Tài liệu họp đại hội đồng cổ đông năm 2016 đhoi0001

Tài liệu họp đại hội đồng cổ đông năm 2016 đhoi0001 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn...

Trang 1

CONG TY CO PHAN DIA OC DAU KHI

TAT LIEU HOP

DAI HOI DONG CO DONG THUONG NIEN NAM 2016

Thang 3/2016

Trang 2

CONG TY CO PHAN DIA OC DAU KHi

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội ngày tháng năm 2016 CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐÒNG CÓ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 Thời gian: 07h30 - 12h00,ngày tháng năm 2016

Địa điểm: Hội trường tầng 27 — Toà nhà CEO — Đường Pham Hung — Nam Từ Liêm — HN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Thời gian Nội dung 07h30 - 08h30 Tiếp đón Đại biểu và kiểm tra tư cách Cổ đông, phát tài liệu, ôn định tổ chức 08h30 —- 09h00 Chào cờ;

Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc biên bản kiểm tra, tuyên bố

tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội; Giới thiệu Đoàn chủ tịch Đại hội;

Đoàn Chủ tịch Đại hội giới thiệu Ban thư ký Đại hội;

Thông qua chương trình, quy chế làm việc của Đại hội; Chủ toạ khai mạc cuộc họp ĐHĐCPĐ

09h00 — 09h30 Thông qua:

Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016;

Báo cáo kết quả thực hiện năm 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016;

Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015 và kế hoạch hoạt động

năm 2016;

Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán

09h30 - 10h30 Thông qua:

Tờ trình của BKS về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016;

Tờ trình quyết toán thù lao của HĐQT và BKS năm 2015 và Dự kiến thù lao của HĐQT và BKS năm 2016;

Tờ trình xin chuyển nhượng phần vốn tại các công ty liên kết; Tờ trình triển khai và phát triển các dự án trong năm 2016;

Tờ trình sửa đổi bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty; Các nội dung khác (nếu có)

10h30 —- 11h00 Thảo luận và trả lời câu hỏi;

Biêu quyết các vân đê trình bày tại Đại hội

11h00 - 11h15 Nghỉ giải lao và Kiểm phiếu

11h15 - 11h30 Trưởng ban kiểm phiếu thông báo kết quả biểu quyết;

Thông qua Biên bản cuộc họp và Nghị quyết của ĐHĐCPĐ;

Bề mạc Đại hội

Trang 3

_CONG TY CO PHAN DIA OC DAU KHi

Địa chỉ: Tầng 3 Toà nhà CEO - Phạm Hùng — Nam Từ Liêm- Hà Nội ĐT: 043.7856969 Fax: 043.7856888 Website: http://pvl.com.vn/ Email: Info@pvl.com.vn (Mã chứng khoán: PVL) Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2016 BAO CAO |

CUA HOI DONG QUAN TRI CONG TY TRINH DAI HOI DONG CO DONG NAM 2016

Kính gửi các quí vị cô đông!

Năm 2015 đánh dấu một năm với nhiều diễn biến tích cực sau nhiều năm thị trường rơi vào khủng hoảng, suy thoái và được đánh giá là một năm đã thoát “đáy” Thị trường đang trong quá trình tích lũy để bước vào chu kỳ mới với những tín hiệu tích cực rõ nét

Thị trường bat động sản trong năm 2015 đã có tín hiệu hồi phục tích cực về thanh khoản và

giá đã có xu hướng tăng nhẹ ở một số phân khúc Lượng cung - cầu đều tăng, dòng vốn chảy mạnh vào bất động sản Niềm tin của người mua nhà vào thị trường đã dần khôi phục và được củng có bởi nền tảng vĩ mô tốt

Những đôi mới trong Luật Đất đai, Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bat động sản, cơ

sở hạ tầng ngày càng hoàn thiện là giá trị gia tăng kích thích thị trường BĐS phát triển Một số dự án chung cư thuộc phân khúc trung, cao cấp đang triển khai có vị trí đẹp, với tiến độ nhanh được nhiều khách hàng quan tâm Các dự án có căn hộ nhỏ ở khu vực có vị trí tốt, giá cả hợp lý, chủ đầu tư có uy tín cũng được giao dịch nhiều Tuy nhiên, nhìn chung lượng giao dịch bất động sản trên thị trường vẫn chỉ giữ ở mức ổn định, chưa ghi nhận sự tăng trưởng đột phá

Ngoài những nét chung về thị trường đã nêu trên, riêng đối với PVL, năm 2015 đã có nhiều sự thay đổi, Công ty đã tiến hành tái cơ cấu Bộ máy quản lý của Công ty từ Ban Tổng giám đốc, các phòng ban chức năng đến các ban quản lý dự án và các chỉ nhánh của Công ty trong khắp cả nước

Với mục tiêu phấn đấu nhanh chóng ổn định, đưa PVL vượt qua giai đoạn khó khăn đồng thời đảm bảo quyền lợi của các cỗ đông; Cùng sự đồng tâm, đồng lòng, đoàn kết và nỗ lực cố gắng của toàn thể Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và cán bộ công nhân viên Công ty, tất cả vì mục tiêu xây dựng PVL phát triển bền vững; Hội đồng quản trị

Công ty Cổ phần Địa ốc Dầu khí (HĐQT) xin báo cáo Đại hội đông cô đông về các hoạt

động của Hội đồng quản trị năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016 như sau: L Hoạt động của HĐỌT Công ty năm 2015

1 Cơ cấu tổ chức và nhân sự của Hội đồng quản trị Hội đồng quản trị PVL năm 2015 gồm 5 thành viên:

1 Ong Nguyén Van Ding - Chủ tịch HĐQT;

Trang 4

oa Ơng Hồng Quốc Khánh - Ủy viên;

4 Ông Nguyễn Ngọc Toàn - Ủy viên;

5 Ông Trương Sỹ Minh - Ủy viên 2 Thực hiện nhiệm vụ trong năm 2015 cia HDQT

a Tổ chức các cuộc họp và ra các văn bản, nghị quyết, quyết định của HĐQT (Có Phụ lục Nghị quyết, Quyết định kèm theo): ˆ

Trong năm 2015, HĐQT đã tổ chức 11 cuộc họp Hội đồng quản trị, đã ban hành 29

Nghị quyết, 14 Quyết định và nhiều văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ SXKD của Công ty trên các mặt: Tổ chức, nhân sự, tiền lương; quản lý hoạt động SXKD, đầu tư

xây dựng

Nội dung các cuộc họp HĐQT cũng như các văn bản Nghị quyết, Quyết định được HĐQT ban hành phù hợp với nhiệm vụ và quyền hạn của HĐQT được quy định trong Điều lệ Công ty và quy định của Pháp luật hiện hành

b Công tác chỉ đạo, giám sát đối với Ban Tổng giám đốc và bộ máy điều hành - Trong năm 2015, HĐQT đã thực hiện chức năng giám sát quản lý bộ máy điều hành Công ty theo các quy định của Nhà nước, Điều lệ tổ chức và hoạt động Các Nghị quyết,

Quyết định, các Quy chế, quy định nội bộ do HĐQT ban hành đã được Ban Tổng giám đốc

Công ty thực hiện một cách nghiêm túc và kịp thời Chủ tịch HĐQT Công ty đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, quyết liệt Ban Giám đốc trong các hoạt động sản xuất

kinh doanh trên tỉnh thần chủ động sáng tạo, khắc phục khó khăn, thực hành tiết kiệm, quyết tâm thực hiện các mục tiêu sản xuất kinh doanh da dé ra

- Trong việc điều hành sản xuất kinh doanh của Ban Tổng giám đốc Công ty đã được

HĐQT giám sát theo đúng chức năng nhiệm vụ quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động

của công ty

- HĐQT thường xuyên thực hiện kiểm tra giám sát việc thực thi các Quy chế, quy

định trong mọi hoạt động của Công ty

- Trong các phiên họp thường kỳ theo quy định, HĐQT đã đưa ra được những giải pháp cần thiết để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động điều hành Doanh nghiệp

3 Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết 11/2015/NQ-HĐĐCPĐ ngày 15/5/2015 của Đại hội đồng cỗ đông (ĐHĐCĐ)

Trong bối cảnh chung của nền kinh tế, năm 2015 là năm khó khăn đối với các Công ty kinh doanh bất động sản Mặc dù có những đổi mới trong Luật Đất đai, Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bắt động sản, cơ sở hạ tầng ngày càng hoàn thiện nhằm kích thích thị trường BĐS phát triển; tuy nhiên, nhìn chung lượng giao dịch bất động sản trên thị trường vẫn chỉ giữ ở mức ổn định, chưa ghi nhận sự tăng trưởng đột phá Các Công ty hợp tác đầu tư, kinh doanh với PVL cũng gặp khó khăn về tài chính gây nên chậm trễ trong việc thực

hiện dự án Cụ thể như Dự án PetroVietNam Landmark, việc tiến độ của dự án bị chậm trễ

là nguyên nhân khiến PVL không thể bàn giao các căn hộ cho khách hàng đúng theo hợp đồng, ảnh hưởng đến uy tín và công tác thu hồi vốn của Công ty

Trang 5

- Tình trạng nợ đọng, thiếu vốn nghiêm trọng cho sản xuất và đầu tư phát triển tại

doanh nghiệp tiếp tục diễn biến phức tạp do ảnh hưởng xấu từ các hoạt động của Công ty thời kỳ trước và tiếp tục tác động xấu tới hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) của PVL

trong năm 2015

- Đầu năm 2015, PVL vẫn còn tồn tại khoản nợ xấu (24 tỷ) tại Ngân hàng, vì vậy gây khó khăn cho Công ty trong việc tiếp cận vốn sảñ xuất bởi các quy định, chính sách pháp

luật hiện hành

- Với hoạt động chính là đầu tư, kinh doanh bất động sản, hầu hết các dự án của PVL đều đang trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư; đang trong giai đoạn triển khai, nguồn việc từ các hoạt động khác không có dẫn đến hoạt động sản xuất kinh doanh gần như không có doanh thu, lợi nhuận Trong vài năm gần đây, doanh thu chủ yếu đem lại từ hoạt động nhượng bán tài sản

- Khủng hoảng lãnh đạo chủ chốt và việc điều hành yếu kém từ các năm trước (năm 2012 đến 2014) dẫn đến việc sản xuất kinh doanh bị đình trệ, nợ đọng kéo dài, Uy tín và thương hiệu của Công ty giảm sút nghiêm trọng Điều này ảnh hưởng rất lớn đến các hoạt động đầu tư, kinh doanh của Công ty

Với quyết tâm nhanh chóng ổn định Công ty, tạo đà phát triển trong tương lai, Hội đồng quản trị tăng cường công tác quản lý giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc Công ty thực hiện kế hoạch SXKD năm 2015 trên các mặt:

- Chỉ đạo hoạt động SXKD của công ty phù hợp với quy định của Pháp luật hướng tới mục tiêu an toàn, hiệu quả và bảo toàn nguồn vốn

- Nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn bằng việc tập trung vào hoạt động đầu tư an

toàn, đầu tư có trọng điểm, tránh tràn lan

- Nhanh chóng kiện toàn lại bộ máy nhân sự theo mô hình gọn nhẹ có trình độ chuyên

môn và quản lý đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

- Tăng cường cơng tác kiểm sốt và quản lý đối với người đại diện phần vốn, quản lý hiệu quả việc sử dụng vốn tại các công ty con và công ty liên kết

- Giám sát chặt chẽ việc thực hiện đầu tư XDCB và mua sắm thiết bị đảm bảo đúng

quy định pháp luật và mang lại hiệu quả đầu tư

- Tìm kiếm và đàm phán với các đối tác có tiềm lực tài chính, năng lực thực hiện đầu

tư để cùng góp vốn đầu tư các dự án Công ty đang triển khai

- Day mạnh công tác thu hồi công nợ, các khoản nợ phải thu đã quá hạn, sau khi đã có các biện pháp thúc đây đàm phán mà không có hiệu quả, cần đề xuất sự phối hợp của các cơ quan pháp luật nhà nước

- Tìm kiếm và khai thác các lĩnh vực kinh doanh mới, giúp Công ty vượt qua giai

đoạn khó khăn, ổn định và phát triển, đảm bảo đời sống CBCNV, sử dụng đồng vốn của

các cổ đông một cách hiệu quả nhất |

- Bam sát và chỉ đạo việc thực hiện sản xuất kinh doanh và hỗ trợ Ban Tổng giám

đốc hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2015

Trang 6

II Mục tiêu và phương hướng nhiệm vụ 2016:

Với quyết tâm nhanh chóng ổn định Công ty, tạo đà phát triển trong tương lai, Hội đồng quản trị sẽ tiếp tục tăng cường công tác quản lý giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc Công ty để thực hiện kế hoạch SXKD năm 2016 trên các mặt:

-_ Quyết liệt triển khai thực hiện công tác tái cấu trúc Công ty theo hướng tinh gon, hiệu quả, tái cơ cấu các Phòng/Ban chức năng trực thuộc Công ty: định biên, sắp xếp lại lao động đáp ứng yêu cầu hoạt động trong thời kỳ mới

- Tiép tục làm rõ thực trạng các khoản đầu tư, phân loại từng khoản công nợ phải thu, phải trả để có phương án, kế hoạch trả nợ, thu hồi phù hợp đối với từng khoản nhằm mục đích phản ánh đúng, đủ, trung thực thực trạng tài chính của Công ty tuân thủ quy định Pháp luật hiện hành

- Bồ sung, mở rộng một số lĩnh vực sản xuất kinh doanh mới như xây lắp, kinh doanh

phụ gia Tập trung đây nhanh tiến độ các dự án trọng điểm đặc biệt là dự án tại Phường Linh Tây, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh nhằm hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2016

-_ Tập trung củng cố công tác quản lý tài chính, hạch toán kế toán trong tồn Cơng ty đảm bảo tn thủ theo đúng các quy định của pháp luật Quan tâm chú trọng công tác thu xếp, cân đối vốn đảm bảo đủ nguồn vốn phục vụ hoạt động SXKD và giảm thiểu vốn Vay Quyết liệt trong công tác thu hồi công nợ, xử lý các tồn tại liên quan đến công nợ giữa Công ty với khách hàng/đối tác

- Tang cường việc thực hiện và giám sát công tác quản lý kinh tế, hạch toán kinh doanh, quản lý hợp đồng, quản lý chỉ phí đảm bảo tối đa lợi nhuận thu được từ các hoạt động sản xuất kinh doanh Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiết giảm chỉ phí quản lý, tập trung giảm giá thành sản phẩm và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh

- Chu trong công tác kiểm soát, giám sát hoạt động SXKD tại các đơn vị thành viên; nâng cao vai trò và trách nhiệm của Người đại diện phần vốn của Công ty trong việc quản lý và sử dụng hiệu quả vốn đầu tư tại các đơn vị thành viên

-_ Tích cực tìm kiếm và đàm phán với các đối tác bên ngoài có tiềm lực tài chính, năng lực thực hiện đầu tư để hợp tác đầu tư hoặc chuyển nhượng phan vốn gop của Công ty tại một số đơn vị như Công ty CP Địa ốc Dầu khí Viễn thông; Công ty CP Đầu tư Phong Phú — Lăng Cô; Công ty Cổ phan Bat động sản Xây lắp Dầu khí Việt Nam; Công ty CP Địa ốc Dầu khí Sài Gòn để tạo nguồn vốn phát triển sản xuất kinh doanh

-_ Quyết liệt dừng, giãn tiến độ đối với các dự án không hiệu quả, không còn phù hợp với chủ trương được cấp có thẩm quyền thông báo

-_ Tăng cường công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực để đáp ứng được yêu cầu

SXKD nhằm tạo cơ sở phát triển lâu dài

Trên đây là báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016 kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua

Trang 7

khăn của PVL HĐQT xin được kính gửi tới quý vị khách quý, quý vị đại biểu, quý vị cỗ đông lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công

Xin tran trong cam on!

Nơi nhận: T/M HOI DONG QUAN TRI so

- Cổ đông công ty; - Ban Kiểm soát; - UV.Hội đồng quan tri;

Trang 8

PHỤ LỤC NGHỊ QUYÉT, QUYÉT ĐỊNH NĂM 2015 (Kèm theo Báo cáo của HĐQT Công ty Cổ Phân Địa ốc Dấu khí trình ĐHĐCĐ năm 2016 ngày 10/03/2016) STT | Số nghị quyết, QĐÐ, VB Ngày Nội dung IL | Nghị quyết 1 | $6: 01/2015/NQ- 12/01/2015 | Vễ việc cho thuê lại một phần diện tích văn HĐQT phòng Công ty

2 | $6: 02/2015/NQ- 19/01/2015 | Về việc phê duyệt hồ sơ TKKT và điều

HĐQT chỉnh Tông mức đâu tư dự án Linh Tây

3 | Số: 03/2015/NQ- 22/01/2015 | Về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án

HĐQT Chung cư kết hợp thương mại 18 tang tại lô H

khu nhà ở Linh Tây, quận Thủ Đức, thành phô

Hồ Chí Minh

4_ | Số: 04/2015/NQ- 28/01/2015 | Về việc lựa chọn đơn vị tư vẫn pháp lý bảo vệ

HĐQT quyên, lợi ích doanh nghiệp trong vụ án ơng Hồng Ngọc Sáu 5_ | Số: 05/2015/NQ- 17/3/2015 | Về việc thanh lý một số tài sản của văn phòng HĐQT Công ty 6_ | Số: 06NQ-HĐQT 23/3/2015 |VỀ việc thanh lý hợp đồng số 97/HĐCNQSDĐ/2011 ngày 05/1/2011

7 | Số: 07/NQ-HDQT 24/3/2015 _ | Phê duyệt nhân sự bỗ nhiệm chức danh Phó

tông giám đôc Công ty

8 | S6: 08/2015/NQ- 03/4/2015 | Phé duy¢t phuong an ban hang dy an

HĐQT Chung cư kêt hợp thương mại 18 tang

phường Linh Tây, quận Thủ Đức, Thành

i pho H6 Chi minh

(Du an PetroVietnam Green House )

9 | $6: 09/2015/NQ- 07/4/2015 | Chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông thường

HĐQT niên năm 2015

10 | Số: 10/2015/NQ- 20/4/2015 | Điều chỉnh doanh thu và chi phí bán hàng

HDQT dự án Linh Tây Tower

11 | Số: 11/2015/NQ- 15/5/2015 | Đại hội đồng cổ đông thường niêm năm

ĐHĐCĐ 2015

12_ | Số: 12/2015/NQ- 20/5/2015 | Xử lý công nợ với PVC Land và Dự án

HĐỢT Khu nhà ở Phường Trường Thạch Quận 9

Thành phố Hồ Chí Minh

13 | Số: 13/2015/NQ- 20/5/2015 | Sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt

HĐQT động Ban quản lý các dự án Phía Nam

14 | Sé: 14/2015/NQ- 29/5/2015 Phương án bán căn hộ còn lại dự

Trang 9

16 | Số: 16/2015/NQ- 29/5/2015 | Điều chỉnh Nghị quyết số 12/2015/NQ- HDQT HDQT ngay 20/5/2015 17 | Số: 17/2015/NQ- HĐQT 29/5/2015 |Phương án giải quyết hợp đồng số 901C/HĐMB/2011 ngày 11/11/2011 tại dự án Petro Vietnam Land max

18 | Số: 18/2015/NQ- HDQT 16/6/2015 | Đổi tên, giải thể và thành lập mới phòng chức

năng nghiệp vụ Công ty

19 | Số: 19/2015 /NQ- 29/6/2015_ | Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc và

HĐQT thực hiện chấm dứt HĐLĐ đối với ông

Nguyễn Long

20 | Số 20/2015/NQ- HĐQT 02/7/2015 | Thông qua các nội dung liên quan tới hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty

24_ | Số 24/2015/N Q- HĐQT 03/8/2015 | Lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét báo cáo

tài chính giữa niên độ và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 25_ | Số 25/2015/N Q- 20/8/2015 | Bán căn hộ PetroVietnam Landmark HĐỌT 26 | Số 26/2015/NQ- HĐQT 28/9/2015 | Vay vốn lưu động phục vụ dự án Linh Tây ` Tower

27 |Số 27/2015/NQ- 30/9/2015 | Phương án hỗ trợ khách hàng mua căn hộ

HĐỌT tại dự án LinhTây Tower

2_ | Số: 02/QĐÐ-HĐQT 25/3/2015 | Bố nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty CP

Địa ốc Dầu khí đối với ông Nguyễn Ngọc Toàn

3 | Số: 03/QĐ-HĐQT 25/3/2015 | BỖ nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty CP

Trang 10

5 | Số: 06/QĐ-HĐQT 08/4/2015 | Thay đôi Người đại diện quản lý phân vốn của Công ty PVL tại Công ty cô phần Địa ốc Dầu khí Sài Gòn (PVLSG)

6_ | Số: 07/QĐ-HĐQT 08/4/2015 | Thay đôi Người đại diện quản lý phan von của Công ty PVL tại Công ty cô phần Địa ốc Dầu khi Vién thong (PVT)

