2 công ty cấp nước ninh bình

NGÂN HÀNG THẾ GIỚI CÔNG TY TNHH MTV KDNS NINH BINH DỰ ÁN CẤP NƯỚC VÀ NƯỚC THẢI ĐÔ THỊ (VUWSWP) (Khoản tín dụng số: Cr.4948-VN) KẾ HOẠCH NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TNHH MTV KINH DOANH NƯỚC SẠCH NINH BÌNH Tháng 10/2015 NGÂN HÀNG THẾ GIỚI CÔNG TY TNHH MTV KDNS NINH BINH DỰ ÁN CẤP NƯỚC VÀ NƯỚC THẢI ĐÔ THỊ (VUWSWP) (Khoản tín dụng số: Cr.4948-VN) KẾ HOẠCH NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TNHH MTV KINH DOANH NƯỚC SẠCH NINH BÌNH Công ty TNHH MTV Kinh doanh Nước Ninh Bình Tháng 10/2015 Kế hoạch nâng cao hiệu hoạt động Công ty TNHH MTV Kinh doanh nước Ninh Bình- Dự án VUWSWP MỤC LỤC Các từ viết tắt Danh mục bảng Danh mục hình Trang Mở đầu Đặc điểm kinh tế xã hội tỉnh Ninh Bình Hiện trạng lực hoạt động Công ty TNHH MTV Kinh doanh nước Ninh Bình 3.1 Đặc điểm thể chế nguồn nhân lực 3.2 Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật quản lý vận hành hệ thống cấp nước 3.3 Hiện trạng sản xuất kinh doanh lực tài Đánh giá xác định nhu cầu nâng cao hiệu hoạt động Công ty TNHH MTV Kinh doanh nước Ninh Bình 10 4.1 Đánh giá xác định nhu cầu nâng cao hiệu hoạt động lĩnh vực quản lý 10 4.2 Đánh giá xác định nhu cầu nâng cao hiệu hoạt động lĩnh vực phát triển cấu tổ chức thể chế 11 4.3 Đánh giá xác định nhu cầu nâng cao hiệu hoạt động lĩnh vực kỹ thuật 14 4.4 Đánh giá xác định nhu cầu nâng cao hiệu hoạt động lĩnh vực tài 15 Nội dung kế hoạch nâng cao hiệu hoạt động 16 5.1 Tổng hợp kế hoạch nâng cao hiệu hoạt động theo thứ tự ưu tiên 16 5.2 Nội dung chi tiết kế hoạch nâng cao hiệu hoạt động thực nguồn vốn từ dự án VUWSWP 17 5.3 Phương thức thực kế hoạch nâng cao hiệu hoạt động Công ty NBWSSC nguồn vốn từ dự án VUWSWP 22 Kế hoạch nâng cao hiệu hoạt động Công ty TNHH MTV Kinh doanh nước Ninh Bình- Dự án VUWSWP CÁC TỪ VIẾT TẮT Biwase BNNPTNT Bpwaco BTC BXD BYT DADTSX DMA DMZ GIS GRDP KH-KD Kiwaco KT Lawaco MT & CTĐT NBWSSC Ninhbinh Eus NMN QCVN QLDA Qnam Urenco Quawaco SCADA TC-HC Thoawasco TNHH MTV TT UBND VNĐ VUWSWP WB XN Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Môi trường Bình Dương Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Bình Phước Bộ Tài Bộ Xây dựng Bộ Y tế Dự án đầu tư sản xuất Khu vực cấp nước Vùng cấp nước Hệ thống thông tin địa lý Tổng sản phẩm địa bàn Kế hoạch Kinh doanh Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Kiên Giang Kỹ thuật Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Lâm Đồng Môi trường Công trình đô thị Công ty TNHH MTV Kinh doanh nước Ninh Bình Công ty cổ phần MT DVĐT thành phố Ninh Bình Nhà máy nước Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia Quản lý dự án Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Quảng Nam Công ty Cổ phần nước Quảng Ninh Hệ thống điều khiển giám sát thu thập liệu Tổ chức Hành Công ty TNHH MTV cấp nước Thái Hòa Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Thất thoát thất thu nước Ủy ban nhân dân Đồng tiền Việt Nam Dự án cấp nước nước thải đô thị Ngân hàng Thế giới Xí nghiệp Kế hoạch nâng cao hiệu hoạt động Công ty TNHH MTV Kinh doanh nước Ninh Bình- Dự án VUWSWP DANH MỤC BẢNG Bảng 3.1 Đặc điểm nguồn nhân lực Công ty NBWSSC Bảng 3.2 Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật hệ thống cấp nước Công ty NBWSSC quản lý Bảng 3.3 Hiện trạng quản lý, vận hành hệ thống cấp nước Công ty NBWSSC năm 2014 Bảng 3.4 Hiện trạng sản xuất kinh doanh Công ty NBWSSC từ 2012 đến 2014 Bảng 3.5 Tình hình tài Công ty NBWSSC thời điểm 31/12/2014 Bảng 5.1 Danh mục kế hoạch nâng cao hiệu hoạt động theo thứ tự ưu tiên Công ty NBWSSC nguồn vốn thực Bảng 5.2 Kế hoạch thực kế hoạch xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh Công ty NBWSSC Bảng 5.3 Kế hoạch đào tạo quản lý phát triển nguồn nhân lực Bảng 5.4 Kế hoạch thực đào tạo quan hệ khách hàng Công ty NBWSSC kết hợp với đào tạo cho công ty khác Bảng 5.5 Tổng hợp phương thức chi phí thực kế hoạch nâng cao hiệu hoạt động Công ty NBWSSC nguồn vốn từ dự án VUWSWP DANH MỤC HÌNH Hình H-3.1 Sơ đồ tổ chức Công ty NBWSSC Kế hoạch nâng cao hiệu hoạt động Công ty TNHH MTV Kinh doanh nước Ninh Bình- Dự án VUWSWP I MỞ ĐẦU Chính phủ Việt Nam tiếp nhận khoản tín dụng số Cr.4948-VN Ngân hàng Thế giới (WB) với tổng giá trị 200 triệu USD để tài trợ kinh phí thực Dự án Cấp nước Nước thải đô thị (Dự án VUWSWP) Thời gian thực dự án dự kiến năm, từ năm 2011 đến năm 2016 Dự án đề mục tiêu cải thiện hội tiếp cận dịch vụ nước, vệ sinh nước thải khu vực đô thị tham gia dự án thông qua kế hoạch vệ sinh chiến lược, mở rộng phạm vi thoát nước, mở rộng phạm vi cấp nước, giảm rủi ro ngập lụt cải thiện khả bền vững mặt tài đơn vị cung cấp dịch vụ Hợp phần đầu tư Dự án VUWSWP bao gồm 14 tiểu dự án thực nhằm cải thiện mức độ an toàn, chất lượng, độ tin cậy, hiệu quả, khả thi tài bền vững môi