EVNCPC PC KHANH HOA
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC KHÁNH HÒA
Trang 2EVNCPC
PC KHANH HOA “CÔNG TY CPIÊN Lực KHASot HÒA
MỤC LỤC
Lịch sử hoạt động của Công ty
Báo cáo của Hội đồng Quản trị Công ty Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty
Bản giải trình Báo cáo tài chính
Các công ty có liên quan
Tổ chức và nhân sự của Công ty
Thông tin cổ đông và quản trị Công ty
Trang 3
Niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh 1 Những sự kiện quan trọng:
a Việc thành lập:
> Sở quản lý và phân phối điện Phú Khánh được thành lập theo quyết định số 3799 QĐ/TCCB ngày 14/4/1976 của Bộ điện và than.Từ tháng 4/1976 đến 1981: Sở Quản lý
và Phân phối điện Phú Khánh trực thuộc Công ty Điện lực Miền Trung - Bộ Điện và Than
> Từ năm 1981 đến tháng 10/1989: đổi tên thành Sở Điện lực Phú Khánh trực thuộc
Công ty Điện Lực 3 - Bộ Năng lượng
> Từ tháng 10/1989 đến tháng 6/1993: đổi tên thành Sở Điện lực Khánh Hòa trực
thuộc Công ty Điện lực 3 — Bộ Năng lượng (do tách hai tỉnh Phú Yên và Khánh Hòa từ
tháng 06/1989)
> Ngày 08/03/1996 đổi tên thành Điện Lực Khánh Hoà, trực thuộc Công ty Điện lực 3
- Tông Công ty Điện Lực Việt Nam theo Quyết định sô 261/ÐVN/TCCB-LĐ của Tông Công ty Điện Lực Việt Nam
b Chuyển đổi sở hữu thành công ty cỗ phần:
> Ngày 06/12/2004, Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ra Quyết định số 161/2004/QĐ-BCN về việc chuyển Điện lực Khánh Hoà thành Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hoà
Trang 4Paws
c Niém yét:
> Ngày 12/7/2005 Trung Tâm Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội có quyết định số 06/QĐ-TTGDCKMN về việc châp thuận đăng ký giao dịch cô phiêu Công ty Cô phân
Điện lực Khánh Hòa
> Ngày 08/12/2006 Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước cấp giấy phép niêm yết số 107/UBCK-GPNY cho cổ phiếu của Công ty được niêm yết trên Trung Tâm Giao dịch Chứng Khoán TPHCM, ngày 27/12/2006 cô phiêu KHP của Công ty chính thức giao dịch tại Trung tâm GDCK TPHCM
> Ngày 05/09/2007 phát hành thêm và niêm yết bổ sung 1.086.986 cổ phiếu nhằm
tăng vôn điêu lệ từ nguôn thuê thu nhập doanh nghiệp năm 2006 được miễn và chia cô
tức đợt 3 năm 2006: 10.869.860.000 đông Vôn điêu lệ: 174.090.860.000 đông, trong
đó Nhà nước năm giữ 51% tương đương 88.792.320.000 đông
> Ngày 29/07/2009, Công ty phát hành thêm và niêm yết bỗ sung 3.480.982 cổ phiếu nhằm tăng vốn điều lệ từ nguôn thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2007 được miễn, giảm năm 2008 và chia cô tức đợt 3 năm 2008 Vôn điều lệ của Công ty là 208.900.680.000 đồng, trong đó Nhà nước nắm giữ 51% vốn điều lệ của Công ty -
tương đương 106.550.780.000 đồng
> Ngày 05/03/2010, Công ty đã thực hiện xong việc chào bán cổ phiếu ra công chúng và niêm yết bổ sung 20.661.228 cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán TP HCM Sô tiền huy động từ đợt chào bán này nhằm chỉ trả cho tài sản lưới điện 110kV tiếp nhận Vốn điều lệ hiện tại của Công ty là 415.512.960.000 đồng, trong đó Nhà nước nắm giữ 51,53% vốn điều lệ Công ty — tương đương 214.114.270.000 đồng
2 Quá trình phát triển: a Ngành nghề kinh doanh:
- Sản xuất và kinh doanh điện năng; Quản lý, vận hành lưới điện phân phối có cấp điện
áp đên 110 kV;
- Xây dựng, lắp đặt, quản lý, vận hành và sửa chữa các nhà máy thuỷ điện, nhiệt điện nhỏ, các nhà máy điện diesel, máy phát điện diesel Xây lắp các công trình điện, lưới và trạm điện có cấp điện áp đến 110 kV, các công trình viễn thông công cộng, công trình công nghiệp và dân dụng;
- Tư vấn lập dự án đầu tư, quản lý dự án nhà máy nhiệt điện nhỏ, đường dây và trạm
biến áp có cấp điện áp đến 110 kV và các công trình viễn thông; - Sản xuất, kinh doanh các sản phẩm bê tông ly tâm;
- Kinh doanh, xuất nhập khẩu vật tư, thiết bị điện
~ Kinh doanh thiết bị viễn thông
- Kinh doanh thương mại, thiết bị và phần mềm máy vi tính
- Dai ly bán hàng vật tư, thiết bị điện;
~ Dịch vụ khách sạn;
- Kinh doanh bắt động sản Cho thuê văn phòng;
Trang 5EVNCPC
'PC KHANH HỌA ‘Ona TY CF BIEN LYE KHAKI WOK
- Van chuyén hang héa;
- Thiết kế công trình đường dây và trạm biến áp cấp điện áp đến dưới 110 kV cấp 2, nhà máy điện cấp 4; Thí nghiệm thiết bị điện đến cấp điện áp 110kV Kiểm định công tơ điện;
~- Kinh doanh dịch vụ quảng cáo;
- Gia công chế tạo các sản phẩm cơ khí (trừ máy móc, thiết bi);
- Dai ly bao hiém;
b Tình hình hoạt động:
Từ sau khi cổ phần hố, Cơng ty đã tăng cường củng cố cơ cấu tổ chức và cải tiến phương pháp quản lý, sắp xếp gọn nhẹ bộ máy đảm bảo hiệu quả cao trong hoạt động sản xuât kinh doanh Ngoài lĩnh vực kinh doanh điện năng, Công ty đã mở rộng sản xuất kinh doanh trên nhiều lĩnh vực khác như đại lý kinh doanh viễn thông công cộng, kinh doanh vật tư thiết bị điện, tư vấn và thi công xây lắp các công trình điện, góp vốn thành lập các công ty cổ phần đầu tư thuỷ điện nhỏ, chế tạo thiết bị điện, sản xuất sản phẩm bê tông ly tâm dự ứng lực, bất động sản, chứng khoán
Qua 6 năm hoạt động, kết quả hoạt động kinh doanh của Ching ty luôn tăng trưởng, vượt mức kế hoạch lợi nhuận Đại hội cô đông giao, tình hình hoạt động của
Công ty ổn định và phát triển bền vững
3 Định hướng phát triển:
a Các mục tiêu chú yếu của Công ty:
- Cung cấp điện ổn định, đầy đủ cho nhu cầu khách hàng sử dụng điện trên địa bàn Công ty quản lý Tăng cường công tác phát triển khách hàng, cải tạo và phát triển lưới điện, phấn đấu giảm tổn thất điện năng, mở rộng và nâng cao chất lượng các dịch vụ khách hàng sử dụng điện nhằm tăng cao doanh thu và lợi nhuận cho Công ty một cách bền vững Xây dựng Công ty trở thành công ty phân phối điện dẫn đầu trong khu vực Nam Trung Bộ và Tây nguyên với ba lĩnh vực chính: Kinh doanh điện năng, xây lắp và các dịch vụ về điện, trong đó kinh doanh điện năng tiếp tục git vai trd chu dao, xây lắp và các dịch vụ về điện chiếm tỷ trọng ngày càng cao trong cơ cấu doanh thu của Công ty
- Tiếp tục khai thác cơ hội thị trường và thế mạnh của Công ty để đầu tư và kinh doanh các lĩnh vực mà Công ty có lợi thế , đầu tư vào các lĩnh vực tiềm năng nhằm gia tăng giá trị của Công ty
- Mở rộng liên doanh đầu tư chiến lược vào các ngành nghề mới như sản xuất thiết bị điện, đầu tư xây dựng thuỷ điện nhỏ
- Dam bao ty suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) cao hơn mức trung bình của ngành, phấn đầu đạt 12%/năm trở lên
b Chiến lược phát triển trung hạn và dài hạn:
- Tiếp tục tập trung cải tạo lưới điện để nâng cao năng lực cấp điện và giảm tổn thất điện năng một cách bền vững, xây dựng và tìm kiếm các nguồn vốn đầu tư ưu đãi cho các dự án điện các khu kinh tế trọng diem của Tỉnh Khánh Hoà Phát huy hiệu quả các ngành nghề đang kinh doanh, đảm bảo ổn định mức lợi nhuận cho công ty Củng
Trang 6
'PC KHANH HỌA “Cô TY CPBIỜN LỰC KHABo WOK
cố nội lực để chuẩn bị cho hoạt động kinh doanh của Công ty sau khi nền kinh tế hồi phục và phát triển
- Giai đoạn 2011 - 2015: Dự báo sản lượng điện thương phẩm toàn tỉnh Khánh
Hòa sẽ đạt gần 2 tỷ kWh vào năm 2015, tăng trưởng ổn định ở mức 10%-15%/năm
Trên cơ sở này, Công ty sẽ tập trung đâu tư phát triên lưới điện đê câp điện cho các khách hàng trọng điểm (khu công nghiệp, khu du lịch, khu kinh tế trọng điểm .), chủ động trong việc xây dựng phương án giá mua bán điện khi thị trường điện hình thành
Tham gia đầu tư kinh doanh trên các lĩnh vực tiềm năng và lợi thế của Công ty như: đầu tư và khai thác nguồn thuỷ điện nhỏ, sản xuất và kinh doanh thiết bị điện, ,
công nghệ thông tin, sản phẩm bê tông ly tâm dự ứng lực
lou
# z1
ð
Trang 7@ mere EVNCPC
E212 nium nea
BAO CAO CUA HOI DONG QUAN TRI
1 Những nét nỗi bật của kết quả hoạt động trong năm 2011:
Năm 2011 là năm nền kinh tế thế giới và trong nước vẫn gặp rất nhiều khó khăn; tình hình lạm phát trong nước tăng cao (18,5%), lãi suất tín dụng và tỷ giá cũng tăng cao khiến nhiều doanh nghiệp, nhà đầu tư phải hạn chế sản xuất, tạm dừng triển khai dự án điều này ảnh hưởng không nhỏ đến việc tăng sản lượng điện của Công ty Mặt khác tình hình lạm phát tăng cao cũng đã ảnh hưởng đến đời sống của người dân nói chung và của cán bộ công nhân viên Công ty nói riêng;
Năm 2011, Ngành điện vẫn đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức: đẻ đảm bảo
điện cho nhu cầu phát triển kinh tế xã hội, Ngành điện tiếp tục phải sản xuất và mua điện từ các nguồn có giá cao, trong khi giá bán điện chưa được điều chỉnh; khó khăn về vốn lưu động; khó khăn về huy động vốn đầu tư đã tạo sức ép rất lớn cho hoạt
động tài chính của Ngành Vì vậy mặc dù không để xây ra tình trạng tiết giảm điện,
nhưng toàn Ngành đã bị lỗ trong hoạt động sản xuất kinh doanh Điều này đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc duyệt giá đầu vào cho Công ty;
Năm 2011 là năm đầu tiên việc duyệt giá điện đầu vào cho Công ty được chuyển từ Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) về cho Tổng công ty Điện lực Miền Trung (EVNCPC);
