BC quyet toan tai chinh quy III nam 2016 signed

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III NĂM 2010 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III NĂM 2010 NỘI DUNG TRANG Bảng cân đối kế toán hợp nhất 1 - 2 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất 3 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất 4 - 5 Thuyết minh báo cáo tài chính chọn lọc hợp nhất 6 - 27 Phụ lục 1 - Bảng cân đối kế toán 28 - 29 Phụ lục 2 - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 30 Phụ lục 3 - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 31 - 32 Phụ lục 4 - Thuyết minh báo cáo tài chính chọn lọc 33 - 48 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU 1 MẪU B02a/TCTD- HN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN HỢP NHẤT TẠI NGÀY 30 THÁNG 09 NĂM 2010 Thuyết 30/09/2010 31/12/2009 minh Triệu đồng Triệu đồng A TÀI SẢN I Tiền mặt, vàng bạc, đá q 6.906.095 6.757.572 II Tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 1.707.253 1.741.755 III Tiền, vàng gửi tại các TCTD khác và cho vay các TCTD khác 18.963.531 36.698.304 1 Tiền, vàng gửi tại các TCTD khác 18.963.432 36.695.495 2 Cho vay các TCTD khác 100 4.000 3 Trừ: Dự phòng rủi ro cho vay các TCTD khác (1) (1.191) IV Chứng khốn kinh doanh V.1 421.485 638.874 1 Chứng khốn kinh doanh 571.081 739.126 2 Trừ: dự phòng giảm giá chứng khốn kinh doanh (149.597) (100.252) V Các cơng cụ tài chính phái sinh và các tài sản tài chính khác V.2 - - VI Cho vay khách hàng 80.233.268 61.855.984 1 Cho vay khách hàng V.3 80.906.614 62.357.978 2 Trừ: Dự phòng rủi ro cho vay khách hàng V.4 (673.345) (501.994) VII Chứng khốn đầu tư V.5 55.647.090 32.166.926 1 Chứng khốn đầu tư sẵn sàng để bán 2.302.016 299.755 2 Chứng khốn đầu tư giữ đến ngày đáo hạn 53.512.161 31.981.845 3 Trừ: Dự phòng giảm giá chứng khốn đầu tư (167.088) (114.674) VIII Góp vốn, đầu tư dài hạn V.6 2.449.409 1.197.348 1 Đầu tư vào cơng ty liên kết 1.273 1.129 2 Đầu tư dài hạn khác 2.473.779 1.217.219 3 Trừ: Dự phòng giả m giá đầu tư dài hạn (25.643) (21.000) IX Tài sản cố định 1.020.211 872.634 1 Tài sản cố định hữu hình 978.165 824.574 2 Tài sản cố định vơ hình 42.046 48.060 X Tài sản Có khác 10.595.672 25.951.650 1 Các khoản lãi, phí phải thu 4.172.987 2.342.481 2 Tài sản thuế TNDN hỗn lại 6.260 28.115 3 Tài sản có khác 6.416.425 23.581.054 TỔNG CỘNG TÀI SẢN 177.944.014 167.881.047 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU 2 MẪU B02a/TCTD- HN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT TẠI NGÀY 30 THÁNG 09 NĂM 2010 Thuyết 30/09/2010 31/12/2009 minh Triệu đồng Triệu đồng B NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU I Các khoản nợ Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước V.7 10.458.220 10.256.943 II Tiền gửi và vay các tổ chức tín dụng khác V.8 17.176.208 10.449.828 1 Tiền gửi của các TCTD khác 17.176.208 10.449.828 2 Vay các TCTD khác - - III Tiền gửi của khách hàng V.9 106.787.166 86.919.196 IV Các công cụ tài chính phái sinh và các khoản n ợ tài chính khác V.2 676.045 23.351 V Vốn tài trợ, ủy thác đầu tư, cho vay các tổ chức tín dụng chịu rủi ro 315.127 ? A " 'I'ON(, (~ON(J 'IT (~ON(, N(JlII~~I' XI ))AN(, VI~n' NlH) #>0'1 ~ " '} (~ON(J 'IT (~O I'Jll\N 'TJ(~I~))UAO III un) SdN Via chi: Phuong Lam son - Th] xa Bim son - Tinh Thanh Hoa DT: 0373.825.657 - FAX: 0373.825.633 - EMAIL: BPC@BAOBIBIMSON.vN signed by CÔNG TY Digitally CÔNG TY C PHN BAO BÌ BM SN C PHN Date: 2016.10.18 BAO BÌ 09:48:08 +07:00 BM SN I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I , , ,,' , BAO CAO qUYET TOAN , " TAICHINH Quy III - Nam 2016 Bim San, ngay1r> thfmg 10 niim 2016 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I Miiu TONG CONG TY CN XMVN s6 B 01 - ON ( Ban hanh thea Thong tlJ' s6 200/2014m-BTC CONG TY cO PHAN VICEM BAO BI BIM SON 22/12/2014 cua Bo Tai ehinh) BANG CAN DOl KE loAN GICrA NII~NDO Tel ngEIY30 thang nem 2016 Don vi tlnti: (fang Chi tieu Mas6 A TAl sAN NGAN H~N - -_ _ 110 - 111 - Cac khoan tuonq dU'O'ngti~n -~ II D~u tU' tal chinh ng~n han - - -~ 202.119.885.312 _- - -_ - 273.569.967 - _ 168.190.916.335 _-. - 968.785.187 - _ _ 273.569.967 968.785.187 2.334.014.100 2.351.703.300 - - - - 120 _ - S6 o~u narn 112 - S6 cu6i ky minh 100 I Ti~n va cac khoan tU'O'I1_9_oIJ'O'ng_ ti~_I1 _ Ti~n Thuyet - ChLPngkhoan kinh doanh 121 4.997.454.550 4.997.454.550 Dl,l' ph6ng qiarn gia ehLPngkhoan kinh doanh (*) 122 -2.663.440.450 -2.645.751.250 Dau tU' narn giCPden nqay dao han 123 III Cac khoan phai thu ng~n han 130 173.336.814.241 146.170.316.621 131 173.076.672.284 143.643.970.173 132 306.503.000 Phai thu nqan han cua khach hang Tra truce eho ngU'CYiban ng~n_h~n Phai thu noi bo ngan h~_n - Phai thu theo tien ke hoach H£)XD 133 Phai thu ngan han khac Dl,l' ph6ng phai thu nqan han kh6 d6i_t)_ 137 Tai san thieu cho xU>Iy 139 IV Hang tbn kho 140 Hang ton kho 141 Dl,l' ph6ng giam gia hang ton kho (*) 149 Chi phi tra tfU'cYcngan h;;ln - 372.660.457 2.966.755.348 -419.021.500 -440.408.900 26.118.055.081 - 22.240.000 33.211.150 92.342.081 14.018.703.349 17.746.019.729 155 200 - Phai thu dai h~n cua khach hang 211 Tra tfU'cYeeho ngu'CYiban dai h~n 212 Von kinh doanh 213 214 0 210 - 24.220.773 rai san ngan h~n khac - 151 154 (y dO'n vi trl,l'e thuoc 18.585.529.146 114.582.081 Giao dieh mua ban lautU' tfli chinh dai han £)§u tu vao Cong ty £)§u tu' vao Cong ty lien doanh_,Hen k§t - -~ - _ £)§u tu' gop von vao don vi_~hac Du phang d§u tU' TC dai har: (*) £)§u tU' narn giCrd§n dao han Chi phi tra o o VI Tai san dai han khac truce dai han Tai san thue thu nhap hoan lai Thi§t b], vat tu, phl,Jtung thay the dai h~n -_ Tai san dai h';1nkhac 216.138.588.661 185.936.936.064 300 120.459.088.348 95.566.357.357 310 120.459.088.348 95.566.357.357 41.213.186.148 32.455.359.659 1.421.753.114 1.808.562.683 9.312.424.250 7.690.303.007 4.568.733.980 969.236.986 _._ § 1.416.750.944 242.895.022 60.000.000.000 52.400.000.000 Tong cQng tfli san C NO' PHAI TRA - I Ng ng~n h~n Phai tra ngU'ai ban ng~n h~n 311 Ngu'ai mua tra tien tmoc ngifln h~n 312 Thue va cac khoan phai nop Nha nU'6'c; - 313 Phai tra ngU'ai lao dong 314 Chi phi phai tra ng~n h~n 315 Phai tra noi bo ng~n h~n 316 Phai tra theo tien ke hO