7 | 86: 08/QD-HDQT 28/4/2015 | Giải thể chi nhánh Công ty CP Địa ốc Dầu

khí tại Quỳnh Lưu Nghệ An

8 | Số: 09/2015/QĐ- 22/5/2015 | Ban hành Quy chế tô chức và hoạt động

HĐQT của Ban quản lý các dự án phía Nam

9_ | Số: 10/2015/QĐ- 17/6/2015 | Đổi tên, giải thể và thành lập mới các

HĐQT phòng chức năng nghiệp vụ Công ty

10 | Số: 11/2015/QĐ- 17/6/2015 | Phê duyệt và ban hành Quy định chức năng

HĐỌT nhiệm vụ các phòng nghiệp vụ Công ty

11 | Số: 12/2015/QĐ- 29/6/2015 | Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc

HĐQT và thực hiện châm dứt HDLĐ đôi với ông Nguyên Long 12 | Số 13/2015/QĐ- 24/7/2015 | V/v: Miễn nhiệm chức danh Thư ký Công HĐỌT ty 13 | Số 14/2015/QĐ- 24/7/2015 | V/v: Bố nhiệm chức danh Thư ký Công ty HĐỌT

14 | Số 15/2015/QĐ- HĐQT 27/7/2015 | V/v: Thay đổi Người đại diện quản lý phần vốn của Công ty CP Dia 6 Ốc Dầu khí (PVL) tại Công ty cổ phần Địa ốc Dầu khí Viễn thông (PVT)

Trang 11

CONG TYCO PHAN DIA OC DAU KHi CỘNG HOÀ XÃ HỌI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2/ /BC-PVL

Hà Nội, ngày 01 tháng 03 năm 2016

BÁO CÁO

Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2016

PHAN I

KET QUA THUC HIEN NHIEM VU SAN XUAT KINH DOANH NAM 2015 I Két qua thực hiện kế hoạch SXKD năm 2015

1 Đánh giá chung

- Thị trường bất động sản từ đầu năm 2015 đến nay đã có tín hiệu hồi phục tích cực về thanh khoản và giá đã có xu hướng tăng nhẹ ở một số phân khúc Lượng cung - cầu đều tăng, dòng vốn chảy mạnh vào bất động sản Niềm tin của người mua nhà vào thị trường đã dần khôi phục và được củng cố bởi nền tảng vĩ mô tốt

- Một số dự án chung cư thuộc phân khúc trung, cao cấp đang triển khai có vị trí đẹp, với tiến độ nhanh được nhiều khách hàng quan tâm Các dự án có căn hộ nhỏ ở khu vực có vị trí tốt, giá cả hợp lý, chủ đầu tư có uy tín cũng được giao dịch nhiều Tuy nhiên, nhìn chung, lượng giao dich bất động sản trên thị trường vẫn chỉ giữ ở mức ôn định, chưa ghi nhận sự tăng trưởng đột phá

- Thị trường chứng khoán có sự phục hồi ở một số ngành, lĩnh vực nhất định, tuy

nhiên giá cổ phiếu của nhóm các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây lắp, bất động sản có biến động tăng chưa cao Giá cô phiếu PVL vào các tháng cuối năm sụt giảm đáng kẻ

2 Những thuận lợi và khó khăn 2.1 Thuận lợi

Những đổi mới trong Luật Đất đai, Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bắt động sản, cơ sở hạ tầng ngày càng hoàn thiện là giá trị gia tăng kích thích thị trường BĐS phát triển

Lạm phát giảm kéo theo lãi suất huy động, lãi suất cho vay từ phía Ngân hàng Nhà nước tiếp tục giảm theo cụ thể lãi suất cho vay dài hạn giảm từ 13% xuống còn 8,9% năm nên chi phí tài chính của công ty cũng giảm đáng kể

Ngoài những thuận lợi khách quan Công ty còn nhận được sự quan tâm hỗ trợ của Tổng công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) trên vai trò là cỗ đông lớn tại PVL đối với một số mặt hoạt động trọng yếu tại don vi;

Trang 12

- Sự đồng tâm, đồng lòng, đoàn kết và nỗ lực cố gắng của toàn thể Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và cán bộ công nhân viên Công ty, tất cả vì mục tiêu xây dựng PVL phat triển bền vững;

- Sự chia sẻ khó khăn, hợp tác cùng phát triển của khách hàng và các đối tác chiến

lược

1.2 Khó khăn

- Tình trạng nợ đọng, thiếu vốn nghiêm trọng cho sản xuất và đầu tư phát triển tại doanh nghiệp tiếp tục diễn biến phức tạp do ảnh hưởng xấu từ các hoạt động của Công ty thời kỳ trước và tiếp tục tác động xấu tới hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) của PVL trong năm 2015

- Đầu năm 2015, PVL vẫn còn tồn tại khoản nợ xấu (24 tỷ) tại Ngân hàng, vì vậy gây khó khăn cho Công ty trong việc tiếp cận vốn sản xuất bởi các quy định, chính sách pháp luật hiện hành

- Với hoạt động chính là đầu tư, kinh doanh bat dong san, hầu hết các dự án của

PVL đều đang trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư; đang trong giai đoạn triển khai, nguồn việc từ các hoạt động khác không có dẫn đến hoạt động sản xuất kinh doanh gần như không có doanh thu, lợi nhuận Trong vài năm gần đây, doanh thu chủ yếu đem lại từ hoạt động nhượng bán tài sản

- Bên cạnh đó, khủng hoảng lãnh đạo chủ chốt và việc điều hành yếu kém từ các năm trước (năm 2012 đến 2014) dẫn đến việc sản xuất kinh doanh bị đình trệ, nợ đọng kéo dài, Uy tín và thương hiệu của Công ty giảm sút nghiêm trọng Điều này ảnh hưởng rất lớn đến các hoạt động đầu tư, kinh doanh của Công ty

3 Các chỉ tiêu thực hiện

Trước bối cảnh nêu trên, Công ty đã chủ động thực hiện nhiều giải pháp thích hợp

để biến những cơ hội thành thuận lợi, phát huy các lợi thế, khắc phục khó khăn và đạt

được các kết quả như sau:

CHỈ TIÊU THỰC HIỆN NĂM 2015 Pvt: Ty dong Nam 2015 TH STT Các chỉ tiêu năm Tylé | TIệHT năm 2014

Trang 13

4 Nguyên nhân khơng hồn thành kế hoạch:

Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2015 như: Giá trị sản lượng, doanh thu, lợi nhuận được xây dựng trên cơ sở số tiền thu được từ việc chuyển nhượng tài sản, chuyển nhượng cỗ phan tai các công ty con, công ty liên kết và hoạt động kinh doanh phụ gia Tuy nhiên các chỉ tiêu kế hoạch trên không đạt do các nguyên nhân sau:

- Công tác chuyển nhượng cô phần ở các công ty con, công ty liên kết gặp khó khăn do các Công ty này đang trong giai đoạn bắt đầu triển khai dự án, các hoạt động

sản xuất kinh doanh chưa mang lại lợi nhuận Hơn nữa do thị trường chứng khoán

trong thời gian qua biến động rất lớn bởi chính sách vĩ mô của nhà nước và tâm lý của các nhà đầu tư nên Công ty chưa thực hiện được việc chuyển nhượng cổ phần trên Việc thoái vốn gặp khó khăn dẫn đến không có dòng tiền về và do đó không đạt được mục tiêu kế hoạch đã được phê duyệt

- Uy tín và thương hiệu PVL giảm sút do việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh yếu kém từ thời kỳ trước cũng là nguyên nhân khiến các đối tác và các nhà đầu tư e dè và thận trọng trọng việc hợp tác đầu tư với Công ty Vì vậy ảnh hưởng lớn đến hoạt động đầu tư xây dựng và gây khó khăn cho Công ty trong việc chuyển nhượng cỗ phần tại các công ty con và công ty liên kết

- Mặt khác, kết quả kinh doanh của các cơng ty cần thối vốn đều thua lỗ Tình hình tài chính, công nợ chưa được rõ ràng còn các công trình dở dang chưa quyết toán được Giá cổ phiếu trên thị trường thì liên tục giảm dẫn đến phải trích lập dự phòng giảm giá, do đó ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả sản xuất kinh doanh của công ty trong năm 2015 và những năm tiếp theo

Trang 14

Công tác chỉ đạo và quản lý từ Công ty đến các chi nhánh đã có nhiều chuyển biến tích cực, bám sát nhiệm vụ kế hoạch để chỉ đạo quản lý, đạt được hiệu quả tốt nhất Năm 2015, Công ty đã xử lý và giải quyết các vướng mắc phát sinh trong sản xuất kinh doanh một cách triệt để và khoa học hơn

Trong năm 2015 tình hình công nợ của Công ty cơ bản đã được giải quyết Cụ

thể như sau: l

- Nợ xấu tại VietinBank Hoàng Mai: Đầu năm 2015, Cơng ty đã hồn thành việc trả nợ 24 tỷ tiền gốc + lãi vay đối với ViettinBank Hoàng Mai Xóa được nợ xấu, đồng thời giải quyết áp lực tài chính phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp

- Công nợ với PVCLand: Năm 2015, Công ty đã thanh lý Hợp đồng Hợp tác đầu tư xây dựng và khai thác Toà nhà Văn phòng PetroVietNam Landmark giữa PVL và PVC Land Đồng thời tiến hành cần trừ số tiền góp vốn 43,6 tỷ đồng của PVL theo hợp đồng HTĐT cho hợp đồng mua bán 141 căn hộ dự án PetroVietNam Landmark

Tính đến 31/12/2015, PVL đã thanh toán cho hợp đồng mua bán 141 căn hộ Dự án

PetroVietNam Landmark, Quận 2 là 306 tỷ đồng Như vậy, đối với hợp đồng này,

PVL đã thanh toán đủ theo tiến độ xây dựng của Dự án

- PVC Sài Gòn: Năm 2010, PVL ký hợp đồng với PVC Sài Gòn để thi công xây dựng Dự án Linh Tây Tower Đến năm 2014, PVL còn nợ PVC Sài Gòn 11,2 tỷ đồng Trong năm 2015, PVL đã thanh tốn khoản cơng nợ này cho PVC Sài Gòn băng việc nhận lại nợ của Công ty SMC (Đơn vị cung cấp thép cho PVC Sài Gòn)

- Bảo hiểm xã hội: Đã thanh toán giải quyết dứt điểm các khoản nợ đọng BHXH từ năm 2012 đến 2014

- Chi phi dich vu van phòng đối với CEO: Bằng việc cho thuê lại một phần diện tích văn phòng tại Tang 3 toa nha CEO, Công ty đã giải quyết xong phần công nợ chỉ phí dịch vụ văn phòng đối với CEO tồn đọng từ năm 2012 đến năm 2014, đồng thời cắt giảm tối đa chi phí dịch vụ hàng tháng của Công ty

