~ Qui 3 nllJn 2015 Qui 3 nam
2.664.190.809 1.558.944.726 26 CHI PHI QUAN LV DOANH NGHI~P
26 . CHI PHI QUAN LV DOANH NGHI~P
Qui 3 nllJn 2015 Qui 3 nllJn 2014
VND VND
Chi phi nguyen lieu, v~t lieu 894.883.733 625.314.700
Chi phi nhlln vien quAn Iy 2.889.264.353 2.070.109.828
Chi phi khdu hao IAi slln c6 djnh 498.185.258 658.755.550
Thu~, phi, Ie phi 2.316.587.985 1.542.913.256
Chi phi djch vv mua ngoAi 891.262.558 1.126.404.834
Chi phi khac b~ng tien 1.062.464.050 472.024.260
8.552.647.937 6.495.522.428
Cong Iycf,ph~n Thep NM B.
TAng 4, VlIn phong d~i di~n ~i Thilnh ph6 H6 Chi Minh. s6 56 Thu Khoa Hulln, phuOng B~n Thllnh, qu~n I, Tp. H6 Chi Minh
27 . THU NH,j,P KHAc
Ban cao lai cblnh Ky ke tollntitngay 01/0712015 d~n ngay 30/09/2015
Lai tit thooh IYTSCD
Thu nMp titban ph~ Ii~u thu h6i
Thu nh~p tit mi~n glam li~n thue dftt nllm 2013 Thu nh~p titv6 ehai oxy
Thu nh~p khae
28 • CHI PHi KHAc
L6 tit thooh IY tai slln e6 dinh
Chi phi ti~n thue dftt nha may da di do-i
Chi phi khftu hao TSCD khong ph~e v~ san xuftt kinh doanh Chi phi tu vAn giam ti~n thue dftt t~i quiln 7
Chi phi nOp ph~t hanh ehlnh Chi phi khae
QuY 3 nllm 2015 VND 78.510.900 78.510.900 QuY 3 nllm 2014 VND 4.354.749.000 645.365.099 5.000.114.099
29 . CHI PHI THUt THU NH,j,P DOANH NGHIE;P HIE;N HANH
T6ng IQ'inhuiln k~ loan trlIo-e thu~ T6ng IQ'inhuiln ehiu thu~ Chuyen 16 cae nllm truCre
Tlmg thunh~pchiu Ihu~
Chi phithui thu nh~pdoanh nghi~phifn haRh(thui suit 22%)
===========
Thu~ thu nh~p doooh nghi~p nOp Ihita dSu ky ThuS TNDN phlli nOp cu6i ky
Cong ty cA phAn Thtp NhA De
TAng 4, van phOng d~i dien l\'i Thanh phA HO Chi Minh. sA 56 Thil Khoa HuAn, phlliJng B~n Thanh, qu~n I, Tp. HO Chi Minh
BAo eAo tAl ehlnb Ky k~ toAn lir ngay 01/0712015 Mn ngay 30/0912015
30 • LAI CO DAN TREN CO PHltu
Qui3 nam 2014 VND 6.532.288.845 6.532.288.845 25.478.991 Viee tlnh loan fai eo ban Irtn eA phi~u e6 Ih~ phAn phAi eho cAe eA dong sahihJ eA phAn phA thong eila Cong ty dlll'e thve hien dva lren eae sA lieu sau (ehlla lIae Hnh Quy khen IhlliJng, phile IQi):
Qui 3 nam 2015 VND 13.844.569.899 13.844.569.899 25.478.991 Ll'i nhu~ sau Ihu~
LQi nhu~ phAn bA eho eA phi~u phA thOng cA phi~u phA thOng IlIU hAnh blnh quAn lrOng ky
Ui caban tren c6phi#u 543 256
31 . LAI SUY GIAM TREN CO PHltU
6.532.288.845 25.478.991 256 Qui 3 nam 2014 VND 6.532.288.845 13.844.569.899 25.478.991 543
LAi suy giam tren cAphi~u
Viee tlnh toan lai suy giAm trtn eA phi~u e6 th~ phAn phAi eho cAe eA dOng sO hihJ eA phAn phA thOng eila COng ty dlll'e thve hien dva Irtn eAe sA lieu sau (chua lIaetlnh Quy khen thlliJng, phile Il'i):
