Thông tin tài liệu
CONG TY CO PHAN THUAN CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM THAO Độc lập - Tự - Hạnh phúc S:42/207/GT-GTT tentcecin “Viv Gidi trinh chénh Iéch giita BCTC da kiểm toán BCTC Quý năm 2016” TP.Tuy Hoa, 01 thang 04 nam 2017 Kính gửi: - UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC - SO GIAO DICH CHUNG KHOAN HA NOI Công ty cổ phần Thuận Thảo xin chân thành cảm ơn Quý Uỷ ban Quý Sở hỗ trợ giúp đỡ thời gian qua Ngày 20 tháng 01 năm 2017 Công ty cô phần Thuận Thảo (Mã CK: GTT) da cơng bố Báo cáo tài (BCTC) Q năm 2016 Ngày 01 tháng 04 năm 2017 Công ty cơng bó BCTC năm 2016 kiểm tốn Cơng ty TNIIH Dịch vụ Tư vấn Tài Kế tốn Kiểm tốn Nam Việt Cơng ty cổ phần Thuận Thảo xin giải trình số liệu chênh lệch BCTC Quý năm 2016 so với BCTC năm 2016 kiểm tốn Cơng ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài Kế tốn Kiểm tốn Nam Việt sau: Bang tổng hợp chênh lệch: NỘI DUNG | mr ae _ Số liệu Công ty |Số liệu kiếm tốn| Bill 1| BÁNG CÂN ĐĨI KẾ TOÁN A.|/TALSAN " A TAISAN NGAI _ _ _ | m | I 3=2-1 = =— | 100 | 49.956.20-1.593 49.957.347.028 | phải thu 130 | 46.777.878.858 113 Phải thu ngắn hạn khác 136 | 91.160.330.198 HH Các khoản IV Hàng tồn kho [làng tồn kho V Tài sản ngắn hạn khác Vai san ngắn hạn A NỢ 2.777.828.842 2.777.828.842 khác | 270 VON PHẢI TRẢ a 55.534.400 2.781.773.842 [— 3.945.000 1.773.842 | 294.863.141 | 2.802.565 35.534.400 (355.534.4000) 858.016.098.241 1.142.435 300 | 1.281.468.288.158 310 | 950.629.812.414 | 16.743.652.517 | 16.560.597.515 120.080, 844.403 | 121,892.64 I 932 Phải trả người bán ngắn hạn Thuế khoản phải nộp 1.142.435 55.534.400 | I No ngan han Nhà nước - 5, Chỉ phí phải tra ngắn hạn Phai trả ngắn hạn khúc Vay nợ thuê tài ngắn hạn nee | 152 | | 155 | ị TONG CONG TAISAN B|NGUON Ỉ 140 mã 150 Thuế GTGT khấu trừ Ga = | Chênh lệch 03 - Hai Dương - TP Tuy 1.331.315.065.082 49.846.776.924 1.145.217.176.059 457.136.156.170 505.167.190.577 319 7.463.373.442 7.650.373.442 320 343.074.453.110 487.815.039.831 | | | Trang L4 40 .thuanthag.com.vn (183.055,002) 1.811.797.510 48.03 1.034.407 | Hòa - Tỉnh Phú Yên * DU: +84 (57) 824 229 * Fax: +84 (57) 823 466 Email: info@thuanthao.vn * Website: 194.587.363.645 187.000.000 144.740.586.721 NỘI DUNG -Mã sô£ - A | _ I Ng dai han | Vay nợ thuê tải dài hạn ÍB NNGUON VĨN CHỦ SỞ HỮU Số liệu Cơng ty TH B "330 | 400, _ Vốn chủ sở hữu l3 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lâm | 421 - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối ky nả4211 | TON INGG CONG NGUON VON 440 II ll BẢO \O CAO AO KET KE QIQUẢ F HOẠT DONG Ị Số liệu kiêm toán 3-2-1 En 838.475.744 186.097.889.023,- ~144.740.586.721 i307, 826, 036 168.567.239.315|_ (144.740.586.721 = 452.189.017 -473.297.824.406 -49.845.634.489 -423.452.189.917 -473.297.824.406 -49.845,634.489 -870.289.988.860 -920.135.623.349) -49.845.634.489 -248.768.865.210 -298.614.499,699 -49.845.634.489 858.016.098.241 858.017.240.676, 1.142.435 KINH DOANH 29 |7 