BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ IV NĂM 2015 KẾT THÚC TẠI NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2015 NỘI DUNG TRANG Bảng cân đối kế toán hợp ngày 31 tháng 12 năm 2015 (mẫu số B01 – DN/HN) 3- Báo cáo kết hoạt động kinh doanh hợp (mẫu số B02 – DN/HN) 5-6 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp (mẫu số B03 – DN/HN) 7–8 Bản thuyết minh báo cáo tài riêng hợp (mẫu số B09 – DN/HN) - 51 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 577 Mẫu số B01-DN/HN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Ngày 31 tháng 12 năm 2015 Ngày 01 tháng 01 năm 2015 (phân loại lại) 1.412.303.868.812 1.128.758.072.428 29.710.586.394 29.710.586.394 9.804.009.740 9.804.009.740 396.107.884.997 66.462.763.278 83.535.527.765 56.000.000.000 192.223.506.740 (2.113.912.786) 27.000.000.000 27.000.000.000 293.392.691.747 86.649.009.240 14.073.491.902 194.843.264.061 (2.173.073.456) 963.905.807.370 964.222.242.958 (316.435.588) 786.852.271.768 787.168.707.356 (316.435.588) A TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 I Tiền khoản tương đương tiền 1.Tiền 110 111 II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn Đầu tư ngắn hạn III Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu ngắn hạn khách hàng Trả trước cho người bán ngắn hạn Phải thu cho vay ngắn hạn Phải thu ngắn hạn khác Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) 120 121 130 131 132 135 136 137 IV Hàng tồn kho Hàng tồn kho Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 140 141 149 V Tài sản ngắn hạn khác Chi phí trả trước ngắn hạn Thuế GTGT khấu trừ Thuế khoản khác phải thu Nhà nước 150 151 152 153 22.579.590.051 653.833.431 21.759.615.768 166.140.852 11.709.099.173 2.748.528.497 7.959.075.040 1.001.495.636 B - TÀI SẢN DÀI HẠN 200 2.108.387.715.199 2.009.969.138.868 I- Các khoản phải thu dài hạn Phải thu dài hạn khác 210 216 67.997.969.552 67.997.969.552 57.899.981.976 57.899.981.976 II Tài sản cố định Tài sản cố định hữu hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) Tài sản cố định vô hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 220 221 222 223 227 228 229 195.032.323.004 190.575.663.014 236.042.508.692 (45.466.845.678) 4.456.659.990 5.648.149.366 (1.191.489.376) 178.718.856.936 168.528.582.308 