BCTC 6 THANG DAU NAM 2012

BCTC 6 THANG DAU NAM 2012 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả các lĩnh vực ki...

Mẫu số B01 - CTCK 'CÔNG TY CỎ PHÀN CHỨNG KHỐN DÀU KHÍ Ban hành theo T Tư số 95/2008/TT-BTC 18 Lý Thường Kiệt - Hoàn Kiếm - Hà Nội ngày 24 tháng 10 năm 2008 Bộ Tài BANG CAN DOI KE TOAN Tại ngày 30 tháng 06 năm 2012 Chỉ tiêu TAI SAN A Tai sin ngắn hạn (100=110+120+130+140+150) 100 Tiên Các khoản tương đương tiền II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn 1, Đầu tư ngắn hạn Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn Ill Cac khoan phai thu ngắn han Phải thu khách hàng Trả trước cho người bán Phải thu nội ngăn hạn Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán Các khoản phải thu khác Dự phòng phải thu ngắn hạn khó địi IV Hàng tồn kho V Tài sản ngắn hạn khác Chi phi trả trước ngắn hạn i 112 120 121 129 130 131 132 133 135 138 139 140 150 151 Tiền khoản tương đương tiền Thuế giá trị gia tăng trừ Thuế khoản phải thu Nhà nước 4, Giao địch mua bán lại trái phiêu Chính phủ 5, Tài sản ngăn hạn khác B, Tài sản dài hạn (200=210+220+240+250+260) Các khoản phải thu dài hạn 1, Phải thu đài hạn khách hàng Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc Phải thu đài hạn nội Phải thu dai hạn khác Dự phịng phải thu đài hạn khó địi Tài sẵn cỗ định TSCĐ hữu hình - Nguyên giá - Giá trị hao mịn lũy kế TSCP th tài II ~ Nguyên giá - Giá trị hao mịn lũy kế TSCĐ vơ hình - Ngun giá = Gia trị hao mòn lũy kế 4, Chỉ phí xây dựng đở dang II, Bất động sản đầu tư ~ Nguyên giá - Giá trị hao mịn lũy kế TY Các khoản đầu tư tài dài hạn 1, Dau tư vào công ty Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh Đầu tư chứng khoán dài hạn - Chứng khoán sẵn sàng đề bán - Chứng khoán năm giữ đến ngày đáo hạn 4, Đầu tư dài hạn khác Dự phịng giảm giá đâu tư dai han tơ minh ĐIsố 110 | V.01 | V.09 | V.10 | V.13 923,426,521,758 152 | 154 V.13 157 369,373,598 5.335.432.447 1,421,953,582 - 88,580,739 - = - : - VI 21,836,338,396 12,219,325,283 26,697,962,231 (14.478.636.948) - 225 226 227 | V.12 228 229 230 240 - 7,817,018,330 13,397,498,795 (5,580,480,465) 1,799,994,783 - 242 180,645,613,574 250 251 R 252 - 254 - 258 | 259 200,180,087, 112 500,000,000 602,739,670,140 632,255,176,819 (29,515,506,679)) 122,161,795,152 86,880,260, 155 306,684,239 5,025, 795,699 67,993,089,882 (38.044.034.823) 588,983,722 7,719,482,445 1,287,366,440 85,580,739 V.09 180,645,613,574 - = -Jf 6308.281.573 | Ì › 217,875,293,736 - - 24,651,424,153 14,696,653,042 26,699,662,231 (12,003,009,189) : - 9,434,727,325 13,397,498,795 (3,962,771,470) 520,043,786 - = 180,646,453,460 = = x : - 253 255 200,680,087,112 a 241 - 38,253,693 69,029,471 212 213 218 219 220 221 | 222 223 224 933,890,018,571 236,886,702,939 2.000.000.000 439,098,739,751 448, 130,413,688 (9,031,673,937) 239,736,273,023 89,645, 111,571 285,951,950 3,755,868,655 214,571,346,764 158 200 210 21 - 238,886,702,939 140,520,274,410 9.284.935.092 | V.02 01/01/2012 30/06/2012 : 180,646,453,460 = ễ Mẫu số B01 - CTCK ‘CONG TY CO PHAN CHUNG KHOAN DAU KHi Ban hành theo T Tu số 95/2008/TT-BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 Bộ Tài 18 Lý Thường Kiệt - Hồn Kiếm - Hà Nội BẢNG CÂN ĐĨI KÉ TỐN Tại ngày 30 tháng 06 năm 2012 Chỉ tiêu V Tài sản dài hạn khác Chi phi trả trước dài hạn Tài sản thuế thu nhập hoãn lại Tiên nộp quỹ hỗ trợ toán Tài sản dài hạn khác TONG CONG TAI SAN (270=100+200) NGUON VON A Nợ phải trả (300=310+330) Nợ ngắn hạn Vay nợ ngắn hạn 30/06/2012 01/01/2012 V.03 12,089,394,794 3,661,687,678 12,577,416,123 4,692,464,724 V.05 3,875,376,044 As Thuyết 260 261 | 263 | 262 268 270 minh 300 310 311 Phải trả cho người bán Người mua trả tiên trước Thuế khoản phải nộp nhà nước Phải trả người lao động Chi phi phai tra Phải trả nội Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác Phải trả hoạt động giao dịch chứng khốn 10 Phải trả hộ tức, gốc lãi trái phiệu 11, Phải trả tổ chức phát hành chứng khoán 12 Quỹ khen thưởng, phúc lợi 13 Giao dịch mua bán lại trái phiêu Chính phủ 14 Doanh thu chưa thực ngắn hạn 312 313 314 | V.04 315 316 | V.06 317 319 | V.07 320 321 322 323 327 328 II Nợ dài hạn Phải trả dài hạn người bán Phải trả đài hạn nội Phải trả dài hạn khác 330 331 332 333 15 Dự phòng phải trả ngắn hạn Vay nợ dài hạn Thuế thu nhập hỗn lại phải trả Dự phịng trợ cấp việc làm Dự phòng phải trả dài hạn 8, Doanh thu chưa thực dài hạn Quy phat trién khoa học công nghệ 10 Dự phịng bơi thường thiệt hại cho nhà đâu tư B Vốn chủ sở hữu (400=410+430) Vốn chủ sở hữu Vốn đâu tư chủ sở hữu Thang dư vốn cô phan Vén khác chủ sở hữu Cô phiếu quỹ Chênh lệch đánh giá lại tài sản 6, Chênh lệch tỷ giá hối đoái Quỹ dau tu phat trién 329 - 4.552.331.072 1,137,997,868,522 | 4,910,270,555 _1,151,765,312,307 542,817,900,602 542,807,427,860 560,797,140,774 560,786,668,032 - 110,031,585 1,339,610,390 236,155,319 6,481,904,173 32,941, 103,454 (199,787,077) 1,290,372,829 10,472,742 10,472,742 595,179,967,920 595,179,967,920 598,413,000,000 67,439,970,360 : - - Quỹ dự phòng tài 6,740,232,026 10 Lợi nhuận sau th chưa phân phơi 420 (71413.234.466) TONG CONG NGUON VON (440=300+400) CAC CHi TIEU NGOAI BANG CAN DOI KE TOAN Tai san thué ngoai Vật tư hàng hoá nhận giữ hộ, nhận gia công 419 440 001 002 190,761,466 278,307,688 633,342,698 3,159,024,692 21,394,230,630 368,286,079,430 129,792,780,721 11,607,843,066 1,137,997,868,522 - - (6,837,077) 451,134,718 10,472,742 - B : - = 10,472,742 590,968,171,533 590,968,171,534 598,413,000,000 