Chip phi tai chinh 71.720.221.614 119.571.256.021 “Trong phí lãi vay | 23 | 71.720.221.614 119.571.256.021) 10 Lợi nhuận từ hoạt động kinh dog 30 | -238.582.913.919 -286.613.948.326 12 Chỉ phí khác | 32 | 13.673.266.208 14.183.332 475 | 13 Lợi nhuận khác 140, -~]0.185.951.291 -10.696.017 558 | 14 _Téng lợi nhuận kế toán trước thuế 30 _ 248.768 865.210 - -297.309 965 884 |1, Chi phí thuế TNDN hành 51 | 01,304, 533 815) ma Lợi nhuận sau thuế TNDN “| 60 -248.768 865.210 | 298.614.499, 699 IM BAO CAO LUU CHUYEN TIEN TE | -Lãi lễtừ hoạt động dầutU ~ Chỉphí lãi vy — — | 02 05 06 Tiền thu từ nhượng bán tải san cé dinh | 22 -248.768.865.210 -510.066.267 ~48.541.100.674 1.304.533.815 —_ -49,845,634.489 -297.309.965.884 -48.541.100.674 |—_ 36.187.959.451 ¬ 187.959.445 71.720.221.614 TP: 751.256.021, 48.031.034.407 46.735.564.830] 45.426.412.400 44103.295.094 Lợi nhuận từ HĐKD trước thay đổi V 08 _— - Tăng, giảm khoản phải thu 09 - Tăng, giảm hàng tồn kho 10 | |_ - Tăng giảm khoản phải trả Le | |_- | ng, giam phí trả tước _ 12 - Thuế TNDN đãä nộp I4 | — Lưu'u chuyển tiền từ ttHĐKD 20 TL Luu chuyén tiền từ hoạt động ¢ diutu Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư — 47.851.034.407 47.851.034.407 -48.031.034.407 510.066.267 I Luu chuyén tién tir hoat dong kinh doanh | Lợi nhuận trước thuế 01 Điều chỉnh cho khoản: | | | - Khấu hao tài sản có định Chénh léch -6 323.1174306 -15.426.412.400 39.332.360.949 -6.604.117.724 -45.936.478.673 43.061.639.116 43.064.441.681 2.802.565 728.687.265 724.742.265 -3.945.000 360.468.824 1.834.469.I£186 1.474.000.362 3.423.356.005 = 3.423.356.011HH 687.79 1.660_ -275.000 000 -962.791.660 86.675.002 453 — dd 248.590.05 -45.426.412.400 a 1.309.152.430 30 304.493.020 45.730.905.420 45.426.412.400 Nguyên nhân chênh lệch: 2.1 Phải thu ngắn hạn khác tăn 55.534.400 dong dicu giảm tài sản ngăn hạn khác với số tiền 55.534.400 đồng: 2.2 Hàng tồn kho tăng 3.945.000 dòng điều chỉnh sai sót khác q trình tập hợp số liệu; c THHư JASAN? C 03 - Hai Dương - TP Tuy Hòa - Tỉnh Phú Yên* DT: +84 (57) 824 229 * Fax: +84 (57) 823 466 Email: info@ thuanthao.vn * Website: wiv thuanthao.com.vn Trang 2/4 2.3 Thuế GTGT trừ giảm 2.802.565 đồng điều chỉnh sai sót khác q trình tập hợp số liệu; 2.4 Tài sản ngắn hạn khác giảm 55.534.400 đồng trình bày điểm 2.1; 2.5 Phải trả người bán ngắn hạn giảm 183.055.022 đồng điều chỉnh khoản phải trả ngăn hạn khác 187.000.000 đồng điều chỉnh tăng hàng tồn kho 3.945.000 đồng trình bày điểm 2.2; 2.6 Thuế khoản phải nộp Nhà nước tăng 1.811.797.519 đồng điều chỉnh ghi nhận bồ sung khoản phí tiền chậm nộp thuế tính đến cuối năm 2016 với số tiền 510.066.267 đồng, điều chỉnh ghi nhận cấn trừ khoản thuế GTGT khấu trừ trình bày điểm 2.3, điều chỉnh ghi nhận bổ sung khoản phí thuế TNDN tra thuế với số tiền 1.304.533.815 đồng: năm trước theo kết 2.7 Chỉ phí phải trả ngắn hạn tăng 48.031.034.407 đồng điều chỉnh ghi nhận bồ sung khoản lãi phạt hạn phải trả