Năm 2011 thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ngành điện phải tiến hành thoái yon tại các lĩnh vực kinh doanh khác và đặc biệt phải tiến hành bàn giao Công ty viễn thông điện lực (EVNTelecom) từ Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) sang Tập đồn Viễn thơng Qn đội (Viettel);
Năm 2011 kinh tế tỉnh Khánh Hòa tiếp tục vượt khó với tốc độ tăng trưởng GDP đạt 11,55% Trong đó, giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng ước tăng 15,5%, giá trị sản xuất nông, lâm, thuỷ sản ước tăng 2,81%; ngành dịch vụ - du lịch ước tăng 14,5% Các thành phần kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo cơ cấu dịch vụ - du lịch 44,19%, công nghiệp - xây dựng 42,23%, nông - lâm - thuỷ sản 13,58%, điều này đã tác động đến cơ cấu tỷ trọng các thành phần phụ tải của Công ty,làm thay đổi tăng giá bán điện bình quân, góp phân tăng doanh thu và lợi nhuận cho Công ty;
Có thể nói năm 2011, bên cạnh những thuận lợi, Công ty đã ¡phải đối mặt với rất nhiều khó khăn thách thức đòi hỏi phải có sự nỗ lực phấn đấu rất cao mới có thể
Trang 8EVNCPC YT Pc KHANH HOA oa er AN HO 2 Tinh hình thực hiện các chỉ tiêu năm 2011: CHỈ TIÊU Bvt | Kéhoach | Thựchiện kì bạn 1.Vốn điều lệ Tỷ đồng 415.513 415.513 | 100,00% - Vốn lưu hành Ty dong 400,513 400,513 | 100,00% - Cé phiéu Quy (*) Tỷ đồng 15,000 15,000| 100,00% 2 Tổng doanh thu Tỷ đồng 1,615,978 3 Tổng chỉ phí Tỷ đồng 1.526,200 4 Tông lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 65,200 89,778 | 137,70% 5 Thuế TNDN (**) Tỷ đồng 16,300 23,193 | 148,75% - Phải nộp Ty dong 9,000 18,088 | 200,98%
- Được miễn giảm Tỷ đồng 7,300 5,665 71,60% 6 Lợi nhuận sau thuế (***) Tỷ đồng 48,900 66,585 | 136,17%
7 C6 tire % 10 12] 120,00%
Ghi chú: (*) Thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ 2011, Công ty đã mua 1.500.000 cổ
phiếu (tương đương với 15 tỷ đồng theo mệnh giá) làm cổ phiều quỹ Tổng số tiền mua
là 11.066.304.000 đồng với giá bình quân là 7.377 đồng/cỗ phiếu (chưa tính phí giao dich)
(**) Thuế TNDN phải nộp và được miễn có sự chênh lệch so với kết quả
kinh doanh trong Báo cáo tài chính kiêm toán năm 2011 là 374.219.317 đông do nhận được tiền thuế TNDN được miễn của năm 2009 trong nam 2011
(***) Lợi nhuận sau thuế không bao gồm thuế TNDN được giảm năm 201 I 3 Những thay đổi chủ yếu trong năm :
a _ Kết quả sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng:
- Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng:
206.612.280.000 đông
- Mục đích sử dụng: để chỉ trả giá trị tài sản lưới điện 110kV Khánh Hòa tiếp nhận từ Tập đoàn Điện lực Việt Nam từ ngày 01/01/2008 (Giá trị tiếp nhận: 350.185.781.031 đông)
_ - Kết quả sử dụng vốn: đến thời điểm ngày 30/11/2011 Công ty đã sử dụng toàn
bộ số tiền là 206.612.280.000 đồng thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng
đê chỉ trả giá trị tài sản lưới điện 110kV Khánh Hòa tiếp nhận từ ngày 01/01/2008 từ Tập đoàn Điện lực Việt Nam
b Mua cổ phiếu quỹ:
Thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 201 1 về việc sử dụng nguồn
Trang 9- Dot 3: Tirngay 25/11/2011 đến ngày 13/02/2012
Đến thời điểm ngày 13/02/2012, Công ty đã mua xong 1.500.000 cổ phiếu với số tiền là 11.066.304.000 đồng với giá bình quân 7.377 đồng/cổ phiếu (chưa tính phí giao dịch)
c._ Những khoản đầu tư trong năm:
Trong năm 2011, căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty cũng như của các công ty khác có tham gia góp vốn, Công ty đã cân đối và chỉ tiếp tục đầu tư góp vốn thêm vào một số Công ty con, công ty liên kết khác như:
Tổng số vốn góp trong năm 2011: 3.594.630.000 đồng
3 Góp vốn vào Công ty CP Thiết bị Điện VINASINO (VSEE JSC):
Tiếp tuc gop 1,155 ty đồng, nâng tổng số vốn góp vào công ty này là 5,775 tỷ đồng (chiếm 5% vốn điều lệ của VSEE JSC)
s* Góp vốn góp vào Công ty cỗ phần thủy điện Sông Chò:
Đã góp 1.727.630.000 đồng, nâng tổng số vốn góp vào Công ty này là
9.787.630.000 đồng
s* Góp vốn vào Công ty Cổ phần đầu tư điện lực 3 (PC3 Invest):
Đã góp 712 triệu đồng, nâng tổng số vốn góp vào công ty này là 4,712 tỷ đồng
d _ Chuyển nhượng tài sản viễn thông điện lực cho Viettel:
Thực hiện theo chủ trương của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc bàn giao Công ty viễn thông điện lực (EVNTelcom) cho Tập đoàn Viên thông Quân đội (Viettel) quản lý từ ngày 07/12/2011 Công ty đã xúc tiên làm việc với Chi nhánh Viettel tại Khánh Hòa để chuyển nhượng toàn bộ tài sản viên thông điện lực Ngày 29/03/2012 Công ty đã có biên bản bàn giao cơ sở hạ tầng viễn thông của Công ty cho Viettel với giá trị tài sản chuyển nhượng là 21.779.809.603 đồng
4 Triển vọng và kế hoạch tương lai:
-_ Đảm bảo cung ứng điện cho phát triển kinh tế - xã hội, góp phần đảm bảo an ninh quốc phòng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa;
- Hoàn thành vượt mức các | chỉ tiêu Đại hội đồng cổ đông, HĐQT Cơng ty giao; bảo tồn và phát triển nguồn vốn của Công ty; đảm bảo cổ tức của cổ đông; đảm bảo công ăn việc làm và thu nhập cho người lao động;
- _ Đảm bảo tiến độ, chất lượng và hiệu quả vốn đầu tư các dự án trong kế hoạch được giao, đặc biệt các dự án lớn, các dự án có vay tín dụng;
- _ Phát triển một cách bền vững các lĩnh vực sản xuất kinh doanh khác, gắn kết chặt chẽ với với lĩnh vực sản xuất kinh doanh điện, đảm bảo lợi nhuận từ các lĩnh vực này chiếm tỷ trọng ngày càng cao trong tổng lợi nhuận của Công ty; - Tiếp tục ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, CNTT để tăng năng suất lao động và mang
lại được nhiêu giá trị gia tăng cho khách hàng;
Trang 10Bein FY CP BI Lực KHÁNH HOA
Xây dựng mới đường dây mạch kép 110kV cấp điện thi công cho Nhà máy
nhiệt điện SUMITOMO
Tổ chức xây dựng phương án mở rộng và phát triển sản xuất của Xí nghiệp Cơ điện — Thí nghiệm nhằm nâng cao năng lực hoạt động cơ khí điện lực của Xí nghiệp đáp ứng cho yêu cầu phát triển sản xuất kinh doanh của Công ty
Tổ chức xây dựng và triển khai phương án mở rộng và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh của Trung tâm Tư vấn Xây dựng điện giai đoạn 2012 — 2015
nhằm củng có thị phần tại thị trường tư vấn xây dựng điện trong Tỉnh; phát triển và mở rộng phạm vi tư vấn, tăng trưởng thị phần trong thị trường tư vấn khu
vực Miền Trung — Tây Nguyên
Tiếp tục tìm đối tác có năng lực và triển khai thực hiện các bước chuẩn bị đầu tư dự án cụm khách sạn và chung cư cao cấp tại khu đất Nhà máy điện Chutt — số 28 Trần Phú — Phường Vĩnh Nguyên - Tp Nha Trang Nguyên đây là Nhà máy điện diesel của Công ty, nằm ven biển TP Nha Trang, diện tích khu đất là 14.500 m” Nhà máy này Công ty đã ngưng hoạt động vì gây ô nhiễm môi trường
“ANH
Trang 11EVNCPC
PC KHANH HOA “ĐÔNG TY CP HEM LUE KAM HOR
BAO CAO CUA BAN TONG GIAM DOC
1 Báo cáo tình hình tài chính: Các chỉ tiêu tài chính cơ bản : STT Chỉ tiêu DVT 2010 2011
1 | Cơ cấu tài sản %
- TSCD & đầu tư dài hạn/Tổng tài sản 53,64 61,77 - Tài sản lưu động/Tổng tài sản 46,36 38,23
2 _ | Cơ cấu nguồn vốn %
- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn 53,35 49,8
- Nguồn vốn CSH/Tổng nguồn vốn 46,65 50,2 3 | Khả năng thanh toán Lần
- Khả năng thanh toán nhanh 1,63 127
~ Khả năng thanh toán hiện hành 1,93 1,51
4 _ | Tỷ suất lợi nhuận %
- Tỷ suất LN trước thuế/Tổng tài sản 10,03 9,07 - Tỷ suất LN sau thué/Doanh thu thuần 7,36 4,65 - Tỷ suất LN sau thuế/Nguồn vốn CSH 18,01 15,50
Phân tích các chỉ tiêu tài chính: -_ Về cơ cấu tài sản:
Tỷ lệ tài sản cố định chiếm 61,77% (tăng 8,12% so với năm 2010) do Công ty thực hiện chủ trương tiếp nhận lưới điện hạ áp của Quân đội và các công trình thuộc ngân sách của Tỉnh bàn giao với tổng tài sản là 55 tỷ đồng, tài sản lưu động chiếm 38,23% (giảm 8,13% so với năm 2010)
-_ Về cơ cầu nguồn vốn:
Đầu năm 2010, Công ty phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 209 tỷ lên 415 tỷ để
chỉ trả nợ vay mua tài sản lưới điện 110kV Năm 2011 Công ty thanh tốn tồn bộ hợp đồng vay lại số 05 của EVN nên nợ dài hạn giảm
- Khả năng thanh tốn:
Năm 2010 Cơng ty phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ thành công thu được tiền
làm khả năng thanh toán tăng so với 2009
Năm 2011 Công ty thanh tốn tồn bộ hợp đồng vay lại số 05 của EVN nên Vốn băng tiên giảm làm khả năng thanh toán giảm so với 2010
.Tuy các hệ số về khả năng thanh toán các năm của Công ty có thay đổi nhưng các hệ
sô đêu lớn hơn I chứng tỏ khả năng thanh toán của Công ty vẫn đảm bảo tốt -_ Về tỷ suất lợi nhuận:
“Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu thuần giảm 2,71% so với năm 2010 chủ
yếu do chỉ phí giá mua điện đầu vào của Công ty tăng cao (giá điện mua tăng 32,68%,
Báo cáo thường niên 2011 10
SNA