67,439,970,360 - : : - 418 Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 25,000,000,000 = 415 416 417 - - - 337 338 412 413 414 - - - 335 336 359 400 410 411 - 331,419,107,811 149,199,041,262 19,989,888,114 334 339 2,974,680,844 6,740,232,026 (81,625,030,852 - 1,151,765,312,307 = "Mẫu số B01 - CTCK Ban hành theo T.Tư số 95/2008/TT-BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 Bộ Tài CƠNG TY CỎ PHÀN CHỨNG KHỐN DẦU KHÍ 18 Lý Thường Kiệt - Hoàn Kiếm - Hà Nội BANG CAN DOI KE TOAN Tại ngày 30 tháng 06 năm 2012 aSĩ Chỉ tiêu | Thuyết minh - 003 Tài sản nhận ký gửi : 004 J4 Nợ khó địi xử lý 005 |5 Ngoại tệ loại Chứng khoán lưu ký 006 3,823,426,530,000 giao giao giao giao giao tạm 007 008 009 010 Ol 012 3,416,965,460,000 22,535,390,000 3,374,230,430,000 20,199,640,000 014 015 220,296,130,000 89, 163,000,000 017 018 019 61,711,750,000 [Trong đó: 6.1 Chứng khốn 6.1.1 Chứng khốn Chứng khốn 6, Chứng khoán 6.1.4 Chứng khoán 6.2 Chứng khoán 01/01/2012 9/062012 dịch dịch thành viên lưu ký dịch khách hàng nước dịch khách hàng nước ngồi dịch tơ chức khác ngừng giao dịch 6.2.1, Chimg khodn tam ngimg giao dich cua TVLK Chứng khoán tạm ngừng giao dịch KH nước Chứng khốn tạm ngừng giao dịch KH nước ngồi 2.4 Chứng khốn tạm ngừng giao dịch tơ chức khác 6.3 Chứng khốn cầm (6.3.1 Chimg khoan cam có thành viên lưu ký (6.3.2 Chimg khoan cam cô khách hàng nước Chứng khốn cầm khách hàng nước ngồi 013 016 020 6.3.4 Chứng khốn câm cỗ tơ chức khác 6.4 Chứng khốn tạm giữ 021 022 6.4.3 Chứng khoán tạm giữ khách hàng nước ngồi 025 6.4.1 Chứng khốn tạm giữ thành viên lưu ký 6.4.2 Chứng khoán tạm giữ khách hàng nước giữ tơ chức tốn toan cla toán toán toán 6.4.4 Chứng khoán 6.5 Chứng khoán 6.5.1 Chứng khoán Chứng khoán 6, 6.5.3 Chimg khoán 6.5.4 Chứng khoán tạm chờ chờ chờ chờ chờ 6.6.1 Chứng khoán (6.6.2, Chimg khoan Chứng khoán 6, 6.6.4 Chứng khoán 6.7 Chứng khoán 6.7.1 Chứng khoán 6.7.2 Chứng khoán Chứng khoán 6, phong toả chờ phong toa ché phong toả chờ phong toả chờ chờ giao dịch chờ giao dịch chờ giao dịch chờ giao dịch \6.6 Chứng khoán phong toả chờ rút rút rit rút rút khác TVLK KH nước KH nước ngồi tơ chức khác cla cla của TVLK KH nước KH nước ngồi tơ chức khác thành viên lưu ký KH nước KH nước 309,459,130,000 - os 61,711,750,000 24,715,900,000 24,715,900,000 032 033 034 035 036 037 038 039 040 - E ˆ - 4,769,656,310,000 41,720,290,000 4,727,743,620,000 192,400,000 383,797,950,000 294,634,950,000 89,163,000,000 88,000,000,000 88,000,000,000 10,574,290,000 10,574,290,000 : = : = - 25,746,400,000 106,000,000 25,640,400,000 - 102,000,000,000 a 102,000,000,000 = 6.9 Chứng khoán sửa lỗi giao dịch - 40,323,600,000 20,000 20,323,580,000 20,000,000,000 E bì s = ` - z : = - 607,873,370,000 T7 Chứng khốn lưu ký cơng ty đại chúng chưa niêm yết 050 266,158,180,000 266,069,180,000 7.1.1 Chimg khodn giao dịch thành viên lưu ky 051 556,587,190,000 052 053 266,066,630,000 §56,564,020,000 (7.1.2 Chứng khốn giao dich khách hàng nước EB - 047 2,550,000 - - = [Trong đó: 7.1, Chứng khốn giao dịch = > - 041 042 043 044 045 046 = : b 6.7.4 Chứng khốn chờ giao dịch tơ chức khác 6.8 Chứng khoán ký quỹ đảm bảo khoản vay 6.8.1, Chứng khoán ký quỹ đảm bảo khoản vay cla TVLK 6.8.2 CK ky quy dam bao khoan vay cla KH nước 6.8.3 CK ky quy đảm bảo khoản vay KH nước 6.8.4 CK ky quy dam bao khoản vay tô chức khác = - 023 024 026 027 028 029 030 031 : 5,409,524,260,000 23,170,000 Wy - Mẫu số B01 - CTCK Ban hành theo T.Tư số 95/2008/TT-BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 Bộ Tài CƠNG TY CO PHAN CHUNG KHOAN DAU KHi 18 Lý Thường Kiệt - Hoàn Kiếm - Hà Nội BANG CAN DOI KÉ TOÁN Tại ngày 30 tháng 06 năm 2012 tr | THẾ minh Chỉ tiêu số 7.1.3 Chứng khốn giao dịch khách hàng nước ngồi 7.1.4 Chứng khốn giao dịch tơ chức khác 7.2 Chứng khốn tạm ngừng 7.2.1 Chimg khoan tam ngimg CK tạm ngừng giao dịch LẺ 7.2.3 CK tạm ngừng giao dịch 7.2.4 Chimg khoan tam ngimg (7.3 Chứng khốn cầm giao dịch giao dich cla KH KH nước giao dich ctia TVLK nước to chic khac 3.1, Chứng khốn câm thành viên lưu ký 054 055 - : 056 057 058 059 060 Chứng khoán câm cỗ_của khách hàng nước ngồi 061 7.4 Chứng khốn tạm giữ 7.4.1 Chứng khoán tạm giữ thành viên lưu ký 7.4.2 Chứng khoán tạm giữ khách hàng nước Chứng khoán tạm giữ khách hàng nước = si - - - - = - - 064 - 066 : + a - = : - 070 - - - 067 068 069 7.4.4 Chứng khoán tạm giữ tô chức khác 45,000,000,000 š - 062 065 3.4 Chứng khốn cảm tơ chức khác 45,000,000,000 = - 063 Chứng khốn cầm khách hàng nước 01/01/2012 30/06/2012 89,000,000 : 520,000,000 = 7.5 Chứng khoán chờ toán 7.5.1, Chứng khoán chờ toán thành viên lưu ký 7.5.2 Chứng khoán chờ toán KH nước 071 072 073 (7.5.4 Chứng khốn chờ tốn tơ chức khác 075 a = 7.6.1 Chứng khoán phong toa cho rit cla TVLK 077 : = 7.5.3 Chứng khoán chờ toán KH nước ngồi 7.6 Chứng khốn phong toả chờ rút Chứng khoán phong toả chờ rút KH nước (7.6.3 Chứng khoán phong toả chờ rút KH nước ngồi 7.6.4 Chứng khốn phong toả chờ rút tơ chức khác 7.7 Chứng khốn sửa lỗi giao dịch Chứng khoán chưa lưu ký khách hàng 9, Chứng khốn chưa lưu ký cơng ty chứng khoán 10 Chứng khoán nhận uỷ thác đấu giá NGUOI LAP BIEU Trần Thị Minh Hiền 074 89,000,000 a - 076 : 078 = 081 - 079 080 082 083 084 = : = : s a a b : = : : : KE TOAN TRUONG Trần Ngọc Đốc 520,000,000 Pham Quang Huy - Mẫu số B02 - CTCK CONG TY CO PHAN CHUNG KHOAN DAU KHi 18 Lý Thường Kiệt - Hoàn Kiếm - Hà Nội Ban hành theo T.Tư số 95/2008/TT-BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 Bộ Tài