Báo cáo tài Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí Cho kỳ hoạt động từ 01 01 2013 đến 30 6 2013 - PVC-PT Công...
BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM HOÀNG MAI Qúy 1 năm 2014 Thị xã Hoàng Mai - tỉnh Nghệ An kết thúc tại ngày 31/03/2014 1 CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM HOÀNG MAI BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 1 NĂM 2014 Cho kỳ hoạt động từ 01/01 đến ngày 31/03/2014 Nghệ An - Tháng 04 năm 2014 BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM HOÀNG MAI Qúy 1 năm 2014 Thị xã Hoàng Mai - tỉnh Nghệ An kết thúc tại ngày 31/03/2014 1 MỤC LỤC NỘI DUNG TRANG BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC 2 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN 3 – 4 BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 5 BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ 6 THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH 7 – 22 BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM HOÀNG MAI Qúy 1 năm 2014 Thị xã Hoàng Mai - tỉnh Nghệ An kết thúc tại ngày 31/03/2014 2 BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai (gọi tắt là “Công ty”) trình bày Báo cáo tài chính cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01 đến ngày 31/03/2014 như sau: Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc Các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc đã điều hành Công ty từ ngày 01/01/2014 đến ngày 31/03/2014 gồm: Hội đồng Quản trị Ông Tạ Quang Bửu Chủ tịch Ông Trương Quốc Huy Thành viên Ông Đặng Tăng Cường Thành viên Ông Nguyễn Công Hòa Thành viên Ông Nguyễn Quốc Việt Thành viên Ông Phạm Hoành Sơn Thành viên Ông Đậu Phi Tuấn Thành viên Ban Giám đốc Ông Trương Quốc Huy Tổng Giám đốc Ông Nguyễn Quốc Việt Phó Tổng Giám đốc Ông Nguyễn Công Hoà Phó Tổng Giám đốc Ông Trần Việt Hồng Phó Tổng Giám đốc Trách nhiệm của Ban Giám đốc Ban Giám đốc Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai có trách nhiệm lập Báo cáo tài chính từ ngày 01/01/2014 đến ngày 31/03/2014 phản ánh một cách trung thực và hợp lý tình hình tài chính cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của Công ty trong niên độ kế toán. Trong việc lập các Báo cáo tài chính này, Ban Giám đốc được yêu cầu phải: Lựa chọn các chính sách kế toán thích hợp và áp dụng các chính sách đó một cách nhất quán; Đưa ra các xét đoán và ước tính một cách hợp lý và thận trọng; Nêu rõ các nguyên tắc kế toán thích hợp có được tuân thủ hay không, có những áp dụng sai lệch trọng yếu cần được công bố và giải thích trong Báo cáo tài chính hay không; Ban hành và áp dụng hệ thống kiểm soát nội bộ một cách hữu hiệu cho mục đích lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp lý nhằm hạn chế rủi ro và gian lận; và Lập Báo cáo tài chính trên cơ sở hoạt động liên tục trừ trường hợp không thể cho rằng Công ty sẽ tiếp tục hoạt động kinh doanh. Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm đảm bảo rằng sổ kế toán được ghi chép một cách phù hợp để phản ánh một cách hợp lý tình hình tài chính của Công ty ở bất kỳ thời điểm nào và đảm bảo rằng Báo cáo tài chính tuân thủ các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính. Ban Giám đốc cũng chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn cho tài sản của Công ty và thực hiện các biện pháp thích hợp để ngăn chặn và phát hiện các hành vi gian lận và sai phạm khác. Ban Giám đốc xác nhận rằng Công ty đã tuân thủ các yêu cầu nêu trên trong việc lập Báo cáo tài chính. Thay mặt và đại diện cho Ban Giám đốc, Trương Quốc Huy Tổng Giám đốc Ngh ệ An, ngày 18 tháng 04 năm 2014 BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM HOÀNG MAI Qúy 1 năm 2014 Thị xã Hoàng Mai - tỉnh Nghệ An kết thúc tại ngày 31/03/2014 3 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 31 tháng 03 năm 2014 MẪU SỐ B 01a - DN Đơn vị tính: VND Mã số Thuyết minh 31/03/2014 01/01/2014 A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100 = 110+120+130+140+150) 100 594.990.553.205 675.623.592.541 I. Tiền 110 4 32.930.477.111 209.424.641.432 1.Tiền 111 32.930.477.111 209.424.641.432 2. Các khoản tương đương tiền 112 - - II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn Oeloitte co CONG TY PHAN xAY LAp DlfONG ONG st CHUA DAu KID (Thanh {tip {(Ii mrae Ctjng hoa XQ hJi ehli ngMa Vi¢{ Nam) BAo cAo TAl CHINH DA DU'QC SOAT XET Cbo ky bo~t dQng tir OJ tballg 01 Dam 2013 d~n 30 tbang Dam 2013 co CONG TY PIiAN KAY LAP DUONG 6NG BE CHUA DAU KHi TAng 6, Petrolanct Tower, s6 12 dubng Tan Trilo, phuOng nn Phti QufIn 7, thiwh pb6 He Chi Minh, CHXHCN Vi¢t Nam Ml)C LT)C NO! DUNG TRANG BAa CAO CVA BAN GrAM DOC BAo CAo KET QuA CONG TAC SOAT)(ET BAa cAo TAl cHiNH 2-3 BANG CAN DO! KE TOAN 4-5 BAO CAo KET QuA HOf\T DONG KINH DOANH BAa cAo LUU CH1.JYtN TItN TS TH1.JYtT MINH BAO cAo TAl cHiNH 7-8 ~OO" - 33 'G TY ~~ Kliu I ~ lITrE NAM ~ " '/» ;;.? CONG TY CO PHAN XAY LAP flV(1NG ONG BE CHUA DAU KHi Tdng 6, Petroland Tower, s6 12 dlIimg Tan Trao, phlIimg Tim Phu Qu~n thonh pha H6 Chi Minh, CHXHCN Vi~t Nam BAo cAo CVA BAN GIAM DOC Ban Giam dBe Cong ty c6 ph§n Xiiy lap DlIimg bng B€ chua D§u khl (gvi tat la "C6ng ty") de trinh bolo colo mly eung voi baD caD tili ehinh eua C6ng ty eho kj' ho~t d(ing tiI I thang n~m 20 13 d~n 30 thang nam 2013 H()J DONG QUA.N TRI VA BAN GIAM DOC Cae vien cua Hiii d5ng Quan tri va Ban Giam d6c C6ng ty dil di€u himh Cong ty ky va d€n I~p baD CaD gbm : HOi dang Quan tri Ong Ngu y~n NgQc Dung bng Dil V~n ClIimg Ong Nguyen Huu DlrC bng Hoang NgQe Tuyen bng To Xuiin Mai bng Mni Dinh BaD Chu tieh Pho Chli tieh (mi€n nhiem 15 thang nam 20 13) Uy vien Uy vien Uy vien Uy vien (b6 nhiem 15 thang nam 2013) Ban Giom dBc bng Nguy~n Hfru Due Gng Hoang NgQe Tuyen bng T6 Xuan Mai bng Ph~m QuBe Trung bng Mai Dinh BaD bng NgIlY€1I Minh NgQe Giam d6e Pho Glam Ph6 Giam Pho Giam Pho Glam Pho Glam dBe d6e d6e dbe dbe TRACH NHI~M CllA BAN GIAM DOC Ban Giam dbe C6ng ty co traeh nhiem I~p baD colo tai chinh eho ky hOat dong IiI 01 thang 01 nam 20 13 d~n 30 thang nam 2013 phan anh mot each trung th~c va hOjlly tlnh hinh tal chinh cling nhlI k€t qua ho~t dong kinh doanh va tinh hinh hIli ehuy~n titn t¢ eua Cong ty ky, phu h(J]J v6i ehu§n mlfe k~ toan, eh~ k~ toan doanh nghieP Viet Nam va cae quy dinh phap Ii' e6 lien qunn Mn viee laP va trlnh bay baD CaD tai ehlnh Trong viee laP baD eao tai ehinh na y, Ban Giam dBe dlIQ'C yeu du ph,i : o o o o o L~a ehQn cae ehinh saeh k~ lOan thieh h(J]J va ap dung cae chinh saeh m(\t each nhfit quan; DlIa cac xet doan va lIoe tinh miit each h(J]J Ii' va than trong; Neu r5 cae ngu yen tae k€ toan thich h(J]J e6 dlIl;>e