BAO CAO THUONG NIEN 2016

BAO CAO THUONG NIEN 2016 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả các lĩnh vực kin...

Trang 1

CONG TY CO PHAN DƯỢC TRUNG UONG MEDIPLANTEX

à Nội Địa chỉ: Số 358 Đường Giải Phóng - Q Thanh Xuân - TP H

BAO CÁO THƯỜNG NIÊN 2016

Trang 2

BAO CAO THUONG NIEN NAM 2016

CONG TY CO PHAN DUQC TW MEDIPLANTEX

(Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: số 0103007436 do Sở Kế hoạch và

đầu tư thành phố Hà nội cấp lần đầu ngày 14/04/2005 và sửa đổi lần 16 ngày 12/05/2015) Mã cổ phiếu: MED Mệnh giá: 10.000đồng/Cổ phiếu ( Mười nghìn đồng/cổ phiếu) Tổng số lượng: 6.280.095 cổ phiếu Vốn điều lệ : 62.800.950.000 đồng

I TOM TAT QUA TRINH HINH THANH VA PHAT TRIEN

1 Giới thiệu về Công ty:

-Tên Công ty: Công ty Cổ phần Dược Trung Ương Mediplantex

-Tén quéc té: Mediplantex National Pharmaceutical Joint Stock Company

-Tén viét tat: MEDIPLANTEX

-Trụ sở chính: 358 Đường Giải Phóng, Quận Thanh Xuân, Thành Phố Hà -Điện thoại: (84-4) 3864 3368

-Fax: (84-4) 3864 1584 -Email: mp@mediplantex.com

-Website: www.mediplantex.com

-Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: số 0103007436 do Sở Kế hoạch và

đầu tư thành phố Hà nội cấp lần đầu ngày 14/04/2005 và nay hợp nhất thành số

0100108430 sửa đổi lần thứ 16 ngày 12/05/2015 do Sở Kế hoạch và đầu tư thành

phố Hà Nội cấp

-Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh Dược phẩm, mỹ phẩm, nguyên liệu làm thuốc, Dược liệu, Tinh dầu, hương liệu, phụ liệu, Xuất nhập khâu các mặt

hàng công ty kinh doanh, mua bán thiết bị máy móc y tế, kinh doanh bất động sản,

cho thuê nhà cửa, kho tàng, Phòng chuẩn trị YHCT, Dịch vụ nghiên cứu khoa HỌG:a¿

-Địa bàn kinh doanh chính: Thành Phố Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, các Tỉnh

Trang 4

- Đại hội đồng cổ đông gồm tất cả các Cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyền lực cao nhất của Công ty, ĐHĐCĐ mỗi năm họp ít nhất I lân, quyêt định

các vấn đề thuộc quyền và nhiệm vụ được luật pháp và Điều lệ Công ty quy định - Hội đồng quản trị: Là cơ quan quản lý Công ty, có quyền quyết định, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Công ty không thuộc thâm quyền của Đại hội đồng cô đông và/hoặc quyết định các công việc khi được Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị gồm 5 thành viên, gồm 1 Chủ tịch HĐQT và | phó Chủ tịch HĐQT

Chức danh Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc không kiêm nhiệm, trong đó có 3

thành viên không trực tiếp làm việc và điều hành tại công ty

- Ban kiểm soát: Là cơ quan trực thuộc ĐHĐCĐ, do ĐHĐCĐ bầu ra, Ban kiểm soát có nhiệm vụ kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cân trọng trong quản lý, điều hành và hoạt động sản xuất kinh doanh, trong tô chức

công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính của Cơng ty

-Ban kiểm sốt gồm có 3 thành viên, có nhiệm kỳ 5 năm, BKS hoạt động độc lập

với HĐQT và Ban Tổng Giám đốc

-Ban Tổng giám đốc do HĐQT bổ nhiệm, là người điều hành và có quyền quyết

định về tất cả các vấn đề liên quan đến hoạt động hàng ngày của Công ty, theo

chính sách của nhà nước và các nghị quyết của ĐHĐCĐ, quyết định của HĐQT và chịu trách nhiệm trước HĐQT về thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao - Ban Tổng giám đốc gồm có Tổng giám đốc là người đại diện pháp luật và 1 phó

Tổng Giám đốc phụ trách Tài chính, 1 phó Tổng Giám đốc phụ trách Kinh Doanh,

1 pho Tổng Giám đốc phụ trách Sản Xuất Các phó Tổng giám đốc, các Giám đốc Nhà máy, các trưởng phòng ban nghiệp vụ là người giúp việc cho Tổng giám đốc và chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc về phần việc được phân công, chủ động

giải quyết công việc đã được Tổng giám đốc ủy quyền và phân công theo đúng

chế độ chính sách của Nhà nước và Điều lệ công ty quy định

- Hiện Công ty có 2 nhà máy, tại 2 nhà máy này hiện đang sản xuất các mặt hàng

thuốc chữa bệnh chiến lược của công ty:

+ Nhà máy số 1 đặt tại 356 Giải Phóng, Thanh Xuân, Thành Phố Hà Nội

+ Nhà máy số 2 tại xã Tiền Phong, Huyện Mê Linh, Thành Phố Hà Nội

- Công ty có 2 Chi nhánh phụ trách bao tiêu sản phẩm của Công ty được hoạt động

tại Thành Phố Hồ Chí Minh va 1 Chỉ nhánh tại Thành Phố Bắc Giang

- Kênh phân phối sản phẩm của Công ty rất đa dạng, từ đấu thầu trực tiếp để cung ứng thuốc cho các cơ sở khám chữa bệnh trên cả nước, liên doanh các nhà thầu có

uy tín, các đại lý trên các tỉnh thành, các mạng lưới bán lẻ thông qua các trình dược

Trang 5

các mặt hàng thuốc Công ty dang sản xuất đi Myanma, Nhật, và một số nước khác

3 Quá trình hình thành và phát triển:

Quyết định thành lập số: Quyết định số 4410/QĐ-BYT ngày 07/12/2004 của

Bộ trưởng Bộ Y tế về việc cổ phần hố Cơng ty Dược liệu TWI trực thuộc Tổng

Công ty Dược

Trong sự cạnh tranh quyết liệt của nền kinh tế thị trường, Công ty nhận thấy rõ tầm quan trọng của việc định hướng đúng đắn đối với sự tồn tại và phát triển

của mình Công ty là một trong số ít các đơn vị đã sớm đầu tư và đáp ứng đủ các tiêu chuẩn chất lượng GMP- WHO, phòng thí nghiệm đạt tiêu chuẩn GLP, hệ

thống kho theo tiêu chuẩn GSP

Cùng với việc tiến hành quản lý chất lượng theo các tiêu chuẩn trên, Công ty không ngừng đầu tư thích hợp về nhà xưởng và hiện đại hóa thiết bị máy móc

nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và hiệu quả sản xuất Đối với việc

mở rộng sản xuất, Công ty đã không ngừng đầu tư cho nghiên cứu, kỹ thuật, đào tạo đội ngũ cán bộ nhằm cải tiến, nâng cao chất lượng và mẫu mã sản phẩm

Bên cạnh việc đầu tư cho chất lượng sản phẩm, công ty cũng đã đầu tư cho

hệ thống xử lý nước thải, cho phòng làm việc của cán bộ công nhân viên, tạo môi

trường làm việc thân thiện, khoa học, hiệu quả

- Ban giám đốc Công ty Mediplantex luôn thể hiện tinh thần đoàn kết, ý chí xây dựng và khẳng định là một tổ chức kinh tế hoạt động có mục tiêu, chiến lược, có tính thống nhất cao từ Ban giám đốc đến các phòng ban và chi nhánh

- Hoạt động giao ban được duy trì thường xuyên hàng tuần, hàng tháng, có sự phân công theo chức năng rõ ràng, phân cấp trong nhiệm vụ cụ thể đến từng thành viên ban giám đốc, lãnh đạo các phòng ban và các đơn vị trực thuộc Do đó mọi thành viên năm bắt kịp thời và chỉ đạo sâu sát các công việc trong phạm vi phụ trách, nên phần lớn các hoạt động trong công ty đều được giải quyết kịp thời, triệt để và mang lại hiệu quả cao

- Công tác xây dựng và ban hành các quy chế, quy định của Công ty được HĐQT

và Ban lãnh đạo hết sức trú trọng Trong năm công ty đã ban hành quy chế sửa đổi quy chế quản lý tài chính, lao động tiền lương, nội quy lao động và các quy chế khác phục vụ cho việc quản lý và điều hành Công ty

Trang 6

- Về công tác xây dựng và phát triển thương hiệu Mediplantex: các thành viên

trong ban lãnh đạo đã nhận thức sâu sắc được tầm quan trọng của việc xây dựng và

phát triển thương hiệu với các mục tiêu chiến lược cũng như để phù hợp với quy

mô phát triển của công ty,

Nhãn hiệu Mediplantex đã được đăng ký bảo hộ và Cục sở hữu trí tuệ VN cấp giấy chứng nhận nhãn hiệu

Củng cố lòng tin và xây dựng thương hiệu Mediplantex dần trở thành hình

ảnh quen thuộc với người tiêu dùng, các cơ sở y tế trên cả nước, các bạn hàng và đối tác cũng như các nhà đầu tư, đưa Mediplantex phát triển lên một tầm cao mới đúngnhư triết lý thương hiệu Mediplantex đã xây dựng” vì sức khỏe và vẻ đẹp con người”

4 Định hướng phát triển:

-Tập trung khai thác năng lực sản xuất của 2 nhà máy hiện có của Công ty -Bồ xung máy móc thiết bị, nâng cao năng lực sản xuất và chất lượng sản pham -Tiếp tục tiến hành nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, đào tạo và tuyên dụng nguồn nhân lực có chất lượng cao

- Nghiên cứu lập dự án đầu tư thêm nhà máy sản xuất dược phẩm tại xã Tiền Phong, Huyện Mê Linh

-Các mục tiêu chủ yếu của Công ty và Chiến lược phát triển trung và dài hạn + Xây dựng Công ty trở thành một trong những Công ty Dược phẩm phát triển

mạnh toàn diện, nỗi bật trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh Dược phẩm, thực phẩm

chức năng, nguyên liệu, thuốc đông dược, các vị thuốc y học cổ truyền Phấn đấu

mục tiêu tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận hàng năng từ trên 30%

