20111102 KSH BCTC HN quy III 2011

STT Nội dungQuỹ đại chúng Quỹ thành viên TổngLuỹ kế từ đầu năm(1) (2) (3) (4) (5) =(3)+(4) (6)1Số lượng Quỹ đang quản lý0 - 0 02Số lượng Quỹ lập, đóng trong tháng0 - 0 03Tổng số vốn của các Quỹ đang quản lý0 - 0 04Tổng giá trị tài sản ròng của các Quỹ đang quản lý 0 - 0 05Tổng phí thu được0 - 0 0Phí quản lý Quỹ0 - 0 0Tỷ lệ phí quản lý Quỹ trên giá trị tài sản ròng của Quỹ (%) 0 - 0 0Thưởng (nếu có)0 - 0 0Phí chào bán chứng chỉ quỹ/ Phí phát hành0 - 0 0Phí mua lại chứng chỉ quỹ0 - 0 02. Hoạt động quản lý danh mục đầu tưSTTNhà đầu tưSố hợp đồng Giá trị hợp đồng Nhà đầu tư trong nước 3 1,600,000,000,000 Cá nhânTổ chức 3 1,600,000,000,000 1 Tổng 3 1,600,000,000,000 Nhà đầu tư nước ngồiCá nhânTổ chức2 Tổng3 Tổng (3=1+2) 3 1,600,000,000,000 3. Các hoạt động kinh doanh khácSTT Nội dungSố lượng Giá trị Giá trị luỹ kếMức phí trung bình (%)(1) (2) (3) (4) (5) (6)1Các hợp đồng còn hiệu lực1.1Hợp đồng hỗ trợ giúp DN kỹ thuật liên quan đến thị trường chứng khốn2Các hợp đồng phát sinh trong tháng, trong đó:Phí quản lý269,861,111 269,861,111 269,861,111 269,861,111 1. Hoạt động quản lý quỹCƠNG TY QUẢN LÝ QUỸ HAPACO CỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do- Hạnh phúcV/v: báo cáo hoạt động q Hà Nội, ngày 03 tháng 10 năm 2011Kính gửi - Uỷ ban Chứng khốn Nhà nước Uỷ ban giám sát tài chính Quốc GiaBÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA CƠNG TY QUẢN LÝ QUỸQ III NĂM 2011I. Thơng tin liên quan đến hoạt động kinh doanh của Cơng ty Quản lý Quỹ 2.1Hợp đồng trợ giúp DN kỹ thuật liên quan đến thị trường chứng khốnĐối tượng trong nướcCá nhânTổ chứcĐối tượng nước ngồiCá nhânTổ chức3Hợp đồng khácĐối tượng trong nướcCá nhânTổ chứcĐối tượng nước ngồiCá nhânTổ chứcPhí thu được0 - II. Các thơng tin liên quan nhân sự của Cơng ty1. Nhân sự:STT Nội dungTổng số nhân viên của cơng ty (bao gồm trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, người nước ngồi, người Việt Nam)Trong đó1Trụ sở chính (nêu chi tiết từng chi nhánh)Tổng số nhân viên tại trụ sởSố nhân viên có chứng chỉ hành nghềSố nhân viên làm việc tại bộ phận nghiệp vụ liên quan tới hoạt động phân tích, đầu tư, quản lý tài sản2Chi nhánhTổng số nhân viên tại chi nhánhSố nhân viên có chứng chỉ hành nghềSố nhân viên làm việc tại bộ phận nghiệp vụ liên quan tới hoạt động phân tích, đầu tư, quản lý tài sản3Văn phòng đại diệnTổng số nhân viên tại VPĐD2. Chương trình đào tạo (trong báo cáo năm)STTNội dung/ Chương trình đào tạom thời gian đào tạoIII. Các vướng mắc phát sinh và kiến nghịa) Khung pháp lýb) Điều hành quản lý của Uỷ ban Chứng khốn Nhà nước c) Các vấn đề khác phát sinh(Đã ký)BẠCH NGUN VŨSố lượng BAO CAO TAI CHINH ^^j CONG TY CO PHAN TIIP DOAN KHOANG SAN HAMICO Cho ndm tai chinh Dia chi: td 14, phudng Quang Trung, thi x6 Ph0 LV, tinh Hd Nam Di6n thoai: 0351.851.03it kdt thuc ngdy 30/09/201 Fax: 0351.855.296 udu sd aot- oN (Ban hanh theo QD s6 