SỔ NHẬT KÝ CHI TIỀN
TỪ NGÀY 01/01/2010 ĐẾN NGÀY 31/03/2010
Ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC)
(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTCMẫu số S03a2-DN
18 Nguyễn Chí Thanh - Ba Đình - Hà NộiCÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP FAST
Địa chỉ:
Đơn vị:
NGÀY
THÁNG GHI
NGÀY THÁNG
8.500.000
02/01/2010 PC PC001 02/01/2010 Chi tiền mặt để ứng lương cho công nhân
8.500.000 8.500.000
Phải trả công nhân viên
5.701.500
04/01/2010 UNC BN001 04/01/2010 Thanh toán phí vận chuyển HD 110961
5.701.500 5.701.500
Phải trả ngắn hạn người bán: HĐ SXKD (VND)
40.000.000
05/01/2010 UNC BN002 05/01/2010 Thanh toán công nợ HD 157154
40.000.000 40.000.000
Phải trả ngắn hạn người bán: HĐ SXKD (VND)
2.100.000
07/01/2010 UNC BN003 07/01/2010 Thanh toán phí vận chuyển, bốc dỡ hàng hoá
H1 theo HĐ số 109774
2.100.000 2.100.000
Phải trả ngắn hạn người bán: HĐ SXKD (VND)
3.080.000
21/01/2010 UNC BN004 21/01/2010 Thanh toán tiền điện thoại theo HĐ số 099556
3.080.000 3.080.000
Phải trả ngắn hạn người bán: HĐ SXKD (VND)
1.050.000
24/01/2010 UNC BN005 24/01/2010 Thanh toán tiền vận chuyển hàng H2 theo HĐ
số 209774
1.050.000 1.050.000
Phải trả ngắn hạn người bán: HĐ SXKD (VND)
2.970.000
03/02/2010 UNC BN006 03/02/2010 Chi nộp Bảo hiểm xã hội và Kinh phí công
đoàn
270.000
Kinh phí công đoàn
2.700.000
Bảo hiểm xã hội
810.000
04/02/2010 UNC BN007 04/02/2010 Chi mua Bảo hiểm y tế cho công nhân
810.000
Bảo hiểm y tế
1.980.000
07/02/2010 UNC BN008 07/02/2010 Thanh toán tiền SCL 1 TSCĐ theo HĐ số
463799
Trang 21.980.000 1.980.000
Phải trả ngắn hạn người bán: HĐ SXKD (VND)
4.400.000
09/02/2010 UNC BN009 09/02/2010 Thanh toán tiền điện theo HĐ số 002192
4.400.000 4.400.000
Phải trả ngắn hạn người bán: HĐ SXKD (VND)
1.320.000
10/02/2010 PC PC002 10/02/2010 Chi trả phí tiếp khách ( Mã phí : CPBT04,
Mã bp : BPQL )
1.200.000 1.200.000
Chi phí bằng tiền khác
120.000
Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hoá dịch vụ: HĐ SXKD
4.200.000
11/02/2010 UNC BN010 11/02/2010 Thanh toán tiền nước theo HĐ số 024961
4.200.000 4.200.000
Phải trả ngắn hạn người bán: HĐ SXKD (VND)
880.000
16/02/2010 PC PC003 16/02/2010 Chi phí vận chuyển sản phẩm đi bán
800.000 800.000
Chi phí bằng tiền khác
80.000
Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hoá dịch vụ: HĐ SXKD
3.300.000
17/02/2010 UNC BN011 17/02/2010 Thanh toán tiền quảng cáo theo HĐ số 094567
3.300.000 3.300.000
Phải trả ngắn hạn người bán: HĐ SXKD (VND)
2.000.000
18/02/2010 PC PC004 18/02/2010 Chi tạm ứng cho công nhân viên để ủng hộ
đồng bào bị lũ lụt
2.000.000
Phải thu người lao động
3.000.000
22/02/2010 PC PC005 22/02/2010 Chi tạm ứng đi tập huấn công tác kiểm toán ở
Hà Nội
3.000.000
Tạm ứng
1.050.000
24/02/2010 UNC BN012 24/02/2010 Thanh toán tiền vận chuyển, bốc dỡ hàng H1
theo HĐ số 219221
1.050.000 1.050.000
Phải trả ngắn hạn người bán: HĐ SXKD (VND)
500.000
28/02/2010 PC PC006 28/02/2010 Thanh toán tiền vượt ứng
500.000
Tạm ứng
1.000.000
28/02/2010 PC PC007 28/02/2010 Chi ủng hộ UBND phường làm công tác xã
hội, vệ sinh môi trường
1.000.000 1.000.000
Chi phí bằng tiền khác
8.796.000
28/02/2010 PC PC008 28/02/2010 Trả tiền lương cho công nhân
8.796.000 8.796.000
Phải trả công nhân viên
40.000.000
28/02/2010 UNC BN013 28/02/2010 Tạm nộp thuế thu nhập
Trang 340.000.000
Thuế thu nhập doanh nghiệp
100.000.000
28/02/2010 UNC BN014 28/02/2010 Trả một phần nợ vay cho khế ước KU02ACB
100.000.000
Vay ngắn hạn VNĐ
1.000.000
02/03/2010 PC PC009 02/03/2010 Chi tiền tổ chức cho nhân viên đi tham quan
di tích lịch sử
1.000.000
Quỹ phúc lợi
20.000.000
05/03/2010 UNC BN015 05/03/2010 Rút tiền gửi ngân hàng về quỹ tiền mặt
