755.BC CSPH (BC ket qua SXKD thang 8 va phuong huong thang 9 nam 2017)16212404102017

Trang 1

TAP DOAN CONG NGHIEP CAO SU VN

CONG TY CP CAO SU PHUOC HOA CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 755 /BC-CSPH Bình Dương, ngày 05 tháng 9 năm 2017 BAO CAO

Kết quả sản xuất-kinh doanh thang 8 & phương hướng tháng 9 năm 2017

A BÁO CÁO KÉT QUÁ CÔNG TÁC THÁNG 8 L TÌNH HÌNH SẢN XUẤT - KINH DOANH:

1 Sản xuất:

Trong tháng 08, sản lượng từ vườn cây công ty khai thác đạt 1.347,82 tân mủ quy

khô (tỉ lệ 9,63% kế hoạch năm), DRC bình quân 26,18” Lũy kế 8 tháng khai thác được

7.720,50 tân đạt 55,14% kế hoạch năm, cao hơn 8,40% so với cùng kỳ năm 2016, DRC

bình quân 27,71” Thu mua trong tháng 1.452 tắn, lũy kế thu mua 9.193,71 tấn, đạt tỷ lệ 65,67% kế hoạch năm

Từ sản lượng mủ khai thác và thu mua, công ty chế biến được 17.492 11 tắn mủ

thành phẩm các loại (tính cả mủ skim), trong đó cơ cầu chủng loại sản phẩm như sau: Chủng loại ee % Latex 1.269,27 7,26 SVRL+3L 3.605,70 20,61 CV 50 +60 8.924,22 51,02 SVR 5 71,47 0,41 SVR 5S 466,80 2,67 SVR 10 +20 2.978,29 17,03 Skim Block 176,37 1,01 Cong} 17.492,11 100 2 Tiéu thu:

Giao bán trong tháng 08 đạt 3.114,36 tân mủ thành phẩm, giá bán bình quân 37.915.526 đồng/tân, doanh thu 118.082.598.463 đồng

Lũy kế tiêu thụ 08 tháng được 17.250,2 tấn thành phẩm, giá bán bình quân

42.053.067 déng/tan (tang 41,04% so với cùng kỳ năm 2016), doanh thu thành phẩm đạt 725.424.023.806 đồng, cơ cấu tiêu thụ như sau:

aes Số lượng Doanh thu lũy kế Đơn giá bq/tân

Diên giải (tan) Á Dong VN x USD (dong) A

Trang 2

H CÔNG TÁC TÀI CHÍNH:

Điều chỉnh kế hoạch giá thành năm 2017 trình Tập đoàn phê duyệt Cân đối chủ động nguồn vốn để phục vụ hoạt động SXKD và đầu tư Phối hợp Chỉ cục thuế huyện Bàu Bàng, huyện Bắc Tân Uyên kiểm tra vườn cây KTCB đề nghị miễn tiền thuê đất 2017

Qua kết quả sản xuất kinh doanh, tháng 8 lợi nhuận trước thuế ước đạt 30 tỷ đồng, lũy kế 8 thang dat tổng lợi nhuận trước thuế ước đạt 251 ,2 tỷ đồng (tỷ lệ 92 64% kế hoạch năm), tăng 201,49% so với cùng kỳ năm 2016

Trong tháng 8§ cơng ty đã nộp ngân sách Nhà nước 4,70 tỷ đồng, lũy kế § tháng công ty đã nộp 96,61 tỷ đồng, gồm các khoản như sau:

Diễn giải Tháng 8 (đồng) Lũy kế (đồng)

- Thuế thu nhập doanh nghiệp 13.662.566| 60.127.601.752

- Thuế thu nhập cá nhân 1.710.266.488 1.989.707.233

- Thuế giá trị gia tăng 2.960.069.641 15.308.290.069

- Thuế tài nguyên 19.394.200 160.842.146 - Tiền thuê đất 0| 19.006.091.372 - Bảo vệ môi trường 0 15.564.000 - Thuế khác 0 15.564.000 Cộng: | 4.703.392.895| 96.613.096.572

II CÔNG TÁC NÔNG NGHIỆP và DIA CHÍNH:

Kiểm tra kỹ thuật cạo, bôi thuốc kích thích (chủ yếu vườn cây nhóm 1) Chỉ đạo

các biện pháp tận thu sản lượng nhằm đạt kế hoạch tháng, trước hết là tận thu tối đa vườn

cây chuẩn bị cưa cắt tái canh 2018 Tiếp tục nghiệm thu chất lượng máng chắn mưa các

nông trường Kiểm tra quy trình giao nhận mủ nguyên liệu từng vườn cây để có biện

pháp thích hợp Kiểm tra phòng chống bệnh vườn cây định kỳ

Lập văn bản trình Tập đoàn về việc cạo tận thu dài hạn vườn cây dự kiến thanh lý năm 2019 đến 2021 Phát hành thông báo hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ sản xuất tháng

09 và quý IV năm 2017

Công tác chuẩn bị cây giống vườn ươm, vườn nhân đúng tiến độ, được chăm sóc

thưởng xuyên theo quy trình Các nơng trường hồn thành 1.040,15 ha (100%) diện tích trồng tái canh 2017, công tác trồng xen đạt hiệu quả trong vườn cây tái canh

Đến hết tháng 8, đã bón phân đợt một toàn bộ vườn cây các nông trường Đôn đốc

các đơn vị thực hiện tốt các công việc trên vườn cây KTCB

Xử lý cưa cắt cây gãy đỗ do mưa đông, lũy kế đến cuối tháng tám có có 3.437 cây

(trong đó vườn cây kinh doanh 3.431 cây, KTCB 06 cây)

IV CƠNG TÁC XDCB, CƠ KHÍ, MÔI TRƯỜNG:

Trang 3

Trinh bố sung kế hoạch các hang muc dau tu XDCB cấp thiết phục vụ SXKD năm

2017 theo cấp thâm quyền phê duyệt Kiểm tra tiến độ đầu tư các hạng mục mua sắm thiết bị để sớm đưa vào vận hành như may in mã vạch, máy ép bùn, máy In túi P.E,

V CÔNG TÁC THU MUA:

dượng 8 tháng đầu năm, căn cứ vào tình hình giá mủ thành phẩm trên thị trường, công ty đã tiến hành điều chỉnh giá thu mua 64 lần theo biến động từng thời điểm và các nhóm khách hàng, từ đó đảm bảo sản lượng và chất lượng thu mua ổn định hàng ngày

VI CÔNG TÁC LAO ĐỘNG-TIÈN LƯƠNG, CHÉ ĐỘ CHÍNH SÁCH:

Tổng số cán bộ công nhân tồn cơng ty hiện có 3.625 người, tổng tiền lương trong tháng ước thực hiện 25,02 tỷ đồng, lương bình quân trong tháng đạt 6.902.207 đồng /lao động, bồi dưỡng bằng hiện vật 1,53 tỷ đồng, tiền ăn giữa ca 465,63 triệu đồng

Lũy kế 8 tháng tổng tiền lương thực hiện 182,61 tỷ đồng, lương bình quân 6.297.022 đồng (tăng 26.66% so với “ng kỳ năm 2016), bảo hộ lao động 2,09 tỷ đồng, bồi đưỡng bằng hiện vật 8,33 tỷ đồng, tiền ăn giữa ca 2,91 tỷ đồng

VIIL CÔNG TÁC THANH TRA-BẢO VE, QUAN SU:

Thực hiện tốt công tác trực và tiếp dân, trong tháng có 02 đơn thư kiến nghị của công nhân, công ty đã chỉ đạo nông trường giải quyết xong Tình hình an ninh chính trị trên địa bàn công ty trú đóng ổn định, không xảy ra vụ việc phức tạp

Thực hiện công tác tuần tra, kiểm tra năm tình hình, đề xuất nội anne chan chinh liên quan đến công tác của các đơn vị nông trường, xí nghiệp Trang bị cấp phát máy quay phim phục vụ công tác giữ gìn an ninh trật tự và bảo vệ tài sản trên địa ban, déi cấp mới lại giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ đã hết hạn cho các đơn VỊ CƠ SỞ

Duy trì tốt hoạt động Ban Chỉ huy Thông nhất trong công tác bảo vệ tài sản và giữ gìn an ninh tất tự trên địa bàn Trong tháng, lực lượng bảo vệ ở các đơn vị đã phát hiện 11 vu việc gồm 12 đối tượng trộm cắp mủ cao su, tang ba và đối tượng đã chuyền chính quyên địa phương xử lý theo pháp luật — tài sản thu hồi gồm 57kg mủ các loại

Trong tháng 08, Ban CHQS công ty đã chuẩn bị hồ sơ, báo cáo công tác quân sự quốc phòng với đoàn kiểm tra QK7 đến làm việc tại cơng ty

