BCTC quý I.13

Trang 1

TP

TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CONG TY CP VAN TAI VA DICH VU PETROLIMEX HA TAY Độc lập - Tư do - Hanh phúc so: &F /PTS-HĐQT Hà Nội, ngày l8 tháng 04 năm 2013

PETROLIMEX

Viv: Công bố Báo cáo tài chính quy 1/2013

Kính sửủi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước

Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1 Tên công ty : Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây

2 Mã chứng khoán :PTH |

3 Địa chỉ trụ sở chính : Km17, Quốc lộ 6, Đồng Mai, Hà đông, Hà Nội

4 Điện thoại :0433535228 fax: 0433531214

5 Người thực hiện công bố thông tin: Lê Tự Cường 6 Nội dung thông tin công bố:

- Báo cáo tài chính quý I năm 2013 của công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Ha Tay

7 Địa chỉ Website đăng tải Báo cáo tài chính quý I nam 2013 Công ty cổ phần Vận

tai va Dich vu Petrolimex Ha Tay: www.ptshatay.petrolimex.com.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn

Trang 2

rbd ⁄ = c3 ¥ kg

CƠNG TY: PTS HÀ TÂY - —— „ Báo cáo tài chính

Địa chỉ: P.Đồng Mai - Q.Hà Đông - TP.Hà Nội Quý 1 năm tài chính 2013

Tel: 04.33534464 Fax: 04.33 531 214 Mẫu số: Q-01d

BANG CAN DOI KE TOAN ĐVT: Đồng CHÍ TIÊU Mã số " Số cuối kỳ Số đầu năm 1 2 3 4 TAI SAN |] ị S c a

A TAI SAN NGAN HAN (100= 110+120+130+140+150) 100 75.369.294.649 37.110.897.039

1 Tiền và các khoản tương đương tiền | H0 | | 16.579.951964| — 5.792.268.868

Riba fn | vor | 16.579.951.964] — 5.792268868

2 Cac khoan tương đương tiền 112

0 “Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn cự m | V02 |

1 Đầu tư ngắn hạn - SỐ ¬" fo | |

2 Dự phòng giảm giá ¡ chứng khoán đầu t tư ngắn hạn 6 a “129 1 - —I

IH Các khoản p phải thu ngắn hạn - 130 _ 39.191.924.4612| - _214 221 360 595|

1 Phải thu khách hàng 01 | | 37694785.880| 20.609.933.905

2 Trả trước cho người bán oo }%| | 1218245644 298.045.622

3 Phải thu : nội bộ : ngắn hạn 133

4 Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - |

5 Các khoản phải thu khác | 135 | v.03 _ 278.893 088 oe 313 381, 068

6 Dự phòng, phải thu ngắn hạn khó đòi ) 139

IV Hàng tồn kho s— 40 | | 15.146.059.815 _ 8, 100 571 295

)-Hăn nho fmt | vor | 15146059815] — 8100577295

By Du phong giam gid hàng tồn kho @® 149

V Tài san ny ngan han khác 7 — 150 " c4, 451 .358.258 | 1.996.690.281

1 Chỉ phí trả trước ngắn hạn - 151 866.819.882 117.111.471

12 Thuế GTGT được khấu trừ 152 380.818.650 30.660.453

3 Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 154 VHE - c 122.058.318 2.956.949

4 Tài sản ngắn hạn khác 158 | V.06 3.081.661.408 _ 1.845.061.408

B TÀI SAN DAI HAN | (200=210+2204240+250) _ oo 200 | - "1 28.535.732.818 - 29.839.127.304

I Các khoản phải t thu dài hạn 210 S6 Dư 7 RS

'1 Phải thu dài hạn của khách hàng: or Tay fo 1 1 -

2 Vến kinh doanh ở đơn VỊ trực thuộc 212 7 —

3 Phai thu dai hạn t nội bộ - | 21 4 | “SỐ 14 Phải thu dài hạnkhc i—iti‘—~s~S™S | 518 7 wang |

5 Dự phòng, phải thu dài hạn khó đi ® lạp| | | |

H Tai si sản cố định c - 20 | | _ 25.236.254.464 26.421.535.485 1 Tài sản cố 6 dinh hữu hình | 22! | V98 | 23.100712477| 24.268.544.220

Trang 3

Thuyết CHÍ TIÊU | Mã số nh Số cuối kỳ Số đầu năm 1 2 3 4

- Giá trị hao mòn luỹ kế (*) | 22 | | (36.967.199.880)| (35.742.959.047)