BAO CAO KET QUA HOAT DONG KINH DOANH tháng đầu năm 2012 Gữïdếu Mã số 1, Doanh thu 01 75,414,806,480 ~ Doanh thu hoạt động mơi giới chứng khốn ~ Doanh thu hoạt động đầu tư chứng khốn, góp vốn 011 012 8,753,816,075 23,661,525,722 - Doanh thu hoạt động tư - Doanh thu lưu ký chứng khốn 01.5 016 2,521,901,677 1,413,246,614 Trong đó: ~ Doanh thu bảo lãnh phát hành chứng khoán ~ Doanh thu đại lý phát hành chứng khoán - Doanh thu hoạt động uỷ thác đầu giá ~ Doanh thu cho thuê sử dụng tài sản 013 014 01.7 01.8 Từ 01/01/2011 Từ 01/01/2012 đến 30/06/2012 39,064,3 16,392 đến 30/06/2011 94,842,746,223 = 5,938,112,924 29,743,854,172 = : 6,244,284,515 2,491,543,028 - - 50,424,951,584 = - : 019 - Doanh thu khác 02 Cac khoan giam trix doanh thu Doanh thu hoạt động kinh đoanh (10=01-02) | 10 Chi phi hoat dng kinh doanh 20 (20=10-11) doanh kinh động hoạt gop 5, Loi nhuan 25 (6 Chi phi quan ly doanh nghiép 30 | 30=20-25) doanh kinh Lợi nhuận từ hoạt động 31 $ Thu nhập khác 32 l9 Chỉ phí khác 40 10 Lợi nhuận khác (40=31-32) 50 11 Tông lợi nhuận kế tốn trước thuế (50=30+40) Al 12 Chỉ phí thuế TNDN hành 75,414,806,480 79,944,802,335 (4,529,995,855)| (8,716,604,660)) 4,186,608,805 132,725,299 107,537,718 25,187,581 4,211,796,386 - 94,842,746,223 107,956,648,397 (13,113,902,174) 69,607,926,435 (82,721,828,609) 5,033,578 2,949,474 2,084,104 (82,719,744,505) 48,832,402 60 4.211.796.386 (82,768,576,907) 13 Chỉ phí thuế TNDN hoãn lại 14 Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52) 52 - - Ngày 30 tháng 07 năm 2012 NGƯỜI LẬP BIEU Trần Thị Minh Hiền KÉ TOÁN TRƯỞNG Lia Trần Ngọc Đốc LG ¬„GIÁM ĐĨC V2 "Mẫu số B03 - CTCK “CONG TY CO PHAN CHUNG KHOAN DAU KHÍ Ban hành theo T.Tư số 95/2008/TT-BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 Bộ Tài 18 Lý Thường Kiệt - Hoàn Kiếm - Hà Nội BAO CAO LƯU CHUYÊN TIỀN TE (Theo phương pháp gián tiếp) tháng đầu năm 2012 ch Mal I Luu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh Lợi nhuận trước thuế số | Điều chỉnh cho khoản Từ01/01/2012 Từ 01/01/2011 đến 30/06/2012 4,211,796,386 đến 30/06/2011 - 4093 336 754 02 Khẩu hao tài sản cỗ định 03 | — (20.483.832.742) (Hồn nhập)/Chỉ phí dự phịng 04 (Lãi)/Lỗ chênh lệch tỷ giá hồi đoái chưa thực (62.494.141.074) | 05 tư đầu động hoạt (Lai) từ 24,119,562,499 06 Chi phi lãi vay 08 [| (60,553,278,177) Lợi nhuận kinh doanh trước thay đôi lưu động 09 | 266,909,452,299 - Tăng, giảm khoản phải thu 219,610,124 10 ~ Tăng, giảm hàng tồn kho - Tăng, giảm khoản phải trả (không kệ lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp) | 11 | (10,586,574,890) 12 | (193,389,412,909) - Tăng, giảm phi tra trước tài sản ngắn hạn (6.319.277.780) 13 - Tiên lãi vay trả 14 - Thuế thu nhập doanh nghiệp nộp - Tiên thu khác từ hoạt động kinh doanh 15 (1,093,645,200) 16 ~ Tiền khác từ hoạt động kinh doanh 5,186,873,467 20 Lưu chuyên tiền từ hoạt động kinh doanh ~ ~ = = II Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư Tiên để mua sắm, xây đựng TSCĐ TS dài hạn khác Tiên thu từ lý, nhượng bán TSCĐ tài sản dài hạn khác Tiền cho vay, mua công cụ nợ đơn vị khác Tiên thu hôi cho vay, bán lại công cụ nợ đơn vị khác 5, Tiền đầu tư góp vốn vào đơn vị khác - 5,066,297,048 Tiên vay ngắn hạn, đài hạn nhận 33 Lưu chuyển tiên từ hoạt động tài Lưu chuyến tiền thuẫn - 29,482,071,125 31,115,886,793 (94,500,000,000) - (39,768,863,920) : 40 (25,000,000,000) 89,778,728,440 70 69,500,000,000 - - 238,886,702,939 Trần Thị Minh Hiền - 669,525,119,879 793,516,197,932 KÉ TOÁN TRƯỞNG Trần Ngọc Đốc - - 123,991,078,053 38,206,615,827 200,680,087,112 - - 30 thắng 07 năm 2012 NGƯỜI LẬP BIÊU - 34 35 32 60 | 61 Tiền tương đương tiên cuỗi ky (50+60+61) 58,940,053,874 58,019,742,360 ¬ 129,547,592,360 50 kỳ (20+30+40) Tiên tương đương tiề ky lảnh hưởng thay đơi tỷ giá hồi đối quy đôi ngoại tệ : - 36 6, Cô tức, lợi nhuận trả cho chủ sở hữu - 25 24 31 4, Tiền trả nợ gốc vay Tiền trả nợ thuê tài (29.548.368.173) 41,124,148,869 (7,532,148,688) 173,875,002,713 (224.154.055) 14,503,562,342 (130,099,288,929) (40,698,638,769)) (3.004.364.325 (3,723,507,469) 3,096,462,820 (3,432,481,380) - Til Luu chuyén tién tir hoat dng tai chinh 1, Tiền thu từ phát hành cỗ phiếu, nhận vốn góp chủ sở hữu Tiền trả vốn góp cho chủ sở hữu, mua lại CP DN phát hành - (920,311,514)| - 27 30 Tiền thu lãi cho vay, cô tức lợi nhuận chia Lưu chuyên tiễn từ hoạt động đầu tư 3,043,944,669 60.567.870.452 21 22 23 26 Tiên thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác, = (82,719, 744,505) Phạm Quang Huy - CONG TY CO PHAN CHUNG KHOAN DAU KHi Mau sé BOS - CTCK 18 Lý Thường Kiệt- Hoàn Kiếm - Hà Nội Ban hành theo T.Tư số 162/2010/TT-BTC ngày 20 tháng 10 năm 2010 Bộ Tài BAO CAO TINH HINH BIEN DONG VON CHU SỞ HỮU tháng đầu năm 2012 Chỉ tiêu Vẫn chủ sở hữu Vốn đâu tư chủ sở hữu Thang du von cd phan Vốn khác chủ sở hữu Số dự đầu năm Năm trước Wo NGƯỜI LẬP BIEU Trần Thị Minh Hiền 6.740.232.026 Số tăng/giãm Giảm 136,618,632,132 Tăng - 4,211,796,386 Giảm - - - = xi = š § Z = : a - P - 6,740,232,026 = = = £ 54.993.601.279 |_ (81.625.030.852) aed z = = = z = [| 136,618,632,131 4,211,796,386 = P m King -| ~| -| - - tháng đầu năm 2012 = Chénh Iéch danh gid lai tài sản (6 Chénh léch ty gid hoi đối Quỹ dự phịng tài Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 10 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối Tăng 598,039,211,305 | 590.968.171/534 | 129,547/592360| 509,250.000.000 | _ 598.413.000,000 | _ 89.163.000.000 27,055,378,000 | _67,439,970,360 | 40.384.592.360 Cé phiéu quỹ (*) Quỹ đầu tư phát triển Năm Năm trước E Năm trước = -| ` : > z x - z : = Kỳ 590,968,171,534 | _595,179,967,920 598,413,000,000 | _ 598,413,000,000 67,439,970,360 | 67,439,970,360 6.740.232.026 = (8§1625030852| 6.740.232.026 (77413.234.466) Ngày 30 tháng 07 năm 2012 ek KE TOÁN TRƯỞNG 'Trần Ngọc Đốc = Phạm Quang Huy Mau sé B09 - CTCK CONG TY CO PHAN CHUNG KHOAN DAU KHÍ 18 Lý Thường Kiệt - Hoàn Kiếm - Hà Nội Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008_của Bộ Tài BẢN THUT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH tháng đầu năm 2012 I- Đặc điểm hoạt động Cơng ty 1- Hình thức sở hữu vốn: Cơng ty cổ phần 2- Lĩnh vực kinh doanh: Chứng khoán 3- Tổng số công nhân viên người lao động: 146 người 4- Đặc điểm hoạt động doanh nghiệp năm tài cỏ ảnh hưởng đến báo cáo tài chính: Thị trường chứng khốn năm 2012 có tăng trưởng so với 2011 dẫn tới hoạt động kinh doanh Cơng ty có lãi 1I- Kỳ kế tốn, đơn vị tiền tệ sử dụng kế toán - 1- Niên độ kế toán: ngày 01/01, kết thúc ngày 31/12 2- Đơn vị tiền tệ sử dụng kế toán: Đồng Việt Nam - III- Chuẩn mực Chế độ kế toán áp dụng = 1- Chế độ kế toán áp dụng: Chế độ kế toán doanh nghiệp theo Quyết định 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006, Thông tư 95/2008/TT-BTC ngày 24/10/2008 hướng dẫn chế độ kế toán áp dụng Cơng ty chứng khốn Thơng tư 162/2010/TT-BTC ngày 20/10/2010 hướng dẫn sửa đổi, bổ sung thông tư 95/2008/TT-BTC ngày 24/10/2008 hướng dẫn kế toán áp dụng cơng ty chứng khốn Bộ Tài 2- Tuyên bồ việc tuân thủ Chuẩn mực kế tốn Chế độ kế tốn: Báo cáo tài lập trình bày phù hợp với Chuẩn mực Chế độ kế tốn Việt Nam 3- Hình thức kế toán áp dụng: Nhật ký chung - - IV- Các sách kế tốn áp dụng - - 1- Nguyên tắc ghi nhận khoản tiền khoản tương đương tiền ~ Các nghiệp vụ kinh tế ghi nhận lập báo cáo theo Đồng Việt Nam - Phương pháp chuyển đổi đồng tiền khác đồng tiền sử dụng kế toán: Các đồng tiền khác phát sinh phải quy đổi Đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch thực tế nghiệp vụ kinh tế phát sinh, theo tỷ giá giao dịch bình quân thị trường ngoại tệ liên ngân hàng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cong bố thời điểm phát sinh nghiệp vụ kinh tế 2- Nguyên tắc ghi nhận & hao TSCD: ~ Ngun tắc ghỉ nhận TSCĐ (hữu hình, vơ hình): ghi nhận theo nguyên giá TSCĐ Trong Bảng Cân đối kế toán, 'TSCĐ phản ánh theo tiêu: nguyên giá, hao mòn luỹ kế giá trị lại ~ Nguyên tắc ghỉ nhận TSCĐ (thuê tài chính): ghi nhận theo giá thấp giá trị hợp lý tài sản thuê giá trị khoản toán tiền thuê tối thiểu ~ Phương pháp khấu hao TSCĐ (hữu hình, vơ hình, th tài chính): theo phương pháp đường thẳng 3- Nguyên tắc ghi nhận khoản đầu tư tài chính: ~ Các khoản đầu tư vào công ty con: Các khoản đầu tư phản ánh báo cáo tài riêng cơng ty theo giá gốc ~ Các khoản vốn góp liên doanh: khoản góp vốn liên doanh phản ánh báo cáo tài riêng cơng, ty theo giá gốc ~ Các khoản đầu tư chứng khoán: ghi nhận theo giá gốc ~ Các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn khác: ghỉ nhận theo giá gốc ~ Phương pháp lập dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn, dài hạn: Theo Thông tư số 228/2009/TT-BTC ngày 7/12/2009 Bộ Tài 4- Nguyên tắc ghỉ nhận vốn hóa khoản phí khác: - Chỉ phí trả trước: Chỉ phí trả trước vốn hố phân bổ dần vào phí hoạt động kinh doanh bao gồm chi phi trả trước vật liệu, cơng cụ đồ dùng phí khác ~ Chỉ phí khác; ~ Phương pháp phân bổ phí trả trước: theo phương pháp đường thằng, - Phuong pháp thời gian phân bổ lợi thương mại 5- Nguyên tắc ghi nhận phí phải trả ~ Các khoản phí chưa trước phí lãi tiền vay việc sửa chữa lớn có tính 6- Ngun tắc phương ước tính để ghi nhận vào phí hoạt động kinh doanh ky bao gồm trích phải trả trường hợp vay trả lãi sau; phí sửa chữa lớn TSCĐ đặc thù chu kỳ pháp ghi nhận khoản dự phòng phải trả: Các khoản dự phòng phải trả ghi nhận thoả mãn điều kiện quy định Chuẩn mực kế tốn số 18 " Các khoản dự phịng, tài sản nợ tiềm tàng" bv CONG TY CO PHAN CHUNG KHOAN DAU KHi 18 Lý Thường Kiệt - Hoàn Kiếm - Hà Nội Mẫu số B09 - CTCK Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008_của Bộ Tài BAN THUYET MINH BAO CÁO TÀI CHÍNH tháng đầu năm 2012 7- Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu: ~ Nguyên tắc ghi nhận vốn đầu tư chủ sở hữu, thặng dư vốn cô phần, vốn khác chủ sở hữu + Vốn đầu tư chủ sở hữu: ghi nhận theo số vốn thực góp chủ sở hữu + Thặng dư vốn cổ phần: ghỉ nhận theo số chênh lệch lớn ( nhỏ hơn) giá thực tế phát hành mệnh giá cổ phiếu công ty cổ phần phát hành cổ phiếu lần đầu, phát hành bổ sung tái phát hành cổ phiếu quỹ, ~ Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá: Các khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái phản ánh Bảng cân đối kế toán chênh lệch tỷ giá hối đoái phát sinh đánh giá lại cuối kỳ khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ (lãi lỗ tỷ giá) hoạt động đầu tư XDCB ( giai đoạn trước hoạt động, chưa hoàn thành đầu tư) ~ Nguyên tắc ghỉ nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản ~ Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối: lợi nhuận sau thuế chưa phân phối phản ánh Bảng Cân đối kế toán số lợi nhuận (lãi lỗ) từ hoạt động doanh nghiệp sau trừ (-) phí thuế TNDN năm khoản điều chỉnh đo áp dụng hồi tố thay đổi sách kế tốn điều chỉnh hồi tố sai sót trọng yếu năm trước 8- Nguyên tắc phương pháp ghi nhận doanh thu: ~ Việc ghi nhận doanh thucung cấp dịch vụ tuân thủ đầy đủ 04 điều kiện ghi nhận doanh thu cung cấp dịch vụ quy định Chuẩn mực kế toán số 