+ Xây dựng nhà máy sản xuất đạt tiêu chuân GMP-EU, tiếp tục duy trì các nhà

máy cũ và nâng cấp để cuối 2017 tái thẩm định GMP-WHO và định hướng phát

triển công nghiệp sản xuất được phẩm có hàm lượng chất xám cao là định hướng

phát triển lâu dài và chiến lược của công ty

+ Tích cực thu nợ khách hàng đến hạn trả, hạ mức dự nợ xuống thấp hơn nữa dé tăng ngồn vốn lưu động phục vụ sản xuất, giảm mức dư nợ vay các Ngân hàng,

tiết kiệm triệt để chi phí khả biến

+ Củng cố và đây mạnh việc chuẩn hóa toàn hệ thống các phòng ban và chỉ nhánh để tăng năng suất lao động

+ Mở rộng sản xuất thực phẩm chức năng, thuốc đông y, thuốc từ dược liệu

+ Các mục tiêu phát triển bền vững (môi trường, xã hội và cộng đồng) và chương

Trang 7

+Về môi trường: Nghiêm túc thực hiện các tiêu chuẩn an toàn vệ sinh chất lượng sản phẩm, nâng cao công tác quản lý, giám sát, thực hiện sản xuất xanh, sạch, môi

trường làm việc an toàn

+ Đối với xã hội, cộng đồng: Thường xuyên tham gia, ủng hộ và hưởng ứng tích

cực các phong trào xã hội từ thiện, tại trợ giáo dục thể hiện trách nhiệm của Công ty với cộng đồng

5 Các rủi ro: Có thê ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc đối với

việc thực hiện các mục tiêu của Công ty, trong đó có rủi ro về môi trường

a Rúi ro kinh doanh, rủi ro lãi suất, tỉ giá, giá đầu vào

- Các văn bản của cơ quan quản lý, các quy định về quy trình sản xuất, nguồn

gốc nguyên liệu đầu vào, quản lý giá bán, giá đấu thầu giảm

- Lãi suất cho vay của các tô chức tín dụng luôn có ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty

- Tỉ giá ngoại tệ trong năm tương đối ổn định, nhưng nguồn đầu vào phải nhập

khâu tương đối lớn, nên biến động tỉ giá cũng ít nhiều ảnh hưởng đến kết quả kinh

doanh của Công ty

- Giá cả các nguyên liệu, vật liệu chính nhập khẩu không ổn định, tỉ giá biến

động và các chi phí sản xuất tăng ảnh hưởng đến vấn đề kiểm soát chỉ phí, giá thành sản xuất

- Rủi ro phát sinh khi các đối tác, bạn hàng không có khả năng thanh toán cho

Công ty, phải trích lập dự phòng phải thu khó đòi

b Biện pháp hạn chế các rủi ro:

- Cơ cầu lại danh mục sản phẩm theo hướng tỉnh gọn, hiệu quả để định vị đúng thị trường, đây mạnh sản xuất các sản pham chu luc dat doanh thu, loi nhuan cao, Nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới

- Tìm kiếm các nguồn vốn vay có lãi suất tốt, giảm tối đa việc đi vay nhằm hạn chế rủi ro phát sinh lãi suất và thanh toán vốn vay đúng kỳ hạn Chủ động và linh hoạt trong việc quay vòng vốn lưu động đề tránh bị động về vốn kinh doanh

- Chủ động tìm các đối tác trong và ngoài nước có nguồn cung ôn định và chất

Trang 8

- Chủ động trong việc dự báo biến động tỉ giá, và xây dựng mối quan hệ tốt với

các ngân hàng có nguồn ngoại tệ dôi dào

- Công ty thành lập tổ thu hồi công nợ nhằm tập trung thu hồi các khoản nợ,

hạn chế thấp nhất nợ quá hạn, nợ khó đòi Bênh cạnh đó quy định chặt chẽ và chế

tài thu nợ thưởng phạt trong thanh toán, để việc thu nợ đúng thời hạn

II TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2016 1 Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh:

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm:

Chỉ tiêu Năm 2016 Năm 2015 "

Doanh thu ban hang va cung cap | 977.643.920.018 | 758.389.069.271 130% dich vu

Cac khoan giam trir 5.848.216.629|_ 3.480.987.518 168%

Doanh thu thuần hang hoa va dich vu | 971.795.703.389 | 754.908.081.753 129%

Giá vốn hàng bán 749.701.522.515 | 585.203.458.462 128%

Lợi nhuận gộp 222.094.180.874 | 169.704.623.291 130%

Doanh thu hoạt động tài chính 766.809.061 660.225.016 116%

Chi phí tài chính 8.099.308.830 | 6.921.770.760 117%

Chi phi ban hang 149.344.224.292 | 106.212.631.497 140%

Chi phi quan ly doanh nghiép 43.143.034.601 | 38.467.539.782 112%

Lợi nhuận thuần từ hoạt động SXKD | _22.274.422.212| 18.762.906.268 119%

Thu nhập khác 445.755.680 137.545.784 324%

Chi phi khác 29.930.439 229.646.462 13%

Lợi nhuận khác 415.825.241 (92.100.678) 451%

Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 22.690.247.453 |_ 18.670.805.590 121%

Chi phi thuê thu nhập 4.753.472.282 | 4.259.620.729 111%

Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN 17.936.775.171| 14.411.184.861 124%

Trang 9

Bên cạnh xu hướng phát triển nhanh của ngành dược do dược phẩm là sản phẩm không thể thay thế, là sản phẩm thiết yếu chăm sóc sức khoẻ nhân dân thì dược phẩm vẫn mang tính cạnh tranh cao do tỉ lệ nhập khẩu cao chiếm tới 60% tông nhu câu của người tiêu dùng trong nước

Trước những lợi nhuận và khó khăn đó, Ban lãnh đạo Công ty cố gắng tìm giải

pháp, thay đổi chiến lược kinh doanh, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ sản xuất

kinh doanh năm 2016 mà Đại hội cỗ đông đã thông qua Chỉ tiên Thực hiện Năm | Kế hoạch Năm |_ Tỉ lệ % 2016 2016 TH/KH Doanh thu thuân hàng hoá và dịch vụ | 971.795.703.389 | 631.180.384.941 153% Giá vốn hàng bán 749.701.522.515 | 477.719.444.981 157% Lợi nhuận gộp 222.094.180.874 | 153.460.939.960 145% Tổng chỉ phi 199.403.933.421 | 133.856.585.092 148% Tổng lợi nhuận kế toán trước thuê 22.690.247.453 | 19.604.354.868 115%

Việc doanh thu và lợi nhuận tăng so với kê hoạch thể hiện sự nỗ lực cao của HĐQT, tồn thé CBCNV trong Cơng ty Mục tiêu của HĐQT là lợi nhuận luôn

tăng trưởng cao qua hàng năm, duy trì niềm tin bền vững cho cổ đông đầu tư vào cổ phiếu Công ty CP Dược TW Mediplantex 2 Tô chức và nhán sự:

- Danh sách Ban điều hành:

STT | Họ tên Chức vụ Số lượng CP | Tilé

1 Ông Phùng Minh Dũng | Tổng giám đốc 9.775 0,15%

2 _ | Ông Hà Xuân Sơn Phó Tổng giám đốc 36.950 0,58%

3 _ | Ông Lê Hồng Trung Phó Tông giám đốc 18.262 0,29%

4 Bà Nguyễn Thị Toan | Phó Tông giám độc, KTT 32.150 0,51%

- Số lượng cán bộ, nhân viên hiện có của Công ty năm 2016 là 634 người

Trong đó trình độ sau Đại học là § người (chiếm 1,3%), Đại học là 129 người (

chiếm 20,3%), Cao đẳng 27 người (chiếm 4,2%), Trung cấp, sơ cấp và công nhân

lành nghề 470 người (chiếm 74,2%)

Trang 10

Chính sách đối với người lao động:

- Công ty tập trung đầu tư công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, thông

qua các hợp đồng đào tạo lại, đào tạo mới các kiến thức chuyên môn Trong công

tác đào tạo và phát triển nhân lực luôn được thực hiện song song với việc quản lý

con người thông qua đánh giá kết quả công việc, làm cơ sở dé trả lương cho từng

vị trí, bộ phận trong tồn Cơng ty

- Công ty luôn khuyến khích người lao động phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ

thuật trong công việc để nâng cao thu nhập, tạo sự an tâm gan bo va nang cao mirc độ hài lòng của người lao động Tiền lương là một trong những chính sách quan trọng được Công ty đặc biệt quan tâm và đã phân định vị trí, chức danh, tính chất công việc, kết quả bán hàng để định giá tiền lương phù hợp mỗi người lao động

3 Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án: Trong năm 2016 Công ty không triển khai đầu tư dự án 4 Tình hình tài chính: a Tình hình tài chính Chỉ tiêu Năm 2015 Năm 2016 % tăng giảm Tổng giá trị tài sản 466.623.835.723 | 587.465.059.004 126%

Doanh thu thuần 754.908.081.753 | 971.795.703.389 129%

Lợi nhuận từ hoạt độngKD_ | 169.704.623.291 | 222.094.180.874 130%

Lợi nhuận khác (92.100.678) 415.825.241 451%

Lợi nhuận trước thuế 18.670.805.590 | 22.690.247.453 121%

Tỷ lệ trả cỗ tức 15% 20% 133%

b Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

Chỉ tiêu Nam 2015 |Năm 2016 | Ghi chú

Trang 11

Tài sản ngắn hạn / Hàng tồn kho 2,95 lần 3,2 lần 2 Chỉ tiêu về cơ cấu vồn + Hệ số Nợ/Tổng tài sản 75,6% 79,6% + Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu 312% 390% 3 Chỉ tiêu về năng lực hoạt động + Vòng quay hàng tồn kho

Giá vốn hàng bán/hàng tồn kho bình quân 4,36 lần 5,08 lần

Doanh thu thuần/ Tổng tài sản 161% 165%

4 Chỉ tiêu về khả năng sinh lời

+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần 1,9% 1,8%

+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu 12,7% 14,9%

+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản 3,08% 3,05%

+ Hệ số lợi nhuận từ hoạt động kinh| 2,48% 2,29%

doanh/Doanh thu thuần

$ Cơ câu cô đông, thay đôi vốn đâu tư của chủ sở hữu

a Cô phần: Tổng số cô phần 6.280.095 cổ phiếu và tất cả số cổ phần trên đều là cổ phần phổ thông

b Cơ cầu cô đông:

Cơ cấu cô đông | Số lượng | Cô phần nắm giữ Giá trị Tỉ lệ %

Cổ đông lớn 5 3.529.375 | 35.293.750.000 56,2% Cô đông nhỏ 474 2.750.720 | 27.507.200.000 43,8%

Cộng: 479 6.280.095 | 62.800.950.000 100%

Cơ cấu cô đông | Số lượng | Cổ phần nắm giữ Giá trị Tỉ lệ %

Cô đông tô chức 9 2.298.475 | 22.984.475.000 36.6%

Trang 12

Cô đông trong nước 479 6.280.095 | 62.800.950.000 100%

Cơ đơng nước ngồi 0 0 0 0%

Cộng: 479 6.280.095 | 62.800.950.000 100%

Cơ cầu cô đông | Số lượng | Cô phan nắm giữ Giá trị Tỉ lệ %

Cô đông Nhà nước 1 713.750 7.137.500.000 | 11,36% Cô đông khác 478 5.566.345 55.663.450.000 | 88,64% Cong: 479 6.280.095 62.800.950 100% c Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: Trong năm Công ty không có sự thay đổi vốn d Giao dịch cổ phiếu quỹ: Công ty không mua bán cô phiếu và không năm giữ Cổ phiếu quỹ e Các chứng khoán khác: không có

6 Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của Công ty

- Nguồn cung cấp nước Công ty mua của Công ty nước sạch Hà Nội, Công ty

luôn sử dụng đúng và đủ không lãng phí Không xả thải nước chưa qua xử lý ra

môi trường Công ty luôn chấp hành và tuân thủ pháp luật về các quy định về môi trường

- Chính sách liên quan đến người lao động luôn đúng và đủ theo quy định của Nhà nước, về thời gian lao động, chế độ bảo hiểm xã hội, thực hiện nghiêm túc việc an toàn lao động, hoạt động công đoàn được trú trọng đảm bảo quyền lợi chính đáng của tất cả cán bộ công nhân viên, tâp huấn thường xuyên công tác phòng cháy chữa cháy Trong năm 2016 tổng số lao động 634 người với mức

lương bình quân tháng là 9 triệu đồng

- Các chương trình phát triển kỹ năng và học tập liên tục dé hỗ trợ người lao động đảm bảo có việc làm và phát triển sự nghiệp được Công ty chú trọng và hàng quý có sự đào tạo, bổ túc kinh nghiệm kiến thức

Trang 13

11 BAO CAO VA DANH GIA CUA BAN TONG GIAM DOC

BAO CAO THUC HIEN KE HOACH SAN XUAT KINH DOANH NAM 2016 VA PHUONG HUONG THUC HIEN KE HOACH SAN XUAT KINH DOANH NAM 2017

PHAN I: TINH HINH THUC HIEN KE HOACH SXKD 2016

1 Thuan loi:

- Được sự chỉ đạo sát sao của HĐQT, BKS trong công tác định hướng phát

triển Công ty

- Ủy tín và thương hiệu của Công ty trên thị trường và trong con mắt người tiêu dùng ngày càng cao và ngày càng được tín nhiệm

- Tỉnh thần đoàn kết gắn bó của đội ngũ người lao động Công ty từ ban điều

hành - cán bộ quản lý — người lao động Tất cả đều đồng lòng vì sự phát triển của ngôi nhà chung Mediplantex

2 Khó khăn:

- Khó khăn khách quan: Môi trường cạnh tranh gay gắt, ngày càng nhiều doanh

nghiệp có cùng nhóm hàng cả trong nước và nước ngoài tham gia thị trường Hàng

giá rẻ từ Trung Quốc, Ấn Độ tràn vào thị trường Việt Nam gây rất nhiều khó khăn

cho các doanh nghiệp trong nước

- Quy chế quản lý liên tục thay đối và rất nhiều thông tư, nghị định mới ra đời ảnh

hưởng đến hoạt động SXKD của doanh nghiệp

- Khó khăn chủ quan: Tuy là một trong những doanh nghiệp đầu tư GMP đầu tiên của VN nhưng suất đầu tư của Công ty thấp, công nghệ không hiện đại, các dây chuyền, nhà máy chủ yếu là nâng cấp từ nhà máy, dây chuyền cũ nên hiệu suất hoạt động không cao, không được xếp vào nhóm các nhà máy đạt tiêu chuẩn GMP — EU hoặc PICS do đó hàng hóa bán ra, đấu thầu trên thị trường chỉ được định vị ở mức trung bình Tỷ suất lợi nhuận thấp

- Tính đồng bộ công nghệ trong thiết bị máy móc thấp do đó hiệu suất hoạt động của các dây chuyền nhà máy chưa cao

3 Sự kiện nỗi bật 2016:

- Ngày 7/4/2016 Chủ tịch nước Trần Đại Quang ký quyết định tặng thưởng huân

chương lao động hạng nhất ghi nhận những đóng góp trong suốt chặng đường 45

năm “ Vì sức khỏe vẻ đẹp con người” của Công ty CP Dược TW Mediplantex

Trang 14

- Ngày 11/04/2016, Bộ KHCN - Bộ Y tế cấp phép thành lập trung tâm KHCN

Dược Mediplantex với sự tham gia của các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực y

học cổ truyền — Dược liệu và các chuyên gia bào chế - dược lý ngồi Cơng ty cùng nhóm đội ngũ cán bộ kỹ thuật NCPT của Công ty nhằm mục tiêu chính là:

+ Nghiên cứu các sản phẩm mới, nâng cao chất lượng các sản phẩm hiện có của

Công ty

+ Chuyên giao, nhận chuyên giao và thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học cấp nhà nước, cấp bộ có tính ứng dụng cao, sẵn sàng đưa vào thực hiện sản xuất kinh doanh

TTKHCN - Mediplantex ra đời khẳng định tính tiên phong trong lĩnh vực KHCN

của Mediplantex so với các doanh nghiệp Dược khác

- Tháng 6/2016 Công ty tổ chức: Ngày hội Mediplantex” nhằm ghi nhận và tôn vinh những đóng góp không ngừng nghỉ của toàn thể HĐQT, BKS, Ban lãnh đạo, người lao động Công ty qua các thời kỳ

- Với phương châm “ Vì sức khỏe vẻ đẹp con người” năm 2016 Công ty đã tô chức

hơn 200 cuộc hội thảo, khám và tư vấn sức khỏe đến 100.000 người cao tuổi trên mọi miền Tổ quốc Qua đó, cũng đã quảng bá hình ảnh, thương hiệu Công ty cũng như các nhãn hàng mới nổi bật của Công ty như Cerecaps, Ataxavi vision, Phylamin, Tuzamin

4 Số liệu kết quả đạt được năm 2016:

4.1 MỘT SÓ CHÍ TIÊU CHÍNH THỰC HIỆN KHSXKD NĂM 2016 STT Chỉ tiêu Đơn vị Năm 2016 Năm 2015 So sánh tính 2016/2015 (%) Doanh thu ban - 1 |hàngvà cungcấp |VNĐ | 977 643 920.018 | 758,389,069,271 dịch vụ 130%

Doanh thu thuan

2 |yÊbánhảngvà cung cap dich vu |VND | 971 795,703.389 | 754,908,081,753 129%

3 | Gid von hang ban | VND |7¿o 701.522.515 | 585,230,458,462 128%

Lợi nhuận gop ve

+ bán hàng và — VNĐ 222,094,180,874 | 169,704,623,291 130% :

5 Doanh thu vé hoat VND

Trang 15

6 | Chiphitaichinh | VND | ¢ 999,308,830| 6,921,770,760 117%

Trong đó: Chi phi VND

lãi vay ngân hàng 7,313/491355| 5.887/611819| 124% 7 | Chỉphíbánhàng | VND | 14o 344,224,292 | 106,212,631,497 140% 8 Chi phi quan ly VND doanh nghiệp 43,143,034,601 | 38,467,539,782 | 112% Loi nhuan thuan 2 |tthoạtđộngkinh VNĐ | 2274422212| 18,762,906,268 doanh 119% 10 |Thunhậpkhác | VNĐ 445,/755,680| 137,545/784| 324% 11 | Chỉ phí khác he 29,930,439 | 229,646,462 13% 12 | Loinhuan khac | VNĐ 415,825,241| (92,100,678)| 451%

- Tổng lợi nhuận kế UND

toán trước thuế 22,690,247,453 | 18,670,805,590| 121% Chỉ phí thuế 14 |[TNDNhiệnhành | Đ | 4753/472282| 4/259,620729| - 111% Lợi nhuận sau lŠ | thuếTNDN VNĐ | 17936,775171| 14.411,184/861 124% Lãi cơ bản trên cỗ 16 | Thiệu VND 2.200 1844| 105%

4.2 Công tác tổ chức nhân sự và đào tạo:

- Sắp xếp lại lao động và mô hình hoạt động của 02 nhà máy, thay đổi bảng lương

đóng báo hiểm, tăng thu nhập cho người lao động lên 13% so với năm 2015

- Tiêp tục mở rộng mô hình cộng tác viên nhà thuôc nhăm xây dựng mạng lưới đại lý bán hàng TC lớn mạnh

- Thực hiện chuyển đổi mô hình hoạt động của chi nhánh HCM Công ty

Mediplantex thành Công ty CP Dược Mediplantex Miền nam, với vốn góp của Công ty là 36%

- Liên tục đào tạo và tự đào tạo về kỹ năng bán hàng , chuyên môn, kiêm thức về sản phâm cho trình dược viên, đào tạo về các GPs, SOP cho khu vực sản xuât, kho, phục vụ

Trang 16

- Tập trung marketing, PR các nhãn hàng chủ lực của Công ty như Cerecaps,

Phylamin, Astaxavi vision với kết quả là doanh thu của Cerecaps tăng 154% so với năm 2015; Phylamin tăng I 10% so với năm 2015