Tài sản cố định thuê tài chính 224 V.09

- Nguyên giá 225

- Giá trị hao mon luy ké (*) 226

3 Tài sản có định vô hình 227 | V.10 | 1.664.858.285 1.682.307.563

- Nguyên giá 228 | 1.979.475.537 1.979.475.537

- Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 229 (314.617.252) (297.167.974)

4, Chỉ phí xây dựng cơ bản dở dang, 230 | vai 470.683.702 470.683.702

im Bat động sản ì đầu tì tự S — E 340 | via | " SỐ

- Nguyên gid ee | ‘oat tf - | |

- Gid | tri hao mòn luỹ kế (*) Oe | ame | 7 po C | Se

IV Các khoản đầu tư tài chính đài hạn 250 1 — 1 HT

1 Đầu tư vào công ty con Oo đạa | - fo se

2 Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh - SỐ 252 - : _ 1

3 Đầu tư dài hạn khác 258_ V.13 ốc

4 Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn Œ® — | s8 _ So - | -

V Tài sản đài hạn khác | 200 | | 3299.478354) - 3.417.591.819|

1 Chi phi trả trước dài hạn_ 261 | V.14 3.299.478.354| — 3.417.591.819

— > Tài s sản in thuế thụ nhập hoãn lại 1 - 360 wot | ah ’

3 : ` ha

HÃ: VỊ LỢI THÊ THƯƠNG MẠI _ 269 ˆ |

MeL TONG CONG TAI SAN (270 =100+2004269) | 979 | 103.905.027.467| 66.950.024.343

“AY NGUON VON

we a NO PHAI TRA (300= 310+330+340) 300 76.196.070.208| 38 180.580 .675

—_ |kNợ ngắn hạn 310 _ 62.308.549.659 — 24.018.823.691|

1 Vay và nợ ngắn bạn _ fan | vas | — 556657135| 10696953404

2 Phải trả người bán _ 312 36.414.228.881 3.104.231.309|

3 Người mua trả tiền trước : 313 4.366.364.971| _ 3.700.657.720

4 Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước - 314 V.16 13.729.069.372 ma 1.625.628.917

Š Phải trả người lo độ gis | | 1224615314 — 224.031.967

6.Chiphiphaitra 7 Phảtmảnộ bộ ge Pg 16.842.053| — 2.439.691.870

— TỐ l / /

8 Phai tra theo tién độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 318

9 Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 319 | vis 2.193.523.780 2.096.755.178

|10 Dự phòng phải trả ngắn hạn 320 | | 0|_-

|11 Quỹ khen thưởng, phúc lợi 323 507.248.153 — 130.8734326)

II Nợ dài hạn - 330 13.887.520.549| — 14.161.756.984

1 Phải trả dài hạn người bán 331 - ;

Trang 4

CHÍ TIÊU Mã số a Số cuối kỳ Số đầu năm 1 2 3 4 3 Phải trả dài hạn khá - 333 | V.I9 | 13.887.520.549 14.161.756.984 4, Vay: và nợ đài hạn 334 V20 5, Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 335 V2] 6 Dự phòng trợ cấp mắt việc làm 336 0 7 Dự phòng phải trả dài hạn 337 8 Doanh thu chưa thực hiện | | 338 | 9 Quỹ phát triên khóa học và công nghệ 339

B VON CHU so HUU '(400=4102430) ý | 400 | | 27.708 957.2 259 28.769.443.668

i Von chủ sở ] sở hữu 40 | V2 | 27.708.957259| 28.769.443.668

.1 Vốn đầu tư của a chủ sở hữu | 4m] | 16.000.000.000} 16.000.000.000

5: Tiếng j› TÊN BỤIềN _ a2 _1.051.082.000] 1.051.082.000

3 Vốn khác của chủ: SỞ hữu 413

4 Cổ phiếu quỹ (*) - c 414 có c - — Thư

5 Chênh lệch đánh gi giá lại tài sản 7 7 7 415_ Si - - q

6 Chênh lệch tỷ giá hồi đoái - Oo | ae | ˆ fo ~— -

7 Quỹ đầu tư phát triển 417 — | 7 834 786 841 — 1 134.786 841

a Quỹ dự phòng(Ã| at ais | | 1409000000 1237000000

9 Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 419

_|10 Loi nhuận sau thuế chưa phân phối 420 1.414.088.418] — 3.346.574.827

995 1 Nguồn vốn đầu tư XDCB - 421 fp |

ca 12 Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp Sa 422 | 7 7 | 7

4: |H Nguồn kinh phí, quỹ khác 430

in 1 "Nguồn kinh phí 432 oe >|

< 2, Nguồn | kinh phí đã hình thành TSCĐ 433 ;