2 Công tác đầu tư:

2.1 Trung tâm dịch vụ thương mại và khách sạn Quỳnh Lưu

- Với mục tiêu giải quyết tình trạng thiếu vốn sản xuất kinh doanh, giải quyết được nợ quá hạn tại Ngân hàng, Cơng ty đã hồn thiện các thủ tục pháp lý và đã ký hợp đồng chuyển nhượng, bàn giao Trung tâm thương mại Khách sạn Quỳnh Lưu Plaza cho ngan hang Viettinbank trong Quy 1/2015 Gia trị chuyển nhượng 26 tỷ đồng

- Với VIỆC chuyển nhượng Trung tâm dịch vụ thương mại và khách sạn Quỳnh Lưu, công ty đã có nguồn trả nợ ngân hàng, xóa nợ xấu đồng thời tập trung đầu tư cho

các Dự án đang xây dựng đở dang như: Dự án Linh Tây Tower, Dự án CV4.4

2.2 Đầu tư kinh doanh bắt động sản và XDCB hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp, đô thị:

Trang 15

q) Dự án đang thực hiện đầu tư — Dự án Linh Tây Tower tại Phường Linh Tây, Quận Thủ Đức, TP HCM

- Năm 2015, Công ty đã tái khởi động lại dự án Linh Tây Tower, tiếp tục đầu tư

xây dựng và triển khai công tác bán hàng vào quý II/⁄2015

- PVL đã chủ động làm việc, lựa chọn và ký kết hợp đồng với các nhà thầu có kinh nghiệm, năng lực phù hợp tham gia xây dựng dự án Linh Tây Tower để đảm bảo triển khai thực hiện dự án đúng tiến độ, an toàn và đảm bảo chất lượng

- Đến 31/12/2015, tiến độ thi cơng hồn thành thực tế tại công trường đạt khoảng 90% tiến độ đề ra Trong đó:

+ Block A - Hoàn thành hết sàn tầng 13 phần khung bê tông cốt thép đạt 98% so với tiến độ đã ký kết trong Hợp đồng

+ Block B - Hoan thành hết sàn tầng 11 phần khung bê tông cét thép— dat 85% (chậm 15% so với tiến độ đã ký kết trong hợp đồng)

- Giá trị thi công xây dựng tương đương 99,30 tỷ đồng

- Giá trị đầu tư: giá trị giải ngân cho các nhà thầu tham gia xây dựng dự án khoảng 80,5 tỷ đồng

- Công tác bán hàng:

+ Tổng số căn hộ là 390 căn hộ

+ Số căn hộ đã bán: 232 căn

+ Số tiền đã thu được của khách hàng tính đến hết 31/12/2015: 59 tỷ đồng

b) Dự ún trong giai doạn chuẩn bị đầu tư: Dự án Trung tâm thương mại, dịch vụ văn hóa thể thao và văn phòng tại một phan 6 dat CV4.4:

- Năm 2014, Dự án đã được Sở quy hoạch kiến trúc phê duyệt Quy hoạch Tổng mat bang ty lệ 1/500 và phương án kiến trúc sơ bộ

- Năm 2015, Công ty cũng đã thực hiện kiểm toán chi phi đầu tư vào Dự án tính đến thời điểm 30/06/2015 làm cơ sở thành lập công ty cổ phần để kế thừa và tiếp tục triển khai dự án

- Do thời gian lập dự án đầu tư đã hết hạn, do đó Công ty đang làm việc với Sở Kế hoạch Đầu tư, Ủy Ban Nhân dân Thành Phố Hà Nội để xin gia hạn thời gian lập dự án đầu tư xây dựng Dự án CV4.4

- Công tác xin gia hạn thời gian lập dự án đầu tư xây dựng công trình cho Dự án: Công ty đã có công văn gửi thành phố v/v: xin gia hạn thời gian chấp thuận địa điểm nghiên cứu và thực hiện dự án CV4.4 Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố, ngày 06/05/2015 Sở KH&ĐT Hà Nội đã có công văn gửi các Sở liên quan, Quận Nam Từ Liêm đề nghị cho ý kiến về việc xin gia hạn thời gian cho Dự án và đã có văn bản trả lời của các Sở liên quan, Quận Nam Từ Liêm gửi về Sở KH&ĐT Hà Nội

- Hiện BQLDA CV4 đang làm việc với Sở KH&ĐT để sớm có văn bản báo cáo của Sở trình lên UBND Thành phố xem xét, chấp thuận

5

Trang 16

c) Dự án PetroVietNam Landmark — Chi đầu tư là Công ty cỗ phân Bắt động sản xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC Land)

- Khối căn hộ:

+ Tính đến 31/12/2015, PVL đã thanh toán cho hợp đồng 96/HĐ/PVCLand-PVL,

về việc mua bán 141 căn hộ Dự án PetroVietNam Landmark, Quận 2 là 306 tỷ đồng Như vậy, đối với hợp đồng 96/HĐ/PVCLand-PVL, PVL đã thanh toán đủ theo tiễn độ

xây dựng của Dự án Và số tiền PVL còn phải thanh toán đợt cuối cùng cho PVCLand khoảng 39 tỷ đồng (bao gồm cả phí bảo trì)

+ Tính đến 31/12/2015, PVL đã bán 141/141 căn hộ và đang thu tiền theo tiến độ của những căn hộ đã bán Số tiền còn phải thu của khách hàng khoảng 46 tỷ đồng

+ Hiện dự án đang chậm tiến độ do Chủ đầu tư - PVCLand thiếu vốn PVL sẽ

phối hợp với PVCLand để hoàn thiện dự án, bàn giao căn hộ cho khách hàng - Khối văn phòng:

+ Thực hiện chủ trương của HĐQT công ty về việc đừng và giãn tiến độ các dự án không hiệu quả hoặc chưa thu xếp được vốn, PVL và PVCLand đã thống nhất thanh lý Hợp đồng hợp tác đầu tư khối văn phòng Số tiền 43 tỷ đồng PVL đã góp để đầu tư thực hiện dự án được cấn trừ vào tiền thanh toán hợp đồng mua bán 141 căn hộ dự án Quận 2 do PVCLand làm chủ đầu tư

2.3 Các dự án công ty con, công ty liên kết làm chủ đầu tư

* Khu nhà ở Phường Trường Thạnh — Quận 9 —- TP HCM: Chủ đầu tư là Công ty CP Địa ốc Dầu khí Sài Gòn (PVL SG) - PVL chiếm 97,65% vốn điều lệ

- Hiện Dự án đã có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và đã được Ủy ban nhân

dân Quận 9, TP.HCM phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/500 tại Quyết định số 933/QĐ-UBND ngày 30/3/2009

- Dự án đang triển khai các công tác trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư nên các hoạt động sản xuất kinh doanh của dự án chưa mang lại lợi nhuận cho PVL

- Năm 2015, việc chuyển nhượng cỗ phần của PVL tại PVLSG gặp khó khăn do PVLSG đang trong giai đoạn bắt đầu triển khai dự án các hoạt động sản xuất kinh

doanh chưa mang lại lợi nhuận Hơn nữa do thị trường chứng khoán trong thời gian

qua biến động rất lớn bởi chính sách vĩ mô của nhà nước và tâm lý của các nhà đầu tư nên Công ty chưa thực hiện được việc chuyển nhượng cổ phần trên

- Để chuẩn bị cho việc chuyển nhượng cổ phần, đồng thời giảm thiểu chỉ phí, tránh đầu tư không cần thiết và để chuẩn bị công tác bàn giao sau khi chuyển nhượng, tháng 7/2015, HĐQT PVLSG đã ban hành nghị quyết dừng tất cả các hoạt động đầu tư

tại PVLSG đồng thời giảm thiểu chỉ phí quản lý doanh nghiệp và các chỉ phí khác

* Dự án tỔ hợp công trình Tháp Kim Cương PVT đường Phạm Hùng, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội: Chủ đầu tư là Công ty cổ phần Địa ốc Dầu khí Viễn thông (PVT) - PVL chiếm 24,24 % vốn điều lệ (tỷ lệ thực góp 47,25%)

Trang 17

Năm 2012, Dự án đã hồn thành cơng tác phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tỷ lệ 1/500 và đã được cấp giấy phép xây dựng

Tuy nhiên, do khó khăn về vốn, Năm 2014 PVT đã dừng, giãn tiến độ dự án để tìm kiếm đối tác chuyển nhượng hoặc đây mạnh kêu gọi hợp tác đầu tư đồng thời nghiên cứu phương án thực hiện dự án theo công nghệ mới

Năm 2015, PVT đã triển khai cho thuê một phần diện tích khu đất của Dự án để có nguồn thu đảm bảo chỉ phí lương và duy trì hoạt động của doanh nghiệp

3 Công tác tài chính kế toán, kiểm toán và tái cấu trúc doanh nghiệp

- Tăng cường công tác quản trị chi phí, hạch toán kinh tế chỉ tiết của từng hạng mục công trình, dự án để kiểm soát, tiết kiệm chỉ phí nhằm tối đa lợi nhuận cho Công ty

- Xây dựng mối quan hệ gắn bó, hợp tác lâu dài với các tổ chức tín dụng như BIDV, VPbank để thu xếp vốn được hiệu quả đảm bảo hoàn thành dự án Linh Tây Tower theo đúng tiến độ, chất lượng theo yêu cầu, hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2015

- Có phương án sử dụng vốn tối ưu, linh hoạt để giảm thiểu các chỉ phí tài chính 4 Công tác nhân sự, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực

- Trong năm 2015, Công ty đã chủ động kiện toàn và sắp sếp lại bộ máy quản lý, rà soát và cắt giảm, điều chuyển lao động để phù hợp với tình hình hiện tại nhằm phù hợp với nhu cầu sản xuất kinh doanh, nâng cao hiệu quả trong sản xuất kinh doanh

+ Tổng số lao động đến 31/12/2015: 40 người

+ Mức lương bình quân năm 2015 là: 6.900.000đ/người/tháng

- Đối với công tác trả lương, thưởng và các chế độ cho người lao động Công ty được chỉ trả hàng tháng theo đúng Quy chế trả lương đã được Hội đồng quản trị phê duyệt và tuân thủ đúng theo quy định của Nhà nước

- Số tiền lương Công ty nợ CBCNV: tháng 9/2012, năm 2013 và 3 tháng đầu năm 2014 chưa có nguồn tài chính nên chưa thể chỉ trả được

- Về công tác BHXH: đã thực hiện công tác BHXH, BHYT, BHTN theo quy định hiện hành của Công ty và nhà nước cho CBCNV, số CBCNV tham gia BHXH tinh đến 31/12/2015 là 38 người

PHAN II

KE HOACH SAN XUAT KINH DOANH NAM 2016

Căn cứ vào kết quả đã đạt được trong năm 2015, với năng lực hiện có của Công ty

cùng với việc xem xét đánh giá những yếu tố thuận lợi và khó khăn sắp tới, Công ty đã xây dựng một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 như sau:

Trang 18

STT Các chỉ tiêu chính DVT mm KH năm 2016 1 | Giá trị đầu tư Tỷ đồng 81,53 265,26 2 | Gia trị sản lượng Tỷ đồng 128,86 255,95 3 | Vốn điều lệ Tỷ đồng 500,00 500,00 4_ | Doanh thu Tỷ đồng 26,88 149,43

5 | Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng - 23,46 ,

6 Lợi nhuận sau thuế Tỷ đồng - 23,51 - 7 Nộp ngân sách nhà nước Tỷ đồng 0,05 - 8 | Ty suat LNST/VDL bq (%) (%) - 5 9 | Tỷ lệ chia cỗ tức/VĐL bq (%) (%) - “ 10 | Thu nhập bình quân Trd/ng/th 6,9 12

2 Cac nhiém vu trong tam:

- Quyét liét triển khai thực hiện công tác tái cấu trúc Công ty theo hướng tinh

gọn, hiệu quả, tái cơ cấu các Phòng/Ban chức năng trực thuộc Công ty; định biên, sắp

xếp lại lao động đáp ứng yêu cầu hoạt động trong thời kỳ mới

-_ Tiếp tục làm rõ thực trạng các khoản đầu tư, phân loại từng khoản công nợ phải thu, phải trả để có phương án, kế hoạch trả nợ, thu hồi phù hợp đối với từng khoản nhằm mục đích phản ánh đúng, đủ, trung thực thực trạng tài chính của Công ty tuân thủ quy định pháp luật hiện hành

- Tích cực làm việc, đàm phán với các Ngân hàng/Tổ chức tín dụng để tiếp cận

vốn vay, huy động nhằm khơi thông hoạt động sản xuất kinh doanh

-_ Chủ động làm việc với các nhà thầu để đây nhanh quá trình thi cơng xây dựng,

hồn thiện nội thất, cảnh quan sân vườn, cung cấp và lắp đặt thiết bị cho dự án Linh

Tây Tower đảm bảo an toàn, hiệu quả và kịp tiến độ đã đề ra

- Quan tâm chú trọng công tác thu xếp, cân đối vốn đảm bảo đủ nguồn vốn phục vụ hoạt động SXKD và giảm thiểu vốn vay Quyết liệt trong công tác thu hồi công nợ, xử lý các tồn tại liên quan đến công nợ giữa Công ty với khách hàng/đối tác

- Tăng cường việc thực hiện và giám sát công tác quản lý kinh tế, hạch toán kinh doanh, quản lý hợp đồng, quản lý chi phí đảm bảo tối đa lợi nhuận thu được từ các hoạt động sản xuất kinh doanh Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiết giảm chi phi quản lý, tập trung giảm giá thành sản phẩm và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh

Trang 19

-_ Tích cực tìm kiếm và đàm phán với các đối tác bên ngoài có tiềm lực tài chính, năng lực thực hiện đầu tư để hợp tác đầu tư hoặc chuyển nhượng phần vốn góp của Công ty tại một số đơn vị như Công ty CP Địa ốc Dầu khí Viễn thông; Công ty CP Đầu tư Phong Phú —- Lăng Cô; Công ty Cổ phần Bất động sản Xây lắp Dầu khí Việt Nam; Công ty CP Địa ốc Dầu khí Sài Gòn để tạo nguồn vốn phát triển sản xuất kinh doanh

H Các giải pháp triển khai ở từng lĩnh vực hoạt động 1 Dự án đang thực hiện đầu tư:

* Dự án Linh Tây Tower tại Phường Linh Tây, Quận Thủ Đức, TP HCM:

- Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các nhà thầu để triển khai thi công phần thân theo đúng tiến độ đã đề ra, phan đấu sẽ bàn giao căn hộ theo cam kết với khách hàng

- Dự kiến đến hết Quý 1/2016 sẽ triển khai thi công hết phần thô và tầng mái của Dự án Từ quý I/2016 sẽ tổ chức thi cơng hết phần hồn thiện và thực hiện bàn giao căn hộ cho khách hang trong quý IV/2016

- Tổ chức thực hiện công tác giám sát, thi công xây lắp, bảo hiểm, thiết kế điều

chỉnh, quan trắc lún, đánh giá chất lượng công trình trước khi đưa vào sử dụng - Dự kiến giá trị đầu tư cho dự án trong năm 2016 khoảng 255,6 tỷ đồng - Công tác bán hàng:

+ Phối hợp với Đại lý phân phối độc quyền dự án Linh Tây Tower về việc quảng

cáo, PR, tìm kiếm khách hàng, giới thiệu, tiếp xúc và hướng dẫn khách hàng có nhu

cầu mua căn hộ ký kết hợp đồng mua bán căn hộ với PVL

+ Đôn đốc khách hàng nộp tiền theo tiến độ của Dự án, dự kiến doanh thu từ hoạt động bán hàng đạt 390 tỷ trong năm 2016

2 Dự án đang trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư

* Dự án Trung tâm thương mại, dịch vụ văn hóa thể thao và văn phòng tại một phần ô đất CV4.4 - Hoàn thành công tác xin gia hạn thời gian lập dự án đầu tư xây dựng công trình cho Dự án - Thực hiện các gói thầu trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư của Dự án khi đủ điều kiện

- Hoàn thành công tác xin phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình và Giấy

chứng nhận đầu tư cho Dự án

- PVL sẽ tiếp tục triển khai Dự án hoặc thành lập Công ty cổ phần để kế thừa triển khai thực hiện dự án hoặc chuyển nhượng để có nguồn vốn thực hiện các dự án có tính

khả thi cao |

- Dự kiến giá trị đầu tư trong năm 2016 khoảng 9,6 tỷ đồng (Trong đó, thanh toán giá trị hợp đồng tư vấn lập dự án đầu tư đã ký với đơn vị tư vấn nước ngoài là 6,5 tỷ đồng và các công việc khác liên quan)

3 Dự án hợp tác đầu tư:

Trang 20

* Dự án PetroVietNam Landmark:

- PVL sẽ tiếp tục đôn đốc và phối hợp với PVC Land để giải quyết các khó khăn, vướng mắc giữa hai đơn vị để PVCLand hoàn thiện dự án và bàn giao căn hộ cho khách hàng

4 Các Dự án Công ty con, công ty liên kết làm chủ đầu tư:

4.1 Dự án Tổ hợp công trình Tháp Kim Cương PVT - Chủ đầu tư là Công ty cổ phần Địa ốc Dầu khí Viễn Thông

- PVL hiện đang nắm giữ 24,24% số cỗ phần tại Công ty cỗ phần Địa ốc Dầu khí Viễn Thông (PVT), tỷ lệ thực góp chiếm 47,25% Tuy nhiên, việc PVT triển khai xây dựng công trình tháp Kim Cương PVT còn chậm so với tiến độ dự án, nguồn vốn huy động để đầu tư xây dựng dự án còn thấp

- Năm 2016, PVL sé tiếp tục nỗ lực tìm kiếm các khách hàng và các đối tác có đủ

năng lực tài chính để hợp tác triển khai hoặc chuyển nhượng toàn bộ số cổ phần của

PVL tại PVT với giá trị chuyển nhượng không thấp hơn mệnh giá

4.2 Khu nhà ở phường Trường Thạnh, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh - Chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Địa ốc Dầu khí Sài Gòn

- PVL hiện đang nắm giữ 97,66% số cổ phần tại Công ty cỗ phần Địa ốc Dầu khí Sai Gon(PVLSG)

- Nam 2016, Công ty sẽ tiếp tục triển khai dự án hoặc tìm kiếm khách hang va

các đối tác có đủ năng lực tài chính để chuyển nhượng dự án hoặc chuyển nhượng toàn

bộ số cổ phần của PVL tại PVLSG với giá trị chuyên nhượng không thấp hơn 65 tỷ đồng

5 Chuyển nhượng cỗ phần tại các công ty con, công ty liên kết:

Nhằm giải quyết tình trạng thiếu vốn, gây khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, giảm bớt sức ép tài chính đồng thời tập trung nguồn vốn để triển khai các dự án trọng điểm mà PVL làm Chủ đầu tư, Công ty sẽ tiếp tục tìm kiếm các đối tác để thoái vốn/chuyên nhượng cổ phần của PVL tại Công ty cỗ phần Địa ốc Dầu khí Viễn Thông — PVT, Công ty cổ phần Bất động sản Xây lắp Dầu khí Việt Nam - PVC Land, Công ty cổ phần Địa ốc Dầu khí Sài Gòn và Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Phong Phú Lăng Cô

6 Công tác phát triển dự án;

Năm 2016, cùng với việc hoàn thành và thực hiện bàn giao căn hộ tại Dự án Linh

Tây Tower tại Phường Linh Tây, Quận Thủ Đức, TP HCM cho các khách hàng, dự kiến sẽ có dòng tiền lớn được thu về sau khi hoàn thành dự án Bên cạnh đó, việc thoái vốn tại các công ty con cũng sẽ thu về cho PVL một lượng vốn không nhỏ

Để có thể sử dụng một cách hiệu quả nhất nguồn vốn trên, đồng thời để có thể

tạo nguồn công việc cho các năm tiếp theo, năm 2016 PVL sẽ tìm kiếm các dự án có tính khả thi để hợp tác đầu tư hoặc mua lại các dự án trên để triển khai thực hiện đầu

tư xây dựng

Trang 21

PVL kiến nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định trong việc phê duyệt cho Công ty tìm kiếm các dự án có tính khả thi để hợp tác đầu tư hoặc mua lại các dự án để triển khai thực hiện đầu tư xây dựng, kinh doanh, khai thác

HI Giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2016

Để thực hiện được kế hoạch năm 2016 đã đề ra như trên cần có sự quan tâm mạnh

mẽ, phối hợp nhịp nhàng, hiệu quả giữa Chi bộ, HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các Phòng/Ban chức năng của Công ty, cụ thể tập trung vào các giải pháp sau:

1 Công tác tổ chức và quản lý:

- Tổ chức điều hành và điều phối chặt chẽ với các nhà thầu thi công để đẩy nhanh tiến độ thi cơng, hồn thiện dự án Linh Tây Tower như đã cam kết với khách hàng