trường dịch vụ cấp nước vệ sinh môi trường 10 đô thị: Thành phố Uông Bí, Thành phố Ninh Bình, Thành phố Tam Kỳ, Thành phố Đà Lạt, Thị xã Đồng Xoài, Khu đô thị công nghiệp Mỹ Phước, Huyện đảo Phú Quốc, Thị xã Bỉm Sơn, Thành phố Đông Hà Thị xã Thái Hòa Để đảm bảo công ty quản lý vận hành hệ thống có khả vận hành, bảo dưỡng phát huy đến mức cao hiệu hoạt động công trình có công trình đầu tư dự án VUWSWP; theo yêu cầu Ngân hàng Thế giới, kế hoạch nâng cao hiệu hoạt động cho công ty xây dựng Việc đánh giá xác định nhu cầu nâng cao hiệu hoạt động kế hoạch, phương thức thực kế hoạch nâng cao hiệu hoạt động Công ty TNHH MTV KDNS Ninh Bình (viết tắt NBWSSC) dựa nguyên tắc sau đây:  Nhu cầu nâng cao hiệu hoạt động Công ty nước Ninh Bình xác định dựa lực hoạt động có Công ty yêu cầu phải đáp ứng điều kiện cần thiết để hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2016 - 2020 định hướng đến 2030  Nhu cầu tăng cường nặng lực Công ty NBWSSC xác định lĩnh vực: Quản lý; phát triển cấu tổ chức thể chế; kỹ thuật; tài  Các kế hoạch nâng cao hiệu hoạt động bao gồm công tác đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; trang bị máy móc, thiết bị phục vụ công tác quản lý vận hành hệ thống cấp thoát nước công ty số hoạt động khác  Không phải tất kế hoạch nâng cao hiệu hoạt động Công ty NBWSSC thực dự án VUWSWP Công ty NBWSSC tự định kế hoạch nâng cao hiệu hoạt động sử dụng nguồn vốn từ dự án VUWSWP, kế hoạch nâng cao hiệu hoạt động sử dụng nguồn vốn khác Tuy nhiên, theo quy định Ngân hàng giới, nguồn vốn cho gói thầu tăng cường lực từ dự án VUWSWP sử dụng cho dịch vụ tư vấn mà không sử dụng cho dịch vụ mua sắm hàng hóa  Tùy theo tình hình thực tế, Công ty NBWSSC định kế hoạch, thời điểm thực kế hoạch nâng cao hiệu hoạt động chi tiết sử dụng nguồn vốn Công ty tự xếp Kế hoạch nâng cao hiệu hoạt động Công ty TNHH MTV Kinh doanh nước Ninh Bình- Dự án VUWSWP  Trên sở đề xuất tư vấn, Công ty NBWSSC định tự thực kế hoạch nâng cao hiệu hoạt động từ nguồn vốn dự án VUWSWP hay thông qua Mabutip để kết hợp thực chung với số công ty quản lý vận hành hệ thống khác cho kế hoạch nâng cao hiệu hoạt động phù hợp Chỉ thực kế hoạch nâng cao hiệu hoạt động từ nguồn vốn dự án VUWSWP kế hoạch có khả hoàn thành năm 2016 II ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ VÀ XÃ HỘI TỈNH NINH BÌNH Ninh Bình tỉnh nằm cực Nam đồng Bắc bộ, 190 50’ đến 200 27’ độ Vĩ Bắc, 105032’ đến 106027’ độ Kinh Đông Dãy núi Tam Điệp chạy theo hướng Tây Bắc – Đông Nam, làm ranh rới tự nhiên hai tỉnh Ninh Bình Thanh Hoá Phía Đông Đông Bắc có sông Đáy bao quanh, giáp với hai tỉnh Hà Nam Nam Định, phía Bắc giáp tỉnh Hoà Bình, phía Nam biển Đông Quốc lộ 1A, Quốc lộ 10 đường sắt Bắc Nam chạy xuyên qua tỉnh Là tỉnh biết đến với cố đô Hoa Lư, tiếng với danh lam thắng cảnh Tam Cốc - Bích Động, Địch Lộng, Vân Trình Ninh Bình có tổng diện tích đất tự nhiên 1.390km2 với dân số 90 vạn người Về địa giới hành chính, Ninh Bình có huyện, thành phố thị xã gồm thành phố Ninh Bình, thành phố Tam Điệp Huyện Yên Khánh, Nho Quan, Gia Viễn, Hoa Lư, Kim Sơn Yên Mô Về phát triển kinh tế, tổng sản phẩm xã hội (GRDP) địa bàn toàn tỉnh tháng đầu năm 2015 (theo giá thực tế) ước tính đạt 18.184,5 tỷ đồng Trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp thủy sản đạt gần 2.427,3 tỷ đồng, chiếm 13,35% ; khu vực công nghiệp - xây dựng đạt 8.128,8 tỷ đồng chiếm 44,70%; khu vực dịch vụ đạt 7.628,5 tỷ đồng, chiếm 41,95% Về giá trị sản xuất, tính theo giá so sánh 2010: Giá trị sản xuất toàn tỉnh tháng đầu năm 2015 đạt 37.837,4 tỷ đồng, tăng 14,5% so với tháng đầu năm 2014 Trong đó, giá trị sản xuất công nghiệp xây dựng đạt 24.417,8 tỷ đồng, tăng 18,9% (Trong riêng Công nghiệp đạt 16.064,3 tỷ đồng, tăng 27,9%); Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thuỷ sản đạt 4.381,6 tỷ đồng, tăng 2,1%; Giá trị sản xuất ngành dịch vụ đạt 9.038,0 tỷ đồng, tăng 9,9% Thành phố Ninh Bình có diện tích tự nhiên 48,36 km², có 11 phường xã, năm 2014 dân số đạt 160.166 người, 86% đô thị 14% vùng nông thôn, mật độ trung bình 3.312 người/km² Với ưu du lịch lớn tỉnh, Thành phố phát triển mạnh dịch vụ lưu trú, điều hành, khách tham quan phối hợp với khu du lịch lớn khu vực Về công nghiệp, Thành phố nằm vị trí thuận lợi giao thông thuỷ, sắt, bộ, có đủ điều kiện để phát triển công nghiệp lâu dài Hiện thành phố có khu công nghiệp khu công nghiệp Ninh Phúc - Khánh Phú khu công nghiệp Phúc Sơn Theo Quy hoạch chung đến năm 2030, thành phố Ninh Bình quy hoạch thành đô thị loại I, trung tâm văn hóa - lịch sử, du lịch cấp quốc gia, có ý nghĩa quốc tế Quy hoạch xác định thành phố Ninh Bình trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030 với dân số triệu người Theo quy hoạch TP Ninh Bình có diện tích 21.052 với mặt có ranh giới sông: sông Đáy phía đông, sông