Qui 3 nam 2015 VND 13.844.569.899 LQi nhu~ sau Ihu~
Cae khoAn di~u ehlnh
~ cd1m: eua c6philu uutJiJi
Ll'i nhu~ phAn bA eho eA phi~u phA IhOng cA phi~u phA thOng IlIU hanh blnh quAn Irong ky
32 . C6NG CI,J TAl cHINH
Cae lo~i eOng ell tAi ehlnh eila COng ty bao gOm:
Gia Iri sA k~ toAn
30/0912015 GiagAe VND DV phong VND 01/0712015 GiagAe VND DI' phong VND Tili san tal ehlnh
Ti~n va cAe khoAn 17.850.168.619 Illang dllang ti~n
Phai Ihu khAch 164.921.028.966 hang, phai thu khae
56.710.030.694 128.160.597.514
Cae khoAn eho vay 3.383.000.000 186.154.197.585 3.383.000.000 188.253.628.208 GiA trj s6 k~ tOM 30/0912015 VND 01/0712015 VND
N'l phili tnllal ehlnh Vay va nl'
PMi Ira nglllJi ban, phai tra khae Chi phi pMi trii
127.482.037.912 92.215.969.624 7.452.614.081 227.150.621.617 104.975.979.484 91.358.083.930 6.303.279.197 202.637.342.611 29
Cong ty C6 phin Thep NM Be
TAng4, VlInphong d~i di~n ~i Thllnh ph6 Hb Chi Minh. S6 56 Thu Khoa Hulin, phuang B~n Thanh, qu~ I, Tp. H6 Chi Minh
Bao cao till <hlnh Ky k~ tollntitngay 01/0712015 d~n ngay30/0912015
Hi silo till chlnh va nl' phal tnl lal chlnh chua dul'c dllnh gia I~Itheo gia tli hl'P I)' t~1ngay k~t thuc ky k~ tolln do Thong tu 21012009nT-BTC va cac quy djnh hi~n hllnh y~u cAutrlnh bay Bao cao tai chlnh va thuy~t mlnh thong lin dbi voi cong Cu tai chlnh nhung kMng dua ra cac hu<'JngdAnlucmg ducmg cho vl~c danh gla va ghi nh~ gia tli hl'P I)' cua cac tili silo tai chlnh va nl' phai ttil tai chlnh, ngo~i trit cac khoan Illch I~p d\f phong nl' phai thu kh6 dol va d\f phOng giam gia cac khoan diu tu chUng khoan dil dul'c n~u chi ti~1~i cac Thuy~1minh Ii~nquan. Quan I)' rui ro till <hlnh
Rui ro tili chlnh cua Cong ty bao g6m rili10 Ihi Inrang, rili10tin dung va rili10thanh khoan. Cong ty dil xay dvng h~ thbng kl~m soal nhAmdam bao S\fcan bAngI:Jmirc hl'P I)' glila chi phi ,ui ro phal sinh va chi phi quan I)' rill10.Ban Tbng Giam dbc Cong Iy c6 ltilch nhl~m Iheo dOl quy Illnh quan I)' rili10d~ dam bao S\fcan bAng
hQ'P Iygitla riJi ro va ki~m5001triJiroo
Rti/ '0,h/"uimg
Ho~t d(>ngkinh doanh cua COng ty S. chu y~u chiu rili ro khl c6 S\fIhay dbi v~ t)' gia hbl doal valai sufit. Rui ro v~ tYgia hbi doai:
CGng ly chiu rili10v~ I)' gia do gia IIi hl'P I)' cua cac lu6ng li~n tlong tucmg lal cua m(>1cong Cutill chlnh S. bl~n d(>ngthen nhil'ng thay dbi cua t)' gia ngo~1t~ khi cac khoan vay, doanh thu va chi phi cua Cong ly dul'C th\fc hl~n bang dcm vi li~n t~ khac vClid6ng VI~tNom.
