Thong tin DHCD thuong nien nam 2017

Thong tin DHCD thuong nien nam 2017 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả các l...

Trang 1

CÔNG TY CỎ PHẢN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

XĂNG DAU TÍN NGHĨA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Biên Hòa, ngày 22 tháng 03 năm 2017

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỎNG QUAN TRI

ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUAN LÝ KINH DOANH NĂM 2016 & PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2017

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty CP Xăng dầu Tín Nghĩa

Qua một năm thực hiện Nghị quyết Đại hội dong cổ đông, căn cứ Điều lệ của Công ty, Hội đồng Quản trị báo cáo trước Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 về công tác quản lý kinh doanh năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017 của Công ty Cổ phần Xăng dầu Tín Nghĩa với các nội dung chủ yếu như sau:

1 ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2016: 1 Tình hình chung:

- Kinh tế trong nước tiếp tục duy trì ổn định và tiếp đà phát triển Lạm phát ở mức thập, lãi suất vay von thấp

- Việc phát triển hệ thông đại lý, tăng sản lượng bán buôn vẫn gặp khó khăn do tình hình cạnh tranh ngày càng gay gat, nhiều đơn vị cũng ứng xăng dầu tham gia vào thị trường

- Việc nâng cấp các trụ bơm, cải tạo cơ sở vật chất góp phần nâng cao tính cạnh tranh trong hoạt động bán lẻ, thương hiệu xăng dầu Tín Nghĩa được duy trì và ngày cảng được người tiêu dùng tín nhiệm, tạo thuận lợi tốt trong công tác tiếp thị tìm thêm khách hàng mới

- Công ty nhận được sự quan tâm, chia sẽ, hỗ trợ từ các DN kinh doanh xăng dầu đầu mối, linh động trong chính sách bán hàng Thù lao đại lý trong năm giữ ở mức ồn định Mặc dù trong năm có nhiều lần điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu, nhưng Công ty đã cân đối lượng hàng tồn kho hợp lý nên kết quả kinh doanh đạt hiệu quả cao

- Trong năm, Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty đã tích cực chỉ đạo, định hướng cho hoạt động của Công ty đạt được những kết quả nhất định, cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh

2 Hoạt động của HĐỌT:

- Hội đồng Quản trị duy trì họp định kỳ hàng quý và các cuộc họp đột xuất, thực hiện và phát huy được chức năng, nhiệm vụ đúng quy định của Điều lệ Công ty, chỉ đạo Công ty thực hiện theo Nghị quyết của Dại hội đồng cổ đông

- HĐQT hoạt động theo Quy chế hoạt động đã bạn hành, chỉ đạo kịp thời và sâu sát các hoạt động của Công ty Thực hiện tôt việc trao đối thông tin giữa các thành viên trong HDQT

- Chỉ đạo công tác quản lý vốn, tài sản chặt chẽ, đúng nguyên tắc tài chính quy định, chế độ trích khấu hao, tiền lương và các khoản trích theo lương thực hiện dũng chính sách, tuân thủ các nguyên tắc, chuẩn mực kế toán hiện hành và các qui định pháp

Trang 2

lý có liên quan; đồng thời theo đúng nội quy, quy chế, Diễu lệ, Nghị quyết của Công ty ban hành

- Chỉ đạo tổ chức bộ máy quản lý của Công ty, bó trí, sắp xếp nhân sự phù hợp với tình hình thực tê và yêu câu hoạt động kinh doanh, đảm bảo tăng hiệu quả công việc Thực hiện đúng các chính sách lương thưởng và các lợi ích đôi với người lao động nham khuyên khích, động viên CBNV an tâm trong công tác

- Chỉ đạo sâu sát công tác đầu tư, mở rộng mạng lưới kinh doanh xăng dầu và việc nâng cấp, cải tạo nhận điện thương hiệu thông qua việc sửa chữa, nâng cập cơ Sở vật chất và máy móc thiết bị tại các trạm xăng dâu, phục vụ tốt các nhu cầu của khách hàng

- Thực hiện quản lý, theo dõi sự biến động sở hữu cổ phần của các cổ đông đúng quy định

- Chỉ đạo việc duy trì, củng có hệ thống qui trình, qui định nội bộ như: Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty, Nội quy lao động, qui chế khen thưởng - kỷ luật, qui chế cán bộ, duy trì và cải tiễn thường xuyên Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn [SO 9001:2008

* Mức chỉ trả thù lao HĐQT:

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2016, tổng mức chỉ trả thù lao HĐQT thực hiện theo Nghị quyêt ĐHĐCĐ đã thông qua việc chỉ trả thù lao HĐQT từ 2% - 3% lợi nhuận sau thuế

3 Kết quả kinh doanh:

Căn cứ báo cáo tài chính năm 2016 đã được đơn vị kiểm toán độc lập (Cơ ơng ty TNHH kiểm tốn DFK Việt Nam) và Ban Kiểm soát thâm định, ghi nhận một số chỉ tiêu về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 như sau: ‹ re SR KE THUC | | Ac cui TEU ĐVT Í HOẠCH ns %4TH/KH Sản lượng _ + Xăng dầu Triệu lít 200 209 105% + Gas đốt Tấn | _ 3.100 — 3.218 104% |

Doanh thu Ty dong 2.800 2.526 90% |

Lợi nhuận sau thuế ¡ Tỷ đồng 53 72,3 | 136% |

_ Lai CB trén c6 phan | dep 2.483 3.391 | 136%

+ Sản lượng xăng dầu: dat 209 triệu lít, vượt 5% kế hoạch; Sản lượng gas đôi; dat 3.218 tấn, vượt +4% so với kế hoạch là do một số nhân tổ tích cực sau:

¢ Tinh hình kinh tế có dầu hiệu hồi phục, thương hiệu Tín Nghĩa ngày càng được nhiều khách hàng ủng hộ Sản lượng bán lẻ tăng cao so với cùng kỳ

e Thực hiện chính sách bán hàng linh hoạt, giá cả cạnh tranh Duy trì khá tốt quan hệ mua bán với khách hàng bán buôn, bán lẻ hiện có

È Doanh thu theo báo cáo hợp nhất: 2.526 tỷ đồng, đạt 90% so kế hoạch

Trang 3

+ Lợi nhuận sau thuế theo báo cáo hợp nhất: 79,2 tỷ đồng Lợi nhuận sau thuế theo báo cáo riêng của Cty CP Xăng dầu Tín Nghia 14 72,3 tỷ đồng, vượt 36% so với kế hoạch Nguyên nhân lợi nhuận đạt vượt so kế hoạch là do:

¢ Thu lao dai ly bình quân trong năm khá cao

® - Chính sách của Nhà nước thay đổi: không phải tiếp tục thực hiện phân bỏ giá trị lợi thế thương mại của một số trạm xăng dầu và được phép cắn trừ tiền thuê đất ® - Các hoạt động kinh doanh bố trợ như: gas đốt, nhớt có hiệu quả và phát triển tốt

nhờ thương hiệu Xăng dầu Tín Nghĩa 4 Hoạt động đầu tư:

Trong năm 2016, Hội đồng Quản trị đã thống nhất ban hành các Nghị quyết định hướng, chỉ đạo thực hiện các hoạt động và dự án đâu tư như sau:

- Trạm xăng dầu Tín Phát (xã Tân Hạnh - Biên Hòa): khởi công xây dựng Công trình trong tháng I0 và hoàn thành và đưa vào hoạt động cuối năm 2015 với tổng vốn đầu tư 7,4 tỷ đồng

- Nang cấp giai doan | TXD Long Bình Tân với tổng giá trị khoảng 1.2 tỷ đồng - Công ty khởi công xây dựng TXD Phước Thành với tổng giá trị đầu tư khoản 6,5 tý đông, đưa vào khai thác kinh doanh trong quý 1/2017

5 Vốn và cỗ đông:

Đến ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền cổ đông (28/02/2017), tình

hình vồn và cô đông như sau: ee SốCĐ | SỐCP Tỷ lệ | Thành tiền | 28/02/2017 | (CP) | (3) | (tý đồng) 1 | 12.587.944| 5898| 125.88 1] 7485316) 3507] — 7485 90| 1270.500] 3,95 12/71, = Tổng cộng 92|21343.760| 100| 2134

Il KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2017:

1 Phương hướng nhiệm vụ kinh doanh năm 2017:

Trong tình hình thực té, Hội đồng Quản trị thong nhat dé ra phương hướng hoạt động năm 2017 của Công ty như sau:

- Chỉ đạo, định hướng cho đơn vị tập trung mọi nguồn lực và lợi thế sẵn có phát huy thế mạnh trong kinh doanh xăng dầu, day mạnh bán buôn, tăng cường bán lẻ, tiếp tục mở rộng thị trường, có thêm nhiều khách hàng mới: nắm bắt kịp thời diễn biến giá cả thị trường và chính sách điều chỉnh giá cả của nhà nước, thực hiện giải pháp kinh doanh phù hợp tình hình thị trường phân đấu tăng sản lượng, doanh thu so với năm trước; Khắc phục khó khăn để duy trì tốc độ tăng trưởng và nâng cao hiệu quả trong hoạt động kinh doanh;

.~ Xây dựng chiến lược kinh doanh, xác định từng mảng kinh doanh độc lập trong hệ thông: kinh doanh xăng dầu, kinh doanh gas đôt (thương hiệu Tín Nghĩa), kinh doanh nhớt (thương hiệu Revotech), kinh doanh vận tải

Trang 4

- Hoàn thành đầu tư và đưa vào hoạt động TXD Phước Thành và thực hiện di dời xong TXD Nhơn Trạch và Long Tân

Nhằm cụ thể hoá phương hướng hoạt động, Hội đồng quản trị định hướng nhiệm vụ hoạt động kinh doanh của Công ty trong nam 2016 theo cac chi tiêu kế hoạch sau:

- Sản lượng xăng dầu :212 triệu lít

~ Lợi nhuận trước thuế : 66 tỷ đồng

- Lợi nhuận sau thuế : 52tÿ đồng

- Lãi cơ bản trên cô phần : 2.436 đồng/cp

~ Tỷ lệ chia cổ tức : 20%

2 Công tác đầu tư:

Năm 2017, Hội đồng Quản trị chỉ đạo đơn vị tiếp tục dây mạnh hoạt động đầu tư, tập trung vào tìm thêm các địa điểm phù hợp quy hoạch để đầu tư xây dựng trạm xăng dầu mới, đồng thời tìm mua lại các trạm xăng dâu đang hoạt động

- Tiếp tục tìm thêm quỹ đất đề phát triển mạng lưới xăng dầu: dự kiến tìm thêm 02 thửa đất để đầu tư mới và khảo sát vị trí đất trên tuyến đường 25C - Nhơn Trạch

> Tích cực nghiên cứu các trục đường mới, tìm kiếm vị trí, lo thủ tục đất đai, phan dau bổ sung thêm 4-6 trạm của Công ty vào quy hoạch của Tỉnh

- Tận dụng lợi thế thương hiệu xăng dầu Tín Nghĩa phát triển thị trường vận chuyền hướng đến các khách hàng bên ngồi hệ thống Cơng ty

3 Công tác tài chính:

Hội đồng Quản trị tập trung chỉ đạo thực hiện các hoạt động sau:

- Chủ động, đảm báo vốn cho hoạt động kinh doanh và đầu tư phát triển

- Tăng cường công tác kiểm tra nội bộ, giám sát, chấn chỉnh việc thực hiện các quy định, chế độ kế toán, quy định về thực hiện hợp đồng

- Tiếp tục thực hiện định mức chỉ phí, thường xuyên phân tích - đánh giá và tăng cường các biện pháp quản lý nhằm tiết kiệm chỉ phí, tăng hiệu quả kinh doanh cho đơn vị

- Kiểm tra, kiểm sốt chặt chẽ cơng nợ khách hàng đảm bảo theo định mức dư nợ trên hợp đồng hạn chế tối đa chỉ phí tài chính phát sinh, hạn chế đến mức thấp nhất rủi ro về công nợ

- Quản trị tốt hàng tồn kho để tăng nhanh vòng quay vốn nhằm tiết giảm chỉ phí tài chính

- Thường xuyên thực hiện phân tích hiệu quả các hoạt động kinh doanh bán buôn — bán lẻ xăng dầu, sản xuất - thương mại gas đốt, và các hoạt động khác

4 Công tác khác:

° Công tác tổ chức, nhân sự:

- Tiép tục xem xét định biên nhân sự các phòng nghiệp vụ, dơn vị trực thuộc, điều động, bố trí công việc cho phù hợp hơn

- Tuyén dụng nhân sự thay thé cho nhân viên nghỉ việc tại các đơn vị kịp thời để đáp ứng tốt yêu câu hoạt động kinh doanh

Trang 5

- Giải quyết các chế độ vẻ tiền lương và đăng ký BHXH, BHYT, BHTN cho

người lao động theo quy định Ký, tái ký hợp đồng lao động và nâng lương cho CBNV kịp thời, đúng quy định

- Điêu chỉnh lương theo mức lương tối thiểu vùng mới, điều chỉnh mức đóng

BHXH theo mức lương mới

- Duy tri chế độ bồi đưỡng cho nhân viên làm việc trong môi trường xăng dâu, gas

- Trang bi đồng phục, bảo hộ lao động, sữa bồi dưỡng cho nhân viên trực tiếp - Tổ chức khám sức khỏe định kỳ hàng năm cho CBNYV

HI KẾT LUẬN:

Trong năm 2016, mặc dù giá xăng dầu giảm nhiều lần nhưng Hội đồng Quản trị đã tích cực chỉ đạo, quản lý hoạt động kinh doanh của đơn vị đạt được những kết quả khả quan, hoàn thành các chỉ tiêu cơ bản, đảm bảo lợi nhuận sau thuế có thể chỉ trả co tức vượt Nghị quyết Đại hội đồng cô đông đề ra

Hội đồng Quản trị đánh giá cao tập thể Ban điều hành và cán bộ nhân viên Công ty CP Xăng đầu Tín Nghĩa đã nỗ lực, cố gắng hết mình trong công tác kinh doanh, năm bắt kịp thời các cơ hội để thực hiện nhiệm vụ hoàn thành kế hoạch, giữ vững sự ôn định và phát triển của đơn vị, nâng cao uy tín thương hiệu xăng dầu Tín Nghĩa, trở thành nhà bán lẻ lớn nhất trên địa bàn Tỉnh,

TM.HOI DONG QUAN TRI le

Trang 6

CONG TY CP XANG DAU CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM

TIN NGHIA Độc lập - Tự đo - Hạnh phúc

BAN KIÊM SOÁT OO

; BAO CAO

THẢM ĐỊNH HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2016

Căn cứ quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của Ban Kiểm soát được quy định tại Luật Doanh nghiệp 2014; Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Xăng dầu Tín Nghĩa;

Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016;

Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016, Ban Kiểm soát xin báo cáo quá trình thẩm định và kết quả thâm định hoạt động kinh doanh năm 2016 tại Công ty như sau:

I HOẠT DONG CUA BAN KIEM SOAT

Ban Kiém soát đã thực hiện các nhiệm vụ:

— Tham gia các cuộc họp Hội đồng quản trị (HĐQT), họp giao ban hàng tháng và đưa ra ý kiến góp iy trong phạm vi trách nhiệm và quyên hạn của Ban — Phối hợp bộ phận kiểm soát nội bộ của Công ty thực hiện công tác kiểm tra,

giám sát hoạt động kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

—_ Kiểm tra các báo cáo tài chính quý, 6 tháng, 9 tháng, năm 2016

— Kiểm tra, giám sát tính hợp pháp, trung thực trong quản lý và điều hành hoạt động kinh doanh; Kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật về công tác kế toán, tài chính, hoạt động sản xuất kinh doanh và các nội quy, quy chế, điều lệ của Công ty, việc thực hiện nghị quyết, quyết định của

HĐQT và Nghị quyết Đại hội đồng cỏ đông

|3 | Lợi nhuận trước thuế | tỷ đồng 68| 99 146% 122% |

4 | Lợi nhuận sau thuế _ | tỷ đồng 53, 79| 19% “127% |

5 | Tỷ lệ chia cổ tức % | 20 2 110% KP

Hầu hết, các chỉ tiêu kinh doanh đạt và vượt so với kế hoạch năm 2016, tăng so với cùng kỳ năm ngoái Sản lượng xăng dầu bán ra vượt 4% kế hoạch, tăng 8% so với cùng kỳ; sản lượng gas đốt vượt 4% kế hoạch, tăng 11% so với cùng kỳ; Lợi nhuận trước thuế vượt 46% kế hoạch, tăng 22% so với cùng kỳ Tỷ

