kế hoạch SXKD năm 2013 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả các lĩnh vực kinh...
Trang 1H CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM ĐỌC LẬP TỰ DO HẠNH PHÚC ren 000 -==-
Tp Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 02 năm 2013 KE HOACH KINH DOANH NAM 2013
TÌNH HÌNH CHUNG
Dự báo năm 2013 tình hình kinh tế sẽ còn rất khó khăn, đặc biệt đối với các sản
phẩm kinh doanh chính của Công ty CP Cơ Khí Xăng Dầu như SX thùng Phuy, bồn bể, KD xăng dầu, các sản phẩm hóa dầu càng gặp nhiều khó khăn
Trước tình hình khó khăn trên Công ty xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh như sau:
KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH
Tổng doanh thu: 578 tỷ đồng bằng 97% so với thực hiện năm 2012, lợi nhuận 8 tỷ
đồng tăng 18% so với thực hiện 2012 Trong đó: Sản phẩm thùng Phuy
Năm 2013 Công ty xây dựng sản lượng bình quân năm 2013 là 15.500 phuy/tháng, tương đương với sản lượng bình quân năm 2012, doanh thu 80 tỷ giảm 7% so với năm 2012, lợi nhuận 2,85 tỷ giảm 1% so với năm 2012
Dự báo nhu cầu thị trường phuy vẫn ảm đạm trong năm 2013, nguồn cung lớn hơn rất nhiều so với cầu Cuối năm 2012 các đối thủ của PMS đã đồng loạt giảm giá bán
liên tục để giành thị phần đặc biệt là những khách chiếm tỷ trọng sản lượng lớn của
PMS như (BP, Total, Top solvent ) Để giữ thị phần và duy trì sản xuất, Cơng ty PM§ cũng phải linh hoạt điều hành giá cho từng đối tượng khác nhau Vì vậy doanh
thu và lợi nhuận trên sản phẩm Phuy sẽ giảm Thing 18 —20L
San lượng 560.000 thùng, doanh thu 31,9 tỷ đồng xắp xỉ thực hiện 2012, lợi nhuận 550 triệu đồng tăng 22% so với năm 2012
Theo báo cáo phân tích tình hình kinh doanh của một số khách hàng thùng
18/20L, năm 2012 là một năm đây khó khăn đối với ngành sơn nói chung và sơn dầu
nói riêng Trước tình hình đó, Công ty chủ trương tăng cường tiếp thị và áp dụng linh
hoạt các chính sách chăm sóc khách hàng; tăng cường kiểm soát NVL đầu vào, chất
lượng sản phẩm, tìm kiếm nguồn cung câp nguyên liệu giá tốt Sản phẩm Xưởng bồn
Tổng Doanh thu 24,8 tỷ đồng, lợi nhuận 900 triệu đồng bằng thực hiện năm 2012
Do tình hình kinh doanh xăng dầu hiện nay rất khó khăn, các chỉ phí tăng cao
trong khi chiết khấu hoa hồng thấp nên các doanh nghiệp kinh doanh xăng, dầu phải
tính toán khi mở rộng quy mô đầu tư; Công ty sẽ tăng cường, tiếp thị tìm kiếm khách hàng, cố gắng giữ doanh thu, lợi nhuận bằng năm 2012
Trang 2Il
IV
4 Kinh doanh Thiết bị - Nhân diện thương hiệu
Trong năm 2013 nhu cầu của thị trường thiết bị giảm, các dự án lớn trong nước
gặp khó khăn về vốn vay Do đặc thù các dự án đầu tư cần nguồn vốn lớn, nên trong tình hình kinh tế khó khăn hiện tại, tiến hành đầu tư sẽ dẫn đến các rủi ro về tài chính,
đồng thời việc lãi suất ngân hàng tăng cao cũng là một bài toán khó cho các doanh
nghiệp
Với nhận định trên, Công ty xây dựng kế hoạch 2013: Doanh thu là 25 tỷ bằng
68% thực hiện 2012, lợi nhuận: 700 triệu giảm 31% so với thực hiện 2012 5 Kinh doanh xăng dầu và sản phẩm hóa dầu
Trong những năm gần đây kinh doanh xăng dầu đã mang lại hiệu quả, năm 2013 Công ty sẽ tiếp tục mở rộng (mua, thuê và phát triển các Đại lý) Kế hoạch 2013 sản lượng là 20.000 m3 tăng 7% so với năm 2012, doanh thu 396,3 tỷ đồng tăng 6% so với năm 2012, lợi nhuận 1,45 tỷ đồng tăng 7% so với năm 2012
6 Kinh doanh dịch vụ xây lắp
Trong tình hình khó khăn chung nên các Công ty xăng dầu đầu tư mới là rất hạn chế, do đó Công ty phấn đấu xây dựng kế hoạch doanh thu 20 tỷ đồng bằng 46% so
với năm 2012, lợi nhuận 350 triệu giảm 41% so với năm 2012
7 Đầu tư tài chính
Công ty P.M.G xây đựng giảm doanh thu kế hoạch và lợi nhuận: 4,2 tỷ đồng bằng
67% thực hiện 2012 Kế hoạch lợi nhuận được chia cho PMS dự kiến là 1,2 tỷ đồng Kế hoạch lao đông - tiền lương
1 KH lao động: Dự kiến số lao động bình quân năm 2013 là 215 người tăng 6 lao động so với thời điểm 31/12/2012 (Bổ sung NV tiếp thị phòng kinh doanh và CV Phòng KDDV)
2 Tiền lương: Căn cứ vào mức lương bình quân của lao động cùng ngành nghề trong cùng khu vực và mức lạm phát, Công ty xây dựng mức lương bình quân năm 2013 là
5.500.000 đồng/người/tháng giảm 4.7% so với năm 2012 Tổng Quỹ lương kế hoạch 2013:
5.500.000đồng /người x 12 tháng x 215 người = 14.190.000.000 đồng
Kế hoạch đầu tư
Trong năm 2013 Công ty dự kiến đầu tư, nâng cấp, sửa chữa với giá trị 28,33 tỷ đồng bao gôm mua mới 02 cây xăng, đầu tư máy in lua, thủ tục dự án 446, dự án Nhà Bè,
sửa chữa máy móc phục vụ sản xuắt
Các giải pháp thực hiện
1 Công tác tiếp thị, quản lý chất lượng hàng hóa dịch vụ bán ra
-_ Tăng cường công tác tiếp thị, linh hoạt xử lý giá bán đối với từng khách hàng, tăng
tính cạnh tranh, giữ được khách hàng truyền thông và phát triển khách hàng mới Các sản phẩm truyền thống ngày càng khó khăn, để đảm bảo kế hoạch doanh thu và
Trang 3
Tiết giảm chỉ phí; chú trọng công tác quản trị kinh doanh, quản lý tài chính, quản lý cơng nợ bảo tồn an toàn và hiệu quả trong kinh doanh
Quản lý, rà soát các định mức tiêu hao NVL, chỉ phí quản lý và chỉ phí bán hàng nhằm giảm giá thành, giá vốn hàng bán ra, tăng lợi nhuận Công ty
Theo dõi sát diễn biến thị trường nguyên liệu đầu vào đặc biệt giá thép, đưa ra thời
điểm thích hợp để mua nguyên liệu nhằm tránh rủi ro về giá, đảm bảo mức dự trữ hợp
lý
Tập trung quản lý chặt chẽ NVL đầu vào, tìm kiếm nhiều nguồn hàng cung cấp đảm
bảo chất lượng, giá cạnh tranh, đàm phán tăng thời gian thanh toán
Quản lý chặt chẽ dòng tiền và nâng cao hiệu quả sử dụng đồng vốn Tích cực đôn đốc
thu hồi công nợ khách hàng, công nợ phải thu và đàm phán nhà cung cấp kéo dài thời gian thanh toán, khách hàng ứng trước tiền hàng, giảm lãi vay Ngân hàng, thực hiện
đảm bảo công nợ (đối với các khách hàng có sô dư công nợ lớn)
Tập trung giải quyết, tiêu thụ hệ thống cần xuất sau khi nhận lại từ Công ty CP Dầu Khí Vũng Tàu Tích cực và có giải pháp cụ thể thu hồi các công nợ khó đòi
Đầu tư
Đầu tư, sửa chữa nâng cấp máy móc thiết bị để duy trì sản xuất Ổn định và đảm bảo chất lượng sản phẩm bán ra
Xây dựng ¢ chiến lược đầu tư phục vụ cho yêu cầu sản xuất kinh doanh lâu dai, 6n định va phat triển Chuẩn bị các điều kiện về vốn, cơ sở vật chất cho những năm tiếp theo
Công tác tổ chức, cán bộ
Tổ chức quy hoạch và có kế hoạch đào tạo đội ngũ lãnh đạo, cán bộ chủ “chốt của
Công ty; làm tốt công tác tuyển dụng, đánh giá sàng lọc nhân sự; củng cố và phát
triển đội ngũ bán hàng (xe ô tô, các thiết bị chuyên dùng ) và đội ngã kinh doanh