FB.TH.NKC.003.So nhat ky chi tien

Bộ, (Sở) : ………. Mẫu số : S03 a -HĐơn vị : …………(Ban hành theo quy định số: 999 - TC/QĐ/CĐKT ngày 2/11/1996 của Bộ tài chính)SỔ NHẬT KÝ CHUNGNăm…………….Ngày tháng ghi sổCHỨNG TỪSố hiệuNgày thángDIỄN GIẢIĐã ghi sổ cáiSTT dòngSố hiệu tài khoản đối ứngSỐ PHÁT SINHNợ Có1 2 3 4 5 6 7 8 9Số trang trước chuyển sangCộng chuyển sang trang sau - Sổ này có ……trang, đánh số từ trang 01 đến trang… - Ngày mở sổ :………………Lập, ngày … tháng … năm …Người lập Phụ trách kế toán Thủ trưởng đơn vị(Ký) (Ký) (Ký tên, đóng dấu)Họ tên:…… Họ tên:…… Họ tên:…… Đơn vị: CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP FAST Địa chỉ: 18 Nguyễn Chí Thanh - Ba Đình - Hà Nội Mẫu số S03a2-DN (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC Ngày 20/03/2006 Bộ trưởng BTC) SỔ NHẬT KÝ CHI TIỀN TỪ NGÀY 01/01/2010 ĐẾN NGÀY 31/03/2010 NGÀY THÁNG GHI SỔ A CHỨNG TỪ SỐ HIỆU 02/01/2010 PC B NGÀY THÁNG C DIỄN GIẢI GHI CÓ TK 111,112 D PC001 02/01/2010 Chi tiền mặt để ứng lương cho công nhân Phải trả công nhân viên 04/01/2010 UNC BN001 04/01/2010 Thanh tốn phí vận chuyển HD 110961 Phải trả ngắn hạn người bán: HĐ SXKD (VND) 05/01/2010 UNC BN002 05/01/2010 Thanh tốn cơng nợ HD 157154 Phải trả ngắn hạn người bán: HĐ SXKD (VND) 07/01/2010 UNC BN003 07/01/2010 Thanh tốn phí vận chuyển, bốc dỡ hàng hoá H1 theo HĐ số 109774 Phải trả ngắn hạn người bán: HĐ SXKD (VND) 21/01/2010 UNC BN004 21/01/2010 Thanh toán tiền điện thoại theo HĐ số 099556 Phải trả ngắn hạn người bán: HĐ SXKD (VND) 24/01/2010 UNC BN005 24/01/2010 Thanh toán tiền vận chuyển hàng H2 theo HĐ số 209774 Phải trả ngắn hạn người bán: HĐ SXKD (VND) 03/02/2010 UNC BN006 03/02/2010 Chi nộp Bảo hiểm xã hội Kinh phí cơng đồn Kinh phí cơng đoàn Bảo hiểm xã hội 04/02/2010 UNC BN007 04/02/2010 Chi mua Bảo hiểm y tế cho công nhân Bảo hiểm y tế 07/02/2010 UNC BN008 07/02/2010 Thanh toán tiền SCL TSCĐ theo HĐ số 463799 CỘNG CHUYỂN SANG TRANG SAU Trang 1/5 8.500.000 331 334 8.500.000 641 642 TÀI KHOẢN KHÁC SỐ TIỀN SỐ HIỆU E 8.500.000 5.701.500 5.701.500 GHI NỢ CÁC TÀI KHOẢN 5.701.500 40.000.000 40.000.000 40.000.000 2.100.000 2.100.000 2.100.000 3.080.000 3.080.000 3.080.000 1.050.000 1.050.000 1.050.000 2.970.000 3382 2.700.000 3383 270.000 270.000 2.700.000 810.000 810.000 810.000 1.980.000 66.191.500 53.911.500 8.500.000 3.780.000 3384 A B C SỐ TRANG TRƯỚC CHUYỂN SANG D Phải trả ngắn hạn người bán: HĐ SXKD (VND) 09/02/2010 UNC BN009 09/02/2010 Thanh toán tiền điện theo HĐ số 002192 Phải trả ngắn hạn người bán: HĐ SXKD (VND) 10/02/2010 PC PC002 10/02/2010 Chi trả phí tiếp khách ( Mã phí : CPBT04, Mã bp : BPQL ) Chi phí tiền khác Thuế GTGT khấu trừ hàng hoá dịch vụ: HĐ SXKD 11/02/2010 UNC BN010 11/02/2010 Thanh toán tiền nước theo HĐ số 024961 Phải trả ngắn hạn người bán: HĐ SXKD (VND) 16/02/2010 PC PC003 16/02/2010 Chi phí vận chuyển sản phẩm bán Chi phí tiền khác Thuế GTGT khấu trừ hàng hoá dịch vụ: HĐ SXKD 17/02/2010 UNC BN011 17/02/2010 Thanh toán tiền quảng cáo theo HĐ số 094567 Phải trả ngắn hạn người bán: HĐ SXKD (VND) 18/02/2010 PC PC004 18/02/2010 Chi tạm ứng cho công nhân viên để ủng hộ đồng bào bị lũ lụt 22/02/2010 PC Phải thu người lao động PC005 22/02/2010 Chi tạm ứng tập huấn cơng tác kiểm tốn Hà Nội Tạm ứng 24/02/2010 UNC BN012 24/02/2010 Thanh toán tiền vận chuyển, bốc dỡ hàng H1 theo HĐ số 219221 28/02/2010 PC 28/02/2010 PC 28/02/2010 PC Phải trả ngắn hạn người bán: HĐ SXKD (VND) PC006 28/02/2010 Thanh toán tiền vượt ứng Tạm ứng PC007 28/02/2010 Chi ủng hộ UBND phường làm công tác xã hội, vệ sinh mơi trường Chi phí tiền khác PC008 28/02/2010 Trả tiền lương cho công nhân Phải trả công nhân viên 28/02/2010 UNC BN013 28/02/2010 Tạm nộp thuế thu nhập CỘNG CHUYỂN SANG TRANG SAU Trang 2/5 64.211.500 51.931.500 1.980.000 1.980.000 8.500.000 3.780.000 E 4.400.000 4.400.000 4.400.000 1.320.000 1.200.000 1.200.000 120.000 120.000 133111 80.000 133111 4.200.000 4.200.000 4.200.000 880.000 800.000 800.000 80.000 3.300.000 3.300.000 3.300.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 1388111 3.000.000 3.000.000 141 500.000 141 3.000.000 1.050.000 1.050.000 1.050.000 500.000 500.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 8.796.000 8.796.000 8.796.000 40.000.000 96.637.500 66.861.500 17.296.000 800.000 2.200.000 9.480.000 A B C SỐ TRANG TRƯỚC CHUYỂN SANG D Thuế thu nhập doanh nghiệp 28/02/2010 UNC BN014 28/02/2010 Trả phần nợ vay cho khế ước KU02ACB Vay ngắn hạn VNĐ 02/03/2010 PC PC009 02/03/2010 Chi tiền tổ chức cho nhân viên tham quan di tích lịch sử Quỹ phúc lợi 05/03/2010 UNC BN015 05/03/2010 Rút tiền gửi ngân hàng quỹ tiền mặt Tiền chuyển tiền Việt nam 06/03/2010 UNC BN016 06/03/2010 Thanh toán tiền mua CC1, CC2 theo HĐ số 309774 Phải trả ngắn hạn người bán: HĐ SXKD (VND) 07/03/2010 UNC BN017 07/03/2010 Thanh tốn tiền mua văn phòng phẩm theo HĐ số 984501 10/03/2010 PC Phải trả ngắn hạn người bán: HĐ SXKD (VND) PC010 10/03/2010 Thanh tốn lương cho cơng nhân Phải trả công nhân viên 11/03/2010 UNC BN018 11/03/2010 Trả lại tiền khách hàng trả lại hàng H1 Hàng bán bị trả lại: Hàng hóa 17/03/2010 PC PC011 17/03/2010 Chi tạm ứng tiền mua vật tư Tạm ứng 19/03/2010 UNC BN019 19/03/2010 Thanh toán tiền vận chuyển, bốc dỡ hàng H3 theo HĐ số 32659 Phải trả ngắn hạn người bán: HĐ SXKD (VND) 19/03/2010 UNC BN020 19/03/2010 Chi mua trái phiếu kho bạc nhà nước Trái phiếu (mua bán mục đích nắm giữ đầu tư) 21/03/2010 UNC BN021 21/03/2010 Mua 100 cổ phiếu cty Vinatexco Đầu tư vào công ty 22/03/2010 UNC BN022 22/03/2010 Thanh tốn thủ tục phí ngân hàng Chi phí tiền khác Thuế GTGT