241.016.499.422 (72.487.917.114) 10.190.274.628 11.785.052.229 (1.594.777.601) III Bất động sản đầu tư - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 230 231 232 12 10.876.374.229 11.334.257.682 (457.883.453) 4.290.084.833 4.565.055.001 (274.970.168) IV Tài sản dở dang dài hạn Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn Chi phí xây dựng dở dang V Các khoản đầu tư tài dài hạn Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác Dự phòng đầu tư tài dài hạn (*) 240 241 242 250 252 253 254 9.2 1.732.941.116.879 1.718.340.099.788 14.601.017.091 7.762.978.308 4.574.978.308 3.188.000.000 - 1.701.977.274.382 1.629.567.794.128 72.409.480.254 14.845.468.825 4.574.978.308 10.437.793.188 (167.302.671) VI Tài sản dài hạn khác Chi phí trả trước dài hạn Tài sản thuế thu nhập hoãn lại Lợi thương mại TỔNG CỘNG TÀI SẢN 260 261 262 269 270 93.776.953.227 68.375.953.756 2.715.875.995 22.685.123.476 3.520.691.584.011 52.237.471.916 18.265.209.645 3.218.517.237 30.753.745.034 3.138.727.211.296 7.1 7.2 10 11 13 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 577 Mẫu số B01-DN/HN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT (tiếp theo) Mã số NGUỒN VỐN Thuyết minh Ngày 31 tháng 12 năm 2015 Ngày 01 tháng 01 năm 2015 (phân loại lại) A Nợ phải trả 300 2.249.756.533.509 1.855.097.515.462 I Nợ ngắn hạn Phải trả người bán ngắn hạn Người mua trả tiền trước ngắn hạn Thuế khoản phải nộp Nhà nước Phải trả người lao động Chi phí phải trả ngắn hạn Phải trả ngắn hạn khác 10 Vay nợ thuê tài ngắn hạn 12 Quỹ khen thưởng phúc lợi 310 311 312 313 314 315 319 320 322 819.100.545.488 35.288.653.395 294.852.923.570 28.180.611.626 1.171.098.882 14.604.948.312 178.905.584.397 241.279.271.598 24.817.453.708 707.379.923.988 19.837.508.027 120.916.450.665 111.727.694.335 1.506.966.655 33.153.204.255 99.763.490.637 296.236.346.223 24.238.263.191 II Nợ dài hạn Phải trả người bán dài hạn Phải trả dài hạn khác Vay nợ thuê tài dài hạn 330 331 337 338 1.430.655.988.021 3.300.000.000 368.083.457.889 , , ~~'~'~-.Ji- I BU8Jl ", : ~ on 81.I7'P86'S1.£'£ (008'L9L'00~'1) OOO'p££'p9Z'L I9Z IP8'PL6'6~1'Z £££' L6z:' IOz:'Z 01.6'96£'£18'£ Z9l L£9'61z:'109 L£9'61z:'109 £9z: 000'06L'PI9 000'088'010' ZZZ'S6£'19S'£66 0£6'917z'11.9'U6 oa P~Z ooz 1££'696'I7S1'£1S 01Z 000'S1.6'61.P ~IZ ISZ'9 a'8£6' 1.617 000'~L6'6LP 1O£'966'Z61.'