BÁO CÁO BÁN NIÊN Cho kỳ kinh doanh từ 01/01/2012 đến 30/06/2012 KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH Kết bật – tháng đầu năm 2012 Tổng quan HĐSX-KD KẾT QUẢ HĐKD Doanh thu Giá vốn hàng bán Lợi nhuận CP bán hàng & QLDN LN trước thuế LN sau thuế tháng đầu năm 2012 2011 303.7 336.0 195.8 202.5 107.9 133.5 28.1 24.4 49.7 92.4 38.8 72.9 Đvt: tỷ đồng Tăng/Giảm -9.6% -3.3% -19.2% 15.2% -46.2% -46.8% Chịu ảnh hưởng từ biến động bất lợi tình hình kinh tế vĩ mô, mùa vụ chăn ga thường tháng 9, đó, theo thông lệ doanh thu ngàng hàng chăn ga sáu tháng đầu năm thấp sáu tháng cuối năm Bên cạnh đó, tình trạng suy thoái kinh tế hai thị trường xuất ngàng hàng Bông Châu Âu Mỹ ảnh hưởng trực tiếp kết kinh doanh ngành Kết HĐSX-KD BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TS ngắn hạn TS dài hạn Hàng tồn kho Tổng tài sản Nợ ngắn hạn Nợ dài hạn Nợ phải trả Vốn chủ sở hữu Thời điểm 30/6 2012 2011 614.5 648.5 252.9 151.1 345.1 366.8 867.3 799.6 210.8 167.4 17.5 16.2 228.3 183.5 638.0 615.0 31/12/2011 633.9 215.8 358.1 849.7 139.4 17.5 156.9 690.5 tháng đầu năm 2012, Everpia Việt Nam đạt 303,7 tỷ đồng doanh thu tương ứng với 38,8 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế Trong đó, doanh thu từ ngành hàng chăn ga đạt 177,5 tỷ đồng, giảm 9.2% so với kỳ năm ngoái Doanh thu từ ngành hàng đạt 126,2 tỷ đồng, giảm 10.1% Công ty tiếp tục đẩy mạnh kênh bán hàng online với thương hiệu chăn, ga, gối, đệm Lovelon Doanh thu từ hoạt động kỳ vọng có tăng trưởng rõ rệt HỆ SỐ TÀI CHÍNH Hệ số lợi nhuận Hệ số biên lợi nhuận gộp Hệ số thu nhập tài sản Hệ số thu nhập vốn cổ phần Hệ số thu nhập DT Hệ số thu nhập vốn Khả toán Khả toán hành Khả toán nhanh Tỉ suất nợ vốn Tỷ lệ nợ vốn chủ sở hữu Thời điểm 30/6 2012 2011 35.2% 4.5% 6.1% 39.7% 9.1% 11.9% 12.8% 6.0% 21.7% 11.5% 3.7 3.9 1.6 1.7 0.28 0.30 Head Office and Factory in Hanoi Add : Duong Xa, Gia Lam, Hanoi Tel: 04 - 3827 6490 Fax: 04 - 3827 6492 Tính đến 30/6/2012, Công ty có tới 607 đại lý toàn quốc: Miền Bắc Miền Nam Tổng Đại lý HN Tp.HCM 99 110 209 Đại lý tỉnh 186 212 398 Tổng 285 322 607 Hình thức * Chú thích: Nợ ngắn hạn bao gồm cổ tức phải trả chưa kết chuyển sang vốn điều lệ Hệ thống phân phối Factory in Dong Nai Add : Route 4, Bien Hoa Industrial Zone, Bien Hoa City, Dong Nai Province Tel: 061– 8869 161 Fax: 061 – 8869 151 Website: www.everpia.vn Office and Showroom in Ho Chi Minh City Add : 85 An Duong Vuong, Ward 8,District 5, Ho Chi Minh City Tel: 08 – 6261 2078 Fax: 08 – 6261 1514 OPERATING RESULTS Chi phí Mặc dù hệ số biên lợi nhuận gộp giảm trì mức cao với 35.2% Biên lợi nhuận gộp giảm ảnh hưởng yếu tố: (i) Nhằm kích cầu tiêu dùng, Công ty áp dụng số chương trình giảm giá, khuyến mại… (ii) Chi phí lương tăng 40% từ tháng 11/2011 theo yêu cầu mức lương tối thiểu Nhà nước quy định (iii) Chi phí NVL giá vốn hàng bán tăng manh Tuy nhiên, EVE đánh giá giá nguyên vật liệu sáu tháng cuối năm giảm so với sáu tháng đầu năm (iv) Giá điện, xăng dầu nước không ngừng tăng nửa đầu năm 2012 Chi phí bán hàng quản lý doanh nghiệp tăng 30.7% so với kỳ năm ngoái tăng lương chi phí tuyển dụng nhân viên cho 02 nhãn hàng mới: Edelin Lovelon Hơn nữa, sáu tháng đầu năm 2012, Everpia Việt Nam chi tới 4.2 tỷ đồng tài trợ học bổng cho em học sinh nghèo ủng hộ hoạt động từ thiện Lợi nhuận sau thuế đạt 38,8 tỷ đồng, giảm 46.8% so với kỳ năm ngoái, THAY ĐỔI VỐN CHỦ SỞ HỮU Tính đến ngày 30/06/2012, vốn chủ sở hữu Công ty đạt 638 tỷ đồng không bao gồm 45,6 tỷ đồng cổ tức cổ phiếu phải trả kỳ Số tiền hạch toán vào vốn chủ sở hữu sau Công ty hoàn thành thủ tục niêm yết bổ sung Trong kỳ, Công ty thực