Trang 7

lệ chia cổ tức dự kiến (theo nghị quyết HĐQT) là 22%, tăng so với nghị quyết của

ĐHĐCĐ năm 2016 đã thông qua là 20% 2 Tình hình thực hiện chỉ phí i

STT | PHÂN LOẠI CHI PHÍ ĐVT TH2015 | TH2016 |%TH/CK

I Gia von triệu đồng 2.694.881 | 2.350.122 87% II | Tổng chỉ phí triệu đồng 91.169 |_ 105.304 116% 1] Chỉ phí bán hàng triệu đồng 63.933 65.670 103% 2 | Chỉ phí quản lý triệu đồng 20.545 30.584 149% 3 | Chi phí tài chính triệu dong 6.691 9.050 135% Tỷ lệ giảm giá vốn tương ứng với tỷ lệ giảm doanh thu do điều chỉnh giá bán lẻ

Chỉ phí bán hàng tăng 3% do sản lượng bán tăng; do phân bể chỉ phí sửa

chữa và nâng cấp cơ sở vật chất, định dạng thương hiệu, máy móc thiết bị

và do điều chỉnh áp dụng tăng lương cơ bản theo quy định của Nhà nước Chỉ phí quản lý tăng 49% do chỉ phí lương và các khoản phúc lợi cho CBNV tăng; đông thời Công ty phải trích lập các khoản dự phòng theo quy định như dự phòng rủi ro và thiệt hại môi trường đối với các doanh nghiệp

kinh doanh khí đốt, khí hóa lỏng, xăng dầu; dự phòng phải thu khó đòi

Chỉ phí tài chính thực hiện năm 2016 bao gồm chỉ phí lãi vay và chỉ phí trích lập dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư dài hạn Trong đó chỉ phí lãi vay tăng gần 1,4 tỷ đồng do Công ty sử dụng công cụ tài chính, vận dụng tốt dòng tiền vay tạo nguồn thu nhập tài chính từ đầu tư tài chính ngắn hạn (lợi nhuận thu được từ hoạt động này đạt khoảng 3 tỷ đồng)

3 Kết quả kinh doanh, tình hình trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận, phân tích các chỉ tiêu tài chính (theo báo cáo riêng của Cty CP Xăng dầu): | CHÍ TIỂU - _KH2016 | TH2016 ( % TH/KH | TH2015

Lợi nhuận trước thuế 68.000 90.776 | 133% 82.015

Lợi nhuận sau thuế - 53.000} 72.373 137% | 63.984

Trích lập các quỹ và phân phối LN (tạm thời): - 70.000 63.984

~ Quỹ đâu tư phát triển 16.000 10.000

- Quỹ khen thưởng phúc lợi 7.035 7.028

<Trich co tite — 46.965 - 46.956

Tỷ lệ chia cô tức (dự kiến) 20% 22% 110% 22%

| LNST chua PP đến cuối kỳ trước

LNST chưa PP kỳ này 53.000 2.000 4%

Chỉ tiêu tài chính

- Tỷ suất LNST/ Doanh thu 180% | 2,85% 15I%|_ 225%

- Tỷ suất LNST/ Vốn điễu lệ 25% | 34% 136% 30%

- Lãi cơ bản trên cô phiếu 2.483 3.281 _132%| 2692

Báo cáo thâm định HDSXKD năm 2016 Trang: 2

Trang 8

(Việc trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận tạm thời được thực hiện theo Nghị quyết HĐOT và sẽ được điều chỉnh sau khi có Nghị quyết của Đại hội dong cô đông)

Kết quả kinh doanh đạt tốt như trên là do các nguyên nhân chủ yếu sau:

— Công ty tận dụng ưu thế thương nhân phân phối tìm được nhiều nguồn hàng giá tôt tạo được tính cạnh tranh phát triên khách hàng công nghiệp và bán hàng cho các thương nhân phân phối khác

— Uy tín, thương hiệu xăng dầu Tín Nghĩa sẵn có cùng với việc đầu tư nâng câp cơ sở vật chất, định dang thương hiệu, máy móc thiết bị tạo thuận lợi cho hoạt động bán lẻ

— Công ty tập trung và có chính sách điều phối hàng hóa trong những đợt tăng, giảm giá tôt Các đợt tăng, giá làm tăng lợi nhuận lên đến 37 tỷ đồng — Doanh nghiệp đầu mối STS- là cổ đông của công ty, có chính sách hỗ trợ

kinh doanh, hạn mức dư nợ và thời gian nợ góp phần tăng hiệu quả kinh doanh cho công ty

— Có kiểm soát tốt chỉ phí theo cơ cấu bán buôn, bán lẻ

— Lợi nhuận từ đầu tư tài chính chuyển nhượng, cổ phiếu Đại Á: 14 tỷ đồng; Lợi nhuận của công ty con và công ty liên kết là 8,4 tỷ đồng

—_ Ngồi ra, cơng tác kiểm soát nội bộ được quan tâm, HĐỢT và Ban điều hành kịp thời nắm bắt và chỉ đạo sâu sát, góp phần hạn chế tối đa những rủi ro trong kinh doanh, chắn chỉnh khâu quản lý còn hạn chế

Một số nguyên nhân ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh:

— Mang ban budn phat trién hé thống ‹ đại lý còn gap nhiều khó khăn do mặt hàng xăng dầu không chính thống vẫn còn đang tôn tại, các đối thủ có một sô chính sách cạnh tranh không lành mạnh

— Sản lượng bán lẻ rất thấp tại một số Trạm xăng dầu năm ở địa bàn nông thôn, dân cư thưa thớt, không có nhà máy, xí nghiệp Một số trạm năm trong khu vực xây cầu vượt không thuận tiện tuyến đường tham gia giao thông ảnh hưởng đáng kể tình hình kinh doanh tại các khu vực này

Nhận xét:

Hoạt động kinh doanh của Công ty trong thời gian qua là phù hợp với điều lệ tổ chức hoạt động và các nghị quyết ban hành Tổ chức bộ máy Công ty ôn định, hầu hết CBNV công ty có tâm huyết, tỉnh thần trách nhiệm, có năng lực và kinh nghiệm trong công việc chuyên môn

Tính đến thời điểm kết thúc năm tài chính 2016, Ban Kiểm sốt khơng phát

hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động kinh doanh, hoạt động tài chính của Công ty

4 Công tác khác

4.1 Công tác đầu tư, sửa chữa nâng cap:

Trang 9

— Định dạng thương hiệu: Sơn mới nhà văn phòng, trạm xăng, bảng hiệu, sửa chữa nâng, cap thiết bị bơm cho 38 TXD trực thuộc theo hệ thông thương nhân phân phối, cải tạo mỹ quan trạm; Thay thế các bảng hiệu thương nhân phân phối cho 26 đại lý xăng dầu của Công ty theo Nghị định mới

4.2 Công tác quản lý nội bộ:

—_ Giải quyết đầy đủ các chế độ, chính sách cho người lao động, thu nhập bình

quân đầu người được nâng lên 9,7 triệu đồng/ người/ tháng, tăng 600.000đ so cùng kỳ năm ngoái — Thường xuyên tổ chức các lớp đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ cho nhân viên bán hàng 4.3 Vốn điều lệ và cỗ đông Tính đến thời điểm 31/12/2016, tình hình vốn và cỏ đông như sau: | TANG/ | STT TEN CO DONG SO CÓ PHAN | TY LE GIAM (CP) VON DAU TƯ | _1 | Tổng Công ty Tín Nghĩa 12.587.944 | 58,98% _125.879.440.000 2 | Cự CP XD & DVHH STS 7.485.316 | 35,07% 74.853.160.000 3 | Cổ đông cá thể (90 CĐ) 1.270.500 | 5,95% 12.705.000.000 | TONG CONG (92 CD) 21.343.760 | 100% 213.437.600.000 | Nhu vay, so véi thoi diém 31/12/2015, sô lượng cô đông và vôn điêu lệ không đồi

5 Chỉ thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm sốt:

Cơng ty thực hiện chỉ thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát theo đúng nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2016 đã thông qua