£6p Z99'£86'86£'68£ PIL'£06'pI £'~8£ ZZZ OIL'9PI'~ZP'09I'I £ZZ (8170'£91 '9Z0'ILL) LZZ 68~'Z6Z'6£S'80 I 8ZZ L8~'Z6I'8P8'011 L8~'Z61'081.'011 L8S'Z60'8Lp'80 I ( 18Z'98~'LS£'PPL) ~66' 68p'ZL9' 6Z1'1 (866'668'80£'Z) (000'001 'ZO£'Z) ZOP'L91'Lg'~ ZOp'1.9I' 1.6S'S 011'9£1 '88S'9 00Z'99S'£91.'S OOO'p££'P9Z'L £88'~Pv'OPL'PZI £88'6LL'pOO'Z£1 01 I'9£L'88~'9 pn'606'661'9£9 £~Z Z~Z OSZ ZpZ OPZ 6ZZ IZZ OZZ £6I'LSO'1.~0'Z (0 19'5p I '9S I 'f) IPI'£01'0I1.'6 zr £'98 1'£08'0 I IpI'£OI'OIL'6 ZI£'98I'£08'OI SS 1.'Z99'£Z8'Z 1.69'~L£'P99'I 6Z£' LL£'£Z8' I NYS IV.L DNDNQ.L UBl{!VP ~l{1Agl{1gUQl nqd 'ru 19A'iq 1~!l!1 !Bl u~oll dgl{u mil ~nl.{lues !U usq !VP oorui llll Jl.{d!l{:) al}q}1 UUII!~P U1}S!lH UUl{!VP If.UJl{o!Vlru nwp ~uQl{d »o 0Vtpj !A uop OVAU9Ad9g ru nWG l~)[ us!l 'quaop us!l Al gUQOOVAru nWG uuq !~P qUJIP lIH Jll "VG ~Ugp -9P uIN 00 ~uilp kgx jqd !ll:) uuq !~P ~UBP QP ulls !~.L ~)[ AD!UQlUOBl{ill ?!O ?lE usAngN qull{ QA lluip 90 UllS!U ~)[ AnI UQlUOBl{ill ?10 ?lE usAnENl{Ull{ttDl{ quip 90 uas !U quip 9a U1}S!ll.L 0vtpj UUI.{!VPnq; !Vlld uuq !llP ilql !1}qd U1}oq}{ay:::> NVH Iva NYS IV.L £SI oonu Vl{N.nqi !lJl{dO?tpj ulJotpj O?OVA~nl{l lpl n¥tpj oonp 1.01.0 ~nl{l Z~I uaq ~EU conn Vll rqd !q:) lSI ayq}{ uuq u~:3u ulls !V.L OSI otpj u~l gUVH IPI oq}f u~l:3u~H 0171 !QP 9tpj uUll U¥EUnlll !Vqd EUQlld »o L£I O?lp! ueq u¥~u nlll !lJl{d 9£1 uUll ~EU U?q !.QnEu OlIOo-9nlllJl1 Z£I EUVl{l{O?tpj gtp uUl{U¥EUnl{l !lJqd uuq u~~u nql n:qd u1}oq}{a?:::> Z£9'IOO'6~I Z68'8Z I 'sop's 8178'S69'SI9'8 (IOZ'S80'OZ9'Z) I7Z9'09Z'17LS'OZ Z91 'S'U 'I ££' I L ££P'96S'106'i.6 £Z9'£U'Z8z:' I S' £Z9'£U'Z8Z'IS oS'1'S£O' 1£L' 1171 Z9~'~09'99L L60'9U'S06'II S'0£'SOO'9£p'L9 p89'pl1 '06S'18 £L£'I £6'OZO'191 £L£'1£6'OZO'191 90L '90 I'178£'SOZ Z£Z'L06'9L8'61 1£1 0£1 £Zl on ZIl uUl{O?P AVEuu~p ;JJ!ElU¥U m n¥G uuq u~:3u qUJqa m Jll n,vp u1}oq}{ay:::> U~!l Euonp Eu.om ulJotpj O?:::> S LOZ/lL/L£ SLOZ/60/0£ GNA GNA NVHNYDN 001 168'SZP'90P'0817 U?!.L U?lll3u.o.np :3u.0.n1 u1}oq}{aya VAU?!.L on 8£6'£10'ln's'zz 696'£SI7'099'171.I 999'1.££'11.17'9££ 6I8'8I17'6Z6'Z£ III 4U!W 41 9s ~V\' NYS IV.L NyS lyl S10Z w~u ZI l3UY41 1£ A~::JN I{U!I{::J !1l.L 9g V!l::J fr fOUl fill AIlJiN :J.LfJ-.L.Llfr f OlllO(' ps.L.L oal{l l{ulll{ UVfI NHlNU -1110 g ys ~VIIN J.C>n NVO~ IDI lOG NVJ DNVU "¥w !;jOZ I::' y WljiJU II/ - nr;JO ::r " i, 5uffN ?