Hoàng Long phía bắc, sông Chim sông Bến Đang phía tây Như toàn quần Kế hoạch nâng cao hiệu hoạt động Công ty TNHH MTV Kinh doanh nước Ninh Bình- Dự án VUWSWP thể di sản giới Tràng An tương lai sáp nhập vào thành phố Ninh Bình Đô thị Ninh Bình phát triển theo mô hình đô thị đa tâm Dự án cấp nước đề xuất vào năm 2010 bao gồm 12 phường đô thị xã ven đô thành phố Ninh Bình với số dân 133.727 người III HIỆN TRẠNG NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TNHH MTV KINH DOANH NƯỚC SẠCH NINH BÌNH 3.1 Đặc điểm thể chế nguồn nhân lực Công ty NBWSSC công ty hoạt động theo mô hình công ty Trách nhiệm hữu hạn thành viên quản lý UBND tỉnh Ninh Bình Công ty có ngành nghề kinh doanh khai thác, xử lý cung cấp nước địa bàn toàn tỉnh Ninh Bình Ngoài công ty hoạt động lĩnh vực thoát nước, xử lý nước thải thi công lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước Công ty NBWSSC có cấu tổ chức gồm phòng ban chức (phòng dịch vụ khách hàng, kế hoạch kinh doanh, tổ chức - hành chính, kế toán - thống kê, Kỹ thuật ban QLDA, ban DADTSX nước tinh khiết), đội thuộc công ty (đội quy tắc, chống thất thoát thất thu nước sạch), xí nghiệp xây lắp công trình nhà máy nước (NMN thành phố Ninh Bình, thành phố Tam Điệp, Hoa Lư, Kim Sơn, Yên Khánh, Yên Mô, Nho Quan Gia Viễn) Sơ đồ tổ chức công ty thể hình H-3.1 CHỦ TỊCH CÔNG TY KIỂM SOÁT VIÊN GIÁM ĐỐC CÔNG TY PGĐ Phụ trách Kỹ thuật, thi công lắp đặt PGĐ Phụ trách sản xuất nước Phòng dịch vụ khách NMN TP Ninh Bình Phòng KHKD NMN thị xã Tam Điệp Phòng TCHC Phòng KTTK NMN Hoa Lư Ban QLDA Ban DAĐTSX nước tinh khiết NMN Kim Sơn NMN Yên Khánh Đội Quy tắc NMN Yên Mô Đội chống TTTT nước Phòng Kỹ thuật NMN Nho Quan Hình H-3.1 Sơ đồ tổ chức Công ty NBWSSC XN xây lắp công trình NMN Gia Viễn Kế hoạch nâng cao hiệu hoạt động Công ty TNHH MTV Kinh doanh nước Ninh Bình- Dự án VUWSWP Công ty NBWSSC có 18 phận chức 263 cán công nhân viên Đặc điểm nguồn nhân lực Công ty thể bảng 3.1 Bảng 3.1 Đặc điểm nguồn nhân lực Công ty NBWSSC Tổng số nhân 263 100% Tỷ lệ trung bình công ty quản lý vận hành hệ thống cấp nước (%) - Đại học đại học 96 36,5% 27,44% Cao đẳng trung cấp 63 24,0% 25,19% Công nhân 104 39,5% 47,31% Nhân có kinh nghiệm < năm 38 14,4% 31,23% Nhân có kinh nghiệm 5÷10 năm 63 24,0% 33,96% Nhân có kinh nghiệm >10năm 162 61,6% 34,74% Số TT Đặc điểm nhân Số lượng (người) Tỷ lệ (%) Bảng cho thấy Công ty NBWSSC có tỷ lệ cán có trình độ đại học số nhân viên 10 năm kinh nghiệm cao mức trung bình công ty cấp nước tham gia dự án VUWSWP Cụ thể, số nhân có trình độ đại học đại học chiếm tỷ lệ 36,5% cao mức trung bình 27,44%, số nhân có kinh nghiệm >10 năm chiếm tỷ lệ 61,6% cao nhiều so với mức trung bình 34,74% 3.2 Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật quản lý vận hành hệ thống cấp nước Bảng 3.2 Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật hệ thống cấp nước Công ty NBWSSC quản lý Số TT Đơn vị Giá trị Số lượng nhà máy nước nhà máy Công suất thiết kế NMN; đó: (1) Nước mặt (2) Nước ngầm Công suất phát mạng lưới m3/ngày m3/ngày m3/ngày m3/ngày 44.900 44.900 44.000 Chiều dài tuyến ống truyền dẫn, phân phối km 151 Chiều dài tuyến dịch vụ km 269 Số đấu nối năm 2014 đấu nối 45.435 Hạng mục công trình Bảng 3.3 Hiện trạng quản lý, vận hành hệ thống cấp nước Công ty NBWSSC năm 2014 Số TT Chỉ số Số nhân viên/1000 m3/ngày Đơn vị Giá trị Giá trị trung bình công ty quản lý vận hành hệ thống cấp nước người 5,98 6,26 Kế hoạch nâng cao hiệu hoạt động Công ty TNHH MTV Kinh doanh nước Ninh Bình- Dự án VUWSWP Số nhân viên 1km ống truyền dẫn, phân phối người 1,74 1,02 Số nhân viên 1.000 đấu nối người 6,00 7,05 Thời gian cấp nước giờ/ngày 6/24 - lần 3,19 1,02 % 42,32 18,79 % 100 100 Số lần vỡ ống/rò rỉ 1km ống truyền dẫn phân phối năm 2014 Tỷ lệ thất thoát, thất thu nước năm 2014 Tỷ lệ mẫu nước thử đạt QCVN 01:2009/BYT Tỷ lệ dân số đô thị cấp nước % - - Tỷ lệ khách hàng có khiếu nại năm % - - 10 Phần mềm quản lý tài sản chưa có - 11 Hệ thống SCADA chưa có - Công ty NBWSSC công ty cấp nước có quy mô trung bình so với công ty cấp nước Việt Nam Công ty có số số nhân viên/1.000m3/ngày, số nhân viên 1000 đấu nối mức thấp giá trị trung bình công ty tham gia dự án VUWSWP Công ty có tỷ lệ thất thoát nước cao (42,32% năm 2014) Số lần vỡ ống trung bình 1km lớn mức trung bình công ty (3,19 lần so với 1,02 lần) Hiện Công ty chưa có hệ thống SCADA mạng lưới hệ thống quản lý tài sản GIS Về quy trình quản lý chất lượng nước: Tại nhà máy nước có công ty có đội ngũ quản lý chất lượng lượng nước, chuyên phụ trách xét nghiệm để kiểm tra chất lượng nguồn nước thô phục vụ cho sản xuất nước quản lý chất lượng nước đầu Hoạt động xét nghiệm nước diễn hàng ngày để điều chỉnh hợp lý chế độ sử dụng hóa chất Chất lượng nước đầu vào đầu công ty chủ động kiểm soát chặt chẽ Đội ngũ kỹ sư công nhân vận hành chủ động đảm bảo lực vận hành tốt nhà máy nước Số liệu từ bảng 3.3 cho thấy tất mẫu thử nghiệm chất lượng nước 100% đạt tiêu chuẩn chất lượng dùng cho nước ăn uống theo yêu cầu QCVN 01:2009/BYT 3.3 Hiện trạng sản xuất kinh doanh lực tài Công ty NBWSSC áp dụng chế độ kế toán theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC thông tư sửa đổi, bổ sung Báo cáo tài lập định kỳ theo quy định kiểm toán hàng năm Bảng 3.4 bảng 3.5 cho biết hiệu sản xuất kinh doanh lực tài Công ty NBWSSC từ năm 2012 đến năm 2014 Bảng 3.4 Hiện trạng sản xuất kinh doanh Công ty NBWSSC từ 2012 đến 2014 Số TT Chỉ số Đơn vị Giá trị 2014 2013 2012 Kế hoạch nâng cao hiệu hoạt động Công ty TNHH MTV Kinh doanh nước Ninh Bình- Dự án VUWSWP Tổng doanh thu tỷ VNĐ 69,5 62,26 58,04 Giá vốn Chi phí quản lý doanh nghiệp chi phí bán hàng Lợi nhuận trước thuế tỷ VNĐ 53,31 50,56 48,63 tỷ VNĐ 10,15 8,82 7,90 tỷ VNĐ 10,33 6,28 0,80 Tỷ lệ giá bán/giá thành % 140 141 135 Tỷ lệ lợi nhuận trước thuế/doanh thu % 14,86 10,08 1,38 Giá nước Cty xây dựng đề xuất VNĐ/m3 8.900 8.900 7.857 Giá nước phê duyệt VNĐ/m3 8.121 8.121 7.143 Bảng 3.5 Tình hình tài Công ty NBWSSC thời điểm 31/12/2014 Số TT Hạng mục A Tổng tài sản (VNĐ) I 31/12/2014 31/12/2013 234.221.067.332 169.204.181.080 Tài sản ngắn hạn (VNĐ) 82.986.881.203 46.029.137.933 1.1 Tiền khoản tương đương tiền (VNĐ) 14.714.797.796 5.499.055.766 1.2 Các khoản phải thu ngắn hạn (VNĐ) 54.518.555.088 28.544.843.223 1.3 Hàng tồn kho (VNĐ) 9.612.077.788 9.769.053.233 1.4 Tài sản ngắn hạn khác (VNĐ) 4.141.450.531 2.216.185.711 II Tài sản dài hạn (VNĐ) 151.234.186.129 123.175.043.147 2.1 Tài sản cố định (VNĐ) 150.239.483.833 122.576.433.947 2.2 Tài sản dài hạn khác (VNĐ) 994.702.296 598.609.200 B Tổng nguồn vốn 234.221.067.332 69.204.181.080 I Nợ phải trả (VNĐ) 126.436.931.104 67.405.984.280 1.1 Nợ ngắn hạn (VNĐ) 39.020.758.758 19.244.321.897 1.2 Nợ dài hạn (VNĐ) 87.416.172.346 48.161.662.383 II Vốn chủ sở hữu (VNĐ) 107.784.136.228 101.798.196.800 2.1 Vốn chủ sở hữu (VNĐ) 107.784.136.228 101.798.196.800 Từ số liệu bảng 3.4, bảng 3.5 qua nghiên cứu báo cáo tài kiểm toán năm 2012; 2013 2014 đánh giá hiệu sản xuất Công ty NBWSSC sau: - Doanh thu công ty năm có tăng trưởng, đặc biệt năm 2014 có tăng trưởng vượt bậc Doanh thu chủ đạo công ty nước dịch vụ thi công lắp đặt đồng hồ xây dựng hệ thống cấp nước - Lợi nhuận công ty năm 2014 có sụt giảm so với năm 2013 chi phí lãi vay công ty cao Tỷ lệ lợi nhuận/ doanh thu Công ty có phát triển không Kế hoạch nâng cao hiệu hoạt động Công ty TNHH MTV Kinh doanh nước Ninh Bình- Dự án VUWSWP - Giá thành bán nước Công ty NBWSSC tính toán theo hướng dẫn Thông tư liên tịch số 75/2012/TTLT-BTC-BXD-BNNPTNT ngày 15/5/2012 Việc tính toán trình giá nước lên quan có thẩm quyền phê duyệt công ty chủ động thực hiện, số liệu bảng 3.4 cho thấy công tác tính toán, đề xuất giá nước Công ty thực tương đối tốt Tỷ lệ giá thành xây dựng đề xuất/giá nước UBND tỉnh phê duyệt 100% - Nhận xét tổng thể: công ty có tăng trưởng doanh thu lợi nhuận hàng năm tỷ lệ tăng trưởng chưa cao, đặc biệt tỷ lệ giá bán/giá thành tương đối thấp, nguyên nhân phần tốc độ tăng giá bán nước chậm giá vốn sản xuất công ty IV ĐÁNH GIÁ VÀ XÁC ĐỊNH NHU CẦU NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TNHH MTV KINH DOANH NƯỚC SẠCH NINH BÌNH 4.1 Đánh giá xác định nhu cầu nâng cao hiệu hoạt động lĩnh vực quản lý Công ty NBWSSC xây dựng phương án cổ phần hóa Một kế hoạch phát triển công ty năm sau cổ phần hóa (Năm 2015, 2016 2017) công ty xây dựng UBND tỉnh Ninh Bình phê duyệt Quyết định số 483/QĐUBND ngày 22/5/2015 Kế hoạch phát triển kinh doanh phát triển thể chế Công ty bao gồm đầy đủ nội dung sau: ● Ngành nghề kinh doanh công ty ● Cơ cấu tổ chức sau cổ phần hóa ● Mục tiêu phát triển công ty (các mục tiêu dài hạn mục tiêu ngắn hạn) ● Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm từ 2015-2017 (bao gồm kế hoạch sản lượng, kế hoạch đầu tư xây dựng bản, phương án tài chính, Phương án kỹ thuật, phương án trì mở rộng thị trường đào tạo để nâng cao trình độ người lao động) ● Kế hoạch phát triển công ty sau cổ phần hóa đánh giá đến yếu tố rủi ro dự kiến rủi ro kinh tế, rủi ro pháp luật, rủi ro đặc thù ngành (tỷ lệ thất thoát nước cao, giá dịch vụ cấp nước, rủi ro tài chính), rủi ro đợt chào bán rủi ro khác Trên sở xem xét, đánh giá lực Công ty NBWSSC cấu tổ chức, nguồn nhân lực, hệ thống hạ tầng kỹ thuật, lực tài có với Kế hoạch phát triển doanh nghiệp cho thấy Kế hoạch phát triển doanh nghiệp có Kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2015 đến 2017 xây dựng bao gồm đầy đủ tất lĩnh vực cần thiết công ty, có tính hợp lý, phù hợp với ngành nghề kinh doanh thực tiễn Đến thời điểm tại, chưa có kết thực để so sánh với kế hoạch kinh doanh để đánh giá