức lao động

 Quản lý ngày công cơ quan, theo dõi các bản chia lương của các đội nhằm uốnnắn kịp thời những lệch lạc và phản ảnh kịp thời, chính xác các số liệu về tiềnlương khi lãnh đạo cần đến

 Trực tiếp làm việc với các cơ quan chức năng bên ngoài như : UBND các cấp,các lực lương Công an, Quân đội có liên quan ở nơi đơn vị có trụ sở hay côngtrường đang thi công khi mà các cơ quan này yêu cầu

 Hàng năm soạn thảo bổ sung nội quy lao động của Công ty , tập hợp các ýkiến, đơn từ khiếu nại của CBCNLĐ báo cáo Giám đốc để giải quyết Tập hợpcác ý kiến tham gia sửa đổi Nội quy, Quy chế, Thỏa ước lao động tập thể củaCông ty , trình Giám đốc Công ty để nghiên cứu sửa chữa , bổ sung

 Quản lý và lập kế hoạch mua sắm, sửa chữa, tu bổ, giữ gìn đồ dùng sinh hoạt,văn phòng phẩm hệ thống máy móc làm việc, điện nước ở văn phòng, nhàxưởng của Công ty ở các công trường,…vv trình Giám đốc duyệt

 Bố trí sắp xếp nơi ăn nghỉ cho CBCNLĐ ở cơ quan cũng như ở các Côngtrường đang thi công Tổ chức các hội nghị của Công ty , tiếp đón khách đếnlàm việc theo quy chế của Công ty

 Quản lý chặt chẽ con dấu, các giấy tờ (như giấy đi đường, giấy giới thiệu,ghichép rõ ràng đầy đủ công văn đi, đến của Công ty

 Làm việc với các cơ quan chức năng, đóng BHXH, BHYT cho CBCNLĐ trongCông ty , đảm bảo mỗi CBCNLĐ hợp đồng dài hạn đều có thẻ BHYT để tiệnviệc khám và điều trị khi đau ốm, tai nạn

Phòng tài chính kế toán

Chức năng:

 Tổ chức hệ thống quản lý tài chính toàn Công ty

Nhiệm vụ:

 Lập trình, quản lý tài chính nhanh gọn, chính xác.

 Thực hiện các nghiệp vụ thu – chi đúng chính sách

 Lập báo cáo tài chính của Công ty

 Giám sát bán hàng thông qua hoạt động tài chính

 Xây dựng, đề xuất chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các phòng ban

 Phối hợp với phòng nhân sự tổ chức tuyển dụng, đào tạo cho nhân viên

Phòng kinh doanh tổng hợp

Chức năng:

 Tổ chức bán hàng

 Quản lý kho thành phẩm

 Tổ chức các dịch vụ sau bán hàng

Nhiệm vụ:

 Bán hàng

 Giải quyết những thắc mắc, khiếu nại của khách hàng

 Thực hiện công tác hậu mãi

 Phân tích các dữ liệu về tình hình thị trường, đối thủ cạnh tranh

Phòng kĩ thuật

Chức năng:

 Tham mưu cho Tổng giám đốc và tổ chức thực hiện các lĩnh vực: Quản lý kỹthuật công nghệ và môi trường, chất lượng sản phẩm, kế hoạch bảo dưỡng, kỹthuật an toàn - bảo hộ lao động, xây dựng chiến lược phát triển khai thácquặng; nghiên cứu ứng dụng, phát triển công nghệ sản xuất và bảo vệ môitrường

 Xây dựng và quản lý định mức kinh tế kỹ thuật ở các phân xưởng để làm cơ sởxây dựng giá thành sản phẩm

 Biên soạn và ban hành các quy trình phân tích kiểm tra chất lượng sản phẩmđầu vào, đầu ra và bán sản phẩm trong quá trình sản xuất; nghiên cứu áp dụng

các phương pháp thử mới phù hợp với điều kiện sản xuất của công ty và tiến

bộ kỹ thuật của khu vực và thế giới

 Phân tích kiểm tra một số thông số kỹ thuật của bán sản phẩm trên dây chuyềnsản xuất các đơn vị hạch toán báo sổ của công ty

 Lên yêu cầu mua sắm dụng cụ, thiết bị thí nghiệm; tiếp nhận, bảo quản, phachế và cấp phát hóa phẩm cho các tổ hóa nghiệm các đơn vị hạch toán báo sổcủa công ty