Astaxavi vision là nhóm hàng mới nhưng được người tiêu dùng đón nhận với tín

hiệu tốt Phủ hàng đến 70% các nhà thuốc lớn khu vực thành thị, ở các địa bàn

đang thực hiện PR

- Tổ chức thành công chương trình “ngày hội Mediplantex” kết hợp truyền thông

nội bộ với sự tham gia của hơn 500 CBCNV Công ty trên khắp mọi miền đất nước

- Điều chỉnh chính sách bán hàng OTC với mục tiêu chú trọng gia tăng số lượng khách hàng, thúc đây mạnh hoạt động số lượng nhân viên nhà thuốc nhằm mục tiêu thúc đây kênh phân phối OTC trực tiếp tại các nhà thuốc

- Xây dựng và ban hành các quy chế, quy định đối với trình dược viên, áp dụng phần mềm quản lý giám sát hoạt động của trình được viên nhằm mục tiêu tăng hiệu quả công việc của trình dược viên và quản lý đối tượng khách hàng tốt hơn

4.4 NCPT — Sản xuất — chất lượng sản phẩm:

- Năm 2016, đã thực hiện nghiên cứu và xin cấp giấy phép được 31 sản phẩm mới, cấp lại 38 sản phẩm, chuyền giao quy trình sản xuất cho các nhà máy được 23 quy trình

- Thực hiện và có kết quả tương đương sinh học 01 sản phẩm, đang triển khai 02

sản phẩm tương đương sinh học, có kết quả nghiên cứu tác dụng dược lý của 02

sản phẩm

- Đã thành lập Trung tâm khoa học công nghệ - Mediplantex với sự tham gia của các chuyên gia cố vấn cũng như thực hiện Đến này Trung tâm KHCN đã bắt đầu thực hiện và nhận chuyền giao các đề tài nghiên cứu khoa học cấp nhà nước, cấp

bộ về Công ty như đề tài thuốc tiểu đường, thuốc Didala, đề tài nuôi trồng và phát

triển tam thất tại Việt nam

- Năm 2016 cả 02 nhà máy sản xuất ổn định 2 ca/ngày x 5 ngày/tuần, các tháng đầu năm 2016 phải sản xuất 3ca/ngày để đảm bảo tiến độ ra hàng

- Năm 2016 sản phẩm của Công ty lưu hành trên tồn quốc khơng có sản phẩm vi phạm chất lượng bị cơ quan quản lý thu hồi

- Chất lượng sản phẩm chủ lực được người tiêu dùng đánh giá cao và tin dùng 4.5 Đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trang thiết bị:

Trang 17

xuất như: Đầu tư mới hệ thống xử lý nước thải NM2, đầu tư máy đóng nang tự

động động, máy HPLC cho NM2, Máy quang phổ , đầu tư xe ô tô tải có thùng

lạnh đảm bảo điều kiện vận chuyển hàng hóa, đầu tư xe 07 chỗ phục vụ cho công

tác kinh doanh

PHAN II: MỤC TIÊU VA KE HOACH SXKD NAM 2017, BAN DIEU HÀNH XÂY DỰNG TRÌNH HĐQT VÀ ĐẠI HOI CO DONG

1 Mục tiêu kinh doanh — Marketing:

1.1 Phát triển thị trường mới giữ vững thị trường truyén thống:

- Mở rộng số lượng nhà thuốc tiêu thụ hàng của Công ty từ 6000 lên 8000 nha

thuốc tăng 130% so với 2016

- Tiếp tục phát triển hệ thống cộng tác viên nhà thuốc, nhà thuốc có nhân viên của

Mediplantex từ 150 nhà thuốc lên 200 nhà thuốc Tăng 130%

- Tổ chức 200 — 250 cuộc hội thảo cộng đồng Duy trì các hoạt dong PR,

Marketing, TVC nhằm giữ vững giá trị và gia tăng hình ảnh Mediplantex

- Tổ chức giới thiệu sản phẩm, tặng quà, tài trợ trực tiếp tại hơn 50 bệnh viện trên

toàn quốc về các sản phẩm của Công ty Tham gia các hội thảo của Bộ Y Tế tô chức nhằm giữ vững uy tín đối với các cơ quan quản lý và các tuyến điều trị

- Tiếp tục đầu tư mạnh vào quản cáo online, digital marketing để tiết kiệm chỉ phí,

giữ vững thương hiệu và đón đầu xu thế tiêu dùng mới 1.2 Phương án kinh doanh:

- Năm 2017 phối hợp với các nhà phân phối khác nhau đấu thầu vào hệ thống bảo

hiểm các mặt hàng chiến lược vì đã bị BHXH cảnh báo về việc độc quyền dau thau

- Tiép tuc day mạnh việc bán hàng ở các địa bàn thành thi, đồng băng mục tiêu tăng 130% so với 2016 về số địa bàn đồng bằng, thành thị

- Ứng dụng phần mềm “ Quản trị bán hàng” để tăng cường năng lực đội ngũ trình

dược viên, giám sát bán hàng tốt hơn

- Tiếp tục tài trợ và duy trì mối quan hệ tốt với lãnh đạo các sở Y tế, các bệnh viện

đầu ngành cấp tỉnh để giữ vững thị trường ETC Thúc đây hàng và thu hồi công nợ nhanh

2 Kế hoạch sản xuất, nghiên cứu và đầu tư: 2.1 Kế hoạch sản xuất:

- Duy trì sản xuất 2 ca x 5,5 ngày/ tuần đối với 2 nhà máy

- Tổng sản lượng dự kiến quy đổi ra viên của tất cả các dạng sản phẩm khoảng 650

triệu — 700 triệu viên

- Dự kiến chi phí sản xuất chung của 2 nhà máy trong năm 2017 là 31,8 tỷ đồng

(bao gồm: Khấu hao, công cụ dụng cụ, năng lượng, vật liệu phụ, chi phí quản lý tại nhà máy, kiểm nghiệm, nghiên cứu)

Trang 18

- Lương khoán tính theo biểu lương ban hành tháng 12/2016 và 6 tháng cuối năm

tăng lương 15%

2.2 Kế hoạch NCPT —- Đảm bảo chất lượng:

- Đăng ký mới 10 sản phẩm thuốc, 10 sản phẩm TPCN, NC lâm sàng, tương đương

sinh học: 4 sản phẩm Tổng kinh phí 4 tỷ đồng

- Đảm bảo chất lượng sản phẩm trong suốt quá trình sản xuất — lưu thông không có sản phâm bị thu hồi về mặt chất lượng

2.3 Kế hoạch đầu tư nâng cấp nhà máy:

Để phù hợp lộ trình tái thẩm định GMP vào T1/2018 ban điều hành đề xuất các giai đoạn đấu tư như sau:

Giai đoạn 1:

- Phục vụ thâm định GMP và tăng cường năng lực sản xuất của Nhà máy

+ Sửa chữa nền kho nguyên liệu, thành phẩm, nền Xưởng GMP, hệ thống điều hòa NM2

+ Bồ sung lab cân chia, khuân nang mềm, dây chuyền thuốc nước, dây chuyền kem

mỡ

+ Cải tạo dây chuyền thực phẩm chức năng

+ Xây dựng mới kho chứa dược liệu, xưởng chiết xuất đạt tiêu chuân GMP WHO

+ Đầu tư dây chuyền sơ chế chế biến và chiết xuất Dược liệu 5mỶ đạt tiêu chuẩn

GMP

+ Tổng kinh phí giai đoạn 1 là 18,6 tý đồng từ quỹ đầu tư nghiên cứu phát triển và vốn vay đài hạn của ngân hàng phục vụ việc tái thẩm định và duy trì sản xuất bình

thường của các nhà máy (có phương án khả thi báo cáo HĐQT) Giai đoạn 2 — Triển khai từ năm 2018

Đề nghị hội đồng quản trị, Hội đông cô đông định hướng việc đầu tư nâng cấp nhà máy theo các tiêu chuẩn cập nhật của Bộ y tế và chuyển đổi toàn bộ việc sản xuất

về nhà máy 2 giai đoạn đâu tư 2018-2020 và đi vào hoạt động từ năm 2020 - Chuyển xưởng thành phẩm đông dược từ 356 Giải Phóng lên NM số 2 - Nâng cấp xưởng tân dược hiện có lên tiêu chuẩn cao hơn (GMP EU)

- Tách riêng dây chuyền nang mềm thành xưởng sản xuất độc lập: bố trí thành 3 line (01 phục vụ sản xuất thuốc tân dược; 01 phục vụ sản xuất thuốc đông dược; 01 phục vụ sản xuất TPCN):

- Tách riêng dây chuyền sản xuất thuốc có nguồn gốc hormon thành dây chuyền độc lập đảm bảo theo yêu cầu quản lý chất lượng của Bộ y tế

- Nâng cấp Phòng KTCL phù hợp với nhu cầu của giai đoạn 2, gộp 2 phòng kiểm nghiệm hiện tại

- Xây dựng nhà điều hành làm nơi làm việc cho các đơn vị phục vụ trong nhà máy

gồm: Ban giám đốc, Phòng ĐBCL, Phòng KHVT, Phòng HCKT

Trang 19

- Giai đoạn 2 sẽ được Ban điều hành lập đề án khả thi trình HĐQT vào quý 3 năm 2017 - Giai đoạn 2 sẽ đi vào hoạt động và khai thác từ năm 2021 MỘT SÓ CHỈ TIÊU CHÍNH KẾ HOẠCH SXKD 2017 STT Chỉ tiêu Don vị Giá trị tính Doanh thu bán hàng và cung cấp 1 dịch vụ VNĐ 751,498,535,554 2 ‘| Gid von hang bán VND 588,232,170,000 Lợi nhuận gộp về bán hàng và 3 CCDV VND 164,266,365,554

4 Chi phi ban hang VND 103,358,587,189

5 Chi phi quan ly chung VND 27,800,000,000

6 Chi phi tai chinh 7,700,000,000

7 Nop NSNN VND 30,000,000,000

8 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế VNĐ 25,407,778,365

KÉT LUẬN

Trong bối cảnh khó khăn chung của ngành dược Thế giới và Việt Nam, tuy nhiên Công ty đã đạt mức tăng trưởng doanh thu so với năm 2015 là 129% Lợi nhuận trước thuế năm 2016 đạt 116% so với kế hoạch và bằng 122% so với lợi

nhuận năm 2015 Thành tích đó chính là sự nỗ lực vươn lên của tồn thể cán bộ cơng nhân viên công ty, đồng thời có sự chỉ đạo tạo điều kiện giúp đỡ của HĐQT, sự giám sát của BKS, có sự động viên giúp đỡ của các cô đông của công ty và Bộ Y tế cùng các Ban ngành liên quan khác Các kết quả đạt được trong năm 2016 sẽ là tiền đề cho Công ty trong việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2017

