TAP DOAN XANG DAU VIET NAM CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIỆT NAM CONG TY CP TIN HQC VIEN THONG PETROLIMEX Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 090/PIACOM-BC-BKS
PETROLIMEX
Hà Nội, ngày 03 tháng 03 năm 2014
BAO CÁO KIÊM SOÁT NĂM 2013
Thực hiện chức năng nhiệm vụ kiểm tra giám sát quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty CP Tin học Viễn thông Petrolimex, Ban kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội cổ đông kết quả kiếm tra giám sát Công ty và tình hình hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2013 như sau:
1 Kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2013
- Xác nhận báo tài chính năm 2013 của Cty CP Tin học Viễn thông Petrolimex (đã
ge kiểm toán bởi Cty Hợp danh kiểm toán Việt nam - CPA ) phan ánh trung thực, hợp, lý kết quả kinh doanh năm 2013 và tình tình tải chính Cty đến thời điểm cuối năm, phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam và quy định pháp lý có liên quan
~ Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013 đã phản ánh đầy đủ doanh thu chỉ phí phát sinh phù hợp với các quy định pháp lý hiện hành
Thuyết mình một số chỉ tiêu
- Hàng tồn kho 4.192 triệu đồng, trong đó chủ yếu là chỉ phí sản xuấ 3.331 triệu đồng (bao gồm nguyên vật liệu 2.460 triệu đồng, nhân công 3 chỉ phí trực tiếp 537 triệu đồng)
dở dang trị giá 34 triệu đồng,
- Chỉ phí trả trước dài hạn 8.623 triệu đồng bao gồm: 4.796 triệu đồng là chỉ phí dầu
tư dự án Egas (trong năm 2013 đã phân bổ 3.751 triệu đồng), 1.397 triệu dồng là chi phí triển khai tích hợp POS, 216 triệu đồng là chỉ phí đầu tư hệ thống phần mềm BOS 2.0;
570 triệu đồng ‹ chỉ phí trả trước tiền thuê văn phòng, 712 triệu đồng chỉ phí công cụ dụng
cụ chờ phân bổ, 932 triệu đồng là chỉ phí thi công nội thất văn phòng phân bổ theo thời hạn thuê 3 năm
1L, Kết quả thực hiện Nghị quyết của Đại hội cổ đông,
1, Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 ® Kết qủa kinh doanh
~ Doanh thu đạt 76.494 trí ¡ đồng bằng 101,8% KH và 112% năm 2012, doanh thu ngoài khối xăng dầu chiếm tỷ trọng 21%, ngoài tập đoàn chiếm 89%
Trang 2
© Két qua ciia tig linh vue kinh doanh
1.1 Lĩnh vực Kinh doanh thiết bị và địch vụ mạng sụt giảm về doanh thu, dat 27.150
triệu đồng bằng 70,8% năm 2012 nhưng chỉ giảm doanh thu thiết bị, vẫn duy trì được
doanh thu dịch vụ nên lợi nhuận sụt giảm không đáng kể, bằng 95,7% năm 2012 Trong điều kiện đầu tư bị cắt giảm, cạnh tranh quy: kết quả kinh đoanh năm 2013 là sự nỗ lực lớn của Chỉ nhánh ICT trong hoạt động xúc tiền kinh doanh 1.2 Linh vực tự động hoá chưng lại, doanh thu đạt 19.714 triệu đồng bằng 98% năm 2012, lọ
chế đầu tư, công tác xúc tiên kinh doanh chưa đạt yêu cầu, die hoàn thành việc đóng gói
sản phẩm nên chưa đạt mục tiêu dé ra
1.3 Lĩnh vực phần mềm có đột phá trong năm 2013 do triển khai Egas cho 12 Cty