tuan thu hay kh6ng, co nhung ap dung sai lech y~ u dn dlIge eong b6 va giai thieh bolo caD tai ehinh hay khong; L~p bolo cao tai ehlnh tren C(J s6 hOat dong lien tue tru truimg hQlJ kh6ng th~ eho riong C6ng ty so ti~p tue ho~t dong kinh doanh; va Thiat k~ va thlIe hi~n he th6ng ki~m soat noi bo mot each hfru hi ~u eho mI'e dieh I~p va trinh bay baD CaD tai ehinh hgp Iy nhilm han eha rili ro va gian Ian Ban Giam d6e C6ng ty ehiu traeh nhi~m dam baa rling 56 k~ toan dlIl!e ghi chop mot caeh ph" h(J]J d~ philn anh mot each h(J]J Ii' tinh hinh tai ehinh eua C6ng ty IJ bat ky thai di~m nao va dam baD r~ng baD caD tAi ehlnh tuan thtl cae ehuSn mlfe ka toan , eh~ k~ toan doonh nghiep Viet Nam va de quy dinh phap Iy e6 lien quan den vi~e I~p va trinh bay baD eao tai ehlnh Ban Giam d6e cung ehiu traeh nhi~m dam baD an toan eho tai san cu, C6ng ty va th~e hien cae bien phap thieh hqp d.! ngan eh~n va phat hien cae hanh vi gian I~n va sai ph~m khac l~n r~ng Cong ty da luan thu cae yeu c~u neu (ren vi~c I~p bao eao rai chinh Oeloitte C6ng ty TNHH Delol" Vi~ Nam Tang 12A Toa nh~ Vmaconex 34 lAog H~ Ou~n DOng Do Ha NQi Vi~t am Tol '844 6288 3568 Fa, 8446288 5678 56.· ?J;1 IVNIA-HN-BC 'N'ww.dehJlttB _comtvn BAO CAO KET QUA C6NG TAC SOAT xETBAO CAO TAI CHiNH Kioh gui: Cae C6 dong Hili aang Quan Iri va Ban Giam aile Coog I)' cil ph~n Xay lip DtrOllg 6ng B~ ehfra Dh Chung toi da thvc hi~n cong Hie 50th xel bim~ can d6i k~ tmln t~i 30 (hang nam 2013 cung vai bac crw k€t qua ho~t d(>ng kinh doanh, bao luu ehuyen titn t~ cho ky hOilt d(>ng n:r I thang I n~m 20 13 d~n 30 thang nam 2013 va thuy~t minh bao tai chinh kern thea (goi chung la "bao cao tai chinh") cua Cang ty c6 ph~n Xay lap DLIOng 6ng B~ chira Dbu (go i tat la "Cang ry") dLIgc laP ogay 29 thang nam 2013, tir trang den trang 33 Vi~c I~p va trinh bay ba~ Lii chioh thu(>c ~ach ohi~m cua Ban Giam dbc Cang ry Trach nhi~m eua chung ,oi 13 dua fa Bao cao ket qua cong tac soat xet ve bac GilD tai chinh tren co sa cong tac soat xet ella chung t6i Ngoai trir cae v~n d~ dugc trinh bay duai day, chung (oi da thvc hi~n cong tac scat Xfl bao cao Uti chinh thea Ch~n m\fc ki~m toan Vi~t Nam 56 I - C6ng tac soat xet bao cao Lii chinh Chu~n mvc yeu diu cang Lic soat xet phai I~p k~ hoach va thvc hien d~ co S\f dam bao vlia phai rbog bao cao tai chioh khang chira d\fT1g nhfrng sai sot ySu Cang tac 50at xet baa g6m chu y~ll 1.1 vi~c trao d6i vai nhan SI! cua Cong ty va ap d1;lng cac thu tvc phiin Hch treo nbUng thong tin tai chiM; ccng Lic cung dip mot mlic dO dam bao Ih§p han cong tac ki~m toano Chung toi kbong thl!C ... BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM HOÀNG MAI Qúy 2 năm 2014 Thị xã Hoàng Mai - tỉnh Nghệ An kết thúc tại ngày 30/06/2014 CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM HOÀNG MAI BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ II NĂM 2014 Cho kỳ hoạt động từ 01/04 đến ngày 30/06/2014 Hoàng Mai - Tháng 07 năm 2014 BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM HOÀNG MAI Qúy 2 năm 2014 Thị xã Hoàng Mai - tỉnh Nghệ An kết thúc tại ngày 30/06/2014 1 MỤC LỤC NỘI DUNG TRANG BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC 2 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN 3 – 4 BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 5 BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ 6 THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH 7 – 22 BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM HOÀNG MAI Qúy 2 năm 2014 Thị xã Hoàng Mai - tỉnh Nghệ An kết thúc tại ngày 30/06/2014 2 BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai (gọi tắt là “Công ty”) trình bày Báo cáo tài chính cho kỳ hoạt động từ ngày 01/04 đến ngày 30/06/2014 như sau: Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc Các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc đã điều hành Công ty từ ngày 01/04/2014 đến ngày 30/06/2014 gồm: Hội đồng Quản trị Ông Tạ Quang Bửu Chủ tịch Ông Trương Quốc Huy Thành viên Ông Vũ Thế Hà Thành viên (Bổ nhiệm ngày 23/04/2014) Ông Nguyễn Công Hòa Thành viên Ông Nguyễn Quốc Việt Thành viên Ông Phạm Hoành Sơn Thành viên Ông Đậu Phi Tuấn Thành viên Ông Đặng Tăng Cường Thành viên (Miễn nhiệm ngày 23/04/2014) Ban Giám đốc Ông Trương Quốc Huy Tổng Giám đốc Ông Nguyễn Quốc Việt Phó Tổng Giám đốc Ông Nguyễn Công Hoà Phó Tổng Giám đốc Ông Trần Việt Hồng Phó Tổng Giám đốc Trách nhiệm của Ban Giám đốc Ban Giám đốc Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai có trách nhiệm lập Báo cáo tài chính từ ngày 01/04/2014 đến ngày 30/06/2014 phản ánh một cách trung thực và hợp lý tình hình tài chính cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của Công ty trong niên độ kế toán. Trong việc lập các Báo cáo tài chính này, Ban Giám đốc được yêu cầu phải: Lựa chọn các chính sách kế toán thích hợp và áp dụng các chính sách đó một cách nhất quán; Đưa ra các xét đoán và ước tính một cách hợp lý và thận trọng; Nêu rõ các nguyên tắc kế toán thích hợp có được tuân thủ hay không, có những áp dụng sai lệch trọng yếu cần được công bố và giải thích trong Báo cáo tài chính hay không; Ban hành và áp dụng hệ thống kiểm soát nội bộ một cách hữu hiệu cho mục đích lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp lý nhằm hạn chế rủi ro và gian lận; và Lập Báo cáo tài chính trên cơ sở hoạt động liên tục trừ trường hợp không thể cho rằng Công ty sẽ tiếp tục hoạt động kinh doanh. Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm đảm bảo rằng sổ kế toán được ghi chép một cách phù hợp để phản ánh một cách hợp lý tình hình tài chính của Công ty ở bất kỳ thời điểm nào và đảm bảo rằng Báo cáo tài chính tuân thủ các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính. Ban Giám đốc cũng chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn cho tài sản của Công ty và thực hiện các biện pháp thích hợp để ngăn chặn và phát hiện các hành vi gian lận và sai phạm khác. Ban Giám đốc xác nhận rằng Công ty đã tuân thủ các yêu cầu nêu trên trong việc lập Báo cáo tài chính. Thay mặt và đại diện cho Ban Giám đốc, Trương Quốc Huy Tổng Giám đốc Ngh ệ An, ngày 14 tháng 07 năm 2014 BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM HOÀNG MAI Qúy 2 năm 2014 Thị xã Hoàng Mai - tỉnh Nghệ An kết thúc tại ngày 30/06/2014 3 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 06 năm 2014 MẪU SỐ B 01a - DN Đơn vị tính: VND Mã số Thuyết minh 30/06/2014 01/01/2014 A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100 = 110+120+130+140+150) 100 676,571,374,969 675,623,592,541 I. Tiền 110 4 80,878,251,583 209,424,641,432 1.Tiền 111 80,878,251,583 209,424,641,432 BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM HOÀNG MAI Qúy 3 năm 2013 Thị xã Hoàng Mai - tỉnh Nghệ An kết thúc tại ngày 30/09/2013 1 CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM HOÀNG MAI BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III NĂM 2013 Cho kỳ hoạt động từ 01/07 đến ngày 30/09/2013 Nghệ An - Tháng 10 năm 2013 BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM HOÀNG MAI Qúy 3 năm 2013 Thị xã Hoàng Mai - tỉnh Nghệ An kết thúc tại ngày 30/09/2013 1 MỤC LỤC NỘI DUNG TRANG BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC 2 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN 3 – 4 BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 5-6 BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ 7 THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH 8 – 25 BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM HOÀNG MAI Qúy 3 năm 2013 Thị xã Hoàng Mai - tỉnh Nghệ An kết thúc tại ngày 30/09/2013 2 BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai (gọi tắt là “Công ty”) trình bày Báo cáo tài chính cho kỳ hoạt động từ ngày 01/07 đến ngày 30/09/2013 như sau: Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc Các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc đã điều hành Công ty từ ngày 01/07/2013 đến ngày lập báo cáo này gồm: Hội đồng Quản trị Ông Tạ Quang Bửu Chủ tịch Ông Nguyễn Trường Giang Thành viên Ông Đặng Tăng Cường Thành viên Ông Nguyễn Công Hòa Thành viên Ông Nguyễn Quốc Việt Thành viên Ông Phạm Hoành Sơn Thành viên Ông Đậu Phi Tuấn Thành viên (Bổ nhiệm ngày 25/04/2013) Ban Giám đốc Ông Nguyễn Trường Giang Tổng Giám đốc Ông Đặng Tăng Cường Phó Tổng Giám đốc (Miễn nhiệm từ ngày 01/08/2013) Ông Nguyễn Quốc Việt Phó Tổng Giám đốc Ông Nguyễn Công Hoà Phó Tổng Giám đốc Ông Trần Việt Hồng Phó Tổng Giám đốc (Bổ nhiệm ngày 05/02/2013). Trách nhiệm của Ban Giám đốc Ban Giám đốc Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai có trách nhiệm lập Báo cáo tài chính từ ngày 01/07/2013 đến ngày 30/09/2013 phản ánh một cách trung thực và hợp lý tình hình tài chính cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của Công ty trong niên độ kế toán. Trong việc lập các Báo cáo tài chính này, Ban Giám đốc được yêu cầu phải: • Lựa chọn các chính sách kế toán thích hợp và áp dụng các chính sách đó một cách nhất quán; • Đưa ra các xét đoán và ước tính một cách hợp lý và thận trọng; • Nêu rõ các nguyên tắc kế toán thích hợp có được tuân thủ hay không, có những áp dụng sai lệch trọng yếu cần được công bố và giải thích trong Báo cáo tài chính hay không; • Ban hành và áp dụng hệ thống kiểm soát nội bộ một cách hữu hiệu cho mục đích lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp lý nhằm hạn chế rủi ro và gian lận; và • Lập Báo cáo tài chính trên cơ sở hoạt động liên tục trừ trường hợp không thể cho rằng Công ty sẽ tiếp tục hoạt động kinh doanh. Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm đảm bảo rằng sổ kế toán được ghi chép một cách phù hợp để phản ánh một cách hợp lý tình hình tài chính của Công ty ở bất kỳ thời điểm nào và đảm bảo rằng Báo cáo tài chính tuân thủ các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính. Ban Giám đốc cũng chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn cho tài sản của Công ty và thực hiện các biện pháp thích hợp để ngăn chặn và phát hiện các hành vi gian lận và sai phạm khác. Ban Giám đốc xác nhận rằng Công ty đã tuân thủ các yêu cầu nêu trên trong việc lập Báo cáo tài chính. Thay mặt và đại diện cho Ban Giám đốc, Nguyễn Trường Giang Tổng Giám đốc Nghệ An, ngày 16 tháng 10 năm 2013 BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM HOÀNG MAI Qúy 3 năm 2013 Thị xã Hoàng Mai - tỉnh Nghệ An kết thúc tại ngày 30/09/2013 3 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2013 MẪU SỐ B 01a - DN Đơn vị tính: VND Mã số Thuyết minh 30/09/2013 01/01/2013 A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100 = 110+120+130+140+150) 100 677,449,436,571 713,279,600,128 I. Tiền 110 4 35,936,526,051 101,497,734,557 1.Tiền 111 35,936,526,051 101,497,734,557 2. Các khoản tương đương tiền 112 - - II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 27,355,000,000 27,355,000,000 1. Đầu tư ngắn hạn 121 5 27,355,000,000 27,355,000,000 III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY - ĐẦU TƯ - THƯƠNG MẠI THÀNH CÔNG (Thành lập tại nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam) BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG ĐÃ ĐƯỢC SOÁT XÉT Cho kỳ hoạt động từ ngày 01 tháng 01 năm 2014 đến ngày 30 tháng 6 năm 2014 Tháng 8 năm 2014 CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY - ĐẦU TƯ - THƯƠNG MẠI THÀNH CÔNG 36 Đường Tây Thạnh, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú Thành phố Hồ Chí Minh, CHXHCN Việt Nam MỤC LỤC NỘI DUNG TRANG BÁO CÁO C ỦA BAN GIÁM ĐỐC 1 BÁO CÁO K ẾT QUẢ CÔNG TÁC SOÁT XÉT BÁO CÁO T ÀI CHÍNH RIÊNG 2 B ẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN RIÊNG 3 – 6 BÁO CÁO K ẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH RI ÊNG 7 BÁO CÁO LƯU CHUY ỂN TIỀN TỆ RIÊNG 8 – 9 THUY ẾT MINH BÁO CÁO T ÀI CHÍNH RIÊNG 1 0 – 36 CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY - ĐẦU TƯ - THƯƠNG MẠI THÀNH CÔNG Báo cáo tài chính riêng 36 Đường Tây Thạnh, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú Cho kỳ hoạt động từ ngày 01 tháng 01 năm 2014 Thành phố Hồ Chí Minh, CHXHCN Việt Nam đến ngày 30 tháng 6 năm 2014 Các thuyết minh từ trang 10 đến trang 36 là một bộ phận hợp thành của báo cáo tài chính riêng 3 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN RIÊNG Tại ngày 30 tháng 6 năm 2014 MẪU SỐ B 01-DN Đơn vị: VND TÀI SẢN Mã số Thuyết minh 30/6/2014 31/12/2013 A. TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 954.486.058.603 944.091.782.429 (100=110+120+130+140+150) I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 4 73.120.765.216 109.215.760.075 1. Tiền 111 58.120.765.216 74.215.760.075 2. Các khoản tương đương tiền 112 15.000.000.000 35.000.000.000 II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 - - 1. Đầu tư ngắn hạn 121 5 1.850.301.999 1.850.301.999 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (1.850.301.999) (1.850.301.999) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 192.065.424.027 190.929.670.628 1. Phải thu khách hàng 131 160.327.637.090 155.359.354.450 2. Trả trước cho người bán 132 22.993.834.946 25.465.900.485 3. Các khoản phải thu khác 135 6 13.571.901.958 14.468.270.660 4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (4.827.949.967) (4.363.854.967) IV. Hàng tồn kho 140 7 647.473.587.750 