CONG TY CO PHAN DAU TU, THUONG MẠI VÀ DỊCH VỤ - VINACOMIN 'Báo cáo tài chính Cơng ty mẹ đã kiếm tốn
cho nam tii chính kết thúc vào ngày 31/12/2015
Trang 2MỤC LỤC
"BẢO CÁO CỦA BẠN TƠNG GIÁM ĐỘC "BẢO CÁO KIỂM TỐN ĐỘC LẬP
BANG CAN ĐƠI KỆ TỐN
BAO CAO KET QUÁ HOẠI ĐỌNG KINH DOANH "BẢO CÁO LƯU CHUYỂN TIÊN TE
Trang 3TẬP ĐỒN CƠNG NGHIỆP THAN ~ KHOẢNG SÂN VIỆT NAM
“CƠNG TY CPĐÂU TU,THƯỜNG MẠI VÀ DICH -viNacomn Dinh: $401 Phan Dish Gk, Thanh Xan, H Nội BAO CAO CUA BAN TONG GIAM DOC
Bạt Tng Gián đốc Cơng ty cổ phần Dẫu wu, thương mại và ich vụ - Vieaconl (đø3i đáy được gợi lá “Cơng ty”) kinh bây bảo cáo này cơng với bảo cáo dị chin cin Cling ty cho mim tl chin kết hức vio may
31/13/2015 đã được kiêm tồn bởi cá kiểm tản viên độc lập ‘THONG TIN CHUNG
“Cơng t cỗ phần Đu ương mại xã dịch vụ - Vieonin ghiệp Nhà nước theo Quyết đnh sẴ IA0/20041QD.- BCN của Bộ trường Bộ Cơng nghiệp ngh; 01/12/2001 là ig cỗ phần dược chuyển đồi tế doanh Cg đã được Sở KỂ hoạch và Đu ạt Đành phố Hài Phịng ca GIy chứng nhận ig ky kin dank 8 {009001258 ngip 28012008, Thing 1/2005, Cơng chuyển đổ nụ sẽ từ 6ành hỗ Hi Phịn vê nh phố Hà Nội v đã được Sẽ Kế boạch và Dh i bình phỗ Hã Nội cấy Gily chứng nhận đăng ký kụh dam 9101009939 ngy 14112015 ay thể cho Gy chủng nhận daag ký inh Goanh sb 0201001348, Trưng quá vinh hot độcg cức hy đổi chốc nàng kinh danh của cơng tên cễ đơng sig ln thự đi Tng im ‘he cng đã đợc Sẽ KỆ hoạch và Dậu tư thành phổ tà Nội chen gi Giy chứng nhậa đăng ký kính doanh, hy 81 ian i 14 mgdy 0647/2015, then đĩ s iy ching chân đăng kỳ kinh doanh đi được Bay
Hi bảng mà doanh nguệpsộ (0301706 man Cy chong nhận đăng kỹ kính đe thọ đi la tờ ngây 092016
Cự cÁ kÝ chức:
Cơng cơ 1 chỉ hánh 97 cơng ty sơ và 05 ơng ie ci it hr a ae
“Tên dơ vị Dic
=| Chi nhs Cin) CP Dd Họ thương mọi và Tơng 3 tơo nhà 3 ide vl OF Phan Din insco .4Eh tạ - Finacomin - Sn wn he gon Giác phường Phương Lit, qn Thanh Xan “Hà Nội — _ ie (Cig TWH mặt hình in Kha Đức ng _ | sim ich n= ASCO
‘bank thon Bg n= ASCO
_Cũng ty TNHH Tư vấn crate I dậy án và rủy đong STTASCO (Chin dl te Cig CP 18 Kamae #-đmsc0J
“Cơng ty TNHH một thành viện Chế Hiếu Khh ` SỐ ¡2 Giang “An Phi goin 2 th pid Ha Ci ind Văn Mai, khu phổ 3, phường “SỐ 134 kế Thánh Ting, phường lơng Gái “hành chl Hạ Long, nh Quảng ah Tang 03, 26 OF Phon Binh Giác plường | Phong Li, gi Tho Xu 1 No it = Cig ty ed phdn Bia we, khoảng sản và dịch vụ — | Tổng 100g nhà MICCO, ng OF Pha Dink Gia Pern Lb, gud Thanh An Hã Nội | “Cổng ty cắphân Vậ tự và vận là ` ITASCO - H4SCO Cig số phẫt Tự vẫn 1uy dụng và aang ma | Tắng J1 ủa nhà MICO, ng OF Phan Dinh SĨ Dự Cũ CH Lan phường tình Kha, quận Hịn Hàng, Hải Phịng Git pins Phong Li, gud Phan Xa Host dg chin rong nem cin ng ty bao gỗm:
= Siarzue li rip seth, bo hie tat ie vx chain ing ce loa
“Kinh doen—: mắt nhdp kb er tp x ne Habe tice log vt, ib, pharm tem: = Kink doa than Ki soa vit đường hấp, đường bá cc, bab;
= Chota phn ttn vn 8 ths i: ho a my mat ị:
1, kinh doa doa be desi quince de ae hi i: chit hg Boge tha (ht i ia tng vd i ing se “Kinh oan nt ame hi ge ca kink oad hi bị về mới tướng
Trang 4
TAP BOAN CONG NGHIEP THAN — KHOANG SAN VIET NAM “CỔNG TY CF ĐẦU TU: THƯƠNG Mại VÀ ỊCH VỤ- VINACOMIV “Địa chỉ: Số 0Ị Phan Định Giớc, Thats Nod Ha NOL
BAO CAO CUA BAN TONG GIAM DOC ¢ridp theo)
"HỘI ĐỒNG QUAN TRI
‘Cie hành viên cơ Hội đầng quân ắp báo cáo này bá gộm: tị đã điều hành hoạt động của Cơng ý rong sut năm ti chính và dẫn ny
- —— VỐngThQumg Thảo ChủtiehHệi đồngquinui Đổ niệm ltngy/602015
- — ƠngNgyễệĐứĂEĐộ —— Cy igang uve Tey 01012015 dn mgd 16042015 + BALATWKiwy 'Ưy viet HĐQT Từng 01012015 đổt mg 16042015
= 60g D6 Bi Trinh yên HĐQT Bile ol ngẻy6)42015
= Ong Ngupn Pie Tht `“ ‘84 hem iol tr iy 60472015 = Ong Tih cing HA yuiêa HĐQT Số nhin từnghụ I60420/5 - —— BšNABHiPhượng —- ỦyvIêNHĐỢT "Bồ nhiện từng 1804/2011
BAN TONG GLAM DOC VA KE TOAN TRUONG
(ic thins viên của Hạo Tng Giản đốc và KẾ tản trưởng đã iu hành boạ động của Cơng ty rong suỗt nấm, tải chính và đến ngây lập báo cáo may bao gm
= Ong Thié Quang Tho Tang Gin tbe
~ Ơng Nguyễn Văn Sỹ hb Ting Giảm đốc
= ng BO Khe Lip Phi Tdng Gib đức
> BALE TH) Khuy "Phố Tổng Giám đốc Từ ngày01/01/2015 đốn ngẻy 10104/201%
= THầNgpỀNHHÍPhượng — RỂtÁnhưởng —_ Bb mhiom ange 1479/2015 BAN KIEMSOAT
_Các thành viên của Dan kiểm sốt của Cơng ty trong xuốt nằm tài chỉnh và đến ngày lập báo cáo này ban gồm
- — IƠNgNggẺWĐứ&ETr©C Trg ban “Bố nhện lợi rừ ngày J6042015 = Cag Mal Tie “Thanh viên “Bắ nhiện lợi từ ngây 16042015 Ong Truong Bie Phong Thành viên Bồ nhiện lại ừ ngày 1448/2015 SỰ KIỆN PHÁT SINH SAU NIÊN ĐỘ
Đến ngày lập báo cảo tây, Ban Tổng Giám đắc Cơng ty cho rửng khơng cỏ củc sự kiện phát nh sau ngày Xt thú năm li chh cĩ th lưu cho ác sồiệu à hơng ln đã được nh bây trong Ho cáo chỉnh đã kiểm tán ca Cơng bị phản ảnh mỉ lệch
KIỆM TỐN VIÊN,
“Cơng ty TNHH Kiểm tưển BDO dã thọc hiệu kiểm lốn Báo cáo ti chính cho năm si chính kết thức vào ngày 122015 của Cơng ty cỗ phẩn Đắu thương mại và địch vụ Vipsconi “TRÁCH NHIỆM CỦA BAN TONG GIAM DOC DOI VỚI ĐẢO CÁO TÀI CHÍNH
"Bạn Tổng Giảm đốc Cơng ly chú trích tiệm lập báo cáo đi chính và đâm bão bả củo hi chính dã phân anh "một cách trừng hực và hợp lý về nh nh tải chÌnR li ngày 11/1220) 5 củdg nh k quả hot động sân xuắt kinh đenh và lưu chuyển tiền tệcho năm tài chị ết the cơng ngây cảa Cơng 9 và nhận thủy khơng 6 bit thường xây ra cỏ thể ảnh hướng đến khả ràng hoạt ng Tien tục của doanh nghiệp, Trog việc lận bán cỏ vẫn ‘io thi chinh aly, Ban Tắng Giám đủc Cơng ty củ phi:
Trang 5
‘TAP ĐỐN CƠNG NGHIỆP THAN ~ KHOANG SAN VIỆT NAM “CƠNG TY CE DÁU/TU, THƯƠNG Mại VÀ DỊCH VỤ VINACDMIX "Đa chế Số 01 Phan Đình Giá, Thanh Xuẩn, Hà Nội
BAO CAO CUA BAN TONG GIAM ĐỐC (Tp eo)
“TRÁCH NHIỆM CLA BAN TONG GLAM DOC DOI VGH BAO CÁO TÀI CHÍNH (Tiếp te)
~ Nêu xõ các nguyên sắe kế to&n thích hợp đã được luân thổ, những sai lệch ưọng yẾn (nêu cổ) đã được sảng bổ và hich wong bo cto sche, ~ Lip Blo cd cin rên hot ig i tet rng yp Ag tht cho ng Cong yp tbo dg hh oso + Tui tne ti vã đøyĩ hg id soi nộ 6 mc haw hu cho me ch pv in bay i loi chsh hop nh eh lr a giana ‘bu Tig Glam le Cg ty cia rt indi Mo 3 to ae icp tcc ph yp pin nh ‘gph i ei ea Cag yo bj thi dey mo vi Sao ảo cả i chính cày Cổng dha ip
pw ce Chul mg nin Vig Na, Ch on dash gh hi nh vie quy nh pp ý lên quan Bm Tổng Gi8m độ Cơng ty cồng cha ehh aie dm bio an a cho các sứ và đi tye ‘ia che big php pa bp mech vp iệ các nh ve ln về mi phạn Ki
Trang 6
phủ:
SỐ: 39/2010BCKT-BDO, ‘Ma Ni, ey 09 (bỏng 01 năm 2016
BAO CAO KIEM TOAN BOC LAP
Báo co chin is Cig ty pn Dw tr ho na itch hic vo nag 317122015 rà ich - Vnacomin
Kinh gi CONG TY CO PHAN BAU TU, THUONG MAI VÀ DỊCH VỤ - VINACOMIN HOT BONG QUAN TRIVA BAN TONG GIAM DOC
“Chơng ơi kiễm todn bảo cáo là chính kêm theo của Cơng ty cổ phẩn De tr, Gương mại và dich ve = .Vinaeonin, được lập ngây 09111206 tử trang 0$ dễn vang 46, bao gảm Bảng cần đối kệ sáo gì ngày 2171272015, Bo sâo kết quả bại động kính doanh, Bảo co lưu choyễn tiên tệ và Bản huyệt minh Mo co ti
hi ho hn ch eign
“Trách nhiệm của Ban Tẳng Giám đắc