14 " Doanh thu thu nhập khác" Phan cơng việc hồn thành dịch vụ cung cấp xác định theo phương pháp đánh giá phần cơng việc hồn thành 9- Nguyên tắc phương pháp ghi nhận phí thuế thu nhập doanh nghiệp hành, phí thuế thu nhập doanh nghiệp hỗn lại ~ Chỉ phí thuế TNDN hành xác định sở thu nhập chịu thuế thuế suất thuế TNDN năm biện hành Chỉ phí thuế TNDN hỗn lại xác định dựa sở số chênh lệch tạm thời khấu trừ , số chênh lệch tạm thời chịu thuế thuế suất thuế TNDN; không bù trừ phí thuế TNDN hành với phí thuế TNDN hỗn lại 10- Các nghiệp vụ dự phịng rủi ro hối đối ~ Các khoản mục ngoại tệ có gốc ngoại tệ cuối kỳ đánh giá lại theo tỷ giá giao dịch bình quân liên ngân hàng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố thời điểm cuối kỳ 11- Nguyên tắc đánh giá chứng khoán: ~ Nguyên tắc đánh giá chứng khoán thương mại chứng khốn đầu tư dài hạn mua vào cơng ty chứng khoán người uỷ thác đầu tư: Chứng khoán thương mại mua vào theo nguyên tắc giá gốc bao gồm giá mua cộng với phí trực tiếp phát sinh mua chứng khoán tự doanh ~ Phương pháp tính trị giá vốn chứng khốn thương mại: Trị giá vốn chứng khoán thương mại thực theo phương pháp tính giá bình qn gia quyền 'V- Thơng tin bổ sung cho khoắn mục trình bày Bảng Cân đối kế toán 01- Tiên khoản tương đương tiền - Tiên mặt - Tién giti ngan hang Trong ký quỹ nhà đầu tư + Tiên 30/06/2012 420,998,459 234,001,120,099 01/01/2012 554,082,600 196,248,555,342 158,331,361,268 139,306, 121,934 ~ Tiên chuyên ~ Tiền gửi bán chứng khoán bảo lãnh phát hành - Tiên gửi toán bù trừ giao dịch CK - Các khoản tương đương tiên Cộng 02- Hàng tồn kho - Nguyên liệu, vật liệu - Công cụ, dụng cụ Cộng 2464.584.381 2,000,000,000 238,886,702,939 - - - 30/06/2012 369,373,598 369,373,598 3,377,449,170 500,000,000 200,680,087,112 01/01/2012 588,983,722 588,983,722 - - - MW CONG TY CO PHAN CHUNG KHOAN DAU KHi 18 Lý Thường Kiệt - Hoàn Kiếm - Hà Nội Mẫu số B09 - CTCK Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008_của Bộ Tài BẢN THUYÉT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH tháng đầu năm 2012 03- Chỉ phí trả trước đài hạn - Chỉ phí trả trước thuê hoạt động TSCĐ, - Chỉ phí thành lập doanh nghiệp - Chỉ phí nghiên cứu có giá trị lớn ~ Chỉ phí cho giai đoạn triên khai khơng du tiéu chuan ghi nhan 1a TSC = Chi phi trả trước dài hạn khác Cộng 04- Thuế khoản phải nộp nhà nước - Thuê giá trị gia tăng - Thuế thu nhập doanh nghiệp - Thuê thu nhập cá nhân - 3,661,687,678 3,661,687,678 - 01/01/2012 82,709,222 187,358,164 550,633,476 Cộng (06- Chi phi phai tra ~ - Trích trước phí tiền lương thời gian nghỉ phép Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ Chỉ phí thời gian ngừng kinh doanh Chỉ phí phải trả khác Cong (07- Cac khoin phai tra, phai nop ngin han khác ~ Tài sản thừa chờ giải - Kinh phí cơng đồn - Bảo hiểm xã hội - Bảo hiểm y tế - Bao hiém that nghiép - Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn - Các khoản phải trả, phải nộp khác Cong 08- Giá trị khối lượng giao dịch thực kỳ 1,Của cơng ty chứng khốn - Cô phiêu - Trai phiéu = = E 234,987,637 - - 633,342,698 120,000,000 2,840,254,297 14,426,547 2,974,680,844 30/06/2012 01/01/2012 32,941,103,454 21,394,230,630 21,394,230,630 32,941,103,454 30/06/2012 1,160,637,853 340,844,624 120,883,998 90,982,306 01/01/2012 3,818,687,000 67,666,866 24,178,305 75,699,013 16,000,000,000 315,012,999,919 332,816,479,783 364,214,424,720 368,286,079,430 85,423,526 90,131,083 Khối lượng giao dịch thực 6T đầu năm 2012 Giá trị giao dịch thực 6T đầu năm 2012 113,286,342,800 9,045,268 56,700,500,000 - - - Chứng khoán khác (Chứng quỹ đầu tư) 2.Của người đầu tư 323,357,954 | — 3;901,605,739,700 - Trái phiêu - Chứng khoán khác Tổng cong 4,000,000 1,665,110 332,903,222 - Cô phiêu - 169,986,842,800 9,545,268 |- Chimg khoan ngan quy - 01/01/2012 30/06/2012 120,000,000 3,740,949,497 14,426,547 3,875,376,044 500,000 : - - - Các loại thuế khác - Tiên nộp ban đâu - Tiên nộp bỗ sung - Tiên lãi phân bô năm - B = - = Thué nha dat va tién thué dat 05 Tien nop Quỹ hỗ trợ toán 4,692,464,724 4,692,464,724 30/06/2012 47,629,473 ~ Thuê tài nguyên - Các khoản phí, lệ phí khoản phải nộp khác Cộng 01/01/2012 30/06/2012 - 317,692,844 | _3,513,483,060,700 377,856,000,000 10,266,679,000 ` : - CONG TY CO PHAN CHUNG KHOAN DAU KHi Mau sé B09 - CTCK 18 Lý Thường Kiệt - Hoàn Kiếm - Hà Nội Ban hành theo T.Tư số 95/2008/TT-BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 Bộ Tài BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH tháng đầu năm 2012 09- Tình hình đầu tư tài Số lượng Giá trị theo số sách kế toán So với giá thị trường, Chỉ tiêu |A Đâu tư ngần hạn I Chứng khoán thương mại ~ Cổ phiếu - Trái phiếu - Chứng quỹ - Chứng khoán khác |HI Chứng khoán đầu tư Chứng khoán sẵn sàng để bán + Cổ phiếu + Trái phiểu Chính phủ + Trái phiếu Cơng ty + Chimg chi quy + Chứng khốn khác Cuối kỳ Đầu năm Cuối kỳ 16,929,373 16,929,373 16,929,373 24,695,454 24695454 24/695,454 448/130/413688 'T76,713336,21 176,713,336/221 " = - = $ > ° , = - ~ - Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn + Trái phiếu Chính phủ + Trái phiếu Cơng ty + Chứng quỹ + Chứng khốn khác II Đầu tư góp Đầu năm 632/255,176/819 340,738,177801 340,738177,801 “ = Cuối kỳ Đầu năm Cuối kỳ 9,031,673,937 _29,515,506,679 654343818 TT T2516,001933 6,543438018 12516/001933 Đầu năm 439,098,739,751 _602,739,670,140 TT70,169/898/203 328,222175,868 170,169/898203 328222,175,868 = = = < = = = - - Giảm = & = = = = é È - Tăng T Đã ĐA |" kỳ | năm = = = - Tổng giá