610.846.086.385 1. Hàng tồn kho 141 660.078.759.860 624.150.683.887 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 (12.605.172.110) (13.304.597.502) V. Tài sản ngắn hạn khác 150 41.826.281.610 33.100.265.341 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 9.813.758.062 3.531.379.907 2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 152 26.359.206.810 26.562.924.359 3. Tài sản ngắn hạn khác 158 5.653.316.738 3.005.961.075 CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY - ĐẦU TƯ - THƯƠNG MẠI THÀNH CÔNG Báo cáo tài chính riêng 36 Đường Tây Thạnh, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú Cho kỳ hoạt động từ ngày 01 tháng 01 năm 2014 Thành phố Hồ Chí Minh, CHXHCN Việt Nam đến ngày 30 tháng 6 năm 2014 Các thuyết minh từ trang 10 đến trang 36 là một bộ phận hợp thành của báo cáo tài chính riêng 4 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN RIÊNG (Tiếp theo) Tại ngày 30 tháng 6 năm 2014 MẪU SỐ B 01-DN Đơn vị: VND TÀI SẢN (Tiếp theo) Mã số Thuyết minh 30/6/2014 31/12/2013 B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 1.016.672.845.886 1.008.295.007.074 (200=220+240+250+260) I. Tài sản cố định 220 679.672.742.487 667.410.278.189 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 554.836.645.392 567.841.331.364 - Nguyên giá 222 1.274.463.659.850 1.268.411.946.733 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (719.627.014.458) (700.570.615.369) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 9 36.448.578.609 12.014.839.425 - Nguyên giá 225 39.081.144.418 13.626.400.555 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 (2.632.565.809) (1.611.561.130) 3. Tài sản cố định vô hình 227 10 75.501.479.875 75.920.638.332 - Nguyên giá 228 88.874.550.316 87.637.650.316 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 (13.373.070.441) (11.717.011.984) 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 11 12.886.038.611 11.633.469.068 II. Bất động sản đầu tư CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY - ĐẦU TƢ - THƢƠNG MẠI THÀNH CÔNG VÀ CÁC CÔNG TY CON (Thành lập tại nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam) BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT ĐÃ ĐƢỢC SOÁT XÉT Cho kỳ hoạt động từ ngày 01 tháng 01 năm 2013 đến ngày 30 tháng 6 năm 2013 Tháng 8 năm 2013 CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY - ĐẦU TƢ - THƢƠNG MẠI THÀNH CÔNG 36 Đường Tây Thạnh, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú Thành phố Hồ Chí Minh, CHXHCN Việt Nam MỤC LỤC NỘI DUNG TRANG BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC 1 BÁO CÁO KẾT QUẢ CÔNG TÁC SOÁT XÉT BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT 2 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT 3 – 6 BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT 7 BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT 8 – 9 THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT 10 – 37 CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY - ĐẦU TƢ - THƢƠNG MẠI THÀNH CÔNG Báo cáo tài chính hợp nhất 36 Đường Tây Thạnh, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú Cho kỳ hoạt động từ ngày 01 tháng 01 năm 2013 Thành phố Hồ Chí Minh, CHXHCN Việt Nam đến ngày 30 tháng 6 năm 2013 Các thuyết minh từ trang 10 đến trang 37 là một bộ phận hợp thành