BCTC quy II Cong ty me

BCTC quy II Cong ty me tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả các lĩnh vực kinh...

cdNG Ty co pHAN NHtl A vL xANH,q.N pHAr Sfch - Hii Duong uor rRuoNG CNll+l2 Cgm CN An D6ng- Nam Sdch- HuyQn MST:0800373586 Nam 96.)+c€ \t BAO CAO TAI CHINH QUY rr - NAM 2017 Brio cdo tii chfnh edm c6 : BANG cAN o6T Kf TOAN sAo cAo KET euA HoAT D9NG KrNH DoANH LIIU CHUYEN TIEN TE THUYfTMINHBCTC HAI DUONG 2017 cONG Ty cO pHAN NHLI A vA MTX AN pHAr Dia chi: L6 l- I Cr,rm Cn An D6ng Nam Srich tinh Heii Duong s;.o cAo rAr cHiNH Quy nam 2017 M6u s6 :Q-01d Fax: 0320.3752968 DiQn thoai: 0320.37 52966 BANG CAN DOI TB TOAN T9i ngdy 30 thing 06 nin 2017 Don vi tinh: Vl 'lD 0u0t/2017 A- HAN vd c6c khoin tucng tluong ti6n I l I ten C6c khoin tucrng duong ti6n il C{c khoin dAu l Chr?ng khorin kinh doanh Dg phdng giAm Diu tu n6m gi0 tr tii chinh ngin h4n 1,123,392357,975 100 1,023,313,522,675 ll0 lll tt2 130,286,689,601 271,195,540,667 86,221,50t,642 t19,168,304,270 44,065,t87,959 152,027,236,397 5.1 150,000,000,000 120 121 gii chimg khorin kinh doanh hp t22 123 150,000,000,000 130 328,172,624,723 392,511,532,808 131 2r2,944,116,669 C6c khoin phii thu ngfn h4n PhAi thu ngin h4n ctia khich hing Tra ffudc cho ngudi bin ngin h4n 132 75,249,766,769 204,614,630,115 148,079,904,039- tshar thu n9r Do ngan n?n 133 134 Phii thu theo tiiin tlQ k6 hoach hqp ddng xAy Phii thu v6 cho vay ngin hpn C6c khodn ph6i thu kh6c 136 137 Du phdng phii thu ngdn h4n kh6 ddi Tdi sin thi6u chd xri lf IV Hdrng tdn kho 140 393,057,555,872 417,363,145,829 Hdng tdn kho 141 393,057,555,872 4\7,363,t45,829 Dq phdng giim giri hdng t6n kho 149 ilL !, iri sin ngin h4n khrlc V l di5n ngdy tl6o Chi phi tri tru6c ngin h4n Thu6 gi6 tri gia tlng rluoc khAu tru Thu6 vd c5c khoin kh6c phii thu Nhi nu6c Giao dich mua bAn l4i tr6i phi6u chinh ph0 i, I ar san ngan n?n Knac B- TAI phii thu diri C:ic khoin Tra truoc cho ngudi b6n dii h4n V6n kinh doanh cAc don vi truc thuQc Phii thu dii Phii thu v6 cho vay ddi h4n PhAi thu ddi han kh6c Du phdng han h4n cria kh6ch hang han nOi b0 ii II I phii thu dii sAn c6 itlnh ,ar.rr^,.i h4n kh6 ddi at san co olnn nuu nlnn gta Gid tr! hao mdn Ifiy k6 40,224,12g,8g; (467,13r,238_) 139 150 21,796,652,,479 42;22,r38,67r 151 15,461,964,729 21,266,549,943 6,334,687,750 21,055,588,728 t52 153 154 1,879,937,835,098 200 I l dii 39,978,741,285_ 155 SAN DAI HAN Phni thu 135 210 211 212 2t3 zt4 2t5 216 219 1,401,482,763,111 1,304,914,037,03r 1,348,468,044,116 1,232,275,819,024 222 1,727 ,33t,763,736 1,573,025,7 68,925 223 (378,863,719,620 220 221 5.4 (340,7 49,949,901) BAo cAo TAI CHiNH CONG TY c6 PHAN NHUAVA MTX AN PHAT Dia chi: L6 | l- l2 Cpm Cn An D6ng Nam Srich, tinh Hdi Duong F ax: 0320 37 52968 Di6n thoai: 0320.37 52966 1a /1 lTdi s6n c6 dinh thu€ tdi chinh 225 NguyAn gid Gid t! gta , , '' uta tt nao mon Ke BAt ilQng sin tIAu tu v l 3 72,638,218,007 228 57,069,479,029 15,966,426,029 229 (4,0s4,760,034_) (3,328,208,022) 232 3g2,466,381,12; 208,3s4,s42,284 )A) 392,466,381,126 208,354,542,284 250 62367,618)56 62,367,6r8,3s6 126,274,171,611 240 Chi phi sin xuAt kinh doanh ddi han Chi phi xdy dgng co bdn dd dang Cric khoin tlAu tu tiri chinh diri han 241 EAu tu vdLo c6ng ty 251 5.6 DAu tu vdo c6ng ty lien k6t, li6n doanh z)z 3./ Dau tu g6p v6n vdo don vi kh6c Du phdng dAu tu tdi chinh dAi h4n 253 gif DAu tu n6m d6n ngdy tt6o h4n v Tiri sin dii h4n khdc Chi phi tri tru6c ddi han 53,014,718,995 23l Gi6 tri hao mdn lty k6 IV Thi sin dd dang diri h4n 221 230 guyen gla I , ;,r " Inue - tnu I ar san I I 255 260 23,621,072,505 22,,086,739,103 261 23,621,072,505 22,086,739,103 zo) 268 2,903,251,357,773 NO Nq ngin h4n Phii tri nguoi bin ngin h4n gudi mua tri tiAn tru6c ngin h4n Thu6 vd cdc khodn phii nQp Nhi nuoc Phii tri ngudi lao tlQng ii Lnr pnr pnal lra ngan nan Phii trn nQi bQ ngin han ,^ , i, , , 300 r,051,,544,496,328 311 280,7',t9,978,530 301,189,460,907 312 13,226,543,522 10,691,662,2s6 313 t4,467,809,469 s sts 50? 57q 6,473,529,463 4,947,703,9r6 642,963,196,958 5,243,946,325 3t4 316 Doanh thu chua thgc hi6n ngin h4n 318 l0 phii tri phii nQp ngdn han khric ay vd ng thu€ tdi chinh ngin h4n ll Du phdng phai tra ngan h?n t2 Qu! khen thudng phric lgi IJ I ^ - blnn on quy gla 8,583,828,552 315 317 Cric khoan 1,879,120,984,366 963,181,923,798 Phai tra theo ti6n dQ kd ho4ch hqp d6ng xdy , | ,903 ,624,005,224 310 I 32,906,553,255 262 nn4p noan lal Thi6t bi, vdt tu, phu ting thay th6 ddi h?n Tdi sin dii han kh6c ,( 93,367,618,3s6 254 T6NG CONG TAI SAN A- M6u s6 :Q-Old 226 hao mdn lfiy kd di san c6 dinh vo hinh IIL Quf nbm 2017 319 5.8 320 5.9 t9 ,331 ,640 ,57 321 1,271,093,824 322 )4 4)9 )54 323 l4 Giao dich mua brin lai trrii phi6u chinh phi II dii hgn 827,576,488,038 330 Phai tra ddi h?n ngudi b6n 331 ))L gudi mua tri ti6n tru6c ddi h4n Chi phi phai tra dii han Phii trd nQi b6 vd vii,n kinh doanh 334 PhAi tr6 nOi b0 ddi han t 336 Doanh thu chua thuc hiQn ddi han Phii trd dii h4n khic Vay vh ng thud tdi chinh ddi h4n 338 JJJ t) 337 5.10 cONc ry c6 pnAu Nnrtq vA mrx,tN pgAr sAo cAo rAr cHiNH Eia chi: L6 I l-12 Cum Cn An Ddng, Nam S6ch, tinh Hii Duong ...Tập Đon sông đ Công ty cổ phần Thuỷ điện Ry Ninh II Địa chỉ: Xã Yaly - Huyện ChPảh - Tỉnh Gia Lai Điện thoại: (059).3 845 274 - Fax: (059) 845 274 Báo cáo tài Cho kỳ hoạt động Quý III năm 2010 BảNG CÂN ĐốI Kế TOáN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2010 Đơn vị tính: VNĐ Ti sản Mã số Thuyết minh A ti sản ngắn hạn 100 I Tiền khoản tơng đơng tiền Tiền 110 111 V.01 II Các khoản đầu t tài ngắn hạn 120 V.02 III Các khoản phải thu Phải thu khách hàng Trả trớc cho ngời bán Các khoản phải thu khác 130 131 132 138 IV Hàng tồn kho Hàng tồn kho 140 141 V Tài sản ngắn hạn khác Chi phí trả trớc ngắn hạn Thuế GTGT đợc khấu trừ Các khoản thuế phải thu Nhà nớc Tài sản ngắn hạn khác 150 151 152 154 158 B TI SảN DI HạN I Các khoản phải thu dài hạn Số cuối kỳ Số đầu năm 33,050,761,749 24,496,882,986 15,184,416,010 15,184,416,010 11,001,307,139 11,001,307,139 - - V.03 13,383,017,982 3,675,671,093 9,539,948,530 167,398,359 11,752,088,421 11,034,225,367 80,000,000 637,863,054 V.04 4,060,935,474 4,060,935,474 1,476,428,316 1,476,428,316 422,392,283 - 267,059,110 - 422,392,283 267,059,110 200 210 98,892,461,628 - 92,086,124,761 - II Tài sản cố định Tài sản cố định hữu hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 220 221 222 223 80,613,962,943 80,613,962,943 147,469,268,470 (66,855,305,527) 83,957,431,718 83,957,431,718 147,547,621,462 (63,590,189,744) Tài sản cố định thuê tài Tài sản cố định vô hình Chi phí xây dựng dở dang 224 227 230 V.09 V.10 V.11 - - III Bất động sản đầu t 240 V.12 - - IV Các khoản đầu t tài dài hạn Đầu t vào công ty Đầu t vào công ty liên kết, liên doanh 250 251 252 15,831,309,273 13,990,000,000 1,841,309,273 5,930,000,000 5,130,000,000 800,000,000 V Tài sản dài hạn khác Chi phí trả trớc dài hạn 260 261 2,447,189,412 2,447,189,412 2,198,693,043 2,198,693,043 131,943,223,377 116,583,007,747 Tổng cộng ti sản 270 V.05 V.08 V.14 (Các thuyết minh từ trang 11 đến trang 24 phận hợp thành cần đợc đọc Báo cáo tài chính) Tập Đon sông đ Công ty cổ phần Thuỷ điện Ry Ninh II Địa chỉ: Xã Yaly - Huyện ChPảh - Tỉnh Gia Lai Điện thoại: (059).3 845 274 - Fax: (059) 845 274 Báo cáo tài Cho kỳ hoạt động Quý III năm 2010 BảNG CÂN ĐốI Kế TOáN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2010 (Tiếp theo) Đơn vị tính: VNĐ Nguồn vốn Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm a nợ phải trả 300 64,596,716,246 44,522,678,905 I Nợ ngắn hạn Vay nợ ngắn hạn Phải trả ngời bán Ngời mua trả tiền trớc Thuế khoản phải nộp Nhà nớc Phải trả công nhân viên Các khoản phải trả, phải nộp khác Quỹ khen thởng, phúc lợi 310 311 312 313 314 315 319 323 29,690,789,206 14,200,000,000 1,019,212,500 1,039,431,000 1,766,305,149 40,540,171 10,717,222,100 908,078,286 13,054,261,865 34,905,927,040 34,905,927,040 31,468,417,040 31,468,417,040 67,346,507,131 67,346,507,131 32,000,000,000 1,212,070,479 (701,740,271) 28,147,819,174 3,200,000,000 3,488,357,749 - 72,060,328,842 72,060,328,842 32,000,000,000 1,212,070,479 (701,740,271) 22,977,232,242 3,200,000,000 13,372,766,392 - II Nợ dài hạn Vay nợ dài hạn 334 B VốN CHủ Sở HữU I Vốn chủ sở hữu Vốn đầu t chủ sở hữu Thặng d vốn cổ phần Vốn khác chủ sở hữu Cổ phiếu ngân quỹ (*) Chênh lệch đánh giá lại tài sản Chênh lệch tỷ giá hối đoái Quỹ đầu t phát triển Quỹ dự phòng tài Lợi nhuận cha phân phối II Nguồn kinh phí quỹ khác 400 410 411 412 413 414 415 416 417 418 420 430 Tổng cộng nguồn vốn Kế toán trởng Lu Xuân Toản 440 V.15 V.16 V.18 V.20 V.22 131,943,223,377 478,452,000 9,180,000 1,437,800,538 522,415,860 10,528,750,195 77,663,272 116,583,007,747 Gia lai, ngày 20 tháng 10 năm 2010 Tổng Giám đốc Nguyễn Thành Nam (Các thuyết minh từ trang 11 đến trang 24 phận hợp thành cần đợc đọc Báo cáo tài chính) Tập Đon sông đ Công ty cổ phần Thuỷ điện Ry Ninh II Báo cáo tài Cho kỳ hoạt động Quý II năm 2010 Địa chỉ: Xã Yaly - Huyện ChPảh - Tỉnh Gia Lai Điện thoại: (059).3 845 274 - Fax: (059) 845 274 báo cáo kết hoạt động kinh doanh Quý III năm 2010 Đơn vị tính: VNĐ tiêu M Thuy ết số Quý III Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ minh Năm Năm trớc Năm Năm trớc 3 14,520,766,898 18,582,910,764 Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát Báo cáo tài riêng cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2010 Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát Báo cáo Ban Giám đốc Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát (“Công ty”) trình bày báo cáo tài riêng Công ty cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2010 Các thành viên Hội đồng Quản trò Ban Giám đốc điều hành Công ty năm vào ngày lập báo cáo sau: Hội đồng Quản trò Ông Trần Đình Long Ông Trần Tuấn Dương Ông Nguyễn Mạnh Tuấn Ông Doãn Gia Cường Ông Nguyễn Ngọc Quang Ông Tạ Tuấn Quang Ông Hoàng Quang Việt Ông Don Di Lam Ông Lars Kjaer Chủ tòch Phó Chủ tòch Phó Chủ tòch Phó Chủ tòch Thành viên Thành viên Thành viên Thành viên Thành viên Ban Giám đốc Ông Trần Tuấn Dương Ông Kiều Chí Công Tổng Giám đốc Phó Tổng Giám đốc (đến ngày 31 tháng 12 năm 2010) Phó Tổng Giám đốc (từ ngày 01 tháng năm 2010) Bà Nguyễn Thò Thảo Nguyên Thông tin Công ty Công ty có tiền thân Công ty Cổ phần Thép Hòa Phát thành lập theo Luật Doanh nghiệp Việt Nam hoạt động theo Giấy Chứng nhận Đăng ký Kinh doanh lần đầu số 0503000008 Sở Kế hoạch Đầu tư Tỉnh Hưng Yên cấp ngày 26 tháng 10 năm 2001 Theo Giấy chứng nhận Đăng ký Kinh doanh thay đổi lần thứ số 0503000008 Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Hưng Yên cấp ngày tháng năm 2007, Công ty Cổ phần Thép Hòa Phát chuyển đổi thành Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát Giấy Chứng nhận Đăng ký Kinh doanh Công ty điều chỉnh nhiều lần, lần điều chỉnh Giấy Chứng nhận Đăng ký Kinh doanh số 0900189284 ngày tháng 12 năm 2010 Giấy Chứng nhận Đăng ký Kinh doanh Sở Kế hoạch Đầu tư Tỉnh Hưng Yên cấp Công ty có trụ sở đăng ký Khu Công nghiệp Phố Nối A, Xã Giai Phạm, Huyện Yên Mỹ, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam Kết hoạt động kinh doanh cổ tức Lợi nhuận năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2010 764.716 triệu VNĐ (năm 2009: 1.197.995 triệu VNĐ) Vào ngày 30 tháng năm 2010, Công ty công bố chia cổ tức cổ phiếu với tỷ lệ 2:1 Cổ tức chia cổ phiếu trích từ lợi nhuận chưa phân phối cho tất cổ đông hữu Công ty Cổ phiếu niêm yết bổ sung Sở Giao dòch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày tháng năm 2010 Cuộc họp Hội đồng Quản trò ngày tháng 11 năm 2010 đònh tạm ứng cổ tức tương ứng với 2.000 VNĐ/1 cổ phiếu Các kiện lớn năm • Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty vào ngày 30 tháng năm 2010 đònh phân phối khoản cổ tức 60% mệnh giá cổ phiếu, 10% tạm ứng tiền mặt vào năm 2009 50% lại toán cổ phiếu theo tỷ lệ 2:1 Theo đó, Công ty thực tăng vốn cổ phần từ 1.963.639.980.000 VNĐ lên 2.945.459.940.000 VNĐ theo phương thức chia cổ tức năm 2009 cho cổ đông cổ phiếu theo tỷ lệ 2:1; • Ngày 10 tháng năm 2010, Công ty nhận chuyển nhượng phần vốn cổ phần Công ty Cổ phần Golden Gain Việt Nam, tăng tỷ lệ sở hữu Công ty Công ty Cổ phần Golden Gain Việt Nam lên 60% với giá trò tương ứng 260 tỷ VNĐ; • Ngày tháng năm 2010, Công ty nhận chuyển nhượng vốn góp tăng phần vốn góp Công ty Cổ phần Năng lượng Hòa Phát, nâng tỷ lệ sở hữu từ 50% lên 99,86%; • Ngày 21 tháng năm 2010, Công ty hoàn thành việc phát hành 800 trái phiếu lãi suất thả nổi, thời hạn năm, tài sản đảm bảo với tổng trò giá 800 tỷ VNĐ; • Ngày tháng 11 năm 2010 Hội đồng Quản trò Công ty đònh tạm ứng cổ tức tương ứng với 2.000 VNĐ/1 cổ phiếu; • Vào ngày 30 tháng 11 năm 2010, Công ty thực chuyển đổi 870.000 trái phiếu chuyển đổi tương đương với số tiền 870 tỷ VNĐ thành 23.303.766 cổ phiếu Công ty Theo vốn cổ phần Công ty tăng từ 2.945.459.940.000 VNĐ lên 3.178.497.600.000 VNĐ Số cổ phiếu niêm yết bổ sung Sở Giao dòch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 16 tháng 12 năm 2010 Các kiện sau ngày kết thúc niên độ kế toán Ngoại trừ thông tin công bố Thuyết minh số 30 cho báo cáo tài riêng này, kiện trọng yếu xảy sau ngày kết thúc niên độ kế toán cần phải điều chỉnh hay thuyết minh báo cáo tài Đơn vò kiểm toán Đơn vò kiểm toán Công ty Công ty TNHH KPMG Công bố trách nhiệm Ban Giám đốc Công ty báo cáot ài riêng Ban Giám đốc Công ty chòu trách nhiệm đảm bảo báo cáo tài riêng phản ánh trung thực hợp lý tình hình hoạt động, kết hoạt động kinh doanh tình hình lưu chuyển tiền tệ Công ty năm Trong trình ... DAU TTIVAO CONG TY CON Ndi 5j I thinh vA phin sd hoat h&u al0ng Ie., co.tg ty lip - Nhr,ra va Ycn - Bai cong ty TNHH CHDC Nh a Thakhek ND Tt le quYdn Hoat along chinh bi6u quY6 t ntrm giir xu'5t... phi tiiip thi, b6n hing vd phAn ph6i ph6t sinh' Dg phdng giim gi6 hing t6n kho cia C6ng ty tluoc trich lap theo cec quy