6 Thẩm định kết quả báo cáo kiểm toán độc lập năm 2016:

— Báo cáo tài chính của Công ty CP Xăng dầu Tín Nghĩa và Báo cáo tài chính hợp nhất được kiểm toán bởi Cơng ty TNHH Kiểm tốn DFK Việt Nam Đây 1a 1 trong 3 đơn vi kiểm toán đã được Nghị quyết Đại hội đồng cỏ đông năm 2016 thông qua ngày 20/4/2016

Số liệu Báo cáo tài chính phản ánh trung thực và hợp lý; Chứng từ, số sách kế toán được lập rõ ràng, hạch toán day đủ chỉ phí hoạt động và kết quả kinh doanh trong năm, tuân thủ đúng chế độ kế toán và chuẩn mực kế toán Việt Nam

—_ Trình đại hội chấp thuận thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty

Ill KET QUA GIAM SAT HDQT, BAN DIEU HÀNH VÀ GIÁM SÁT

THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT HĐQT, ĐHĐCĐ:

~ HĐQT kết hợp Ban điều hành (Ban Giám đốc) của công ty thực hiện họp thường kỳ ít nhất 01 quý/ lần để năm bắt tình hình hoạt động kinh doanh của công ty, xem xét và quyết định các vấn đề thuộc trách nhiệm và quyền hạn của mình

Trang 10

= HĐQT đã chỉ đạo kịp thời và giám sát chặt chế quá trình hoạt động kinh doanh Ban Giám đốc công ty đã nghiêm túc thực hiện các quy chế và nghị quyết HDQT ban hành

— Trong nam, HDQT Céng ty da ban hành 05 nghị quyết và 05 quyết định Nhìn chung, HĐQT và Ban Giám đốc đã thực hiện dang chức năng, nhiệm vu được giao theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Nghị quyết đại hội đồng cô đông HĐQT đã bám sát các mục tiêu, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông để triển khai nhiệm vụ

IV ĐÁNH GIÁ SỰ PHÓI HỢP GIỮA BAN KIÊM SOÁT VỚI HĐQT,

BAN DIEU HANH:

— Ban Kiểm soát đã nhận được đầy đủ thông tin về các quyết định của HĐQT

— Ban Kiểm soát tham gia các cuộc họp HĐQT, họp giao ban hàng tháng và đóng góp ý kiến trong công tác quản trị, diều hành của Công ty

— Cae báo cáo của Ban giám đốc công ty, số liệu và thông tin hoạt động của công ty được công khai minh bạch và đăng tải trên Website Công ty

V KẾT LUẬN VÀ KIÊN NGHỊ:

1 Kết luận:

Trong năm 2016, HĐQT đã tích cực chỉ đạo, lãnh đạo Ban điều hành định hướng thực hiện nhiệm vụ kinh doanh hoàn thành vượt mức chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã đề ra, đặc biệt là chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế, đảm bảo tỷ lệ chỉ cổ tức dự kiến vượt chỉ tiêu 20% và phần lợi nhuận để lại tái đầu tư

2 Kiến nghị:

— Tiếp tục theo đối dự báo tình hình giá cả thế giới, diễn biến giá cả trong nước để có kế hoạch điều hành kinh doanh hợp lý

— Tiếp tục quan tâm công tác đầu tư mở rộng mạng lưới

—_ Định hướng phát triển các mặt hàng bổ trợ như nhớt, gas như mặt hàng kinh doanh chính

— Tham gia công tác kiểm soát nguồn vốn đầu tư tại các công ty con, công ty liên kết, liên doanh

—_ Duy trì công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ Kính thưa quý đại biểu,

Ban Kiểm soát vừa thông qua các nội dung cơng tác kiểm sốt quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty CP Xăng dầu Tín Nghĩa trong năm 2016, xin báo cáo trước đại hội

Kính chúc sức khỏe quý vị đại biểu, chúc đại hội thành công tốt đẹp

T/M BAN KIÊM SOÁT

TRƯỞNG BAN

LÊ KIM THẢO

Trang 11

- HO BẠN HN BĂNG VĂN VU kt mms Metta ames AẾ cm ĂẮm

CÔNG TY KIỂM TOÁN DEK VIỆT NAM 2982'0ảng, tànBinh, PPHCM 01Nguyễn Huy Tưởng, [hanh Xuân, HN 1.848 3647 1242 T.844 3669 2222

DPRK VIETNAM AUDITING COMPANY 127 Huynh van tty, Binh Duong www.dfkvietnam.com

Số:416/2016/BCKT-DFK

en BAO CAOKIEMTOAN -

VE BAO CAO TAI CHINH CUA CONG TY CO PHAN XANG DAU TiN NGHIA

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2016

Kính gửủi: CÁC CỎ ĐÔNG CỦA CÔNG TY CÓ PHẢN XĂNG ĐẦU TÍN NGHĨA

Chúng tơi đã kiểm tốn Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phẩn Xăng dầu Tín Nghĩa (“Công ty”) gồm: Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2016, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo Lưu chuyên tiên tệ và

Thuyết minh Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, được lập ngày 18 tháng 01 năm 2017, từ trang

04 đến trang 33 kèm theo Trách nhiệm của Ban Giám đốc

Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm lập và trình bày trung thực và hợp lý báo cáo tài chính của Công ty theo

Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan tại Việt Nam Trách nhiệm này bao gồm: thiết kế, thực hiện và duy trì hệ thống kiểm soát nội bộ liên quan tới việc lập và

trình bày báo cáo tài chính không có các sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhằm lẫn; chọn lựa và áp dụng các chính sách kế toán thích hợp; và thực hiện các ước tính kế toán hợp lý đối với từng trường hợp

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về Báo cáo tài chính dựa trên kết quả của cuộc kiểm tốn Chúng tơi đã tiến hành kiểm toán theo các Chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam Các Chuẩn mực nảy yêu cầu chúng tôi phải tuân thủ các quy tắc đạo đức nghề nghiệp, phải lập kế hoạch và thực hiện công việc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý rằng Báo cáo tài chính của Công ty không còn chứa đựng các sai sót trọng yếu

Cơng việc kiểm tốn bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và các thuyết mỉnh trên báo cáo tài chính, Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán chuyên mơn của kiểm tốn viên về rủi ro có sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính do gian lận hay nhằm lẫn Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét hệ thông kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính một cách trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ của đơn vị Việc kiểm toán

cũng bao gôm việc đánh giá các chính sách kế toán đã được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính quan trọng của

Ban Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể báo cáo tài chính

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp để làm cơ sở cho chúng tôi đưa ra ý kiến kiểm toán

Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính kèm theo đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yêu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2016 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phủ hợp với các Chuẩn mực Kẻ toán Việt Nam, Hệ thông Kế toán Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan

_—”

‘Neuyén Lương Nhân Lê Đình Huyên _

Tổng Giám đốc SỐ Kiểm toán viên

Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề Kiểm toán viên Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề

số 0182-2013-042-1 Kiểm toán viên số 1756-2013-042-I

Thay mặt và đại diện cho:

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN DFK VIỆT NAM Ngày 18 tháng 01 năm 2017

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Trang 12

CONG TY CỎ PHẢN XĂNG DẦU TÍN NGHĨA

Số 95A, Cách Mạng Tháng Tám, phường Quyết Thắng, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Báo cáo tài chính Cho năm tài chính kết thúc tại ngày 31/12/2016

BANG CÂN ĐÓI KẾ TOÁN Tại ngày 31 tháng 12 năm 2016 MAU B 01a-DN Don vi: VND TÀI SẢN MẸ Thoyýt 31/12/2016 01/01/2016 = SỐ _ minh — A Tài sản ngắn hạn 100 392.568.007.793 144.645.912.361 1 Tiền và các khoản tương đương tiền H0 4 31.278.806.285 62.553.108.669 1 Tiền M1 16.141.306.285 32.553.108.669

2 Các khoản tương đương tiền 112 15.137.500.000 30.000.000.000

1H Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 90,000,000,000 : 3, Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 123 s5 _ 90.000.000.000 :

THỊ Các khoản phải thu ngắn hạn 130 107,500.696.645 53.074.825.762

1 Phải thu ngắn hạn của khách hàng 131 45.658.514.677 39.456.041.721

2 Trả trước cho người bán ngắn hạn 132 229.878.009 879.117.256

3 Phải thu về cho vay ngắn hạn 135 6 61.245.742.511 : 5 Phải thu ngắn hạn khác 136 7 1.900.777.346 14.104.334.000 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 37 8 (1.386.156.250) (1.468.802.380) 7 Tài sản thiếu chờ xử lý _ 139 51.940.352 104.135.165 IV, Hang ton kho 140 9 156.578.212.844 29.017.977.930 1 Hàng tồn kho 141 156.922.783.653 29.017.977.930 _ 2 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 (344.570.809) _ _- V Tai san ngdn hạn khác - 150 7.210.292.019 _———