khấu trừ hàng hoá dịch vụ: HĐ SXKD 23/03/2010 PC PC012 23/03/2010 Thanh toán tiền vượt ứng Tạm ứng CỘNG CHUYỂN ... Bộ, (Sở) : ………. Mẫu số : S03 a -H Đơn vị : ………… (Ban hành theo quy định số: 999 - TC/QĐ/CĐKT ngày 2/11/1996 của Bộ tài chính) SỔ NHẬT KÝ CHUNG Năm……………. Ngày tháng ghi sổ CHỨNG TỪ DIỄN GIẢI Đã ghi sổ STT dòng Số hiệu tài SỐ PHÁT SINH Số hiệu Ngày tháng Nợ Có 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Số trang trước chuyển sang Cộng chuyển sang trang sau - Sổ này có ……trang, đánh số từ trang 01 đến trang… - Ngày mở sổ :……………… Lập, ngày … tháng … năm … Người lập Phụ trách kế toán Thủ trưởng đơn vị (Ký) (Ký) (Ký tên, đóng dấu) Họ tên:…… Họ tên:…… Họ tên:…… Công ty TNHH SX – TM HỮU ĐỨC Mẫu sỗ S03a – DN Địa chỉ : 12 Đồng Khởi, Q1, TP. HCM ( Ban hành theo QĐ số 15/2006-BTC Ngày 02/03/2006 của Bộ trưởng Bộ tài chính ) SỔ NHẬT KÍ CHUNG Tháng :………… Ngày tháng ghi sổ Chứng từ DIỄN GIẢI Đã ghi sổ cái STT dòng Số hiệu TK đối ứng SỐ PHÁT SINH Số hiệu Ngày tháng NỢ CÓ A B C D E G H 1 2 Số trang trước chuyển sang : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Cộng mang sang: Công ty TNHH SX – TM HỮU ĐỨC Mẫu sỗ S03a – DN Địa chỉ : 12 Đồng Khởi, Q1, TP. HCM ( Ban hành theo QĐ số 15/2006-BTC Ngày 02/03/2006 của Bộ trưởng Bộ tài chính ) SỔ NHẬT KÍ CHUNG Tháng :………… Ngày tháng ghi sổ Chứng từ DIỄN GIẢI Đã ghi sổ cái STT dòng Số hiệu TK đối ứng SỐ PHÁT SINH Số hiệu Ngày tháng NỢ CÓ A B C D E G H 1 2 Số trang trước chuyển sang : 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 Cộng mang sang: Công ty TNHH SX – TM HỮU ĐỨC Mẫu sỗ S03a – DN Địa chỉ : 12 Đồng Khởi, Q1, TP. HCM ( Ban hành theo QĐ số 15/2006-BTC Ngày 02/03/2006 của Bộ trưởng Bộ tài chính ) SỔ NHẬT KÍ CHUNG Tháng :………… Ngày tháng ghi sổ Chứng từ DIỄN GIẢI Đã ghi sổ cái STT dòng Số hiệu TK đối ứng SỐ PHÁT SINH Số hiệu Ngày tháng NỢ CÓ A B C D E G H 1 2 Số trang trước chuyển sang : 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 Cộng mang sang: Công ty TNHH SX – TM HỮU ĐỨC Mẫu sỗ S03a – DN Địa chỉ : 12 Đồng Khởi, Q1, TP. HCM ( Ban hành theo QĐ số 15/2006-BTC Ngày 02/03/2006 của Bộ trưởng Bộ tài chính ) SỔ NHẬT KÍ CHUNG Tháng :………… Ngày tháng ghi sổ Chứng từ DIỄN GIẢI Đã ghi sổ cái STT dòng Số hiệu TK đối ứng SỐ PHÁT SINH Số hiệu Ngày tháng NỢ CÓ A B C D E G H 1 2 Số trang trước chuyển sang : 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 Cộng mang sang: Công ty TNHH SX – TM HỮU ĐỨC Mẫu sỗ S03a – DN Địa chỉ : 12 Đồng Khởi, Q1, TP. HCM ( Ban hành theo QĐ số 15/2006-BTC Ngày 02/03/2006 của Bộ trưởng Bộ tài chính ) SỔ NHẬT KÍ CHUNG Tháng :………… Ngày tháng ghi sổ Chứng từ DIỄN GIẢI Đã ghi sổ cái STT dòng Số hiệu TK đối ứng SỐ PHÁT SINH Số hiệu Ngày tháng NỢ CÓ A B C D E G H 1 2 Số trang trước chuyển sang : 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 