{] 5ufl.J u/iL/d 9.J fi:; 5U9.J 1YHN d.DH HNjH~ /1(1 a y~ aye 09~'Z9£'l Z6'£ frZ6'zrr'zff'[[ 060'P~L'PLL'6£ OLO'Z89'00P'66 LZ8'P££'689'L£ fL6'[ Lr 'roo'rL ZZZ'S6£'19S'£66 0£6'9Pz'IL9'U6 L68'P80'9££'88 U6'£~P'86P'P (906'L96'88l'P) (P69'006'OZ) 000 '000 '000 '099 000'000'000'099 960'SOO'Pl£'98L 960'SOO'P1£'98L 80l'IU'8~l'l £IL'PLP'O%'LL 000'000'008 OOO'OOtIZl JZ8'S6£'OP9'6L P69'£L£'Z81 '91 6SP'£6L'I~~'S SS£'969'96£'P I 061 'Z69' LO£'9 0£9'PPO'ZZ£'£1l l~p'Pll'n9'~ (££L'Z£P'~PL 'z) (889'006'OZ) 000'000'000'099 000'000'000'099 OSL'6LS'ZP6'SI8 OSL'6LS'ZP6'SI8 9~£'££P'L£I'I 6L£'900'OL~' LL 000'09~'8 I I S£L'666'SZ8'8.L ~88'L(8'L06'Pl S8£'S9L'96~'£1 ~P9'~£Z'Z£9'£ ooo'oez'tzr S LOlil L/L£ S LOl!6010£ ONA ONA SII 'fSl'ZZS 6Z£'PH 'Zg'~£ fO 1'061 'PZZ'L I ZI Z'9£6'6P~ L~0'0£9'~v£'Z I LfL'SI8'Z6L'86 tLp'SI8'8J9'LL S09'LLO'6Z:P PIL'IPtSPI'8£ ~So'££t~ 10'£1 P£8'OPO'9££'Z IIO'L69'6v£'L £10'9P8'91L'90J P£8'JP(;'LS£'98J IfUJ1P !'?.L 9[[ V(l:J PlOl/lUll {,?ZN J.LfJ-JJJfr [OlllOl ps.L.L oalfl 1fU/?1f UV[J NHlNU - CIO g ys n~w 01717 6Zp IZP 8117 9117 ZIP 1117 OlP 0017 ZP£ 8££ L££ 9££ O££ ZZ£ IZ£ Ot:( 61£ 81£ ~I£ 171£ £1£ ZI£ 11£ 01£ 00£ NQA NQfl~N ~N():::> ~NQ.L HlOSW~PI ~uQl{)\ ~uQP 9':1 l{':I!!.6'1 M?utfJt Wlfd upud v.nlf:JlSNI:J1J.n.lJ tfJt wn:J ufP f'i tftJI Wlfd upud v.nlf:J.LSNI !?l{d ugqd anqo Vnl{lnus ugnljU !.6'1 U~Pll~l{d IIIn¥P 6nO U\lS!Vl !l~l~!~ quep 1l':l~lljU~ll;) U¥lld 9':1 U?A np ~U~l{.L Jftnb n?N uptnb 9:JgU91fJ 9lfd n?!lfd 9:J ttDl{ QS 1)l{':Illl)l{':Id9~ U? A n·!l4 Qs 1)4;) U9A nnu QS QlI:::> NQA UUl{!VP \lll !Vl{d~UQlid ita uUl{!VP ljUJlP !Jill~nlll ou VAAllA ::>\ll{)\uUl{!VPVll !Vlld uBl{!VP U~!ll ::>itl{lanqo nqi ljUllOa Ut34 !~P 6N !.ol onqd '~UQnl{l mll{)\ 6nO uaq u¥~u t}ll !t}l{d~uQl{d ita traq u¥~u ljUlll::>!Vl ~nl{l.ou VAAllA ::>\ll{)\UUl{U¥BUt}ll !t}lld uUll U¥~u U~!ll ::>itlllanqo nlll qullOa uaq U¥BUt}ll !t}lld jqd !ll;) ~uQP ollI !.QnBu t}ll !t}lld oonu VllN dQu P~lld ut}oll){::>P VAvnll.L uUll U¥~u ::>-9nllu~!l t}ll tlnW !.Qn~N UUllu¥~u u~q !.Qn~u t}ll !t}l{d UB4 uy~u 6N Y~.LIYHdON SlOZ: Ul~U Zl ~u~ql 1£ ,(~~N (OH l\.TVOJ 3)1 lOG NV;) DNVH r J J ';' 'Z V DUfN ?(] DUIf?:Juljl.{d 9:J £/02 wlj?u /1/ nt;70 - J,YHN d.DH HNjHJ /I(J oyJ