 Giám sát, phân tích các thông số thải ra môi trường và đề xuất các biện pháp xử

lý Lập báo cáo môi trường định kỳ theo quy định của cơ quan quản lý cấp trên

 Tổ chức triển khai các hoạt động kiểm tra, phân loại sản phẩm trước khi nhậpkho Lập báo cáo chất lượng sản phẩm theo định kỳ và đề xuất các biện phápcải tiến nâng cao chất lượng sản phẩm; thực hiện tốt các quy định trong pháplệnh chất lượng hàng hóa

 Thực hiện việc khai báo, đăng ký và tổ chức khám nghiệm kỹ thuật các thiết bịmáy móc, vật tư và các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động và vệsinh lao động; lập kế hoạch kiểm tra định kỳ và xin cấp phép sử dụng Tổ chứckiểm định, hiệu chuẩn các phương tiện đo do đơn vị mình quản lý theo pháplệnh đo lường

 Phối hợp với các đơn vị chức năng thực hiện việc khai báo điều tra tai nạn laođộng và báo cáo theo quy định

Phòng vật tư xe máy

 Lập các thủ tục đăng ký bảo hiểm xe máy với cơ quan bảo hiểm Khi xe máyxảy ra sự cố, phải nhanh chóng lập đủ thủ tục, trình các cơ quan liên quan đểgiải quyết thỏa đáng.

 Chủ trì mời hội đồng xem xét, đánh giá tình trạng kỹ thuật của từng xe máy khibị hỏng phải sửa chữa bảo dưỡng, vào cấp, lên giá trị sửa chữa báo cáo Giámđốc giải quyết

 Nghiên cứu đổi mới thiết bị, xe máy để phù hợp dây chuyền sản xuất của Công ty

 Phối hợp các đơn vị thi công, cung cấp vật tư cho các công trường (theo thỏathuận giữa đội với Công ty ) Chịu trách nhiệm về chất lượng vật tư cung cấp

 Theo dõi xuất nhập vật tư cho các đội và tổng hợp toàn Công ty , lập báo cáothống kê vật tư hàng năm để báo cáo các cấp liên quan

 Quyết toán vật tư tiêu hao ở các công trình cho các đội sản xuất trình Giámđốc duyệt, làm cơ sở cho hội đồng duyệt thanh quyết toán công trình

 Chủ trì trong việc kiểm kê vật tư hàng năm, lập biên bản kiến nghị thanh lý tàisản cố định báo cáo Giám đốc trình duyệt các cấp liên quan

 Chịu trách nhiệm giữ gìn, bảo vệ kho vật tư Công ty , không để mất mát, cháy

nổ và hỏng hóc

 Lưu trữ toàn bộ hồ sơ, chứng từ xe máy, xuất nhập, mua, nhượng, bán vật tưthiết bị, đảm bảo tính khoa học, chính xác, cung cấp kịp thời các số liệu vật tưkhi lãnh đạo hoặc các cơ quan chức năng yêu cầu

3.Một số đặc điểm kinh tế – kĩ thuật của công ty

3.1.Sản phẩm và thị trường

Sản phẩm

Do đặc thù của hoạt động sản xuất kinh doanh, trong giai đoạn từ năm 2009 trở lạiđây, sản phẩm của công ty gồm có quặng sắt và phụ gia xi măng Dưới đây là cơ cấusản phẩm của công ty tính theo doanh thu trong 3 năm vừa qua:

Biểu đồ cơ cấu sản phẩm của công ty theo doanh thu

13.4

84.8 86.6

89.2

15.2 10.8

Doanh thu từ quặng sắt

Qua bảng số liệu ta có thể thấy rằng, doanh thu từ quặng sắt luôn chiếm trên80% tổng doanh thu của công ty, đây cũng chính là sản phẩm chủ lực mà công ty tậptrung khai thác, chế biến

Bảng tình hình phát triển doanh thu và sản lượng khai thác quặng sắt

Năm Doanh thu

(Trđ)

% Tăng doanh thu

Sản lượng khai thác

(Tấn)

% Tăng sản lượng khai thác

( Nguồn : phòng kế toán )