tính sát thực kế hoạch kinh doanh với kế hoạch kinh doanh lập cho thấy Công ty nước Ninh Bình có đủ kinh nghiệm để xây dựng phối hợp với tư vấn xây dựng kế hoạch phát triển kinh doanh Công ty Theo cam kết với Ngân hàng Thế giới công ty cấp nước tham gia dự án cấp nước nước thải đô thị Việt Nam tiêu giám sát như: Sản lượng nước tăng thêm hàng năm; tỷ lệ hoạt động phải nhỏ 0,9; đảm bảo khả trả 10 Kế hoạch nâng cao hiệu hoạt động Công ty TNHH MTV Kinh doanh nước Ninh Bình- Dự án VUWSWP nợ; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm cần phải xây dựng Do với kế hoạch phát triển kinh doanh lập nêu có đầy đủ yếu tố phát triển công ty nhiên lập cho năm, cần tiếp tục xây dựng kế hoạch kinh doanh công ty cho giai đoạn năm Nhu cầu nâng cao hiệu hoạt động lĩnh vực quản lý Công ty NBWSSC xây dựng Kế hoạch sản xuất kinh doanh cho giai đoạn từ 2016 đến 2020 Kế hoạch sản xuất kinh doanh bao gồm nội dung như: Cơ sở hoạch định; Mục tiêu phát triển; Chiến lược phát triển; Phương án sản xuất kinh doanh; Các tiêu kế hoạch Các giải pháp thực nhiệm vụ sản xuất kinh doanh 4.2 Đánh giá xác định nhu cầu nâng cao hiệu hoạt động lĩnh vực phát triển cấu tổ chức thể chế Đánh giá nhu cầu nâng cao hiệu hoạt động lĩnh vực phát triển cấu tổ chức thể chế công ty quản lý vận hành hệ thống xem xét khía cạnh: Thể chế quản lý công ty, phát triển quan hệ khách hàng, phát triển nguồn nhân lực, tham gia khu vực tư nhân a) Phát triển thể chế quản lý Công ty NBWSSC có kế hoạch cổ phần hóa công ty Kế hoạch phát triển cấu tổ chức công ty chuyển đổi sang hình thức hoạt động theo mô hình công ty cổ phần nêu phương án cổ phần hóa UBND tỉnh Ninh Bình phê duyệt, không cần thiết phải xây dựng phương án phát triển cấu tổ chức thể chế công ty Về quản lý Công ty: Theo phương án cổ phần hóa, công ty đề mục tiêu tăng cường công tác quản lý đào tạo để nâng cao trình độ cho người lao động, theo công ty áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2008 quản lý để nâng cao hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty Để tăng cường lực lĩnh vực quản lý công ty, đề xuất xây dựng áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2008 Tuy nhiên công việc xây dựng áp dụng tiêu chuẩn ISO nên thực sau Công ty vào hoạt động ổn định theo mô hình công ty cổ phần Việc xây dựng Hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001:2008 Công ty mang lại lợi ích sau đây: - Giảm thiểu chi phí vận hành - thông qua việc nhận diện trình, phân bổ nguồn lực tối thiểu cho trình thiết lập mối tương tác hợp lý phù hợp với tổ chức, trình - Cải tiến mối quan hệ khách hàng Công ty (là nhà cung cấp dịch vụ) - Phù hợp luật pháp - việc hiểu thấu quy định, luật pháp tác động lên tổ chức khách hàng họ - Cải tiến việc quản lý rủi ro - thông qua việc nhận diện, truy tìm nguyên nhân gốc rễ rủi ro đưa hành động phù hợp với mô hình tổ chức để loại bỏ chúng cách có hiệu 11 Kế hoạch nâng cao hiệu hoạt động Công ty TNHH MTV Kinh doanh nước Ninh Bình- Dự án VUWSWP b) Phát triển quan hệ khách hàng: Cũng công ty cấp nước khác, Công ty NBWSSC có lượng khách hàng sử dụng nước toàn tỉnh Khách hàng sử dụng nước nhân tố đem lại hiệu kinh doanh công ty Công tác quản lý khách hàng tập trung phòng phòng kế hoạch - kinh doanh công ty Phòng có chức quản lý khách hàng qua việc quản lý hợp đồng dùng nước hộ quan, nhập số đồng hồ, theo dõi mức tiêu thụ nước giá nước, lưu trữ hồ sơ khách hàng; in, phát hành cung cấp đầy đủ hóa đơn tiền nước cho phòng Dịch vụ khách hàng; hàng tháng bàn giao hóa đơn kế hoạch thu tiền nước cho phòng Dịch vụ khách hàng Tuy nhiên công tác tiếp xúc với khách hàng lại chủ yếu tập trung nhà máy nước Các nhà máy nước có phận ghi đọc số đồng hồ nước phận thường xuyên tiếp xúc với khánh hàng Hầu hết thông tin chuyển đến khách hàng thu nhận từ khách hàng phản ánh thông qua phận Các công cụ giúp công ty quản lý khách hàng phần mềm in hóa đơn nước Phần mềm có chức thống kê lưu trữ thông tin khách hàng, nhiên tập trung cho công tác quản lý hóa đơn tiền nước hàng tháng Hiện công ty chưa có phần mềm quản lý khách hàng chuyên dụng Quan hệ nhân viên ghi thu tiền nước khách hàng phần lớn qua kinh nghiệm thực tế công việc, chưa có tham gia lớp đào tạo quan hệ khách hàng Với lượng khách hàng đạt 45.435, Công ty cần số nhân không nhỏ để ghi thu tiền nước giải thắc mắc khách hàng thực yêu cầu khách hàng đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty Bộ phận dịch vụ khách hàng tập trung vào tiếp nhận thông tin, chuyển thông tin đến phận chuyên môn, giải đáp thắc mắc Phát triển kỹ quan hệ khách hàng công cụ hữu hiệu để đảm bảo phát triển bền vững, độc lập tự chủ công ty Bộ phận dịch vụ khách hàng, nhân viên ghi, thu tiền nước nhân viên liên quan khác cần có mối liên hệ thường xuyên trực tiếp với khách hàng; cần liên tục trang