Bao cao tai chinh Q3 2015

Laọp ngaứy : 20/10/2011 BAO CAO TAỉI CHNH QU III - NAấM 2011 Mẫu số B01-DN Đơn vị tính : VNĐ Chỉ tiêu Mã chỉ tiêu Thuyết minh SỐ CUỐI QUÝ SỐ ĐẦU NĂM TÀI SẢN 242,362,297,728 268,602,221,320 A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100)=110+120+130+140+150 100 112,006,084,830 114,491,415,952 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 20,911,916,744 17,759,391,271 1.Tiền 111 V.01 10,391,916,744 14,259,391,271 2. Các khoản tương đương tiền 112 10,520,000,000 3,500,000,000 II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 V.02 5,350,000,000 14,834,560,000 1. Đầu tư ngắn hạn 121 5,350,000,000 14,834,560,000 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) 129 III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 21,253,885,978 18,868,004,921 1. Phải thu khách hàng 131 16,582,504,785 17,708,133,821 2. Trả trước cho người bán 132 1,505,083,300 524,367,787 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng 134 5. Các khoản phải thu khác 135 V.03 3,560,708,272 1,234,106,194 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) 139 (394,410,379) (598,602,881) IV. Hàng tồn kho 140 60,374,934,484 60,352,377,689 1. Hàng tồn kho 141 V.04 60,374,934,484 60,352,377,689 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 149 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,115,347,624 2,677,082,071 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 1,316,585,154 1,156,702,142 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 2,784,165,986 1,508,358,330 3. Thuế và các khoản khác phải thu NN 154 V.05 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 14,596,484 12,021,599 B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260) 200 130,356,212,898 154,110,805,368 I- Các khoản phải thu dài hạn 210 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 V.06 4. Phải thu dài hạn khác 218 V.07 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) 219 II. Tài sản cố định 220 66,806,021,720 80,080,984,082 1. Tài sản cố định hữu hình 221 V.08 62,327,729,413 70,933,914,088 - Nguyên giá 222 123,740,080,862 127,712,732,709 - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 223 (61,412,351,449) (56,778,818,621) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 V.09 - Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 226 3. Tài sản cố định vô hình 227 V.10 4,261,039,216 4,318,917,207 - Nguyên giá 228 6,785,197,288 6,588,894,293 - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 229 (2,524,158,072) (2,269,977,086) 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 V.11 217,253,091 4,828,152,787 III. Bất động sản đầu tư 240 V.12 43,629,102,944 40,777,780,545 - Nguyên giá 241 52,481,862,189 46,940,018,402 - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 242 (8,852,759,245) (6,162,237,857) IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 18,272,329,200 31,522,329,200 Báo cáo tài chính Quý 03 năm tài chính 2011 Tel: 84(08).38162884 - 38162885 Fax: 84(08).38162887 Địa chỉ: Lô II-3, Nhóm CN2, đường số 11, KCN Tân Bình, HCM Công ty Cổ Phần Văn Hóa Tân Bình DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Trang : 2 Chỉ tiêu Mã chỉ tiêu Thuyết minh SỐ CUỐI QUÝ SỐ ĐẦU NĂM 1. Đầu tư vào công ty con 251 10,100,000,000 24,100,000,000 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 8,050,000,000 7,300,000,000 3. Đầu tư dài hạn khác 258 V.13 122,329,200 122,329,200 4. Dự phòng giảm giá đầutư tài chính dài 259 V. Tài sản dài hạn khác 260 1,648,759,034 1,729,711,541 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 V.14 1,648,759,034 1,729,711,541 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 V.21 3. Tài sản dài hạn khác 268 VI. Lợi thế thương mại 269 TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200) 270 242,362,297,728 268,602,221,320 NGUỒN VỐN 242,362,297,728 268,602,221,320 A - NỢ PHẢI TRẢ ( 300 = 310 + 320 ) 300 37,862,354,537 68,499,029,069 I. Nợ ngắn hạn 310 35,835,718,093 66,453,004,245 1. Vay và nợ ngắn hạn 311 V.15 11,833,930,198 24,291,199,358 2. Phải trả người bán 312 