- Phân bố nguồn vốn hợp lý để phát triển sản xuất kinh doanh, đầu tư trang thiết bị máy móc trong điều kiện nguồn tài chính hạn hẹp, áp lực trả lãi và vốn cho ngân hàng, chỉ trả cho các nhà thầu, thi công xây dựng và hoàn thiện dự án Linh Tây Tower

- Tăng cường công tác chỉ đạo, giám sát, kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật, thực hiện mục tiêu, chiến lược, kế hoạch và nhiệm vụ được giao, đánh giá hiệu quả hoạt động của Công ty con và Người đại diện phần vốn của công ty tại các đơn vị

- Hoàn thiện các quy chế quản lý nội bộ, đặc biệt các quy định phối hợp điều hành giữa các Phòng/Ban chuyên môn/Chi nhánh tại các dự án trọng điểm; quy chế phối hợp giữa Đảng ủy, Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc; quy chế phối hợp giữa Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc theo hướng chủ động, thuận lợi trong công tác điều hành Công ty

2 Công tác kinh tế đấu thầu

- Xây dựng kế hoạch phù hợp với tình hình thực tiễn của Công ty Theo dõi, bám sát các mục tiêu kế hoạch, kịp thời phát hiện các vướng mắc nhằm đảm bảo hoàn thành kế hoạch đề ra

- Kiểm điểm lại tình hình thực hiện tồn bộ các cơng trình, dự án đã và đang triển khai của Công ty Đánh giá thực chất hiệu quả kinh tế của từng công trình, dự án và rút ra bài học kinh nghiệm cho các công trình, dự án tiếp theo

- Tiếp tục rà soát, bổ sung hệ thống định mức, đơn giá nội bộ, dự toán nội bộ làm cơ sở giao khoán, quyết toán các hạng mục công trình của dự án Linh tây Tower

- Bám sát tiễn độ, triển khai đầu tư xây dựng dự án Linh Tây Tower để đảm bảo đúng tiến độ đề ra

3 Công tác bán hàng

Trang 22

- Tiếp tục công tác PR, quảng cáo trên các phương tiện thông tin đại chúng về các sản phẩm và thương hiệu của PVL, sử dụng nhiều hình thức quảng cáo:

4 Công tác Tài chính Kế toán

- Tăng cường kiểm tra, giám sát công tác quản lý tài chính, hạch toán kế toán và sử dụng vốn trong công ty Tăng cường cơng tác kiểm sốt đòng tiền, đảm bảo sử dụng đúng mục đích Tập trung cân đối, thu xếp nguồn vốn đảm bảo đủ vốn phục vụ hoạt

động SXKD, đặc biệt đáp ứng nhu cầu vốn triển khai thi công tại dự án Linh Tây Tower

- Tiếp tục làm việc với các tổ chức tín dụng để giải quyết những khó khăn vướng mắc đối với các khoản bảo lãnh vay vốn của PVL cho các đơn VỊ,

- Bám sát các nhà thầu thi công để giải quyết các khối lư ong gia tri phát sinh/ khối

lượng đã thực hiện dự án Linh Tây Tower

5 Công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực

- Hoàn thiện chức danh và định biên lao động cho khối nghiệp vụ, tổng hợp rà soát, đánh giá lại nhân lực của từng phòng ban để có kế hoạch, tuyển dụng đảo tạo và sắp xếp lại lao động

- Xây dựng cơ chế trả lương theo năng lực chuyên môn và kết quả hồn thành cơng việc của CBCNV để khuyến khích được người lao động tích cực công tác

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế

Trang 23

CÔNG TY CO PHAN DIA OC DAU KHi

BAO CAO KET QUA THUC HIEN SXKD NAM 2015 VA KE HOẠCH SXKD NĂM 2016 Nam 2015 KH 2016 PF Các chỉ tiêu a KH | THe * = " aan | KG Tổng số | QuýI | Quy IT | Quy II | Quy IV nam I |Cac chi tiéu san lugng: Ty dong 409.54 | 128.86} 31%| 255.95 | 63.99 63.99 63.99 63.99 Trong do:

* |Gid trj san lượng xây lắp Tỷ đồng - - -

- |Doanh thu xây lắp khác Ty dong - - - - = -

* |Gid tri san lugng ngodi xây lắp: Tỷ đồng 409.54 | 128.86 | 31%| 255.95} 63.99 63.99 63.99 63.99

-_ |Kinh doanh nhà: : Tỷ đồng 157.99 9930| 63%| 255.66 | 63.92 63.92 63.92 63.92

+ |Dự án Linh Tay Tower: Ty dong 157.99 99.30 | 63%] 255.66} 63.92 63.92 63.92 63.92

+ |Dy dn Petrovietnam Landmark Tỷ đồng -

- |Hoat d6ng tai chinh Ty dong 209.17 0.01 0% - -

-_ |Hoạt động khác: Tỷ đồng 42.38 29.55 70% 0.29 0.07 0.07 0.07 0.07

+ |San giao dịch Bắt động sản Tỷ đồng - 0.04 3 E - “ -

+ |Cho thué văn phòng Ty dong 0.28 0.308 | 110% 0.29 0.07 0.07 0.07 0.07

+ |Chuyén nhwong khach san Quynh Luu Ty dong 28.60 | 28.60 | 100% : - z 8 -

+ |Céng ty cé phân Địa ốc Dầu khí Sài Gon Tỷ đồng : - : = 2 : 7

+ |Khdc Tỷ đồng 5 0.61 s - = - 7

IL |Giá trị đầu tư Tý đồng 175.82 8153| 46%| 265.26 | 68.90 67.05 64.29 65.02

-_|DA Linh Tay - Thủ Đức Ty dong 160.77 80.50} 50%] 255.60] 63.90 63.90 63.90 63.90

+] Khôi căn hộ Tỷ đông 160.77 80.50 | 50%| 255.60} 63.90 63.90 63.90 63.90

+ |Khdi thương mại: Ty dong -

- |DA PetroVietNam Landmark Ty dong - - - = - - =|

+ | Khối căn hộ block C&D (141 căn) Ty dong - 43.00

+ | Khdi van phong Hep tac 50:50 Ty dong # (43.00) -_ |DựánCV4.4 Tỷ đồng 15.06 1.03 7% 9.66 5.00 3.15 0.39 1.12 HI |Các chỉ tiêu tài chính: 1 |Vốn chủ sở hữu | | Trong do: - |Vén điều lệ Ty déng 500.00 | 500.00 | 100%} 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 2 |Téng doanh thu: Tỷ đồng 247.70 26.88 | 11%| 149.43 0.07 58.24 65.07 26.07 |

2.1 |Doanh thu xây lắp Tỷ đồng'| - Ễ - 7 : E -_

-_ |Doanh thu xây lắp khác Tỷ đồng - |

2.2 |Doanh thu ngoài xây lắp - 247.70 26.88 11%] 149.43 0.07 58.24 65.07 26.07

* |Doanh thu tir kinh doanh nha - - - - - - -

-_ |Dự án Linh Tây-Thủ Đức: Tỷ đồng - - - - : - -

+ |Khối căn hộ: Tỷ đồng - 4 -

+ |Khdi thuong mai: Tỷ đồng - - -

- |Du an PetroVietNam Landmark: Ty đồng - - - - = - - |

+ |Khdi can hé (Block C&D): Ty déng - - :

Khi văn phòng - thương mại (hợp tác 50:50 với os

+ | pycLand): Ty dong - - =

- |DựánCV4.4 Tỷ đồng - - -

+ |Doanh thu từ hoạt động tài chính: 209.17 0.01 0%| — 149.17 - 58.17 65.00 26.00

- Chuyén nhượng CP tai PVCLand Ty đồng 24.40 - 24.40 24.40

- na nhượng CP tại Công ty CP Địa ôc Dâu khí Sài Tỷ đồng 125.00 0% 65.00 65.00

Chuyên nhượng CP tại Côn CP Dau tu va Phat trién} _, |

: Phan Hà ng em) Bly Ty ding L60|_— - 1.60 1.60

Chuyên nhượng CP tại Công ty CP Địa ốc Dầu khí Tỷ đồng 58.17 - 5817 58.17

Viên thông

-_ |Lãi tiền gửi, tiền cho vay Tỷ đồng - 0.01 -

-~_ |Cổ tức, lợi nhuận được chia Tỷ đồng - - -

* |Doanh thu từ các hoạt động khác: Tỷ đồng 38.53 26.86 | 70% 0.26 0.07 0.07 0.07 0.07

- |San giao dich Dia ốc Dầu khí: Tỷ đồng - 0.03 -

- |Cho thué van phong Tỷ đồng 0.26 0.280 | 110% 0.26 0.07 0.07 0.07 0.07

- |Chuyén nhugng khach san Quynh Luu Tỷ đồng 26.00 | 26.00 | 100% :

- |Céng ty cé phần Địa ốc Dau khi Sai Gon Ty dong - - |

- | Giam trir doanh thu Tỷ đồng - - :

- |Hoat động khác Tỷ đồng - 0.55 -

3 |Loi nhuan gộp: Ty dong Pay (0.75) (107.07)| (0.06)| (55.89)} (51.06) (0.06)

Trang 24

Năm 2015 KH 2016 i 0

Mã Same ĐẾN “tah KH | THea so với A £ „ r là

2015 năm KH Tông số | Quý I | Quý II | Quý III | Quý IV

năm

3.1 |Lợi nhuận từ xây lắp - - -

_-_ |Xây lắp khác Tỷ đồng - B =

3.2 |Lợi nhuận ngoài xây lắp Tý đồng (3.49)| (0.75) (107.07)| (0.06)| (55.89)| (51.06) (0.06)

* |Lợi nhuận từ kinh doanh nhà Tỷ đồng # = Se * = # -

- |Dy 4n Linh Tay Tower Tỷ đồng # - š < a = 2

Khối căn hộ: Tỷ đồng - - -

Khối thương mại: Tỷ đồng - - -

-_ |Dự án PetroVietNamlandmark: Tý đồng - - - ä

Khối chung cư A,B, C, D Tỷ đồng = - ¬

Khối văn phòng - thương mại Tỷ đồng š = x

- |DyanCv44 Tỷ đồng # £ #

-_ |Dự án khác Tỷ đồng = 7 -

* |Loi nhudn tir hoat déng tai chinh: Tỷ đồng - 0.01 (106.83) - (55.83)| (51.00) -

Chuyén nhugng CP tai PVCland, nam 2014 dy kién > ah

~ ICN 2,44 trigu CP Tỷ động ° 7

- "¬ nhượng CP tại Cơng ty CP Địa ôc Dâu khí Sài Tỷ đồng - - (51.00) (51.00)