2 Thuế GTGT được khấu trừ 152 7.197.743.229

3 Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 153 17 12.548.790 =

B Tài sản dài hạn 200 259.880.126.032 307.377.313.779

_k Các khoản phải thu dài hạn 210 2.982.778.333 970.978.333

1 Phải thu về cho vay đài hạn 215 6 1.900.000.000 :

2 Phải thu dài hạn khác c 26 7 _— 1082778333 970.978.333 II Tài sản cỗ định 220 83.274.211.673 80.798.491.952 1 TSCĐ hữu hình 221 10 63.956.455.239 64.833.078.296 ~ Nguyên giá 222 104.339.132.472 101.536.245.978 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (40.382.677.233) (36.703.167.682) 2 TSCĐ vô hình 27 11 19.317.756.434 15.965.413.656 - Nguyên giá 228 22.714.469.405 18.199.363.155

- Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3.396.712.971) (2.233.949.499)

II, Bat dong san dau tw 230 293.385.917 —_ 318.897.749

1 Nguyên giá 231 12 739.785.948 739.185.948

2 Giá trị hao mòn luỹ kế 232 (446.400.031) (420.888 199)

_ 1, Tài sản dé dang dài hạn — _ — 240 20.355.356.306 — 156 35

_1 Chỉ phí xây dựng cơ bản dở dang 242 13 — 204355356306 — 15617444635

_V; Các khoản đầu tư tài chính đài hạn 250 14 53.992.879.792 111.780.211.767

1 Đầu tư vào công ty con 251 — 37.555.000.000 47.535.000.000

2 Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 5.710.000.000 >

2 Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 253 12.093.175.000 64.66.175.000

_ 3 Dy phòng đầu tư tài chính dài hạn — _ 254 (136§.295.208) (400.963.233)

Trang 13

CÔNG TY CỎ PHẢN XĂNG DẦU TÍN NGHĨA

Báo cáo tài chính

Cho năm tài chính kết thúc tại ngày 31/12/2016 BẢNG CÂN ĐÓI KÉ TOÁN (tiếp theo)

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2016 MẪU B01a-DN

————— ras — - Don vi: VND

NGUON VON Me Eno sb minh 31/12/2016 01/01/2016 -

A: Nợ phải trả = 300 348.227.314.036 187.364.924.026

1 Nợ ngắn hạn 310 342.500.200.036 185.699.143.353

1 Phải trả người bán ngẵn hạn 31116 68.975.118.021 46.130.686.021

2 Người mua trả tiền trước ngắn hạn 312 1.729.495.590 1.574.757.981

2 Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 313 AZ 4.080.550.563 4.276.116.282

3 Phải trà người lao động 314 4.802.510.000 2.033.414.146

4, Chỉ phí phải trả ngắn hạn 315 1.045.982.907 10.674.000

8 Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 318 3.636.358 12.363.634

5 Phải trả ngắn hạn khác 319 18 1.973.921.519 13.840.695.902

6 Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 320 19 258.3 14.538.500 117.321.820.000

12 Quỹ khen thưởng, phúc lợi — _ 322 1.574.446.578 498.615.387 _L Nợ dài hạn 30 ¬ _1 Phải trả dài hạn khác 337 18 950.114.000 924.114.000 1 Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 338 19 : 741.666.673 _2 Dự phòng phải trả dài hạn 342 20 4771000000 _ os .B Vốn chủ sở hữu _ - 400 304.220.819.789 264.658.302.114 1 Vẫn chủ sở hữu 410 21 304.220.819.789 264.658.302.114 _ 1 Vốn góp của chủ sở hữu 41 213.437.600.000 213.437.600.000

- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết 4ila 213.437.600.000 213.437.600.000

- Cổ phiếu ưu đãi 4I1b : -

4 Vốn khác của chủ sở hữu 414 18.910.144.852 4.637.962.030

8 Quỹ đầu tư phát triển 418 - 3.900.153.269

10 Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 420 : 372.029.553

2 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 421 71.873.074.937 42.310.557.262 ~ LN sau thuế chưa PP luỹ kế đến cuối kỳ trước 42la " 9.588.491.191

— ~LN sau thuế chưa PP kỳ này — _ 421b _ 71873/074.937 32.722.066.071 1L no kinh phí và quỹ khác 430 _ a TONG CONG NGUON VON 440 652.448 133.825 452.023.226.140 we 2 Lr oe =

Pham Dinh Quang Duy Trần Thị Quỳnh Tâm - Trần Trung Tuấn

Người lập biểu Kế tốn trưởng }© Giám đốc

Ngày 18 tháng 01 năm 2017

Trang 14

mamma maa mam aa mamma CUNG LNU UNI ƯNG | mu

CONG TY CO PHAN XANG DAU TiN NGHĨA

Báo cáo tài chính Cho năm tài chính kết thúc tại ngày 31/12/2016 BAO CAO KET QUA HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Năm 2016 MẪU B 02a-DN oe | Bon vi: VND

——— HỈNÊU a To — — NHHAUG — Nam 2018

1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 01 2.517.110.994.204 1.78671410144601 :

2 Các khoản giảm trừ 02 601.759.543 98.385.455

3 Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 10 2 2.516.509.234.661 2.756,625.629.146

4 Giá vốn hàng bán II 23 2.347431.553.380 2.609.922698.442

5 Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 20 169.071.681.281 146.702.930.704

6 Doanh thu hoạt động tài di — - a 24 23.316,140.475 18.310.254.395

7 Chỉ phí tài chính 2 25 9.048.892.534 7.869.337.913

- Trong đó: chỉ phí lãi vay 23 8.084.560.359 7.860.337.913

8 Chỉ phí bán hàng 2% 26 66.042.144.115 62.721.560.574

9, Chỉ phí quản lý doanh nghiệp % 27 21.693.456.660 11350.946.017

10 Lại nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 30 89.603.328.447 340.595

11, Thu nhập khác SỐ an 149.443.060 5.092.685.653

12 Chỉ phí khác 32 176.338.003 148.734.086

13 Lợi nhuận khác 40 28 1.173.107.057 4.943.951.567

1, Tổng lợi nhuận kế toán tru thuế 50 - 90.176.435.504 —— 8301529116

15 Chỉ phí thuế doanh nghiệp hiện hành $5 30 18.403.360.567 18.030.974.900

16 Chỉ phí thuế doanh nghiệp hoãn lại 52 ˆ -

Trang 15

À ri< CONG TY KIEM TOAN DEK VIET NAM 4 82ch Ding, Tan Bin, TRHCM T 848 3647 1242

01 Nguyễn Huy Tưởng,Thanh Xuân, HN T 844 3659 2222

RT TAM DFK VIETNAM AUDITING COMPANY 127 Huynh van Lay, Binh Ovong www.dfkvietnam.com Số: 416/DFK-HCM

¬ BAO CAO KIEMTOAN _ -

VE BAO CAO TAI CHINH HQP NHAT CUA CONG TY CO PHAN XANG DAU TÍN NGHĨA

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2016

Kính gửi: CÁC CỎ DONG CUA CONG TY CO PHAN XANG DAU TIN NGHIA

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty Cổ phần Xăng dầu Tín Nghĩa (“Công ty”) gồm: Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2016, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo Lưu chuyển

tiền tệ và Thuyết minh Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, được lập ngày 20 tháng 01 năm

2017, từ trang 04 đến trang 30 kèm theo Trách nhiệm của Ban Giám đốc

Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm lập và trình bày trung thực và hợp lý báo cáo tài chính hợp nhất của Công,

ty theo Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan tại Việt Nam Trách nhiệm này bao gồm: thiết kế, thực hiện và duy trì hệ thơng kiểm sốt nội bộ liên quan tới việc

lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất không có các sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhằm lẫn; chọn lựa và áp

dụng các chính sách kế toán thích hợp; và thực hiện các ước tính kế toán hợp lý đối với từng trường hợp Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về Báo cáo tài chính hợp nhất dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các Chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam Các Chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi phải tuân thủ các quy tắc đạo đức nghề nghiệp, phải lập kế hoạch và thực hiện công việc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý rằng Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty không còn chứa đựng các sai sót trọng yếu

