Năm 2007 | CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN MIỀN TRUNG CEMC tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn...
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN MIỀN TRUNG Khu CN Hòa Cầm, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ Cho năm tài kết thúc ngày 31/12/2007 BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cho năm tài kết thúc ngày 31/12/2007 Mẫu số B 03-DN Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 Bộ trưởng BTC Chỉ tiêu Mã số Năm 2007 VND Năm 2006 VND I Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh Tiền thu từ bán hàng, CC DV doanh thu khác Tiền chi trả cho người cung cấp HH DV Tiền chi trả cho người lao động Tiền chi trả lãi vay Tiền chi nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh Lưu chuyển tiền từ hoạt động KD 01 02 03 04 05 06 07 20 319.766.247.738 (206.162.991.423) (16.669.639.215) (675.143.861) 119.555.806.827 (85.730.438.422) (9.594.948.036) (335.807.111) 8.731.295.677 (12.408.612.508) 92.581.156.408 6.257.724.043 (24.546.156.045) 5.606.181.256 II Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư Tiền chi để mua sắm XD TSCĐ TS DH khác Tiền thu từ TLý, nhượng bán TSCĐ TS DH # Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác Tiền thu lãi cho vay, cổ tức lợi nhuận chia Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư 21 22 25 27 30 (3.745.627.184) (2.000.000.000) 150.103.275 (5.595.523.909) (2.177.864.923) 666.666.667 (790.200.000) 73.047.848 (2.228.350.408) III Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài Tiền thu từ PH cổ phiếu, nhận vốn góp CSH Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận Tiền chi trả nợ gốc vay Cổ tức, lợi nhuận trả cho chủ sở hữu Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài 31 33 34 36 40 38.555.925.189 (47.885.420.870) (1.800.000.000) (11.129.495.681) 34.190.396.807 (24.860.901.126) (1.194.000.000) 8.135.495.681 50 60 75.856.136.818 16.816.990.952 11.513.326.529 5.303.664.423 61 70 9.008 92.673.136.778 16.816.990.952 Lưu chuyển tiền kỳ Tiền tồn đầu kỳ Ảnh hưởng thay đổi tỷ giá hối đoái qui đổi ngoại tệ Tiền tồn cuối kỳ Tổng Giám đốc Kế toán trưởng Người lập biểu Ngô Việt Hải Nguyễn Cung Thạc Hồ Thị Mỹ Hòa Đà Nẵng, ngày 28 tháng 03 năm 2008 Các Ghi kèm theo từ trang đến trang 22 phận hợp thành Báo cáo tài Trang