chi trả cổ tức tiền mặt với tỷ lệ 15% tương đương với 41 tỷ đồng Cũng thời gian này, Công ty mua 330.400 cổ phiếu quỹ với mức giá trung bình: 24,213VND/cổ phiếu tương đương với tổng số tiền tỷ đồng TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH Cơ cấu vốn Tình hình tài Công ty bền vững với nguồn tiền mặt tiền gửi ngân hàng 87 tỷ đồng (năm 2011 142 tỷ đồng) Trong cấu vốn lưu động, Everpia Việt Nam vay ngắn hạn từ ngân hàng 60 tỷ đồng khoản vay dài hạn Tính đến hết tháng năm 2012, tỷ suất nợ vốn 28% Hệ số tài Head Office and Factory in Hanoi Add : Duong Xa, Gia Lam, Hanoi Tel: 04 - 3827 6490 Fax: 04 - 3827 6492 Factory in Dong Nai Add : Route 4, Bien Hoa Industrial Zone, Bien Hoa City, Dong Nai Province Tel: 061– 8869 161 Fax: 061 – 8869 151 Website: www.everpia.vn Office and Showroom in Ho Chi Minh City Add : 85 An Duong Vuong, Ward 8,District 5, Ho Chi Minh City Tel: 08 – 6261 2078 Fax: 08 – 6261 1514 Không tính tới số tiền 45,8 tỷ đồng dùng để chi trả cổ tức 2011 ghi nhận vào nợ ngắn hạn theo quy định chuấn mực kế toán Việt Nam, hệ số toán hành hệ số toán nhanh sáu tháng đầu năm giữ mức tương đối tốt, có giảm nhẹ so với năm 2011 tương ứng với 3.7 ần 1.6 lần Đầu tư vào tài sản cố định Trong sáu tháng đầu năm, Công ty chi 83,4 tỷ đồng cho việc xây dựng nhà máy văn phòng làm việc Hưng Yên Số tiền dự kiến tiếp tục đầu tư nhằm hoàn thiện nhà máy 30,4 tỷ đồng Nhà máy thức vào hoạt động vào tháng 11 năm 2012 Hoạt động lưu chuyển tiền tệ Mặc dù môi trường kinh doanh có nhiều thách thức Công ty quản lý tốt hàng tồn kho góp phần cải thiện đáng kể quản lý dòng tiền Tiền ròng dùng cho hoạt động kinh doanh giảm tới 84.1% so với năm ngoái CÁC HOẠT ĐỘNG SẮP DIỄN RA Hoạt động Kinh doanh Campuchia đánh giá thị trường tiềm cho ngành hàng chăn ga với sức tiêu thụ không ngừng tăng ưu tiên phủ cho nhà máy sản xuất EVE nhận định thị trường Campuchia kênh phân phối không ngừng lớn mạnh Do đó, Công ty thành lập công ty cửa hàng giới thiệu sản phẩm thủ đô Phnôm Pênh Điều chỉnh kế hoạch Doanh thu Lợi nhuận Căn vào tình hình thị trường kết kinh doanh sáu tháng đầu năm 2012, Hội đồng Quản trị Công ty định điều chỉnh kế hoạch doanh thu lợi nhuận sau: Doanh thu LNST Kế hoạch cũ 900 tỷ đồng 160 tỷ đồng Kế hoạch 800 tỷ đồng 110 tỷ đồng Niêm yết cổ phiếu trả cổ tức Trong Quý 3, sau nhận Giấy phép đầu tư thay đổi lần thứ 12, EVE tiến hành thử tục với Sở Giao dịch Chứng khoán Tp Hồ Chí Minh Trung tâm Lưu ký Chứng khoán niêm yết bổ sung cổ phiếu trả cổ tức 2012 Dự kiến, số cổ phiếu thức niêm yết từ 01/10/2012 Khánh thành nhà máy văn phòng làm việc Hưng Yên: Quý IV năm 2012 Head Office and Factory in Hanoi Add : Duong Xa, Gia Lam, Hanoi Tel: 04 - 3827 6490 Fax: 04 - 3827 6492 Factory in Dong Nai Add : Route 4, Bien Hoa Industrial Zone, Bien Hoa City, Dong Nai Province Tel: 061– 8869 161 Fax: 061 – 8869 151 Website: www.everpia.vn Office and Showroom in Ho Chi Minh City Add : 85 An Duong Vuong, Ward 8,District 5, Ho Chi Minh City Tel: 08 – 6261 2078 Fax: 08 – 6261 1514 ... Tel: 04 - 3827 6490 Fax: 04 - 3827 6492 Factory in Dong Nai Add : Route 4, Bien Hoa Industrial Zone, Bien Hoa City, Dong Nai Province Tel: 061– 8869 161 Fax: 061 – 8869 151 Website: www.everpia.vn... thứ 12, EVE tiến hành thử tục với Sở Giao dịch Chứng khoán Tp Hồ Chí Minh Trung tâm Lưu ký Chứng khoán niêm yết bổ sung cổ phiếu trả cổ tức 2012 Dự kiến, số cổ phiếu thức niêm yết từ 01/10 /2012. .. nhà máy văn phòng làm việc Hưng Yên: Quý IV năm 2012 Head Office and Factory in Hanoi Add : Duong Xa, Gia Lam, Hanoi Tel: 04 - 3827 6490 Fax: 04 - 3827 6492 Factory in Dong Nai Add : Route 4,