bị kỹ quan hệ khách hàng cách thường xuyên, phù hợp với thời kỳ giai đoạn phát triển công ty Công tác quan hệ khách hàng quản lý khách hàng Công ty liên quan đến vấn đề cần giải như: - Nghiên cứu thị trường; lập trình duyệt phương án mở rộng thị trường, chiến lược quảng bá sản phẩm, quy trình giao tiếp chăm sóc khách hàng - Xây dựng kế hoạch tiêu thụ sản phẩm; kế hoạch doanh thu tiền nước doanh thu hoạt động khác; kế hoạch định hướng phát triển khách hàng theo kế hoạch dài hạn, ngắn hạn, tháng, quý, năm cho toàn Công ty - Theo dõi quy trình phát triển khách hàng, thẩm định hồ sơ phát triển khách hàng, viết cấp hợp đồng mua bán cho khách hàng, theo dõi quản lý khách hàng - Kiểm tra theo dõi việc thực giá bán loại sản phẩm - Tiếp nhận thông tin xử lý khiếu nại khách 12 Kế hoạch nâng cao hiệu hoạt động Công ty TNHH MTV Kinh doanh nước Ninh Bình- Dự án VUWSWP - Kỹ giao tiếp khách hàng, văn hóa giao tiếp xây dựng văn hóa doanh nghiệp Nhu cầu nâng cao hiệu hoạt động lĩnh vực phát triển quan hệ khách hàng Công ty NBWSSC là: Đào tạo quan hệ khách hàng; Trang bị phần mềm quản lý khách hàng chuyên dụng (sẽ thực kết hợp với công việc tăng cường lực lĩnh vực quản lý tài sản) c) Quản lý phát triển nguồn nhân lực: Công ty NBWSSC có 263 người (năm 2014) Theo kế hoạch cổ phần hóa duyệt, nhân công ty tăng lên 294 người vào năm 2015; 330 người vào năm 2016 383 người vào năm 2017 Như tốc độ tăng trưởng nhân công ty tương đối cao Công tác quản lý nhân giao cho Phòng Tổ chức Hành Phòng có vai trò nhiệm vụ sau: - Tổ chức máy cán - Tuyển dụng, điều động, luân chuyển người lao động Xây dựng kế hoạch phương án sử dụng lao động, tiêu chuẩn tuyển chọn nhân viên - Duy trì việc chấp hành nội quy, quy chế cán bộ, công nhân viên Công ty - Thường trực tổng hợp công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật Công ty - Thực nhiệm vụ khác Chủ tịch, Giám đốc Công ty phân công - Quản lý hồ sơ nhân sự, hợp đồng lao động - Quản lý lao động, theo dõi ngày công, thực đầy đủ chế độ tiền lương, tiền thưởng, thu nhập khác người lao động - Xây dựng kế hoạch đơn giá tiền lương, quỹ tiền lương viên chức quản lý doanh nghiệp - Thực chế độ nâng lương, nâng bậc, thưởng phạt chế độ sách người lao động - Thực công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, trợ cấp khó khăn, an toàn lao động, bảo hộ lao động - Thực chế độ báo cáo định kỳ đột xuất lao động, tiền lương - Quản lý văn đi, đến, dấu, in văn bản, tài liệu theo quy định - Thực lưu trữ toàn hồ sơ, tài liệu Công ty theo quy định pháp luật văn thư - lưu trữ - Mua sắm, cấp phát vật tư, thiết bị văn phòng, văn phòng phẩm - Quản lý, điều hành xe, máy thi công phục vụ công tác sản xuất kinh doanh; giữ gìn, bảo dưỡng xe sẽ, sẵn sàng phục vụ theo yêu cầu nhiệm vụ; - Quản lý văn phòng Công ty, tài sản dụng cụ, trang thiết bị văn phòng - Quản lý, trì nề nếp phục vụ hội nghị Công ty - Hướng dẫn khách người dân đến thăm, làm việc Công ty - Quản lý hành chính, bảo vệ an ninh trị, trật tự an toàn Công ty - Đảm bảo trật tự an ninh, phòng cháy chữa cháy theo quy định Công ty 13 Kế hoạch nâng cao hiệu hoạt động Công ty TNHH MTV Kinh doanh nước Ninh Bình- Dự án VUWSWP - Kết hợp với trung đội tự vệ thực công tác an ninh quốc phòng, phòng chống lụt bão, cháy nổ Với số lượng nhân viên không ngừng gia tăng làm việc nhiều địa bàn khác nhau, lĩnh vực khác nhau, công tác quản lý nhân công ty thực thủ công (quan bảng excel) Để Phòng Tổ chức Hành thực tốt nhiệm vụ giao Nhu cầu Công ty NBWSSC lĩnh vực quản lý phát triển nguồn nhân lực tham gia khóa đào tạo quản lý phát triển nguồn nhân lực trang bị phần mềm quản lý nhân sự, quản lý văn phòng d) Sự tham gia khu vực tư nhân: Công ty NBWSSC công ty nhà nước hoạt động theo hình thức Công ty TNHH Một thành viên Công ty có phương án cổ phần hóa chuyển sang hoạt động theo hình thức công ty cổ phần năm 2015 Theo phương án cổ phần hóa duyệt, Nhà nước nắm giữ 64,9% vốn điều lệ số lượng cổ phần dự kiến bán bên chiếm 35,1% Như phương án cổ phần cho phép lĩnh vực tư nhân tham gia tối đa 35,1% vốn điều lệ công ty Nhà nước chiếm tỷ trọng lớn vốn điều lệ (64,9%) Điều cho thấy thời gian trước mắt sau cổ phần hóa, hoạt động Công ty nhà nước chi phối đạo định Mặt khác, tỷ lệ tham gia lĩnh vực tư nhân nêu giá trị tối đa, tỷ lệ phụ thuộc vào kết chào bán cổ phần Công ty thị trường Với định cổ phần hóa Công ty NBWSSC nêu cho thấy Công ty bắt đầu định hướng tới tham gia khu vực tư nhân Tuy nhiên kết tham gia cần theo dõi đánh giá để tiếp tục xây dựng định hướng lâu dài Trước mắt việc tăng cường lực cho Công ty tham gia khu vực tư nhân chưa cần thiết, việc thuê tư vấn nghiên cứu phương án/mô hình khuyến khích tư nhân tham gia vào trình/hoặc phận Công ty NBWSSC thời điểm chưa thích hợp 4.3 Đánh giá xác định nhu cầu nâng cao hiệu hoạt động lĩnh