Trang 12® EVNCPC giá điện đầu ra tăng 17,39% so với năm 2010) do đó lãi cơ bản trên một cổ phiếu năm 2011 chỉ đạt : 1.751 đồng ( năm 2010 : 2.344 đồng) > Gia trị số sách tại thời điểm 31/12/2011: Tổng tài sản của Công ty vào thời điểm 31/12/2011 là 990.041.615.601 đồng
> Vốn điều lệ tại thời điểm 31/12/2011 là 415.512.960.000 đồng >_ Những thay đổi về vốn cổ đông:
Vốn tăng thêm iều lệ
Thời điểm 2 Phương thức tăng vốn Von cee
(đồng) (đông)
Ha 163.221.000.000
Lan 1: Chia cổ tức bằng cổ phiếu và cổ phiếu
09/20? 10.869.860.000 thưởng theo tỷ lệ 15:1 cho cổ đông 174.090.860.000
Lần 2: Chia cổ tức bằng cổ phiếu và cổ phiếu
07/2009 34.809.820.000 thưởng theo tỷ lệ 5:1 cho cổ đông 208.900.680.000 Ta Chào bán cổ phiếu ra công chúng cho
an 3: cổ đông hiện hữu, CBCNV và cho cổ
3/2010 206.612.280.000 đồng chién lige 1A Tập đoàn Điện lực 415.512.960.000
Việt Nam
Đến thời điểm ngày 24/02/2012: > Tổng số cổ phiếu theo từng loại:
Cổ phiếu phổ thông: 41.551.296 cổ phiếu
> Tổng số trái phiếu đang lưu hành theo từng loại: không có > 86 lượng cổ phiếu đang lưu hành theo từng loại:
Cổ phiếu phổ thông : 40.051.296 cổ phiếu
>_ Số lượng cổ phiếu quỹ: 1.500.000 cỗ phiếu
> Cổ tức:
+ Trong năm, 2011, Công ty đã thực hiện việc chỉ trả cỗ tức đợt 2 năm 2010 với tỷ lệ 7% bằng tiền mặt trên vốn điều lệ 415.512.960.000 đồng với số tiền là 29.085.907.200 đồng Đồng thời thực hiện việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2011 bằng tiên mặt với tỷ lệ 5% tương đương với số tiền 20.275.648.000 đồng (Trên 40.551.296
cổ phiếu đang lưu hành)
+ Dự kiến Công ty sẽ chỉ: trả cổ tức đợt 2 năm 2011 bằng tiền mặt với tỷ lệ 7% trên vốn điều lệ lưu hành từ nguồn lợi nhuận của năm 2011 cho cổ đông sau khi ĐHĐCĐ thường niên 2012 thông qua mức cỗ tức năm 2011 là 12%
Trang 13
GD Bunce EVNCPC
Cory tiện? muon na
2 Bao cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh: CHỈ TIÊU Bvt | Kếhoạch | Thực hiện Ay ine I Von điều lệ: Tỷ đồng 415.513 415.513 100,00% - Von lưu hành Tỷ đồng 400,513 400,513} 100.00% - Cổ phiếu Quỹ (*) Tỷ đồng 15,000 15,000| 100,00%
H Kinh doanh điện:
1, Tổng sản lượng điện Triệu kWh | 1.206,190| 1.191,682 98,80%,
1.1 Điện mua Triệu kWh 1191434
1.2 Điện phát Triéu kWh 0,248
2 Điện thương phẩm Triệu kWh | 1.126,580| 1.114.101 98,89%,
3 Tỷ lệ tổn thất % 6,600 6,510 -0,09
4 Giá bán điện bình quân đồng/kwh | 1.280,000| 1300/271| +20,271 5 Doanh thu bán điện Ty dong | 1,442,028] 1.453,192| 100/77% 6 Lợi nhuận kinh doanh điện Tỷ đồng 33,200 15,216 45,83%
IH Kinh doanh khác:
1 Lợi nhuận kinh doanh khác Tỷ đồng 32,000 74,562 | 233,01% IV Tổng lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 65,200 89,778 | 137,70% V, Thuế TNDN (**) Tỷ đồng 16,300 23,753 | 145,72%
- Phải nộp Tỷ đồng 9,000 18,088 | 200,98%
- Được miễn giảm Ty dong 7,300 5,665 71,60%
VI Lợi nhuận sau thuế (***) Tỷ đồng 48,900 66,025 |_ 135,02%
VIL Cé tire % 10 12| 120,00%
Ghỉ chú:
(*) Thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ 2011, Công ty đã mua 1.500.000 cổ phiếu (tương đương với 15 tỷ đồng theo mệnh giá) làm cổ phiều quỹ Tổng số tiền mua là 11.066.304.000 đồng với giá bình quân là 7.377 đồng/cổ phiếu (chưa tính phí giao
dich)
(**) Thué TNDN phai nộp và được miễn có sự chênh lệch so với kết quả kinh doanh trong Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2011 là 374.219.317 đồng do nhận được tiền thuế TNDN được miễn của năm 2009 trong năm 2011
(***) Lợi nhuận sau thuế không bao gồm thuế TNDN được giảm năm 2011
a Về hoạt động kinh doanh điện:
e _ Về điện thương phẩm:
Trang 14Trigu kWh Biểu đồ sản lượng " Tổng sản lượng điện EiĐiện thương phẩm | Năm Năm Năm Năm Năm Năm Năm 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
s _ Về chỉ tiêu tổn thất điện năng:
Biểu đồ tốn thất điện năng 10,00 8,00 6,00 —m— Lưới phân phối 4,00 —=— Lưới l I0kV 2,00 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Năm 2011 vừa qua, tuy gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là sản lượng thương phẩm trong 6 tháng đầu năm tăng trưởng chậm và bat thường, nhưng Công ty đã nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp để giảm tổn thất điện năng và kết quả đạt được là 6,51%, giảm hơn so với năm 2010 (0,24%) và giảm hơn so với kế hoạch giao (0,09%)
Những nhuyên nhân làm cho chỉ tiêu tổn thất điện năng giảm so với năm 2010 do:
Công ty đã đề ra được nhiều biện pháp để giảm tổn thất điện năng đến mức có thể
Tiếp tục tổ chức thực hiện công tác hiệu suât khu vực, công tác phân tích số liệu và thực hiện có hiệu quả các hạng mục đầu tư xây dựng, sửa chữa lớn nhằm giảm tổn thất điện năng ở các khu vực Các biện pháp chính:
* Các biện pháp kỹ thuật:
- Đối với lưới điện 110kV: theo dõi và quản lý vận hành điện áp 6 ổn định, hạn chế và sắp xếp phù hợp các công tác trên lưới, thu thập và tinh toán sản lượng hệ thống hằng ngày để dự kiến phương thức vận hành của tháng tiếp theo
Báo cáo thường niên 201 Ï 13
`
Trang 15EVNCPC
'PC KHANH HỌA 00a TY CF BLE LUE KANN HOA
- Đối với lưới phân phối:
+ Tuân thủ và duy trì các tiêu chuẩn kỹ thuật lưới điện trung hạ áp đối với các công
trình xây dựng mới
+ Hồn thiện cơng tác kiểm tra lưới điện định kỳ ngày — đêm, đồng thời nhanh chóng khắc phục tồn tại phát hiện sau kiểm tra định kỳ kiểm tra và giám sát các thông sô vận hành U, Ip, lo, cosọ tại các TBA công cộng được cụ thể và chặt chẽ
+ Công tác hiệu suất khu vực được tổ chức triển khai tốt đã đem lại hiệu quả
+ Việc đầu tư lắp đặt và thay mới thêm nhiều giàn tụ bù hạ áp bị hỏng để bù rải trên lưới hạ áp nhằm nâng cao hệ số Cos ọ làm giảm công suất vô công truyện tải trên lưới điện, khai thác hiệu quả năng lực chuyên tải của lưới điện
+ Tổ chức ưu tiên thi công các hạng mục công trình đầu tư xây dựng, sửa chữa lớn có hiệu quả giảm tổn thất điện năng như: chông quá tải cho các đường trục và nhánh rẽ, cải tạo thay thùng công tơ, cây mới các TBA cho các khu vực đông dân cư đê đảm bảo cập điện áp, cải tạo lưới điện hạ áp từ 1 pha 2 dây lên 1 pha 3 dây,
* Các biện pháp kinh doanh:
- Tổ chức quản lý và theo dõi điện năng sử dụng của khách hàng: Cam kết cấp điện ổn ,định cho các khách hàng trọng điểm Do đó, khách hàng đã yên tâm đầu tư sản xuất, dẫn đến sản lượng sử dụng điện của các khách hàng qua trạm chuyên dùng tăng mạnh (so với sản lượng qua trạm công cộng), đặc biệt là sự tăng sản lượng của Hyundai — Vinashin (sản lượng tăng 17,6 triệu kW/h, tương ứng tỷ lệ tăng là 42,6%) Việc tăng sản lượng của các khách hàng trạm chuyên dùng góp phần làm giảm tổn that chung của tồn Cơng ty
- Tổ chức tốt công tác theo đõi, thay thế công tơ định kỳ
- Công tác theo dõi kiểm tra xử lý vi phạm sử dụng điện: Công tác kiểm tra sử dụng
điện được các Điện lực tổ chức thường xuyên và liên tục Trong năm 2011, tồn Cơng
ty đã tiến hành kiểm tra sử dụng điện 23,566 lượt khách hàng, phát hiện 74 vụ vi phạm
sử dụng điện Sản lượng điện truy thu vi phạm sử dụng điện cả năm là 195,897 kWh, tương đương với sô tiên là 416,152,648 đơng
¢ Vé chi phí kinh doanh:
- Thực hiện tốt việc tiết kiệm chỉ phí:
+ Công tác vận hành hệ thống điện hợp lý, huy động các nguồn sản xuất điện khác của 02 Nhà máy đường Cam Ranh và Ninh Hòa hiệu quả đã làm giảm chỉ phí điện mua gần 700 triệu đồng so với chỉ phí mua điện điều chỉnh của EVN CPC giao
+ Tổ chức tốt công tác đấu thầu các công trình đầu tư xây dựng làm giảm chỉ phí đầu tư trên 7 tỷ đồng
+ Tổ chite tốt công tác sửa chữa lớn: do tận dụng vật tư thiết bị thu hồi còn chất lượng tốt, tổ chức tự làm nên với tổng mức chỉ phí được giao giảm trên 3 tỷ so với định mức Công ty vẫn đảm bảo hoàn thành kế hoạch sửa chữa lớn các công trình điện, bảo đảm vận hành được an toàn, hiệu quả
+ Giảm chỉ phí mua sắm mới và tiết kiệm các chỉ phí khác trong sản xuất kinh
doanh nên mặc dù năm 2011 là năm chỉ số CPI tăng đên 18,5%, và giá mua điện của
Trang 16
EVN CPC tăng 32,68 % so với đầu năm, hoạt động kinh doanh điện của Công ty vẫn
có lãi
- Tuy nhiên, do có sự điều chỉnh giá mua điện đầu vào của Công ty vào cuối năm
nên chỉ phí mua điện tăng cao Cụ thể, giá điện mua tăng 239,3 đ/kwh so với năm 2010
(tương đương tăng 32,68%) Trong khi đó, giá điện ra tăng 17,39% so với năm 2010 nên đã làm cho lợi nhuận sản xuất điện không đạt so với kế hoạch đề ra (đạt 45,83%)
¢ Vé gia ban điện bình quân:
| os Biểu đồ giá bán điện bình quân | = 1.400,00 1.200,00 1.000,00 800,00 600,00 400,00 200,00 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
- Giá bán bình quân năm 2011 thực hiện 1.300,371 đồng/kWh tăng 20,271
đồng/kWh so với kế hoạch và tăng 192,68 déng/kWh so với năm 2010 (tương đương
tăng 17,40%) đã làm tăng doanh thu tiền điện hơn 13,67 tỷ đồng
Ngoài nguyên nhân tăng giá bán điện của Chính phủ 15,66% (bao gồm tăng lần 1 vào 3/2011 là 15,62% và lần 2 vào tháng 12/2011 là 0,04%), những nguyên nhân chủ yêu của việc tăng giá bán bình quân của Công ty do:
+ Công tác áp giá bán điện đúng mục đích cho khách hàng, tạo mọi thuận lợi cho các phụ tải có giá bán điện cao sớm đi vào hoạt động, cũng như ưu tiên cấp điện cho các khu vực, phụ tải có giá bán điện bình quân cao
+ Tăng cường công tác lắp đặt công tơ điện tử 3 giá cho các khách sạn, nhà hàng sử dụng điện lớn, đầy mạnh công tác thay thế công tơ, TI, TU định kỳ, tích cực
day mạnh công tác kiểm tra sử dụng điện
+ Tăng cường công tác kiểm tra, áp giá đúng đối tượng sử dụng điện cho khách hàng Theo dõi sản lượng tiêu thu điện của khách hàng có biến động lớn để kiểm tra
thực tế mục đích sử dụng của khách hàng
+ Kiểm tra thực tế các hợp đồng có mục đích sinh hoạt có số hộ dùng chung, các khách hàng đăng ký mục đích sản xuất, kinh doanh dịch vụ
° Véhiéu quả đầu tư xây dựng:
Năm 2011, Công ty đã Công ty đã xây dựng mới và cải tạo được 32,2 km đường dây trung áp, 87,635 km đường dây hạ áp, 1,032 km lưới điện 110kV, cấy mới thêm 16 TBA với công suất TBA lắp đặt tăng thêm 13.036 kVA; Đã tiến hành thay thế
Trang 17Deen “C86 TY CP BIỂN LUC KMAMN HOA
công tơ định kỳ hoàn tất trong tháng 6/2011; cải tiến thiết kế lưới điện trung, hạ áp và
các trạm biển áp theo hướng giảm chỉ phí; dịch chuyển các khách hàng sản lượng lớn đang đâu vào lưới công cộng về thanh cái hạ áp của các TBA công cộng Đã góp phần giảm tổn thất điện năng, giảm suất sự có, tăng điện thương phẩm, tăng số lượng
khách hàng mới thêm 19.608 khách hàng, với sản lượng điện tăng thêm 10,158 triệu
kWh, dem lại doanh thu khoảng 14.454 tỷ đông Đặc biệt, một sô phụ tải mới có lượng điện tiêu thụ bình quân và giá mua điện cao đi vào hoạt động như: Siêu thị Metro, Trung tâm thương mại Hoàn Câu, Khách sạn Michelia, Kho xăng dâu ngoại quan Vân Phong, Nha may Xi mang Cam Ranh, Khu Resort & Golf 6 sao cla Vinpearl
b Vé hoat động kinh doanh khác:
Trong năm 2011, HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Công ty đã đề ra nhiều giải pháp hỗ trợ cho các đơn vị thực hiện đây mạnh các hoạt động dịch vụ điện và kinh doanh khác như: có cơ chê khuyên khích các đơn vị khi mang lại lợi nhuận sản xuât khác cao; đưa ra các chính sách đê các đơn vị có thê cạnh tranh với các đơn vị khác trên thị trường góp phân tăng đáng kể doanh thu và lợi nhuận của Công ty Lợi nhuận kinh doanh khác bao gôm:
- Tư vấn, khảo sát thiết kế, xây lắp công trình điện;
- Mắc dây đặt đèn sau công tơ cho khách hàng;
- Cho thuê bao MBA;
- Kiém tra thi nghiém dinh ky céng trinh va thiét bj điện;
- Giám sát thi công đóng cắt điện phục vụ thi công công trình; ~ Biên soạn quy trình, đào tạo vận hành;
- Nhugng ban vat tu
Tổng lợi nhuận sản xuất khác và hoạt động tài chính đem lại 74,562 tỷ đồng, vượt
42,562 tỷ đồng
3 Những tiến bộ Công ty đã đạt được
a Cơ cấu tổ chức:
Trong năm 2011, Công ty tiếp tục cải tiến sắp xếp lại cơ cấu tổ chức cho gọn nhẹ,
hợp lý nhăm giảm bớt đầu môi quản lý và bô trí cán bộ quản lý phù hợp hơn nhăm nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác quản lý điêu hành của Công ty
Nâng cao hiệu quả hoạt động của các nhóm chuyên gia nghiên cứu chuyên sâu về các lĩnh vực như: nhóm giảm tôn thât điện năng, nhóm tăng giá bán điện bình quân, nhóm hiệu suât khu vực Thành lập thêm các nhóm về hoạt động kinh doanh khác, nhóm nghiên cứu dự án bất động sản, nhóm nghiên cứu xây dựng đội bảo trì lưới điện nhăm tham mưu và đê xuât kịp thời cho Ban Lãnh đạo Công ty trong hoạt động sản xuât kinh doanh
b Chính sách quản trị:
_ 7 Trong nam 2011, HDQT đã có quyét dinh thành lập Tiểu ban của HĐQT nhăm tham mưu và biên soạn các quy định, quy chê của HĐQT áp dụng trong quá trình hoạt động sản xuât kinh doanh của Công ty Nhăm nâng cao hiệu quả trong quản trị, Tiểu ban đã biên soạn và trình HĐQT ban hành các Quy chê như: Quy chê phát
Trang 184® EVNCPC CY no KHANH HỌA ‘cba TY CF DIEM LU RAMAN HOA
ngôn, cung cấp thông tin cho các cơ quan thông tấn báo chí và công bố thông tin trên
thị trường chứng khoán, Quy chế phân cấp giữa HĐQT và Tổng Giám đốc, sửa đổi Quy chế thưởng vượt kế hoạch lợi nhuận Tiếp tục áp dụng Quy chế Quản trị Công ty, Quy chế phối hợp hoạt động giữa những Người đại diện phần vốn của EVN, người được EVN cử làm thành viên Ban Kiểm soát tại Công ty với Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty nhằm mục đích tạo sự phối hợp đông bộ trong hoạt động quản lý điều hành, thực hiện tốt và đúng các chủ trương chính sách của EVN, EVNCPC và đảm bảo quyền lợi của cổ đông và người lao động trong Công ty
- Thực hiện tốt hệ thống qui trình qui phạm và tiêu chuẩn kỹ thuật trong công tác quản lý kỹ thuật, vận hành lưới điện, công tác kỹ thuật an toàn, bảo hộ lao động Các nhiệm vụ công việc trong Công ty đều có quy trình nhiệm vụ Công ty đang rà soát để
sửa đổi Quy chế phân cấp quản lý trong Công ty nhằm phát huy tính chủ động sáng tạo
của các đơn vị trực thuộc Công ty
- Hiện nay Công ty đang áp dụng hình thức trả lương gắn với năng suất chất lượng
và hiệu quả công việc, khuyến khích người lao động tích cực nâng cao năng suất lao
động, hiệu quả làm việc Ngoài ra, để động viên tỉnh thần làm việc, nâng cao năng suất
lao động của đội ngũ cán bộ quản lý cũng như toàn thể CBCNV trong Công ty Công
ty đã sửa đổi Quy chế thưởng vượt kế hoạch lợi nhuận để trình ĐHĐCĐ thường niên
2012 thông qua nhằm khen thưởng và động viên kịp thời những nỗ lực của đội ngũ CBCNV đã thực hiện vượt mức kế hoạch ĐHĐCPĐ giao
- Tiếp tục duy trì và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 trong các hoạt động sản xuất kinh doanh tại tất cả các đơn vị trực thuộc Công ty
- Công ty rất quan tâm đến cong tac dao tao nguồn nhân lực thông qua việc xây dựng, ban hành các quy định về tổ chức bồi dưỡng nghề, giữ bậc và thi nâng bậc cho đội ngũ công nhân kỹ thuật Tổ chức 58 khóa học đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ ngắn hạn do ngành điện và các trường đại học tổ chức cho 479 CBCNV nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ
- Công ty đã chú trọng đến đào tạo nguồn nhân lực quản lý cấp cao là đội ngũ cán bộ quản lý với các chương trình như đào tạo cao học chuyên ngành điện và kinh tẾ Công ty đã cử 23 cán bộ quản lý cấp trung tham gia lớp CEO vê quản trị tài chính doanh nghiệp để đáp ứng nhu cầu phát triển sản xuất kinh doanh của Công ty hiện tại cũng như tương lai
Hiện nay Công ty có I5 người có trình độ trên đại học và hiện đang có 07 người đang học trên đại học Công ty dang duy trì áp dụng và hoàn thiện các chuẩn mực đào tạo nguồn nhân lực theo quy định về đào tạo cán bộ, nhân viên theo đúng chuẩn mực của Hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2008
- Phối hợp Ban chấp hành Cơng đồn Cơng ty tổ chức Hội nghị người lao động các đơn vị và tồn Cơng ty để bàn biện pháp thực hiện và hoàn thành các chỉ tiêu SXKD năm 2012 Sửa đổi bổ sung thỏa ước lao động tập thể, Nội quy lao động, thông qua quy chế sử dụng quỹ phúc lợi và một số quy chế liên quan đến người lao động
Trang 19
c Kiểm soát nội bộ:
Nhằm tăng cường công tác kiểm tra phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lợi dụng chức vụ để thu vén tư lợi, chấn chỉnh các sai phạm trong công tác quản lý Công ty đã thành lập bộ phận kiểm soát nội bộ Đến nay, bộ phận kiểm soát nội bộ đã thanh kiểm tra toàn bộ các đơn vị trực thuộc Công ty, góp phần chắn chỉnh kịp thời những vi phạm trong công tác quản lý, tham mưu báo cáo HĐQT và Ban Tổng Giám đốc Công ty dé có những biện pháp giải quyết kịp thời và ôn định hoạt động sản xuất của Công ty
Thành lập thêm bộ phận thanh tra - pháp chế trực thuộc Phòng Tổ chức LĐTL để triển khai thực hiện các chức năng, nhiệm vụ: tư vấn về các thủ tục pháp lý và thấm định dự thảo hợp đồng, giúp Ban Tổng Giám đốc quản lý công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo về phòng - chống tham nhũng,
d Ap dung tién bộ khoa học kỹ thuật:
Công ty đã triển khai sử dụng Chương trình quản lý hệ thống thông tin khách hàng phiên bản CMIS 2.0 thay cho phiên bản cũ Đã xây dựng các tiện ích phục vụ công tác quản lý kinh doanh như: phân tích giá bán điện bình quân của từng xuất
tuyến, khu vực, theo nhiều tiêu chí nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác nâng cao
giá bán điện bình quân Đồng thời, việc triển khai thu tiền qua ngân hàng, bưu cục đã góp phần đưa thêm các giá trị gia tăng, tạo tiện ích cho khách hàng góp phần nâng cao tỷ lệ thu tiền điện, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của Công ty
Trang 20
EVNCPC
PC KHANH HOA “CôNG TY CP ĐIỆN LUE KHANH HOR
Trong quản lý kỹ thuật, tiếp tục xây dựng chương trình quản lý kỹ thuật PMIS Triển khai thử nghiệm chương trình tính toán độ tin cậy OMS của Tập đoàn Điện lực Việt Nam trong quản lý và vận hành lưới điện Tiếp tục triển khai mô hình vận hành trạm 01 người trực và điều khiển trạm biến áp tích “hợp từ xa (trạm biến áp 110kV Ninh Thủy) Nâng cao tính hiện đại và tăng năng suất lao động trong dây chuyền sản xuất kinh doanh điện năng