Sản lượng cũng như doanh thu hằng năm đối với sản phẩm quặng sắt đều có sự tăngtrưởng Mặt khác, ban lãnh đạo công ty đề ra phương hướng phát triển mới, chú trọngđến chất lượng sản phẩm nên trong năm 2011, sản lượng khai thác tăng ít hơn so vớinăm 2010 nhưng doanh thu lại có tốc độ tăng cao hơn Trong năm 2012, công ty vẫntiếp tục coi lĩnh vực khai thác và chế biến khoáng sản là hoạt động mũi nhọn, tiếp tụcđầu tư máy móc, trang thiết bị, lao động… để nâng cao sản lượng và hiệu quả khai thác Bên cạnh sản phẩm chính là quặng sắt, công ty còn có thêm sản phẩm phụ gia ximăng, là sản phẩm phụ có được từ quá trinh khai thác và chế biến quặng Dưới đây làbảng số liệu phản ánh tình hình sản xuất kinh doanh phụ gia xi măng

Bảng tình hình phát triển doanh thu và sản lượng phụ gia xi măng

Năm Doanh thu

(Trđ)

% Tăng doanh thu

Sản lượng (Tấn)

% Tăng sản lượng

Bảng theo dõi tinh hình cung ứng sản phẩm ( tính theo doanh thu )

Các khách hàng khác

Biểu đồ thể hiện tỉ lệ % sản phẩm cung ứng cho các khác hàng của doanh nghiệp

( tính theo doanh thu )

Xi măng Duyên Hà

Tập đoàn Hòa Phát Gang thép Thái Nguyên

( Nguồn : phòng kế toán )

Có thể dễ dàng thấy rằng, phần lớn sản lượng của công ty được cung cấp choCông ty cổ phần gang thép Thái Nguyên, hằng năm công ty cung ứng gần như toàn bộsản lượng quặng sắt cho công ty cổ phần gang thép Thái Nguyên Ngoài ra một phầnquặng sắt và toàn bộ sản phẩm phụ gia xi măng, công ty cung ứng cho các đối tượngkhách hàng còn lại

Trong thời gian tới đây, công ty sẽ đẩy mạnh khai thác thị trường trong nước bằngcách tiếp tục giữ mối quan hệ với các bạn hàng truyền thống, đồng thời nâng cao chấtlượng sản phẩm tìm kiếm bạn hàng mới

3.2.Đặc điểm công nghệ

Hiện nay công ty đang áp dụng công nghệ khai thác và tuyển quặng cơ khí.Công nghệ này là công nghệ tiên tiến giúp tăng tỉ lệ thực thu, phấn đấu đạt tỉ lệ thựcthu quặng khoảng từ 80 đến 90% ( tỉ lệ trung của toàn ngành là 70 đến 80%), đồngthời tận thu các khoáng vật đi kèm tránh lãng phí tài nguyên

Tới đây, công ty tiếp tục tăng cường đầu tư chiều sâu, áp dụng các tiến bộ kỹthuật mới vào các cơ sở đang hoạt động bằng biện pháp chấn chỉnh công tác tổ chứcsản xuất, quản lý kỹ thuật mới nghiên cứu áp dụng các tiến bộ KHCN; nghiên cứu và

áp dụng công nghệ chế biến quặng thải và phế thải, cũng như khả năng sử dụng chúnglàm nguyên liệu cho các ngành công nghiệp; lựa chọn phương án sản phẩm hợp lý về

công nghệ Ngoài ra, cần ưu tiên thực hiện chương trình KHCN trong thăm dò, khaithác, chế biến và sử dụng khoáng sản; tăng cường hợp tác quốc tế, chuyển giao kinhnghiệm, công nghệ.

3.3.Qui trình sản xuất kinh doanh

Hoạt động khai thác, chế biến và kinh doanh quặng sắt của công ty được tiến hànhqua 6 giai đoạn

Qui trình sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần xây dựng và thương mại Hoàng Trường Anh

( Nguồn : phòng kinh doanh tổng hợp )

Quặng thô được khai thác tại khu vực bản Mỏ, xã Xuân Lương, huyện Yên Thế,tỉnh Bắc Giang, sau đó quặng được đưa vào quá trình tuyển quặng bao gồm các côngđoạn như : qua sàng rung, nghiền, lắng, tuyển từ, tuyển vít Qua công đoạn tuyểnquặng, quặng từ quặng thô trở thành quặng tinh và được đội ngũ cán bộ phòng kĩ thuậtkiểm tra để đảm bảo quặng tinh đủ điều kiện tiêu chuẩn đặt ra để tiến hành nhập kho.Công đoạn cuối cùng của qui trình sản xuất kinh doanh là theo các đơn hàng, quặngtinh đạt đủ điều kiện tiêu chuẩn sẽ được vận chuyển và phân phối cho khách hàng