vực kỹ thuật Công ty NBWSSC quản lý nhà máy nước với tổng công suất 44.900 m /ngày; mạng lưới đường ống cấp nước bao gồm 151km đường ống truyền tải phân phối; 269km đường ống dịch vụ Công tác quản lý kỹ thuật phân cho phòng Kỹ thuật làm đầu mối Bên cạnh đội chống thất thoát, thất thu nước, đội quy tắc tham gia công tác quản lý kỹ thuật Các nhà máy nước đơn vị trực tiếp quản lý vận hành hệ thống Công tác quản lý vận hành nhà máy nước Công ty thực tốt 100% mẫu nước Công ty luôn đạt Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia chất lượng nước dùng cho ăn uống theo QCVN 01:2009/BYT (bảng 3.3) Công tác đào tạo quản lý vận hành nhà máy nước xử lý nước cho cán công nhân tự thân Công ty NBWSSC có đủ trình độ, lực để thực Công tác quản lý mạng lưới cấp nước chống thất thoát thất thu nước công ty đánh giá chưa đạt yêu cầu tỷ lệ thất thoát thất thu nước mức cao Mặc dù năm 2014 tỷ lệ có chiều hướng giảm kết mức cao 14 Kế hoạch nâng cao hiệu hoạt động Công ty TNHH MTV Kinh doanh nước Ninh Bình- Dự án VUWSWP nhóm công ty cấp nước tham gia dự án VUWSWP công ty có tỷ lệ thất thoát thất thu nước cao Việt Nam (tỷ lệ thất thoát thất thu nước năm 2012, 2013, 2014 45,17%; 46,47%; 42,32%) Thất thoát thất thu nước Công ty NBWSSC xác định mạng lưới đường ống cũ nát, đặc biệt thành phố Ninh Bình Công ty chưa có hệ thống theo dõi, giám sát SCADA mạng lưới, chưa thực phân vùng tách mạng công ty phải hạn chế thời gian bơm nước vào mạng, thời gian bơm nước vào mạng đạt bình quân 6/24h Tiểu dự án cấp nước Ninh Bình đầu tư tập trung vào thay đường ống cũ nát đưa hệ thống theo dõi giám sát mạng lưới áp dụng cho thành phố Ninh Bình Sau dự án hoàn thành kỳ vọng giảm tỷ lệ thất thoát thất thu nước đáng kể cho công ty Nhu cầu trước mắt cấp bách Công ty NBWSSC giảm thất thoát thất thu nước Việc lãnh đạo công ty tập trung giải Tuy nhiên vấn đề nan giải cần phải có nguồn lực để đầu tư cho quản lý mạng lưới cấp nước Bên cạnh việc đào tạo chuyên môn cho đối tượng quản lý mạng lưới cấp nước cần thiết Đối tượng đào tạo bao gồm cán quản lý công nhân trực tiếp vận hành hệ thống Để giảm tỷ lệ thất thoát, thất thu nước xuống giá trị < 18% vào năm 2020 theo Mục tiêu Chương trình quốc gia chống thất thoát thất thu nước Chính phủ, Công ty NBWSSC nhiều nhiệm vụ phải thực Trong huy động nguồn lực đầu tư để thay tuyến ống cũ nát, cải tạo lại mạng lưới đường ống cấp nước theo dự án phân vùng tách mạng thành DMZ (District Metered Zone) DMA (District Metered Area) Công tác quản lý đào tạo nhân viên có đủ lực để quản lý hệ thống nhiệm vụ cần ưu tiên Tiếp theo việc mở rộng hệ thống SCADA xây dựng hệ thống quản lý tuyến ống (Hệ thống quản lý tài sản GIS) cần xem xét đầu tư Trên sở đánh giá thực trạng lực Công ty NBWSSC lĩnh vực quản lý kỹ thuật, đề xuất kế hoạch nâng cao hiệu hoạt động lĩnh vực phù hợp với tiêu chí dự án bao gồm: ● Trang bị số thiết bị dò tìm rò rỉ nước cho đội chống thất thoát thất thu nước nhà máy nước ● Xây dựng hệ thống SCADA mạng lưới cấp nước tất nhà máy nước ● Phân vùng tách mạng cho mạng lưới đường ống cấp nước ● Thiết lập hệ thống quản lý mạng lưới cấp nước (Hệ thống quản lý tài sản GIS) Phần mềm quản lý tài sản tích hợp quản lý khách hàng nêu mục 4.2 4.4 Đánh giá xác định nhu cầu nâng cao hiệu hoạt động lĩnh vực tài Tiềm lực tài Công ty NBWSSC phụ thuộc chủ yếu vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh nước Với tổng doanh thu năm 2014 73,089 tỷ đồng doanh thu sản xuất nước 55,933 tỷ đồng (chiếm 73,5%) Bên cạnh việc cần nghiên cứu giảm 15 Kế hoạch nâng cao hiệu hoạt động Công ty TNHH MTV Kinh doanh nước Ninh Bình- Dự án VUWSWP đến mức thấp chi phí sản xuất vấn đề giá bán nước có định quan đến doanh thu lợi nhuận Công ty Công ty NBWSSC xây dựng giá nước dựa quy định Thông tư liên tịch số 75/2012/TTLT-BTC-BXD-BNNPTNT ngày 15/5/2012 Liên Bộ tài chính, Bộ Xây dựng, Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn cở sở quy định, định mực hành Hiện Công ty có đủ lực để tự xây dựng giá nước theo quy định, định mức Nhà nước Giá nước UBND tỉnh Ninh Bình phê duyệt 8.120 đ/m3; 91,24% giá nước Công ty tự xây dựng đề xuất (bảng 3.4) Việc xây dựng giá nước có khả thu lại lợi nhuận cao không phụ thuộc vào khả xây dựng giá nước Công ty mà phụ thuộc vào quy định, định mức nhà nước ban hành Tương tự công ty cấp nước khác, việc đào tạo xây dựng giá nước cho Công ty NBWSSC không cần thiết V NỘI DUNG CÁC KẾ HOẠCH NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG 5.1 Tổng hợp kế hoạch nâng cao hiệu hoạt động theo thứ tự ưu tiên Bảng 5.1 Danh mục kế hoạch nâng cao hiệu hoạt động theo thứ tự ưu tiên Công ty NBWSSC nguồn vốn thực Số TT Tên kế hoạch nâng cao hiệu hoạt động Dự kiến thời gian thực Xây dựng Kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn từ 2016÷2020 2016 Trang bị thêm