Ban TẾng Giản đốc Cơng chi trích nhiệm về iệ lập và vinh bấy trong thực và họp l báo cáo chính cũn “Cơng ty heo chuẳn mục kể tên, chế đ9 kế tốn donh nghiệp vẻ các quy dnh pháp ý cổ lên quan địn việc lận và ih by bảo cá ti chính và ch trách hiệm về kiệm so nộ bộ mà Hơn Tổng Giám đốc vác định lá cận đệ {dân bà co Vclập và ìhh bày báo ủo hi chính khên c sử tụng do gin hae an đ
“Trách nhiệm của Kiến lốn viền
Trách nhện của chững tơ là đa a ý kiến về bả cào ti chính dụa rên t quả của coặc im tán, Chẳng tới <2 ên hành kiểm tốn to các chon mc iễm fon Vide Nam Cc chuốn mọc ủy yêu cầ chúng ân thà chắn mục và các quy định vÀ đạo đức nghề nghiệp lập kế hoạch và học Miện coộc Km tốn đ đụ được sự đâm bảo hợp v8 vie iw bho co ải chi cia Cag yc cm sla trọng yến hay khơng gv in tan bo hn thie hin ch i ha hp ch gc idm nv he lậa và ‘hyd ninh ren bio edo ti ehinh, Chet tye kid on dye igs chon dg én et dia của kiểm lốn viên, tao gm đánh giá rồi to cơ ai sốt trọng yêu ương bo củo tá chính do gian lận hoặc nhằm lần KhÍ hye his nh giÁcác ri ro y, kiỂN IoÄnviên ứ xem xe kiêm sối nội bộ cũ Cơng tiên quơn db việc ập và tình ủy áo cĩ tài chính trong thực, bợp lý hầm thie kd che thỏ sục kiệm tốn phá hợp với th hình học, sọy nhiên khơng nhầm mm đích đưa ra ý iến vỀ hiệu quả của kiểm sodt nội hộ của Cơng Cơng KỆ lốn của Bạn Tổng Giảm dốc cũng như đánh giá việc tính bây tổn th báo ío tả chính fing bao gm dich giá nh thích hợp của các chính sách kế toa được Áp đụng và tính bợp lý ca các wo việc hin tốn Chúng tơi tướng rằng các bằng chứng kiểm ton mo ching ơi để thu thập được là đy đã vÀ tịch hợp âm sơ: Sởcho kiến kim tốn của chẳng
` hiển của Kiếm tốn viên
“heo kiến của chủng i, bo do ti chin ktm theo pin eh tran thực và hợp lộ tase hla nh ong yu th hinh tải chính của Cơng ty cố phần Đầu tr, thương nại và địch vụ + Vinaeomin tại ngày 3/13/2015, fing nw KE gu hoại động nh doanh và nh hin lưu chuyễn ru tộ chủ năm HH nh kử thúc cũng ngày, vời chuỗn mục k ốn, chế độ kế án đoanh nghiệp v8 ede q định pháp l cĩ lên quan độn vác lập eco ih
an ==
NGUYEN THỊ HƠNG LIÊN “Kiểm hân viên
SỐ Giy CN DKHN kiểm oun: 0077-2013-038-1 “SÄ Giấy CN ĐKTHN kiến tốn: 044%-2013-438-1
Trang 7
‘TAP ĐỒN CONG NGHIEP THAN - KHOANG SAN VIET NAM BOLDN
CƠNG TY CF ĐẤU TƯ, THƯƠNG MẠI VÀ ĐỊCH VỤ - VINACOMIN ‘Bho cdo tai chính cho năm tài chính
Địa chí: Số @L Phan Định Giát, Thanh Xuân, Hà NỘI "kết thúc vào sgày 3! thắng 12 năm 301%
BANG CAN DOI KE TOAN
‘Ny 31 thing 12 nim 2015 TÀI SÂN 322815 (0101201
CTATSANNGAN HAN mà Wasi ooaeay| —_ eaaasenizvat
.Tidn vA ee Man tay rg tin 1 Tên wo | VỊ un yarieases| — 9uere704n9 44381483611 | 78844708),
2, Ch kod ong tome i 1ssoncoouo | 1718090600
1 hs tis chỉnh gin pn L Các khoản thải tha eg et ng 496738468691| : 378201706380 :
ni — an es ich Bing v3 235109-916376|_—_ 148986268111
3.THA tuc cha người án ngắn bọt 3, Phil h ngân hạn khắc vat 45465 88.60 re2msusas?| 4238605088 x2 S766
4 Dy phi pl bn 6 4) 5 Tải sản hia eho way 139 Br (803418279| - cane - ‘ ` - Wing tia ho 1Ð | ve ¬ n 1 ings at 340347411492 | 305522801014 3 Dự phịng gim gi ng tơn ho (9) - Thisản gắn hạn tác 9 30 1ã 16639306 : 13720418 - 1,Chỉphí tì tuớc ngẫn hae i | vo 256,018,508 181.257.990
2 Thué GIGT được khiu ie Is 12895,166.198 7227 818.008
3, Thi vã các hận khác hải tu Nhà nước 13 | V432 34208400 104644020
“TÀI SÂN DÀI HAN 200 19646773859 | 141.787.907.908
“Các khoản phái thụ đãi hạn 20 08:123.369 :
ĩ, Phi êm đi hạn thúc 216 405121168 “Tài sảa cổ định 1 Talsin dh au inh 20 2H | vo 1198940E503| —— 18436490176 345014810 341040329 - Mayengii m2 2120K428.560| 28181001734 ~ Giám lan mơn og 7) 223 (8244274730) (J4740A11439) 1 Tả sa c nh hệ li chữ Agningld zm | vio 2s 21014864 1.864.990.1586 : 5 - G4 rị hoo min hd) 26 248208208) : 4 Ti i ob lh 0 bin — 3a am} vit 1315309 847 121109847 1315109 507 1318300847 = Ghd hao mon hộ (J 28 + : I wt ig sn db 230 - + - Tà săn dữ Hang đi hạn 1 Chi pay dg cơ bản đ dong 240 2a | va 130539 981400 | 49335601031
V- Dẫn bi chinh đài hạn 1D og ty om 2a | v2 ai | v2ia s2e6ss7803 | 23958900000| S146474L16 72318900080 3 lau vio ig fit l,i doar 2m | V212 30.016 500.000] 21860900000 5 Diu wr pip wn vto don vi khác 4 Đự phơng đỀ linh 0i hại 9) 3m | V213 ass | vais ".ằa 3980300000 -
5 Đầu sân gi? đẫn ngày dán hạn 1.Chí phí sã tước 1 Tải sản đài hạn Nhắc dài hạn ass | v22 2801000009 166 168280 3136441 -
Trang 8
“TẬP ĐỒN CƠNG NGHIEP THAN - KHOANG SAN VIET NAM BoLDN CONG TY CP BAU TW, THUONG Mal VA DICH VỤ - VINACOMIN ‘Bho fo ti chính cho năm tài chính Địa ch, Sư01 Phas Bah Gide, Thanh Xu LN ‘ut unde vo gy 31 thing 12 năm 2015
BẰNG CÂN ĐƠI KẾ TỐN "Ngậy 11 tháng l2 năm 3015 (Hiếp theo) Bom tink: VN, THUYẾT MINH ¬ ‘ovmiaais |A NỢ PHÁI TRÀ Se nin yn .1 Phải trả người bản ngắn hạn 3 Nggời me tr tn tuc ngậnhạn 3, Tha vic oda pl fp Nh mae
4 Pie eat dog _% Chí phí phải rã ngắn hạn á Phi rà ộibộngàt học 1 Bái bì he tấn kế hạch hợp gy my 8 Donh ậucha lực Một nhạt 9 Pha tề mắn lạn Hắc 10 Vay và nợ thoê tài chính ngắn hạn 11 Dy phịng phẢi trả ngắn hạn l3 Quợkhe thung púc lì
ft Ne aan 1, Phi ng bin dl
2 Nati mate in edi ban
5, Chip 4 Ph ibd 8 wn pi an dosnh 5 Pei) bạn 6 Dar buch to 7 Pi ha ie ia 5 Vay wth hin ta |i NGUON VON CHỦ SỞ HỮU: 1 Vin to rat 1 Vấn gĩp của chủ sở hữu ~ CỔ phiêu phd thom et spain biểu quyết Ci pa 3 Chinh lệch tỷ giá hối đối 3.9 unpaid
.4 Lợi nhuận sau thuế chưn phân phối
Trang 9
‘TAP ĐỒN CƠNG NGHIỆP THAN - KHOANG SAN VIET NAM
“CƠNG TY CP ĐẦU TƯ, THUONG MAl VÀ DỊCH VỤ - VINACOMIN Dia ei: $401 Phan Định Giác Thánh Xuân, Hà Nội
BẢO CÁO KẾT QUÁ HOẠT ĐỌNG KINH DOANH Nim 2015
02-0 ‘lo eho chsh cho năm ti chinh de te vào ngày 3 thác 12 năm 2015
Nam 2018
P: Cte hota gin mi doanh hú
oan chu thud v8 in hàng và cung ep deh vp Git vo hing bain bs gt sug gGp vd nds hàng và củng cấp dich Vụ Doan ha boat gt hie Chinh = Trang 85: Cp vay + Ci bin hang
(hip quản ý doanh nghiệp
| Lại shoận thuận từ hoạt động kính doanh
17 aha sau thod tho nhập đosnh ngập is taco ae etn ob pid
Học Lá say gần rêu cĩ phu 1.112060 322.386 1381906167294 | 1.I12060332586 1206418,152446 | 1093.617.M05800 ` N 3212916335 -342% 36590 17835618203| — 31388215480) 3L178233571 | 1634404asø2 32161468046| 21335355304 21230.841.969 | 20300856342 9324196046 | (4986Sw%IA0| sstoni7es| 1511106888 #255 1139.108.357 srsssazs| 13971982481 9.900.026.2069 985.399.3581 311141 160.969/652
NGUYÊN TRUNG HIẾU NGUYÊN HÀI PHƯỢNG
"Người lập XKẾ tôn trưởng “QUANG THẢO:
‘Thing Glin de
Trang 10
TAP DOAN CONG NGHIEP THAN -KHOANG SAN VIET NAM 03-DN
CONG TY CP DAU TU, THUONG MAI VA DICH VỤ - VINACOMIN "Báo cáo tài chính cho n§m tài chính
Địadh Số 0I Phụ: Định Giá, Thanh Xn Hã Nột ếtthậ vào ngây 3 tháng 13 2015 BAO CAO LUU CHUYEN TIEN TE
Tieo phương Nam 2018 php ein dp
“CHÍ TIỂU s im 2018 Năm 2014
[ LƯU CHUYENTIỀN TỪ OAT ĐỘNG KINH DOANH
1 Lợi thuật treớc thuế 9900.056360 %985309.361
Din chink ce ee ean
- Khảo hao ti snc inh BBS dh ee 2541.905.185 3098145086
~ Cá khoÄn đợ phịng (4150416379) 3361.176901
nye in tf he agua te 1394110,13
+ Lai Whaat ng in (2223.61 550)
~ Chỉ phí li vay 219222371 | — 1634304040
Cle koi ida chin ke (26.705 667) :
