DHCDTN2011 ND3 Bao cao cua BKS nhiem ky 2007 2011

CTY CP VẬT TƯ – XĂNG DẦU (COMECO) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh Phúc TP.HCM, ngày tháng năm 2012 BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SỐT VỀ QUẢN LÝ CƠNG TY CỦA HĐQT, TỔNG GIÁM ĐỐC NĂM 2011 - Căn vào chức năng, nhiệm vụ Ban Kiểm soát (BKS) quy định điều lệ Công ty Cổ phần Vật tư – Xăng dầu - Căn vào tài liệu liên quan, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011 - Căn báo cáo tài Cơng ty kiểm tốn Cơng ty TNHH Dịch vụTư vấn Tài Kế toán Kiểm toán Nam Việt (AASCN ) Ban Kiểm soát thống với báo cáo đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh năm 2011 Hội Đồng Quản Trị (HĐQT) Cơng ty; đồng thời kính trình Đại hội Đồng cổ đơng (ĐHĐCĐ) kết thẩm định sản xuất kinh doanh, tình hình tài đánh giá hoạt động Công ty năm 2011 sau: I TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2011: Đvt: 1.000 đồng SỐ TT CHỈ TIÊU THỰC HIỆN NĂM 2010 KẾ HOẠCH NĂM 2011 THỰC HIỆN NĂM 2011 TH 11/ TH 10 TH 11/ KH 11 A B (3/1) (3/2) Doanh thu Lợi nhuận trước thuế Lợi nhuận sau thuế Các khoản nộp NS 3.616.801.420 48.619.980 36.918.675 25.632.674 3.700.000.000 4.732.648.392 42.873.657 33.000.000 33.271.622 24.761.942 130,85 127,91 88,18 90,12 100,82 96,60 II TÌNH HÌNH VỐN TÍCH LUỸ HOẠT ĐỘNG : Vốn hoạt động có đến ngày 31/12/2011 1.1 Vốn đầu tư chủ sở hữu 1.2 Quỹ đầu tư phát triển 1.3 Quỹ dự phòng tài Tạm phân phối lợi nhuận năm 2011 sau : 187.291.364.030 đồng : : : 141.206.280.000 đồng 38.608.862.280 đồng 7.476.221.750 đồng : 33.271.622.253 đồng 2.1 Quỹ dự phòng tài (5% LNST) : 1.663.581.113 đồng 2.2 Quỹ đầu tư phát triển (10% LNST) : 3.327.162.225 đồng 2.3 Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10% LNST) : 3.327.162.225 đồng 2.4 Chia cổ tức năm (18%/VĐL) : 24.751.575.000 đồng (Trong đó: Lấy nguồn lợi nhuận năm trước để chi cổ tức: 178.638.710 đồng) 2.5 Thù lao HĐQT BKS : 367.200.000 đồng 2.6 Thưởng cho HĐQT Ban TGĐ hoàn thành KH 2011: 13.580.400 đồng Theo kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2011 vốn tích lũy đến ngày 31/12/2011 sau : Đvt: đồng LŨY KẾ 31/12/2011 TÀI KHOẢN Quỹ đầu tư phát triển TỔNG CỘNG 38.608.862.280 3.327.162.225 41.936.024.505 7.476.221.750 1.663.581.113 9.139.802.863 46.085.084.030 4.990.743.338 51.075.827.368 Quỹ dự phòng tài TỔNG CỘNG TẠM TRÍCH NĂM 2011 Tình hình tài sản vốn đến ngày 31/12/2011: 3.1 Nguyên giá tài sản cố định - Hao mòn tài sản cố định - Giá trị lại : 174.326.762.562 đồng 43.622.234.933 đồng 130.704.527.629 đồng : : 3.2.Vốn hoạt động sau tạm phân phối lợi nhuận: 192.282.107.368 đồng (Gồm phần tăng theo kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2011) - Vốn đầu tư chủ sở hữu - Quỹ đầu tư phát triển - Quỹ dự phòng tài : : : 141.206.280.000 đồng 41.936.024.505 đồng 9.139.802.863 đồng Tài sản cố định - Mua năm - Đầu tư XDCB hoàn thành : : : 26.118.771.202đồng 7.064.628.830 đồng 19.054.142.372 đồng Chi phí xây dựng dở dang - Dự án Tổng kho xăng dầu - Dự án CH xăng dầu ( CH: 29,35,36,37,38 ) - Đầu tư khác : : : : 84.231.634.458 đồng 58.841.399.503 đồng 22.909.677.699 đồng 2.480.557.256 đồng Các khoản đầu tư tài ngắn hạn (CK) : đến 31/12/2011 62.315.031.000 đồng III VỀ ĐẦU TƯ TRONG NĂM 2011: Trích dự phòng đầu tư ngắn hạn (C : 6.656.900.000 đồng IV VỀ CƠNG TÁC KẾ TỐN – TÀI CHÍNH: Hoạt động Ban kiểm soát : Căn nhiệm vụ mục tiêu năm 2011 ĐHĐCĐ thảo luận biểu thông qua, BKS tiến hành thực nhiệm vụ theo qui định sau: - Tham gia họp HĐQT họp giao ban điều hành định kỳ Tổng Giám đốc, qua nắm bắt kịp thời thơng tin tình hình quản trị điều hành, kết hoạt động sản xuất kinh doanh Cơng ty Ban Kiểm sốt kịp thời có ý kiến góp ý phương hướng hoạt động, việc chấp hành luật pháp, chấp hành Nghị ĐHĐCĐ Nghị quyết, Quyết định HĐQT - Phối hợp với Ban điều hành để thực chức kiểm tra giám sát hoạt động phòng ban Công ty theo qui định Công ty pháp luật Nhà nước - Thường xuyên theo dõi, rà sốt xem xét tính hợp lý hợp pháp việc ban hành Nghị HĐQT, nhằm bảo đảm hợp lý, đắn quyền lợi Công ty Kiểm tra giám sát qui định nội hành để kiến nghị điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện kinh doanh bối cảnh qui định Luật Doanh nghiệp - Chú trọng tổ chức thu thập thông tin kiểm tra xác minh thông tin cách cẩn trọng, phân tích đánh giá kỹ lưỡng đảm bảo tính xác thực để tránh trường hợp không phù hợp pháp luật tránh tiềm ẩn rủi ro - Hàng q tổ chức họp Ban Kiểm sốt, sốt xét báo cáo tài kết hoạt động sản xuất kinh doanh, thống nhận định đánh giá xác định trọng tâm nhiệm vụ kiểm sốt q sau Kết thực hiện: - Công ty thực nghiêm túc qui định kê khai thuế định kỳ, báo cáo tài quý, năm thời gian, nộp ngân sách kịp thời đầy đủ, thực việc xác nhận kiểm sốt cơng nợ theo qui chế đề ra, số liệu kế toán cập nhật nhanh chóng, trung thực xác, khoa học nên việc lập báo cáo tài quý, năm theo qui định Nhà nước - Công ty thực tốt chế độ công bố thông tin định kỳ thông tin kịp thời theo qui định Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước - Trong nhiệm kỳ, BKS chưa phát xảy trường hợp vi phạm qui định nêu Điều lệ Khơng có phát sinh tranh chấp, khiếu nại có liên quan tới cơng việc Công ty tới quyền Cổ đông phát sinh từ Điều lệ hay từ quyền nghĩa vụ Luật Doanh nghiệp, luật khác qui định Cổ đông với HĐQT, BKS, Tổng Giám đốc Điều hành - Các số liệu kết hoạt động sản xuất kinh doanh, tài HĐQT báo cáo trước Quý vị Cổ đông xác thực, với kết đạt Cơng ty kiểm tốn Cơng ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài Kế tốn Kiểm toán Nam Việt (AASCN) V VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC: Trong năm qua, suy thối kinh tế giới tiếp tục tác động khơng tốt Doanh nghiệp Việt Nam, COMECO khơng thể tránh khỏi Tình hình kinh tế nước giới năm qua, dự báo thời gian cho thấy biến động phức tạp khó lường, tạo khơng thách thức, khó khăn cho phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam nói chung, COMECO nói riêng Tình hình xăng dầu giới liên tục biến động tăng, giảm, nguồn cung xăng dầu không ổn định nhiều khó khăn khách quan khác tác động đến hoạt động Cơng ty Trước bối cảnh đó, tình hình suy thối kinh tế tồn cầu chưa phục hồi Cơng ty trì tốc độ tăng trưởng ổn định giữ vững hoạt động sản xuất kinh doanh, góp phần ổn định giá thị trường, nâng cao hiệu sức cạnh tranh, tháo gỡ khó khăn vướng mắc để thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, tăng cường huy động nguồn lực sẵn có sử dụng hiệu nguồn lực Trong điều kiện khó khăn để đạt kết trên, HĐQT Ban Tổng Giám đốc Cơng ty có nhiều nỗ lực, định kinh doanh phù hợp, kịp thời nhạy bén để giảm thiểu rủi ro nhằm nâng cao hiệu kinh doanh HĐQT đề cao trách nhiệm trước Cổ đông, làm tốt cơng tác dự báo tình hình kinh doanh hoạt động khác Tuy đối mặt với khó khăn, với tinh thần vượt khó, đề cao tính chuyên nghiệp, tinh thần trách nhiệm, HĐQT Ban TGĐ Cơng ty hồn thành tốt nhiệm vụ ĐHĐCĐ giao phó HĐQT Ban TGĐ thực nguyên tắc, pháp luật, có chế phối hợp chặt chẽ, hiệu phận phòng ban Cơng ty ngồi xã hội để đưa Cơng ty ngày phát triển có thương hiệu vững thương trường Để đạt thành tích đáng tự hào trên, ngồi hỗ trợ cấp lãnh đạo, quan chức năng, đối tác, khách hàng; nỗ lực tập thể CBCNV Công ty Chúng ta tự hào vào sức mạnh đoàn kết tập thể COMECO, vào nội lực tồn thể CBCNV, ý nghĩa quan trọng để thực thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đề Các nội dung số liệu báo cáo BKS trước Quý vị Cổ đơng ngày hơm thực kiểm tốn độc lập, theo qui định, thẩm quyền trách nhiệm BKS Kính báo ĐHĐCĐ Xin cám ơn, kính chúc q Cổ đơng mạnh khỏe, thành cơng hạnh phúc BAN KIỂM SỐT Trưởng Ban Nguyễn Hữu Hồng Phạm Văn Khoa Lê Khắc Hồng Lan ...Theo kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2011 vốn tích lũy đến ngày 31/12 /2011 sau : Đvt: đồng LŨY KẾ 31/12 /2011 TÀI KHOẢN Quỹ đầu tư phát triển TỔNG CỘNG 38.608.862.280... nhằm nâng cao hiệu kinh doanh HĐQT đề cao trách nhiệm trước Cổ đông, làm tốt công tác dự báo tình hình kinh doanh hoạt động khác Tuy đối mặt với khó khăn, với tinh thần vượt khó, đề cao tính chun... đồng 2.480.557.256 đồng Các khoản đầu tư tài ngắn hạn (CK) : đến 31/12 /2011 62.315.031.000 đồng III VỀ ĐẦU TƯ TRONG NĂM 2011: Trích dự phòng đầu tư ngắn hạn (C : 6.656.900.000 đồng IV VỀ CÔNG