15/2006/QD- BTC 20/3/2006 c1a BO truong BTC) eANc cAr.r oor xE'ToAN - HoP ruHAr Ngiry 30 th6ng 09 : rrirrsAr.r A rArsAru rucAru H4tv L Tidn vd c6c khoAn trrdng duong tidn 100 Ti6n 111 CAc kho6n tuong duqng tidn 112 ll C6c khoAn ddu tu tifri chfnh ngin han 120 1" Ddu tu ngSn han 121 nim 2011 t[1# 110 3orcst2o11 vND 01/01/2011 73,404,518,225 177,391,023 40,551,303,922 177 ,391,023 83,563,947 0 0 0 v.1 v.2 83,563,947 DtI phdng gi6m gi5 clrrrJng kho6n ddu trr ngSn han 129 0 lll C6c khoin phAithrr 130 50,576,095,415 32,955,709,450 Phaithu kh5ch hirng 131 30,129,049,459 32,685,737,615 2.TrAtrulc eho nguoi L6n 132 1,860,503,963 1,683,429,842 Phai thu ndi bd ngSn han 133 0 Phaithu theo tidn dOlkd hoach hop d6ng xdy dLlng C6c kho6n ptr6itfru lfr6rc 134 0 135 Du phdng c6c khoAn pnai tnu kh6 ddi '139 (1,413,458,007) lV Hdng tdn kho 1" Hdng tdn kho 140 22,648,978,151 7,512,030,525 22,648,978,151 7,512,030,525 Du phdng gi6m gi6 h,)ng tdn kho 149 0 150 2,053,636 V Tei s6n 141 ngin han khSc Chiphitr6 trLtdc ngdnlnan Thue GTGT dLtoc khiiu trrr 3" Thudvir c6c khoAn kr6c ph6i thu Nhd nu6c Tiri s6n ngdn han khi\c B rA sAru oAr HAru l- Cic khoin phai thu dii han Phai thu dai han c0a kh5ch hirng 2.V6n kinh doanh c6r; don vitrrtc thudc Pheithu diri han ndi rfo v.3 v.4 10,000,000,000 0 151 152 153 (1,413,458,007) v.5 2,053,636 0 158 0 200 150,061 ,534,817 148,370,301 ,859 210 0 211 0 212 0 0 213 v.6 v.7 4" Phai thu ddi han kh6r; 218 0 Du phdng pn6i tnu diri han kh6 ddi 219 0 220 146,454,226,041 14',1,1',17,012,801 ll Tii sin cddinh Tdi s6n cd dinh h0u trinh Nguydn giit Gia trihao mdn lu! kf 2" Tiri s6n cd dinh tnue Nguy1n gi€t ifai cnfnrr v.8 132,915,167,110 139,502,469,918 222 161,811 ,093,672 162,044,357,240 223 (28,895,926,562) (22,541 ,887,322) 224 0 225 0 221 cONG Ty cO eHAN Tlrp DoAN KHoANG sAru Hnulco BAO CAO TAI GHINH Dia chi: td 14, phuong Quang Trung, thixS Ph0 L!, tinh Hir Nam Cho ndm tai chinh kdt th1c 30/09/201 Fax: 0351.855.296 Gi6 tr!hao mon lui k'i Tiri s6n cd dinh v6 hirrh NguyOn gi6 228 Gia tri hao mdn luy A6 229 Chi phixAy drJng co b6n d6 dang lll Bat d6ng sin ddu Nguy)n t,u gia 0 30,000,000 33,600,000 48,000,000 (18,000,000) 48,000,000 (14,400,000) 226 227 230 244 V.l0 V1l V12 13,509,058,931 1,580,942,883 0 241 0 242 0 2,000,000,000 5,685,000,000 I Gi6 tri hao mdn luy l;6 lV C5c khoAn ddu tutiri chfnh ddi han 1" Ddu trl vdo cOng ty Ddu tu vdo cOng ty li(in kdt, li6n doanh 250 251 252 Ddu tU diri han kh6c 258 V13 4" Duphdng gi6m gi6 d6u trltdi chinh dAi han V Tei sin dii han kh5,c 259 Chi phi tr6 trudc Oai llan 261 V.14 1,607 ,308,776 1,568,289,058 0 0 223,466,053,042 188,921,605,781 268 TONG C( _ .) MA so A.Nq PHA| TRA l No ngin han 300 Vay vd no ngSn han 311 2.Phei tr6 ngrroib6n 312 NgLtdi mua tr6 tidn trJr6c Thudvd c6c kho6n ph6i nQp Nhd nu6c 313 Phai tr6 nguoi lao dorrg 315 Chi phiphai tra 316 7.Phei tr6 n6ib6 317 S" Phei tr6 theo tien dO l