Lại nhuận từ HDKD trước thay đối vn luy động, 2.614.440.461 | 38631199184
= Ti, gin ee kn pha thụ (21286207033)| — 42351292351
Tăng giám hàng tận ho (41324.509.918)
- Tang giam các khoản phải tá (khẳng kế lú vay phi tá thuế 276.669.634.626
Tang, gm hip rước 131.143.449
¬ Tầng giảm chủng kbốn kính đoan:
- Tên Mã vay đun (20.40 197971)
~ Thai thu nhập đoanh nghiệp đi nộp (3116837512)
~ Tiên thụ khĩc từ hoạ động kinh đưanh -
- Tần chí Khác tr ho động kính doa (1.408 00000)
Lưu chuyên thuẫn từ hoạt động kinh doanh “3089620600 | (S4I8ABIZSI In, Lv CHUYEN TIEN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
1 Tiền chi để mua sắm, xây đựng TSCD và các TRDH khác (85143715649) (964060 00) ` Tiền thụ tú thanh ý, nhượng bản TSCP và các TSDH khác 329.090909 Ề
5 Tiền chỉ đa gĩp vẫn vào đơn vị khúc {18240.200.000]| s
Tiền bãi đấu tư gĩp vẫn ào đơn vị khác 45521.400.000 1157303 7 Tê đứa cho way, c túc và lợi nhuận được chứa 1074301437 39026051 Le chuyển Gn thuẫn tứ hoạt động dẫu tr (46.558223.099)
ML LUU CHLYEN TIEN 11 OAT BONG TAT CHINE
LLTiễn th a vay 46369.263.502
`2 Tiên trả nợ gốc vay (X34616219.890)|
- Tiên tr nợ gắc thu ai chin (935 802.39)
4 Cơ tức, lạihuậ đã trả cho chủ sở hữa (5088 s84 109)
Lưu chuyển In thun tứ hoạt động Lài chính 560%6X7213 | 137146661518 LƯU CHUYỂN TIEN THUAN TRONG KY (20351-36%387)| —_ 83923001405
“Tiên và tương đương la đầu lệ 9024104139 S102 586.549
A hing cs thay dh) gid Nb đoại quydỗi ngại tế Hiss
“Tiếp và tượng đương ta cuỗi 91.03404129
ự [do 2⁄ Đoyymoan 28/27 Runnem) „ ort
NGUYEN TRUNG HEU NGUYEN HAI PHƯỢNG: a1 QUANG THẢO
Newt bata ort fi im he
Trang 11
TAP DOAN CƠNG NGHIỆP THAN ~ KHOANG SAN VIET NAM B09 = DN
“CƠNGTYC?PBUTU, HƯƠNG VạiVÀĐ/CI \Ụ- RACDM áo ảo hah bo we tein
Đa ch SỐ 01 Phan Dịnh Ciệt, Thành Xuio, Là Nội phates) Sav eeae
‘THUYET MINH BAO CAO TÀI CHÍNH
1 DAC DIEM HOAT BONG CUA DOANH NGHIỆP
“Cơng ty <b pha Ble tr, (ương mi v8 ch » Vinacomin a ag ty cb pln days chap a8 ne oink agp Ni aoe theo Qui di 3b 13072004190 ~ CN cia BO tang IN) Cong maby nay 1/12/2004 Cons ty dã được Sø Kệ hoch và ĐÌ anh phổ Hã Phĩng cập CH; chứng thịn đản kỹ nh doanh sổ 0203001238 ng 20/200, Thơng 1⁄200% Cơng eye dy 0 thành phê Hi Phịng về thánh ph Hà Nội và d dược Sở Kệ huạch và Blue thành phê Hà Nội cắp Giấy chứng nhận ‘ng knh dan sổ 0101019939 ngay U10 tay th cho Giấy chứng nhận ng Ky Kin doanh sf ato Trg ih how Be, he ay hich ning Kh dua i ng ‘a ily chững nhện đăng kì Linh denh thay dội tần đầu đân l 14 may 6072015; tho do x gấy lng sing Sp, hay doi Tổng Gián đức cũng đa được S Kể boạch và ĐÌ r Hành phố Hà Nội ch y
chịng nhện đồng kỷ kinh doenh di được ty đội bàn mã số donh nghập số 02001 768K omg Gly thang nhận đăng kính danh hey tun bơ 8 ngày 01162010, : ‘opt động kiih đoanh chủ yêu của Cơng t ban gồm:
“Sa chủ cá săn phân lim loa đặc sắt (cầ g]m cĩ cĩc ngành nh uc sổo cm các Hi: chat “oni gm loa): Who hi ei Rg (eh gần cổ min nh sou: Má Mã sơ ew {hing a rg Bonne gua Hho Bd rà ba go hàn bĩc rong Lo đĩng Ít, th tv ew i
thing tvs tg to Bh: Fah doh Bho bak dane vio se checker): Be adp hg i Em nn, ap th ong hg i i ih gM nn a sư t tây buơn gạch zội ng, i), Bản l đ gh Re nm, Kn tit Tp Bro xây
sc huy i eh (i gk ah a trí mg ms (Kinh dank dch ye Which mh ing: in son nh na, hành gud nib Kc a 1 i en ny dome Wh Ss xa i iy gi nt Dich ye hy op sắc Ảck ự đụ lịch Mháo hcg bao in nh daonh gin Bar, Karas, wn Ta ln i eis ‘2a mdm sao mại (TẢ chứ hộ chy, tie i tm mol, qin edo reba, 0 thi ne ong in ri in ca he (cog oe ic thụ đột
tna fa he ap do cng in gan tng cone nghp vr ding) Ban bin chin doar ‘hdc pn noah Rin oad rat amc hm gs Hi oun On 8m "trường; Đạt lộ mk, a (Dal ƒ n hàn cho các hằng nước nou phục ati os rong và
ges mil: Hol ig hil tre A Dao itn quan THE hog egw Bg,
‘ha i ran mgood ‘twig hp, Th 2 hee vố cg ih 2p on nig eh Te ốc ra cg php hi Addn rg ng th pctv tng i on enh oc cng inl a tA Da oh are ‘id rag hn he le 8 rng SKE, Yn ig i Sn Fi i C en nt i hg th rg Oh en ch ig nF 181 Bing sa von i thy mh di: Hos ig ch vo tr Bh Rh quan dn in oh Rd and snp og i ld i gh ag Ines ang ăn); Kih donb tg, gn dong tag ch i: cdg fy th a va ph en i ae hoe
oh (it eh gi ing gh ob i ng
cởi le phương tận đường ăn bộ các loi sà lon ca loi 330 00 tat dy £30 200 CF kane ba iti i phar nn i Sin xa e số địng cơ (§ờ! xu hụ từng ổổ và sức sản phêm c9 hỤ Sản xuất phụ từng tà ộ phận pha rự cho xe rĩ động cơ và ino (nx ip rp a
‘a, gh etl ng vs chp đng co lại; Khai thác à th go ane (hal, ‘ha chỉ Mắn inh doa the od odin see fag Te dn my ‘gn dog (OH lh quên Bố đựng mức Dịch và dư giá động sàn it a gd lng, ib
> bố động sức Dịch vụ hệ ấn lử động Dich vw định g bắt động ơm Địt vụ mới gới in: Ka doa dicho sim go dich động xu, Hoạt động bỏ Tên ho tàng (CN tớ bar Bến lên nữ cứn từng tụ ức ch ch s xã cớ in vên hộg: Sơ xu thể bị bởng “êm ta đạn hưởng da Ui (hs Rh doh gah hol hi, về cong cội “ước (The thác nc ak: pgs ve cin nghi i ah Tế ở nữ và loợ ng quá ý chế đi
Trang 12“TẬP BỒN GONG NGHIEP THAN -KHOANG SAN VET Naat 09 DN “GƠNG1Y CRDÄCTƯ, HUONG AI VA DICHEYY-vINACOMN _ Dịadh: S&01 Phan Dinh Giá, Thạnh Xuân, Hà Nội PP T001 ý eee
THUYET MINH BAO CÁO TÀI CHÍNH crip the)
LAC BIEN HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP (Tiếp theo) Cư cấu tổ chức
“hong năm 2015, Cơng ty đã thực bền oi vu i một sổ cơng Lý con về cơng y li kứt tữ 07 cơn ly san vÀ 02 sơng liên ki gi 31/2/2014 xuống cị 05 ng y cơn và 03 cơng tiện kế, ti đời đm 3/12/2915 cơcả lÌ chốc của Cơng cụ thể hư tu: ~ ĐI shỉhánhlà Chi nhính Cổng ty cổ phân Đo tơ thương mọi và địch vụ + Vínoonin ~ Sân gia: ‘ih bit dng sin ITASCO ~ 05g an vi 03 agit dt, bo gm
‘chin Ving | Vingip ted aa Ging yey iny enpKKD | sunaaois CỔ : WGppmedok| (ullgeeRl nylydr :
| Guyentvap) | Cxeymewidel_ vmgg, §
Guyan l
Ge THA me ih vir Kd Ũ Alk£Uậgasimtutjua-IDAY ˆ | 150000900900 , 13000000060 11000400080] _—_ Jgo ý
‘ing tp INURE MTV Ck il a jj
eriden ian (00500 | 000000000 | 3000006000 1000000000] —_ la) Cong BAM Tend OUD 2
-Asg-TTAXThodrdizCmgoy CPR V-TASCO) Ssmvono00 | 1400400000 1ø90A800|_- 9938 | ‘Gang ln ie Cg cổ phân Dae Ua sin dich oy (1) 27001000060 | 3# 11048090 2030080080 — 2# 1 pin Tite Vệ ASCO @) (1448080400 i6090900406 < 4 “Cơng ph wy da "Phi Sm- ITISCO (3) 415.000.000.000 | 31400080089 2 Cg phd Vr ew vd |
= 4800 ing oÍ phần 7v vớc sửy H2 500000 | 20382400600, 4764/00 — ¿0 .4ø vỏ lương mọi f7ASCO ` 40688800000 4909099940 | ¡980000880 Ì —_ s7,x (j: Từ ngày AM042015, Cơn 41 Uực hiện oi ậc phản vốn lợi Cơng b sổ phần Đẫu ÂHoởng sn vả dd vụ: do đồ Cơng si phẩn ĐẢu tự khoơng sài và địch tụ đ chyn bồ cơng 1) san dành ng lên ớc
Te SOR 4s¿va¿oslscolkoapLocuu<oo,MLỏudsox bien vit
(3: Ct chun mag ph vin a Can ty cb pw lity ch Pht Sm — ITASCO cho Cong ty 06 phn Tie wdn, Xity dheng và thương mai —ITASCO,
4): Tại ngủy 07/10/2015, Cơng ty dữ thực hiện thối một phẩm vấn tại Cũng ty TNHH MP Vật tư vú
"êm ài— IS (ng chan dn shin Cg 9 phẩn Vi tự vén TIISCC); hd Ve ự và vận đi ITASCO chap cgi th ng hd do db Cg ob Gi: Tol th đim 04092015 Cứ oy THEE STV Tyson vi hog mel — ITASCO a ‘hyd hin hi ‘phn vn aC ny THHLE AT third cng 8p Cn hh phn Tv, v8 tg mo TTASC tt pr 10192015, thối