Cộng mang sang: Công ty TNHH SX – TM HỮU ĐỨC Mẫu sỗ S03a – DN Địa chỉ : 12 Đồng Khởi, Q1, TP. HCM ( Ban hành theo QĐ số 15/2006-BTC Ngày 02/03/2006 của Bộ trưởng Bộ tài chính ) SỔ NHẬT KÍ CHUNG Tháng :………… Ngày tháng ghi sổ Chứng từ DIỄN GIẢI Đã ghi sổ cái STT dòng Số hiệu TK đối ứng SỐ PHÁT SINH Số hiệu Ngày tháng NỢ CÓ A B C D E G H 1 2 Số trang trước chuyển sang : 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 Cộng mang sang: Công ty TNHH SX – TM HỮU ĐỨC Mẫu sỗ S03a – DN Địa chỉ : 12 Đồng Khởi, Q1, TP. HCM ( Ban hành theo QĐ số 15/2006-BTC Ngày 02/03/2006 của Bộ trưởng Bộ tài chính ) SỔ NHẬT KÍ CHUNG Tháng :………… Ngày tháng ghi sổ Chứng từ DIỄN GIẢI Đã ghi sổ cái STT dòng Số hiệu TK đối ứng SỐ PHÁT SINH Số hiệu Ngày tháng NỢ CÓ A B C D E G H 1 2 Số trang trước chuyển sang : 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 Cộng mang sang: Công ty TNHH SX – TM HỮU ĐỨC Mẫu sỗ S03a – DN Địa chỉ : 12 Đồng Khởi, Q1, TP. HCM ( Ban hành theo QĐ số 15/2006-BTC Ngày 02/03/2006 của Bộ trưởng Bộ tài chính ) SỔ NHẬT KÍ CHUNG Tháng :………… Ngày tháng ghi sổ Chứng từ DIỄN GIẢI Đã ghi sổ cái STT dòng Số hiệu TK đối Đơn vi:……… Địa chỉ:………. Mẫu số: S03a2 – DNN (Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC) SỔ NHẬT KÝ CHI TIỀN Năm: Ng ày, thá ng ghi sổ Chứng từ Diễn giải Gh i Có TK . Ghi Nợ các TK S ố hi ệu Ngày, tháng . . . . . . . . . . . . Tài khoản khác Số hiệ u Số tiền A B C D 1 2 3 4 5 6 E Số trang trước chuyển sang Cộng chuyển sang trang sau - Sổ này có . trang, đánh số từ trang số 01 đến trang - ngày mở sổ: . Ngày tháng năm . Người ghi sổ (Ký, họ tên) Kế toán trưởng (Ký, họ tên) Giám đốc (Ký, họ tên, đóng dấu) Đơn vi:……… Địa chỉ:………. Mẫu số: S03a1 – DNN (Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC) SỔ NHẬT KÝ THU TIỀN Năm: Ngày , thán g ghi sổ Chứng từ Diễn giải Ghi Nợ TK . Ghi Có các TK Số hiệ u Ngày, tháng . . . . Tài khoả n khác Số hiệu A B C D 1 2 3 4 5 E Số trang trước chuyển sang Cộng chuyển sang trang sau - Sổ này có . trang, đánh số từ trang số 01 đến trang - Ngày mở sổ: . Ngày tháng năm . Người ghi sổ (Ký, họ tên) Kế toán trưởng (Ký, họ tên) Giám đốc (Ký, họ tên, đóng dấu) ... 30/03/2010 Chi sửa chữa thường xuyên TSCĐ Chi phí tiền khác Thuế GTGT khấu trừ hàng hoá dịch vụ: HĐ SXKD PC017 30/03/2010 Chi tạm ứng mua dụng cụ cho phòng kinh doanh Tạm ứng PC018 31/03/2010 Chi nộp... hiểm xã hội Quỹ phúc lợi PC015 25/03/2010 Chi đào tạo nội cơng ty Chi phí tiền khác 27/03/2010 UNC BN023 27/03/2010 Thanh toán tiền lắp đặt hệ thống chi u sáng theo HĐ số 142091 Phải trả ngắn... TRANG TRƯỚC CHUYỂN SANG D PC013 24/03/2010 Chi tiền mua sách báo định kỳ Chi phí tiền khác Thuế GTGT khấu trừ hàng hố dịch vụ: HĐ SXKD PC014 25/03/2010 Chi phí hội họp cơng đồn, trợ cấp khó khăn