trị theo giá thị trường = - - - - = = = + m = - -— — 2488233013 = = - - Đầu tư vào công ty - Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết IV Đầu tư tài khác IB Đầu tr đài hạn I Dau tu gop von - Đầu tư vào công ty ~ Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết ~ Đầu tư dài hạn khác Nà 11,006,414 11,006,414 11006414 - - 11006414 11006414 11006414 - - 271,417,077,467 180,6435,613574 180,645,613,574 180,645,613.574 - - _291,516,999,018 180,646,453,460 180,646,453.460 180,646,453.460 - - - - - - - - 16999304746 = = - -— 268.928/841548 180,645,613,574 180,645,613,574 180645613574 274/317/494/272 180,646,453,460 180,646,453.460 - 180646453460 - Mẫu số B09 - CTCK CONG TY CO PHAN CHUNG KHOAN DAU KHi Ban hành theo T.Tư số 93/2008/TT-BTC ngày 24 thắng 10 năm 2008 Bộ Tài 18 Lý Thường Kiệt - Hoàn Kiếm - Hà Nội BAN THUYET MINH BAO CÁO TÀI CHÍNH Tại ngày 30 tháng 06 nam 2012 10- Băng kê tiết chứng khoán bị giảm giá 30/06/2012 Ten vtw Mã vtư |AAA — | BCC — | |BV$ —_ | cic CSC Công CTCP CTCP CTCP ty CP Nhựa Xi măng Bim Chứng Khốn Đâu tư xây mơi trường xanh An Phát Sơn Bảo Việt dựng COTEC Công ty cổ phần Đâu tư Xây dựng Thành Nam trị CK theo Giátrường trị thị| Giá gif thi trường Dư cuối Tén cudi $36,800| — 17666927200| 130 000] T5 550 800) 156 456 300 29) 20) 370 000] CTCP Chứng Khốn Ngân Hàng Cơng Thương VN CTs [DAC — | CTCP Gốm xây dựng Đông Anh 39 92 639 600] 192 400) DCS —_ | CTCP Đại Châu [DNY —_ [ Công Ty Cổ Phần Thép Dana - ý $6 40 898 600] 608 000] Cơng ty có phân DỊC số IDC4 Cơng ty có phân Cảng Đoạn Xả IDXP EBS CTCP SGD Tp Hà Nội IHBB_—_ | IHPC_—_ | KLS L62 LAS ILCs) IG LTC | IMAC — | IMCO | [MIC _ | Ngân hàng TMCP Nhà Hà Nội CTCP Chứng Khoản Hải Phịng CTCP Chứng khốn Kim Long, CTCP Lilama 69.2 CTCP Supe Phốt Phát Lâm Thao Công ty CP Licogi 16.6 Công ty Cô phân Licogi 13 CTCP Điện nhẹ Viễn Thông CTCP Cung ứng va DV kỹ thuật Hàng hai CTCP Đầu tư va xây dựng công trinh CTCP Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam EID INAG Công ty cổ phân Đâu tư Phát triển giáo dục Hả Nội Công ty Cổ phần Nagakawa Việt Nam CTCP Chế biến thủy sản Xuất Ngô Quy INSN Công ty CP xây dựng 565 IONE Công ty cô phân truyền thông số NGC NST —_ | CTCP Ngân Sơn PCG _| PCT | IPDC | PEL PGT CTCP Dau Cong ty Cô CôngtyCP Công ty CP tu Phát triển Gas Đô Thị phản Vận tải Dâu khí Cửu Long DL dầu phương đơng Bắt động sản Tài chỉnh Dầu khí Cơng ty cổ phần Taxi Sai Gon Petrolimex CTCP Hoá dâu Petrolimex PLO Cơng ty cổ phần Cơ Khí Xăng Dầu IPMS POT | CTCP Thiet bi Bưu điện "Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam PPS PSG Công ty Cổ phân Đâu tư Xây lắp Dâu khí Sài Gịn (PVC-SG) PTL Tổng Cơng ty cổ phản Bảo hiểm Bưu điện CTCP Chứng khoản dâu khí PSI ỌNC _ | RCL | [sss 564 896 899 SD2 SDS SD6 SD9 SDA _| SDC —_ | SDD | Tổng công ty xây lắp dầu khí CTCP CTCP CTCP CTCP CTCP CTCP CTCP CTCP CTCP CTCP CTCP CTCP CTCP Xi măng Xây dựng Quảng Ninh Dia be Cho Lim Séng Ba 505 Sông Đà 6.04 Séng Ba 9.06 Séng BA 909 Sông Đà Sông Đà Sông Đà Sông Đà Cung img nhan lve Qué té & Tmai Song Da Tư vấn sông Đà Đàu tư va Xây lắp Sông Đà 5,200 11,200 447,200 448,000 451,400 160,000 7,100 14,200 663 000| 8,500 595,000 1256 518| 1.023 300] 177 378 900) 83 678 400 155 1365 000| 30) 179365| — 5379632060 760 000] 50| 1367 700| 139 1200 000 96 326 900) 62 296 800] 28 522 600 76 86 473 000) 64 544 000} 89 936 900| 20| 366 000) 6,900 331,200 849,600 4,800 348,600 4,200 1,519,000 9,800 335,000 6,700 24.000 | —_ 4.304.760,000 525,000 10,500 1,348,300 9,700 604,800 6,300 254,200 4,100 98,000 3,500 1,064,000 14,000 3,900 335,400 305,000 481,600 303,800 530,000 416,300 48 41 691 600| 486 600 11,200 10,100 537,600 414,100 330 839 000 5200 1,716,000, 1845 631 532 200) 8,900 14,700 801,000 3,307,500 1592 387] 11,000 1,452,000 100} 894 000| 530 000) 4,300 7,500 2,800 450,000 280,000 720,800 734 400 10,600 478 600) 10,800 855 15 006 700| 17,100 14,620,500 1,135 10 915 167] 9,600 10,896,000 68 483 42 339 719 28 50 85 20) 20 30 199] 36 124 81 24 92 859 600| 191 700) 12006 715| 606 1.070 363 482 665 204 1.994 1.090 564 1.657 858 244 553 600) 000] 000 000] 900] 000] 400 200 300| 000 300] 800) 000] 174,000 631,900 18,100 60 137,600 7,100 654 800) 785 400) 68,000 173,700 30,300 159,400 1,030,000 1.074.872.060 235,000 19,400 395,200 72,700 198,800 2,458,600 294,400 255,000 1,336,200 306,000 235,000 112 925,318 249,600 5,100 3,400 3,600 4,700 23 1,314,000 3,900 000] 800 510] 000| 319 1392 988 300 10,400 192,000 10,000 50 393 85 $0 140,000 9,600 567 100| $5 132 PVX 312,000 2,628,400 10] | Céng ty khí hỏa lỏng miễn bác PVE 327,600 1,364,000 230,000 1,062,000 PVG IPVL —_ | CTCP Bắt động sản Điện lực Dầu khí Việt Nam vụ cao cấp dâu khí Việt Nam PVR _—_ | CTCP địch Tông CTCP Dịch Vụ Kỹ Thuật Dầu Khí IPVS 8,400 17,000 11,500 23,600 | CT xdy dựng dầu khí nghệ an | CTCP Dung dich khoan hoá phẩm dâu ‘Téng Cty CP Bao Hiém Diu Khi Vigt Nam 3441327200 725,000 600,800 354,800 376 000 48 PVA PVC CTCP Tư vấn đầu tư Thiết kẻ Dâu khí 17/000 | — 14225.600.000 405,000 5,400 1,950,000 12,500 101,500 3,500 45 90) 225 PVE 24 600| Giảm giá 5,600 5,500 15,400 7,400 18,000 25.200 7,900 6,000 5,900 8,800 19,500 9,600 9,200 7,600 10,000 4,900 5,216,400 235,200 1,864,500 11,072,600 207,200 900,000 2,142,000 158,000 120,000 177,000 1,751,200, 429,000 345,600 1,140,800, 615,600 240,000 450,800 37,100 64.000 56,600 682,510 65,000 238,500 444,000 154,000 72,500 250,000 123,000 13,600 1,044,631 225,700 262,200 140,387, 386,200 624,400 327,200 