3.4.Nhân sự

Hiện nay công ty có tổng cộng 42 cán bộ công nhân viên, trong đó số lượng namgiới là 39 người (chiếm 90,2% tổng lực lượng lao động), còn lại 3 người là phụ nữ(chiếm 9,8 % tổng lực lượng lao động)

Công ty có lực lượng lao động tương đối trẻ (độ tuổi trung bình của lực lượng laođộng là 29,7 tuổi ) có thể đáp ứng được yêu cầu về sức khỏe và thời gian công tácnhằm hoàn thành kế hoạch sản xuất công ty đặt ra

Biểu đồ phản ánh cơ cấu độ tuổi của lao đông công ty cổ phần xây dựng và thương

mại Hoàng Trường Anh

( Nguồn : phòng hành chính nhân sự )

Công ty đang nắm giữ một đội ngũ lao động trẻ dưới 30 tuổi chiếm 65%, có sứckhỏe, hăng say nhiệt tình trong công việc, sáng tạo, ham tìm tòi những công nghệkhoa học tiên tiến, hiện đại Bên cạnh đó, chiếm 35% là lực lượng lao động trên 30tuổi Họ là những, thành thạo trong công việc cả về chuyên môn lẫn nghiệp vụ, cótinh thần trách nhiệm, làm việc có chất lượng hơn lao động trẻ do đã tích lũy kinhnghiệm nhất định trong quá trình làm việc Một phần trong số đó là đội ngũ cán bộchủ chốt của công ty, họ nắm giữ những trọng trách cao trong công ty

Bảng phản ánh trình độ lực lượng lao động của công ty

Trình độ chuyên môn Số lượng Tỉ lệ

Tốt nghiệp trung học phổ thông 10 23,8 %

( Nguồn : phòng hành chính nhân sự )

Do đặc thù ngành nghề kinh doanh của công ty nên phần lớn lao động của công

ty có trình độ tốt nghiệp trung học và trung học chuyên nghiệp, riêng đội ngũ quản lícấp cao đều có trình độ đại học.Hằng năm công ty đều có các chương trình tập huấnnâng cao tay nghề, phổ biến kiến thức an toàn lao động cho công nhân, đồng thờiluôn chăm lo đời sống cũng như thực hiện đóng đầy đủ các lệ phí, bảo hiểm theo luậtđịnh Điều đó sẽ khuyến khích được tinh thần lao động cũng như tạo sự gắn bó củangười lao động, đảm bảo cho sự phát triển lâu dài của công ty

4.Đánh giá khái quát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty cổ

phần xây dựng và thương mại Hoàng Trường Anh

4.1.Đánh giá khái quát kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam nói riêng, nền kinh tế thế giới nói chungđang trong cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu, công ty cổ phần xây dựng và thươngmại Hoàng Trường Anh cũng gặp phải nhiều khó khăn, thách thức Tuy nhiên banlãnh đạo công ty bằng nhiều biện pháp khác nhau đã lãnh đạo công ty vượt qua khókhăn, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp có kết quả tương đối khảquan Dưới đây là bản báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanhnghiệp trong giai đoạn 2009 – 2011

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của công ty từ năm 2009 – 2011

1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 01 3.927 4.620 5.544

3 Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ

10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh

15 Chi phí thuế TNDN hiện hành

16 Chi phí thuế TNDN hoãn lại

5152

Nhận xét

Qua bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh ở trên ta thấy: Kết quả hoạt độngkinh doanh của công ty có sự biến động qua các năm Điển hình là tổng doanh thu có

sự thay đổi: năm 2010 tăng 17,6%, năm 2011 tăng 20% Điều này chứng tỏ công ty đã

nỗ lực không ngừng mở rộng đối tượng khách hàng, nâng cao chất lượng sản phẩm.Tuy vậy chịu ảnh hưởng của tình hình kinh tế trong nước và quốc tế, các loại chi phíphát sinh trong quá trình sản xuất kinh doanh của công ty đều có xu hướng tăng, từ đódẫn đến tình trạng doanh thu tăng nhưng lợi nhuận sau thuế của công ty giảm trongnăm 2010 và tăng ít trong năm 2011

Hiện nay nền kinh tế đang có dấu hiệu phục hồi, thêm vào đó là các chính sáchbình ổn của nhà nước, với khả năng của mình, dự đoán trong tương lai doanh thu vàlợi nhuận của công ty sẽ có sự tăng trưởng đáng kể

4.2.Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh của công ty

Một số chỉ tiêu về tài sản và nguồn vốn của doanh nghiệp

Đơn vị :Trđ

Tổng tài sản 10.500 10.000 10.000Vốn chủ sổ hữu 9.500 9.500 9.500

(Nguồn : phòng kế toán)

Sử dụng bảng kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và một số chỉ tiêu tài sản vànguồn vốn ở trên, ta đi đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp quakhă năng sinh lời

Chỉ tiêu khả năng sinh lời của Công ty qua 3 năm

Chỉ tiêu Ký hiệu

2008 2009 2010

Hệ số lợi nhuận sau thuế/doanh thu thuần (%) NPM 38,1 32,24 37,8

Hệ số lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu (% ROE 15,7 15,46 19,2

Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (%) ROA 14,2 14,68 18,22

( Nguồn: Phòng kế toán)

của quy mô sản xuất và giảm mức tối đa rủi ro trong sản xuất của Công ty Chỉ sổROA, trong 3 năm liền công ty hoạt đọng hết sức hiệu quả, tạo ra các khoản lãi lớn,thể hiện qua chỉ số ROA luôn đạt từ 14 – 18% Các tỷ số trên cho thấy trong nhữngnăm gần đây, khả năng cạnh tranh của Công ty trên thị trường ngày càng mạnh.

PHẦN II Xây dựng các căn cứ lập kế hoạch kinh doanh của công ty năm 20131.Chiến lược kinh doanh của công ty.

Phương hướng – qui mô thị trường trong thời gian tới

Định hướng phát triển của công ty cổ phần thương mại và xây dựng Hoàng

Trường Anh trong thời gian tới là trở thành một công ty hàng đầu của tỉnh Bắc Giangtrong lĩnh vực sản xuất, chế biến khoáng sản và xây dựng, tạo uy tín tốt đối với cáckhách hàng trong và ngoài nước Hoạt động có hiệu quả, tăng trưởng bền vững, khôngngừng nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập kinh tế, không ngừng nâng cao đờisống người lao động trong doanh nghiệp, đóng góp ngày càng nhiều cho sự phát triểncủa xã hội; góp phần thực hiện thắng lợi cho sự nghiệp đổi mới đất nước

Công ty sẽ tiếp tục đa dạng hóa sản phẩm và mở rộng thị trường tiêu thụ sảnphẩm của công ty, không chỉ bó hẹp trong phạm vi trong nước, công ty có kế hoạchđẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm tại thị trường ngoài nước nhằm tận dụng những ưu thếkhi Việt Nam gia nhập tổ chức Thương mại thế giới WTO

Thị trường lớn hơn đồng nghĩa với mức độ cạnh tranh sẽ khốc liệt hơn, do đó để

có thể hoạt động tốt hơn các đối thủ canh tranh, công ty cần xây dựng cho mình cáclợi thế thông qua việc mở rộng khai thác, nâng cao năng suất lao động, áp dụng côngnghệ mới nhằm tăng sản lượng cũng như chất lượng của sản phẩm Đồng thời công tyluôn chú trọng đến yếu tố con người, đào tạo nâng cao và chuyên sâu, nâng cao taynghề, chăm lo đến đời sống cán bộ công nhân viên tạo sự gắn bó đối với doanh nghiệpcũng sẽ là một lợi thế trước các đối thủ cạnh tranh Ngoài ra, công ty đã có kế hoạchliên kết với các tổ chức trong và ngoài chính phủ, chủ động theo dõi thông tin thịtrường khoáng sản thế giới nhằm tạo ra lợi thế về thông tin

Hoạch định nguồn lực

Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Hoàng Trường Anh đã hoạch định cácnguồn lực nhằm có thể hoàn thành phương hướng mục tiêu nêu trên

Về nguồn lực tài chính, công ty dự định tăng cường nguồn lực tài chính thôngqua hai phương thức, thứ nhất tăng thêm vốn chủ sở hữu của các cổ đông bằng cáchgiữ lại một phần lợi nhuận hằng năm, thứ hai tăng thêm vốn bằng cách vay nợ ngânhàng Cơ sở của phương thức thứ hai là do công ty đã có mối quan hệ tốt với Ngânhàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Bắc Giang

Về năng lực kĩ thuật, trang thiết bị, hiện nay đội ngũ cán bộ kĩ thuật của công tyđều là các kĩ sư giàu kinh nghiệm thực tế, có kiến thức chuyên môn có khả năng đáp