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và các thuyết mình trên báo cáo tài chính hợp nhất Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán chuyên mơn của kiểm tốn viên về rủi ro có sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính hợp nhất do gian lận hay nhằm lẫn Khi thực

hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét hệ thống kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc

lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất một cách trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ của đơn vị Việc kiểm toán cũng bao gồm việc đánh giá các chính sách kế toán đã được áp dụng và tinh hợp lý của các ước tính quan trọng của Ban Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể báo cáo tài chính hợp nhất

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm tốn mà chúng tơi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp để làm cơ sở cho chúng tôi đưa ra ý kiến kiểm toán

Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính hợp nhất kèm theo đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh

trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2016 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và

tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Hệ thống Kế toán Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan

ie

aa

Lê Đình Huyên

lâm đc vu Kiểm toán viên

om oe: ngất lồng ký hành nghệ Kiểm toán viên Giấy chứng nhận đăng ký hành nghẻ

so Thay mặt và đại điện củo: a ~{ mi Ki iém toán viên số 1756-2013-042-1 rổ ‘ z4, t £ -2013-042-

Trang 16

CONG TY CO PHAN XANG DÀU TÍN NGHĨA

Báo cáo tài chính hợp nhất Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2016 BANG CÂN ĐÓI KÉ TOÁN HỢP NHÁT

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2016 MẪU B01a-DN Đơn vị: VNĐ TÀI SẢN Mi THÊ 31/12/2016 01/01/2016 ¬ SỐ _ minh " A Tài sản ngắn hạn 100 458.338.537.676 201.805.760.734 1 Tién va céc khoan trong đương tiền I0 4 66.833.570.275 — 94.715.174.445 1 Tiền ul 17.215.370.275 34.673.704.445

2 Các khoản tương đương tiền 112 49.618.200.000 60.041.470.000

_ ! Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 5 90.000.000.000 =

1, Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 123 90.000.000.000 ¬

_ 1H Các khoản phải thu ngắn hạn 130 137.693.326.442 — 78.071.648.359

1 Phải thu ngắn hạn của khách hàng, 131 54.725.603.527 44.078.040.488

2 Trả trước cho người bán ngắn hạn 132 296.753.972 945.993.219

3 Phải thu về cho vay ngắn hạn 135 6 82.103.242.511 20.857.500.000 4 Phải thu ngắn hạn khác l6 7 2.101942330 — 13.554.781.867 5 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 37 8 (1.586.156.250) (1.468.802.380) 6 Tài sản thiếu chờ xử lý _ 139 S1.940.352 104.135.165 IV Hang tồn kho 140 9 156.578.212.844 — 29.018.937.930 1 Hàng tồn kho 141 156.922.783.653 29.018.937.930 _ 2 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 _—_ 4457080) _ _, Tài sản ngắn hạn khác _ 150 7.233.428.115 -

1 Thuế GTGT được khấu trừ 1522 I8 17.220.879.325 -

2 Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 153 12.548.790 :

B Tài sản dài hạn 200 — 247.278.211.983 29.163.184.880

1 Các khoản phải thu dài hạn 210 2.982.778.333 — 970.978.333

1 Phải thu về cho vay dài hạn 215 6 1.900.000.000 -

2 Phải thu dài hạn khác HƯỚNG 1.082.778.333 - 970.978.333 1H Tài sản cỗ định 220 84.265.766.261 90.139.806.529 1 TSCĐ hữu hình mk 1 64.948.009.827 — 74.174.392.873 ~ Nguyên giá 222 106.422.142.151 112.427.748.009 ~ Giá trị hao mòn lũy kế 223 (41.474.132.324) (38.253.355.136) 2 TSCĐ vô hình 227 12 19.317.756.434 15.965.413.656 - Nguyên giá 228 22.714,469.405 — 18.199.363.155 ~ Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3.396.712.971) — (2.233.949.499) _ 1H Bắt động sản đầu tr 230 13 293385917 318.897.749 1 Nguyên giá 231 739.785.948 139.785.948

_2 Giá trị hao mòn luỹ kế 232 (446.400.031) (420.888 199)

IV Tài sản dở dang dài hạn — ` 240- 43.398.651.408 — 37.597.001.159

1 Chỉ phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 24l 14 23.043.295.102 21.979.556.524

_ 2 Chỉ phí xây dựng cơ bản dở dang 2422 15 20.355.356.306 15.611.444.635

V Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 16 17356.116.053 — 64.245.211.767

1 Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 6.628.236.261 7

2 Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 25 12.093.175.000 64.646.175.000 3 Dự phòng đầu tư tài chính đài hạn 254 (1.365.295.208) (400.963.233)

Trang 17

lemma

cams

CONG TY CO PHAN XANG DAU TIN NGHIA

Báo cáo tài chính hợp nhất Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2016 BÁNG CÂN ĐÓI KẾ TOÁN HỢP NHÁT (Tiếp theo)

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2016 MẪU B01a-DN Đơn vị: VNĐ NGUON VON AT Thott 31/12/2016 01/01/2016 - ˆ sỉ mình " - - C Nợ phải trả S 300 358.801.816.121 190.788.088.418 1 Nợ ngắn hạn 310 353.074.702.121 189.122.307.745,

1 Phải trả người bán ngắn han —— 311 69977273594 — 47.147.781.659

2 Người mua trả tiền trước ngắn hạn 312 10.390.725.590 1.574.757.981

3 Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 313 18 4.728.461.692 5.137.046.988

4 Phải trả người lao động 314 4.900.310.000 2.363.527.141

5 Chỉ phí phải trả ngắn hạn 315 1.045.982.907 10.674.000

6 Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 318 3.636.358 12363.634

7 Phải trả ngắn hạn khác 319 19 2.058.238.744 14.919.113.797

8 Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 320 20 258.314.538.500 117.321.820.000

9 Quỹ khen thưởng, phúc lợi 322 1655534736 — 6352224545

IL No’ dai han _ 330 5.727.114.000 1.665.780.673 1 Phải trả dài hạn khác 337 19 950.114.000 924.114.000 2 Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 338 20 - 741.666.673 _ 3 Dự phòng phải trả dài hạn 342 21 4777000000 ¬ : D.Vénchiséhou 400_ 346 8 _k Vấn chủ sở hữu 410 22 346.814.933.538

1 Vốn góp của chủ sở hữu 4II 213.437.600.000

- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết 4lla 213.437.600.000 213.437.600.000

2 Vốn khác của chủ sở hữu 414 18.910.144.852 4.631.962.030

3 Quỹ đầu tư phát triển 418 1.991.379.442 5.891.532.711

4 Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 420 691.511.837 1.069.547.390

5 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 421 75.054.779.692 39.800.653.351 - LN sau thuế chưa PP luỹ kế đến cuối kỳ trước 421a 66.157.022 9.965.582.946

~ LN sau thuế chưa PP kỳ này 421b 74.988.622.670 29.835.070.405

_6 Lai ích cổ đông không kiểm soát 429 36.723.511.716 — 37343.561.714

_1I Nguồn kinh phí và quỹ khác 430_ - OO

TONG CONG NGUON VON 440 705.616.749.659 492.968.945.614

=

wry _—_ 222222 _——

Phạm Đình Quang Duy Trần Thị Quỳnh Tâm Trần Trung Tuấn

Người lập biểu Kế toán trưởng + Giám đốc

Ngày 20 tháng 01 năm 2017

Trang 18

ma mmm em mam mmm yay

CONG TY CO PHAN XANG DAU TIN NGHĨA

Báo cáo tài chính hợp nhất Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2016 BAO CAO KET QUA HOAT DONG KINH DOANH HỢP NHÁT Nam 2016 - MẪU B02a-DN c— - - Đơn vị: VNĐ

CHỈ TIÊU “a Thuê Năm 2016 Năm 2015

1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ Ø1 2.528 144.593.789 2.849.445.389.626

2 Các khoản giảm trừ 02 1.696.239.116 98.385.455

3 Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ I0 23 2.526.448.354.673 2.849.347.004.171

4 Giá vốn hàng bán II 24 2350121695259 2.694.881.435.985

5 Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 20 176.326.659.414 154.465.568.86

6 Doanh thu hoạt động tài chink _ ——2 L 25 - 26.148.914.484 _ _ 16818397476

7 Chỉ phí tài chính 2% 9.049.992.534 6.691.006.520

~ Trong đó: chỉ phí lãi vay 23 8.085.660.559 6.691.006.520

8 Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết 24 918.236.261 :