TT c LỢI ÍCH CUA CO DONG THIEU SO 439

- TONG CONG NGUON VON (440=300+400+439) 440 103.905.027.467 _ 66, 950.024 343|

| CHÍ TIÊU NGỒI BẢNG CÂN ĐĨI KẾ TOÁN - 3

1 Tai san thué ngoai V24 ˆ m {

2 Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công _ Waite S

Trang 6

CÔNG TY: PTS HÀ TÂY

Địa chỉ: P.Đồng Mai - Q.Hà Đông - TP.Hà Nội `

Tel: 04.33 534 464 Fax: 04.33 531 214

Bao cao tai chinh Quy 3 năm tài chính 2013 Mẫu số: Q-03d BAO CÁO LUU CHUYEN TIÊN TỆ - PPGT- Q1/2013 Don vi tinh: VND CHÍ TIÊU MEN | Thayet Nim 2013 Năm 2012 số minh ; 1 2 3 4

ï |Lưu chuyên tiền-từ hoạt động kinh doanh

1 |Lợi nhuận trước thuế 01 204.018.650 568.618 045

2 |Điều chỉnh cho các khoản

- Khâu hao tài sản cổ định 02 1.391.690.111 1.283.509.094

- Các khoản dự phòng 03

- (Lai), 16 chênh lệch tỷ giá hơi đối chưa thực hiện 04

- (Lãi), lỗ từ hoạt động đâu tư 05 (82.601.369) (18.492.320)

- Chi phí lãi vay 06 371.032.801 1.094.099.475

3 Loi Rhưiệời từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vẫn 08 1.884.140.193 2.927.734.294 hưu động

- (Tang), giảm các khoản phải thu 09 (19.325.365.386) (6.527.805.622) - (Tăng), giảm hàng tôn kho 10 (7.045.482.520) (2.438.095.192) - Tăng, (giảm) các khoản phải trả (không kể lãi vay phải H1 49.673.421.755 23.460.521.138 trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)

- (Tăng), giảm chỉ phí trả trước 12 (631.594.946) (6883.727.544)

- Tiên lãi vay đã trả 13 (371.032.801) (866.054.509)

- Thué thu nhap doanh nghiệp đã nộp 14 (1.416.152.499) (322.753.937) - Tiên thu khác từ hoạt động kinh doanh 15 554.194.923 787.473.990 - Tiền chỉ khác từ hoạt động kinh doanh 16 (490.122.052) (948.861.122)

Luu chuyén tién thuan tw hoat động kinh doanh 20 22.832.006.667 15.197.431.496

H |Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư

1 Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài 21 (1.255.909.090) (2.154.632.727) hạn khác

Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài

25 hạn khác 22

3 |Tiên chỉ cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 23 4 |Tiên thu hôi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị 24

khác

5 |Tiên chỉ đầu tư góp vôn vào đơn vị khác 25

6 |Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 26

7 |Tién thu lãi cho vay, cô tức và lợi nhuận được chia 27 23.510.460 18.492.320

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tw 30 (1.232.398.630) (2.136.140.407)

HI.|Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính

1 |Tiên thu từ phát hành cổ phiêu, nhận vôn góp của chủ sở 3) hữu

2 |Tiền chỉ tra vén góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu 32 của doanh nghiệp đã phát hành

3 |Tiền vay ngắn hạn, dai han nhận được 33 120.000.000 17.846.014.926 4 |Tién chi tra ng pốc vay 34 (10.272.968.941) (31.451.764.464) 5 |Tién chi trả nợ thuê tài chính 35

6 |Cỗ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 36 (658.956.000,00)

Luu chuyển tiền thuận từ hoạt động tài chính 40 (10.811.924.941) (13.605 749 538) Lưu chuyển tiền thuần trong ky (50=20+30+40) 50 10.787.683.096 (544.458.449) Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 60 5.792.268.868 6.898.369.855 Ảnh hưởng của thay đỗi y gia hồi đoái quy đối ngoại tệ 61

Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61) 70 16.579.951.964 6.353.911.406