Thay đổi phương thức điều hành: Năm 2011 Công ty đã áp dụng phương thức
điều hành mới như trong quý 3/2011 dừng tất cả các hoạt động SCL, ĐTXD để
tranh thủ nhận điện; kiên quyết xử lý tình trạng lãng phí thời gian cắt điện thi công, thời gian xử lý sự cố; trên cơ sở nắm chắc giá bán điện bình quân của các xuất tuyến, các TBA, các khu vực đã thay đổi thời gian cắt phù hợp dé hạn chế việc mắt sản lượng điện và giảm giá bán bình quân Tất cả các thay đổi này đã mang lại hiệu qua cao trong việc tăng sản lượng điện thương phẩm cũng như nâng cao giá bán điện bình quân của Công ty
Công ty đã mạnh dạn áp dụng những công nghệ, thiết bị mới, tin học hóa trong điều khiển và vận hành lưới điện Hiện nay tất cả các trạm biến áp 110 kV, 35 kV mà Công ty đang quản lý vận hành đã được nâng cấp và áp dụng công nghệ mới (Rơle kỹ thuật sô, thiết bị điều khiển đóng cắt từ xa ) đảm bảo cung câp đủ điện năng, tin cậy, đáp ứng tốt cho nhu cầu phát triển phụ tải trên địa bàn Tỉnh Khánh Hòa
Năm 2011, tồn Cơng ty đã có 87 sáng kiến cải tiến, hợp lý hóa trong sản xuất
đã làm lợi cho Công ty hơn 900 triệu đông 4 Kế hoạch phát triển trong tương lai:
a Dw bao tình hình năm 2012: e Thuận lợi:
_ ~ Tình trạng thiếu nguồn điện của hệ thống điện quốc gia dự báo không xảy ra, dân đên không phải thực hiện tiệt giảm điện trong năm 2012;
- Trong năm 2012, Chính phủ, Bộ, ngành Trung ương và UBND tỉnh Khánh Hòa tiếp tục triển khai các giải pháp tập trung khôi phục tăng trưởng, kiềm chế lạm phat, ổn định kinh tế vĩ mô, tái câu trúc nên kinh tế để thay đôi mô hình tăng trưởng Đây là cơ hội để kinh tế cả nước nói chung và kinh tế tỉnh Khánh Hòa nói riêng có khả năng có phục hồi và phát triển;
- Cuối tháng 03/2012, hồn tất cơng tác bàn giao toàn bộ tài sản và hoạt động kinh doanh viên thông cho Viettel theo nguyên tắc hoàn vốn, tạo điều kiện cho Công ty tập trung nguôn lực vào hoạt động kinh doanh điện
se Kho khan:
- Theo quyết định của Chính phủ, Công ty bàn giao tài sản viễn thông cho Viettel trong khi Viettel không tiêp nhận lực lượng lao động của hoạt động viễn thông
Công ty phải bố trí, đào tạo lại lực lượng lao động này vào dây chuyền sản xuất của Công ty nên chỉ phí tăng, năng suất lao động bình quân giảm phần nào ảnh hưởng đến thu nhập bình quấn của người lao động;
- Nhu cầu về vốn đầu tư cho các dự án lưới điện 110kV cho các khu công nghiệp trọng điểm (Vân Phong, Ninh Vân, Nhà máy nhiệt điện Sumitomo), hoàn thiện chống quá tải lưới điện trung áp 35kV trở xuống và các dự án đầu tư xây dựng cấp
=
120
WH
Trang 21-a EVNCPC “Côn TY CP BIỂN Lực Km HÒA PC KHANH HỌA
thiết khác là rất lớn Công ty cần vay tín dụng để thực hiện các dự án xây dựng nhưng
chưa tiêp cận được các nguôn vay ưu đãi b Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2012:
Trên cơ sở kết quả thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh trong năm 2011,
trên cơ sở phân tích những thuận lợi và khó khăn trong năm 2012, trên cơ sở quyết
định phê duyệt giá điện đầu vào cho Công ty năm 2012 của Tổng Công ty Điện lực Miền Trung Công ty xây dựng các chỉ tiêu và nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2012 như sau:
sate Ké hoach So với
ee Chi dê iu năm2012 | năm2011
1 | Vốn điều lệ Đồng 415.512.960.000 | 100,00%
2 | Tổng sản lượng điện Triệu kWh 1.316,802 110,50%
3 | Tỷ lệ điện tổn thất % 6,440 -0,070
4 | Sản lượng điện thương phẩm | Triệu kWh 1,232,000 | 110,58%
5 _| Giá bán điện bình quân Đồng/kWh 1.386,0 +85,73
6 _| Tổng doanh thu (*) Tỷ đồng 1/737,568 | 107,52%
7 | Tổng chỉ phí Tỷ đồng 1,671,729 109,54%
8 | Tổng lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 65,839 73,34%
Ghi chú: (*) Tổng doanh thu bao gồm: doanh thu tiền điện, công suất phản kháng, vật tư thu hồi và cho thuê cột viễn thông, xây lắp, khảo sát thiết kế, mắc dây đặt đèn, giám sát, thí nghiệm, nhượng bán vật tư, hoạt động tài chính,
c _ Danh mục các hạng mục đầu tư, góp vốn đầu tư vào các công ty khác và kế hoạch đầu tư dài hạn năm 2012:
Căn cứ theo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 và xác định nhu cầu các
hạng mục đầu tư trọng điểm, Công ty dự kiến tổng nhu cầu vốn đầu tư xây dựng và sửa
chữa lớn năm 2012 như sau:
% Tổng vốn đầu tư xây dựng: 133.871 tỷ đồng
Trong đó:
- Các dự án đầu tư xây dựng chuyền tiếp từ năm 2011 sang: 11,862 tỷ đồng
- Các dự án khởi công mới : 110,819 tỷ đồng
+ Dự án lưới điện 110kV: 22 tỷ đồng
+ Dự án lưới điện dưới 35kV: 71,469 tỷ đồng
+ Dự án đầu tư nhà xưởng: 17,35 tỷ đồng
Trang 22EVNCPC
'PC KHANH HỌA CÔNG TY CF BEM LUE KHAN HOR
- Lưới điện: 27,347 tỷ đồng
- Công trình phục vụ sản xuất, nhà xưởng: 0,74 tỷ đồng
$% Chỉ tiêu góp vốn vào các Công ty khác:
Trong năm 2012, Công ty tiếp tục góp vốn vào Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực 3 với số tiền là 1,4 tỷ đồng Còn các công ty khác, không tiếp tục đầu tư góp vốn
$% Chỉ tiêu đầu tư dài hạn:
Công ty tiếp tục tìm đối tác có năng lực và triển khai thực hiện các bước chuẩn
bị đầu tư dự án cụm khách sạn và chung cư cao cấp tại khu đất Nhà máy điện Chutt — số 28 Tran Phú - Phường Vĩnh Nguyên - Tp Nha Trang
Chỉ tiêu tài chính:
d
Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011, Công ty xây dựng một số chỉ tiêu tài chính cơ bản trình ĐHĐCĐ thường niên 2012 thông qua như sau: STT Danh mục DVT | Kếhoạch2012 I | Vốn điều lệ Dong | 415.512.960.000 II | Tổng lợi nhuận trước thuế Tỷ Đồng 65,839 II | Thuế TNDN 25% Tỷ Đông 16,956 1 | Phải nộp Tỷ Đông 8,478
2| Được miễn Tỷ Đông 8,478
IV _ | Lợi nhuận sau thuế phân phối Tỷ Đồng 48,883
V_| Trích lập các Quỹ (15% LN phan phối) Tỷ Đồng 7,332 1 | Due phong tai chinh 5% LN sau thué Ty Dong 2,444
2 | Quy phic loi & khen thưởng 10% LN sau thué | Ty Dong 4,888
VI_| Loi nhuan chia cé tite (85% LN) Ty Dong 41,551
VII_| Ty 16 c6 tite % 10
Trang 23
CD Encee a
BAN GIAI TRINH BAO CAO TAI CHINH
Ý kiến của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty:
Thực hiện chức năng của Ban kiểm soát quy định tại Luật Doanh Nghiệp nước Cộng Hòa Xã Chủ Nghĩa Việt Nam và tại Điều lệ Công ty Ban kiểm soát được phép xem qua các báo cáo của Ban Tổng Giám đốc điều hành, tham gia trong các cuộc họp Hội đồng quản trị bất thường, hàng Quý, 06 tháng và cả năm; Kiểm soát báo cáo quyết toán tài chính năm 2011; xem xét thư quản lý của kiểm toán viên độc lập Công ty TNHH Deloitte Việt Nam đã kiểm toán tài chính năm 2011; Kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2011 Ban kiểm soát nhận xét về hoạt động SXKD của Công ty trong 2011 như sau:
1 Nhận xét về các chỉ tiêu tài chính - Bé tri cơ cấu tài sản:
+ Tài sản cố định / Tổng tài sản _: 61,77%
+ Tài sản lưu động / Tổng tài sản : 38,23%
+ Hàng tồn kho / Tổng tài sản :_ 6,3% (năm 2009: 4,9% năm 2010: 7,2%) - Tỷ lệ tài sản cố định chiếm 61,77% (tăng 8,12% so với năm 2010) do Công ty thực hiện chủ trương tiệp nhận lưới điện hạ áp của Quân đội và các công trình thuộc ngân sách của Tỉnh bàn giao với tông tài sản là 5Š tỷ đông, tài sản lưu động chiêm 38,23% (giảm 8,13% so với năm 2010) Tỷ lệ này cho thây Công ty đã bô trí cơ câu tài sản hợp lý so với Tông tài sản Đặc biệt giá trị hàng tôn kho năm 2011 giảm hơn so với năm 2010 chiêm tỷ lệ 6,3% Tỷ lệ giá trị hàng tôn kho giảm hơn là do Công ty giảm dự trữ hàng hóa, vật tư, vật liệu cho các công trình đang thi công dở dang, với tỷ đệ hàng tồn kho này chiếm chưa đên 10% so với Tông tài sản của Công ty, tỷ lệ hàng tôn kho của Công ty như vậy là rât hợp lý
Ậ x Á À A
- B6 tri co cau nguon von:
+ Nợ phải trả /Tổng nguồn vốn : 40,8% + Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn : 50,2% - Ty suat sinh loi:
+ Tỷ suất lợi nhuận sau thué/Doanh thu thuần : 4,65% + Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/N; guồn vốn chủ sở hữu: 15,5% + Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Tổng tài sản : 9,07%
- Xét về hiệu quả sản xuất kinh doanh và cũng như hiệu quả sử dụng vốn của Công ty năm 2011 đã mang lại lợi nhuận tương đối hiệu quả Hệ số lợi nhuận (ROA- Return on Assets), trên tất cả các khoản đầu tư, tài sản của Công ty mang lại khả năng sinh lời cho các cỗ đông đạt 9,07% và hệ số lợi nhuận trên vốn cô phần (ROE-Return on Equity) 1a 15,5% (năm 2010 đạt 18,01%) hệ số này giảm 2,51% so với năm 2010 (nhưng vẫn gần bằng lãi suất tiền gửi Ngân hàng) đây vẫn là tỷ lệ đảm bảo hợp lý Tỷ lệ nợ phải trả chiếm 49,8% trên tổng nguồn vốn cho thấy Công ty đã thực hiện khá tốt việc sử dụng đòn cân nợ từ việc tranh thủ các nguồn tín dụng khác ngoài hệ thống Ngân hàng Trong năm 2011, Công ty đã thanh toán các khoản nợ bằng tiền mặt cho
Báo cáo thường niên 2011 22
Sn
Trang 24@ per EVNCPC
ng tr tiện uàn nòa
EVN nên tỷ lệ nợ phải trả trên tổng nguồn vốn giảm Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu thuần giảm 2,71% so với năm 2010 do chỉ phí giá mua điện đầu vào của Công ty tăng cao (giá mua điện tăng 239,3 đồng/kwh so với năm 2010) do đó lãi cơ