i i hn Te by ng tama TASC ach rg tik
sĩng lên We
Trang 13TÁP ĐỒN CƠNG NGHIỆP THAN - KHOẢNG SÀN VIỆT NAM Sơ 0N “CƠw¿1Y ChbÂU Tư, THƯƠNG MẠI VÀ ĐOIV-VIVACOMEE iho ch ch ảo năm ti ch
jac: S601 Phan Bi Git, Theh Xu», HÀ Nội fasted bi Sea
THUYET MINH BAO CÁO TÀI CHÍNH (rip the)
1 ĐẶC ĐIỂMHOẠT ĐỘNG CỦA ĐOANH NGHIỆP (Tiếp theo) Chicky sin xuất, kinh đoanh thơng thường:
Chủ kỹ hoạt động của Cơng là hong Ủời lan từ khi mua nguyên vật liệu tam ga vào quy ink sản “dt đến khử chuyên đỗi thành tiễn hoe ti sin ễ chuyên đỗi tành tin, thường khơng quá 12 thẳng
Tựjthời điểm 31/122015, ng sử cân ộ cơng nhân viên của Cơng ty là l21 gui rong đồ cổ lồ người Wea b6 quân lý
“Đặc điễm hoạt động kinh doanh (rong âm tài chính eĩ ánh hướng Ền bảo cỉ tài chính: “Trong năm Cơng ty đã thực in thos sắn lại mật số cơng ty con và thay đơi kế cấu vấn gắp ti một “ơng con và cơng liên k lo ngu lpc ập trung cho các hoạt động kinh đounh chín ại cơng
“Toyện bế về khả năng s sảnh thơng í trên Báo clo ải chính;
“SỐliệu so ảnh là cỗ lên trên Báo co ti chà cho năm tối chính kết thác ngày 31/12/2014 củt Cũng ty 2 dage kiễm loin, Một xố chỉ tiêu được phân lo lại cho phủ hợp với gọy đnh tại Thơng em `300/2014'TT ~ BTC (CHI tt ợi Thuyết min lá cáo tối chink my VET Thi th sd)
IL KYKE TOAN, DON VI TIEN TE St! DUNG TRONG KE TOAN
jk tosn nt a Cog ty ye bt ue iy O01 vA A thúc vào ng 3/12 mam duo ch
“Đồng tiền sử dụng trong kế ton: Cong ty st dyn dng Vit Nam (VID) A ghỉ sổ kể tồn vp Bo lot chin
MIL CHUAN MYC VA CHE DO KETOAN AP DUNG “Chế độ kế ốn áp đụng:
“Cơng ạ dạng CHẾ) kế lốn dmeb ngiệp bat hành kên theo Thơng e 2092014/TT- BTC của Dộ tướng Bộ Tải ch ban ingly 2212201 xã Thờg r ơ 20672000 BTC ngày 2702009 "hưởng dẫn kỆ tản go địch mua k lạ trại phiu Chính hủ Bảo cáo ài chính được lặp theo nguyên tác gã gc và phú họp với Chak me KS toa Viet Nam sáo ti nh kỳ eo khơng nhe phản ảnh in hind enh kt ud hogt động kh dưanh và nh ah la chuyŠn tn theo ác nguyện te và hống lệ kế tồn đeợc chấp hÌo chúng ti các ngốc khác gobi Việt Nam,
"Hình thức số k ton Ấp đụng: KỄtoấc rên mấy vỉ tính
“Tuyên bổ về vic tuân thủ Chuẩn mục kế tốn và Chế độ kể toắn:
“Co đẾn ngày ập Báo cả tài chịnh này, Ban Tổng Giản dốc Cơng ty đĩ được bit v hai mươi sâu (26) “Chuẩn mục hề tồn Vit Nam đã được Bộ Tài chính ban hành như sau:
~ _ Quyế đinh 1492001/Q0-BTC tốn Việt Nam (đợ ) Hướng dẫn thực iện các chun mục này đã được Bộ Tải chính ban nh ngày 317122001 be bánh và cơng bổ bổn (4) Chuẩn mục kệ cqex Thêng 161/2007/TT-BTC ngà 91/122007
~ Quyết dinh 1692909/QĐ-BTC này 3/12/2002 bạn hành và cơng bổ sáu (6) Choẳn mọc kế tồo Việt Na (đgt2) Hướng dẫn thực iện các chuẫn mục này đã được Bộ Tài chính ban hình -qwa Thơng 161/2007/TT-BTC ngày 5I/122007
~ Quyết định 2U2003/QĐ-BTC ngày 30/12/3003 bạn hành và cơng hỗ sáu (6) Chuẩn mục kế ốn Việt Nam (đụt3), Hướng dẫn thực biện cức chuÍn mục này đã được Bộ Tải cính ban hình qua Thơng a 161/2001/11-151C ngay 31/1/1007
= Quyé dah 12/200%/QĐ-BTC ngây 1903/2005 bu hình và cơng bổ sát (6) Chuẩn mục kể ốn Việt Nam (đọ 4), Hưởng dĩn lực iện cậc chuln mục này đi được Độ Tải chính ban hành quá Thơng tự 30/2006/TT-RTC ngày 20/052006,
~ Quyết định I00/2005/QĐ-BTC ngây 212005 bạn hành và cũng bổ bến (4) Chuẳn mục kế ‘oan Việ Nam (đợi) Hướng dẫn thục hiện kc chiẳn mục nby dã được bộ Tài chíh ban ảnh -qua Thơng tự]/2006TT-RTC ngày 301032004
Trang 14
‘TAP DOAN CƠNG NGHIẸP THAN ~KHOẢNG SAN VIET NAM Bos-DN
'CƠNGTY CPBÂUTU,THUƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ -VINACOMI
"Địa chỉ: Số D1 Phan Định Giỏ, Thạnh Xuẩn, Hà Nội ‘kd tae vào ngày 3 thắng 13 năm 2015 ‘do cho ài chính cho nm tài chính ‘THUYET MINH BAO CAO TAI CHINIE rp hes)
m CHUAN MYC VÀ CHẾ ĐỘ KỆ TỐN ÁP DIỰNG (Tiêp theo)
“Tuyên b xề việc tin thủ Chuẩn mực kể tán và Chế độ k tá (Tiếp the)
“Tuân thủ các quyŠt định và thơng tụ hoồng dẫn các Chon mục kẻ toản Việt Nam nổi rn, Ban Tầng “Giảm đốc Cơng ly đã lựa cbos clc Chuẳn mực k tốn Việt Nam cĩ th áp đọng được dỗi với hoạ động Kinh doanh của Cơng ty để lập Báo cáo ải chính,
'CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TỐN CHỮ YÊU
oe tied A toe
‘Vite ip bo eb ti cin ta this theo cc ca me ton Vigt Nam, ch kd sin Vige Nam và ‘hc gay nh pip jc in gan te việc lập và nh bày báo co ti ch êu cầu bạo Tổng Giảm đốc ‘hal cờ những ước nh và gật eh ảnh bương đến số lợ bào cáo về cơng oự, sản v việc ình bây tắc Nhộe sog nợ và ái sảo ềm tàng ti ny lập bảo cáo à chính cổng hư các sổ iỆ báo cáo về ‘ash âu và chi ph ong sob ni tà chính Mặc đồ các ĩc nh kẺ án đợc ập ng ấ cả sự hiểu biết của Ban TƠng Ciám đốc hưng số lệo thọ cơ bể khác với các ĩc tính, gã định độn
‘Tide và các khoản tượng đương tn T”ần và các khoảa long đương tổ bao pm ta sớc tên gửi khủng ký hạn, dê đựng chuyện và các khoản đìur ngắn hạn ch giana oặc đăo hạ thơn quá 3 tiog tá ngày may cổ hh th, he co cơ khả cân chon đi để dụng ánh các loợn Lên ắc nh và khơng cĩ nhi ri mg,
‘ends ah ao nee
“Các loại tỷ gi Bi đoi áp dụng trong kẾ ám
gân bỏng thương mại mì Cổng ty l chọn tý gi để áp đọng rong AE to: Gino địch bi ngần bằng "hương mại so sẽ ang ỷ ii của chính sgia hàng
_Các li g giá đp dụng khi gài nhận các giao dich gm:
+ Ty ght lan dich hg thơi cm pi sink i đc
Được xử đơn để quy đỐ ra đồng ấn gi vồ kệ ăn đố với cc gao dịch gĩi ng: Hing bos, “Trả trước cho người ba, Cle ba phi
+ giá ghi sổ Hực ý ách dốc Dược sử đụng dể qay đi a dơng gn đủ sỗ ký án dỗi với các gia ich hi giản: Các kơồn phải rà Khoản lên ứag trước cơ sgười bạn do i hận được sân phẳm, hàng hĩa
“Trưởng hp rong ky pit sinh nhiều khoản hải tu hoặc phải tả bằng ngoại s‡ với cơng một «taro itp ab the đích Anh co ng đi tơng được ắc Ảnh tên cơ mờ hình ‘ga pa que động cưa rác đơo dịch vợ đố tượng do
1 1ÿ giảghí sử hình quên gia yŠn đ động:
‘ge sit dng đ quy đối động tiễn ghia Kd to & bên Cĩ các TK tiễn, hi tực hiện thính tồn bằng ng tệ Ci gi hdd dmg Kh in gh ig cab mime
‘$8 dur cubi nim của các khoản mọc cĩ gốc ngoại ệ được quy đổi sang đồng Việt Nam theo quy định tại Cơng vận số 43/TKV-KT ngày 06012016 của Tập đo Cong nghiệp Than - Khoing sin Vigt ‘Na hi it như sau:
1 By ke Mtn tg đồn cĩ gốc ngoại tế là USD được qny đổi theo Q giá mua vào của Ngơn hàng là 2240 gc wh th eed v mga Tây
++i ‘ae gy ho ÿ giá bảnro ca Ngắn hàng là 22.40 đồng/SDy wee Rhode phi a ln tay ca các đơn vị ngồi ấp đơn cĩ gắc ngoại Ia USD + _ ĐÁI vội các hiên cơng ng phải dư, phê ca ee dm vi rong Tập độn cĩ sắc ngoợ là USD được gu đi heo gi bĩn ra của Ngân hơng là 22.540 đồng/UXD;
Trang 15“TẤP ĐỒN CONG NGHIEP THAN KHOANG SAN VIET NAME 'R9~DN “CƠNGTYCPDÂU TƯ, THƯƠNG MẠI Và DỊCIVỤ- VINACOMEE Kiện ene eae Bie chi: S401 Phan Dinh Gide Thạnh Xuân, Hà Nột pene eee
THUYET MINH BAO CÁO TÀI CHÍNH (riếp the)
IV - CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TỐN CHỮ YÊU (Tiếp theo)
‘Che log tý gi hổi đoải áp dụng trong kể tán (Tiếp
“Các lop giá áp seg AA Bh Ig cb nm: + i i Hhộn me tb 1 ce Rha img ee se mgoat 1 1a ELI dee Cig 0 đc “đeo i wo chinh msn Rg ag ma m7 eg 1 ma i Bea rà ty 9 1a di it cn ph tr 1 8 me Wo Cat ring him: mo Sw ce hin gái th ‘Cc hon chen lệch tỷ gi thự l phá sinh ong nt vàchênh fh dod gt I ob đự n tệ cơ