9 Chỉ phí bán hàng 25 77 65.670.271.295 63.932.858.113

10 Chỉ phí quản lý doanh nghiệp 26 28 30.584.129.869 20.544.900.048

11 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 30 98.089.416.461 80.115.200.981

12 Thu nhập khác 31 1.480.046.260 1357.172.924

13 Chi phi khác 32 407.838.003 389.943.174

13 Lợi nhuận khác 402 1.072.208.257 967.829.150

14 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 50 99161624718 —— 81083030731

15 Chỉ phí thuế doanh nghiệp hiện hành 5L 31 19.901.781.556 19.078.024.212

16 Chi phi thué doanh nghiệp hoãn lại 52 = 8

17 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 60 "799.259.843.162 62005006519

18 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ 61 77.361.513.493 60.793.624.243

19 Lợi nhuận sau thuế của cổ đơng khơng kiểm sốt 62 1.898.329.669 1211.382.276

20, Lãi cơ bản trên cỗ phiếu 70 32 3.281 2.692

21 Lai my giảm trên cỗ phiếu 71 33 === 3.281 2.692

— = = 5055 ¬

22222 ~ Phạm Đình Quang Duy

Người lập biểu Trần Thị Quỳnh Tâm Kế toán trưởng ”

Ngày 20 thang 01 nam 2017

Các thuyết minh kèm theo từ trang 08 đến trang 30 là bộ phận hợp thành của báo cáo tài chính hợp nhất 6

Trang 19

CONG TY CO PHAN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIET NAM

XANG DAU TIN NGHIA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HOI DONG CO DONG THUONG NIEN NAM 2017 CONG TY CO PHAN XANG DAU TIN NGHIA Stt Nội dung Người trình bày Thời gian I | Đón khách 7g30 |

1 Ì Đón khách và đăng ký đại biểu, phát tài liệu Ban tổ chức 7g30 - 7g5S

2_ | Tập hợp báo cáo tỷ lệ cô đông tham dự Ban kiêm sốt 7g5S-§g00

II | Khai mạc đại hội 8g00 -

1 | Tuyên bố lý do và khai mạc Đại hội ~ Nghỉ thức chào cờ Ban tổ chức 8200-8215

2 | Báo cáo kiểm tra số lượng, tỷ lệ cỗ đông tham dự Đại hội Ban kiểm sốt §g15-8g25 3 | Thơng qua Tờ trình giới thiệu Đoàn chủ tọa, Ban thư ký và Ban Ban tô chức 8225-8235 |

kiểm phiéu - Lay ý kiến biểu quyết từng nội dung

IH ( Nội dung nghị sự chính của Đại hội 8g40

1 | Thông qua Chương trình và nội dung Đại hội - Lấy ý kiến biểu Đoàn chủ tọa §g40-8g50

quyết

5 Thơng qua Quy chê làm việc của Đại hội - Lây ý kiến biểu Chị Tâm 8g50-9200 quyét

Báo cáo của Hội đông Quản trị đánh giá thực trạng công tác

3 | quan lý kinh doanh năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm Anh Tuan 9g00-9g10 2017

4 | Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 Anh Tuấn _9g]0-9g]15 -

5| Báo cáo thâm định của Ban kiêm soát năm 2016 Chị Thảo 9g15-9925 I

é Đại hội thảo luận và biêu quyết các nội dung (3.4.5)- Nghỉ giải PT 9g25-10g00 lao

: Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 Anh Tuấn 10200-10205 |

- Lây ý kiên biêu quyêt

: Tờ trình dự kiên phân phôi lợi nhuận năm 2016 - Lay ý kiên Anh Tuân 10g05-10g1 0)

biêu quyêt

9 | Tờ trình sửa điêu lệ Công ty - Lây ý kiến biểu quyét Anh Tuan 10g10-10g15

10 | To trinh vé thd lao của HĐQT và Ban Kiểm soát - Lấy ý kiến Anh Tuấn 10g15-10g20

Trang 20

biêu quyêt

IV | Bê mạc Đại hội 10g20

1 | Thông qua Nghị quyêt Đại hội đồng cô đông thường niên năm Chi Mỹ Linh 10g20-10g30

2016 - Lấy ý kiến biểu quyết Đoàn chủ tọa

| 2 | Théng qua Biên bản Đại hội đồng cô đông thường niên năm Chị Lợi 10g30-10g40 2016

3 | Bề mạc Đại hội 10g40

Trang 21

HOI DONG QUAN TRI CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM

CTY CP XANG DAU TIN NGHIA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUY CHE LAM VIEC

DAI HOI DONG CO DONG THUONG NIEN NAM 2017

MỤC TIỂU:

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bang và dân chủ

- Tao điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cơ đơng Đồn Chủ tọa Đại hội Công ty Cổ phần Xăng dau Tin Nghia xin báo cáo Đại hội đông cô đông Quy chê làm việc tại Đại hội như sau:

/ ĐẦM BẢO TRẬT TƯ TẠI ĐẠI HỘI:

1 Cổ đông khi vào phòng Đại hội phải ngồi “đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tô chức Đại hội quy định Tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức

2 Không hút thuốc lá trong Hội trường

3 Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc dién ra Dai hội Tât cả các máy điện thoại di động đê theo chê độ rung

Il/ VAN DE BIEU QUYẾT:

1 Nguyên tắc: Tất cả cae van dé trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyệt bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết của tất cả cô đông Mỗi cổ đông được cấp một Phiếu biểu quyết, trong đó ghỉ mã số cô đông, số cổ phần được quyền biểu quyết (sở hữu và ủy quyên) của cổ đông và có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Xăng dầu Tín Nghĩa

2 Cách biêu quyết: Cổ đông biểu quyết (dong y, khong dong y, không có ý kiến) một vấn đề bằng cách giơ phiếu biêu quyết Khi biểu quyết thông qua một vấn đề gì, các cổ đông đồng ý thông qua thì sẽ thực hiện giơ phiếu biểu quyết theo hướng dẫn của Chủ tọa đại hội

3 Thể lệ biểu quyết:

- Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại điện sở hữu ứng với một đơn vị biểu quyết

- Tất cả các van dé cần biểu quyết tại Đại hội sẽ được thông qua khi có số cô đông sở hữu hoặc đại điện sở hữu tán thành với tỷ lệ ít nhất 65% tổng số phiêu biểu quyết của tất cả cô đông dự họp

HI/ PHAT BIEU Ý KIÊN TẠI ĐẠI HỘI:

1 Nguyên tắc: Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận có thể đăng ký với Ban Thư ký hoặc trực tiếp đưa tay phát biểu

Ộ 2 Nội dung: phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cân trao đổi, phù hợp với chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua Chủ tọa sẽ giải đáp các thắc mặc của cô đông

Trang 22

1 Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua

2 Hướng dân Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các van dé nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đè có liên quan trong suốt quá trình Đại hội

3 Giải quyết các vấn dé nảy sinh tại Đại hội

V/ TRÁCH NHIỆM CÚA BAN THƯ KÝ:

1 Ghi chép đây đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vẫn đề

đã được các cô đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội

2 Soạn thảo Biên bản họp Đại hội và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội

VI/ TRACH NHIEM CUA BAN KIEM PHIEU:

1 Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội

2 Thông báo kịp thời cho Ban Thư ký kết quả biểu quyết

3 Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp không phù hợp với nội dung biểu quyết của từng vẫn đề

VH/ BIÊN BẢN HỌP VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CÓ ĐÔNG:

Tất cả các nội dung tại Đại hội đồng cổ, đông phải được Thư ký Đại hội ghi vao Biên ban họp Đại hội đông cô đông Nghị quyét và Biên bản họp Đại hội đông cô đông phải được đọc và thông qua trước khi bê mạc Đại hội

Trên đây là Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cô phân Xăng dâu Tín Nghĩa Kính trình Đại hội xem xét thông qua

TM HỘI DONG QUAN TRI ye

Trang 23

CONG TY CO PHAN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

XĂNG DẤU TÍN NGHĨA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Biên Hòa, ngày 22 tháng 03 năm 2017 TỜ TRÌNH

V⁄v chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017

- C&n cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014,

-_ Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xăng dầu Tín Nghĩa ngày 12/4/2014,