với 768 CHXD, doanh thu đạt 29.630 triệu đông bằng 301% năm 2012, lợi nhuận đạt 3.980 triệu đồng bằng 287% năm trước, chiếm tỷ trọng 58% trong tổng lợi nhuận Đây là lĩnh vực được tập trung nguồn lực đầu tư trong những năm gần đây, từ 2013 dự án dầu tư bắt đầu triển khai và hiện thực hóa trong kết quả kinh doanh
2/ Công tác quản trị doanh nghiệp
Toàn thiện và nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp, được Công ty xác định là nhiệm vụ song hành với phát triển kinh doanh Trong năm 2013, công tác quản trị trên các lĩnh vực đạt các kết quả sau:
Công tác tổ chức, cán bộ: Mô hình tổ chức kinh doanh về cơ bản đã phù hợp với
phương thức kinh doanh theo nguyên tắc tập trung kết hợp chuyên môn hóa, trong đó Phòng Dự án thực hiện chức năng xúc tiền thương mại, điều phối nguồn lực, quản lý giám sát triển khai dự án Quá trình vận hành cũng bộc lộ một số hạn chế như: năng lực xúc tiến thương mại của Phòng Dự án và năng lực quản lý dự án còn bạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu phát triển thị trường và mở rộng quy mô kinh doanh Trong năm 2013, Cty di
thành lập Phòng Đào Tạo đáp ứng nhu câu đào tạo sử dung san phẩm cho khách hàng và
đào tạo nội bộ, kiện toàn VP Đại diện tại TP HCM và Phòng Dự án, Ban hành quy chế tổ chức, cán bi
Công tác lao động tiền lương: Hoạt động kinh doanh có hiệu quả tạo điều kiện triển khai chủ trương tăng thu nhập cho người lao động, tiền lương BQ năm 2013 đạt 14,5 triệu dồng (tăng 4,5% so với năm trước) Việc phân phối tiền lương đã kịp thời hơn, đảm
bảo cơ cầu hợp i i gián tiếp, nhưng chưa mang tính đột phá (cơ
cấu lương chức 50/50, trong thời gian tới cần tăng tỷ trọng
lương hiệu quả để tạo sức ép và động lực mạnh mẽ hơn; công tác quản lý dự án còn lúng túng chưa có công cụ và quy trình quản lý chỉ tiết nên chưa gắn kết với việc phân phôi tiền lương),
Trang 3© Céng tác tài chính kế toán:
~ Tình hình tài chính Cty lành mạnh, khả năng thanh toán tốt, dòng tiền cải thiện hơn
về cuối năm sau khi dự án Fgas được triển khai ác CIXD gia tăng doanh thu cho
Cty Tổng tài sản và nguồn vốn tại thời điểm cuối năm 2013 là 41.659 triệu đồng, trong đó tài sản ngắn hạn 30.517 triệu đồng chiếm 73,3%, tai san dai han 11.142 triệu đồng
chiếm 26,7%; nợ phải trả 14.528 triệu đồng chiếm 34,9% trong đó toàn bộ là nợ ngắn hạn, vốn CSH 27.131 triệu đồng chiếm 65,1% Hệ số thanh toán nợ ngắn hạn 2,0 lần, hệ
số nợ 0,5 lần
- Tình hình bảo toàn vốn: Vốn điều lệ trong ĐKKD 30.000 triệu đồng, vốn điều lệ thực tế 16.321 triệu đồng (còn thiếu 13.679 triệu đồng), các quỹ 5.190 triệu
sau thuế chưa phân phối 5.620 triệu dồng Việc chưa góp đủ vốn điều lệ đăng ký y một số cản trở đối với hoạt động kinh doanh của CTy (không thay đổi được đăng ký kinh doanh, trong trường hợp thiếu vốn nếu vay ngân hàng phải loại trừ lãi vay tương ứng với số vốn góp thiếu ra khỏi chỉ phí hợp lý hợp lệ)
~ Tình hình quản lý công nợ và các tài sản chiếm tỷ trọng lớn:
Công nợ khách hàng cuối năm của Cty 15.989 triệu đồng tăng so với đầu năm 2.694 triệu đồng, công nợ khách hàng thường tăng mạnh vào cuối năm sau khi các dự án được
quyết toán đồn dập, công nợ chủ yếu của các đơn vị trong Tập đồn, khơng ng nợ
khó địi
- Tình hình quản lý chỉ phí: Chỉ phí bán hàng năm 2013 là 13.729 triệu đồng bằng 17,9% doanh thu, tăng 2.816 triệu đồng so với năm 2012, nguyên nhân chủ yếu: do điều chính tiêu chuẩn hạch toán TSCĐ từ 10 lên 30 triệu dồng nên chỉ phí phân bổ công cụ dụng cụ tăng, trích dự phòng bảo hành sản phẩm Fgas, thuê mặt băng VP, tăng chỉ phí
công tác do triển khai dự án Egas, trang bị bảo hộ, tăng chỉ phí ăn ca cho người lao động - Bộ máy kế toán đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quản lý tải chính và hạch toán kế toán,
nhưng cần tăng cường các hoạt động phân tích tài chính, các hoạt động quản trị và khai thác nguồn lực tải chính và nguồn lực khác của Cty nhằm tối đa hóa lợi nhuận
3/ Công tác đầu tư
~ Trong năm tài sản cố định của CTy tăng 1.126 đồng gồm: hệ thông phần mềm
hỗ trợ KHI triển khai Egas, đầu tư máy chủ 618 triệu đồng, tổng đài 121 triệu đồng, giảm nguyên giá tài sản 2,453 triệu đồng do thanh lý xe ô tô, máy móc, thiết bị nguyên giá 585 triệu đồng và chuyển tải sản thành công cụ theo quy định mới của BTC nguyên giá là 1.868 triệu đồng - Tháng 4/2013, thực hiện chủ trương chi văn phòng, Công ty đã ký hợp đồng bị đồ dùng làm việc 1.408 ác chào giá canh tranh, nghỉ, môi trường làm
tháng) CTy đã thê thiết kế và thí cơng nội tÌ
triệu đồng Việc quản lý mua sắm được thực hiện theo nguyé văn phòng mới được thiết kế hợp lý theo phong cách hiện đại
việc tốt và cảnh quan văn minh
Trang 4
- Dự án đầu tư sản phẩm: Dã thu hồi xong giá trị đầu tư dự án ERP-SAP 10,1 tỷ
yu án Egas đâu tư đã thu hồi 4,0 tỷ đồng con 4,7 ty đồng; Dự an Agas con 1,4 ty
đồng,
4/ Hoạt động của Hội đồng quan trị
- HDQT tiếp tục chỉ đạo thực hiện các mục tiêu định hướng về phát triển sản phẩm,
phát triển nguồn nhân lực, phát triển thị trường, hỗ trợ Ban giám đốc Công ty tháo gỡ khỏ
khăn để triển khai những dự án trọng điểm, chỉ đạo tô chức SXKD hoàn thành tốt các chỉ
tiêu KHSXKD đã được ĐIICD phê duyệt _ - Thực hiện phân phố tiên 12% cho các cô đông
lợi nhuận năm 2012, trích lập các quỹ XN và trả cỗ tức bằng, - Hội đồng quản trị đã làm việc theo đúng Điều lệ và quy chế hoạt dộng, trong năm 2013 đã tổ chức 03 phiên họp và 01 ý kiến bằng văn bản, đã ban hành nghị quyết
à văn bản, triển khai thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ và thẩm quyền theo thăm
quyền được phân cấp
- Đang triển khai phương án tăng vốn điều lệ lên 30 tỷ
trong giấy phép kinh doanh
TH Kiến nghị
Ban kiểm soát đánh giá cao những nỗ lực của Ban quản lý và điều hành Công ty
đang từng bước thực hiện mục tiêu tăng trưởng ổn định, bền vững, hoàn thành KHSXKD
2013, đầu tư phát triển những sản phẩm cốt lõi có khả năng cạnh tranh, phát triển nguồn
