BCTC 2013

CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM Địa chỉ: 10 Tân Trào - Phường Tân Phú - Quận 7- Thành phố Hồ Chí Minh BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 31 tháng 3 năm 2013 CHÍNH THỨC 24 - 4 - 2013 CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM VINAMILK BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ QUÝ I NĂM 2013 TỪ NGÀY 01/01/2013 ĐẾN NGÀY 31/3/2013 (DẠNG ĐẦY ĐỦ) TP Hồ Chí Minh, tháng 4 - 2013 CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM Địa chỉ: 10 Tân Trào - Phường Tân Phú - Quận 7- Thành phố Hồ Chí Minh BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 31 tháng 3 năm 2013 2 NỘI DUNG Trang BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ 03 BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ 07 BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ GIỮA NIÊN ĐỘ 08 BẢNG THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ 10 CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM Địa chỉ: 10 Tân Trào - Phường Tân Phú - Quận 7- Thành phố Hồ Chí Minh BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 31 tháng 3 năm 2013 3 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ (Dạng đầy đủ) Tại ngày 31 tháng 3 năm 2013 MẪU SỐ B01a-DN Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm 1 2 3 4 5 A-TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 11.727.679.106.543 10.957.605.189.780 (100=110+120+130+140+150) I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 VI.1 1.599.413.912.040 1.224.462.285.364 1. Tiền 111 749.413.912.040 824.462.285.364 2. Các khoản tương đương tiền 112 850.000.000.000 400.000.000.000 II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 VI.2 3.926.641.975.882 3.909.275.954.492 1. Đầu tư ngắn hạn 121 4.063.170.331.922 4.039.304.630.112 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) 129 (136.528.356.040) (130.028.675.620) III. Các khoản phải thu 130 2.295.964.710.357 2.238.818.141.954 1. Phải thu khách hàng 131 VI.3 1.187.990.507.686 1.274.574.429.461 2. Trả trước cho người bán 132 724.874.655.030 550.939.005.745 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 - - 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 137 - - 5. Các khoản phải thu khác 138 VI.4 388.798.743.804 417.136.879.198 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) 139 VI.5 (5.699.196.163) (3.832.172.450) IV. Hàng tồn kho 140 3.658.957.191.661 3.357.506.580.186 1. Hàng tồn kho 141 VI.6 3.663.338.724.025 3.360.961.745.571 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 149 VI.7 (4.381.532.364) (3.455.165.385) V. Tài sản ngắn hạn khác 150 246.701.316.603 227.542.227.784 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 VI.8 92.939.460.993 70.612.136.982 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 152.511.340.917 154.117.902.324 3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 154 - - 5. Tài sản ngắn hạn khác 158 1.250.514.693 2.812.188.478 CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM Địa chỉ: 10 Tân Trào - Phường Tân Phú - Quận 7- Thành phố Hồ Chí Minh BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 31 tháng 3 năm 2013 4 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ (tiếp theo) Tại ngày 31 tháng 3 năm 2013 MẪU SỐ B01a-DN Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm 1 2 3 4 5 B- TÀI SẢN DÀI HẠN 200 8.795.147.347.082 8.825.031.622.819 (200 = 210+220+240+250+260) I. Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 - - 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 - - 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 - - 4. Phải thu dài hạn khác 218 - - 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) 219 - - II. Tài sản cố định 220 7.596.775.984.749 7.446.795.167.863 1. Tài sản cố định hữu hình 221 VI.9 4.040.773.688.394 3.748.756.576.222 - Nguyên giá 222 6.250.552.506.497 5.844.850.660.156 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 223 (2.209.778.818.103) (2.096.094.083.934) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 - - - Nguyên giá 225 - - - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 226 - - 3. Tài sản cố định vô hình 227 VI.10 207.817.873.127 207.666.924.724 - Nguyên giá 228 310.854.741.760 309.274.097.560 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 229 (103.036.868.633) (101.607.172.836) 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 VI.12 3.348.184.423.228 3.490.371.666.917 III. Bất động sản đầu tư 240 VI.11 68.236.014.476 69.225.239.090 - Nguyên giá 241 90.177.337.460 90.177.337.460 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 242 CO G TY co PHA xA Y LAP III - PETROLIMEX MlJC L1)C • Trang BAo cAo cUA BAN GJ ' M DOC 1- BA c· KIEM ToA DOC LN> 3-4 BAo cAo TAI CHiNH Bang Can d6i k~ toan 5-6 Baa ea K~t qua ho~t d(>ng kinh doanh Bao cao Luu chuy~n ti~n t~ Thuy~t minh Ba ca tai chinh PHl,l L C I: GI DlCH cAe BE " -3 LIEN QUAN 34 - 37 CO G TY CO PBAN xA Y LAP III - PETROLIMEX BAo cAo eVA BAN GIAM DOC Ban Giam d6e C6ng ty C6 ph§n XiIy I~p ru - Petrolimex lrinh bay Baa ca ding vai Baa cao tili chfnh da dtrge ki~m toan eho nam tai chinb k~t thue 31 tllEing ] nam 2013 Co GTY C6ng ry C6 phfuJ XiIy l~p 1lI - PetroJimex (gQi t~t Ja "C6ng ty") dLrgc l?p theo Qu ~t dinh 56 072111999/QD-BTM 08/06/1999 clla B9 trtr6'ng Bo ThuO'ng lTIi:li (nay la Bi) 6ng thuO'ng) va vi~c chuy~n d6i tir d anh nghi~p Nha nuO'c thanb I~p Cong ty c6 phin GiAy ch(rng nh?n dang ky doanh nghj~p C6ng ty c6 ph§n rna 56 doanh nghi'p 0302536580 dang kY lin d§u ngily 31 thang I nam 2002 va dang kY thay d6i lin II duQ'C Sa KS ho~eh va £)§L1 tu phE> H6 Chi Minh cip 1.6 thang nam 20 13 v~ vi~e b6 sLIng ngl'l.I1h ngh~ kinh doanh Trp so' chinh ella C6ng ty t~i 232 NgLly~n T~t Thanh Phuong 13, QLI~n 4, TP H6 Chi Minh HOI DO G QUAN TRJ VA BAN GrAM DOC Hi}i dang Quan tri Ong Cung Quang 11ft Ong D~ng Dinh ThAng On 110ang M~nh Duong Ong NgLly~n H6ng Ky Cng Le Huy TI1UY Ong Nguy~n SLIm Chti tieh hiuJh vien Thanh vien Thanh ien Thiulh vien Thanh vicn (b6 nhi~m thang 10 nam 20 J 3) Ban Giam d8c Cae vien Ban Giim d6e Ceng ty cla di~L1 hanh Cong ty nam va d~n I?p Bao cao g6m: Ong Cung Quang) lit Ong D~ng Dlnh Thitng Cng Nguy~n g9' Thanh Cng Nguy~n Sum Ong Le Trung DlLl1g Giam d6e Ph6 Giim d6e Ph6 Giam d6c PhO Giam d6e Ph6 Giam d6c TIleo nh?n djnh eua !Jan Gifun d6c xet rren nhling khia ql.l1h tn;mg y~u, khOng c6 Sl)' ki~n b&t thuong nao xily saL! k.h6a 56 k~ toan lam anh hu6ng d~n tinh hlnh tili ehinh va ho~t d