-_ Căn cứ yêu cầu kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty,

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xăng dầu Tín Nghĩa trình Đại hội đồng cô đông thường niên năm 2017 về phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tải chính năm 2017 của Công ty là Công ty TNHH Kiểm Toán DFK Việt Nam

Trong trường hợp, Công ty và đơn vị kiểm toán được nêu trên không thống nhất được các điều khoản của hợp đồng kiểm toán thì đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán khác, trên cơ sở hiệu quả của Công ty và tuân thủ đúng luật định

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua

TM BẠN DONG QUAN TRI Ue

x XĂNG DẤU, *

Trang 24

CONG TY CO PHAN CONG HOA XA HOI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

XANG DAU TIN NGHIA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V⁄v mức chỉ hoạt động của Hội đông Quản trị và Ban Kiêm soát

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa

Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014,

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xăng dầu Tín Nghĩa ngày 12/4/2014,

Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng cổ đông tổng mức chỉ hoạt động của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm sốt của Cơng ty Cổ phần xăng Dầu Tín Nghĩa năm 2017 cu thể như sau: STT | Chức danh Tỷ lệ chỉ trả Ghi chú | |

T— Từ 2%-3%/LN sau thuế 1 Chủ ich, 4 Thanh vi

2 Tir 0,5%-1%/LN sau thuế

Thời gian áp dụng từ tháng 01/2017 cho đến khi Đại hội đồng cổ đông có

quyết định thay déi

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến và biểu quyết thông qua

TM.HQI DONG QUAN TRI L@—

CHU TICH

⁄⁄400103820,

Trang 25

CÔNG TY CÓ PHẢN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

XANG DAU TÍN NGHĨA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TỜ TRÌNH

V2v sửa đổi điều lệ Công ty

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Xăng dầu Tín Nghĩa ngày 12/4/2014

Hội đồng Quản trị trình Đại hội thông qua việc sửa đổi điều lệ Công ty ở nội

dung căn cứ pháp lý: “Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014” thay thế

cho “Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa

Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005” và các nội dung khác phù hợp với Luật Doanh nghiệp ngày 26/11/2016

Giao cho HĐQT thực hiện

Đề nghị Dai hội đồng cổ đông cho ý kiến và biểu quyết thông qua

TM HOI DONG QUAN TRI we

Si CHU TICH

Trang 26

CONG TY CO PHAN CỘNG HÒA XÃ HỌI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM XĂNG DU TÍN NGHĨA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Biên Hòa, ngày 22 tháng 03 năm 2017 TỜ TRÌNH

V/v thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty Cổ phán Xang dau Tin Nghia

- Căn cứ Diều lệ của Công ty Cổ phần Xăng dầu Tín Nghĩa ngày 12/4/2014

- Căn cứ Báo cáo tài chính cho niên độ kế toán kết thúc ngày 31/12/2016 của

Công ty Cổ phần Xăng dầu Tín Nghĩa đã được kiểm toán bởi Cơng ty TNHH Kiểm

Tốn DFK Việt Nam

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty Cô phần Xăng dầu Tín Nghĩa bao gồm:

-_ Báo cáo của Hội đồng quan tri;

- Bao cáo kiểm toán của Công ty TNHH Kiểm Toán DFK Việt Nam; - Bang cân đối kế toán tại ngày 31/12/2016;

- Bao cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016; -_ Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;

- Ban thuyét mình Báo cáo tài chính;

Toàn bộ nội dung của Báo cáo tài chính năm 2016 đề nghị Đại hội xem chỉ tiết trong tài liệu

Trang 27

CONG TY CO PHAN CỘNG HÒA XÃ HỌI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM XĂNG DU TÍN NGHĨA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Biên Hòa, ngày 22 tháng 03 năm 2017 TỜ TRÌNH

V/v thơng qua Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty Cổ phán Xang dau Tin Nghia

- Căn cứ Diều lệ của Công ty Cổ phần Xăng dầu Tín Nghĩa ngày 12/4/2014

- Căn cứ Báo cáo tài chính cho niên độ kế toán kết thúc ngày 31/12/2016 của

Công ty Cổ phần Xăng dầu Tín Nghĩa đã được kiểm toán bởi Cơng ty TNHH Kiểm

Tốn DFK Việt Nam

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty Cô phần Xăng dầu Tín Nghĩa bao gồm:

-_ Báo cáo của Hội đồng quan tri;

- Bao cáo kiểm tốn của Cơng ty TNHH Kiểm Toán DFK Việt Nam; - Bang cân đối kế toán tại ngày 31/12/2016;

- Bao cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016; -_ Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;

- Ban thuyét mình Báo cáo tài chính;

Toàn bộ nội dung của Báo cáo tài chính năm 2016 đề nghị Đại hội xem chỉ tiết trong tài liệu

Trang 28

CÔNG TY CÓ PHẢN CỘNG HÒA XÃ HỌI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

XĂNG DẤU TÍN NGHĨA Độc lập — Tự do - Hạnh phúc

V/v thong qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016

- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Xăng dầu Tín Nghĩa ngày 12/4/2014 - Căn cứ báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán của đơn vị kiểm toán độc lập - Công ty TNHH kiêm toán DFK Việt Nam

Hội đồng Quản trị trình Đại hội thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 của Công ty Cổ phần Xăng dầu Tín Nghĩa như sau: E — Các chỉ tiêu Sốúền | Tỷ | Ghicht

| Lợi nhuận sau thuế năm 2016 | 72.373.074.937 |

"+ Quỹ Khen thưởng - Phúc lợi 7.035,000.000 | /0%| - -

_+ Quỹ Đầu tư - Pháttriển — | 16.000.000.000 22% |_ Chuyên vào nguồn vốn KD

Lợi nhuận để lại 2.381.802.937 3%

Đề nghị Đại hội đồng cô đông cho ý kiên và biêu quyêt thông qua

TM HOI DONG QUAN TRI 2<

{ER CHU TICH

Trang 29

i CONG TY CO PHAN XANG DAU TiN NGHIA

TINNGHIA Địa chỉ : 95A Cách Mạng Tháng Tám, phường Quyết Thắng, Biên Hòa - Dong Nai “# Mã số thuế : 3601038204 MSCD: Biên Hòa, ngày 10 tháng 03 năm 2017 THƯ MỜI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã

hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cô phần Xăng dầu Tín Nghĩa;

Hội đồng Quản trị Công ty Cô phần Xăng dầu Tín Nghĩa trân trọng kính mời :

Ông/Bà : ccc tr secereerree

Cổ đông Công ty Cổ phần Xăng dầu Tín Nghĩa

Đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Xăng dau Tin Nghĩa, được tổ chức :

** Vào lúc : 8g00 Thứ Tư, ngày 22/03/2017

$* Địa điểm : 95A, Cách mạng Tháng 8, Phường Quyết Thắng, Biên Hồ, Đơng Nai

** Nội dung : Theo chương trình nghị sự và hồ sơ Đại hội (Đăng tải trên website: timexpetrol.com.vn)

Hội đồng quản trị trân trọng kính mời Ông (Bà) đến tham dự Đại hội đúng ngày, giờ và địa điểm nêu trên

Trường hợp Quý cổ đông không tham dự được Đại hội, đề nghị Quý cổ đông ủy quyên (theo mẫu dính kèm) cho người khác tham dự Đại hội hoặc xem xét ủy quyền cho một trong những thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm sốt Cơng ty Cổ phân Xăng dầu Tín Nghĩa theo danh sách đính kèm ở mặt sau của Giấy ủy quyền

Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đẻ nghị Ông (Bà) hoặc người được ủy quyền tham dự Đại hội đăng ký xác nhận việc tham dự Đại hội trước 17g ngày

18/03/2017 qua điện thoại, fax hoặc trực tiếp tại trụ sở Công ty theo địa chỉ:

Phòng Tài chính Kế tốn - Cơng ty Cổ phần Xăng dầu Tín Nghĩa, 95A Cách Mạng Tháng Tám, phường Quyết Thắng, Biên Hòa — Đồng Nai

Điện thoại: 0613 943 799 (gặp chị Tiên) Fax: 0613 941 024

Cổ đông khi tham dự Đại hội vui lòng mang theo Thư mời, CMND/H6 chiếu Giấy ủy quyền theo mẫu (trường hợp được ủy quyén) dé tiện đối chiếu, Mọi thắc

Định dạng
Số trang	29
Dung lượng	5,78 MB