IV MỘT SÓ NÉT CHÍNH VÈẺ TÀI CHÍNH CỦA CƠNG TY CỎ PHAN

DƯỢC TRUNG ƯƠNG MEDIPLANTEX

Năm 2016 là năm nền kinh tế Việt nam trải qua nhiều khó khăn thách thức;

Trang 20

ty san xuất kinh doanh trong lĩnh vực thuốc chữa bệnh cạnh tranh rất khốc liệt cả nước có trên một trăm nhà máy sản xuất thuốc tân dược đạt tiêu chuẩn GMP WHO Nhà máy của công ty đầu tư đã trên 10 năm thiết bị cũng đã lạc hậu cần đầu tư thêm nâng cấp mở rộng cho phù hợp với sản phẩm công ty sản xuất Nhất là hiện tại công ty chuyên sang đây mạnh dòng sản phẩm đông dược, hệ thống chiết cô hiện tại của công ty công suất không đáp ứng đủ nhu cầu sản xuất lên phải đi gia công ở các đơn vị khác do chi phí sản xuất cũng tăng Thị trường tiêu thụ là

các bệnh viện, các trung tâm y tế bán hàng qua hình thức đấu thầu do đó ảnh

hưởng rất lớn bởi quy chế thầu của Bộ y tế và hàng rào kỹ thuật đối với các mặt

hàng thuốc do công ty sản xuất và hàng dược liệu bán vào các bệnh viện theo

thông tư 193 ngày 24/7/2015 của Bộ y tế yêu cầu phải có C/O, CQ Toàn bộ vốn

dùng cho SXKD_ của công ty đều là vốn vay ngân hàng do đó không chủ động trong SXKD và sẽ bị ảnh hưởng khi có sự điều chỉnh lãi suất của nhà nước, ảnh hưởng tới CP tài chính của công ty

Để đánh giá kết quả HĐSXKD và tài chính năm 2016 tôi xin báo cáo trước

ĐH một số chỉ tiêu cơ bản sau:

1 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 : Đơn vị tính: đồng CHỈ TIỂU Năm 2016 Năm 2015 2016/20 Tông 15 1 DT bán hàng và cung cấp DV 977.643.920.018 | 758.389.069.271 130%

Trong đó :- Doanh thu xuất khẩu 19.245.049.789 | 15.435.055.397| 124,6%

- Doanh thu hang san xuat | 556.032.885.560 | 469.162.098.792 | 118,5% - Doanh thu hàng dược liệu | 233.774.894.336 | 231.917.162.000} 101% - Doanh thu hàng NK&| 166.935.939.309| 45.200.000.000 360%

khác

2 Các khoản giảm trừ 5.848.216.629 | 3.480.987.518

Trong đó: - Chiết khấu thương mai 1.655.151.024 1.155.741.050

- Hang ban bi tra lai 4.193.065.605 | 2.325.246.468

Trang 21

5 Lợi nhuận gdp vé ban hang &| 222.094.180.874 | 169.704.623.291 130% CCdvu

6 Doanh thu hoạt động TC 766.809.061 660.225.016 116%

7.Chi phi tài chính: 8.099.308.830 | 6.921.770.760 117%

Trong đó lãi vay NH 7.313.491.355| 5.887.611.819 124%

8 Chi phi ban hang 149.344.224.292 | 106.212.631.497} 140%

9 Chi phi quan ly doanh nghiép 43.143.034.601 | 38.467.539.782 112%

10 Lợi nhuận thuân từ HĐKD 22.274.422.212 | 18.762.906.268 119%

11 Thu nhập khác 465.755.680 137.545.784 164%

12 Chi phí khác 29.930.439 229.046.462 13%

13 Lợi nhuận khác 415.725.241 -92.100.678 451%

14 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuê | 22.690.247.453 | 18.670.805.590 121%

15 Chi phí thuê thu nhập hiện hành 4.753.472.282 | 4.259.620.729 111%

16 Lợi nhuận sau thuê TNDN 17.936.775.171| 14.411.184.861 124%

17 Lãi cơ bản trên 1 cô phiếu 2.200 1844

3.1 Phân phối lợi nhuận năm 2016

* Lợi nhuận trước thuê năm 2016 22.690.247.453

- Thuế TNDN phải nộp

* Lợi nhuận sau thuế năm 2016

* LN còn lại chưa phân phối luỹ kế đến ngày 31/12/2016 Dự kiến chia cổ tức là 20% : 3.2 Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản 4.753.472.282 11.830.703.171 17.956.696.200 12.560.190.000

Chỉ tiêu Năm 2016 Năm 2015

* Bố trí cơ cầu TS và nguồn vốn

- Tài sản dài han/Tổng TS 12,11% 15,4%

- Tài sản ngắn han/Tổng TS 87,89% 84,6%

- Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn 79,6% 75,6% - Nguồn vốn chủ sở /Tổng nguồn vốn 20,4% 24,28% * Khả năng thanh toán

- Khả năng thanh toán tổng quát (lần) 1,26 1,32

- Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn 1,10 1,12 - Khả năng thanh toán nhanh 0.06 0.04 # Tỷ suất lợi nhuận

- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Doanh thu thuần 2,3% 2,47%

- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần 1,8% 1,9%

- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/vốn chủ sở hữu 19% 16%

Trang 22

- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu 14,9% 12,7

- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Tổng tài sản 3.8% 4%

- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản 3,05% 3,08% 3.3 Lãi trên cỗ phiếu

Chỉ tiêu Năm 2016 Năm 2015

- Lợi nhuận sau thuế 17.936.775.171 | 14.411.184.861

- Số cô phiếu lưu hành bình quân năm 6.280.095 6.280.095 - Lãi cơ bản trên một cỗ phiếu 2200 1.844 3.4 Tình hình nộp thuế Chỉ tiêu Năm 2016 Năm 2015 %42016/2015 - Thuế GTGT 23.283.295.548 | 13.958.905.830 166,8% - Thuế thu nhập DN 4.259.620.729 3.286.632.847 129% - Tiền thuê đất 7.779.662.457 8.111.582.101 96% 3.5 Tình hình tài sản: Chỉ tiêu Năm 2016 Năm 2015 %42016/2015 Phải thu ngắn hạn 324.671.803.133 | 243.175.706.603 133,5% -Phải thu khách hàng 315.288.104.953 | 235.410.224.244 134% Hàng tồn kho 161.848.122.785 | 134.022.314.229 120% Tổng cộng 486.519.925.918 | 377.198.020.832 129% 3.6 Tình hình nợ phải trả Chỉ tiêu Năm 2016 Năm 2015 2016/2015 Nợ phải trả 467.707.876.663 | 353.320.973.162 132% Vay ngăn hạn 467.707.876.663 | 353.066.973.162 132% - Vay và nợ ngắn hạn 114.211.172.778 | 95.204.207.119 120% - Phải trả người bán 261.553.853.424 | 170.064.364.307 153% No dai han Vay dai han 0 0 * Von chủ sở hữu + Vôn chủ sở hữu

+ Nguồn kinh phí và các quỹ khác

Giá trị số sách tại ngày 31/12/2016 4 Cơ sở để báo cáo các số liệu trên

+ Báo cáo kiểm kê định kỳ tại thời điểm ngày 01/01/2017

Trang 23

+ Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm tốn bởi Cơng ty kiểm toán và Kế

Toán Hà nội

- Qua số liệu trên công nợ phải thu khách hàng năm 2016 tăng so với năm 2015 là 34% (80 tỷ) là do doanh thu bán hàng tăng so với 2015 là 12%(219 tỷ) mặc dù

Công ty đã cơ cấu lại hàng hóa kinh doanh chủ yếu là bán hàng SX của cty, bên

cạnh việc bán hàng đấu thầu vào các bệnh viện; Công ty đã tăng cường mạng lưới

bán hàng OTC, và các cộng tác viên hệ thống nhà thuốc Trong năm công ty đã mở

rộng thị trường phân phối như các bệnh viện mới mua hàng dược liệu như bệnh viện đa khoa Câm phả, BV đa khoa khu vực Bồng Sơn Công nợ của Phòng KD tăng so với năm 2015 tăng 61% (44 tỷ), là do trong năm 2016 theo nghị quyết HĐQT giải thể CN sài gòn và thành lập Công ty CP dược mediplantex Miền nam

Công ty góp 36% vốn điều lệ tương ứng với 3.6 tỷ Và Chi nhánh đến ngày

31/12/2016 phải thanh toán hết công nợ nội bộ với công ty ( công nợ nội bộ giảm 30 tỷ Và công nợ của CTY CP miền nam tăng (26,5tỷ) do công ty mới bắt đầu

hoạt động từ tháng 7/2016 Ngoài ra do cơ chế đấu thầu khó khăn lên một số đối tác KH độc quyền phân phối của công ty cũng gặp khó khăn trong việc bán hàng và thu hồi công nợ như công nợ của mảng này đã tăng 8tÿ so với năm 2015(5tỷ) - Tồn kho tăng so với năm 2015 là 20% (27 tỷ) nguyên nhân do năm 2016 Công ty

đây mạnh sản xuất hàng đông dược như cerecap,phylamin, antesik, tuzamin .là

những sản phẩm nguyên liệu là đông dược, theo yêu cầu BYT nguồn dược liệu phải có CO,CQ và những mặt hàng chiến lược này công ty đã làm thị trường rất

sâu để tránh không đứt hàng Công ty đã phải nhập nguyên liệu dự trữ để SX Tồn

kho tăng là do nguyên liệu tăng

Trong năm do phối kết hợp giữa phòng kho với các phòng bán hàng liên tục báo động đỏ các mặt hàng sắp cận đát, Ban giám đốc đã chỉ đạo tích cực đẩy mạnh

bán những sp có hạn sử dụng không dài, do đó đến cuối năm gần như không có

nhiều hàng hóa chậm luân chuyền và cận đát, quá đát

- Nợ phải trả ngắn hạn tăng 32% trong đó các khoản phải trả khách hàng tăng so với năm 2015 là 53% (91tỷ) Là do trong năm công ty nhập khâu ủy thác cho các khách hàng theo hình thức TT trả sau Khi KH Ủy thác trả tiền thì công ty mới thanh toán TT đi nước ngoài và cũng chỉ thanh toán khi mà các bệnh viện thanh

toán tiền hàng cho nhóm trình dược viên hàng hàng khai thác, thì công ty mới

thanh toán ngược lại cho các nhà cung cấp do đó làm cho công nợ phải thu và

công nợ phải trả đều tăng Bên cạnh đó có một số nhà cung cấp tài trợ cho công ty băng cách thanh toán chậm