Rul ro v~ lili su51:
Cong ly chi" rill10v~ lill sulit do gia tli hl'P I)' cua cac lubng II~n Ilong lucmg lai cua m(>tcong Cu lai chlnh S. bl~n d(>ngthen nhil'ng thay dbl cua lai smit thi Wang khi Cong ty c6 phat sinh cac khoan ti~n girl c6 hoac khGng c6 ky han, cac khoan vay vil"'lchiu lili sulil tha n61.Cong ty quan I)' rili10lili su5t bang cach phan tlch tlnh hlnh canh tranh tren Ihi Wang d~ c6 dul'c cac lai sulit c6 IQ'icho muc dich cua CGng 'y.
Rui10tin dung la ,ui 10 ma m(>tben tham gia trong m(>tcongcv tai chlnh hoac hl'P d6ng khong c6 kha nllng Ih\fc hi~n duQ'cnghla vv cua mlnh dAnd~n tbn Ih51v~ tai chinh cho CGng ly. CGng ty c6 cac rili10lin dung lit hO~1d(>ngsilo xu:lt kinh doanh (chu y~u dbl voi cac khoan phal Ihu khach hang) va hO~1d(>ngtili chinh (bao g6m li~n girl ngan hang, cho vay va cac cong Cutai chlnh khac).
30
\
cang Iydph~n Thep Nhil B.
Tlmg 4, van phOng d~ di~n I\li Thanh phAHAChi Minh. sA 56 Thu Khna Hollo, phulmg B~n Thlloh, qo~ I, Tp. HA Chi Minh
Bao ClIoIAIehlnh Ky k~ toan tll ngay01/071201 5d~n ngay30/0912015
Tll I n1un
(raxu6ng
VND
T,I ngAy30/0912015
Ti~nv~cackhoim 17.850.168.619
tuong ducmg ti~n
PMi tho kMeh 161.538.468.966
hllog, phai tho khae
Tren I n1un d~n5 n~ VND 3.382.560.000 Tren 5 n1un VND qng VND 17.850.168.619 164.921.028.966
Cae khnlln eho yay 3.383.000.000
182.771.637.585 3.382.560.000
3.383.000.000 186.154.197.585
T,I ngAy0110712015
Ti~nva cae khoan 56.710.030.694
tuang duang ti~n
Phai tho khaeh 124.778.037.514
hllog, phai tho khae
3.382.560.000
56.710.030.694 128.160.597.514
Cae khollo eho yay 3.383.000.000
184.871.068.208 3.382.560.000
3.383.000.000 188.253.628.208
Rui ro thanh kllOdn
Rui ro thanh khollo Iil rUi ro Cang ty g~p kh6 khan khl thve hl~n cae nghia vv tai ehlnh do thi~o vAn. Rul ro thanh khollo eua cang ty ehu y~o phat sinh tll vl~e cae tAisllo tal ehlnh va ng pMI trAtAiehlnh e6 cae thm di~m dao han khae nhao.
Thai han thanh tollo eua cae khoan ng pMi trAtal ehlnh dva tren cae khoan thanh toan dV ki~n theo hgp dAng (trencosa dong ti~n eua cae khoan gAel nhu sao:
T.l ngAy30/0912015
Yay vAng Phal trAngum ban, phal trAkhae Chi phi ph:\i trA
T,I ngAy01/0712015
Yay va ng Ph.i trAngum ban, ph.i trAkMe Chi phi pMi trA
Tll I nam traxoAng VND 114.783.936.802 92.215.969.624 7.452.614.081 214.452.520.507 92.277.878.374 91.358.083.930 6.303.279.197 189.939.241.501 Tren I nAm d~n5 nAm VND 12.698.10 1.110 12.698.101.110 12.698.10 1.110 12.698.101.110 Tren 5 n1un VND qng VND 127.482.037.912 92.215.969.624 7.452.614.081 227.150.621.617 104.975.979.484 91.358.083.930 6.303.279.197 202.637.342.611
cang ty eho rimg mire d~ t~p trung rUi ro dAIvo; vi~e Ira ng Iilthdp. Cang ty e6 kh. nang thanh toan cae khoan ng d~n han tll dong ti~n tll hoat d~ng kinh doanh vAtl~n tho IIIcae tal san tAiehlnh dao han.
Cong ly Cll phin Thop Nh~ Be
Ting 4, VQnphong d~i di~n I~iThanh phO116 Chi Minh. SO56 Thu Khoa lIuiln, phulmg Btn TMnh, qu?n I, Tp. 116 Chi Minh
Bao cao l~i chlnh Ky kt toan til ng~y 01/0712015 dtn ngay 30/0912015
33 • TIIONG TIN BO SUNG CliO cAc KIIOAN MIJC TRiNH BAV TRONG BAo CAO LUll CHUVtN
T1tN TE;
sati~ndi vay th,!c thu trong ky
Ti~n thu Iii di yay theo kht uaethong thulmg
sAti~n(fAthlfC tra gar vay trong ky
Ti~n tra nil gOeyay theo kht uac thong thulmg Ti~n Ira nil yay dum hlnh thile thue tili ehlnh
Quy 3 Mm 2015 322.315.159.650 298.152.827.160 1.656.274.062 Quy 3 nilm 2014 235.560.996.646 237.364.437.306 591.526.452
34 . NHO'NG SIfKIE;N PHATSINH SAU NGAv KhTHUC KY Kt TOAN
Khong e6 SI' ki~n trQng ytu nao xay ra sau ngay ktt thue ky kt toan doi hOi du\lC di~u ehinh hay congb6 tltn Bao eao tai ehlnh .
Cang tycf>phAn Thep Nha B.
TAng4, van phong d~i di~n t~i Thanh ph6 H6 Chi Minh. S6 56 Thu Khoa Huan, phuOng Ben Thanh, quan I, Tp. H6 Chi Minh
BAocAo tili chlnh Ky ke toantilngay 01/0712015 den ngay 30/09/2015
35 . NGHIt:P vv vA s6 olfv(lI cAc B~N L1~N QUAN
Quy 3 nilm 2014
VND
Quy 3 nAm2015
VND
Ngoai cae thOng tin ve giao dieh vai cae ben lien quan dl neuacae Thuyet minh tren, Cang ty con co cae giao dieh phat sinh trong ky va s6 du t~i ngay kel thUeky ke tolln v6'i cae ben lien quan nhu sau:
Trong ky, Cling ty co giao djeh vai cae ben lien quan nhu sau: M6i quan h~ D .~ .~ .j~N 7.813.352 230.724.727 11.063.310.600 14.543.479.000 855.469.000 11.651.161.400 19.267.799.500 293.677.210 1.932.363.000 51.066.038.000 10.520.810.500 33.514.080.000 Cling Cang ty m~ Cling Cang ty m~ Cang ty lien k~t elia TCT
Cang ty CP Luai Thep Blnh Tfiy