9,361,684,398 10,317,235,537 3. Người mua trả tiền trước 313 8,104,443,009 4,706,160,000 4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 314 V.16 1,373,453,347 1,197,688,388 5. Phải trả người lao động 315 Phy lye II: :\l~u tong b& thong tin (Ban himh kem Iheo quy Irinh Ihue hi~n cdng b6 Ihong lin Ir(!n cling Ihong lin dien IU UBCKNN va bao cao UBCKN,\j CO l'iG TV CO PII,\N TilEI' l'iIiA uf: C(>l'iG 110'\ XA 11(>1ClIU l'iGUiA VJ~T l'iAM DQe I~p - T" - Ih.lDh phue s6:d63INBST-TCHC V~ vi~e eong b6 thong tin CONG BO THONG CUA UY BAN CHUNG TP 116 Chi Minh ngay,,/.1) 'hang 10 mill/2015 TIN TREN CONG THONG KHOAN NHA NUaC VA TIN DIEN nj' sa GDCK HA NQI Kinh gfri: - Uy ban Chfrng khoan Nha Nurre - SO' giao djeh Chfrng khoan Hit N(ii Ten TCPH: Cong ty c6 phfrn Thep Nha Bi: Mii chtmg khmin: TNB TIl,l sa chinh: Tfrng - 56 Thli Khoa Buan, Phuang B~n Thanh, Qu~n 1, Thanh ph6 1-16Chi Minh Di~n tho(li: (08) 38298244 Fax: (08) 38298245- Email: thepnhabe0lnbsteel.vn Nguoi th\lc hi~n eong b6 thong tin: Nguy~n Minh Tinh - Pho T6ng giam d6c, guoi duqc uy quy~n CBIT LO(lithong tin cong b6: D24h D72h DYeu du Bilt thuang [{] Dinh ky 'Qi dung thong tin cong b6: Bao cao tai chinh Quy 3/2015 eua CTCI' Thep Nha Be bao gAm Bang can uBi k~ toan, B:\o cao k~t qua kinh doanh, Bao cao luu chuy~n ti~n t~ va Thuy~t minh bao cao titi chinh Dja chi website dang tai thong tin cong b6: www.nbsteel.vn Chung toi cam k~t nhiing thong tin cong b6 tren day la dung chju trach nhi~m truac phap lu~t v~ nQi dung thong tin cong b6 Tran tn;mg cam an va mong nh~n dugc GDCK Ha Qi.l Ntri n"{ln: - Nhu tren; - Luu: VT TCH~ Tili Ii?" (lin" nam 2015 ke",: Bao cao tai chinh Quy S1! S1! th~t va hoan toan giup dO-clia UBCK Nha nuac va S6 BAO cAo TAl CHiNH CONG TY co PHA.N nffip NHA BE Cho ky k~toan tir 01/07/2015 d~n 30/09/2015 CONG TY CO pHAN HIEP NHA BE TAng 4, Van phong d~i di~n l~i Thanh ph6 H6 Chi Minh s6 56 Thu Khoa HuOn, phlIoog Biln Thanh, qUan I, Tp H6 Chi Minh NQI DUNG Bang cOn d6i kil loan 02.03 Bao cao kill qua hO~1dilng kinh doanh 04 Sao tAo hru chuy~n ti~n Ie 05 Thuy~t minh BAo cAn rAi chfnh M 'H Cong Iy c6 phAn Thep NhA Be Tftng 4, van phong d~i dien I~i Thanh phO Hb Chi Minh - SO 56 Thu Khoa Huon, phuang B~n Thanh, qu~n I, Tp Hb Chi Minh Bao eao Ilti ehlnh Ky k~ loan lit 01/0712015 d~n 30/0912015 nANG CAN DOl KE TOA.N T~I ngdy 30 Ihdllg 09 ndnr 2015 MA sO Thuyit TAl SAN minh 100 A TAl SAN NGAN H~N 110 I Ti~n vA cae khoan \II I Titn 120 II C;\c khoan diu \23 I 130 III Cae khoan phA; Ihu ngAn h~n 131 I PhAi Ihu ngin h~ eua khAch hang 132 Tn! Irtloe eho nguoi bAn ngin h~ 136 Phai Ihu ngin h~ khAe 140 141 IV Hilng Ibn kho I Hang tAn kho 150 V Tili san ngAn h~n khAe \51 I Chi phltn! IrtlOe ngin h"" 152 Thu~ giii trj gia lang dU\1e khAu lrir \53 Thut vlt cae khoan khAe ph.i Ihu Nhii nuoe 200 B TAl SAN OAI II,~N 210 216 I Cae khoan pMi Ihu dai h~n I Ph iii thu d.i h"" khae 220 II TAi 22\ I Tili san cO djnh h~u hlnh tiT tln111g dlf011g tai chinh ngin hl.lD 223 Gia trj hao mon lup kJ 01/0712015 VNO 313.268.432.518 267.804.677.176 17.850.168.619 56.710.030.694 \7.850.\68.6\9 56.710.030.694 3.383.000.000 3.383.000.000 3.383.000.000 3.383.000.000 164.290.617.534 128.335.114.484 \60.501.009.666 2.752.148.568 1.037.459.300 117.385.328.045 117.385.328.045 71.136.244.969 71.136.244.969 10.359.318.320 8.240.287.029 933.622.024 1.913.744.047 9.136.110.136 6.057.205.981 289.586.160 269.337.00\ 150.958.761.521 151.897.895.684 3.382.560.000 3.382.560.000 3.382.560.000 3.382.560.000 144.649.551.498 145.164.564.104 \\1.205.205.740 111.041.036.292 \I \4 san c6 dinh Nguyengld Dftu lu nam gi~ d~n dAo h~ 222 224 ti~n 30/0912015 VNO 222.187.382.918 (l 10 982 177 178) Tili san cO djnh Ihu~ lai ehinh 10 220.039.475.552 (108.998.439.260) 33.444.345.758 34.123.527.812 225 Nguyell gid 40.750.923.371 40.750.923.371 226 Gid tri haD mOil lup kJ (7.306.577.613) (6.627.395.559) 2.291.171.268 2.291.171.268 2.079.814.068 2.079.814.068 635.478.755 635.478.755 1.270.957.512 1.270.957.512 230 II BAI dQng san dAu ltr 240 242 III Tili sau dO-dallg d.; h~n I Chi phi