Tai lieu Dai hoi Co dong thuong nien VRTS nam 2011

Tai lieu Dai hoi Co dong thuong nien VRTS nam 2011 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn...

Trang 1

ĐẠI HỘI CÓ DONG THƯỜNG NIEN NAM 2011 CONG TY CO PHAN DỊCH VỤ VẬN TAI DUONG SAT

MUC LUC

DCRR AFT BOTTI oss cccnesss ccopeescaransunpncasrentemmnnnenysaneaseansasonsepensmesapexaenes | 2, Báo cáo của HĐQT trình đại hội

-_ Kết quả SXKD và đầu tư năm 2010 .- <-c<2<<5<c<scesexee 2

- Kế hoạch S§XKD và đầu tư năm 201 l š6ti0805005811Xv412i164áGI18N/6i2/6À 9

- _ Tờ trình phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ 13 - T&trinh phát hành cô phiều tăng vốn điều lệ - . 14

- Lựa chọn đơn vị kiêm toán bảo cáo tải chính năm 201 L 16

- Thù lao của HĐQT và Ban kiếm sốt «co 17

3 Bao cáo của BKS vẻ việc thâm định hoạt động SXKD năm 2010 19

Tài liệu kèm theo:

- Số liệu báo cáo tài chính tóm tắt nam 2010

Trang 2

a ĐẠT HỘI CÓ ĐỒNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011

ta š x#%S®1z* * , T * ; , ' 7 29 1z* ot

`“ CONG TY CO PHAN DICH VU VAN TAL DUONG SÁT

_—————e ——_—

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CÔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011

CONG TY CO PHAN DỊCH VỤ VAN TAI BUONG SAT

* Thời gian tổ chức: Từ 8:30 đến 11:30 ngay 03-4-201)

* Địa điểm tổ chức: — Hội trường Tẳng ! Trụ sở Công ty CP Dịch vụ vận tải Duong sat -

¡20 Định Công - Hoàng Mai - Hà Nội,

TT : Nội dung Thời gian

* Đón đại biểu và kiểm tra tư cách cô đông 7 có - -

i 0 Đón tiếp, kiêm tra tư cách, lập danh sách có đông có mặt §:00 ~ 8:30

¡ 9 Phát phiếu biêu quyết, tải liệu cho cô đông SỐ

- * Khai mạc đại hội: |

thư ký, Ban kiểm phiếu lên lâm việc © 8:30+ 8:50

0 Thơng qua biến bán thấm tra tư cách đại biêu vả tuyên bố điều kiện tiên hành ĐHCĐ theo quy định của pháp luật va điều lệ Công ty

0 Chu tọa khai mạc Đại hội 2 3 _¡ * Thông qua chương trình, quy chế ĐHCĐ 8:50 + 9:00

* Hội đẳng quan tri, Ban kiểm soát trình bay noidungsau;

4.1~ Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2010 vả phương hướng, nhiệm vụ

SXKD nam 201},

4.2- Bao cáo tải chính kiếm toán năm 2010, Phương án phan phải lợi nhuận chỉ trả có tire nim 2010

4! 43: Bảo cảo các tờ trình của HĐQT; (gêm Tở trinh Kê hoạch huy động vả sử

: dụng vẫn năm 2011: Tờ trình Lựa chọn Cơng ty kiếm tốn độc lập kiếm toán

Báo cáo tải chính năm 2011: Tờ trình chỉ tra Tha lao HDOQT, BKS nam 2010

va phương an tra thi lao nam 2} 1) | 4.4- Bao cao cia Ban kiếm soắt | AS Các vấn để khác (nếu có) Š - * Thảo luận 9:00 =45:00 6 0 Thông qua các nội dung sẽ được biểu quyết và biêu quyết các Nghị quyết của : 10:43 + 11-15 Đại hội A 7 * Tuyên bố bế mạc Đại hội I1:15~ 11:30

Hà nội ngàu 3 tháng 4 năm 2011

TM HOL DONG QUAN TRI CHU TICH

Phạm Hùng Sơn

Trang 3

—x: ĐẠI HỘI CÓ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011

SV’ CONG TY CO PHAN DICH VU VAN TAL DUONG SAT

ES

BAO CAO CUA HOI DONG QUAN TRI

VE KET QUA SAN XUAT KINH DOANH VA BAU TU NAM 2010 A/ DANH GIA KET QUA SAN XUAT KINH DOANH

1 DAC DIEM TINH HINH

| Những thuận lợi:

Công ty qua nhiều năm tăng trưởng liên tục, có thê vượt lên phia trước, tiếp cận và triển khai các vấn đẻ mới; có nguồn tích lũy, dự phòng cùng với tiềm lực tải chính được tăng cường: khí thế, tỉnh thần CRCNV phần khởi tin tưởng: cơ sở vật chất thiết bị được đầu tư đôi mới đáng kể có thể mang lại hiệu quả trong hoạt động Ve nguôn hàng, chân hàng tiếp tục duy trì một số bạn hàng, chân hàng lớn, ôn định

2 Khó khăn:

Công ty chưa có dự án lớn kẻ tiếp, một số dự án cũ do chủ đầu tư chậm tiền độ nên phát sinh nhiêu khó khăn; Dự án lớn Cảm Phả đi vào ø giai đoạn kết thúc hiệu quả cũng bất bình hành; khai thác dịch vụ vận tải đường sắt có nhiều khó khăn và đây cũng là năm đường sắt chịu ảnh hương nang | nê của thiên tai bão lụt Mặt khác, cùng với cuộc khủng hoảng kinh tế toàn câu, nhiêu doanh

nghiệp trong nước có khó khăn thua lồ, hoạt động kém hiệu quả càng làm trầm

trọng hơn khó khăn về tải chính trong nhiều doanh nghiệp bạn hảng, ảnh hưởng đến hoạt động của Công ty

Về chủ quan, đây là năm Công ty tập trung triển khai nhiều nội dung lớn như sắp xếp ôn định tô chức nhiệm kỳ II, triển khai Dự án xây dựng, Dự an tng

dụng sâu công nghệ thông tin trong sản xuất và một số đầu tư dài hạn chưa mang lại hiệu quả trực tiếp cũng có ảnh hưởng nhất định đến kết qua SXKD,

Thực hiện Nghị quyết Đại hội cô đông, với tỉnh than chủ động đổi mặt với khó khăn thách thức, Hội đồng quản trị bám sát sản xuất, đưa ra các quyết định phù hợp với điều kiện của Cô ông ty; với sự chỉ đạo chủ động kiên quyết, ap dung nhiều giải pháp mạnh mẻ và liên tục ngay từ dau năm của Tông giám, đốc và sự

quan tâm tạo điều kiện giúp đỡ của lãnh đạo Ngành Đường sắt, sự cố gắng nỗ lực

của cán bộ công nhân lao động khắc phục khó khăn, đây mạnh sản xuất, Công ty đã đạt được kết quả như sau:

Il THUC HIỆN NHIỆM VU PHAT TRIEN SXKD

1 Cac chi tiêu nhiệm vụ kế hoạch chính:

- _ Doanh thu nội bộ đạt 40,7 tỷ, vượt kế hoạch 139%

- Loi nhuan trước thuế đạt 4,313 tỷ, vượt với kế hoạch 26,85 %

— —Ẽ_`_—_—_—_—Ễ—_—_— — _

Trang 4

ca ĐẠI HỘI CÔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011

Trong đó cụ thê các sản phâm như sau:

e«_ Về vận tải ơ tô và Xếp dỡ cơ giới:

Ngoài hàng hóa thiết bị Dự an Cam Phả, Công ty đã khai thác thực hiện được nhiêu lô hàng lớn như: vận chuyên, xếp dỡ tôn, thép cuộn tử Hải Phòng đi Bắc Ninh và khu vực Hà Nội; thiết bị, cột thép cho Dự án thuy điện Sơn La; vật tư cho Dự án cầu Nhật Tân; Dự án các cầu đường sit; ray 25m tai Quang Ninh; thiét bi cho Thuy dién Ban Chat, Huong Dién (Hué), Déng Nai, Dak Doa (Pleiku), Hỗ chứa nước Sông Ray; container cho các công ty ô tô Huyndai, Toyota và các khu công nghiệp Quẻ Võ, Tiên Sơn, Thăng Long, Nội Bài; thiết

bị từ khu vực Hải Phòng, Hải Dương đi Dung Quất, Thành phô HCM, Hà Tiên

va tháo lắp, vận chuyên nhiêu trạm trộn từ Bắc vào Nam va ngược lại

Trong quá trình thực hiện đã phôi hợp huy động thiết bị đáp ứng nhu cầu vận tải bat binh hành; duy trì hoạt động của thiết bị xếp đỡ cơ giới phục vụ cho vận tải ô tô, xép dỡ hàng nặng và dịch vụ vận tải dé giam gia thanh chung trong khi chưa đầu tư thiết bị mới: tô chức sản xuất hợp lý kết hợp giữa đường sắt, đường thủy và đường bộ đem lại hiệu quả kinh tê Hầu hết các đơn vị vận tải, cơ giới lớn: Hải Phòng, Hà Nội, Giáp Bát đều thực hiện đạt và vượt mức kế hoạch được giao

Khắc phục nhiều khó khăn vẻ toa xe, tăng cước vả nhiêu thời điểm lũ lụt gián đoạn, bám sát nguồn hang và các cơ quan chức năng có liên quan, giải

quyết kịp thời các vấn để phát sinh bảo đám chất lượng dịch vụ, thực hiện được sản lượng lớn; vận chuyên liên vận đường sắt đường bộ muỗi công nghiệp: xếp dỡ, vận chuyên đá cho Nhiệt điện Na Dương; dịch vụ vận tải than cho Xi măng

Bim Sơn; apatit Xuân Giao đi Lâm Thao chủ yêu bằng toa xe do Công ty đầu tư;

xi mang Bim Son đi miền Trung vả thạch cao tử miền ening di Bim Son, ngoai ra còn vận chuyên nhiều lô hàng lẻ trên tuyến Bắc - Nam

e Dự án toa xe Trung Quốc:

Trang 5

> BDALHOL CO DONG THUONG NIEN NAM 2011

SS CÔNG TY CO PHAN DICH VU VAN TAL DUONG SAT

rr

Mae du Dy an co nhiều vướng mắc do cơ chế của Nganh song Công ty

đã kiên trì kiến nghị, để xuất giải quyết và dự án đã đi vào hoạt động ôn định

góp phần vào sản lượng kế hoạch chung Công ty Đã bảo dưỡng sửa chữa nhỏ Lan | cho toàn bộ 25 toa xe, hoạt động ôn định Đây là một dự án liên kết hoạt động trong ¡0 năm nên cần được quan tâm thường xuyên để duy trì thực hiện đúng Dự án, tránh những thiệt hại có thể xảy ra làm ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động cũng như bảo toàn vốn đầu tư,

« Về xếp đỡ vận chuyển hàng STST và sản xuất khác:

Xếp dỡ vận chuyên nhiều lô thiết bị lẻ hoặc thực hiện từng công đoạn các may bién áp thiết bị thủy điện dầm cầu trục có trọng lượng lớn tuyệt đổi an toàn Tiếp tục khai thác sử dụng thiết bị kích đây tiên tiễn rút ngắn tiễn độ vả mang lại hiệu quả

_ Hoàn thành chi tiêu kế hoạch khai thác kho bãi, nhà, văn phòng biện có để

tiếp tục tăng doanh thu cho Công ty

e« Về đấu thầu, khai thác các dự án:

Tiếp tục bám sát các đự án về điện, công trình công nghiệp khác, thường xuyên quan hệ chặt chẽ với bạn hàng truyền thống như Missui Thăng Long, Nissin Logictic, Hall Brother, Tap doan Than khoang san, Tông công ty Máy công nghiệp, Tông công ty Cơ điện Thủy lợi Tham gia vận chuyên thiết bị cho các dự án thuỷ điện Sơn La, Nhiệt điện Meo’ Khé + tuy nhiên các Dự án lớn vẫn chưa có kết quả Việc trúng thâu một số gói thầu vừa và nhỏ chỉ có tính chat duy trì và ôn định sản xuất trước mat

e Vé céng tac quan ly tài chính:

Triên khai áp dụng phan mềm kẻ toán trực tuyển; tiếp tục quan tâm chân chỉnh tăng cường quản lý công tác tài chính kế toán nên mặc dù tỉnh hình tài chính nhiều doanh nghiệp bạn hàng phức tạp song cơ bản không có phát sinh ton đọng lớn Tuy nhiên, trong công tác quản ly tài chính còn tôn tại một số nợ tồn đọng lâu: quản lý và sư dụng vốn cần chặt chẽ hơn cũng như tạo ra sự chuyên biến lớn trong công tác tiết kiệm, chống lãng phi, hạ giá thành

2 Công tác đầu tư phát triên, đổi mới công nghệ a Về công tác đầu tư:

Sau đợt đầu tư lớn 20 xe tải công suất lớn và 2Š toa xe đường sắt trong các năm trước, năm 2010 Công ty tiếp tục mua và đưa vào khai thác thêm 02 đầu kéo Mỹ; tiếp tục Xem xét đầu tư đông bộ đầu kéo, moóc tải trọng lớn, cần trục thuỷ lực thay thế cần trục điện

b Về đôi mới công nghệ, img dung CNTT:

Trang 6

“——== ĐẠI HỘI CÓ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NAM 2011

— CÔNG TY CO PHAN DICH VU VĂN TẠI ĐƯỜNG SÁT

Đây là nội dung Công ty có nhiều đổi mới mạnh mẽ thay đổi co ban ca ve thiết bị cũng như phương pháp điều hành, quản lý Nâng cao chất lượng quản lý hệ thống mạng nội bộ: đầu tư thêm máy chủ, nâng cấp máy tỉnh phù hợp yêu câu; áp dụng phần mềm kế toán MISA phiên bản 2010: triên khai xây dựng phản mềm LOTUS NOTES va 4p dung chinh thire tir 01/01/2011; trién khai lap dat hé thong dinh vi GPS cho trén 50% s6 phương tiện

c Nghiên cứu sản xuất mới:

Tiếp tục làm việc với các đối tác nghiên cứu, tài trợ nghiên cứu tìm kiếm công nghệ sử dụng: phế thải công nghiệp làm nguyên liệu sản xuất vật liệu không nung sản xuất thạch cao công nghiệp va một số sản phẩm khác có liên quan đến hàng hóa vận chuyển; tô chức nhiều đoàn khảo sát trong và ngoài nước nghiên cứu Dự án vận chuyên quá cảnh gỗ Lào

3 Công tác xây dựng và Dự án văn phòng:

Hoản thiện cải tạo nâng cấp trụ sở Công ty gop phân cải thiện môi trường

làm việc phủ hợp với nhu cầu sử dụng, củng cô nê nếp tác phong làm việc văn mỉnh công sở cũng như có điều kiện tiep tục đưa các ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quan lý và khai thác tôi đa, hạn chế lãng phí diện tích Cải tạo nâng cấp văn phòng làm việc tại Hải Phòng:

Thực hiện Nghị quyết Đại hội cô đông, Công ty tiếp tục tìm kiếm đổi tác, đàm phán, ký thỏa thuận hợp đồng xây dựng Khu Văn phòng và đã được thành phô phê duyệt chủ trương, hiện đang triển khai các thú tục cấp giấy phép dự án Phối hợp với Công ty Thông tin Tín hiệu nghiên cứu Dự án Khu C Triên khai tìm kiếm bãi xe, xây dựng nhà xưởng mới tại khu vực Hả Nội và Hải Phong Tiếp tục tìm kiểm đối tác triên khai Dự án Khu A1BI

4 Phát triên và phát triên bền vững

Thực hiện Chiến lược phát trién Cong ty với trọng tâm là đôi mới công tác quản lý nội bộ Công ty theo hướng tiếp cận với phương pháp tiên tiễn của thể giới

Công tác lãnh đạo vả chỉ đạo từ Có ông ty xuống cơ sở đã vả ngày cảng được tăng cường, sự chỉ đạo phối hợp sản xuất nội bộ chặt chẽ Thường xuyên phô biến vả quán triệt những tiêu chuân giá trị cốt lõi, văn hoá doanh nghiệp

Thực hiện nhiều nội dung đảo tạo nâng cao vả đào tạo lại: đào tạo ve ATVSLD (có chứng chi); đảo tạo bằng lái xe FC, str dung phan mém quan ly, phan mềm kế toán; tập huấn PCCN, văn hoá doanh nghiện và gửi cán bộ đi tập huấn nhiều chuyên để vẻ các kỹ năng quản lý, chính sách chê độ mới, thuế, luật pháp

Duy trì và cải tiến hệ thông ISO; mở rộng áp dụng hệ thong quản lý chất lượng theo tiêu chuan ISO 9001: 2008 cho toàn thê các đơn vị trong Công ty va được tô chức BVC đánh giá công nhận duy trì hệ thống Tăng cường ứng dụng

Trang 7

Se ĐẠI HỘI CÔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NAM 2011

cS CONG TY CO PHAN DICH VU VAN TALDUONG SAT

cong nghệ thông tin trong SXKD, ay trì website, tăng cường sử dụng các phân mềm, thực hiện kê khai thuế qua mạng

Š, Các công tác khác

Tiếp tục quan tâm đến công tác tư tưởng, đời sông tỉnh thân, gắn kết cộng đồng thông qua các nội dung thiết thực như tô chức các hoạt động tập thẻ (phụ nữ, thanh niên, thiểu nhỉ, hưu trí, giao lưu thể thao, tham quan du lịch )

Ôn định tô chức, sắp xếp cán bộ, lao động Nhiệm ky 2010-2015 theo Điều lệ Bỏ nhiệm lại và bộ nhiệm mới Ban lãnh đạo và tồn bộ bộ máy tơ chức của Công ty sau khi xem xét kỹ lưỡng đề có phương án tôi ưu phát huy vai trò quyết định của cán bộ và giữ vững đoản kết ồn định nội bộ; phối hợp với các tỏ chức

trién khai xây dựng quy hoạch cán bộ Chắn chỉnh công tác quán lý lao động ở đơn

vị, nâng cao hiệu lực quản lý và tham mưu của các phòng chức năng

Với những thành tích liên tục trong sản xuất kinh doanh và xây dựng văn hóa doanh nghiệp tháng 5/2010 Công ty đã được Hiệp hôi UNESCO Viét Nam trao tặng Bảng vàng Doanh nghiệp văn hoá LUNESCO, cuối năm Công ty và các tô chức đồn thê được cơng nhận đạt các danh hiệu: "Đơn vị dẫn đầu thi đua" của ĐSVN; “Đang bộ trong sạch vững mạnh tiêu biêu”; "Công đoản vững mạnh xuất

sắc"; “Đoàn Thanh niên vững mạnh xuất sắc”: đơn vị "Chính quy Văn hóa An

toàn”; “Đơn vị có nhiều thanh tich trong phong trao bao vé an ninh tô quốc”

B DANH GIA VIEC THUC HIEN NHIEM VU CUA HOI DONG QUAN TRI

Hội đồng quan trị (HĐQT) đã bám sát các chí tiêu Nghị quyết Đại hội cô đông trên cơ sở kết hợp phân tích diễn biển tỉnh hình thực tiễn để định hướng mọi hoạt động của Công Ly HĐQT đã phân công, phân nhiệm lại, xây dựng và thực hiện Quy | chế làm việc mới cụ thê đến từng thành viên, duy trì cơ chế họp định kỳ và đột xuất để xử lý kịp thời các công việc phát sinh

Ngay từ đầu năm Hội đồng quản trị đã xây dựng Chương trinh công tác năm với quan điểm ` 'Tiếp tục khai thác các lợi thế, thúc đây cdc du dn, tim kiếm các nguôn von day manh đầu tư tăng năng lực, phát triển sản xuất` và cụ thê hỏa thành 18 nhóm vẫn đẻ Thực hiện C hương trình công tác, Hội đồng quản trị đã họp 5 lần với 10 phiên; các cuộc họp đã Nghị quyết một số nội dung chính như sau:

-_ Đánh giá và thông qua kết quả SXKD hàng quý: trọng tâm, nội dung nhiệm vụ SXKD của quý tiếp theo; Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2010, thông nhất phương hướng,mục tiêu nhiệm vụ năm 2011;

Phê duyệt Kê hoạch SXKD, các mục tiêu nhiệm vụ năm 2010 trình Đại hội cổ đông và triển khai tô chức thực hiện

SSS oo ễễ§ỄẼỄẼỄằ

Trang 8

ĐẠI HỘI CÓ ĐỒNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011

_ CONG TY CO PHAN DICH VU VAN TAL DUONG SÁT

a]

- Quyét định và trién khai Ké hoach dau tư Năm 2010, theo đối các dự án đầu tư mở rộng sản xuất, đánh giá kết quả triển khai thực hiện các dự án nảy nhất la Dy an dau tu 25 toa xe Trung Quốc;

- Quyét “ các nội dung quản lý của HĐQT như đơn giá tiền lương thanh lý tài sản ;

- Triển khai các dự án xây dựng lớn: xem xét và chỉ đạo các nội dung đàm phản với các đối tác, phê duyệt thỏa thuận hợp đồng Dự án Văn phòng; chí đạo triển khai Dự án Khu AIBI, Du an Khu C;

- Nghiên cứu, xem xét triển khai các dự án đầu tư cơ sở SXKD mới (tại Khu vực Hà Nội và Hải Phòng)

- Nghiên cứu, xem xét dự án lớn vận chuyên gỗ Lào,

- - Ban hành và bô sung sửa đổi các quy chế quy định;

-_ Kiểm điểm, đánh giá kết quả hoạt động của HĐQT, Ban điều hành và sự phối

hợp hoạt động với Ban kiêm soát;

- Quyết định triệu tập ĐHCĐ năm 2010 và thông qua nội dung tải liệu trình đại hội triên khai thực hiện Nghị quyết Đại hội

- Mot số vấn đẻ thuộc trách nhiệm của HĐQT như quyết định chọn Cơng ty kiêm tốn

-_ Công tác tô chức và bỏ nhiệm lại Nhiệm kỳ II Ban điều hành, bộ máy tễ chức

tồn Cơng ty

Ngoài các phiên thường kỷ, trong năm 2010 HDQT đã triệu tập làm việc khi cần xử lý các van dé phat sinh quyết định cho Ban điều hành triển khai thực hiện

kịp thời với các cơ hội kinh doanh đê có thê mang lại hiệu quả cao nhất cho Công

ty, Bên cạnh việc xem xét, quyết định các công việc thuộc phạm vi phân cấp của HDOQT, HDQT cũng đã dành thời gian thảo luận, xem xét những nội dung mang tinh chuyén dé như: dự bảo tình hình kinh tế Việt Nam nam 2011 va tac dong đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp nói chung và ảnh hưởng đến

kinh doanh của Công ty nói riêng, đưa ra các nhận định và biện pháp ứng phó; thảo

luận chuyên đề về tiêp tục đôi mới hoạt động quản lý, đưa vào áp dụng nhiều nội dung quản lý trực tuyển: đây mạnh ú ứng dụng công nghệ thông tin, , GPS

Các phiên hop diễn ra phù hợp với Điều lệ các quyết định được HỆ nhất

trong các cuộc họp đã được thực hiện kịn thời, đáp ứng tốt các yêu cầu trong sản xuất kinh doanh, sát diễn biến của thị trường cũng như các Nghị quy ết của Đại hội

cô đông Các phiên họp của HĐQT đêu có sự tham dự của Ban Kiểm soát để nắm

bắt nội dung và kiêm tra, giám sát thực hiện các quyết định của Hội đồng quản trị

Trang 9

= ĐẠI HỘI CÓ ĐÔNG THUONG NIEN NAM 2011

` CONG TY CO PHAN DICH VU VAN TAL DUONG SAT

Tom lai, trong điều kiện có nhiều khó khăn, HĐQT vả Ban điều hành đã nỗ

lực chỉ đạo, điều hành hoạt động của Công ty theo đúng định hưởng phát trién va những chỉ tiêu kinh doanh mà Đại hội cô dong thưởng niên năm 2010 đặt ra Các

thành viên HĐQT, Ban điều hành đã cô gang hoan thanh tốt chức trách, nhiệm vụ

được giao, hành động vì lợi ích của cô đông trong moi quan hệ hài hòa với lợi ích Nhà nước, Doanh nghiệp và các cơ đồng, hồn thành thăng lợi các nhiệm vụ do Đại hội cỏ đông Năm 2010 dé ra

TM HOI DONG QUAN TRI

CHU TICH

Pham Hùng Sơn

Trang 10

— ĐẠI HỘI CÓ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011 Sez’ CONG TY CO PHAN DICH VU VAN TAL DUONG SAT

EE

KE HOACH

SAN XUAT KINH DOANH VA DAU TU NAM 2011 I/ DIEU KIEN THUAN LOI VA KHO KHAN

1 Thuan loi:

- Céng ty đang trên đả tăng truong theo đúng Chiến lược phát trién dai hạn,

ndi bé doan két va quyét tam dua Cong ty ngay cang phat trién

- Co sé vat chat thiét bi da được đầu tư đôi mới cơ bán, hoạt động ôn định và

hiệu quả; Dự án lớn dâu tư toa xe đi vào hoạt động ôn định

- Tiềm lực tải chỉnh được củng có, dự án xây dựng sau nhiều năm đã cỏ những tiền triển đem lại niềm tin về sự thay đôi đột biến

2 Khó khăn, hạn chế:

- _ Dự báo khó khăn nên kinh tế tiếp tục đây biên động và những tiêm ân bất ôn vĩ mô, công nợ tải chỉnh trong các doanh nghiệp lớn, lãi suất ngân hàng quá cao, thị trường hàng hoá với những diễn biển khó lường, gây bất lợi cho doanh nghiệp

- Công ty chưa có các dự án lớn gối đầu như những năm trước

Triển khai Dự án xây dựng trong những năm đầu sẽ ảnh hưởng đến doanh thu vả lợi nhuận chung:

- Một số chương trình dài hạn của Công ty, đầu tư các cơ sở sản xuất mới chưa thể có ngay hiệu quả trực tiếp

H/ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VA DAU TU NAM 2011

1 Ké hoach san xuat kinh doanh: a Định hướng:

“Tiếp tục đối mặt với khó khăn, khai thác các lợi thé, thúc đây các dự án, vượt lên phía trước, đã ây mạnh dau tư tăng năng lực, phát triển sản xuất" b Nhiệm vụ cụ thê:

- Công ty phần đâu hoàn thành kế hoạch với doanh thu nội bộ 40 tỷ dong va phan dau dat trén 42 tỷ đồng

- Loi nhuan trước thuê trên vốn tôi thiêu 179%, cỗ tức 1] %, Giao HĐỌT chi trả cô tức bằng tiền mặt hoặc cô phiếu theo Nghị quyết Đại hội cô đông (có thẻ một hoặc nhiều lần nêu không có đề nghị thay đổi vẻ tỷ lệ)

Trang 11

— ĐẠI HỘI CÓ DONG THUONG NIEN NAM 2011

SZ’ CONG TY CO PHAN DICH VU VAN TAIL DUONG SAT

Bảng các chỉ tiêu co ban nim 2011 Đơn vị: 1.000 000 đẳng

Bes CHÍ Tiểu CN | ae men “m

I_ | Đoanh thu nội bộ 36000 | 40,000 111,1 I | Lợi nhuận trước thuế 3.400 3.400 100 IV | Cô tức (đ/CP) 1.300 1.100 84.6 2 Kế hoạch đầu tư năm 2011: a Mở rộng sản xuất:

- _ Tiếp tục nghiên cứu đầu tư thiết bị phương tiện vận tải cho các đơn vị khai thác có hiệu quả cao, dự kiên kinh phí đầu tư Š tỳ đồng

-_ Đầu tư đầu kéo, mooc có sức chở lớn khi ký được các hợp đồng vận tải phủ hợp hoặc khi có phương án kinh doanh hiệp quả dự kiến kinh phí đầu tư § tỷ đồng

- _ Đầu tư Dự án vận chuyên gỗ Lào Dot | kinh phi 32 ty

b Nguồn von dau tư:

Tông nguôn vốn đâu tư theo kế hoạch khoảng 45 tý đồng, dự kiến như sau:

- _ Vốn tự có và huy động nội bộ, vay ngân hảng, huy động khác 30 tỷ dong;

- Phat hanh cé phiéu tăng vốn điều lệ 15 tỷ đồng

3 Các đự án xây dựng:

~-_ Tiếp tục làm việc với các đối tác để có thé ký kết thỏa thuận hợp đồng triển

khai dự án Khu AI,BI; Phôi hợp với Công ty cổ phân Thông tin tín hiệu

điện và Viễn thông dé trién khai Dy an xay dung tai Khu C

- Trién khai Dự án Khu văn phòng, di dời khi có quyết định của Thanh pho va triền khai các Dự án kho bãi tại Khu vực Hà Nội, Hải Phòng

EH DỰ ÁN VẬN CHUYÊN GO NGUYEN LIEU

| Thông tin dự án: Dây là Dự án trông rừng khai thác gỗ làm nguyên liệu giấy tại Lào, vận chuyên về Nhật của Hang OJ PAPER Hang da triên khai dự án trong 50.000 ha rừng trong 50 năm, bất đầu khai thác từ 2012, khai thác theo hình thức cuốn chiều và trồng lại theo chu ky 7 nam OJP dat nha may so chế nguyên liệu từ gỗ cây thành đăm gỗ tại Thakhek (Lào) sau đó quả cảnh

— DD

Trang 12

Ss ĐẠI HỘI CÓ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011

RE CONG TY CO PHAN DICH VU VAN TAL DUONG SAT

to

bang đường bộ qua Việt Nam va vận chuyên đường biển về Nhat Khối lượng vận chuyên 2.250 tan/ngay (tương đương khoảng 100 đến 120 xe ô tôíngày, mỗi xe tôi đa 20 đến 25 tan) Môi tháng sẽ có 02 chuyê én tau bién trong tai tir 30.000 dén 35.000 tan xép hang tai cang dé van shee vé Nhat

OJ PAPER da yeu cau NISSIN LOGICTIS lam đối tác tư van, xây dựng

phương án, tô chức vận chuyền Cê ông ty (VRTS) đã phối hợp với NISSIN khao sat, xây dựng phương an dau tư, tô chức vận tài Qua khảo sát thực tế,

dự kiến thời gian quay vòng phương tiện từ 2,5 đến 3 ngày /chuyến Như vậy

số phương tiện cần thiết khoảng 250 đến 300 xe Nếu Công ty đầu tư 30%

còn lại huy động thì can dau tu tir 90) đến 100 xe, quy mô dự án đầu tư ước tính lên đến trên 100 ty, năm dẫu triển khai 309%

IV MOT SO DINH HUONG TAP TRUNG CHI DAO

l

t2

Tập trung đâu tur tăng nang luc, quy mô sản xuất tại các đơn vị, dia ban dau

môi có nhu cầu vận tải lớn, năng suất quay vòng phương tiện nhanh mang

lại hiệu quả; hỗ trợ các đơn vị có khả năng bam sat các đổi tác, công trình, đấu thầu khai thác các dy an vira va nho; 6n djnh san xuat cac don VỊ có quy mo vừa vả khai thác đường sắt ôn định: tập trung tháo gỡ khó khăn và phát triển xếp dỡ hang nặng; duy trì sản xuất các đơn vị dịch vụ khác

Tăng cường tiếp xúc, giao lưu cải thiện hình ảnh, xây dựng mới các mối

quan hệ với các đối tác nước ngoài, đặc biệt là với Nissin, Harbin, Missui; các ngành điện, than, các nhà máy công nghiệp; tích cực khai thác, tiếp thị các dự án lớn cùng với việc hỗ trợ khuyên khích tạo điều kiện cho các đơn vị có thể mạnh;

tăng cưởng quan tâm nghiên cứu, thực hiện các dự án lớn xây dựng, đầu tư kho bãi, phát triên mở rộng sản xuất kinh doanh tạo ra sự tăng trưởng cao bên vững