Vay NH tăng 20%(19tỷ) là do doanh thu bán hàng hóa tăng Cuối năm CTY phải

Trang 24

Trong năm công ty cũng sửa chữa đầu tư cho nhà máy số 2 để phục vụ cho việc

thực hiện KH SX như mua một một số thiết bị như máy vô nang tự động hệ thống

sắc khí lỏng, hệ thống sử lý nước khoảng 9 tỷ đồng mà phân vay dài hạn công ty

không vay

Mặc dù vay NH tăng 20% so với năm trước nhưng lãi vay NH tăng 12% là do công ty đã quan hệ tốt với các tổ chức TC, các NH thương mại để tiếp cận các nguồn vốn rẻ Mặt khác Công ty tích cực thu hồi công nợ, vòng quay vốn nhanh hơn nên phần lớn các món vay ngân hàng đều trả trước hạn

+ Năm 2016 chủ yếu công ty chỉ kinh doanh mặt hàng tự SX và chỉ nhập khẩu

nguyên liệu, phụ liệu cho sản xuất do đó hạn mức các NH tài trợ cho công ty vay

còn rất nhiều

5 Thực hiện các dự án đầu tư: Công ty đã đầu tư máy vô nang tự động, hệ thống xử lý nước thải, hệ thống sắc khí lỏng nâng cao và một số máy móc Tbi khác phục vụ cho nhu cầu sản xuất của nhà máy 2 như máy thái dược liệu, máy vô

nang tự động giá trị khoảng 9 ty

6 Các giải pháp tài chính - kế toán cho năm 2017

- Tận dụng tối đa nguồn vốn tín dụng của các tổ chức tài chính, nguồn vốn của Tổng công ty tiếp cận các nguồn vốn rẻ để đáp ứng đủ cho nhu cầu đầu tư, sản xuất kinh doanh của công ty

- Kiểm soát chặt chẽ giá thành, giá vốn đảm bảo chất lượng và giá thành sản phẩm hàng hóa dịch vụ ở mức hợp lý Tổ chức kiểm tra giám sát để chấn chỉnh kịp thời các vấn đề phát sinh

- Rà soát các chỉ phí hoạt động để giảm chỉ phí và có thể giảm giá bán hàng nhằm

tăng cường khả năng cạnh tranh với các thương hiệu khác và tăng hiệu quả sản

xuất kinh doanh

- Tập trung chỉ đạo công tác thu hồi công nợ, phải tăng cường công tác kiểm sốt

và giám sát cơng nợ, có giải pháp cụ thể trong vẫn đề đòi nợ và phải có chế tài cụ thê với những công nợ trây ỳ nhằm giảm chỉ phí lãi vay, tăng hiệu quả kinh tế

- Kiểm tra giám sát chặt chẽ nguyên phụ liệu đưa vào sản xuất đề tiết kiệm chỉ phí hạ giá thành sản phẩm

- Tham gia vào việc quản lý và giám sát các loại chi phí quản lý như chi phi văn

phòng phẩm, tiếp khách , điện nước nhằm tiết kiệm chỉ phí tăng hiệu quả kinh tế

- Giám sát chặt chẽ chi phí thị trường, khuyến mại quảng cáo nhằm đảm bảo đúng

chế độ nhà nước ban hành về đăng ký các chương trình khuyến mại giảm giá quay thưởng để tiết kiệm chỉ phí mà vẫn đảm bảo đến với người tiêu dùng tăng doanh số bán hàng, tăng thị phần, có hiệu quả kinh tế

Thực hiện đúng nguyên tắc TCKT luật kế toán do nhà nước ban hành, thực hiện

Trang 25

lại vị thế và uy tín của DN Đảm bảo thanh toán đúng đủ kịp thời các chính sách chế độ cho người lao động SXKD có lợi nhuận tốt để thanh toán cổ tức cho các

cổ đông, có tích luy dé tai đầu tư phát triển SX xứng đáng với tiềm năng và vị thế

của Công ty cũng như niềm tin yêu và kỳ vọng của các nhà đầu tư./ IV Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty

Năm 2016 Hội đồng quản trị và toàn thể hơn 634 CBCNV đã cảm nhận sâu sắc

được sự quan tâm, giúp đỡ của các cổ đông Ban điều hành Công ty CP Dược TW

Mediplantex đã điều hành linh hoạt các mục tiêu kinh doanh để đạt được các chỉ

tiêu kế hoạch mà Đại hội cỗ đông đã giao hàng năm

Về tổ chức của Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị hiện tại có 05 thành viên Gồm có: Ông Trần Hoàng Dũng — Chủ tịch HĐQT

Bà Doan Thị Hồng Thuý — Phó Chủ tịch thường trực HĐQT Ong Cao Minh Sơn — Phó Chủ tịch HĐQT

Ông Phùng Minh Dũng - Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc Cơng ty Ơng Lê Hồng Trung - Ủy viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Công ty

*Hội đồng quản trị đã hoạt động trên cơ sở luật doanh nghiệp, điều lệ Công ty, các quy chế hoạt động nội bộ do Hội đồng quản trị ban hành

Một số nội dung hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016:

Trong năm 2016, Hội đồng quản trị đã tổ chức họp 06 phiên họp và ban

hành các nghị quyết, thông báo dựa trên sự thống nhất của các thành viên Hội

đồng quản trị và có sự tham gia của Trưởng Ban Kiểm sốt Cơng ty Ngoài ra

trong quá trình điều hành SXKD, Hội đồng quản trị thường xuyên trao đổi và

lấy ý kiến các thành viên qua điện thoại và bằng văn bản để chỉ đạo kịp thời giúp Ban điều hành hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

- Xác định chiến lược của Công ty là tăng cường sản xuất công nghiệp dược trên cơ sở đây mạnh, xúc tiến thương mại, xây dựng, củng cố, đổi mới hệ thống và chính sách bán hàng để tăng doanh số bán và tạo ra sản phẩm chủ lực có hiệu quả kinh tế cao hơn Đồng thời tiếp tục duy trì kinh doanh xuất nhập khâu và kinh doanh dược liệu, đảm bảo an toàn có hiệu quả

- Đề thực hiện mục tiêu chiến lược phát triển Công ty đặc biệt là phát triển sản xuất, kinh doanh những sản phẩm Đông dược, HĐQT đã yêu cầu Ban tổng

Trang 26

giám đốc quan tâm xây dựng chiến lược bán hàng, đây mạnh công tác PR đối

với một số sản phẩm chủ lực và làm thị trường đối với những sản phẩm mới để được nhiều người tiêu dùng biết đến và tin dùng nhằm củng cố, mở rộng thị

phan

- Về nghiên cứu phát triển: Tập trung nghiên cứu những sản phẩm chất lượng, phù hợp với nhu cầu thị trường và chú trọng nghiên cứu sản phẩm mũi nhọn có giá trị kinh tế cao

- Tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp, quản lý, giám sát và kiểm soát

các hoạt động điều hành để nhằm hạn chế tối thiểu những rủi ro trong hoạt động

sản xuất kinh doanh

- Kiểm soát chỉ phí ở tất cả các khâu, tăng cường kiểm sốt cơng nợ phải thu, vay nợ và đảm bảo an toàn dư nợ, quan tâm đến lĩnh vực quản lý chuyên môn nghiệp vụ để hạn chế những sai sót về chuyên môn trong sản xuất kinh doanh

1⁄ Những kết quả đạt được:

- Do nhận thức được các khó khăn, thách thức tác động của kinh tế thị trường, Hội đồng quản trị đã thê hiện quyết tâm khắc phục mọi khó khăn, từng bước đổi

mới phương thức hoạt động, kiện toàn các quy chế quản lý trong thực hiện hoạt

động SXKD

- Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban điều hành thực hiện việc nâng cấp sửa chữa

phục vụ cho tái thâm định GMP — WHO tai N/M số 2 Mê Linh và đầu tư thiết

bị phục vụ cho sản xuất

- Chỉ đạo ban điều hành thực hiện tốt các chính sách liên quan đến người lao động đặc biệt là tăng thu nhập cho người lao động năm 2016: 13% để tạo cho người lao động gắn bó hơn với Công ty

- Thực hiện chuyển đôi mô hình Chi nhánh HCM sang hoạt động mô hình cô phần hóa để tránh rủi ra về tài chính cho Công ty Với vốn góp của Mediplantex là 36% cô phần, tương ứng với 3,6 tỷ đồng

Trang 27

I | Tổng giá trị mua VNĐ 443,755,000,000 | 717,344,000,000 | 162% I |Sản xuat công| VND nghiệp 262,913,341,640 | 363,707,000,000 | 138% - NMso1 VND 90,420,829,852 | 148,504,000,000 | 164% - NMs62 VND 172,492,511,788 | 215,203,000,000 | 125% + Sản lượng 2 nha} D.vi bào máy: chế 607,184,800 700,159,830 | 115% - NMso1 D.vi bao ché 97,236,000 115,092,934 | 118% - NM sô 2 D.vi bao ché 509,948,800 585,066,896 | 115% II |Doanh thu thuân bán hàng và cung cấp dịch vụ VNĐ 631,180,384,941 | 971,795,703,091 | 154% Iv | NCPT Sản phẩm mới 30 31 | 103% V |Lợi nhuận trước thuế VND 19,604,345,869 | 22,690,247,453 | 116%

Il Nhan định và đánh giá kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 1/Tăng cường quản trị mục tiêu:

- Hội đồng quản trị duy trì thường xuyên công tác chỉ đạo các mặt hoạt động, trong đó đặc biệt chú ý đến việc giám sát hoạt động của Tổng giám đốc,

các Phó tổng giám đốc, cán bộ quản lý chủ chốt thông qua việc kiểm điểm thực hiện nghị quyết của Hội đồng quản trị về hoạt động sản xuất kinh doanh từng

thời gian nhăm đạt được các các mục tiêu cơ bản sản xuât kinh doanh

1 Ôn định tổ chức nhân sự, xây dựng nguồn nhân lực và bộ máy quản lý từ Công ty đến cơ sở Nhà máy, chỉ nhánh, các cửa hàng và quy chế hoạt động của từng đơn vị tạo việc làm cho trên 500 lao động

Chỉ đạo Ban điều hành xây dựng và bổ xung các quy chế quản lý trên mọi lĩnh vực chuyên môn nghiệp vụ, kinh tế, khoa học kỹ thuật, tổ chức lao

động, quản lý chất lượng, quy trình kỹ thuật

Tăng cường đâu tư phát triên cơ sở vật chât, đâu tư nâng câp, cải tạo các bộ

phận liên quan phục vụ cho tái thẩm định GMP - WHO NM2, đồng thời

nâng cấp Phòng Nghiên cứu phát triển phục vụ cho công tác nghiên cứu phát

Trang 28

4 Tăng cường các mối quan hệ với các cơ quan ban ngành của các Bộ, Vụ, Cục, các Viện, Trường, các địa phương, các cơ sở điều trị từ trung ương đến

địa phương, các cơ sở kinh doanh trên cả 03 miền đất nước

5 Xây dựng màng lưới kinh doanh trên cả nước và duy trì hoạt động xuất nhập

khẩu để tạo môi trường kinh doanh Đặc biệt tập trung đầu tư cho công tác marketing một số sản phẩm mũi nhọn chủ lực

2⁄ Tổ chức cán bộ:

Hội đồng quản trị đã chỉ đạo xây dựng được đội ngũ cán bộ và hình thành

được bộ máy quản lý từ khu văn phòng đến các Nhà máy, Xí nghiệp, các Chỉ

nhánh, các phòng ban trực thuộc, các cửa hàng thuốc Đồng thời tạo mối quan hệ chặt chẽ với các ngành, các đơn vị địa phương, các cơ sở điều trị và kinh doanh trên cả nước Tạo lập được mối quan hệ với nhiều hãng dược trên các nước khác nhau để đảm bảo trao đổi nguyên phụ liệu, sản phẩm cả xuất khẩu và nhập khẩu

3⁄ Kế hoạch - Đầu tư - NCPT:

Công ty chú trọng công tác xây dựng kế hoạch hàng năm và đã xây dựng phương án chiến lược trong thời gian qua là tập trung đầu tư phát triển sản xuất công nghiệp dược Hội đồng quản trị đã xác định đầu tư là công tác đặc biệt quan trọng, quyết định sự tăng trưởng lâu dài và cần chỉ tiêu lớn nên đã giành không ít thời gian để thảo luận việc này

Tăng cường đầu tư phát triển cơ sở vật chất, đầu tư nâng cấp các cơ sở NM

sản xuất thuốc: Đầu tư hệ thống xử lý nước thải hiện đại với công suất 120m3/ngày đêm đáp ứng như cầu sản xuất của NM2 trong cả hiện tại và tương lai, máy đóng nang tự động công suất 40.000 viên/h, hệ thống chiết rót siro để phục vụ cho phát triển sản xuất, đầu tư thiết bị phục vụ nghiên cứu phát triển như máy đo độ trơn chảy, tủ vi khí hậu, máy HPLC phục vụ công tác kiểm tra chất lượng

4/ Về xây dựng thị trường và marketing:

- Chỉ đạo bám sát thị trường trong nước và tìm mọi giải pháp để mở rộng dần thị phần xuất khẩu đặc biệt là thị phần các nước như: Myama, Lào,

Campuchia, và các nước Châu Phi

Đối với thị trường trong nước thì phấn đấu phủ hàng trên tất cả các tỉnh

Trang 29

- Thuc hién viéc đấu thầu thuốc bán vào các cơ sở điều trị theo quy định Bộ Y tế đồng thời tăng cường bán hàng OTC để chủ động trong sản xuất kinh doanh và hạn chế ảnh hưởng của chính sách bảo hiểm của nhà nước

- _ Tìm kiếm và mở rộng đối tượng khách hàng cắt lô để tạo việc làm cho người

lao động và bù đắp chi phí của nhà máy

- Tăng cường các giải pháp để kinh doanh các loại dược liệu, thuốc nam, thuốc bắc phục vụ cho các cơ sở điều trị

- Chi dao Ban điều hành tổ chức thành công chương trình marketing nội bộ

“Ngày hội Mediplantex” tạo không khí đoàn kết, gắn bó giữa người lao động

trong ty

3⁄ Công tác quản lý tài chính:

- Đã xây dựng được mạng lưới quản lý kinh tế từ các cơ sở và văn phòng Công ty

- Quản lý công nợ sát sao đề tránh thất thoát về kinh tế và hạn chế tối đa công

nợ quá hạn Thường xuyên rà soát các quy chế quản lý công nợ để điều

chỉnh và áp dụng cho phù hợp với tình hình thực tế

- _ Rà soát các hạng mục chi phí theo từng tháng để kịp thời chỉ đạo Ban điều

hành thực hiện trên cơ sở hạn chế tối đa những chi phí chưa thật sự cần thiết

cho SXKD

- Thực hiện nghiêm túc các quy định, quy chế về quản lý kinh tế doanh nghiệp, đảm bảo nộp các loại thuế theo đúng quy định của Nhà nước Do

đặc thù bán hàng thuốc cho các cơ sở điều trị phải thanh toán bằng nguồn

bảo hiểm xã hội, ngân sách nhà nước, viện phí nên việc thanh toán thường rất chậm dẫn đến vòng quay vốn chậm, hiệu quả kinh tế bị hạn chế, công nợ lớn và kéo dài, chi phí tài chính lớn Mặt khác khoản chi phí bán hàng cũng lớn do cơ câu hàng của Công ty chủ yếu là các thuốc thông thường

- Đã huy động đủ nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và quản lý nguồn vốn không để rủi ro thất thốt

6/ Cơng tác nghiên cứu phát triển và đầu tư cơ sở vật chất:

- Công ty chú trọng vào việc tăng cường nghiên cứu phát triên sản phâm mới

Đến nay Công ty đã nghiên cứu và đăng ký trên 300 sản phẩm các loại gồm

Trang 30

- Năm 2016: HĐQT đã phê chuẩn đầu tư trên 7 tỷ đồng để nâng cấp nhà máy số

2 và các đơn vị liên quan đến sản xuất Phê chuẩn kế hoạch chi 28 tỷ đồng cho công tác marketing sản pham dé day mạnh doanh số bán hàng, đặc biệt là một số mặt hàng chủ lực như Cerecaps, Esha, phylamin và làm thị trường sản phẩm mới như Astaxavi vision Kết quả thu được từ hiệu ứng PR rất tốt: sản phẩm Cerecaps năm 2016 đạt doanh thu trên 80 tỷ đồng bằng 154% nam 2015

- Đầu tư thiết bị nghiên cứu thuốc và kiểm tra chất lượng

- Công ty còn thực hiện đăng ký một số đề tài và dự án cấp Nhà nước, cấp bộ

Góp phần tăng cường đầu tư một số thiết bị nghiên cứu, kiểm tra chất lượng cho Công ty

7⁄ Một số điểm tôn tại cần lưu ý:

- _ Về cơ cầu sản phẩm sản xuất của Công ty còn thiếu những sản phẩm để đấu thầu vào các cơ sở điều trị

- Tình hình công nợ còn lớn do đặc thù bán hàng cho các cơ sở điều trị và kinh doanh

- Cần quản lý tốt hơn nữa các định mức khoán cho phù hợp nhằm khuyến khích và đánh giá đúng từng khâu, từng người

- _ Tăng cường quản lý các chỉ phí, tiết kiệm chỉ phí

- _ Quản lý chặt chẽ hơn giá bán sản phẩm, giá mua phù hợp, tăng hiệu quả sản

xuất kinh doanh

- _ Chú trọng đến các chính sách về chất lượng sản phâm

PHẢN II PHƯƠNG HƯỚNG HOAT DONG CUA HOI DONG QUAN TRI NAM 2017:

Trang 31

I | San xuat cong nghiép ;

+ San lugng 2 nha may D.vi bao che 670.760.000

- Nha may sO 1 D.vi bao chê 555.960.000

- Nhà máy sô 2 Đ.vị bào chê 114.800.000

+ Giá thành nhà máy VNĐ 366.854.060.997

- Nhà máy s6 1 VNĐ 146.560.854.321

- Nhà máy số 2 VNĐ 220.293.206.676

Il | Tong gia tri ban VND 751.498.535.554

Phong Kinh doanh VND 370.475.899.840 Phong KH&CUVT VND 156.200.000.000 Phong XNK VND 26.822.635.714 Phong KDDL VND 198.000.0000.000 HI | Tổng giá trị vốn 588.323.170.000 Phòng Kinh doanh VNĐ 251.227.570.000 Phong KH&CUVT VND 134.000.000.000 Phong XNK VND 24.004.600.000 Phong KDDL VND 179.000.000.000 IV |Nộp NSNN VNĐ 30.000.000.000 V | Tổng chỉ phí VNĐ 138.858.578.189 VL | Lợi nhuận VNĐ 25.407.778.365 VI | Dự kiên chỉ trả cô tức năm 2017 % 22-25% 2 Các giải pháp chủ yếu: 2.1 VỀ công tác tổ chức:

- Hội đồng quản trị duy trì 01 hoặc 02 tháng một lần, có các nghị quyết chỉ đạo hoạt động để chỉ đạo bộ máy điều hành có phương hướng hoạt động hợp lý

- Tăng cường quản trị các mục tiêu kinh tế và quản trị doanh nghiệp, tổ chức hệ

thống điều hành hiệu quả

- Phôi hợp chặt chẽ với ban kiêm soát đê chỉ đạo các hoạt động kiêm tra, kiêm soát minh bạch các nội dung như công nợ, các loại chi phí, sử dụng von

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động kinh tế trong toàn Công ty - Tăng cường công tác bồi dưỡng cán bộ và xây dựng các chế độ khuyến khích

Trang 32

- Tăng cường quản trị nhân lực, sắp xếp tổ chức phù hợp với nhiệm vụ từng bộ

phận và Ban điều hành

- Quan tâm sử dụng các cán bộ có năng lực, có phẩm chất tốt, có tỉnh thần trách

nhiệm cao thể hiện ở kết quả công tác đồng thời kiên quyết không sử dụng cán bộ

thiếu trách nhiệm lợi dụng quyên hạn để lo lợi ích riêng hay bảo thủ trì trệ 2.2 Về Thị trường, XNK và sản xuất công nghiệp:

- Ban điều hành cần phải tập trung củng cố, phát triển sản xuất tại 2 Nhà máy trên cơ sở định vị các sản phẩm chiến lược một cách khoa học, bài bản, mạnh đạn, xây dựng các giải pháp xúc tiến thương mại marketting thật linh hoạt tạo sức hút của thị trường và người tiêu dùng để có sản pham mũi nhọn có doanh số cao và hiệu quả lâu dài, chú ý xây dựng thương hiệu bằng việc đây mạnh thị trường OTC và

kết hợp với năng lực đấu thầu

- Chỉ đạo việc lập kế hoạch sản xuất sát với năng lực sản xuất của nhà máy và phù

hợp kế hoạch kinh doanh của Phòng thị tường và cắt lô cho các công ty khác trên

cơ sở tính toán hợp lý, tính đúng, tính đủ các chi phí giá thành và lợi nhuận

- Năm 2017, tăng cường sản xuất đông dược, đây mạnh nghiên cứu pháp triển sản

phẩm mới đáp ứng nhu cầu thị trường và có giá trị kinh tế cao

- Tăng cường quản lý các loại định mức như: Định mức lao động và định mức tiêu hao vật tư

- Tăng cường các sản phẩm xuất khẩu sang Myanma, Lào, Ấn độ, Campuchia

- Duy trì năng lực kinh doanh dược liệu, thuốc nam, thuốc bắc, đảm bảo chất

lượng, an toàn các mặt hàng và có lãi, nhưng cần xem xét công tác quản lý chặt che,

2.3 Về Công tác khoa học công nghệ - dau tu:

- Tăng cường thêm các điều kiện cho công tác nghiên cứu phát triển và chế biến

chiết xuất dược liệu cho sản xuất, các sản phẩm từ được thảo nhằm nâng cao chất

lượng sản phẩm

- Khuyến khích nghiên cứu các sản pham mới đáp ứng với nhu cầu của thị trường,

mang lại hiệu qủa kinh tế cao

- Xem xét việc tăng cường đầu tư thêm dây chuyền chiết xuất dược liệu tại nhà

máy 2, kho bảo quản hàng hóa tại NM2

- Tiếp tục triển khai hợp tác đầu tư tại khu đất Mỹ Đình của Công ty theo như nghị

quyết ĐHCĐ 2008 đã phê chuẩn

Trang 33

- Củng cố chính sách bán hàng và các chính sách quản lý tài chính phù hợp, chặt chẽ, tiết kiệm các yếu tố giá thành và xây dựng phương án quản lý các loại chi phi

đảm bảo minh bạch (chi phí tài chính, chỉ phi QLDN, CPBH)

- Chỉ đạo, quản lý tốt giá thành sản xuất tại các nhà máy, giá bán sản phẩm,

tổng hợp báo cáo quyết toán, kiểm toán đúng thời gian và chính xác, minh bạch

Tăng cường giám sát hệ thống các cơ sở trực thuộc (nhà máy, các chỉ nhánh) V Bao cao tai chính

- Cơng ty đã hồn thành việc kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty và các

chi nhánh, báo cáo tài chính hợp nhất năm 2010

VỊ Bản giải trình báo cáo tài chính và báo cáo kiêm toán 1 Kiêm toán độc lập

- Đơn vị kiêm toán độc lập: Công ty kiêm toán và kê toán Hà Nội

- Ý kiến kiểm toán độc lập: “ Theo ý kiến chúng tôi, xét trên các khía cạnh trọng

yếu, thì báo cáo tài chính của Công ty CP Dược TW Mediplantex đã”

- Phản ánh trung thực và đầy đủ các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính

của công ty tại thời điểm 31/12/2016, cũng như kết quả sản xuất kinh doanh và tình

hình lưu chuyên tiền tệ của công ty cho năm tài chính kết thúc cùng ngày

- Phù hợp với chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan

- Các nhận xét đặc biệt: Không có

2 Kiểm toán nội bộ: Không có

VI Các công ty có liên quan

- Công ty năm giữ trên 50% vốn cổ phằần/vốn góp của tổ chức, công ty: Không có

- Công ty có trên 50% vốn cô phằn/vốn góp do tổ chức, cty năm giữ: Không có

VIII Tổ chức và nhân sự

- Cơ cấu tô chức của công ty

+ Thẩm quyền cao nhất Công ty là Đại hội đồng cỗ đông + Hội Đồng quản trị do đại hội đồng cổ đông bầu

+ Ban kiểm soát do đại hội đồng cổ đông bầu

+ Hội đồng quản trị gồm 5 thành viên

+ Ban tổng giám đốc gồm: 1 Tổng giám đốc và 3 phó tông giám đốc

Trang 34

+ Công ty có II phòng ban chức năng tại văn phòng công ty: Phòng Kế

toán, Phòng Thị trường, Phòng Kinh doanh Dược liệu, Phòng Tổ chức hành chính,

Phòng Đảm bảo chất lượng, Phòng Kiểm tra chất lượng, Phòng Xuất nhập khẩu,

Phòng kế hoạch sản xuất, Phòng kho vận, Phòng Marketing,

+ Có 2 nhà máy và 2 chỉ nhánh ( Nhà máy số 1 tại 356 Đường Giải Phóng, nhà máy số 2 tại Mê Linh — Hà Nội, và chi nhánh Bắc Giang, chỉ nhánh Thành Phó Hồ Chí Minh)

Hoạt động của HĐỌT:

HĐQT là cơ quan quản lý cao nhất của Công ty, có quyền nhân danh Công ty

để quyết đỉnh mọi vẫn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi của Công ty, giữa hai

nhiệm kỳ Đại hội, trừ những vấn đề thuộc thâm quyền của Đại hội đồng cô đông Nhiêm kỳ của HĐQT là 05 năm, bao gồm 05 thành viên HĐQT duy trì họp định kỳ theo quy định Ngoài ra HĐQT còn tổ chức các cuộc họp bất thường đề giải quyết các công việc cấp bách, đáp ứng kịp thời cho nhu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty, sau mỗi cuộc họp đều có biên bản họp và nghị quyết theo đúng như

quy chế và hoạt động của HĐQT Bộ phận thư ký HĐQT đã chuẩn bị chu đáo các

tài liệu cho nội dung họp nên khi họp đạt hiệu quả và tính thống nhất cao Hoạt động của Ban Kiểm soát:

Ban Kiểm soát là người thay mặt cổ đơng để kiểm sốt mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty Nhiệm kỳ Ban Kiểm soát 05

năm, bao gồm 03 thành viên Ban Kiểm soát duy trì họp thường kỳ theo quy chế

hoạt động Ban Kiểm soát có trách nhiệm giám sát, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, trong ghi chép số kế toán và báo cáo tài chính của Công ty, kiến nghị khắc phục những sai phạm nếu có Thường xuyên thông báo với HĐQT băng văn bản về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát, báo cáo Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực, hợp pháp trong quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh

Tóm tắt lý lịch của các cá nhân Tông Giám đôc và Kê toán Trưởng A Tổng Giám đốc

1 Họ và tên: Phùng Minh Dũng - Tổng giám đốc công ty Mediplantex 2 Giới tính: Nam

3 Số CMND: 011927545, Ngày cấp:10-10-2007, Nơi cấp:Hà Nội

4 Ngày tháng năm sinh: 17-10-1973

Trang 35

Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh

Quê quán: Phú Thành, Yên Thành, Nghệ An

Địa chỉ thường trú: Số nhà 98 — Tổ 12 Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội DT liên lạc ở cơ quan: 04.36642622

._ Trình độ văn hóa: 10/10

Trình độ chuyên môn : Thạc sỹ Dược học

Quá trình công tác:

1996 — 2008: Xưởng sản xuất công ty Mediplantex

2008- 2010: Phòng Nghiên cứu phát triển công ty Mediplantex 2010-2012 : Phó Tổng giám đốc Công ty 2012-2016; Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Dược TW Mediplantex B Kế toán trưởng 1 Họ và tên: Nguyễn Thị Toan - Phó TGÐ kiêm Kế toán trưởng CTY CP Dược TW Mediplantex 2 Giớitính: Nữ G3 Ss SS 10 11, AZ 13 Số CMND: 011346707 Ngày cấp: 16/12/2003 Nơi cấp: Công An Hà Nội

Ngày tháng năm sinh: 03/11/1963

Nơi sinh: Tỉnh Thái Bình

Quốc tịch: Việt Nam

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Huyện Quỳnh Phụ - Tỉnh Thái Bình

Địa chỉ thường trú: Số 10 Ngõ 741 Đường Giải Phóng- Quận Hoàng Mai — Hà Nội ĐT liên lạc ở cơ quan: 04.36686163 Trình độ văn hóa: 10/10 Trình độ chuyên môn : Cử nhân Kinh tế Quá trình công tác: Từ 1986 đến nay : Công tác tại Phòng Kế tóan Công ty CP Dược TW Mediplantex

Từ 1987 đến 1990 : Bí thư đoàn thanh niên CTY Dược liệu TW I ( Nay là Công ty CP Dược TW Mediplantex)

Từ 2001 đến 2005 : Phó phòng Kế toán CTY CP Dược TW Mediplantex

Từ tháng 04 năm 2005 : TV HĐQT, Trưởng phòng Tài chính Kế toán CTY CP Dược TW Mediplantex

Trang 36

chính kiêm kế toán trưởng

Từ tháng 05 /2015 đến nay: Phó Tổng giám đốc Tài chính kiêm kế toán DĐ Seo ĐI N trưởng

- Quyén lợi của Ban Giám đốc, TVHĐQT, BKS:

8 | NGO TRONG VINH Trưởng BKS_ | Thù lao BKS| 218.400.0017

9 | TRAN VAN VINH TVBKS | ThilaoBKS| 29.600.000

10 | TRAN NGOC HA TV BKS Thù lao 181.076.846

BKS, Lương

Định dạng
Số trang	36
Dung lượng	26,2 MB