cho Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Phú Tài với số tiền 47.718.327.699 đồng điều chỉnh bổ sung khoản lãi phải trả khác; 2.8 Phải trả ngắn hạn khác tăng 187.000.000 đồng điều chỉnh trình bày điểm 2.5; 2.9 Vay nợ thuê tài ngắn hạn ting 144.740.586.721 déng diéu chinh chuyén vay dai han dén han tra; 2.10 Vay nợ thuê tài dai han giam 144.740.586.721 déng diéu chinh chuyên vay dài hạn đến hạn trả trình bày điểm 2.9: 2.11 Nguồn vốn chủ sở hữu giảm 49.845.634.489 đồng điều chỉnh giảm lợi nhuận sau thuế chưa phân phối với số tiền 49.845.634.489 đồng: 2.12 Chi phí tài tăng 47.851.034.407 đồng ghi nhận bổ sung khoản lãi phạt hạn phải trả cho Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chỉ nhánh Phú Tài với số tiền 47.718.327.699 đồng điều chỉnh bổ sung khoản lãi phải tra khác trình bày điểm 2.7; 2.13 Chi phí khác tăng 510.066.267 đồng điều chỉnh trình bảy điểm 2.6: 2.14 Chi phi thuế TNDN hành tăng 1.304.533.815 đồng điều chỉnh trình bay tai diém 2.6; 2.15 Do ảnh hưởng việc điều điểm làm cho chi tiêu: Tông lợi nhuận kế toán trước thuế tăng lỗ 48.541.100.674 đồng Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp tăng lỗ 49.845.634.489 đồng Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tăng lỗ 49.845.634.489 đồng 2.16 (i SE Từ ảnh hưởng việc điều chỉnh điểm nêu làm ảnh hưởng dến tiêu Báo cáo lưu chuyên tiền tệ như: Lợi nhuận trước thuế Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay dôi vốn lưu động Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh GS aE 03 - Hai Dương - TP, Tuy Hịa - Tỉnh Phú n * ĐT: +§4 (57) 824 229 * Fax: +84 (57) 823 466 Email: info@ thuanthao.vn * Website: wwy,.thuanthao.com.vn Trang 3⁄4 doanh, Luu chuyén tiền từ hoạt động đầu tư lưu chuyển tiền từ hoạt động tài thay đổi theo Trên giải trình chênh lệch BCTC năm 2016 kiểm tốn Cơng ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài Kế tốn Kiểm toán Nam Việt BCTC Quý năm 2016 Kính xin Q Ủy ban chứng khốn Nhà nước Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội xem xét, chấp nhận Trân trọng kính chào! Nơi nhân: -_ Như kính gửi -_ Ban Kiểm soát - VPTGĐ - Lưu TK Saw Ge ee TROTG01100/00.1267 THỊ THANH 03- Hải Dương- TP Tuy Hòa - Tỉnh Phú Yên * ĐT: +84 (57) 824 229 * Fax: +84 (57)3 823 sÌ⁄⁄ Email: info@thuanthao.vn * Website: www.thuanthao.com.vn Trang 4/4 ... tiền từ hoạt động tài thay đổi theo Trên giải trình chênh lệch BCTC năm 2016 kiểm tốn Cơng ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài Kế tốn Kiểm toán Nam Việt BCTC Quý năm 2016 Kính xin Q Ủy ban chứng khốn Nhà... kho 3.945.000 đồng trình bày điểm 2.2; 2.6 Thuế khoản phải nộp Nhà nước tăng 1.811.797.519 đồng điều chỉnh ghi nhận bồ sung khoản phí tiền chậm nộp thuế tính đến cuối năm 2016 với số tiền 510.066.267... nhân chênh lệch: 2.1 Phải thu ngắn hạn khác tăn 55.534.400 dong dicu giảm tài sản ngăn hạn khác với số tiền 55.534.400 đồng: 2.2 Hàng tồn kho tăng 3.945.000 dòng điều chỉnh sai sót khác q trình
Ngày đăng: 24/10/2017, 09:29
Xem thêm:
