04 NQ DHCD thuong nien nam 2013 final tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả các...
1 TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ CÔNG TY C.P THUỶ ĐIỆN NÀ LƠI Số: 01 /2013/TTr-ĐHĐCĐ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Điện Biên Phủ, ngày 6 tháng 6 năm 2013 TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ GIÁM ĐỐC CÔNG TY TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013 A. BÁO CÁO CỦA HĐQT VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2012. I. ĐÁNH GIÁ CHUNG. Thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2012, được sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Hội đồng quản trị, điều hành của Ban giám đốc và sự nỗ lực của tập thể CBCNV, Công ty cổ phần thủy điện Nà Lơi đã thực hiện tốt công tác sản xuất, quản trị doanh nghiệp và tận dụng những lợi thế sẵn có để đạt được những chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh đề ra. Tuy nhiên, trong bối cảnh tình hình kinh tế trong nước còn nhiều khó khăn, giá nguyên vật liệu phục vụ sản xuất đều tăng, thời tiết tại khu vực diễn biến phức tạp, thiết bị nhà máy qua 10 năm vận hành đã có những dấu hiệu hao mòn xuống cấp theo thời gian ảnh hưởng không nhỏ đến công tác SXKD của đơn vị. Trước thực tiễn đó, Hội đồng quản trị Công ty đã xác định: Duy trì và giữ ổn định sản xuất, chủ động điều chỉnh đầu tư theo hướng tối ưu hóa nguồn vốn, tối thiểu hóa việc phát triển và triển khai các dự án mới, HĐQT và Ban giám đốc điều hành đã triển khai tốt, có hiệu quả các công việc theo kế hoạch đã đề ra, đặc biệt tập chung chỉ đạo sản xuất điện hợp lý, đề ra các biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, tăng cường công tác đối ngoại, lượng điện năng Nhà máy sản xuất ra đã được nghành điện tiêu thụ hết, không để tình trạng xả tràn, xả thừa, công tác thu hồi vốn được đảm bảo. Chính vì vậy, trong năm 2012 Công ty cổ phần thủy điện Nà Lơi đã hoàn thành vượt mức và đạt các chỉ tiêu kinh tế kế hoạch đã đề ra, được thể hiện qua các hoạt động chủ yếu như sau: II. CÁC HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU. 1. Các chỉ tiêu kinh doanh năm 2012. (Theo báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán) - Tổng sản lượng điện năng : 57,334 triệu kWh đạt 143,34% kế hoạch năm. - Giá trị sản xuất kinh doanh : 57,029 tỷ đồng đạt 148,14% kế hoạch năm. - Doanh thu : 51,863 tỷ đồng đạt 148,08 % kế hoạch năm. - Lợi nhuận trước thuế : 10,473 tỷ đồng đạt 103,75% kế hoạch năm. - Lợi nhuận sau thuế : 10,025 tỷ đồng đạt 104,51% kế hoạch năm - Nộp ngân sách nhà nước : 7,2 tỷ đồng đạt 150% kế hoạch năm. - Tỷ suất LNST/DT : 19,33 % - Thu nhập BQ/người/tháng : 7,6 triệu đồng - Tổng tài sản : 113,585 tỷ đồng 2 + Tài sản ngắn hạn : 34,811 tỷ đồng chiếm 30,65% tổng tài sản + Tài sản dài hạn : 78,774 tỷ đồng chiếm 69,35% tổng tài sản - Nguồn vốn : 113,585 tỷ đồng + Nợ phải trả : 7,722 tỷ đồng chiếm 6,80% tổng nguồn vốn + Vốn chủ sở hữu : 105,863 tỷ đồng chiếm 93,20% tổng nguồn vốn 2. Công tác sản xuất điện. Năm 2012 với những khó khăn về tình hình kinh tế chung, giá cả nguyên vật liệu, thiết bị thay thế, dự phòng đều tăng, Đặc biệt khó khăn về công tác quản lý vận hành, do việc khắc phục, sửa chữa lại các trục Rôto của ba tổ máy bị sự cố vào cuối năm 2011, nên phải thay đổi chế độ vận hành, công tác kiểm tra theo dõi phải thực hiện thường xuyên, mất nhiều thời gian. CONG TY CO PHA.N DI~N LlfC DAu KHi NHON T~CH CQNG HOA xA HQI CHU NGHiA VI~T NAM DQc l,p - TV - H,nh phuc NGHJQUYET B~I H(n CO BONG THUONG NIEN NAM 2013 CONG TY CO PHAN BI¥N Ll/C DAu KHi NHON T~CH Can cu Di~u l~ t6 chuc va ho~t dQngcua Cong ty C6 ph~n Di~n 19c D~u Nhon Tr~eh dUQ'esua d6i l~n thu Nam, ban hanh 01/08/2012 theo Nghi Quy~t s6 07/NQ-CPNT2 cua D~i hQid6ng C6 dong Cong ty; Can eu Bien ban D~i hQie6 dong thuemg nien nam 2013 Cong ty e6 ph~n Di~n 19c D~u Nhon Tr~ch s6 10/BB-CPNT2 10/05/2013; QUYETNGHJ: Di~u 1: D~i hQi c6 dong thm'mg nien nam 2013 cua Cong ty C6 ph~ Di~n l\le D~u Nhon Tr~eh 10/05/2013 v6i sg tham gia cua 44 c6 dong, d;;tidi~n eho 245.064.990 c6 ph~n co quy~n bi~u quy~t, d~t 95,73% tang s6 c6 ph~n co quy~n bi~u quy~t, du di~u ki~n d~ ti~n hanh d~i hQi D~i hQidii bi~u quy~t thong qua cac nQidung cua D~i hQinhu sau: Thong qua Bao cao tinh hinh th\fc hi~n k~ hotlch nam 2012 va Phuong hUOng nhi~m Vl} nam 2013 ctia HQi dang quan trj: D;;tihQi dii bi~u quy~t thong qua Bao cao tinh hinh th\Ic hi~n k~ ho~ch nam 2012 va phuong hu6ng nhi~m Vl,lnam 2013 cua HQidang quan tri (Bao cao s6 26/CPNT2-BC-HDQT 25/04/2013), Thil lac cua Uy vien HQi dang quan tri kiem nhi~m: 3.000.000d/nguai/thang, Thil lao ctia Thanh vien Ban ki~m soat kiem nhi~m: 2.000.000d/nguOi/thang v6i tYl~ 94,77 % Thong qua Bao cao K~t qua th\fC hi~n hotlt dQng SXKD nam 2012 ctia Congty: D~i hQi dii bi~u quy~t thong qua Bao cao K~t qua ho~t dQng SXKD nam 2012 cua Cong ty (Ta trinh s6 2I/TTr-CPNT2 28/02/2013) v6i tYl~ 94,78 % Phe duy~t K~ hotlch hotlt oQng SXKD nam 2013 ctia Cong ty: D;;tihQi dii bi~u quy~t pM duy~t K~ ho~ch ho~t dQng SXKD nam 2013 cua Cong ty (Ph~n B - Ta trinh s6 21/TTr-CPNT2 28/02/2013 va cae phl,l ll,lcdinh kem) v6i tYl~ 94,77 %, cac nQidung chu y~u nhu sau: 3.1 K~ ho~ch lac dQngva ti~n luong: K~ ho~ch lao dQng: + + Lao dQng dinh bien nam 2013 hi 181 nguoi; Lao dQng binh quan nam 2013 hi 181 nguoi; K~ hOl;lChti€n luong: + Don gia ti€n luong nam 2013 tl;lm giao lel 7,58 d6ng/1.000 d6ng doanh thu sim xuAt di~n tren co k~ hOl;lChnam 2013 san xuAt 4.156 tri~u kWh v6i gia thelnh san xuAt di~n lel 1.255 d6ng/kWh (Don gia ti€n luong tl;lm giao thee Nghi quy~t s6 22/NQ/lIDTV-DLDK cua PVPower) sa + T6ng quy luong nhu chi ti~t tl;li ph\l l\lc 8.5 Phfin B - To trinh s6 21/TTr-CPNT2 ngely 28/02/2013 3.2 K~ hOl;lChsan xuAt di~n: San IUQ11gdi~n thuong ml;li san xuAt IA 4.156 tri~u kWh 3.3 K~ hOl;lChtcii chinh: T6ng doanh thu nam: 5.223,44 Ty d6ng (Tinh thee Thi truang phat di~n cl;lnhtranh) T6ng chi phi 5.216,19 Ty d6ng Lqi nhu~n: + + Lqi nhu~n tru6c thu~: 6,63 Ty d6ng Lqi nhu~n sau thu~: 6,63 Ty d6ng 3.4 K~ hOl;lChtra nq g6c vel Hii vay: dV ki~n s6 ti€n tra nq g6c vel llii vay lel 1.442.959 tri~u d6ng 3.5 K~ hOl;lChbao du5ng sua chua: Ti~n helnh ti€u tu nhel may velo cu6i thang 04/2013 vel chufin bi cho k~ hOl;lChtrung tu dv ki~n dfiu quy nam 2014 Thong qua Bao cao tai chinh nam 2012