934,115 19,167 399,400 170,000 221,000, 324,000 545,900 27,000 243,200 661,200 218,700 316,200 242,700 4,800 102,200 Mẫu số B09 - CTCK CONG TY CO PHAN CHUNG KHOAN DAU KHi Ban hanh theo T.Tw số 93/2008/TT-BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 Bộ Tài 18 Lý Thường Kiệt- Hồn Kiếm - Hà Nội AN THUYET MINH BAO CÁO TÀI CHÍNH Tại ngày 30 tháng 06 năm 2012 10- Bảng kê tiết chứng khoán bị giảm giá 30/06/2012 Ten ver Mã vtư SDP SDs SbT | CTCP TM&VT Sông Đà CTCP Xây lắp Đầu tư Sông Đà CTCP Séng Ba 10 96 50) 40) NH CPTM sai gòn hà nội 50) SGC _Công ty cô phần Xuất nhập khâu Sa Giang ISHN SIC Công ty cỗ phân Đầu tư Tổng hợp Hà Nội CTCP Đâu tư phát triển sng Da SHB | Céngty CP Sara SRB | Công ty cổ phân chế tạo két cdu thép VNECO SSM Tồn cuối | 5,600 3,800 12,800 337,600 190,000 512000 480,200, 1,090,000 40,000 310 000| 8,900 445,000 65,000 18 500) 634 800] 240 900) 2,000 9,400 i 279 000) 6,900 466 900 40 50) 62 30 16 10 60 30) 374 000) 360 000] 085 400 129 000 191 800 181 300) 553 500) 1140 000] Công ty cổ phần Viễn Liên Công ty cổ phần Xây dưng số 15 52] 50| 928 600) 585 000) 80) 992 000 Cơng ty có phân Gạch men Thanh Thanh UNI VIS VCI CTCP Xây dựng số] VCS CTCP Đá ốp lát cao cấp Vinaconex: vo2 | CTCP Xay dung vc3 | CTCP Ba ép lat cao cp Vinaconex ves | CTCP Vinaconex [VGP _— | Công Ty Cỏ Phần Cảngrau qua CTCP ông thép việt đức VG PIPE VGS VHH | Cong ty CP Dau tư Xây dựng VIWASEEN - Huế VHL | CTCP Viglacera Ha Long MC _| CTCP Go giéi Lip may va xây dựng [VNC —_ | CTCP Giảm định Vinacontrol [VNR —_ | CTCP Tái báo hiém quéc gia Việt Nam Công ty cỗ phân Đâu tư vả Phát triển Năng lượng Việt Nam VPC Công ty cổ phân Viễn thông VTC VTC VTS — | CTCPGốm Từ Sơn Viglacera CTCP Vật tư Vân tải xi mang IVTV ABT Công ty cổ phản Chứng khoán NHNN & PTNT CTCP Dâu khí ANPHA $.G Céng Ty Cé Phan Khoang sin Binh Dinh Tap doan Bao Viet Cong ty Cé phiin CNG Viét Nam DIG “Tổng CTCP đầu tư phát triển xây dựng [DCL [DIC 70| 79) 75 34 66 98 37 83 138] 50| 60) 40 10 17 Công ty cỗ phân Dược phẩm Cửu Long, Công Ty Cổ Phân Đâu tư Thương mại DIC IDXG FPT |GMD | Câng ty cỗ phân Đại lý Liên Hiệp Vân Chuyển HAG 220 000] 17,900 1,432,000 3,560,000 12,600 428,400 233,100 5,900 578,200 707,500 29,000 191,000 8,500 450,500 588,300 475 300 16,000 430 000) 39,000 128,000 272,000 184,000 z 203,300] ÿ| it 16 21,300 70,000 289,800 482,900 420,800 16,500 26,070 221,530 148,600 16,000 140 220] 16,400 131,200 9,020 3,700 25,900 14 6 9) 1 182 400 46 000) 123 000) 26 600 24 300} 470 400] 29 070 400 000] 31 580| 16 410| 11,500 8,800 19,300 222,400 177,600 80,000 100,500 23,700 600 87,900 5,800 5200 17 14 729 150 198 400| 15 500) 41,000 9,800 4,000 § 232 000] 46,000 19,980 11210 11,600 5200 16,000 33 100) 32400 177 600| 4,700 5,300 6,900 9,400 31,800 89,700 5,900 29,500 16,400 4,870 24,200 180 500 45 300) 700 27,800 24,200 IHDC 13 7,200 115,800 14,800 46,500 170 440| 113,400 10,800 69,000 35,200 9,500 423,900 79,000 351,000 9,500 47,100 Công ty cỗ phân Phát triển nhà Bả Rịa [1 Vũng Tàu Cơngty cổ phân Hóa - Dược phẩm Mekophar 125,400 943,800 7,100 5,000 41400 43,900 26,300 IHBC _—_ | Công Ty Cổ Phân Xây Dựng Kinh Doanh Địa ốc Hoà |MKP 1,212,500 181,700 771,500 37800 96 070 $11 330 631 500] 436 800 Cơng ty có phân Hồng Anh Gia Lai | Cong ty CP Co dign xây dựng Việt Nam 840,000 1,264,000, 540,000 166,500 3,095,900 538,700, 630,000, 658,000 2| IMCG 16,500 18,000 129,500 1,494,000 2,980,800 700,000 738,000 3,500 18,000 21,600 14,000 12,300 Công ty cổ phẩn Giấy Hải Phòng, Hà Nội Xây lắp Bưu điện Công ty cổ phần Côngty cổ phân Kinh Đô KDC Công ty cổ phân Xuất Nhập Khâu Khánh Hội IKHA IKMR _ | Công ty oé phin Mirae 26,000 835,000 479,600 27,000 97,400 91,500 241,500 548,000 465,800 340,000 HAP HAS HLA — | CTCP Hiu Lién & chau Hà Tiên 'CTCP Xi măng HTI Công ty cổ phân Khu Công nghiệp Tân Tao ITA 110,900 “Công ty cỗ phân Đầu tư nhà Mơ ước Công ty cổ phần Dịch vụ Xây dựng địa ốc Đắt Xanh Công ty Cô Phân Phát triển đầu tư công nghệ FPT 312 000] 203,100 356,000 462,800 245,000 14,300 000) 900) 500) 000 000 75,900 8,900 4,900 3,600 069 200 296 4589 519 330 396 506,800 128,100 348,000 525,000 1,605,800 102,000 94,400 90,000 312,000 592,000 12,000 16,000 7,200 285 700| 128,000 112,800 8,700 10,500 25,900 3,400 5.900) 9.000 5,200 7.400 052 500 1445 700 1317 500 661 500) 2,100 038 800} 9| [DỌC —_ | CTCP Bóng đèn Điện Quang IDRH 34 500) 4,000, 16,400 33 Công Ty Cô Phân XNK Thuỷ sản Bến Tre |AGR —_ | |ASP —_ | IBMC | BVH | [ONG _| 16,400 64 12 89) Giãm giá 1017 800| 1280 000] 552.000) CTOP Sach & thiết bị trường học TP HCM sTC | CTCP Bao bì sơng Đà ISTP CTCP Xuất nhập khâu THỊ Việt Nam THỊ Công ty CP Đâu tư Thăng Long TIG TKC | Cong ty Xay dựng Kinh doanh địa ốc Tân K; TNG —_ | CTCP Đâu tư Thương mại TNG (TPH | CTCP In sich gido khoa Tp Hà Nội CTCP nhựa Tân Phú TPP TTC + ae 5t Tư Dwreudi 55,640 114,800 32,150 61,200 3,500 697,000 137,200 12,000 16,000 2,000 230,000 Z4 Mẫu số B09 - CTCK CONG TY CO PHAN CHUNG KHOAN DAU KHi Ban hành theo T.Tw số 95/2008/TT-BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 Bộ Tài - Hồn Kiếm - Hà Nội 18 Lý Thường Kiệt BẢN THUYÉT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Tại ngày 30 tháng 06 năm 2012 10- Bảng kê tiết chứng khoán bị giảm giá 30/06/2012 PET PGC PHT PTL PVD PXL IREE RIC | Côngty cỗ phản Dịch vụ Du lịch Dâu khí Céng ty Cé Phin Gas Petrolimex Công ty cô phần Sản xuất Thương mại Phúc Tiền CTCP đâu tư hạ tầng độ thị dâu khí Cơng ty Cổ Phần Khoan Dịch vụ khoan dâu