“Ốc nại tỷ cuỗi nim được gi thận vào đeanh thu hot ộng tải cính ậe chí phí H chính rừng âm i cic “Các khoản dhe te Che khoản đầu r di chính của Cơng ty bào gẳm Su vào cơng t con, cơng y liên và các khoản cu thức,
(Che khoản dầu tư văo cơng ty con, cũng ty liên kết và các khoản dẫu tư khác được ghỉ nhận theo phương:
Pp ức, eo Đồ gã sc của hon đua được xi định bing i tua cộng ác ch ph lên quan ý
“đến lao dich mua Tại các kỳ kế tần tiễp thea, các khoản dẫu lư được ghị nhận theo giá tị bạn dầu trì: -
‘he olny png itm i do
Dy phịng được ập ki giá tị của các khốn dẫu tự đang ghí hận trên số kể tốn cao hơn gi tị tị tr”ờng boộc ph ph sự my giảm gi ị củ các khốn dẫu tr ạ ngày Ade thúc kỳ kỆ án, Tắng hoặc ii số drt khoản dự phịng được học tận vào chỉ ghi chính ong bảo cáo kế quả hoạt động kí
donnh
“Các hồn phải tha
“Các khoận phi thu được tình hy tê báo cáo đi chính theo li sổ các khoản phái (hụt Khách “bảng và hải thụ Khắc su ki tứ đi ) các khu đự phịng được uớc tíh cho ức khoản phải thụ khĩ đốt .đựa tiên cơ sở xem sxt của Ban Tổng Giảm độc đối với các khốn cơn chưa Uh tl thi đểm kế thúc nàn ti cính,
"Dự phịng nợ phải ha th đi th hiện phận grec hồn phi hy mã Cơng dy Kn ing hả nơng Du ii ngây kết bộc nàn hich Tag be gd số đ ti khoản đý phơng được hạch {ain vo chi phí quản ý doa nghiệp trú bá cáo uảhoạt địng nh đanh,
“Các khốn nợ ải th được theo đi dị HL theo bon le Hon con li đới dio io ho, heo *gIyỆ0tỆ và heo tứng di ượng, Ti ời điểm tp báo cáo tử chính, khoản gái tụ ơ cĩ ơi ganthụ Hiên khơng qui 13 Đáng de mi hủ k kh doanh được nhảa loi là hộ âu ngắn hy, Kain ải thụ cĩ thời gian ìa hỗ cờ ại rên 12 hơng hoặc hơi mức chủ kỹ khi domơ dược gì nhận là hon hải đã Sạn “Các khoản nợ phải thu được gh hận khơng vượt quá giá vị cĩ tế ta bồi Hàng lồn ko
Hồng tần kho dược xic 0l in eợ sở giá tấn hơn pid giá gc và giá ị thon cĩ thể thực hiện được, “Giá gc hàng tổn khơ bao en Chỉ phi mua, hi ghí chế biển vụ cặc chỉ phi lên quan tực ep khác phát tinh đỀ cĩ được hàng ân khoti cis vã rạng tái liệ Giá tr thuần cĩ thể thục hiện được, được “ắc định bằng gã bên ức tính (2) ei pi te tính để boệ thành sản phẩm v các chỉphí vộc th:
hn thi cho việc tiêu thụ chủng
“Phượng pháp hạch tồn hàng in kho, Kẽkơai tường yên "Phương pháp ĩc định gt go cia img Hino: ‘inh gui gin quytn,
‘hay in hoo ca Td ph tml ve cave oe cl i bo co i ein
Trang 16TAP BOAN CƠNG NGHIEP THAN - KHOANG SAN VIET NAM BN
eovcrvcroivnmencsusvAmgciv-snwconen ecko cin he hm ea
Pia chi: $5.01 Phan Đình Giéc, Thanh Xuân, Hà Nội SANG: S BẠN,
'THUYẾT MINH BAO CÁO TÀI CHÍNH (Tiếp tieo)
AV - CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TỐN CHỦ VEL (Tip theo)
"Hàng tồn kho (Tiếp theo)
Dx pling giảm giá hàng tổn kho: Dự phịng cho bĩng tổn kho được trích lập cho phần giá tị dự kiển bị tổn hl dụ các Khan uy gi mong i ri (So giảm gi, bự bơng, kém phẩm chế, ối ti ) cĩ ta đi với nguyên vi liệu thi pr, hang hoa tên kho tộc quyƯn sở Ma cơ Cơng ly dựa tên ng h xây chủng hợp lý VÀ sự sy giảm gia ị lại gy Kt tic na ehh Tag hoc giảm sẻ dư Bi khản dự chàng được hạch ton và gi s hàng ản trúng bảo cả kề quá hoại động kính anh, Tại đái đi 31/132015, Cơng chưa thực pce pg giảm giá đt với bàng hơn hú động ảm do da cĩ cự sở chắc chấn đ xác đình giả mí dhuộncủ th thực Min được " a a a " " a m a 5
" “alan ch jh hw hin v2 Khe tl adn cb ah
a “Rita ob nh hữn hình được phản nh eo nyo itv gd la mơn A, ,
a én vig âm TSCP Nason tl stn enh 19CD) hy ish bo gh mV nhận chỉ ph số lên gu sục tp vào ang tá sẵ tàn hop ng New i i st eb ih ih doy am tự '
a “sy dmg ao gh ehi phi xy dg, psn ut tho 1 pi ei ip ct ch ơi m a a " a " a a n a 2
(Cech ph ph ính sau khi TSCD đã đơa vào hoi động chỉ ph báo , sa chữa dược gỉ thận vào lảo cáo kết qzả hoạt dộng kính dọanh trong kỹ tạ thời điềm phế sinh Trong rường hợp cĩ thế chững mình một cách rõ rũng rắng các khoăn chỉ phi này làn tăng lợi ích ki t rong tương a dự ính tha ge do tiệc sử đạng TSCD vợt rậo mu boạt động tiề chuẳn đi dược đình gội bài đÌn th ch phí
"ày được vốn hố như một Khoản nguyên giátng thêm của T$CD
Khi TSCD hữu hình được bản bay hanh lị, nguyện gia và giá bị bào mị 1Ĩy kệ ape xa sb Kh Dáng cân đội ốn và kỳ cắc khoản lễ nho pát sinh do anh lý TSCĐ đều được họch lôt vào kết gu hoại động ính loạnh, Tải sin ob di được ích khÍu ao (heo phương phấp đường hằng rong suỗttời gian yg we i “của từng nhơm tải xin cỗ định nữ sau: o ito, vit ki te =
“Mày mĩc thiết bị 07 năm
Thương tận vận Ơ) 06min
“Thiết bị quản lý 04 nêm
(2): Cin g cĩ mu mặ se dt đã qui số dạng nộn Hang lhẫ hay được sĩc đh te di gian nh (9): Mật số tài sản cổ định được khẩu hao theo thời gien củn lọi dừ thời điểm Date hitn of phe host a naka “Tài sản cổ định võ hình và khẩu hao tài sản cổ định a upd it dome đá
" “Tại sản cế định về hình lê quyển sử dụng đắt lu dài lại số I!9 đilang Văn Minh, phường An Phú, quận 2,
thành ph JIỒ Cí Minh được gi nhận l ti sản cổ định v9 nh khi Cơng ty dược Íp ly chủng nhận
" “quyên sử dụng đấi Nguyên giá quyển sử đụng đắt bao gốm tắt cả những chỉ nhỉ cĩ liên quan trực tiếp đến
việc đưa đắt vào trạng hái ân sâng đề sử dạng, Cơng ty khơng đhực hiện tính hao ;bàn độ| với tải ân cổ
Trang 17‘TAP DOAN CONG NGHIEP THAN — KHOANG SAN VIET NAM ‘Bho cho th ch che ni Tư
“CƠNG TY CF ĐẦU TU, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ - VINACOMIA
ja ch $8 01 Phun Dinh Git, Thanh Xuân, Hà Nội Bese ene c,
THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH (rip thes) IV CÁC CHÍNH SÁCH KÉ TỐN CHỦ YẾU (Tip he)
"Chỉ phi sấy đựng cơ bản đỡ đang
(Chi phi vây dụng cơ bãn đỡ dang bao gen ti ân cĩ đnh đang xây dụng và được gỉ nhận theo git she (Ci pny boo bn cc chi ps vé aly dong th nhà TTASCO, dự án tuyện cáp eo Ngợu Văn - Quảng [Ninh vce chi ph rực tiếp Mác Chí ph xây dợng cơ bản đỡ an chỉ được nh khẩu hao Ki ee ‘in ny hồn thành và đư yao win ult,
“Thu ti sân
“That tl ổn được phân la là đu t cụnh na be hợp a hd A ne eho cay gino slam iro vi Ii eh gi lê vớ quydn hữu sn hon đi tuế.T c ác ta đuận hu dị so We ue ps log lato động
Tải ân theo hep đồng đuế bi chính de wa bi tri băng cân đồi kẻ án hỉ tới điểm hơi tat tải tn theo itr yp Bf da tls that ofc, na hấp bơm, theo gi hfe 3 a khoản than oan ) in hot ti tid Khon tia Be tong cle khoến anh tản ên huê tong ơng kỉ theo hep di
thud i chiah dug hzh on hư khoản pi re Kon ia I ong ee khốn han a a hak được ạc) tân àn kế quả hoi dộn Kah douse Kong lt ới wan a i no at «tin rn cme Kn ny th chin ph eC ph th ta enh Avge gh thận vào ‘cut kink dou, wii ee chỉ ph này mực tên nh bánh a sn is
‘Toi ngây 31/122015, ti si dnd hi chính 1ä 02 xe 6 tồ Msubohi Pajero Spar thuê của Cơng ty Cho thi li chính TNHHI MTV Ngân háng TMCP Cáng thương Việt Nam, được vẫn hơn và th khẩu bạo (heo phương pháp đường thẳng theo hời gian sề đụng uớc th hương wi di sản the x hữu của Cơng ty là 72 thơng
(CH phi ted tre
Chi ph tbe bao wim cde ci pl ene gn han hobs si pl trả rước đi hạn tên bảng cân db XẺ ton và được phần bỗ trung khoảng hời gian à buốt của chỉ ph tương ứng với ức lợi ch kính tế