MUDv~thr, hAng hoa, djch \'\1
T6ng Cling ty Thep Vi~t Nam. TCT Cling ty m~
Cling ty TNHH MTV Thep mi~n Dem vi thllnh vien
Nam • VNSTEEL Cling ty m~
Khaeh s~n Phuemg Nam. T6ng Dem vi thanh vien
Cling ly Thep Vi~l Nam. TCT Cling ty m~
Cling ty CP Thep Thu Dire Cling Cling ty m~
Cling ly CP Thep Bien Hoa Cung Cling ty m~
Cling ly CP Co Khlluy~n kim Sadakim Cling ty lien k~l eua TCT
Cling ly lien kel eliaTCT
Cling ty CP Kim Khl Ha N~i Cling Cling ty m~
Cling ty lu vAn va thiel ke luy~n kim- Dem vi lhllnh vien
T6ng Cling ty Thep Vi~l Nam. TCT Cling ty m~
Cling ty CP Giao nhan kho v~n ngo~i Cling ty con VNS thuemg Vi~t Nam
Cling ty CP Kim khl H6 Chi Minh Cling ty CP Kim khl Mi~n Trung Cling ty CP Thep TlIn Thu~n
MUD tAisan cAdjnh
T6ng Cling ly Thep Vi~t Nam-TCT Cang ty TNHH Posvina
Cang ty CP Thep ThliDire
Ban tal sancAdjnh
Cang ty CP Thep Bien Hoa
Cang ty m~ Cung Cang ty m~ Cling Cling ty m~ Cung Cang ty m~
321. 736.185
Uieh~m thanh toan
TAng Cling ty Thep Vi~t Nam.TCT Cang tym~
Cang ty TNHH MTV Thep mi~n Nam • VNSTEEL
Cang ty CP Thep ThliDire
Cang ty CP Thep Bien Hoa Cang ly CP Kim Khl Ha N~i Cang ty CP Kim khl HAChi Minh Cang ty CP Kim khl Mi~n Trung
Dem vi thanh vien Cling ty m~ Cling Cang ty m~ Cling Cang ty m~ Cling Cang ty m~ CilOgCang ty m~ Cling Cling ty m~ 474.184.604 30.715.897
COng I)'cAphin Thep Nhil B.
TAng 4, van phong d~i di~n t~i Thanh ph6 HA Chi Minh. s6 56 Thu Khoa Huan, phllOng B~n Thanh, qu~n I, Tp. HA Chi Minh
Bilo eIlo 1M <hlnh Ky k~ loan titngay 01/0712015 d~n ngay 30/0912015 Phi ,or d~ng Ihl101lg hlfu
TAng C6ng ly Thcp Vift Nam (TCT) C6ng ly TNHH MTV Thcp mi~n Nam • VNSTEEL
C6ngly m~
Cung C6ng Iy m~ 1.111.599.120
s6 dll vai cac ben lien quan I~i ngay k~1 thUc ky k~ loan:
M6i quan h9
Nglftyi mua tra tiEn tnrac
C6ng ty CP Diu III va Xliy d\fl1g Mi~n C6ng ly lien k~1 cua
Nam TCT
sA dar v6i de ben lien quant,i ngay kit thuc ky kl toan nhtr sau:
M6i quan h~ 30/0912015 VND 3.209.030 30/0912015 VND 01/0712015 VND 3.209.030 01/0712015 VND Phai Ihu lili ban hang <h~m Ira
T6ng C6ng ly Thcp Vi~t Nam (TCl)
Ctlng ly TNHH MTV Thcp mi~n Nam • VNSTEEL
Tra IronYc ngulri biln
Ctlng ty CP Dau til va Xay dVng Mic!nNam
Phai Ira phi ,ord~ng Ihll'lmg hifu TAng Ctlng ty Thcp Vift Nam (TCn COng ty TNIlH MTV Thcp mi~n Nam - VNSTEEL
Phill Ira lili <h~m Ira
COngly m~ Cung Cong ly m~
COng ly lien k~t cua Cong ly m~ Ctlng ly m~ Cung Ctlng ty m~ 3.170.051 347.442.045 341.340.603 18.027.000 548.405.928 3.170.051 1.496.145.611 159.023.803 18.027.000 2.969.942.378 Nglliri I~p
Tdo Thj HAng Vift Nguy;n QuAe Anh Dtlng