Tích cực năm bất chủ trương, định hướng chi đạo của ĐSVN vả các đơn vị

thành viên nhất là trong giai đoạn cô phân hóa, chuyền đôi tô chức đê chủ

động các biện pháp phôi hợp phủ hợp không làm gián đoạn hay ảnh hưởng đến sản xuất chưng Chủ động đẻ xuất các cơ chế hợp tác vi mục tiêu phát trién chung Tiép tục quan tâm phối hợp thực hiện tốt Dự án liên kết đầu tư toa xe Trung Quốc

Tăng cường công tác lãnh đạo sâu sát xuống các đơn v I, cơ sở sẵn xuất; gắn bó quyên và trách nhiệm; đưa các môc thời gian vào tất ca nội dung công việc, từng bước xây dựng cơ chế thưởng, nhạt chậm tiến độ giải quyết công việc

Trang 13

ae ĐẠI HỘI CÓ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011 SS CÔNG TY CÓ PHÁN DỊCH VỤ VẬN TẠI ĐƯỜNG SÁT

6 Tiếp tục khai thác ứng dụng sâu công nghệ thông tin khai thắc mạng, sử

dụng các phan mém quản lý sản xuất kinh doanh, áp dụng nghiêm túc Hệ thông quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 trong SXKD, củng

có tác phong làm việc chuyên nghiệp và tính kỷ luật;

Nhiệm vụ năm 2011 hết sức nặng nề với nhiều thách thức trong điều kiện kinh tế đất nước đang trải qua những năm có nhiều biến động, chịu anh hưởng bởi khủng hoảng mang tính toàn câu đòi hỏi Công ty phải phần đầu nhiều hơn nữa

Được sự tin tưởng ủng hộ của Quý cô đông Công ty, với quyết tâm cao, sự đoàn kết của lãnh đạo và tồn thể cán bộ cơng nhân lao động phat huy những thành tích đã đạt được, khắc phục mọi khỏ khăn, với những thành công và kinh nghiệm vươn lên đi trước trong những năm qua, phát huy tôt các nguôn lực trong xu thé dải hạn phát triển chung, cùng với những chủ trương, định hướng và những biện pháp tích cực của Lãnh đạo Công ty; Hội đồng quản trị, Tông giảm đốc Công ty tin tưởng Cơng ty sẽ hồn thành thăng lợi nhiệm vụ năm 201 l, tiép tục phát triển mạnh mẽ trong những năm tiến theo

TM HOI PONG QUAN TRI

CHU TICH

Pham Hung Son

Trang 14

ĐẠI HỘI CÔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011 T7” CONG TY CO PHAN DICH VU VAN TAI DUONG SÁT

Te

_ TO TRINH PHUONG AN PHAN PHO! LOI NHUAN NAM 2010

- Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2010:

- Căn cử báo cáo tài chính đã kiêm toán năm 2010

HĐQT Công ty cô phan dich vy van tải đường sắt kính trình Dai hội cổ đông

phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quï của năm 2010 như sau:

1/- Lợi nhuận kế hoạch trước thuế năm 2010: 3.400.000.000 đông 2/- Lợi nhuận thực hiện trước thuế nãm 2010: 4.313.I 79.157 đồng

3/- Thuê TNDN phải nộp: 1.104.253.539 đồng

4/- Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2010: 3.208.925.618 đồng

5/- Lợi nhuận năm 2009 chưa phân phôi: 297.160.345 đồng

6/- Tông lợi nhuận sau thuế: 3.506.085.963 đông

Phương án phân phổi:

a/~ Chỉ trả cô tức cho cô đông (13%): 2.600.000.000 đồng

b/- Chỉ thưởng cho Hội đồng quản trị 70.000.000 đông

c/- Trích lập các qui: 650.000.000 đông

Trong do:

+ Quï dự phòng bô xung vốn điều lệ: ¡50.000.000 đồng + Qui dau tư phat trién: 200.000.000 đồng + Quï dự phòng tải chính: ¡00.000.000 đồng

+ Quï khen thưởng: ¡00.000.000 đồng

+ Quï phúc lợi: ¡00.000.000 đồng

e/- Lợi nhuận chưa phân phối: 186.085.963 đồng TM HỘI ĐÔNG QUAN TRI

CHU TỊCH

Pham Hing Son

Trang 15

AFT ==) NS ĐẠI HỘI CÔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011 SL CONG TY CO PHAN DICH VU VAN TAL DUONG SAT

TO TRINH VE VIEC

PHAT HANH CO PHIEU TANG VON DIEU LE VA PHUONG AN SU DUNG VON TANG THEM

Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển và mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh trong nam 2011 va cac nim tiếp theo, Công ty Có phân Dịch vụ vận tái Đường sắt dự kiên sẽ

phát hành bỗ sung 15 tỷ đồng dé tăng vốn điều lệ từ 20 tỳ lên 35 tý

Hội đông Quản trị Công ty Cé é phan Dich vu van tai Duong sit trình Quý vị cô đông phương án phát hành co phiêu tăng vốn điều lệ trong năm 201 1 như sau:

1 Mục đích tăng vốn điều lệ:

- Căn cứ vào Chiến lược phát triển sản xuất kinh doanh đã được ĐHCĐ thông qua

Công ty tiến tục tăng cường năng lực tài chính, mở rộng quy mỏ kinh doanh đảm bảo tăng trưởng bên vững cũng đẻ như bo sung vốn lưu động phục vụ cho hoạt động sản xuất

của Công ty trong hiện tại vả tạo tien dé dé bo sung von dau tư cho một sô dự án vận

chuyến trong đó có dự án vận chuyẻ ên quá cảnh gỗ tir Lao xuất sang Nhật Bản

2 Yêu cầu về vốn kinh doanh, vốn điều lệ:

- Vốn điều lệ tại ngày 31/12/2011 20 tỷ đồng - Vốn điều lệ tăng thêm 15 tỷ dong

+ Số cô phản phát hành: 1.500.000 cỗ phần

+ Mệnh giá cổ phân: 10.000 đồng/cỏ phần

- Loại cô phiểu phát hành: Cô phiêu phô thông

3 Phương án phát hành:

- Phát hành 1.000.000 cô phản cho cô đông hiện hữu theo tý lệ 02 cô phân sở hữu được mua 0! cổ phản: 100.000 cô phần cho các thành viên HĐQT BKS và CBCNV Công ty và chảo bán đấu giá công khai 400.000 cô phan

- Cổ phần phát hành cho HDQT, BKS va CBCNV sé bj han chế theo quy định của

pháp luật vẻ phát hành riêng le

§ Thoi han phat hanh:

Đại hội đồng cô đông Ủy quyền cho HĐQT sẽ tiễn hành các bước sau đề thực hiện

việc tăng vôn:

Trang 16

poe ĐẠI HỘI CÓ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011

SL CONG TY CO PHAN DICH VỤ VẬN TẠI DUONG SAT

———————-—-—-—-—-—-— -ễn-ễừFềFĐDFƑF _ —

e© Tổng kết đợt phát hành, bảo cáo kết quả phát hành lên Ủy ban CKNN:

e Thời gian phát hành dự kiến trong nãm 2011 theo nhu cau von cho các dự án và SXKD (thời điểm cụ thể DHCD wy quy ên cho HĐQT quyết định)

6 Sửa đôi điều lệ

Sau khi hoàn thành việc tăng vốn Điều lệ, uẻ quyên cho Hội đồng quản trị Công ty sửa đôi Điều lệ cho phù hợp với thực tế của Công ty

7, Phương án sử dụng vốn sau khi tăng vấn điều lệ

Tông số tiên thu được từ đợt phát hành dự kiến thu vẻ khoảng là 15 ty đồng Sau khi hoàn thành việc tăng vốn, số tiên thu được từ đợt phát hành dự kiến được sử dụng và định hướng hoạt động vảo các mục đích như sau;

e Đầu tư thay thế vả nâng cao năng lực thiết bị đầu tư mở rộng sản xuất để triển khai một số dự án vận tải, đầu tư xây dựng: dự kiến II tỷ đồng

e Tai co cau lai vén nang cao nang luc tài chỉnh của Công ty: 04 tỷ

8 Uỷ quyền cho Hội đồng quản trị Công ty:

- Đại hội dong cô đông thường niên năm 2011 ủy quyền cho Hội đồng quản trị Cong ty tiếp tục bồ sung, hoán chỉnh các nội dung, hỏ sơ liên quan đẻ đảm bảo cho việc phát hành tăng vốn điều lệ của Công ty theo đúng kẻ hoạch