“được lo rat che chi phi my
‘Che thos hi pl ree too ơi chỉ tiết eo ký ạa, To th idm tp bo ch chính, khoản hi pl teh rade glam ng gu 12 thing oe nt chi ky Kin dead AE wb dn rà rước “được pha loạ ei phi rac nha, Kh chỉ phí nã trước cĩ thời ean rn 12 thing boặc hom ‘mt cha ky ink doanh ket hi dm i rước đợc ghi hận là chỉ giả ước đải hạn
“Chi ph[à trước ngẫn hạn bạo gỗm các khoăn chí phí áo hiểm xe lơ, chỉ phí sửa chơs xe về it sặc cơng cụ dụng cụ ổ thời gian phân bổ vàe kễ quà kinh deanh ong thội gian L2 thíng Ch phí gã trước “đi ạn bạo gằm các khoản chỉ hÍ sa chứa vàn phịng, giA tị phần mm và gi tị cơng sụ dụng cụ cĩ ‘ij Hn xuất đong 0 lẫn được phần bồ và kk gut Koh doa rong thi gan rên 12 tháng
Ne phate
Trang 18
‘TAP DOAN CƠNG NGHIẸP THAN ~ KHOẢNG SAN VIETNAM .Báo cáo ti chính cho sẵm ÀI chính Đ9~DN XẾt thức vào ngày 31 tháng 13 sâm 301% “CỔNG [YCEDÂUTU, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ- VINACOMI
Địa chị $40} Phan Bish Gio, Thanh Xun, Ha NOL
THUYET MINH BAO CÁO TÀI CHÍNH (Tin theo)
TV CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TỐN CHỦ YEU (rip theo) “CÁ holn vay về sợ (huê ti chính (Tiếp theo)
`Ng phải huêài chính được ghi nhận theo gi ị hiện ea Kod thanh tốn tiền hú ồi tiễu hoc Bi Lị hợp ý của in thuê
“Các khon vay vi nợ hi ải chính đaợ theo đi chỉ it ieo tịng đổi ượng, ấm bạn, nguy tệ Tý thời dio fp ảo ảo tả chính, khoăn vy v8 ng tha chính đến hạt ả rong võng 12 húog hove mt ca ký kính đonh bếp be được ha ki là vay ã nợ toŠt chính gin ha, ce Khol co tửi gan nợ trên 12 thẳng hoặc hơn một cu kỹ kinh desnh được ghi nhận ode ray wn that chin i
hạt
Chi phi a vay
(hi phi vay ao ghm ce kod in vay, ee Kon ci pl Khe psn ong qu i Kin ths cay, cồn quan tực ấp đẫn iệ a ly dog ho sn wok tin dang Jue tinh vio cine sin 8 (ue vo bs) anil ự đi các khoản thu ip psn hoa Sg tm (hi fe Kn vay my Ceci td vay de va hod ki doa hig ce a ths Joy eh ong tương đo dmg sin do a chip Ii vay 8 xe định được một cc ing tn cy Vige ‘db chỉ phí xay sẽ chấn ii các bọt ng chu cn it sho vie chub dua i sho <4 dang vo sử dụng hoặc bán đã hon hình, Cụ ghi va phít nh uu dye hn vo Boe
Xắ quảho động kinh dow li phả
Chi ph pha trả
Chi pi phi trả bao gốm giá cic Kho chi pil 48 ane inh vo chip Hoot dng inh doen ros
(kỷ, nhưng chưa được thực chỉ tại ngày kết thúc kỹ tải chính trên cơ sở đâm bio nguyên tắc nhủ hợp giữa
‘oan thi: vl chi phi, Da thời điểm thực chi, kl adn tiền bánh gỉ bổ sung hoe ghỉ giám chỉ phị phân “hnh lệch với số ã ích (nêu c6), Các khoản chỉ phí phải r tại gây kết the nim ea bao gb chỉ ph va phải và, ph êm to§n tiễn thuê sân phịng và mật sổ khoản chỉ phí phải trả ác “Các Nhộn dự phịng
“Cc khoản dự phịng dược gâi nhịn khi Cơng ty phá inh nghị vụ nợ (nghĩa vụ phá lý hoặc ng} vý liên đơ) phi nh fe ny kiện đểsày nh rung quá khĩ, Vic thanh tốn nga vụ nợ y cĩ th in giảm st về những lợi ích kin vA gi ị của nghĩa và nợ độ cĩ th được ớc tính một cách đẳng in “ly Dự phơng khơng được hỉ nhận cho mỘt khồn lð oạt động trong tương lá CP cứ trích lập các hốn dợ phịng phải ti cọ hệ như si: Dự phùng chí gà bảo hành “Cơng ty ích tước chỉ phí bio i xe Kama bn theo các phang Ấn kính doani đã được phế dt ( lệ ain 396 erin doa iu), Trang âm, Cơng ty đã hồn nh chỉ phí bà hình khơng sử đụng, A ee ny ein ước, ‘Vin eb hêu bad tr ca ht dha ge hi bw 38 a ve ap cn ek ob dg
{Lp nt hn phn ph tn ing chin ik ton yi ngày 1/13/2015 là số gi nu hot Seg "xo kinh doanh củ doanh nghigp sank ma (-) thuê thủ nhập doanh nghiệp và lợi sgện chưa phản iba nam ode
‘Thal nba chive pap thin vi cb ecw bn soi chin SST
Trang 19‘TAP BOAN CONG NGHIEP THAN — KHOANG SAN VIET NAM atin a
CONG TYCPhÂUTU, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ- VEACOMIR, ng i
_i ci 8601 Phan Bink Git, Hush Note, HANG beep sina cima
THUYET MINH BAO CAO TAI CHINE (rip theo)
IV CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TỐN CHỦ YẾU (Tp the) Doanh thu
Doan thu duge gh hận khi Cơng ty cổ khả năng nhận được các lich kính cĩ thể xác đh được một cách chắ ci Doan thu thn de xe dn tho git øị hợp lý của sặc khoản đã thụ hoc Du được su NI trt đi các khốn chiết BẦU thương mại, giản gi hán bán và hàng bản bị tr a, Che bw kiện gửi thận thể sau độ cũn phải đợc đp ứg hi ghị nhận donh thu
(an lạc hắn hàng
TDoanh thu bán ật tơ tiết bị, an và xe tơ được ồi nhận khi kế qo giao địch được xác định một cách đăng thí cặy và Cổng ty cĩ kh năng tra được các lợi ch hn Ề từ gao địch này, Doanh thụ được gi nhịn khi phần lén những rồi ro và lại ;h về quyền sử bữu hàng bo được chuyn giao cÈo người ma
‘Doanh thu khơng được ghị nhận khi cĩ các yêu rổ khơng chắc chắn mang tỉnh trọng yếu về khả nẵng thủ thơi các khồn tiễn bắn hàng howe eĩ khá năng bị tr lại
| eat cn ich sn
‘Doanh tha cune cip dich vy hi git hing da vt ce dich vụ cho thd chi bj Abo bi i sin ge gh sha Ki tb qui ea ian dich 4d dupe adc dn mn cich ding in cy Ki cd thE de Sih age kt qu "họp đẳng một cách chắc chắn, doanh âu sẽ dược ghi nhận đựa vào mức dộ hoa tha cig việc Nếu
hơng thể sàc ịnh được kết quả hợp đồng một cách chắc chắn, daanh thư sẽ cài được ghỉ nhận mộc cĩ thể thu hi dupe ea ee ei ph a rg gh nhận
Dosh sh tho dg cna downy bt ng in
"Doanh ên chuyền nhượng b động sân ong năm của Cơng à donh thủ chuyỂn nhượng đất Nguyễn Trên về đi Nha Trang, de i nhận ki phân lớn rồi và lợi kh ân lê với uyễn í dựng đt được chuyển Bao sag người mua, khơng bạ thuộc và việc đã hồn thỏ tực hâp ý về ấy chững nhận
“quyên sử đụng đÌt hay chưa và hợp đồng chuyển nhượng là hợp đồng khơng báy ngang, Doanh tha được ‘nh một ch đản từncậ vã Cơne ty cổ khả năng thụ được cc gi kín t tứ gà dịch nh, Danh He
"Doanh tha khác bao ằm lãi tiễn pi, te, dah hu i việc chuyỂn nhượng dợ án, LÃi ti gái dược gội hịa yên cơ sở đa ích cĩ tà đến ợ lúc mà in đơn lạ) ki kh ig ths Mi i khơng chắc chắn Cổ tức sẽ li nhuậo được chất được gội nhận khi cổ đồng được quyển nhận cổ ty uc các Bên thơm gặ gốp vn được quyện nhận lợi nhận à việc gp ve, Doar tha huy nhượng đự ln vọng sảm à dant th chuyỂn nhượng gời tiết bị của dự đa cấp ro Ngo Vận tính đến thời đểm bản giao, được tí nhậnkh <huyÊ lo phân lớn ro vil ehchongrời nhận chuyÊn nhượng, Deanh tu được
edith mt chch ding tn ey va CEng y củ khi nàng tu được cc li Kh kinh t giao eh ny, “GH vốn hàng bản
(is win hing bn pin ich give cast phn, hing hi, dich vụ đi suất bĩp hoặc đã cung cp tong kỹ; Giả vốn của bắt độn sản chuyển nem ae nie inh va ê chỉ hí thực tỄ phá ha lên quan tey tp tới việc đủ tí, sấy đụng bấ dịng sản Gia vn ca hog dog hyn nhượng ơi tiết bịcơa để
‘in pte là giáị thi bị nh đế thời đm chuyển gieo Giá vốn hàng bán de gi na theo nguyen the ph hop với doanh lu, ĐỂ đâm bả nguyềntc thận rg, che oh ph wut én mae nh thường cũa ‘ing tim ko dave hha mga vei ph rang Lý (e hi đi các khoản ki thường nêu c), gồm; ‘hi ph zgsyễn vật lida tự tiếp su kao vượt mức bnh hường, chi phÍ nhân cơng, ci phí ên xuất
hang oS gia Kg phn bv gts pln np tho, hing th Moo ht mt mat bon hồng gin gi ủng tn ho,
Trang 20
TẬP ỒW CƠNG NGHIỆP THAM SGAHG 8n VỆT Hút 9-0