bản trên một cỗ phiếu năm 2011 chỉ đạt : 1.751 đồng ( năm 2010 : 2.344 đồng)
2 Nhận xét về hoạt động kế toán - tài chính:
- Chế độ áp dụng: Báo cáo tài chính của Công ty được trình bày bằng đồng Việt
Nam, được lập dựa trên các quy định, hướng dẫn hiện hành theo hệ thống kế toán Việt Nam và các chuẩn mực kế toán Việt Nam
~ Việc tính toán, ghi chép các số liệu trong báo cáo phản ánh trung thực, đúng chế
độ, nguyên tắc trong phạm vi lập, ghi chép luân chuyển, sử dụng, lưu trữ bảo quản chứng từ đảm bảo tính hợp pháp, hợp lý, hợp lệ Công tác theo dõi và quản lý các chỉ phí sản xuất kinh doanh tương, đối chặt chẽ Công tác theo dõi và thanh toán các hợp đồng ký kết mua sắm tài sản có định và đầu tư trang thiết bị, sửa chữa được hạch toán theo đúng quy định và dự toán được phê duyệt
- Phong Tài chính Kế đoán hoạt động tốt, đáp ứng yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước về tài chính, yêu cầu về cung câp thông tin ra công chúng, cũng như yêu câu cung cấp thông tin số liệu cho Ban kiểm sốt của Cơng ty
- Các số liệu kế toán được hạch toán đầy đủ, rõ ràng, phản ánh trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Bảng tổng kết tài sản, kết quả hoạt động SXKD, Bang lưu chuyén tiền tệ, Báo cáo tài chính năm 2011 của Công ty được kiểm tốn bởi Cơng ty kiểm tốn độc lập là Cơng ty TNHH Deloitte Việt Nam, là đơn vị kiểm toán có uy, tín, đã được Bộ Tài Chính công nhận và đã thực hiện kiểm toán từ ngày 01/03/2012 đến ngày 12/03/2012
Trang 254® EVNCPC HANH HOA
“CôNG TY CP BIEN Lực KxAnMt HÒA
CÁC CÔNG TY CÓ LIÊN QUAN
1 Công ty nắm giữ trên 50% vốn cỗ phần của tổ chức niêm yết:
Tổng Công ty Điện lực Miền Trung (EVN CPC) là Công ty nắm giữ 51,53 % vốn điều lệ Công ty
2 Công ty có trên 50% vốn cổ phần do tổ chức niêm yết nắm giữ: SCC
Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Chò (SCC) là công ty con của Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa (KHPC) với tỷ lệ phần vốn góp của Công ty là 58,875% vốn điều lệ của SCC Hiện tại, von điều lệ của SCC là 40 tỷ đồng Trong năm 2011, Đã góp 1.727.630.000 đồng, nâng tổng số vốn góp vào Công ty này là 9.787.630.000 đồng
Năm 2011, SCC đang khó khăn về nguồn vốn huy động để triển khai dự án nên SCC đang tạm dãn tiến độ thi công và tìm kiếm thêm các đối tác chiến lược khác để hợp tac dau tư Trong năm 201 1, công ty đã tích cực tìm các đối tác có năng lưc để hợp tác đầu tư Hiện nay đã tìm được hai đối tác, Công ty đang đàm phán với các đối tác
này
Về kết quả sản xuất kinh doanh: Do trong năm 2011, SCC tạm giãn tiến độ thi công nên kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh không có phát sinh lớn
3 Tinh hình đầu tư vào các Công ty có liên quan:
Trong năm 2011, Công ty không thực hiện đầu tư góp vốn vào các công ty liên doanh liên kết mới Công ty chỉ thực hiện tiếp tục đầu tư góp vốn theo như cam kết vào các công ty thuộc lĩnh vực sản xuất điện sau khi đã phân tích kỹ hiệu quả đầu tư cũng như cân đôi nguồn vốn của Công ty Tiếp tục góp vốn vào các Công ty như:
-_ Công ty Cổ phần Thiết bị Điện Vinasino: góp 1.155.000.000 đồng, nâng tổng số vốn góp vào công ty này là 5,775 tỷ đồng
-_ Công ty Đầu tư Điện lực 3: góp 712 triệu đồng, nâng tổng số vốn 8Óp vào công ty này là 4,712 tỷ đồng
- Công ty Cổ phần thủy điện Sông Chò: góp 1.727.630.000 đồng, nâng tổng số vốn góp vào Công ty này là 9.787.630 triệu đồng
4 Tóm tắt về hoạt động và tình hình tài chính của các công ty liên quan:
a Công ty Cổ phần Bê tông Ly tâm ĐLKH (KHCECO): vốn điều lệ 15 tỷ đồng Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa chiếm 31% vốn điều lệ
Trong năm 2011, Công ty đã nhận được 751,75 triệu đồng (cổ tức đợt 2 năm 2010: 10%) Tháng 01/2012 tiếp tục tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2011 với tỷ lệ 5% - Tình hình hoạt động:
Trang 26EVNCPC
'PC KHANH HỌA CONG TY CF BIEN LYE KHAN HÒA
tâm dự ứng lực hoàn thành trong năm 2009 Nan suất lao động được nâng lên theo mức độ đầu tư trang thiết bị trong dây chuyền và tổ chức sản xuất tại nhà máy
- Kết quả sản xuất kinh doanh Kế oe R STT Khoản mục DVT hoạch a — hey 1 | Doanhthu bán hàng Tỷ đồng | 36/000] 37,747| 10485%|123/72% 2_ [Chiphí Tỷ đồng | 31429] 34/858] 110,91% | 134,41% 3_ | Lợi nhuận trước thuê Tỷ đồng | 4/571 2889| 63/20%| 63,16% 4 |LNtrướcthuế/VếnCSH | % 30,47 1926| 6320] 6316 5 |Cỗtứe % 16 8| 50,00% | 50,00%
b Céng ty dau tư Điện lực 3 (PC3 Invest): vốn điều lệ 600 tỷ đồng
Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa đã góp 4,712 tỷ đồng
~ Tình hình hoạt động:
Năm 2011, Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực 3 tiếp tục tổ chức vận hành nhà máy thủy điện Đăk Pône (14MW), tiếp tục triển khai đầu tư công trình thủy điện Đa Krông 1 và chuẩn bị thủ tục đầu tư xây dựng dự án thủy điện Sông Tranh 5
Hiện tại, PC3 Invest đang trong giai đoạn đầu tư, bước đầu đã vận hành được 1 tổ máy của công trình Thủy điện Đắk Pone với tổng sản lượng điện phát 59,961 triệu kWh (vượt 32% so với thiết kế, vượt 25,4% so với kế hoạch 47,809 triệu kWh), giá bán điện bình quân là 747,96 đ/KWh (cao hơn so với giá bán điện bình quân dự kiến: 722 đ/kWh) Tuy nhiên, Công ty còn đang thực hiện trả lãi vay nên bước đầu chưa có lợi nhuận
- Kết quả sản xuất kinh doanh:
Chỉ tiêu DVT Ké hoach Thực hiện
I Sản xuất điện năng
1 Doanh thu Triệu đồng 34.525,48 | 44.848,62
2 Chi phi Trigu dong 27.194.79 | 31.919,99
3 Lợi nhuận (AI - A2) Triệu đông 7.330,69 | 12.928,63
II HD tai chính và hoạt động khác
1 Thu nhập (lãi tiền gửi ) Triệu đông 1.200,00 2.669,08
2 Chỉ phí (trả lãi vay, chỉ phí khác) | Triệu dong 19.299,08 | 21.146,88
3 Lợi nhuận (BI - B2) Triệu đông -18.099,08 |_ -18.477,80
II Tổng lợi nhuận (A3 + B3) Triệu đông -10.768,38 | -5.549,17
c Công ty Cổ phần thiết bị điện Vinasino: vốn điều lệ 115,5 tỷ đồng
Công ty cổ phần Điện lực Khánh Hòa góp 5% vốn điều lệ, tương đương 5,775
tỷ đông
~ Tình hình hoạt động:
Năm 2011, Công ty đã lắp đặt xong toàn bộ máy móc, thiết bị, dây chuyển sản xuất và đã đi vào vận hành chính thức để phục vụ cho công tác sản xuất công tơ điện tử
a
\eu
⁄⁄
Trang 27anaes
1 pha và 3 pha với công suất khoảng 180,000 sản phẩm/năm vào cuối tháng 04 năm 2011 Công ty đã ký được hợp đồng cung cấp 300.000 điện kế điện tử cho Tổng Công ty Điện lực Miền Nam Do còn đang trong giai đoạn đầu tư nên mặc dù doanh thu năm 2011 đạt 23, 542 ty déng nhung do san lugng san phẩm sản xuất chưa cao nên kết quả kinh doanh vẫn lỗ 4,140 tỷ đồng - Kết quá sản xuất kinh doanh: Chỉ tiêu DVT Thực hiện 2011 1- Tổng doanh thu Tỷ đông 23,543 2- Tổng chỉ phí Ty dong 27,638 3- Tổng lợi nhuận trước thuế Ty dong -4,140 d _ Công ty Cổ phần BĐS EVNLand Sài Gòn: Vốn điều lệ 600 tỷ đồng (vốn điều lệ cũ 1.500 tỷ đồng)
Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa đã góp 15 tỷ đồng
Trong năm 2011, KHPC đã nhận được cổ tức đợt 2 năm 2010 với số tiền 825 triệu đồng (tỷ lệ 5,5%)
~ Tình hình hoạt động:
Hiện EVNLand Sài Gòn đang triển khai các dự án bắt động sản như sau:
+ Dự án Khu phức hợp Cao ốc văn phòng-thương mại-khách sạn và Chung cư tại số 628-630 Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận 5
+ Dự án Khu dân cư Cao Đạt, phường 1, quận 5
+ Dự án Chung cư Ngọc Lan (hợp tác với Công ty Savimex, Công ty CP Bất động sản Điện lực Sài Gòn Vina góp vốn 50%)
+ Dự án Khu dân cư đường Nguyễn Văn Trỗi — Thành phố Bảo Lộc (hợp tác với Công ty CP Địa ốc Đà Lạt, Công ty CP Bất động sản Điện lực Sài Gòn Vina góp vốn
90%)
+ Dự án Chung cư Linh Trung - Quận Thủ Đức
+ Dự án Khu đô thị mới Cửa Tiền - Nghệ An (hợp tác với Công ty Danatol, Công ty CP Bat động sản Điện lựo Sài Gòn Vina góp vốn 35%)
+ Dự án Căn hộ cao cấp Phú Hoàng Anh
Trang 28Dane EVNCPC
8m9 Trerộn ng nòa
e _ Công ty Cô phần BĐS EVN Land Central: Vốn điều lệ 1.500 tỷ đồng Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa đã góp 9 tỷ đồng
~ Tình hình hoạt động:
Trong năm 2011, EVNLand Central tiếp tục kinh doanh Sàn giao dịch Bắt động
sản và cho thuê văn phòng tại Tòa nhà EVNLand Central Tiếp tục kinh doanh bán căn
hộ Harmony và kinh doanh đất nền tại khu dan cu Phú Lộc An
- Kết quả sản xuất kinh doanh STT CHỈ TIÊU pvr TH nam 2011 1 | Téng doanh thu Tỷ đồng 21,076 2 | Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 5,178 3 | ThuếTNDN Tỷ đồng 5,477 4 | Lợi nhuận sau thuê Tỷ đồng 2,901
EVNLand Central dự kiến trong năm 2011 sẽ trình ĐHĐCĐ thông qua việc không chia cổ tức cho cổ đông để tiếp tục đầu tư
f Công ty Cổ phần BĐS EVN land Nha Trang: vốn điều lệ: 300 tỷ đồng Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa đã góp 16,268 tỷ đồng
~ Tình hình hoạt động:
Trong | năm 2011, do tỉnh Khánh Hòa có chủ trương thay đổi về mật độ xây dựng, thay đổi về quyền sử dụng đất lâu dài cho các khu căn hộ, biệt thự tại Khu du lịch Bán đảo Cam Ranh nên BVN Land Nha Trang phải xem xét lại mục tiêu đầu tư và điều chỉnh qui hoạch 1/500 để nâng cao hiệu quả dự án đáp ứng kỳ vọng của các cổ đông Công ty Cụ thể: điều chỉnh giảm qui mô khách sạn để tăng qui mô và số lượng các biệt thự, điều chỉnh lại hạ tầng và cảnh quan cho phù hợp với việc điều chỉnh này, do đó Công ty tốn thời gian nhất định để đơn vị tư vấn thiết kế nghiên cứu đề xuất phương án điêu chỉnh qui hoạch 1/500 Sau khi điều chỉnh quy hoạch, EVN Land sẽ tiếp tục triển khai các bước đầu tư xây dựng dự án
Tuy nhiên, ngày 06/03/2012, UBND Tỉnh Khánh Hòa đã có công văn số 1016/UBND-KT dong ý cho phép Công ty TNHH Dịch vụ và | Thuong mại Mesa (cổ đông nắm giữ 30% cô phần của EVNLand Nha Trang) thay thế EVNLand Nha Trang làm chủ đầu tư dự án Khu du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng EVN Land Nha Trang - Kết quả sản xuất kinh doanh: STT CHỈ TIÊU an TH năm 2011
Tổng doanh thu (hoạt động tài chính) |_ Tỷ đồng 7,157 Chỉ phí quản lý doanh nghiệp Tỷ đồng 3,095
Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 4,062
ø _ Công ty Cổ phần Chứng khoán Hà Thành: Vốn điều lệ 150 tỷ đồng
Năm 2007, Công ty mua 750.000 cổ phiếu của Công ty CP CK Hà Thành, mệnh giá: 10.000 đ/cp, giá mua 25.000 đ/cp Tổng giá trị góp vốn là 18,75 tỷ đồng
\eu
Pony
Trang 29ay EVNCPC |
Tảna trợ tt? tưnsàa
~ Tình hình hoạt động:
Tình hình hoạt động của Công ty CP Chứng khoán Hà Thành khó khăn sau sự việc của ông Trương Duy Sơn, cùng với sự kinh doanh thua lỗ của nhiều năm trước Trong năm 2011, Công ty đã ra sức củng, cố hoạt động với mục tiêu duy trì hoạt động nhằm bảo vệ pháp nhân Công ty, bảo vệ quyền lợi cỗ đông trước những vấn đề liên quan đến pháp luật Công ty đã có nhiều giải pháp để duy trì hoạt động, khắc phục các hậu quả nặng nê do Ông Trương Duy Sơn và Ban Giám Đốc cũ gây ra, tiết giảm đến mức thấp nhất nhân lực và chỉ phí, tích cực làm việc với các cơ quan pháp luật, cơ quan chức năng
h Hợp tác kinh doanh với Công ty Cổ phần Phát hành sách Fahasa:
Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa đã hợp tác với Công ty Cổ phần phát
Trang 30® EVNCPC
Tag te trộn tt ưunnnơa
TÓ CHỨC VÀ NHÂN SỰ
1 Cơ cấu tổ chức của Công ty
Cơ cầu tổ chức quản lý của Công ty bao gồm : - Đại hội đồng cỗ đông
~ Hội đồng quản trị
- Ban Kiểm soát
- Tổng Giám đốc điều hành, 03 Phó Tổng Giám đốc, 08 điện lực trực thuộc, 09 phòng ban chức năng, 03 xí nghiệp, 01 Trung tâm Tư vấn xây dựng điện
Đầu năm 2012, HĐQT Công ty đã có quyết định Giải thể Trung tâm Viễn thông
DLKH và thành lập Phòng Công nghệ thông tin như sau: - Giải thể Trung tâm Viễn thông Điện lực:
Thực hiện chủ trương của Chính phủ về việc ban giao tài sản của Công ty viễn thông điện lực sang Tập đoàn viên thông Quân đội (Viettel) quản lý kê từ ngày 07/12/2011 Công ty đã thực hiện việc chuyển nhượng toàn bộ tài sản của Trung tâm viên thông điện lực cho Viettel quản lý Đông thời HĐQT Công ty cũng đã quyết định giải thể Trung tâm Viễn thông điện lực thuộc Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa
kê từ ngày 01/04/2012
~ Thành lập Phòng Công nghệ thông tin:
Ngày 30/03/2012, HĐQT Công ty cũng đã có quyết định thành lập Phòng Công nghệ thông tin thuộc Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa kể từ ngày 03/04/2012
Seba
loll
Trang 31KHANH HOA (cove FY CF wet LE a SO BO CO CAU TO CHUC CUA CONG TY ĐẠI HỘI ĐỒNG CÓ ĐÔNG F—————— N NỘI ĐƠNG QUAN TRI BAN KIỀM SỐT | TONG GIAM BOC L bã L L PHÓ PHÓ PHÓ KẾ TOÁN TRƯỞNG TONG GIÁM ĐÓC TONG GIAM DOC TONG GIAM DOC
KỸ THUÁT - SX KINH DOANH ĐẦU TƯ
L 1 1 J
KHOI KHOI PHONG BAN KHOI CAC DON V}
DIEN LUC CHỨC NĂNG PHỤ TRỢ
ĐIỆN LỰC PI VAN PHONG Xi NGHIEP XAY LAP
'TRUNG TAM CONG TY CÔNG NGHIỆP
NHA TRANG
T = I
ĐIỆN LỰC P2 PHÒNG KE XÍ NGHIỆP CƠ ĐIỆN
VINH NGUYEN HOACH VA QLXD ~ THÍ NGHIỆM
si ĐIỆN LỰC ——————_ P3 PHÒNG TỎ CHỨC XÍ NGHIỆP I
VINH HAL ~LAO ĐỘNG LƯỚI ĐIỆN 110KV
==—— I I
ĐIỆN LỰC P4 PHÒNG KỸ TRUNG TÂM
Trang 322 Hội đồng Quản trị: CHỦ TỊCH HỘI ĐÒNG QUẢN TRỊ Ông Trần Đình Nhân Năm sinh: 10/12/1963 Trình độ văn hóa: 12/12 Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ QTKD - Kỹ sư điện
THANH VIEN HOI DONG QUAN TRI Ong Nguyén Thanh Lam
Ngày tháng năm sinh: 21/9/1961 Trình độ văn hoá: 12/12
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ ngành mạng và hệ thông điện
THÀNH VIÊN HỘI ĐÒNG QUẢN TRỊ Ông Trịnh Minh Quang
Năm sinh: 23/06/1960 Trình độ văn hóa: 12/12
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật và QTKD
THÀNH VIÊN HỘI DONG QUAN TRI Ông Nguyễn Thanh Bình
Năm sinh: 15/6/1955 Trình độ văn hóa: 12/12
Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế công
nghiệp
Trang 33eae
3 Ban Tổng Giám đốc :
TỎNG GIÁM ĐÓC
Ông Nguyễn Thanh Lâm
Ngày tháng năm sinh: 21/9/1961 Trình độ văn hoá: 12/12
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ ngành mạng và hệ
thống điện
PHO TONG GIAM DOC
Ong Nguyén Kim Hoang
Ngày tháng năm sinh: 15/4/1960 Trình độ văn hoá: 12/12
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Hệ thống Điện
PHO TONG GIAM DOC
Ong Tran Dang Hién
Ngày tháng năm sinh: 30/8/1964
Trình độ văn hoá: 12/12
Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế ngành Quản
trị kinh doanh — Kỹ sư điện
PHO TONG GIAM DOC Ông Nguyễn Cao Ký
Trang 34EVNCPC PC KHANH HOA (coe TY CP wet ie Koulam Hòa 4 Ban kiểm soát: 5 Kế toán trưởng:
TRUONG BAN KIEM SOAT Ông Tô Hiếu Thuận
Ngày tháng năm sinh: 13/8/1971
Trình độ văn hố: 12/12
Trình độ chun mơn: Thạc sĩ MBA - QTKD
Truéng Lincoln University - USA
THANH VIEN BAN KIEM SOAT Ông Hồ Thăng Thu
Ngày tháng năm sinh: 10/09/1968
Trình độ văn hố: 12/12
Trình độ chun mơn: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh THÀNH VIÊN BAN KIÊM SỐT Ơng Nguyễn Thành Cử Ngày tháng năm sinh: 14/08/1949 Trình độ văn hoá: 12/12 Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế KE TOAN TRUONG Ba Tran Thị Triều Linh
Trang 35% EVNCPC
CẤP) PgKHANH HoA ‘60m TY CF BHM Le KHAN HOR
6 Thay đổi thành viên HĐQT Công ty trong năm :
Tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2011 tổ chức ngày 22/04/2011, Đại hội đã biểu quyết thông qua đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Bùi Quang Hùng và
ơng Lê Hồng Anh Đồng thời bầu bổ sung ông Trịnh Minh Quang và ông Dương Như
Hùng là thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2010 — 2015
Danh sách thành viên HĐQT như sau: STT Họ và tên Chức vụ 1 | Trần Đình Nhân Chủ tịch HĐQT
2 | Nguyễn Thanh Lâm Thành viên 3 _ | Trịnh Minh Quang Thành viên 4 _ | Nguyễn Thanh Bình Thành viên
5 _ | Dương Như Hùng Thành viên
7 Quyền lợi của Tổng Giám đốc:
Tiền lương và các khoản lợi ích khác của Tổng Giám đốc trong năm 2011 như sau:
8 Số lượng cán bộ, nhân viên và chính sách đối với người lao động: Tiền lương: 360.000.000 đồng Thưởng : 55.419.291 đồng Khác :_ 94.606.748 đồng Tổng cộng: 510.026.039 đồng s* Tình hình lao động:
"_ Tổng số lao động hiện có đến ngày 31/12/2011 : 1.199 người Trong đó : Lao động theo hợp đồng ngắn hạn : 0 người
Lao động theo hợp đồng dài hạn : 1.199 người Lao động gián tiếp: 173 người
Trang 36
FC KHANH HỌA
+ Phòng Điều độ : 18 người
+ Ban Quản lý Dự án Điện é 04 người + Các Điện lực, Trung tâm và XínghiệpSX : 1.049 người +* Chính sách đối với người lao động:
Đối với người lao động, Công ty còn có nhiều chính sách quan tâm, đãi ngộ thỏa đáng nhằm khuyến khích, động viên người lao động như:
- Hàng năm, người lao động được nghỉ phép theo tiêu chuẩn và được cộng thêm ngày nghỉ thâm niên theo quy định của Bộ Luật lao động
- Hàng năm, Công ty đều tổ chức khám sức khỏe định kỳ và nghỉ dưỡng cho người lao động Có thay đổi các nội dung khám sức khỏe chuyên đề hàng năm cho Người lao động
- Thực hiện đầy đủ việc trích nộp bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp bảo hiểm tai nạn theo quy định cho người lao động, các chế độ khác như bảo hiểm kết hợp con người, trợ câp thôi việc, ôm đau, thai sản, tai nạn lao động, khó
khăn
- Cũng ty đã thực hiện chế độ làm việc 40 giờ/tuần Thực hiện việc trích bồi dưỡng chế độ ăn ca, bồi dưỡng độc hại cho người lao động
- Công ty đã xây dựng và áp dụng hiệu quả các chính sách khác như: chính sách tuyển dụng lao động, quy chế sử dụng quỹ khen thưởng, phúc lợi, quỹ tương trợ, quy chế chấm điểm thi đua trong sản xuât kinh doanh điện năng, quy chế hoạt động sản xuất khác ngoài sản xuất kinh doanh điện năng
- Công ty luôn bảo đảm việc làm, tiền lương thu nhập và phúc lợi tập thể cho người lao động trong Công ty Thu nhập bình quân hàng năm của Người lao động đều tăng, năm sau cao hơn năm trước từ 10 đến 15%
- Thực hiện chế độ nghỉ dưỡng sức phục hồi sức khỏe hàng năm cho người lao động trong Công ty từ năm 2011
- Phối hợp với BCH Cơng đồn thường xuyên tổ chức các hoạt động thể thao, văn nghệ, và các đoàn CBCNV tham quan học tập trong và ngoài nước
4