- Đối với cô phân lẻ (nêu có) phat sinh khi thực hiện quy én va dé dam bao Khong vượt quá số lượng phát hành cũng như thuận tiện trong việc giao dịch, sỐ lượng cỏ phản phát hành thêm mà cô đông sở hữu quyền được mua sẽ được làm tròn xudng dén hang

đơn vị Ủy quyền cho HĐQT được Quyết định quản lý, bán số cổ phiếu lẻ, cô phiếu cô

đông hiện hữu và cô phiếu phát hành nội bộ không mua hết trong đợt phát hành theo đúng quy đình của pháp luật và điều lệ Công ty nhưng không được bán số cễ phân đó theo các điều kiện thuận lợi hơn so với những điều kiện đã chào bán cho cổ đông hiện hữu

- Quyết định giá bán thời điểm chết danh sách cỗ đông và thoi gian, kể hoạch các

đợt phát hành cho từng loại cô phân được quyên chào bản: hoàn tât các thủ tục liên quan đề thực hiện phương án phát hành

Trên đây là nội dung của phương án phát hành cô phiéu tang von điều lệ của

Trang 17

“FZ "` x T£* Ỹ , “a ¢ Ẳ ie! ”

=> => _ ĐẠI HỘI CÔ ĐỒNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011 Soy CONG TY CO PHAN DICH VU VAN TAL DUONG SAT

TO TRINH

LỰA CHỌN DON VI KIEM TOAN BAO CÁO TÀI CHÍNH 2011 Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cê phân Dịch vụ vận tải

đường sắt;

Căn cứ đanh sách các Công ty Kiểm toán được UBCKNN chấp thuận cho kiểm toán các công ty niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán

Hoi déng quan tri Cong ty xin y kién Đại hội cỗ dong dé lựa chọn đơn vị kiêm toán Bảo cáo tài chính năm 2t)! Ï như sau:

I Để phù hợp với quy mô, tình hình sản xuất kinh doanh và sự phát triên

của Công ty Hội đồng quản trị Công ty xin ý kiến Đại hội cổ đông ủy quyền cho

Hội đồng quản trị được chọn đơn vị kiểm toán Bảo cáo tải chỉnh năm 2011 trong số các cơng ty kiêm tốn được Ủy ban chứng khoán nhà nước chap thuận kiêm toán cho các công ty đã niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán

2 Mức phí kiểm tốn tơi đa (chưa bao gồm thuế GTGT) là: 60.000.000 đồng

TM HOI BONG QUAN TRI

CHU TICH Pham Hing Son

Trang 18

<> DA! HOLCO DONG THUONG NIEN NAM 2011

` CONG TY CO PHAN DICH VU VAN TAL DUONG SAT

TO TRINH VE MUC THU LAO, TIEN THUONG

CHO CAC THANH VIEN HDQT; BKS NAM 2010 VA KE HOACH THUC HIEN NAM 2011

PHAN I: BAO CAO CHI TRA THU LAO HDQT VA BKS NAM 2010

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp nam 2005

- Căn cứ Điêu lệ Tô chức hoạt động của Công ty:

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội cô đông thường niên năm 2010 vẻ việc kế hoạch chỉ tra thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2011

- Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh, quĩ lương của Công tv năm 2010;

Kết quá việc thực hiện tạm ứng thủ lao cho các thành viên HĐQT và BKS của Công ty cô phân địch vụ vận tải Dường sat nim 2010 nhu sau:

1/- Qụ lương tồn Cơng ty năm 2010 (làm tròn): — 7.537.000.000 d

2/- Quyền được chỉ cho HĐQT và BKS (3,5 %): 263.795.000 đ 3/- Thực tế đã trích nguôn kinh phí đề chỉ trả: 357.400.000 đ

4/- Đã tạm ứng cho HĐQT và BKS năm 2010: [60.000.000 đ

5/- Nguồn kinh phí thù lao năm 2010 còn lại (3-4); — 97.400.000 đ

Kết quá năm 2010 Công ty đã thực hiện tạm ứng đê chỉ trả thù lao cho HĐQT và BKS Công ty theo đúng Điều lệ và Nghị quyết Đại hội cô đông thường niên năm 2010 đã thông qua

HĐQT đẻ nghị Đại hội thông qua việc chỉ trả nốt số tiên còn lại của năm 2010 lả: 97.400.000 đ cho các thành viên HĐQT và BKS

PHAN II : KẺ HOẠCH CHI TRA THỦ LAO HĐQT VÀ BKS NĂM 2011: - Căn cử kế hoạch vả các chỉ tiêu của năm 2011, Hội đồng quản trị Công ty

đề nghị trước Đại hội cô đông vẻ kế hoạch chỉ trả thù lao, tiên thưởng của thành viên HĐQT và BKS năm 2011 như sau:

1/- Tiếp tục thực hiện mức thù lao của các thành viên HĐQT và BKS năm 2011 tương đương 3.5 %⁄ tơng Qụ lương năm 201] của toản Công ty

Trang 19

ĐẠI HỘI CÔ ĐÔNG THUONG NIEN NAM 2011 27 CONG TY CO PHAN DICH VU VAN TAL DUONG SAT

2/- Hang thang, hang qui trong năm Công ty sẽ thực hiện tạm ứng cho các thành viên tối da bang 70% tong nguon kinh phi

3/- Quyết toán kinh phí thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS nam 2011 sẽ được Hội đồng quản trị Công ty để xuất vả thông qua tại Đại hội cô đông

thường niên năm 2012

4/- Tiền thưởng cho các thành viên HĐQT năm 201 Ì (nêu có) sẽ thực hiện theo Điều lệ Công ty căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2011 và được báo cáo thông qua tại Đại hội cô đông thường niên năm 2012

TM HOI DONG QUAN TR! CHU TICH

Phạm Hùng Sơn

Trang 20

fit > ĐẠI HỘI CÓ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011

ees ann cae serves < 1 ` , * ‘ os Pi ° `.Ấ ¬

Sie CONG TY CO PHAN DICH VU VAN TAL DUONG SAT

EL

BAO CAO BAN KIEM SOAT NAM 2011

Căn cử vảo nhiệm vụ và quy én han cua Ban kiêm soát được quy định trong Điều lệ tô chức và hoạt động của Công ty cô phan DVVT DS, Ban kiêm soát xin báo cáo tình hình và kết quá hoạt động trong năm 2010 như sau:

1 Kết quả kinh doanh và lợi nhuận trong năm 2010 của Công ty :

Ban kiểm soát nhất trí với bán Bảo cáo về kết quả kinh doanh, lợi nhuận năm 2010 do Hội động quán trị trình bày trước Đại hội cô đông

2 Các hoạt động của Ban kiểm soát :

Trong năm 2010 Ban kiêm soát đã thực hiện các công việc như sau :

- Tham gia tô chức, kiêm phiêu Đại hội cô đông năm 2010

- Giám sát quá trình chỉ trả cô tức trong năm 2010 - Tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị

- Xem xét các báo cáo tông kết tải chính Quý do Phòng TCKT chuẩn bị - Xem xét các báo cáo của tô chức kiêm toán

- Theo đõi ý kiên của các cô đông qua các kênh thông tin

- Tham gia các đoàn kiểm tra định kỷ các đơn vị của Công ty 3 Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty :

Đến hết năm 2010, Ban kiểm soát không phát hiện trường hợp bất thường

nào trong hoạt động tài chính của Công ty Các hoạt động đều tuân thủ theo Quy chế, nôi quy và các quy trình [SO của Công ty xây dựng:

Ban kiểm soát cũng đã phôi hợp làm v tệc với Cơng ty kiêm tốn IFC tơ chức kiểm tốn báo cáo tải chính của Công ty để cùng tìm hiệu và lảm rõ các van dé phat sinh trong quá trình kiêm toán Ban kiêm soát đồng ý về cơ bản với các đánh giá về hoạt động và tài chính trong các báo cáo của Công ty và tô chức kiểm toán