.CỐNG TY CP'ĐẦU TƯ, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ - VINACOMI Rees Cee en eee
ach $60 an Binh Gk, thank Xu, nigi — Mt nevi a 3 hg 1 nt 008
THUYET MINH BAO CAO TAL CHINH (rứp 0e)
WV, CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TỐN CHỦ YẾU (Tp theo) “Chỉ phí ti shính,
Ơi phí cỉnh iản nh mg Kon chi pl hop jy tein bao gb eb Ko ei ph vay ‘1S eh eh i Chi pt vay hh tic ts), chênh lch gi a ne io co được sh a dy i trong nm Cac khố giệm Uứ củ pt chin ong kỹ là hốn hồn nhộp dự phng tầm gá ce hốn âu i Gọi vá
(Ci phi a hing vb phi qd lý đơanh nghiệp
‘CL bn boo en ee Knot chi phí thụ ế thả in rong gu wn bin si phẩm, ng bo, sang cp ich v,bvo ph cfc ci phí chảo bàng, gi hie sn phim, gulng cdo sản phẫm, ho bồng ‘ath ei phi ho quản đống mùi vị duyên,
‘ng ty Khơng it inh các khoản gh ám ủi phí bán hàng trong nồm, “CHlphf bán hàng và chí phí quản lý anh nghệp (Tiếp he)
CCL aun 19 doanh nip bao gha che chi phí vk lưng nhân iên bộ phận qun lý doanh nghiệp (ci lượng tên cổng các tồn phụ cp } bảo tiến ã bội, ily , khả hí cơng đồn hảo iến th nghiệp ca nhân vien qui I daa ahi: ch phi vit iu vn pg, cog cọ le động khẩu
ao TSCD ding chu quả ý đoinh nhiệp, đn the it, thot ma bi ho bp ự phơng phi th thơ bi: dich vụ na ngồi (in nước đi it, (ec Bản in ti chậ nổ hi phí tảng tiền khác ấy ch hội ng LJácb hơng.) Cức hồn gii ip quản ý doạnh nghiệp rong kỹ an gồm Tho ên chính lệch bồi dưỡng độc hi, hồn nhập phịn phải bu khĩ đi,
(ing y khơng phá inh ĩc khốn hi giim ch phí quản l doanh aghitp rong nh Thuế
“Thuế th nhập danh chi be i
CHÍ phí thi thu nhập iệo hành của deanh nghiệp được xác định trên cơ sử thu nhập chị thuế và thuế sa: thoŠthú nhập doanh nghiệp trung năm hiện ành (234), ic oat th |húc được áp dụng theo cứclt thuế hiện hành ti Việt Nam,
Cc bio co thu của Cổng ty sẼ chịu s ẩm của cơ quan thuế Do việc áp dụng luật và ức quy định, về thuế đội với ắc loại nghiệp vụ khác nhau cĩ thể được gi hich theo nhi cách khác nhau, số thuệ được tình bây tiên bảo cáo ti chỉnh cĩ thế ẽ bị thay te quyết định cuỗi cơng của cơ qua tUÍ
Trang 21
‘TAP DOAN CONG NGHIEP THAN - KHOANG SAN VIET NAM Boy DN
“CƠNG TY CF ĐầU TƯ, TRƯƠNG MẠi VÀ DICH Vy-VINACOMIN "Báo co tài chính cho năm ti chính
‘ja ải: SẺ 01 Than Định Giức Thanh Xuân Hà Nội
'THUYẾT MINH BẢO CÁO TẢI CHÍNH (Tiếp theo)
Y - TRƠNG TIN BỘ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC THỈNH BAY TRONG BAD ‘Che erga dupe rn by theo đơn vị là ng Việt im (VND),
31/20
Tin nậc gus (——Tsi0a2e0
“in ghi ngăn hàng khơng ký an Tiền dang tytn Œ — 4468633083 - Các ồện tượng đương lên đữ)—_— 1548060080
“Cộng 7013142368)
.G) SỐ điền mộ tại qu vào ngày 3/12/2015 bào ồn:
Ding Vit Wan (ND) Chee
(a) Sb rit gn ng ta ny 31122015 bao hi: “Tiên gửi VND
+ gân hàng TMCP Đu tơ vã PTVA CN Hơi Bà Trưng | iss hing TMCP ĐT và PTYA CN Hơi Trang in)
+ Nain hong TMCP Si Gis 3 Nb (Ba OLD QN) + Nan hing NN và FTVN « CN Đứng Đa
~ Mĩn hàng TMCP Quản đội CN Hà Nội ˆ Bigân hàng TMCP Quân đội- CN Thơng Long, Ngan hing NN và TUN CN Tay HB
+ Ngan hing TCP Đại Đương - CW Hà Ni -+ Ngắn hùng TP Sài Gĩn Hệ Ai - CN Hà Nội + Nin hịng TMCP Kỹ dương VA - Hội sử
“Tên gìi ngự tệ 40384
+ Nn hing TMCP Đủx và PTYN: CN Hai BA Thơ: 45987
+ Nin img TMCP Quin a1 C8 Thang Lang as
Trang 24
‘TAP DOAN CONG NGHIEP THAN -KHOMNG SAN VIET NAM w@-D
“CƠNG TY CPPE TƯ, THƯỢNG MẠI VÀ DICH VY VINACOMEN ja 8 01 Phan Di Gt Th Na tà Nội oc eo ch săn li dính ‘ft ie vi ngày 31 bg 2 ta 3615 'THUYẾT MINH BẢO CO TÀI CHÍNH (Tiếp theo)
V._ THONG TIN 86 SUNG CHO CAC KHOAN NVC TRINH BAY TRONG BANG CAN ĐƠI KẾ TỐN (Tiệp he) 2 Cle hốn đu tru chín (Tp the) 313 Đẳu đài hạn ác sunaaes ouorans
Tee deny) mmr Gite Teng cP ik
ieee bs swede pits 5 + is 3 s
‘rca pia by pido : <
Tia toy hạn : = ° a
(pv odo ve Tổng gi cử ác HoÌn ĐTTC đã hạn + Cơng CP dn wd eh w= ASCO 296m 2960200000 296020 _ 1860280008 2960304000 5 ` 3 _
1 ping i che Kad i
‘Gi tr shun ein eb khele DTC đi hạn be i 2502m0
‘ong i ce Hn arity ap poh phn ah mya gic he Woda aye thác nàn bí nh
điền độn rùng im gl che in dn nhac 3U2015 suman,
Dern alm Kn DTD, ‘SD ben hp ps tows ime Dn oon ni Tiss) 1246416379 i TPEEITSS0) (400995010) 40061461
Depo am pein BT a te (cena) ansieisiaas)
22 Bin tenim git a iy dh bon 3432815 tay 20x
ee TH" ike GHyỐC GIớjgMiaế
a i dn ing
Pht th she by
1 Phish nen han
CN Tipe OV Th Khống sản VY Cơng PT wows
‘Than Hg Tl TRY 17184200000
Cling CP Than Vig Dont imsconin 7642424000
(ing EIU NAY Nh Li Đắnc- imi 430350856 1129829100
“Cơng CP IAH tr dạng Hồng Kơng 912600000 :
img TRMM DEh vụ sp to Tâm Đức 156097 398/05 -
Trang 25
‘TAP DOAN CONG NGHIEP THAN - KHOANG SAN VIET NAM 509- DN,
“CƠNG TY CPÂU/ TƯ, THƯƠNG MẠI VÀ pịCH! YỤ- VEVA€ 09V “Bán cáo thính ch căm ti chính jac: $3.01 Phan Dic Gi Tach Xuân, cde de vio ugh 31 thing 12 căm 361%
“THUYẾT MINH BẢO CÁO TÀI CHÍNH (Tiếp theo)
¥._ THONG TIN 0 SUNG CHIO CAC KHOAN MYC TRINIE BAY THONG BANG CAN DOL KE TOAN (Tip theo) 4.2 Phuc ich Nine ic bin om xan,
(CW sg ge VIL) = Th to ee Ben en gua Á.-_ Các khốn ph dư Mhác
AL Pht th man an
332.0 xmas
ha th ede 11669804721 Creo
Cig CP Tht Tah ie dhs Tram) 11052776 l6? 1658776 167
Cơng CP Đâu lụ Hội Phát : 3999212000 Cổng CP Bắ đlng sàn Mã lơng 07 037.000 394871000 "Ơn Mgyễ Trường Thịnh 1.000 00.000 (eng ke 400871 104 3231206611 THẾ ke bơng, 209.869 8M 15930388 01 ý qợ ngẫn hạn -4L SH 460.0M0, 3237 308950 Cũng 1` Kỹ ng lý tuỹ 351000009 = Cho mm ` : “le hen si hộ : Thủ ta Mác 254123369 : cũng 40612316 3 SNe 31032016 xmas Cape Givi bà Gavia Gghe tha ht _Ngphủ ta ho Cong CP iv hương mại Nga Việt J02149 M3 0314993141 [ogy TNH Pe Tinh 36191)538 - 34900838
iy CP Tp Pan Đơn, ((Quing Nhà) sri
"Cơng XD cơng nh dường thây2 2 8540 464 80
‘Glog g XDCT S45 398030 2614300
cực U22 = ra =
Trang 26
TẬP ĐỒN CONG NGHIEP CƠNG †Y CP ĐẦU TU, TRƯƠNG THAN - KHOANG SAN VIET NAM MẠI VÀ DỊCH VỤ -VINACONUM "Báo cáo tải chính cho hâm ti chính 09-DN Độ dị: SỐ 01 Phan Dĩnh Giác, Thanh Xu, HÀ Nội te gy 31 thing 12 wiv 2015
THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH (Tilp theo)
V._ THONG TIN BO SUNG CHO CAC KHOAN MIC TRINH RAY TRONG BANG CAN BOI KE TOAN (Tp he) 4 Ming tn ha suiza0is ovouzo1s Glia Dephing i ee Dephing ng dg dr ong 5 š yn i, i ig 36190300418 ` + Cơng c đưy cụ : ` ` : i Chi pi XD Ws dang 118696 47 + #N9BSAMB ` a Thi thảm 33008 119847 - : : :
Hing bos r 301381901341 290314001786 = - ——— 2848888387 moassnnsas - :
Trang 28Immung ane s " a “2 aa eeueeee gee geeas a8 a
‘TAP DOAN CONG NGHIEP THAN - KHOANG SAN VIET NAM “CƠNG TY CP ĐẦU TU, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ -VINACOMIX "Báo cáo tà chính ho năm tà chính 03-DN Dj ch: $601 Phan Dish Gist, Thanh Xuia, Hà Nột ‘tthe vio ugh 31 tháng 12 năm 301%
THUYET MINH BAO CÁO TẢI CHÍNH (Tiếp theo)
V THƠNG TIN HỎ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BẢY TRONG BẰNG CÂN ĐƠI KẾ TỐN (Tiếp the) 10 Tang gl sân cứ định dư ài chính Miymicaihy PEMA nguy NGUYÊN GIÁ si "hìnggAI0205 ht nga Ị 2 : a) Ee aula — 28HEAM ‘Hing kh = = * : “Giám khác = = = : Tại ngày 31/12/2015 2110.158.364 3.119.158.361 ) GIA TRI HAO MON LŨY KẾ Twine abs ‹ ; : (Khu hao trang hâm + 345.208.206 245.204.308 "igi : : imine Tại ngìy 30120015 GIÁ TRỊ CƠN LẠI Tại ngấy 001201 Tại ngày 3/13/2015 = 1.164 950,156 1364950 156 11, Từng giám li sản cổ nh r hình NGUYÊN GIÁ Tạinghy 01/01/2015 1315409867 1215309 847 Mua trọng nàn : - Ting khắc : - Thanh lý, nhượng bản : Giảm khác - =