Vill CƠNG TÁC VĂN PHÒNG và THỊ ĐUA-KHEN THUONG:

Kiém tra thường xuyên công tác nhập số liệu công văn đi - đến trên phân mềm văn phòng điện tử Kiểm tra, sửa chữa máy móc thiết bị văn phòng, đảm bảo hoạt động ổn định

Trang 4

IX HOAT DONG CAC CONG TY TRUC THUOC:

1 Công ty TNHH Phái triển Cao su Phước Hòa-KampongThom:

Kiểm tra vườn cây khai thác và đảo tạo công nhân cạo mủ khóa VI tại dự án Sản lượng lũy kế đã khai thác đến cuối 8/2017 là 595,69 tắn mủ quy khô

2 Công ty TNHH Phát triển cao su Phước Hòa-ĐÐakLak:

Lập hồ sơ thử việc 60 công nhân trồng mới, lũy kế tiền lương 08 tháng đầu năm đã thực hiện 5,1 ty đồng (lương bình quân 5,7 triệu đồng/lao động/tháng) Tiếp tục chăm

sóc 269,80 ha cao su KTCB, 201.08 ha rừng keo; khai hoang dọn đất 250 ha, cày 140 ha, trồng xong 103 ha keo lai Đang xây dựng dãy nhà ở tập thể cho cán bộ, công nhân viên

Tiến hành làm đường lô nói liền với các khu vực trồng mới 24km, đào mương chống ngập đường lô và khu vực trồng mới

3 Công ty CP Cao su Trường Phát:

Lũy kế 8 thang da thu mua, sản xuất và gia công 23.057m” gỗ phôi, 4.852m° gỗ

ghép các loại Tiêu thụ 16.468m’ gỗ phôi (trong đó xuất khẩu 673m”), 4.902mỶ gỗ ghép

(trong đó xuất khâu 2.093m”) Tổng doanh thu 21 1,5 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 1,83 tỷ đồng (tỷ lệ 24,93% kế hoạch năm)

4 Công ty CP Khu Công nghiệp Tân Bình:

Trong tháng 8 công ty đã cho thuê được 10,67ha Lũy kế từ đầu năm đến nay là 38,29 ha đạt 76,59% kế hoạch năm 2017 Lũy kế đến thời điểm hiện tại là 149 39ha chiếm 61,1% diện tích đất thương phẩm với 47 doanh nghiệp tham gia đầu tư, trong đó 15 doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận đầu tư với tổng vốn đầu tư trong nước là 547,6 tỷ đồng và vốn đầu tư nước ngoài là 27,14 triệu USD Tổng vô vốn điều lệ đăng ký là 649 tỷ đồng

Lũy kế 08 tháng, tổng doanh thu đạt 32 63 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế ước đạt

9,12 tỷ đồng Nộp ngân sách 214,92 tỷ đồng

B PHƯƠNG HƯỚNG THÁNG 9

1 Công tác sản xuất-kinh doanh:

Tổ chức tập trung khai thác, phấn đầu đạt 1.420 tấn mủ qui khô (tỉ lệ 10,15% kế

hoạch năm), thu mua 1.400 tấn Chế biến mủ thành phẩm đạt chất lượng và chủng loại theo kế hoạch giao hàng đã ký Kiểm tra kho tàng, pallet chứa mủ, không để ảnh hưởng

Trang 5

2 Tai chinh:

Tap hop chi phi, tinh toán giá thành kịp thời, đồng thời kiểm soát chỉ phí, giá

thành hợp lý Cân đối nguồn von dé chỉ lương và các hoạt động sản xuất-kinh doanh của

công ty Thực hiện nộp ngân sách theo kế hoạch

3 Công tác nông nghiệp:

- Tăng cường kiểm tra kỹ thuật cạo, kiểm sốt tốt việc bơi thuốc kích thích Chỉ

đạo các biện pháp tận thu sản lượng nhằm đạt kế hoạch tháng, tận thu tối đa vườn cây chuẩn bị cưa cắt phục vụ tái canh 2018

- Kiểm tra, chăm sóc tốt vườn cây trồng tái canh, đảm bảo vườn cây phát triển

đồng đều Chọn lọc cây trồng xen đạt hiệu quả trong vườn cây tái canh

4 XDCB, cơ khí & môi trường:

Giám sát các hạng mục đang thi công, nghiệm thu đưa vào sử dụng các hạng mục hoàn thành Giám sát vận hành các hệ thông xử lý nước thải, báo cáo định kỳ về Sở