Các khoản đầu tư vốn sang đơn vị khác được kiểm soát chặt chẽ

4 Kết quả giám sát đối với thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban giám đốc và cán bộ quản lý :

Ban kiểm sốt khơng thấy điều gì bất thường trong hoạt động của Hội đồng

quản trị, Ban giảm đốc và các cán bộ quản lý

Trong năm 2010, BKS đã tham dự day đủ các phiên họp HĐQT va thay rằng

các Nghị quyết sau cắc cuộc họp HĐQT Công ty trong nam 2010 la dung dan va phu hợp với thời điểm như: đầu tư phương tiện theo giai đoạn có chọn lọc phù hợp voi da phat trién san xuất kinh doanh của Công ty; quy ết định xây eg khu van phòng: xây dựng phản mềm quản lý đoanh nghiệp; triền khai bãi xe mới

Trang 21

ĐẠI HỘI CÓ ĐỒNG THƯỜNG NIÊN NAM 2011 CONG TY CO PHAN DỊCH VỤ VẬN TẠI DUONG SAT

Tông giám đốc đã chủ động, sảng tạo thực hiện tốt nhiệm vụ kinh doanh

năm 2010 tuần thủ theo Điều lệ của Công ty cũng như pháp luật Nhà nước Thực

hiện tốt công tác đầu tư cho các đơn vị (như Báo cáo của HD QT bảo cáo đại hội cô

đông)

Hệ thống kiểm soát nội bộ dẫn đần được củng cố, các quy trình, quy định

của các phòng ban, đon vị đang hoàn thiện và được áp dụng có hiệu quả

5 Danh gia sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiêm soát với Hội đồng quản trị, Ban giảm đốc :

Nhìn chung năm 2010 Ban kiêm soát được cung cap day du thông tin về các

Quyết định của Hội đồng quản trị, được tham gia đây đủ các buổi họp để ra các

Nghị quyết của Hội đồng quản trị

Trong thời gian tới đề nghị Hội đồng quản trị Ban giám đốc tiếp tục duy trì và phối hợp với Ban kiểm soát trong các hoạt động giám sát quá trỉnh sản xuất

kinh doanh của Công ty,

6 Kiến nghị :

Tiếp tục hồn thiện hệ thơng kiêm soát nội bộ và xây dựng các định mức kinh tế, kỹ thuật đề làm căn cử kiểm sốt

Hồn thiện phân mềm Quản lý doanh nghiệp và phần mềm kẻ toán mới tại

các đơn vị để đáp ứng yêu cầu quản lý của Công ty

Nắm bắt các thông tin trước khi tiếp tục đâu tư thêm phương tiện cho một số đơn vị, trước mắt nên có các điều chuyên phương tiện giữa các đơn vị

Đối với các khoản dau tư vốn sang các đơn vị khác cân linh hoạt trong từng

giai đoạn, tránh đê lau va mat cơ hội gia tăng lợi nhuận

Đề nghị HĐQT và Tổng giám đốc tiếp tục bỗ xung nhân sự có năng lực đề củng có bộ máy quản lý và điều hành của Cơ ưng ty cũng như của các đơn vị

Đây mạnh tiễn độ Dự án xây dựng văn phỏng Công ty và triên khai bãi xe mới của Công ty trong năm 201 I

7 Kết luận :

Trong năm 2010, Hội đồng quản trị và Tông giám đốc Công ty đã tạo điều

kiện tốt cho Ban kiêm soát thực thi nhiệm vụ do Đại hội cô đông giao theo quy định của Điều lệ Công ty vì mục tiêu chung của Công ty

TM BAN KIÊM SOÁT

TRUONG BAN

Đỗ Minh Phương

“=————ễễễễ_ _ễễễỄễỄ

Trang 22

Tên công ty: Công ty Cô phần dịch vụ vận tải đường sắt

BAO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TÁT Năm 2010 Phan I BANG CAN DOI KE TOAN Don vị tính: động STT Nội dung Số dư đầu kỳ Số dư cuối kỳ L |Tài sản ngắn hạn 31.758.238.787 30.901.565.299

1 [Tiền vả các khoản tương đương tiễn 6.586.342.146 9.896.273.270

7 |Các khoán dau tư tải chính ngăn hạn 2.000.000.000 0

3 |Các khoản phải thu ngân hạn 22.345, 165,822 19.757.617.773

4 |Hang tồn kho (chi phi SXKD do dang) 88.941 905 18,909,091

§ |Tai san ngan han khie 737.888.014 1.228.765.165

II |Tài săn đài hạn 26.695.831.485 24.163.152.326

| |Các khoản phải thu dài hạn 0 0

2 |Tài sản cô định 25.217.831.485 22.804.542.326

- Tai sản cổ định hữu hình 25.169 363.303 22.756.074.144

- Tài sản có định vô hình 0 0

- Tài sản cổ định thuê tài chính 0 0

- Chỉ phí xây dựng cơ bản đở đang 48.468 | R2 48.468.182

3 |Bất động sản đầu tư 0 0

4 |Các khoản đâu tư tài chỉnh dai hạn 1.478.000.000 1.358.610.000

5 |Tai san dài hạn khác 0 0

Ill |TONG CONG TAI SAN 58.454.(70.272| _55.064.717.625

IV |No phai tra 34.640.888.532 29.767.953.766

1 |Nongan hạn 27.172.799.146 23.586.506.236

2 |Nợ dải hạn 7.468.089.386 6.181,447.530

V |Vén chủ sở hữu 23.813.181.740 25.296.763.859

1 |Vốn chủ sở hữu 23.813.181.740 25.296.763.859

- Vốn đầu tư của chủ sớ hữu 20.000.000.000 20.000.000.000 - Thăng dư vốn cô phân

- Vốn khác của chủ sở hữu 0 0

- Cô nhiều quỹ 0 0

- Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0

- Chênh lệch tỷ giả hơi đối 0 0

- Quỹ đầu tư phat trién 382.009.469 1.159.457.072

- Quỹ dự phỏng tải chính 286.564.123 481.220.824

- Các khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 150.000,000

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 3.143.707.948 3,506.085,963

- Nguon vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 (

Trang 23

Phần II KET QUA HOAT DONG KINH DOANH Đơn vị tỉnh: đẳng

STT CHÍ TIÊU Naim 2009 Nam 2010

1 |Doanh thu bản hàng và cung cấp dịch vụ 151.385.579.706] 113.825.955.922

2 |Các khoản giảm trừ doanh thu 0 0

3 |Doanh thu thuân về bán hang va cung cap dich vụ 151.385.579.706 113.825.955.922

4 |Gid von hang ban 131.090.501.422] — 96.337.767.451

Š |Lợi nhuận gộp vẻ ban hang vả cung cấp dịch vụ 200.295.078.284 17,488.188.471 6 |Doanh thu hoat d6ng tai chinh 689.975 058 683.062.273

7 |Chi phi tai chính 972.618.818 1.030.786.813

& |Chi phi ban hang 114.060.533 102.070.637

9 |Chi phi quan ly doanh nghiép 15.679.097,349 13.772.978.867

10 |Lợi nhuận thuân từ hoạt dong kinh doanh 4.219.276.642 3.265.414.427

11 |Thu nhập khác 216.970.559 1.047.764.730

12 |Chỉ phí khác 41.324.756 0

13 |Lợi nhuận khác 175.645.803 1.047.764.730

14 |Tông lợi nhuận kê toản trước thuê 4.394.922.445 4.313.179.157

15 |Chỉ phí thuế thu nhập doanh nghiệp 376.547.603 1.104.353.539

16 |Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 4.018.374.842 3.208.025.618

17 |Lãi cơ bản trên cô phiêu 2.296 1.604

18 |Cổ tức trên mỗi cổ phiêu 1.200 1.300

Phần IH

CÁC CHÍ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN

Dom vị tính: đẳng

Số ì Kỳ Kỳ

TT CHỈ TIÊU trước báo cáo

1 |Cơ cấu tài san (%)

- Tài sản đài hạn/Tổng tải san 45,67% 43,88%

- Tải sản ngắn hạn/Tông tài sản 54,33% 56,12%

2 |Co cau ngudn von (%)

- Nợ phải trả/Tông nguồn vốn 59.26% 54.06%

- Nguồn von chủ sở hừu/Tông nguồn von 40,74% 45,94%

3 |Kha nang thanh toán (lân)

