habeco bctc rieng 2012 tom tat.pdf

habeco bctc rieng 2012 tom tat.pdf tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả các lĩ...

Trang 1

TONG CONG TY CO PHAN

~ BIA - RUQU - NUOC GIAI KHAT HA NOI

Báo cáo tài chính

cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2012

Trang 2

TONG CÔNG TY CP BIA - RƯỢU - NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI BÁO CÁO TÀI CHÍNH

183 Hồng Hoa Thám — Quận Ba Đình - Hà Nội Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2012

BANG CAN DOI KE TOAN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2012 Don vi tinh: VND TAI SAN Mã [Thuyết sô | minh 31/12/2012 01/01/2012 A TÀI SẢN NGẮN HAN 100 1.368.697.938.071 | 911.398.725.636 I Tiền và các khoản tương đương tiền | 110 802.242.473.418 170.672.401.071 1 Tiền 111 | V.Ị 802.242.473.418 | 170.672.401.071 1 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn | 120 | V.2 41.646.000.000 138.646.000.000 1 Đầu tưngắnhạn _ 121 41.646.000.000 | 138.646.000.000

2 Dự phòng giảm giá đâu tư ngắn hạn 129 - -

II Cac khoản phải thu ngắn hạn 130 284.853.022.497 | 350.567.683.870 1 Phải thu khách hàng 131 177.109.220.509 | 164.900.930.623 2 Trả trước cho người bán 132 101.383.665.901 180.007.539.549 3 Các khoản phải thu khác 135 | V43 6.360.136.087 5.659.213.698 4 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 - - IV Hàng tồn kho 140 | V.4 213.612.035.569 | 234.002.822.030 1 Hàng tồn kho 141 213.612.035.569 | 234.002.822.030 2 Dự phòng giảm giá hàng tôn kho 149 - - V Tài sản ngắn hạn khác 150 26.344.406.587 17.509.818.665 1 Chỉ phí trả trước ngắn hạn 151 354.619.577 643.503.899

2 Thuê GTGT được khâu trừ 152 - -

3 Thuế và các khoản phải thu Nhà nước | 154 | V.5 25.652.253.358 16.319.814.766 4 Tài sản ngắn hạn khác 158 337.533.652 546.500.000 B TÀI SẢN DÀI HẠN 200 3.190.582.238.644 | 3.266.053.237.620 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - II Tài sản cố định 220 1.660.810.478.709 |_ 1.932.648.254.391 1 Tài sản cố định hữu hình 221 | V.6 | 1.610.285.680.228 | 1.914.087.832.562 - Nguyên giá - 222 2.985.180.506.564 | 2.999.444.792.876 - Giá trị hao mòn luỹ kế 223 (1.374.894.826.336) | (1.085.356.960.314) 2 Tài sản cố định vô hình 221 | V.7 7.445.929.471 12.319.606.307 - Nguyên giá „ 228 24.149.124.335 24.108.886.873 - Giá trị hao mòn luỹ kế 229 (16.703.194.858) | (11.789.280.566) 3 Chỉ phí xây dựng cơ bản dở dang 230 | V.8 43.078.869.004 6.240.815.522

II Bắt động sản đầu tư 240 - -

IV Các khoản đầu tư tài chính dài hạn | 250 | V.9 | 1.353.161.945.058 | 1.087.212.554.058

1 Đầu tư vào công ty con _ 251 985.620.753.223 768.385.006.223

2 Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh | 252 448.815.120.164 | 400.101.476.164 3 Đầu tư đài hạn khác _ 258 87.100.000.000 87.100.000.000 4 Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn 259 (168.373.928.329) | (168.373.928.329) V Tài sản dài hạn khác 260 176.609.814.877 | 246.192.429.171 1 Chi phi tra trước dài hạn 261 | V.10 176.609.814.877 | 246.192.429.171 TONG CONG TAI SAN 270 4.559.280.176.715 | 4.177.451.963.256

Trang 3

TỎNG CÔNG TY CP BIA - RƯỢU - NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NOI

183 Hoàng Hoa Thám — Quận Ba Đình — Hà Nội BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2012

BANG CÂN ĐÓI KÉ TOÁN (tiếp theo)

Tại ngày 31 thang 12 nim 2012 Don vi tinh: VND

NGUON VON Mã [Thuyết sô | minh 31/12/2012 01/01/2012

A.NQ PHAI TRA 300 842.571.596.918 | 781.310.110.476 I Nợ ngắn hạn 310 547.873.996.718 | 376.427.397.190

1 Vay va ng ngan han 311 | VAl 54.748.000.000 -

2 Phai tra ngudi ban 312 110.538.050.270 | 168.735.754.475 3 Người mua trả tiền trước 313 168.922.201 649.276.332 4 Thuế và các khoản phải nộp Nhànước | 314 | V.12 | 172.174.604.656| 115.081.560.808 5 Phải trả người lao động 315 30.472.080.582 29.857.617.851 6 Chỉ phí phải trả 316 | V.13 158.902.482.821 48.902.492.385 7 Các khoản phải trả, phải nộp khác 319 | V.14 5.046.481.250 6.983.765.143

8 Quỹ khen thưởng phúc lợi 32 15.823.374.938 6.216.930.196

1 Nợ dài hạn 330 294.697.600.200 | 404.882.713.286 1 Phải trả đài hạn người bán 331 226.810.080.200 | 203.756.931.125 2 Vay va ng dai han 334 | V.15 67.887.520.000 | 189.687.447.614

3 Thuế thu nhập hoãn 335 : 11.438.334.547

4 Dự phòng trợ cấp mat 336 - -

4 Lợi nhuận sau thuê chưa phân phối 420 697.526.641.658 656.513.399.527

1I Nguồn kinh phí 430 = =

Trang 4

TONG CÔNG TY CP BIA - RƯỢU ~ NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI BÁO CÁO TÀI CHÍNH

183 Hồng Hoa Thám — Quận Ba Đình —- Hà Nội Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2012

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (tiếp theo)

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2012

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN DOI KE TOAN

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu Thuyết minh 31/12/2012 01/01/2012

1 Tai san thué ngoai - -

2 Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công - -

3 Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược - - 4 Nợ khó đòi đã xử lý = = 5 Ngoại tệ các loại - - - USD 316.604,44 164.224,82 - EURO 27.212,98 46.518,47 6 Dự toán chi sự nghiệp, dự án - lẽ Người lập biểu Kế toán trưởng oo Ww b=

Nguyễn Anh Tuấn Bùi Thị Thanh Nguyễn Hồng Linh

Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2013 TOA

AN

Br

Trang 5

TONG CONG TY CP BIA — RUQU - NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI BÁO CÁO TÀI CHÍNH

183 Hồng Hoa Thám — Quận Ba Đình — Hà Nội Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2012 BAO CAO KET QUA HOAT DONG KINH DOANH Năm 2012 Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu Mis Ehuyet số | minh Nam nay Năm trước

1 Doanh thu bán hàng và cung cấp 01| VII | 6.544.773.828.965 | 5.601.533.725.578 dich vu

2 Các khoản giảm trừ doanh thu 02| VI2 | 1.146.034.881.245 | 1.054.201.713.435

3 Doanh thu thuan bán hàng và cung 10| VI3 | 5.398.738.947.720 | 4.547.332.012.143 cấp dịch vụ

4 Gia von hang ban 11| VI4 | 4.277.701.462.103 | 3.478.029.755.772

5 Lợi nhuận gop về bán hàng và cung 20 1.121.037.485.617 | 1.069.302.256.371

cấp dịch vụ

6 Doanh thu hoạt động tài chính 21| VI5 427.919.415.663 361.612.189.880 7 Chỉ phí tài chính 22| VI6 32.964.929.333 90.765.023.124 Trong đó: Chi phí lãi vay 23 3.944.232.254 13.315.966.468 § Chi phi ban hang 24 565.635.232.024 512.676.496.121

9 Chỉ phí quản lý doanh nghiệp 25 131.798.612.614} 97.319.780.655

10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh 30 818.558.127.309 730.153.146.351

doanh

11 Thu nhập khác 31 17.651.161.290 23.568.363.429 12 Chỉ phí khác 32 15.211.583.793 3.540.671.550 13 Lợi nhuận khác 40 2.439.577.497 20.027.491.879

14 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 50 820.997.704.806 | 750.180.638.230

15 Chi phi thué thu nhap doanh nghiệp hiện | 51 | VI.7 137.794.387.732 99.444.972.316 hanh 16 Chỉ phí thuế thu nhập doanh nghiệp 52| VI8 | (11.438.334.547) (7.901.725.161) hoãn lại 17 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh 60 694.641.651.621 658.637.391.075 nghiệp Người lập biểu Kế toán trưởng Giám đốc ` ew

Trang 6

TONG CONG TY CP BIA~RUQU-NUOCGIAIKHATHANOI BÁO CÁO TÀI CHÍNH

183 Hồng Hoa Thám — Quan Ba Dinh — Ha N6i Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2012 BAO CAO LUU CHUYEN TIEN TE ~ Năm 2012 Don vi tinh: VND

Chi tiéu ue Năm nay Năm trước

I Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh

1 Lợi nhuận trước thuế Ol 820.997.704.806 750 ¡80.638.230

VD Điều chỉnh cho các khoản

-_ Khấu hao tài sản cố định 02 295.485.736.874 308.705.834.335

-_ Các khoản dự phòng 03 - 69.969.485.871

-_ Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện | 04 (2.842.476.180) 4.855.656.210 " -_ Lãi từ hoạt động đầu tư 05 | (420.107.799.738) | (320.194.208.817)

- Chi phi lai vay 06 5.944.232.254 13.315.966.468

3 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước 08 699.477.398.016 826.833.372.297

thay đổi vốn lưu động

-_ Tăng, giảm các khoản phải thu 09 56.591.189.129 | (271.920.939.270)

- Tăng hàng tồn kho 10 20.390.786.461 (42.561.617.381)

4 - Tang, giam các khoản phải trả 11 86.307.838.609 | (107.278.616.458)

- Tang, g giảm chỉ phí trả trước 12 69.871.498.616 | (51.714.623.614)

~_ Tiền lãi vay đã trả 13 (10.486.678.325) (9.777.466.346)

-_ Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp 14 (93.956.922.480) | (140.601.359.760)

- _ Tiên thu khác từ hoạt động kinh doanh 1§ - -

-_ Tiền chỉ khác cho hoạt động kinh doanh 16 (16.532.583.361) | (13.188.234.266)

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh | 20 | 811.662.526.665 | 189.790.515.202

Il Luu chuyén tién từ hoạt động đầu tư

1 Tiền chỉ để mua sắm, xây dựng tài sản cố định 21 (20.661.402.622) | (16.168.451.912)

2 Tiền thu thanh lý, nhượng bán tái sản cố định 2 6.362.467.180 -

= 3 Tiền chỉ cho vay, mua các công cụ ng 2 (25.000.000.000) | (152.186.565.013)

4 Tiền thu hồi cho vay, bán lại công cụ nợ 24 | 125.000.000.000| 20.186.565.013

5 Tiền chỉ đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 25 | (265.949.391.000) | (116.584.800.000)

_ 6 Tiền thu hồi đầu tư gop vốn vào đơn vị khác 26

7 Tién thu lai cho vay, cổ tức được chia 27 417.907.799.738 347.884.597.987

Luu chuyén tién thuan tir hoat động đầu tư 30 234.659.473.296 83.131.346.075 II Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính

He vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 33 - 86.652.395.491

2 chi trả nợ gỗc vay 34 (67.051.927.614) | (85.869.417.656)

3 Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 3 (347.700.000.000) | (347.700.000.000) Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 40 | (414.751.927.614) | (346.917.022.165)

Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 50 | 631.570.072.347 | (73.995.160.888) Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 60 | 170.672.401.071 | 244.667.561.959

- Ảnh hưởng của thay a ty gia! hdi dodi es - -

Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 70 3: 170.672.401.071

- Người lập biểu Kế toán trưởng

acute Yb

Nguyễn Anh Tuấn Bùi Thị Thanh Nguyễn Hồng Linh

Định dạng
Số trang	6
Dung lượng	1,1 MB