Trang 37THONG TIN VE CO DONG VA QUAN TRI CONG TY
1 Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát
a Thanh phan HĐQT: 05 thành viên STT Họ và tên Chức danh Ghi chú 01 Trần Đình Nhân Chủ tịch HĐQT Chủ tịch HĐQT
02_ | Trịnh Minh Quang UV HDQT Thành viên độc lập không điều hành 03 | Nguyễn Thanh Lâm UV HĐQT Thành viên kiêm nhiệm
04 | Nguyễn Thanh Bình UV HĐQT Thành viên độc lập không điều hành
05_ | Dương Như Hùng UV HĐQT Thành viên độc lập không điều hành
Hoạt động của HĐQT Công ty:
Hội đồng quản trị Công ty bao gồm 5 thành viên, trong đó 4/5 thành viên là những cán bộ lãnh đạo, quản lý hoạt động lâu năm trong ngành điện, 1/5 thành viên là tiến sĩ tài chính hiện đang là Trưởng bộ môn tài chính - Khoa Quản lý công nghiệp thuộc Trường Đại học Bách khoa Tp Hồ Chí Minh
Các thành viên HĐQT có đây đủ trình độ (01 người là tiến sĩ tài chính, 2 người trên
đại học và 2 người đại học) và kinh nghiệm để đưa ra các quyết định đúng đắn về chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn, dài hạn và kế hoạch kinh doanh hàng năm của Công ty Khi thực hiện chức năng nhiệm vụ của mình, HĐQT luôn tuân thủ đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông
Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập không điều hành:
Trong HĐQT Công ty hiện có 04 thành viên độc lập không điều hành bao gồm Chủ tịch HĐQT là Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực Miền Trung (EVNCPC), 01 thành viên là giảng viên khoa Quản lý công nghiệp của Trường Đại học Bách khoa TP HCM, 01 thành viên hiện đang là Chủ tịch Cơng đồn Cơng ty và 01 thành viên là Chánh văn phòng EVNCPC Vì vậy, hoạt động của các thành viên này đã đóng góp rất nhiều ý kiến, phương hướng cho định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty phù hợp với từng thời kỳ nhằm đảm bảo sự phát triển bền vững của Công ty
Trong năm 2011, HĐQT Công ty đã tổ chức 06 phiên họp thường kỳ và bất thường với sự tham gia đầy đủ của các thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm sốt Cơng ty HĐQT đã ban hành các Nghị quyết, Quyết định để thực hiện các vấn đề:
- Thực hiện việc mua cổ phiếu quỹ cho Công ty từ nguồn lợi nhuận để lại của
năm 2010
Trang 38® on .CÖM0 TY CP BIEN LUE KHANH HOA
Xây dựng chủ trương về công tác nâng cao năng suất lao động và chất lượng lao động áp dụng trong Công ty để khuyến khích nâng cao năng suất lao động, cải thiện đời sống CBCNV, phát huy ý thức trách nhiệm Đông thời phát hiện những nhân tố tích cực làm nòng cốt cho chiến lược phát triển kinh doanh của
Công ty nhằm đem lại tính ổn định lâu dài và bền vững trong hoạt động sản
xuất kinh doanh Góp phần thực hiện thành công các nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông giao phó
Ngoài ra, trong chức năng quyền hạn của mình, HĐQT cũng theo dõi chỉ đạo sâu sát Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện kế hoạch kinh doanh trong năm cũng như cân đối nguồn vốn phục vụ cho việc đầu tư xây dựng có hiệu quả Thành lập Tiểu ban của Hoi đồng Quản trị: HĐQT đã có quyết định thành lập Tiểu ban của HĐQT nhằm tham mưu và biên soạn các quy định, quy chế của HĐQT áp dụng trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Nhằm nâng cao hiệu quả trong quản trị Công ty của HĐQT Tiểu ban đã biên soạn và trình HĐQT ban hành các Quy chế như: Quy chế phát ngôn, cung cấp thông tin cho các cơ quan thông tấn báo chí và công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Quy chế phân cấp giữa HĐQT và Tổng Giám đốc, sửa đổi Quy chế thưởng vượt kế hoạch lợi nhuận
Thành phần Ban kiểm soát: 03 thành viên 01 / Tô Hiếu Thuận Trưởng BKS 02 _¡ Hồ Thăng Thu UV BKS 03 | Nguyễn Thành Cử UV BKS
Hoạt động của Ban kiểm soát Công ty:
Căn cứ vào kết quả Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2011, Ban kiểm sốt đã phơi hợp với Phòng tài chính và một sô phòng ban chức năng khác thực hiện việc kiểm tra giám sát mọi hoạt động của Công ty bao gôm:
Giám sát việc thực hiện các chỉ tiêu tài chính hàng tháng, hàng quý, năm
Phối hợp với Phòng tài chính giám sát chặt chẽ các các khoản chỉ phí đầu tư,
mua săm tài sản
Kiểm tra tình hình quản trị hàng tồn kho
Các chế độ chính sách đối với người lao động Các thắc mắc khiếu nại của cỗ đông
Đánh giá chung của Ban kiểm soát:
Trang 39Oy EVNCPC
Tae tre mii a
- Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu trong kế hoạch kinh doanh năm 2011 đã được
ĐHĐCP thông qua đêu được thực hiện vượt mức kê hoạch đê ra
- Các tiêu chuẩn định mức kinh tế kỹ thuật, chất lượng sản phẩm, lao động tiền lương; khung giá vật tư, thiết bị, sản phẩm và dịch vụ trong công ty đêu thực hiện theo đúng các quy định của Công ty đã được HĐQT phê duyệt
- Việc ký kết các hợp đồng kinh tế giữa Công ty với các tổ chức và cá nhân bên
ngoài như mua vật tư, thiết bị phục vụ cho §XKD đúng theo quy định của Nhà nước, tât cả hợp đồng mua các thiết bị, vật tư có giá trị lớn đều có sự chào giá cạnh tranh Các hợp đồng về thuê thiết bị, đóng cắt điện mà Công ty là Bên bán đều được cập
nhật số sách đầy đủ, đơn giá theo đúng các quy định hiện hành
~ Triển khai thực hiện công tác đầu tư xây dựng theo đúng các hạng mục công trình đã được HĐQT phê duyệt
2 Kế hoạch tăng cường hiệu quả trong hoạt động quần trị Công ty:
Năm 2011, HĐQT Công ty đề ra biện pháp tăng cường hiệu quả trong quản trị Công ty
-_ Tiếp tục điều chỉnh cơ chế phân cấp quản lý phù hợp với năng lực và khả năng
của các đơn vị, giao kế hoạch lợi nhuận sản xuất điện cho các Điện lực và kế hoạch lợi nhuận sản xuất kinh doanh khác cho các đơn vị của Công ty Áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 trong tồn Cơng ty
-_ Tiếp tục xây dựng văn hóa doanh nghiệp của Công ty theo định hướng và các hướng dẫn xây dựng văn hóa của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tổng Công ty Điện lực Miên Trung
-_ Tiếp tục xây dựng, sửa đổi, bồ sung hệ thống quy chế, quy định quản trị Công
ty đê nâng cao năng lực quản trị Công ty
-_ Tăng cường hoạt động của Ban chỉ đạo xây dựng Quy chế thực hiện dân chủ trong Công ty nhằm Tạo điều kiện để người lao động được biết, được tham gia ý kiến, được quyết định và giám sát những vấn đề có liên quan đến quyền, lợi ích, nghĩa vụ và trách nhiệm của người lao động Nâng cao trách nhiệm, nghĩa vụ của Lãnh đạo Công ty đối với người lao động; tạo điều kiện và nâng cao vai trò để các tổ chức đoàn thể trong Công ty hoạt động theo quy định của pháp luật trong việc thực hiện quyên dân chủ cho người lao động Qua đó, thiệt lập mối quan hệ lao động hài hoà, ổn định, góp phần ngăn ngừa và hạn chế tranh chấp lao động trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty - _ Thực hiện việc sửa đổi, ban hành các quy định, quy chế quản lý nội bộ Công ty
phù hợp với cơ cấu tổ chức, phân cấp quản lý và sự phối hợp giữa các đơn vị trong Công ty; thành lập và nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Kiểm soát nội bộ Công ty
Số lượng thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc đã có chứng chỉ đào tạo về quản trị Công ty:
- Ông Trần Đình Nhân — Chủ tịch HĐQT Công ty đã có các chứng chỉ đào tạo về
quản trị Công ty như:
+ Quản lý dư án, Quản lý đấu thầu;
Trang 40
GD Bunce, PC KHANH HOA Soe rere RAN HO
+ Quản lý nguồn nhân lực;
+ Xây dựng và phát triển thương hiệu doanh nghiệp;
+ Chứng chỉ về kế toán và kinh doanh do Công ty British Petrolium và Đại học Đà Nẵng cấp
- Ông Nguyễn Thanh Lâm — Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc đã có các chứng chỉ đào tạo vê quản trị Công ty như:
+ Giám đốc điều hành CEO
+ Kỹ năng điều hành doanh nghiệp
Công ty sẽ tiếp tục thực hiện việc tham gia các lớp đào tạo để cán bộ quản lý điều hành Công ty có chứng chỉ đào tạo vê quản trị Công ty trong năm 201 1
3 Thù lao HĐQT và Ban kiểm sốt Cơng ty:
Căn cứ nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011, Công ty đã trả
thù lao cho các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2011 như
Sau:
- Thù lao Chủ tịch HĐQT: : 6.000.000 đồng/tháng
- Thi lao thanh viên HĐQT: 4.800.000 đồng/tháng/người
- Thi lao Trưởng Ban kiểm soát: 4.800.000 đồng/tháng
- Thi lao thành viên Ban kiểm soát: 3.600.000 đồng/tháng/người Đi: đồng
Họ Và Tên Chức danh Năm 2011 Ghi chú
Hội đông quản trị 302.400.000
Trân Đình Nhân Chủ tịch HĐQT 72.000.000
Ai : nh Thôi thành viên HĐQT từ
Bùi Quang Hùng Ủy viên HĐQT 14.400.000 ngay 22/04/2011
Nguyễn Thanh Bình |_ Ủy viên HĐQT 57.600.000
Nguyên Thanh Lâm |_ Uy viên HĐQT 57.600.000
4 eta Thôi thành viên HĐQT từ
Lê Hoàng Anh Ủy viên HĐQT 14.400.000 ngày 22/04/2011
4 H Bi Thanh vién tir ngay
Trinh Minh Quang Uy vién HDQT 43.200.000 22/04/2011 ‘ Pe tag Thành viên từ ngày Dương Như Hùng Ủy viên HĐQT 43.200.000 22/04/2011
Ban kiểm soát 144.000.000
Tô Hiệu Thuận Trưởng BKS 57.600.000 Hô Thăng Thu Ủy viên BKS 43.200.000
Nguyên Thành Cử Ủy viên BKS 43.200.000
TONG CONG 446.400.000