khí Cơng ty Cổ phần Đầu tư Khu cơng nghiệp Dâu khí - Idico Long Son Công ty cổ phân Cơ Điện Lạnh 9) CTCP Siêu Thanh STs STB | Ngan hang Thương mai cổ phân Sài Gịn Thương Tín SVC [ CTCP Dịch vụ Tơng hợp Sài Gịn (Savico) [TCM_—_ | CTCP Dệt may Thành Công [TDH TL Công ty cổ phân Phát triển Nhà Thủ Đức Cơng ty cỗ phần Tập đồn thép Tiến Lên VIP Công ty Cô Phân Vận tải xăng dâu VIPCO [VMD _ | Công ty cô phẩn Y Dược phẩm Vimedimex [VST — | CTCP vận tải thuê tau biến Việt Nam TO | Công ty cổ phân Vận tải xăng dâu Vitaco TONG CONG 94 970] 12,100 | 9,600 : giá Giảm 14,400,500,400 1,982,337,940 35,400 12,620 30,400 86,400 8,570 7,600 4,700 36,200 45,600 112,800 1,122,200 19 301 010| 15,800 300,200 103 960} 35200) 90 300] 7,800 16,500 6,100 62,400 33,000 42,700 41,560 2,200 47,600 400] 500) 950| 600 12,000 22,200 11,000 8,700 84,000 1,776,000 55,000 52,200 85,400 83,500 24,950 8,400 22 800} 10,700 21,400 23 80 Š Côngty cô phần Thuỷ Sản số [TYA —_ | Công ty cỗ phân Dây Cáp điện Taya Vigt Nam [VCB | Ngân hàng Thương mại Cô phân ngoại thương Việt Nam trường | giá thị trường 81 000) 125 420| 1152600) [TMP | Thay điện thác mơ TS4 Giá trị thị | Giá trị CK theo 24 31 Công ty Cổ phân Quốc tế Hồng Gia Cơng ty cổ phần Đâu tư Thuong mai SMC q 1,190,124] — 16382 838 340| SAM — | Công ty cổ phần Cáp Vật liệu Viễn Thông CTCP Xây Dựng Số SCS SGT | CTCP Céng nghé Vién thơng Sải Gịn SMC Dư cuối Tần cuối 21 123 940 22 800| 165 600| 169 859 79 60 64 200 21 250| 114 300] 4,600 7,000 13,200 14,800 6,000 11,000 105,800 21,000 118,800 44,400 18,000, 46,800 19,800 3,250 1,400 15,300 39,000 165,000 3,900 29,500 19,500 619,500 237 600) 6490| 40 690} 15,900 3,700 5,300 143,100 18,500 21,200 6,500 810 1,800 99,000 34 500 622 930 204 000] 18,140 15,000 3,430 94,500 46,400 19,490 6,543,438,018 a Ten vew Mã vtư WY Mẫu số B09 - CTCK Ban hành theo T.Tư số 95/2008/TT-BTC CÔNG TY CO PHAN CHUNG KHOAN DAU KHÍ 18 Lý Thường Kiệt - Hoan Kiểm - Hà Nội ngày 24 tháng 10 năm 2008 Bộ Tài BẢN THUT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH tháng đầu năm 2012 11- Tình hình tăng giảm Tài sản cố định hữu hình Chitlêu INGUYEN GIA (Số dư đầu năm - Mua ky - Đầu tư XDCB hoàn thành Phương tiện vận tải, truyền dẫn 3,746,787,500 - ~ Tăng khác GIÁ TRỊ HAO MÒN LŨY KẺ Số dư đầu nim ~ Khau hao ky - Tăng khác - - 3,746,787,500 2,436,285,891 233,758,272 - ~ Thanh lý, nhượng bán 22,952,874,731 21,200,000 2,670,044,163 1,310,501,609 1,076,743,337 - 26,699,662,231 21,200,000 B : - (22,900,000) = 22,951,174,731 (22,900,000) 26,697,962,231 9,566,723,298 2,241,869,487 12,003,009,189 2,475,627,759 Ẹ - - - Tổng cộng - - - Chuyên sang bất động sản dau tư - Giảm khác Số dư cuỗi kỳ (GIA TRI CON LAL - Tại ngày đầu năm - Tại ngày cudi ky quan ly - - Chuyên sang bất động sản đầu tư - Thanh lý, nhượng bán - Giảm khác Số dư cudi ky Thiết bị, dụng cụ - 11,808,592,785 = 13,386,151,433 11,142,581,946 - = 14,478,636,948 - 14,696,653,042 12,219,325,283 12- Tình hình tăng giảm Tài sản cố định vơ hình NGUYÊN GIÁ Số dư đầu năm Chỉ tiêu ~ Mua kỳ ~ Tạo từ nội doanh nghiệp Phần mềm máy tính | TSCĐ vơ hình khác 13,097,498,795 ~ Tăng hợp kinh doanh - ~ Tăng khác - Thanh lý, nhượng bán - Giảm khác 'Số dư cuối kỳ (GIA TRI HAO MON LUY KE Số dư đầu năm - Khẩu hao kỳ - Tăng khác 13,097,498,795 3,837,448,890 1,598,576,013 'Số dư cuối ky GIA TRI CON LAI - Tại ngày đầu năm - Tại ngày cudi ky : 300,000,000 125,322,580 19,132,982 5,436,024,903 9,260,049,905 7,661,473,892 - - - : 13,397,498,795 3,962,771,470 1,617,708,995 144,455,562 174,677,420 155,544,438 : - = : - - : - 13,397,498,795 : = - Giảm khác ~ Thanh lý, nhượng bán - 300,000,000 Tổng cộng - - - 5,580,480,465 9434.727.325 7,817,018,330 : - WY BẢN THUYÉT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH tháng đầu năm 2012 13- Các khoản phải thu Số đầu năm Tổngsố Phải thu khách hàng Trả trước cho người bán Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán - Phải thu Sở (Trung tâm) GDCK - Phải thu khách hàng giao dịch chứng khốn - Phải thu tơ chức phát hành(bảo lãnh phát hành) CK- Phải thu Trung tâm lưu ký chứng khoán - Phải thu thành viên khác Thué GTGT trừ Thuế khoản phải thu nhà nước (6 Phải thu nội Phải thu khác 86,880,260,155 306,684,239 5,025,795,699 7,695,699 5.018,100,000 38,253,693 85,580,739 67.993.089.882 |Ouáhạn| = - tháng đầu năm 2012 Khóđồi Tăng : -| 219386/786,541 z š : : : : -}| > -}| : š 139357303518 -| 135,502,406,808 3,854,896,710 Giảm ễ 1,022,422,317 3,000,000 -| 3/226,394.195,740 | 38.044.034.823 | — 620,107.089,530 216,621,935,125 | 20,732,289 3,862,824,807 | = 7,928,097 | 3,854,896,710 a : 991,646,539 3,226,394,195,740, 678,815,244,320 Số cuối kỳ Tổng số 89,645,111,571 285,951,950 140,520,274,410 135,502.174.410 5,018,100,000 69,029,471 88,580,739 9,284,935,092 ~“ Khó địi Số dự phòng lập + = = = - 4⁄ Chỉ tiêu ... 180 ,64 35 ,61 3574 180 ,64 5 ,61 3,574 180 ,64 5 ,61 3.574 - - _291,5 16, 999,018 180 ,64 6,453, 460 180 ,64 6,453. 460 180 ,64 6,453. 460 - - - - - - - - 169 993047 46 = = - -— 268 .928/841548 180 ,64 5 ,61 3,574 180 ,64 5 ,61 3,574... 90,982,3 06 01/01 /2012 3,818 ,68 7,000 67 ,66 6, 866 24,178,305 75 ,69 9,013 16, 000,000,000 315,012,999,919 332,8 16, 479,783 364 ,214,424,720 368 ,2 86, 079,430 85,423,5 26 90,131,083 Khối lượng giao dịch thực 6T... 14,200 66 3 000| 8,500 595,000 12 56 518| 1.023 300] 177 378 900) 83 67 8 400 155 1 365 000| 30) 179 365 | — 537 963 2 060 760 000] 50| 1 367 700| 139 1200 000 96 3 26 900) 62 2 96 800] 28 522 60 0 76 86 473