20.000.000
Tiền đang chuyển tiền Việt nam
10.065.000
06/03/2010 UNC BN016 06/03/2010 Thanh toán tiền mua CC1, CC2 theo HĐ số
309774
10.065.000 10.065.000
Phải trả ngắn hạn người bán: HĐ SXKD (VND)
550.000
07/03/2010 UNC BN017 07/03/2010 Thanh toán tiền mua văn phòng phẩm theo
HĐ số 984501
550.000 550.000
Phải trả ngắn hạn người bán: HĐ SXKD (VND)
5.804.000
10/03/2010 PC PC010 10/03/2010 Thanh toán lương cho công nhân
5.804.000 5.804.000
Phải trả công nhân viên
2.200.000
11/03/2010 UNC BN018 11/03/2010 Trả lại tiền do khách hàng trả lại hàng H1
2.200.000
Hàng bán bị trả lại: Hàng hóa
10.000.000
17/03/2010 PC PC011 17/03/2010 Chi tạm ứng tiền mua vật tư
10.000.000
Tạm ứng
630.000
19/03/2010 UNC BN019 19/03/2010 Thanh toán tiền vận chuyển, bốc dỡ hàng H3
theo HĐ số 32659
630.000 630.000
Phải trả ngắn hạn người bán: HĐ SXKD (VND)
10.000.000
19/03/2010 UNC BN020 19/03/2010 Chi mua trái phiếu kho bạc nhà nước
10.000.000
Trái phiếu (mua bán vì mục đích nắm giữ đầu tư)
100.000.000
21/03/2010 UNC BN021 21/03/2010 Mua 100 cổ phiếu của cty Vinatexco
100.000.000
Đầu tư vào công ty con
220.000
22/03/2010 UNC BN022 22/03/2010 Thanh toán thủ tục phí ngân hàng
200.000 200.000
Chi phí bằng tiền khác
20.000
Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hoá dịch vụ: HĐ SXKD
550.000
23/03/2010 PC PC012 23/03/2010 Thanh toán tiền vượt ứng
550.000
Tạm ứng
Trang 4440.000
24/03/2010 PC PC013 24/03/2010 Chi tiền mua sách báo định kỳ
400.000 400.000
Chi phí bằng tiền khác
40.000
Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hoá dịch vụ: HĐ SXKD
800.000
25/03/2010 PC PC014 25/03/2010 Chi phí hội họp công đoàn, trợ cấp khó khăn
đột xuất và BHXH
300.000
Kinh phí công đoàn
300.000
Bảo hiểm xã hội
200.000
Quỹ phúc lợi
2.000.000
25/03/2010 PC PC015 25/03/2010 Chi đào tạo nội bộ trong công ty
2.000.000 2.000.000
Chi phí bằng tiền khác
13.200.000
27/03/2010 UNC BN023 27/03/2010 Thanh toán tiền lắp đặt hệ thống chiếu sáng
theo HĐ số 142091
13.200.000 13.200.000
Phải trả ngắn hạn người bán: HĐ SXKD (VND)
55.000.000
29/03/2010 UNC BN024 29/03/2010 Thanh toán tiền mua một mô tô theo HĐ số
135790
55.000.000 55.000.000
Phải trả ngắn hạn người bán: HĐ đầu tư (VND)
1.100.000
30/03/2010 PC PC016 30/03/2010 Chi sửa chữa thường xuyên TSCĐ
1.000.000 1.000.000
Chi phí bằng tiền khác
100.000
Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hoá dịch vụ: HĐ SXKD
1.100.000
30/03/2010 PC PC017 30/03/2010 Chi tạm ứng mua dụng cụ cho phòng kinh
doanh
1.100.000
Tạm ứng
7.207.500
31/03/2010 PC PC018 31/03/2010 Chi nộp thuế nhập khẩu và thuế GTGT cho
HĐ 102452 ngày 1/3/2010
4.882.500
Thuế GTGT phải nộp hàng nhập khẩu: HĐ SXKD
2.325.000
Thuế nhập khẩu: HĐ SXKD
36.300.000
31/03/2010 UNC BN025 31/03/2010 Thanh toán tiền mua một máy Tiện theo HĐ
số 449579
36.300.000 36.300.000
Phải trả ngắn hạn người bán: HĐ đầu tư (VND)
46.502.170
31/03/2010 UNC BN026 31/03/2010 Thanh toán tiền mua hàng H5 theo HĐ số
102452
46.500.000 46.500.000
Phải trả ngắn hạn người bán: HĐ SXKD (USD)
Trang 52.170
Chênh lệch lỗ tỷ giá phát sinh trong kỳ
8.400.000
31/03/2010 UNC BN027 31/03/2010 Thanh toán tiền lãi vay trong quý 1/2010 của
KU01ACB
8.400.000
Chi phí lãi vay
280.000.000
31/03/2010 UNC BN029 31/03/2010 Thanh toán toàn bộ nợ gốc khế ước
KU01ACB
280.000.000
Vay ngắn hạn VNĐ
577.237.500
31/03/2010 UNC BN030 31/03/2010 Thanh toán tiền mua NVL phụ theo HĐ số
010961
577.237.500 577.237.500
Phải trả ngắn hạn người bán: HĐ SXKD (VND)
KẾ TOÁN TRƯỞNG (Ký, họ tên)
[Kế toán trưởng]
Ngày tháng năm (Ký, họ tên, đóng dấu)
GIÁM ĐỐC (Ký, họ tên)
[Giám đốc]
Ngày mở sổ: 01/01/2010
Sổ này có 05 trang, đánh số từ trang số 01 đến trang 05
NGƯỜI GHI SỔ