Tài nguyên-Môi trường Tỉnh về nguôn thải và kê khai nước thải trong xử lý chế biến

5 Công tác thu mua:

Quản lý tốt công tác nghiệm thu mủ giao nhận, giải quyết kịp thời ý kiến phản ảnh

của khách hàng để đảm bảo thu mua sản lượng ổn định Cân đối sản lượng sản xuất từ

vườn cây, sản lượng tiêu thụ giao trong tháng để linh hoạt điều chỉnh giá thu mua, đảm bảo hiệu quả

6 Công tác tô chức lao động tiền lương:

Thường xuyên kiểm tra về việc thực hiện nội quy lao động, chăm sóc sức khỏe và

đời sống cán bộ công nhân theo đúng chính sách lao động và quy định, quy chế của công

ty đề ra Tính toán chủ động trả tiền thưởng vượt sản lượng những tháng cuối năm, đảm bảo tiền lương bình quân trên 6 triệu đồng/lao động/tháng

7 Công tác thanh tra, bảo vệ, quân sự:

Tiếp tục duy trì tốt công tác trực tiếp dân, nhận và giải quyết các đơn thư khiếu tố (nếu có) Phối hợp Ban Chỉ huy Thống nhất các cấp bảo vệ mủ trên vườn cây, nhất là

cuỗi năm vườn cây khai thác đang vào thời điểm thu hoạch sản lượng cao

Tham mưu Ban Chỉ huy Quân sự công ty chuẩn bị hồ sơ, nội dung báo cáo công tác quân sự - quốc phòng của đoàn kiểm tra QK7, Bộ CHQS Tỉnh kiểm tra tại công ty đạt

kết quả tốt

Lực lượng bảo vệ kết hợp tự vệ và địa phương duy trì trực, tuần tra, canh gác, bảo

vệ an toàn khu vực Tổ chức trực đầy đủ quân số trước, trong và sau Lễ Quốc khánh 2/9

8 Công tác Văn phòng, thi đua-khen thưởng:

Quản lý tốt hệ thông văn phòng điện tử, kiểm tra thường xuyên kho lưu trữ hồ sơ đề phòng âm mốc, bảo mật dữ liệu mạng máy tính, đảm bảo xe máy phục vụ an toàn

Tổ chức khen thưởng phong trào thi dua những tháng cuỗi năm

pee

Đà

) 4 /s S

Trang 6

9 Hoạt động các công ty trực thuộc: - Công ty CP Cao su Trường Phát:

Sản xuất-kinh doanh theo kế hoạch năm, tận thu nguồn gỗ từ vườn cây cao su thanh lý để tăng doanh thu và lợi nhuận

- Công ty TNHH Phát triển Cao su Phước Hòa-KampongThom:

Kiểm tra, giám sát vườn cây mới đưa vào khai thác 2017 Kiểm tra uốn nắn tay

nghề công nhân mới, khắc phục ngay những lỗi kỹ thuật, đảm bảo vừa có sản lượng vừa

đạt yêu cầu kỹ thuật

- Công ty Phước Hòa-ĐakLak:

Đôn đốc đơn vị tư vấn hoàn tắt thủ tục địa chính và tiếp tục giao đất trồng cải tạo

rừng Chủ động cân đối nguồn vốn, kiểm soát chặt chẽ các chỉ phí trong dự toán suất đầu

tư

Tiếp tục dọn dẹp mặt bằng chuẩn bị đất 500 ha, đồng thời tập kết cây giống, trồng mới 500 ha rừng keo Bảo vệ tốt diện tích trồng mới trong năm Tiếp tục phối hợp tốt với chính quyền địa phương và Trung tâm phát triển quỷ đất Tỉnh Đắk Lắk trong công tác

giải phóng mặt bằng và quản lý bảo vệ rừng

- Công ty CP Khu Công Nghiệp Tân Bình:

Tiếp tục thi công các hạng mục XDCB, đôn đốc các nhà thầu thi công cơ sở hạ tầng đúng tiến độ Tạo điều kiện tốt nhất cho các nhà đầu tư đã và sẽ tham gia vào KCN 10 Công tác khác: Tổ chức Đại hội cơng đồn cơng ty nhiệm kỳ 2017-2022./ Abe Noi nhan: : -UBCK Nhà nước; (.TÔNG GIAM BOC -Sở GDCK TpHCM; -Tập đoàn CNCSVN;

-Đảng ủy, Hội đồng Quản trị Cty;

-Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát Cty; -Các đoàn thê Cty;