TONG CONG TY LAP MAY VIET NAM-CTCP CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM CONG TY CO PHAN LILAMA 69-1 Doc lap — Tw do — Hanh phic Số: 2 2 /NQ-HĐQT Bac Ninh, ngay 18 thang 5 năm 2017 NGHI QUYET V/v: Thực hiện Kế hoạch SXKD Quý II và 6 tháng đầu năm 2017
HOI DONG QUAN TRI CONG TY CO PHAN LILAMA 69-1 - Can ctr Diéu lệ cha Cong ty cé phan Lilama 69-1;
- Căn cứ vào Biên bản kỳ họp thứ 9, ngày 18 tháng 5 năm 2017 của Hội đồng quản trị Công ty cô phân Lilama 69-1
QUYÉT NGHỊ
Điều 1: Phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý II và 6 tháng đầu năm 2017
cua Céng ty co phan Lilam 69-1 ( Chi tiét xem bản đính kèm)
Điều 2: Đây nhanh thực hiện công tác xây dựng định mức nội bộ, lập dự tốn thi cơng và giao khốn cho các đơn vị sản xuất theo dung tinh than tai Théng bao két luận số 02/TB-HĐQT ngày 06/3/2017 của Hội đồng quản trị nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, cải thiện nâng cao năng suất lao động, tiết giảm chi phí nhất là chi phí
tiền lương
Điều 3: Thực hiện việc báo cáo kế hoạch và kết quả thực hiện kế hoạch chỉ tiêu hàng tháng, thời gian bắt đầu từ tháng 7 năm 2017 nhằm tăng cường việc quản lý chi tiêu, cải thiện tình hình tài chính của Công ty
Điều 4 4: Tổng giám đốc công ty; Ban điều hành; các phòng chức năng, đơn vị sản xuất và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này
Trang 2KE HOACH SXKD QUY II & 6 THANG DAU NAM 2017 (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 2 2 /NQ-HĐQT ngày 2 Ÿ/5/2017
của Hội đồng quản trị) Kế hoạch ~ SXKD Kế hoạch SXKD sáu (6) năm 2017 | Kế hoạch tháng đầu năm 2017 - ag (Theo SXKD
TT Nội dung Don vi Nghị Qui ll
quyêt Năm 2017 Nai Tỷ lệ % so DHDCD CHẾ ĐỘ -Í với cả văn TN) 1 2 3 4 5 7 8 I | Kế hoạch sản xuất 1 | Tổng giá trị sản lượng tỷ đồng 95700| 200,00} 395,00 41,27 2 | Téng gid tri doanh thu tỷ đồng 850,00} 175,00} 350,00 41,18 Il | Ké hoach tai chinh
1 | Doanh thu tính quỹ lương tỷ đồng 825,00| 165,00} 330,00 40,00 2_ | Tổng lợi nhuận trước thuế tỷ đồng 15,50 3,30 6,65 42,90 3 | Téng loi nhuận sau thuế ty déng 12,40 2,64 5,32 42,90 4_ | Tổng nguồn vốn kinh doanh tỷ đồng 760,00} 720,00} 720,00 94,74 4,1 | Vốn điều lệ tỷ đồng 75,762 75,76 75,76 | 100,00 4,2 | Vốn chủ sở hữu khác tỷ đồng 79,65 74,44 74,44 93,46 4,3 | Vốn vay tín dụng tỷ đồng 41000| 420,00} 420,00} 102,44 5 ee lọt nhện {T:, Th) trên % 20,46 4,36 8.78 | 42,90 6 Ty suat loi nhuan (Tr.Th) trén % 1,82 1,89 1,90 104,19 D.thu ? Tông vôn đâu tư phát triên sản tỷ đồng 15,00 _ : _ xuât Nguyên giá tài sản CÐ dùng » 4h 8 Í vào SXKD tỷ đồng 292,00} 278,00} 278,00 95,21 9 | Trích khấu hao cơ bản tỷ đồng 24,50 5,80 11,50 46,94 10 | Số ngân sách phải nộp tỷ đồng 34,50 8,66 21,14 61,26 10,1 | Thué GTGT hang néi dia tỷ đồng 30,40 7,50 19,30 63,49 10,2 | Thuế thu nhập doanh nghiệp tỷ đồng 3,10 0,66 1,34 43,06 10,3 | Thuế khác tỷ đồng 1,00 0,50 0,50 50,00 11 | Tổng quỹ lương tỷ đồng 313,50 70,00} 150,00 47,85 Tiên lương bình triệu 111 quên/ngvởiđhóng / đồng 8,20 8,05 8,10 98,78 117 | ROPE een Ot ding doanh thu dang 369 400 429| 116,20 12 | Chỉ trả cổ tức % 5,00 : : HI | Kế hoạch tín dụng
1 Tổng doanh thu tính quỹ lương tỷ đồng §25,00 165,00 330,00 40,00 2 —_— Cha sản xuất Kish tyding | 56620| 570,00} 570,00} 100,67
2,1 | Vốn chủ sở hữu tỷ đồng 156,20} 150,00} 150,00 96,03 2,2 | Vốn vay tín dụng ngắn hạn tỷ đồng 380,00} 380,00| 380,00 100,00
Trang 3
2,3 | Vén vay tín dụng trung/ dài hạn | ty déng 30,00 40,00 40,00 133,33 3 aan pron kegsting ih tydéng | 370,00] 380,00] 380,00} 102,70
4 ne quay ves bre động Đình - | vớ: 1,75 1,75 1,75 | 100,00