Tại ngày 31/13/201 Taso 1398
GIA TR] HAO MON LOY Kit Tại ngây 0U01/2015
iv ho tony nm :
Tăng khúc -
"hanh lý, nhượng bản - *
Giản khác - -
Tại ngày 3U13/2015 GIÁ TRỊ CƠN LẠI Tạỉngày 0101/2015 Lã15 309 847 1.215300:847, Tylngay A2201 1315109847 1315189 4k7 (Git rf cin ta cu Aộ sữa TSCD vú neat dn td hy, eo cho vay 1215309807 Oundle Tổng cộng
TngŠt mính bản ao tài chín là bộ phủn lợp thành xà cất được đọc cong vội bảu co ài chính m
Trang 29“TẬP ĐỒN CƠNG NGHIỆP THAN - KHOANG SAN VIET NAM “CƠNG TY CP ĐẦU 11/ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ © YISACOMIR ‘Bo eo ti chính cho năm ti chính B09-DN -Địa chi: SẼ 01 Phan Đình Giú, Thanh Xu, Hã Nội kế thắc vào ngày 3T tháng 13 năm 301%
'THUYẾT MINH BẢO CÁO TÀI CHÍNH (Tiếp theo)
V THONG TIN BO SUNG CHO CAC KHOAN MUC TRINH RAY TRONG RẰNG CÂN BOI KE TOAN (Tiệp the) Tà,- Phảttrúngười bản 12d Cetin a i i tan 388015 00205 ier Hamngg tant a
Cina CPrceaiaiehe ASCO pet o6e? eT? 2 -
Cin ReneS Foon Cet © Fh 968 sg Ca rs SN = suman samen
= 44890461101 4440/6610 238m eT
Cha Evi ot Pormin one rseaora Race out Keounass gsi esi? @wRLT
rmenus naanws arms nae 2
Ci 0 King as "1" 6S
Cine aos Steno So on ine POH a8 39900140 I6ZH6ĐB0/MG - I6SGi0MAD — 17070406186 20009680 muons :
ing Snr Hoy Somer’ 17381200000 - 17200000 -
Tape C8 Thon £54 Nom Ân
mater, surormessre — unzenrre ogame gare
Thư coc gh AUAHUNEC2 _ 22M 2360686171._ 72g88)
Cine $5294) IAL MSA aN
122 Chto sled zones Masten Chi tit tg Thuyét minh VII ~ Thơng tin về các bên cĩ liên quan
.L1 ˆ Thưế sử các khoản phải nộp Nhà nước
LLL Thuế tủ các Mốn phải uộp Nhà nước `
timans - SÍMMAetee Shetty yazan
“Thuế giá tr gia sing 6#71060 147664249328 147681630428
Trang 30“TẬP BOAN CONG NGHIEP THAN -KHOANG SAN VIET NAM “CƠNG TY.CP DẦU TƯ, THƯƠNG MẠI VÀ DICH VỤ - VINACOAVIX BiÐ-DN ideo tl chin cho ny chin Dia: $0) Phan Dink Gi, Thanh Nun, 8 NOL ết thế vào ngày 31 thing 12 dn 2015
THUYET MINH BAO CÁO TÀI CHÍNH (Tiếp theo)
¥, THONG TIN BO SUNG CHO CAC KHOAN MYC TRINH BAY THONG BANG CAN DOIKETOAN (Tip theo) 1 Chiphi phat 3201 8912015 Chỉ phí ải à gấn hạn Ch ph vay pi bà 1417845 Tie thd vin pg pa về i Phi kid on iy Cle Khan uch ae Ke 47461815 pene Cũng S80 182 3L 48078 119 15 Phat Rabe 303881 syera01s
— GHm sĩomang Gum man «Sco a me
Ph gio hạ bác ~ Tem hứa đỡ gi quả < : ¿ ah cg ssammcto soma — 00H05 446310095 —— = : : : -Bebảnyd a 2 - -Hànhễm nà nghập ; : : 5 Pi bb pda a 1 ` - 2
Ninh bce sem sess 3 a
Clot ah pal ta Ốố
Cashin phi pi np se Insises LOS RIESE ME
| Phir Chee CP deh recip mo Tim Die semana 100000000082 1 Ph 1 Phi en ha hd an im ab ROT i Thi Trg 241270850 role szmarmsm 2087900 "` $ =
+ Pid 15 aN Frm Fates — 13mm 250001080 258 cD
‘Ce hen ph ức Sasi — t9APUEh - LØBEODE — ameter
Trang 37
TẬP ĐỒN CƠNG NGHIỆP THAN KHOANG SAN VIET NAM “CƠNG TY CP ĐẤU, TU, THƯƠNG ov by MUS VA DICH VỤ VIXACOMIN Đâo cáo th chính ch mt ea tạ chi: Sẻ01 hạn Định Gi Tha Nada HAN “KẾ thắc vào cây ST tháng 13 ăn 3015
‘THUYET MINH BẢO CÁO TÀI CHÍNH (Tiếp theo)
¥ THONG TIN 6 SUNG CHO CAC KHOAN MUCTRINI HAY TRONG BANG CAN DOIKETOAN (Tip tes) 16 Vy i th chín (Tiệp theo) 163 Gi mot chine 3032815 D1 tú đinh gi li Gilg Gia BG ek đuyệ Cae ng tu chính 1440461900 14404634460 + 1ã? tho chính tải 1021643 160711442 Cũng L6 17602 16171401 - = 1% Ben tha chs the bien simans tin
Sâm — 8eiMangm Ơữn ssmaagmr (Gi ti cn ch th bộ Thanh ch ud i King 99
Lg sumisiny ti : 2
- Danh thụ cho thi kb 8 Tr
os - Che Stain dow th chín thọc 61368486 613606
Trang 39“TẬP BỒN CƠNG NGHIỆP THAN - KHOẢNG SAN VIET NAM W49-DN “CƠNG 1Y CPĐĂU TƯ, THƯỜNG MẠI VÀ DỊCH VỤ -VIXACOMIN "1111111 _Đị ti: SỐ 01 Phạn Đình it, Thanh Nai, NG kết yy 31 thẳng L3 năm 3015
THUYET MINH BAO CÁO TẢI CHÍNH (Tiếp thea)
¥ THONG TIN BỘ SUNG CHO CÁC KHOĂN MỤC TRÌNH BAY TRONG BANG CAN DOLKETOAN ¢tily tàn) 1% Vấn chủ sở kem (Tp theo) “Chiết vắn đu của chú sỡ n, _3U132015 9181201% H GHnEEE CƠ =a (HUY TINH =a vb ppt Top dots CO Than Khoảng sân VN, Via pipsincte cb ding ` msmmnmm mensnee 49360000 0m "1 ẼẺẼẺ Thịn dự vn cổ phÌm Cả phu quỹ —= — Cũng 13499200080) _ DS9ĐAMMAM km TRON Co dịch về va với các chủ sử hữu yà phân phối c tức, la li nhan: `” ` ia 6 | Vb ep hb in 134090000000 134999000000
Vn gp ting rong nae : :
= Vv giam trang năm : =
+ bn wip cab in 123.999.0000 135990000000
8 ie, nhuận ia 9819010000 8419980000
Cả piệu
3015
‘Swamp pid dng hy phi sk 123991900 ma
‘Sb lượng cơ phiêu Đã bán r cơng chúng + Cb phi ph háng i pe 1249980 12499800 12599900 1249900, : ¬ S lượng cổ phiến được ma lại : Z 1 Ci phil ph đĩng : H 1 phi a : - SỐ lượng cổ phiếu dang tw hes + Cổphiu phố đơng 129.900 134994800 12399900 12199809 + Cd phd at i z bite im 2015, Num 2014 © ed ng sn py AB on: (Cade ng bd mn pil phd ig be ir i cảphu ke đã ™ % Minh chiêu ứng la hh; 10080 VND ‘Che up thi tage vn oi i hs Nam 9 a pda 6206247
Moe ech wen phe gu
= at snmp iin được sở đng cho vie ue md a oe ot ing Kinde dad rg tg Tl wed be sr ih ie donb hin Kc mas m TS xộy đơn tơ bản nghiện cư vi phn bo 100 thn mat sang lim vide
Thuy ninh Mon i a BS hp Ha i le pe oe WB a »
Trang 40“TẬP ĐỒN CƠNG NGHIỆP THAN - KHOANG SAN VIET NAM B09-DN “CƠNG TY CF ĐầU TƯ, THƯƠNG MẠI VÀ ĐỊCHf VỤ - VINACOMIA "Báo cáo tài chỉnh cho nấm ài cỉnh _Đ cải SỐ 01 Pbaa Đình Giúc Thánh Xuâo, TR Nội Xết thúc vào ngày 3l tháng 12 nfm 2018
'THUYẾT MINH BẢO CÁO TÀI CHÍNH (Tiếp theo)
VI THƠNG TÌN HỒ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH HÃY TRONG BẢO CÁO KÉT QUÁ HOẠT DONG KINH DOANH (Che ci tgu được ình bây theo đơn vị nh là ng Việt Nan (VND), 20 Basnh lu bến hằng và cung cập tick =p Năm 201% Nam 2014 ‘Tag doanh thự bản bằng và cueg cấp dịch vụ 1287386207294 3126-33 586
Trọng đi asa ub hơng 481489601808 02.797 083.786 esa chub thi phi 931601451340 137.251.936.068 Des aha can cp dich vu 8327088481 48034482741 .Đưenh tu linh danh h động sẵn 33400243400 18946840900 Daa tha cag emg ác 176.081.328.195 3 (Cie khoda pi trừ đonnh thụ : z Cie eid thong mại Giảm giá hồng bún 5 : › if
Hag bin Dah e i
‘Doan (hu thuẪn về hán hàng và cung ep djeh vy 1,287.906.707.204 1.112,060.322.586
ash tha tain ra dissin phim hing hod 975.189 077218" 040079 010854 Doan tui cums ci ck 43267058,381 48034462711 “ae th thuẫn nh doanh bố động sản ‘oan th tad chap nang 49399241400 176081,28195 11944840600
21 Gd win hang bin vt doh ve cue cp 301g _sam201 “Giá vấn hàng hoi đã hắn Em 59098324 “Giá va hành phẩm đt bản 90169013585 134038671047 “Giá vấn cha địch vụ đã cmg cắp 4386.103.590 .41867/121.485 ‘Gi tj con lại, chỉ phi nhượng bán, anh l cơi BĐS đâu ie 5 š Gis vd kid doubt Giá vẫn choyễn hượng dẹ ân dg -47493940091 145.496.851.136 1001.069 999 :
Gis rị hàng tủa kho mất mật tong ký n
Cá từng loại hằng tổn kho hao hụt ngồi định mức
trong ký 2
(Cle hồn chỉ hi vượt mĩc bình thường J :
TDự ping pdm gd hing tn Kho : -
Cũng 1306./0518.M6 _ - L0S6H7L843A00