- Khả năng thanh toản nhanh 0.34 0.42

- Kha nang thanh toan hién hanh 1.69 1,85

4 |Tỷ suất lợi nhuận (%)

- Tỷ xuất lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản 6.87% 5,83% - Tỷ xuất lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần 2.65% 2,82%

- Tỷ xuất lợi nhuận sau thuế/ Nguồn vốn CSH 16,87% 12,69%

HOI DONG QUAN TRI CONG TY

Trang 24

TÔNG CÔNG TY ĐƯỠNG SÁT VIỆT NAM CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM

CONG TY CP DICH VU VAN TAL DUONG SAT Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc Số: 01 /201 1/NQ-ĐHCĐ Hà Nội ngày 03 tháng4 năm 201 | NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CO ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011 -——_——————ee em EET TT 993636369695 96969

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội Chủ nghĩa

Việt Nam thông qua ngày 29/1 1/2005;

- Căn cử Luật Chứng khoản đã được Quốc hội nước Cộng hoả xã hội Chủ nghĩa

Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006:

- Căn cứ Điều lệ Công ty cô phần Dịch vụ Vận tải Đường sắt;

- Căn cử kết quá biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cẻ phần Dịch vụ Vận tải Đường sắt ngày 03/4/2011:

Đại hội đồng cỏ đông thường niên năm 201 I ngày 03/4/2011 của Công ty cô phần Dịch vụ Vận tải Đường sắt đã thông nhất thông qua và:

QUYẾT NGHỊ:

Nội dụng l: Thông qua kết quả kính đoanh vả đầu tư năm tài chính 2010

Đại hội thao luận và thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh và đầu tư năm 2010 của

Công ty cô phản dịch vụ vận tải đường sắt đo HĐQT Công ty trình trước Đại hội với các chỉ

tiêu chính: Doanh thu nội bộ đạt 40,7 tỷ, vượt kế hoạch 139%; Lợi nhuận trước thuê đạt 4.313

tý, vượt với kế hoạch 26.85 %,

* Tỷ lệ biểu quyết thông qua nội đung Ì là: %

Nội dung 2 ; Báo cáo của Ban kiểm soát vẻ tỉnh hình hoạt động của Công ty trong nam 2010 Đại hội thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát trình trước Đại hội vẻ tình hình hoạt

động kinh doanh năm 2010 của Công ty

* Tý lệ biểu quyết thông qua nội dung 2 lả: 9%

Nội dung 3 : Thông qua phân phôi sử dụng lợi nhuận va trích lập các qui nam 2010 Dại hội thảo luận và thông qua với Phương án phân phối lợi nhuận năm 2010 do

Trang 25

L/- Lợi nhuận trước thuê năm 2010: 4.313.179.157 đồng 2/- Thuế TNDN phải nộp: 1.104.253.539 đồng 3/- Lợi nhuận còn lại sau thuê TNDN: 3.208.925.618 đồng 4/- Lợi nhuận chưa phân phổi năm 2010: 297.160.345 đông $/- Chỉ trả cổ tức cho cô đông: 2.600.000.000 đồng 6/- Chỉ thưởng cho Hội đồng quản trị 70.000.000 đồng 7/- Quï dự phòng bỏ xung vốn điều lệ: 150.000.000 đồng 8/- Qui dau tư phát triển: 200.000.000 đồng 9/- Quï dự phỏng tải chính : 100.000.000 đông

10/- Quĩ khen thưởng : 100.000.000 đồng

I1/- Quï phúc lợi : ¡00.000.000 đồng

I2/- Tổng lợi nhuận chưa phân phối còn lại: 186.085.963 đồng * Tỷ lệ biểu quyết thông qua nội dung 3 là: %

Nội dung 4: Thông qua Kế hoạch SXKD và đâu tư năm 201 I

Đại hội thảo luận và thông qua Phương án sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2011 và một số nội dung thường kỳ khác do HĐQT Công ty đề xuất các chỉ tiêu chỉnh

như sau:

* Doanh thu nội bộ 40 ty dong phan đâu đạt trên 42 tỷ đông * Lợi nhuận trước thuế tối thiêu 17% trên vốn

* Mức cô tức năm 2011 1a 11 % bằng tiên mặt hoặc cô phiều (giao HĐQT Công

ty quyết định thời gian chỉ trả nếu mức cỏ tức không có thay đổi so với Nghị quyết và

báo cáo lại tại DHCĐ năm 2012) :

* Uy quyền cho HĐQT quyết định việc đâu tư bãi xe mới phục vụ sản xuất kinh doanh quyết định triển khai Dự án vận chuyển gỗ Lào tìm kiếm lựa chọn đổi tác và quyết định triển khai dự án tại Khu A1B1 Khu € bảo đảm hiệu quả

* Tý lệ biểu quyết thông qua nội dung 4 lả: 9

Nỗi dung 5: [.ựa chọn danh sách các Cơng ty kiêm tốn lBảo cáo tai chinh nam 2011,

Đại hội ủy quyền cho HĐQT chọn đơn vị kiêm toán báo cáo tài chính năm 201 l của Công ty trong số các công ty kiêm toán được Lv ban chứng khoán nhả nước chấp

thuận kiêm toán cho các Công ty đã niêm vết lên sản giao dịch chứng khoán

* Tỷ lệ biểu quyết thông qua nội dung 5 là: % Nội dung 6 : Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Đại hội thảo luận và thông qua với Phuong an chí trả thủ lao cho HĐQT và BKS nam 2010; Kế hoạch chỉ trả thủ lao cho HĐQT vả BKS năm 2011 theo tờ trinh của Hội dong quản trị Công 1v

Trang 26

Nội dung 7 : Phát hành cô phiếu tăng vốn Điều lệ

_ Đại hội thông qua tở trinh của HĐQT về phương án tăng vốn điều lệ năm 201 1,

tóm tắt như sau;

1 Mục đích: để đầu tư thay thẻ, nâng cao năng lực thiết bị: mở rộng sản xuất, phát

triển các sản phâm dịch vụ mới: đâu tư xây dựng: triên khai một số dự án vận tái; tái cơ

cấu vốn và nâng cao năng lực tải chính của Công ty

2 Phương án tăng vốn điều lệ: Phát hành 1.500.000 cô phân (cô phiểu phô thông) mệnh giá 10.000 đồng/cô phẳn tăng vốn điều lệ từ 20 tỷ lên 35 tý đông

3 Phương thức phát hành: Phát hành 1.000.000 cô phân cho cô đông hiện hữu theo tỷ lệ 02 cổ phân sở hữu được mua 01 cô phân; 100.000 cỗ phân cho các thành viên HĐQT,

BKS và CBCNV Công ty và chào bán đấu giá công khai 400.000 cô phân

4 Thời gian: Trong năm 2011 theo nhu cầu vốn cho các dự án và SXKD, do

HĐQT quyết định

5, ĐHCĐ thường niên năm 2011 ủy quyển và giao cho HĐQT: Tiếp tục bơ sung,

hồn chỉnh các nội dung, hồ sơ liên quan thực hiện các bước xin phép Ủy ban CKNN; Quyết định giá bán, thời điểm chốt đanh sách cỗ đông và thời gian, kế hoạch các đợt phát

hành cho từng loại cô phần được quyên chào bản; hoàn tất các thủ tục đê thực hiện

phương án phát hành HĐQT được Quyết định quản lý, bán cô phiểu lẻ, cô phiểu cổ đôn

hiện hữu và cô phiêu phát hành nội bộ không mua hệt trong đợt phát hành va cong bo thông tin, sửa đôi Điêu lệ, báo cáo kết quả phát hành làm các thủ tục liền quan theo đúng

quy định của pháp luật và điều lệ Công ty

* Tỷ lệ biểu quyết thông qua nội dung 7 lả: %

Nghị quyết được đọc và thông qua trước Đại hội cô đông thường nién nam 2011

Nghị quyết được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty và sao gửi cho các cô đông của Công ty theo qui định

Hội đồng quản trị vả Ban giám đốc Công ty cổ phan Dich vy vận tải Đường sắt cỏ

trách nhiệm tô chức thực hiện Nghị quyết này

TM HOI DONG QUAN TRI

Nơi nhận: CHU TICH

Định dạng
Số trang	26
Dung lượng	1,88 MB