nhân lực, khai thác tiềm năng của thị trường Petrolimex và hướng tới thị trường bên ngoài, đảm bảo hài hòa lợi ích của cổ đông, người lao động và doanh nghiệp
ằng mức vốn đăng ký
Thông qua hoạt động kiểm tra, giám sát Ban kiểm soát có một số kiến nghị sau: 1⁄ Triển khai các nhóm giải pháp hoàn thành kế hoạch SXKI năm 2014, thực hiện
thành công mục tiêu từ 10 - 20% doanh thu bên ngoài thị trường Petrolimex, phát triển
thị trường miễn Nam và thị trường Lào, cụ thê:
- Đảo tạo bồi đưỡng_ nâng cao số lượng và chất lượng các trưởng dự án ngay trong năm 2014 để đáp ứng yêu cầu phát triển doanh nghiệp, mở rộng thị trường bên ngoài Petrolimex
- Hoàn thiện cơ chế trích lập và phân phối tiền lương tạo động lực cho Ban quản lý điều hành CTy và cho người lao động trong 6 tháng đầu năm 2014, thực hiện cơ chế thưởng cỗ phần, cỗ phiếu để gắn kết người lao động với doanh nghiệp
- Tiếp tục thực hiện chương trình nghiên cứu, sản xuất và hoàn thiện những sản
phẩm dịch vụ là thế mạnh của CTy để triển khai nhân rộng như mô hình Egas nhằm đạt năng suất và hiệu quả cao
~ Triển khai tích cực hoạt động xúc tiến bán hàng, phát hiện nhu cầu, bám sát các dự
án tiềm năng để hiện thực hóa các cơ hội kinh doanh
- Kiểm soát chặt chẽ giá thành sàn xuất và chỉ phí bán hàng nhằm gia tăng hiệu quả
Trang 52/ Bd sung và hoàn thiện hệ thống quy định quản lý (tiền lương, tải chính, kinh
doanh ) phù hợp với yêu cầu đôi mới, phát triển CTy và những nguyên tắc quản lý của
Petrolimex với tư cách là Cty con
„_ 3/ Triển khai đồng bộ các biện pháp (tìm kiếm nhà đầu tư, vận động CBCNV mua cổ phần, trả cỗ tức bằng cô phiếu ) để sớm hiện thực hóa phương án tăng vốn điều lệ lên 30
tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2014
4/ Xem xét phương án niêm yết trên Sản giao dịch chứng khoán Hà Nội trong vòng
12 tháng sau khi tăng vốn tạo môi trường tốt để thanh khoản cổ phiếu, thu hút vốn, nâng cao chất lượng quản trị, quảng bá Cty
1V Hoạt động của Ban kiểm soát
- Xây dựng chương trình công tác từ đầu năm, các thành viên hoạt động giám sát
theo lĩnh vực đã phân công Việc phân công nhiệm vụ phù hợp với năng lực, sở trường và điều kiện công tác của từng thành viên
- Phương thức kiểm soát được áp dựng phù hợp với cơ chế kiêm nhiệm, giám sát qua thông tin báo cáo, qua cuộc họp Hội đồng quản trị, qua 2 đợt kiểm tra định kỳ 9 tháng và 12 tháng, tập trung giám sát các vấn đề trọng yếu : các dự án lớn, quản trị nhân lực, quân trị dự án, quản trị vẫn và chỉ phí
~ Hoạt động của Ban kiểm soát tuân thủ theo đúng Điều lệ Cty và quy chế hoạt động
tham gia đầy đủ các cuộc họp với HĐQT, trao đổi thông tin và kiến nghị kịp thời với Chủ
tịch HĐQT và Giám đốc Cty, giải quyết công việc có kết quả theo đúng nhiệm vụ quyền han, dam bao tinh độc lập khách quan
Phương hướng hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014, sẽ tập trung giám sát việc
triển khai các dự án trọng điểm có tính chất quyết định đến kết quả hoạt động SXKD,