Chuyển nhượng CP tại Công ty CP Đầu tư và Phát triển Tỷ đề

7 |PhongPhúlăngCô) _ nạ ” ° 7

Chuyển nhượng CP tại Công ty CP Dia ốc Dầu khí xã

- | Vign thong Ty dong - - (55.83) (55.83)

-_ |Lãi tiền gửi, tiền cho vay Tỷ đồng - 0.01 -

* |Lợi nhuận từ các hoạt động khác: Tỷ đồng (3.49)| (0.76) (0.24)| (0.06) (0.06) (0.06) (0.06)

-_ |Sàn giao dich Dia 6c Dau khí Tỷ đồng (0.08) -

- |Cho thué van phòng Tỷ đồng 0.26 0.28 | 110% 0.26 0.07 0.07 0.07 0.07

- |Chuyén nhuong khach san Quynh Luu Tỷ đồng - 0.16 -

- _|LN Céng ty CP Dia éc Dau khi Sai Gon Tỷ đồng @.77| (120) 32% (050) (0.13)| (0.13) (0.13) (0.13)|

- _|LNkhac Ty dong - -

4 |Chi phi dy 4n Ty đồng - - 3.91 - - - 3.91

- |Dy 4n PetroVietNamlandmark: Tỷ đồng = - 7

- |Dy an DA Linh Tây Tower Ty dong - - -

- |Chi phi lai vay cho DA Linh Tay Tower Tỷ đồng 1.10 3.91 3.91

5 |Chi phi Tý đồng 15.74 22.71 | 144% 17.09 3.32 3.16 2.75 7.86

- |Chi phi quan ly phat sinh trong kỳ Tý đồng 11.13 18.10 - -

+ | Chi phi quan ly Tỷ đồng 1113| 10.00 12.48 3.32 3.16 2.75 3.25

Chỉ phí trích lập dự phò lắm giá đầu tư tài chính \

ø i phí trích lập dự phòng giảm giá đầu tư tài chín Tỷ đồng 8.10

- |Chi khac Tỷ đồng -

- |Chi phi tai chính Tỷ đồng -

-_ |Lợi thế thương mại từ cty Địa ốc DKSG Tỷ đồng 4.61 4.61 - 4.61 4.61

6 |Lợi nhuận trước thuế (6) = (3) - (5) Tỷ đồng (19.23)| (23.446)| - (2416| (3.38)| (S9.05)| (53.81) (7.92)

7 |Thué thu nhập doanh nghiệp Tý đồng - 0.05 =

8 |Lợi nhuận sau thuế: (8) = (6) - (7) Tỷ đồng (1923)| (2351)| - (124.16)} (3.38)| (59.05)| (53.81) (7.92)

9 |Ty sudt lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ % -

10 |Trich các quỹ dự kiến (25%LNST) Tỷ đồng - -

11 |Lợi nhuận sau thuế còn lại Tý đồng (19.23)| (235U| - (12416)| (3.38)| (59.05) (53.81) (7.92)

12 |Ty Ié chia cỗ tức dự kiến % 0.00%

IV |Nhân sự:

1 |Lao động và thu nhập

| |- Số lao động cuối kỳ Người 40 40 50 50 50 50 50

- Thu nhập bình quân Trđ/ng/th 6.50 6.90 | 106% 7.2 7.2 72 7.2 7.2

2_ |Kế hoạch đào tạo Người

3 |Kinh phi dao tao Tỷ đồng

Trang 25

CONG TY CO PHAN DIA OC DAU KHi CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 01/2016/TTr - HĐQT Hà Nội, ngày 07 tháng 03 năm 2016 TỜ TRÌNH

(V/v: Thơng qua báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán)

Kính gửi: Đại hội đồng cỗ đông Công ty cỗ phần Địa ốc Dầu khí

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;

- Can cre Diéu lé t6 chitc và hoạt động của Công ty cô phân Địa ôc Dâu khí;

- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty CP Địa ốc Dâu khí ngày 04/03/2016 kiểm toán) - - Tổng tài sản: 890,45 Tỷ đồng - _ Vốn chủ sở hữu: 313,94 Tý đồng - — Vốn điều lệ: 500 — Tỷ đồng - - Doanh thu: 26,88 Tỷ đồng

- - Lợi nhuận trước thuế: -23,46 Tỷ đồng

- _ Lợi nhuận sau thuế: -23,51 Ty déng

Kính trình Đại hội đồng cỗ đông xem xét thông qua./ Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận: T/M HỘI ĐÒNG QUẢN TRỊ.“

Trang 26

CÔNG TY CÓ PHẢN ĐỊA ÓC DẦU KHÍ

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT Năm 2015 A BANG CAN DOI KE TOAN Don vi tinh: VND TAI SAN 01/01/2015 31/12/2015

I |TAISAN NGAN HAN 619,384,989,440 729,109,451,093

1 Tién va cac khoan tuong duong tién 1,927,388,621 3,946,331,226 5 |Cac khoan dau tu tai chinh ngăn hạn - - 3 Cac khoan phai thu ngan han 328,039,367,464 400,855,875,133 4_ |Hàng tôn kho 271,078,305,796 307,623,254,860

5 |Tai san ngan han khac 18,339,927,559 16,683,989,874

ir |TAI SAN DAI HAN 231,404,784,700 161,346,483,104

1 {Cac khoan phai thu dai han 43,629,095,303

2_ |Tài sản cô định 26,681,213,357 191,062,906

- Tài sản cô định hữu hình 26,661,046,679 191,062,891

- Tài sản cô định thuê tài chính

- Tài sản cô định vô hình 20,166,678 615

- Chi phí xây dựng cơ bản dở Se

dang - -

3 [Bat dong san dau tu

¿_ |Các khoản đầu tư tài chính dai |

han 124,873,046,074 121,347,052,717

5 |Tai san dai han khdc 7 785.388.200 15,983,575,814

6 |Lợi thê thương mại 28,436,041,667 23.824.791.667

Ia |TONG CONG TAI SAN 850,789,774,140 | 890,455,934,197

Trang 27

- Thặng dư vôn cô phân - Vôn khác của chủ sở hữu - Cô phiêu quỹ (*) - Chênh lệch đánh giá lại tài sản - Chênh lệch tỷ giá hơi đối

- Quy dau tu phat trién 12,675,912,755 12,675,912,755

- Quy du phong tai chinh

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (175,326,771,473)| (198,727,085,374) - Nguôn vôn đâu tư xây dựng cơ bản \ : Nguồn kinh phí và quỹ khác - Nguôn kinh phí - Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ vĩ TỎNG CỘNG NGUỎN VỐN 850,789,774,140 890,455,934,197

B BAO CAO KET QUA KINH DOANH

STT Chi tiéu Nam 2014 Nam 2015

Doanh thu ban hang va cung

1 |cap dich vu 7,903,520,911 470,240,133

Trang 28

Lợi nhuận thuần từ hoạt 10 |động kinh doanh 1,195,364,704 (23,708,008,417) 11 |Thu nhập khác 2,900,305,388 26,400,631,440 12 |Chi phí khác 50,029,701 26,150,315,005 13 |Lợi nhuận khác 2,850,275,687 250,316,435 Tổng lợi nhuận kế toán 14 |trước thuế 4,045,640,391 (23,457,691,982)

15 |Chi phi thué TNDN hiện hành 51,317,106

16 |Chi phí thuế TNDN hoãn lại -

17 |Lợi nhuận sau thuế TNDN 4,045,640,391 (23,509,009,088)

Trang 29

CONG TY CO PHAN DIA OC DAU KHi CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 02/2016/TTr-BKS Hà Nội, ngày 07 tháng 03 năm 2016 TỜ TRÌNH

(V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016)

Kính gửi: Đại hội đồng cỗ đông Công ty cô phần Địa ốc Dầu khí

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày:

26/11/2014;

- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty có phần Địa ốc Dầu khí đã

được Đại hội đồng cô đông thông qua;

- Căn cứ quyết định số 89/2007/QĐ-BTC ngày 24/10/2007 của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chê lựa chọn đoanh nghiệp kiêm toán;

Sau khi tham khảo, nghiên cứu và đánh giá các công ty kiêm toán độc lập tại Việt Nam, Ban kiểm soát Công ty nhận thấy Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam

(VAE) là đơn vị kiểm toán độc lập có uy tín tại Việt Nam va da duge Uy ban Ching

khoán Nhà nước cấp phép kiểm toán báo cáo tài chính hàng năm cho các tổ chức niêm

yết

Ban kiêm soát kính trình Đại hội đông cô đông Công ty co phan Dia 6c Dau khi

xem xét, lựa chọn Công ty trên đề thực hiện kiêm toán báo cáo tài chính năm 2016

Trong trường hợp Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE) khong thể thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty cổ phần Địa ốc Dầu khí được, kính đề nghị Đại hội đồng cô đông ủy quyền cho [lội đồng quản trị Công

ty chủ động lựa chọn đơn vị kiểm toán khác thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm

2016 của Công ty trên cơ sở Quyết định số 89/2007/QĐ-BTC ngày 24/10/2007 của Bộ

Tài chính về việc ban hành Quy chế lựa chọn doanh nghiệp kiểm toán được chấp thuận

cho tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán Kính trình Đại hội đồng cỗ đông xem xét thông qua./

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận: TM BAN KIÊM SOÁT

~ Niue tren, TRUONG BAN

- HĐỌT, BKS,

- Luu VT

Trang 30

CONG TY CO PHAN DIA OC DAU KHi CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 03/2016/TTr-HĐQT Hà Nội, ngày 07 tháng 03 năm 2016 TỜ TRÌNH

(V/v: Phê duyệt thù lao của HĐQT, BKS năm 2015 Dự kiên thù lao HĐQT, BKS năm 2016)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cỗ phần Dia ốc Dầu khí

- Can cứ Luật doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày

26/11/2014;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phan dia ốc Dâu khí đã được

Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 15/05/2015;

- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty CP Địa ốc Dâu khí ngày 04/03/2016

BKS năm 2016 như sau:

1 Quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2015: \% 3 Don vi tính: Đồ) AU Kt Mức lương, thù Số Mức lương foun: STT Chức danh '—=” lao /tháng người | thù lao năm L | Hội đồng quản trị 97.000.000 TV HĐQT chuyên trách (hoặc 4

Q Ẻ thể Theo quy chê trả

1 | tham gia điều hành hoạt động a 3 uong cong ty Cong ty) g | Sheen RECT mung claves 7.000.000 1 | 49.000.000 trách 3| TV HĐQT không chuyên trách 2.000.000 2 48.000.000

I | Ban Kiểm soát 42.000.000

I_ | Trưởng BKS không chuyên trách 1.500.000 1 18.000.000

2 | TV BKS khong chuyên trách 1.000.000 2 24.000.000

Tổng cộng: 139.000.000

Ghỉ chú:

- Thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách và Ủy viên HĐQT kiêm T ống giám đốc, Phó Tổng giám đốc áp dụng theo qwy chế trả lương của Công ty

- Chủ tịch Hội đồng quản trị không chuyên trách từ tháng 6/2015

Trang 31

2 Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2016: Đơn vị tính: Đông Mức lương, thù | Số | Mức lương, STT Chức danh - Ý lao /tháng người | thù lao năm L | Hội đồng quản trị 132.000.000

TV HĐQT chuyên trách (hoặc tham | Theo quy chế trả

: gia điều hành hoạt động Công ty) lương công ty 2

2_ | Chủ tịch HĐQT không chuyên trách 7.000.000 1 84.000.000

3_ | TV HDQT không chuyên trách 2.000.000 2 48.000.000

II | Ban Kiểm soát 42.000.000

1 | Trưởng BKS không chuyên trách 1.500.000 1 18.000.000 2_ | TV BKS không chuyên trách 1.000.000 2 24.000.000 Tổng cộng: 174.000.000 -| o \ Ghi chú: | Is Ser a oN

- Chu tịch Hội đồng quản trị chuyên trách và Ủy viên HĐQT kiêm Tố ống giám đốcj „ Phó Tổng giám đốc áp dụng theo quy chế trả lương của Công ty \

- Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách áp dụng theo quy chế trả lương của Công ty Kính trình Đại hội đồng cỗ đông xem xét thông qua./

a Tran trong cam on!