của báo cáo tài chính hợp nhất 3 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT Tại ngày 30 tháng 6 năm 2013 MẪU SỐ B 01-DN/HN Đơn vị: VND TÀI SẢN Mã số Thuyết minh 30/6/2013 31/12/2012 A. TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 1.026.785.255.699 952.614.042.123 (100=110+120+130+140+150) I. Tiền và các khoản tƣơng đƣơng tiền 110 5 106.188.655.099 90.638.555.639 1. Tiền 111 67.288.655.099 66.438.555.639 2. Các khoản tương đương tiền 112 38.900.000.000 24.200.000.000 II. Các khoản đầu tƣ tài chính ngắn hạn 120 - - 1. Đầu tư ngắn hạn 121 6 2.000.000.000 2.000.000.000 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (2.000.000.000) (2.000.000.000) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 205.956.564.556 215.952.633.537 1. Phải thu khách hàng 131 167.137.922.047 146.249.008.705 2. Trả trước cho người bán 132 25.747.238.079 55.502.166.072 3. Các khoản phải thu khác 135 7 14.253.121.897 15.383.176.227 4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (1.181.717.467) (1.181.717.467) IV. Hàng tồn kho 140 8 686.480.792.717 610.213.521.075 1. Hàng tồn kho 141 686.500.314.006 610.927.427.383 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 (19.521.289) (713.906.308) V. Tài sản ngắn hạn khác 150 28.159.243.327 35.809.331.872 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 1.893.053.457 1.059.348.647 2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 152 23.779.094.384 16.996.640.513 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 154 15.694.913 15.885.376.357 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 2.471.400.573 1.867.966.355 CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY - ĐẦU TƢ - THƢƠNG MẠI THÀNH CÔNG Báo cáo tài chính hợp nhất 36 Đường Tây Thạnh, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú Cho kỳ hoạt động từ ngày 01 tháng 01 năm 2013 Thành phố Hồ Chí Minh, CHXHCN Việt Nam đến ngày 30 tháng 6 năm 2013 Các thuyết minh từ trang 10 đến trang 37 là một bộ phận hợp thành của báo cáo tài chính hợp nhất 4 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT (Tiếp theo) Tại ngày 30 tháng 6 năm 2013 MẪU SỐ B 01-DN/HN Đơn vị: VND TÀI SẢN (Tiếp theo) Mã số Thuyết minh 30/6/2013 31/12/2012 B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 1.020.892.777.455 1.013.182.414.019 (200=220+240+250+260) I. Tài sản cố định 220 695.053.430.675 677.781.979.291 1. Tài sản cố định hữu hình 221 9 574.207.717.679 568.480.757.117 - Nguyên giá 222 1.265.691.818.628 1.273.571.415.797 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (691.484.100.949) (705.090.658.680) 2. Tài sản cố định thuê tài ... Til' 011 011 2012 a.!n nga~ 30/ 61 2012 VND 162 65 9.529 368 2 16. 635 494 349.020741 200.159.581. 162 880.1 26. 152 163 .225.185 .60 3 201. 039.707.314 Til' 01/ 011 2013 aen nga~ 301 6 1 2013 VND Til' 011 011 2012 ... OllOIl 2013 doln 30/ 6/ 2013 VND Til' 01/ 011 2012 a€n nga~ 30/ 61 2012 VND 182 124.282.507 227 .67 5 060 229 .63 4.902.025 923344.029 182.351.957. 567 230. 558.2 46. 054 Til' 01/ 01 / 2013 doln nga~ 30/ 6/ 2013 VND... ehinh Phai lhu khac 30/ 6/ 2013 31112/ 2012 VND VND 16. 643. 330 .0 16 15. 030. 542. 964 1 .61 2.787052 1 .65 4.108 264 2.075 135.043 16. 64J.J30 .0 16 15. 030. 542. 964 1 .61 2 787052 1. 901. 072.283 1 .60 7.73 7.120 20.372.573.323