T/M HOI DONG QUAN TRI 2

Noi nhan: AE a TICH

Trang 32

CONG TY CO PHAN DIA OC DAU KHi ˆ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 05/2016/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 03 năm 2016 TỜ TRÌNH

(V/v: Phê duyệt chuyên nhượng cô phân của các Công ty con, công ty liên kêt) Kính gửi: Đại hội đồng cỗ đông Công ty cô phần Địa ốc Dầu khí

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;

- Căn cứ Điều lệ t6 chirc va hoat dong ctia Cong ty c6 phan Dia 6c Dau khi— PVL đã được ĐHĐC ) thông qua;

- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty CP Địa ốc Dâu khí ngày 04/03/2016

Nhằm giải quyết tình trạng thiếu vốn, gây khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đồng thời tập trung nguồn vốn để triển khai các dự án trọng điểm mà PVL làm Chủ đầu tư, Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội cỗ đơng xem xét 2 2 Đ HN thơng qua phương án chuyên nhượng cô phân của PVL tại các công ty con, công ty ` ðẾ(c92 25 ở, r ie ee bu kêt như sau: đức ONG TY : ¬ 2 2 4d 2Í _ cỗ PHẬN

1 Phê duyệt chủ trương chuyên nhượng cô phân: 2 BIA OC

1.1 Chuyén nhượng cỗ phân tại Công ty CP Địa ốc Dầu khí Viễn Thông (P p DAU KH ae ` : ` 7 ng | - Sô cô phân PVL đang sở hữu : 5.817.600 cô phân Ssế LIÊM Š - Loại cổ phần : Cổ phần phổ thông của cổ đông sáng lập - Mệnh giá _ : 10.000 đồng/ 1 cổ phần

- Khối lượng chuyển nhượng : 5.817.600 cổ phần

- Giá chuyển nhượng : Giá chuyển nhượng cổ phần trên cơ sở đàm phán với các đối tác có nhu cầu nhận chuyển nhượng Tuy nhiên, đơn giá chuyển nhượng cổ phần không thấp hơn mệnh giá

1.2 Chuyển nhượng cỗ phân tại Công ty CP Bắt động sản Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVCLand):

- Số cô phần PVL đang sở hữu : 2.440.000 cổ phần

- Loại cổ phần : Cổ phần phổ thông của cỗ đông sáng lập

- Mệnh giá : 10.000 đồng/ 1 cổ phần

- Khối lượng chuyển nhượng : 2.440.000 cé phan

- Giá chuyển nhượng : Đơn giá chuyển nhượng cô phần không thấp hơn mệnh giá

Trang 33

1.3 Chuyển nhượng cỗ phân tại Công ty cỗ phần Đầu tư Phát triển Phong Phú Lăng Cô:

- Số cổ phần PVL đang sở hữu : 160.000 cỗ phần

- Loại cỗ phần : Cỗ phần phổ thông của cô đông sáng lập

- Mệnh giá : 10.000 đồng/ 1 cỗ phan

- Khối lượng chuyển nhượng : 160.000 cổ phan

- Giá chuyển nhượng : Đơn giá chuyển nhượng cỗ phần không thấp hơn mệnh giá 1.4 Chuyển nhượng cỗ phân tại Công ty cé phan Địa Ốc Dầu khí Sài Gòn: - Số cổ phần PVL đang sở hữu : 12.500.000 cổ phần

- Loại cổ phần : Cổ phần phổ thông của cô đông sáng lập

- Mệnh giá : 10.000 đồng/ 1 cỗ phần

- Khối lượng chuyển nhượng : 12.500.000 cổ phần

- Giá chuyển nhượng : Giá chuyển nhượng cổ phần trên cơ sở đàm phán với các đối tác có nhu cầu nhận chuyển nhượng Tuy nhiên, tổng giá trị chuyên nhượng không thấp

hơn 65 ty đông ~—

2 Hình thức chuyển nhượng :

- Chào bán công khai cho Cán bộ công nhân viên Công ty

- Trường hợp CBCNV Công ty không mua hết sẽ chào bán cho các đối tác khác

3 Thời gian chuyển nhượng: ' //

- Sau khi được Đại hội đồng cỗ đông thông qua #⁄ |

ll UY QUYEN CHO HOI DONG QUAN TRI CONG TY

Trên cơ sở ĐHĐCĐ phê duyệt chủ trương chuyển nhượng cổ phần tại các Công ty ở trên, kính trình ĐHĐCĐ ủy quyên cho Hội đông quản tri Công ty chủ động phê duyệt cho Tông giám đôc Công ty trong việc triên khai thực hiện công tác chuyên nhượng cô phân tại các Công ty ở trên

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./ Trân trọng cảm ơn! Nơi nhận: — - Như trên; :

- HDOT, BKS, Ban TGD (2/ CONG 1 _

- Lưu: VT, KHDT Íz[ ề cổ PHẦN ĐỊA ÔG

a = Z

Trang 34

CÔNG TY CO PHAN DIA OC DAU KHÍ CỘNG HỒ XÃ HỌI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

, ộc lập - - Hạnh phú

Số: 06/2016/TTr-HĐQT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 07 tháng 03 năm 2016

_TỜ TRÌNH _-

(V/v: Phê duyệt phương án triên khai và phát triên các dự án trong năm 2016)

Kính gửi: Kính gửi: Đại hội đồng cỗ đông công ty cỗ phần Địa ốc Dầu khí

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cồ phân Địa ốc Dầu khí - PVL da duoc DHDCD thong qua;

- Can ctr Bién ban hop HPOT Céng ty CP Dia 6c Dau khi ngay 04/08/2016

Năm 2016, cùng với việc hoàn thành và thực hiện bàn giao các căn hộ Dự án Linh Tây Tower tại Phường Linh Tây, Quận Thủ Đức, TP HCM cho các khách hàng, dự kiến sẽ có dòng tiền lớn được thu về sau khi hoàn thành dự án Bên cạnh đó, việc thoái được vốn tại các công ty con, công ty liên kết cũng sẽ thu về cho PVL một lượng vốn không nhỏ

Để có thể sử dụng một cách hiệu quả nhất nguồn vốn trên, đồng thời để có thể tạo nguồn công việc cho các năm tiếp theo, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cỗ đông xem xét, chấp thuận ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty được toàn quyền quyết định cho Công ty triển khai thực hiện các dự án hoặc phát triển dự án mới

một cách linh hoạt để đạt được kết quả cao nhất Cụ thể, ĐHĐCĐ uy quyén cho Hội

đồng quản trị Công ty được chủ động quyết định theo các nội dung sau:

- HĐQT được chủ động quyết định cho Công ty được hợp tác đầu tư hoặc mua lại các dự án có tính khả thi (hoặc mua lại cổ phần của các công ty sở hữu các dự án này) để triển khai thực hiện đầu tư xây dựng, kinh doanh và khai thác HĐQT được chủ động quyết định cho Công ty trong việc mua, bán cổ phần của các công ty sở hữu các dự án bat động san

- HĐQT được chủ động quyết định cho Công ty tiếp tục triển khai dự án, hợp tác đầu tư tại các dự án của Công ty, công ty con, công ty liên kết sao cho phù hợp với thị trường bất động sản tùy từng thời điểm để hiệu quả của dự án đạt được cao nhất

Kính trình Đại hội đồng cỗ đông xem xét thông qua./

Nơi nhận: fo “CHU TICH

Trang 35

CONG TY CO PHAN DIA OC DAU KHi CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Sô: 7/2016/TTr-HĐQT Hà Nội, ngày 07 tháng 03 năm 2016 TỜ TRÌNH

(V/v: Sửa đôi, bổ sung nội dung Điều lệ tổ chức và hoạt động của

Công ty Cổ phần Địa ốc Dầu khí)

Kính gửi: Kính gửi: Đại hội đồng cỗ đông công ty cô phần Địa ốc Dầu khí - Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cô phân Địa ốc Dấu khí - PVL

da duoc DHDCD théng qua;

- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty CP Địa ốc Dấu khí ngày 04/03/2016

Để phù hợp với Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 Hội đồng quản trị Công ty đã rà soát các nội dung Điều lệ Tổ chức và hoạt động hiện hành Đồng thời bổ sung và sửa đổi cho phù hợp với luật doanh nghiệp mới

Nội dung Điều lệ Tổ chức và hoạt động được sửa đổi, bổ sung đảm bảo tính kế thừa và liên tục trong quá trình quản trị, điều hành, sản xuất kinh đoanh hàng ngày của Công ty Cổ phần Địa ốc Dầu khí đồng thời mang tính cập nhật, phù hợp với nội dung Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét thông qua phương án sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Địa ốc Dầu

khí như sau: :

1 Nội dung sửa déi, bé sung (chỉ tiết theo tài liệu đính kèm)

2 Trong trường hợp các cơ quan quản lý nhà nước ban hành Luật, Nghị định, Thông tư và văn bản hướng dẫn khác dẫn tới việc cần thiết phải thay đổi Điều lệ Công ty, kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty sửa đổi, bổ sung Điều lệ trên cơ sở phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành

Kính trình Đại hội đồng cỗổ đông xem xét thông qua./

Định dạng
Số trang	59
Dung lượng	37,14 MB