thiết bị phát rò rỉ đội chống thất thoát thất thu nước nhà máy nước Trong giai đoạn 2016 Xây dựng hệ thống SCADA nhà máy nước đào tạo quản lý, vận hành hệ thống SCADA Trong giai đoạn 2016 ÷ 2020 ÷ 2020 Nguồn vốn thực Khái toán kinh phí (VND) Từ dự án VUWSWP 294.635.000 Công ty NBWSSC tự xếp 360.000.000 Công ty NBWSSC tự xếp 2.000.000.000 Đào tạo quản lý phát triển nguồn nhân lực 2016 Từ dự án VUWSWP 81.070.000 Đào tạo quan hệ khách hàng 2016 Từ dự án VUWSWP 273.308.750 16 Kế hoạch nâng cao hiệu hoạt động Công ty TNHH MTV Kinh doanh nước Ninh Bình- Dự án VUWSWP Thiết lập hệ thống quản lý tài sản tích hợp với quản lý khách hàng Trong giai đoạn 2016 ÷ 2020 Phần mềm quản lý nhân quản lý văn phòng Trong giai đoạn 2016 ÷ 2020 Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 Sau hoàn thành cổ phần hóa Công ty NBWSSC tự xếp 1.876.000.000 Công ty NBWSSC tự xếp 320.000.000 Công ty NBWSSC tự xếp 250.000.000 Tổng cộng 5.455.013.750 5.2 Nội dung chi tiết kế hoạch nâng cao hiệu hoạt động thực nguồn vốn từ dự án VUWSWP (1) Xây dựng Kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn từ 2016÷2020 a) Mục tiêu: - Giúp Công ty NBWSSC: Có định hướng rõ ràng phát triển doanh nghiệp Chủ động linh hoạt công tác điều hành sản xuất kinh doanh Các hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty đạt hiệu cao Luôn phát triển ổn định b) Đầu dự kiến: Một Kế hoạch sản xuất kinh doanh Công ty cho giai đoạn 2016 đến 2020 tầm nhìn đến 2030, bao gồm nội dung sau: - Cơ sở hoạch định; Mục tiêu phát triển - Các điểm mạnh, điểm yếu; Thách thức hội - Phương án lao động, sách lao động, tổ chức máy, bố trí lao động - Các tiêu sản phẩm - Lao động thu nhập - Nộp ngân sách nhà nước - Tổng tài sản; Vốn chủ sở hữu - Tổng doanh thu; Chi phí sản xuất; Lợi nhuận trước thuế; Tỷ suất lợi nhuận doanh thu; Lợi nhuận sau thuế - Phương án tài chính; Giải pháp tài - Những biện pháp kỹ thuật; Những biện pháp quản lý - Biện pháp trì mở rộng thị trường - Biện pháp tăng cường quản lý đào tạo nâng cao trình độ người lao động; … c) Nội dung kế hoạch : 17 Kế hoạch nâng cao hiệu hoạt động Công ty TNHH MTV Kinh doanh nước Ninh Bình- Dự án VUWSWP Nội dung kế hoạch sản xuất kinh doanh bao gồm thành phần liệt kê mục b nêu d) Phương pháp thực hiện: Kế hoạch nâng cao hiệu hoạt động thực cho 12 công ty quản lý vận hành hệ thống Mabutip tuyển chọn hãng tư vấn đủ lực để thực kế hoạch cho 12 công ty Nhiệm vụ Công ty tư vấn sau: Khảo sát, đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty NBWSSC; Nghiên cứu định hướng phát triển công ty Trên sở phối hợp với chuyên gia Công ty Bpwaco; hãng tư vấn Mabutip thuê tuyển xây dựng kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh giai đoạn 2016 đến 2020, định hướng đến 2030 với nội dung chi tiết nêu mục b e) Kế hoạch thực hiện: Kế hoạch thực kế hoạch Công ty Bpwaco kết hợp với kế hoạch thực cho 11 công ty lại khác Đơn vị tư vấn xây dựng kế hoạch đồng thời để thực kế hoạch chung cho 12 công ty Thời gian thực kế hoạch nâng cao hiệu hoạt độngnày dự kiến từ tháng năm 2016 đến tháng 11 năm 2016 Chi tiết kế hoạch xem bảng 5.2 Bảng 5.2 Kế hoạch thực việc xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh Công ty NBWSSC kết hợp chung với 11 công ty quản lý vận hành hệ thống lại khác Số TT Nội dung công việc Kế hoạch thực kế hoạch nâng cao hiệu hoạt động bao gồm Điều khoản tham chiếu cho gói thầu thống WB, Mabutip PPMUs Mabutip chuẩn bị tổ chức đấu thầu tuyển chọn tư vấn Đơn vị tư vấn thực dịch vụ xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh cho Công ty NBWSSC 11 công ty lại khác Tiến độ thực Tháng 10/2015 Tháng 1112/2015 Tháng 1/2016 - 11/2016 (2) Đào tạo quản lý phát triển nguồn nhân lực a) Mục tiêu: Giúp Công ty NBWSSC sử dụng hiệu nguồn nhân lực hoạt động sản xuất kinh doanh b) Đầu dự kiến: Các học viên sau qua đào tạo trang bị kiến thức nguyên lý, kiến thức thực tiễn quản lý phát triển nguồn nhân lực như: Tuyển dụng lao động; sử dụng lao động; hoạch định, đào tạo phát triển nguồn nhân lực; sách trả lương, trả thưởng, phúc lợi quan hệ lao động công ty 18 Kế hoạch nâng cao hiệu hoạt động Công ty TNHH MTV Kinh doanh nước Ninh Bình- Dự án VUWSWP c) Đối tượng tham gia: Nhân tham gia khóa đào tạo công ty bao gồm: 02 người liên quan đến lĩnh vực quản lý nhân 01 thư ký/hoặc trợ lý lãnh đạo công ty d) Nội dung kế hoạch : Các nội dung kế hoạch đào tạo quản lý phát triển nguồn nhân lực bao gồm: - Phương pháp quản trị nguồn nhân lực yếu tố ảnh hưởng - Phân tích công việc - Phân tích trạng nguồn lao động công ty - Hoạch định nguồn nhân lực - Tuyển dụng - Đào tạo phát triển nguồn nhân lực - Bố trí sử dụng lao động - Đánh giá hiệu nhân viên - Hoạch định quản lý hệ thống lương bổng - Quản lý hệ thống thông tin nhân e) Phương pháp thực hiện: Kế hoạch nâng cao hiệu hoạt động lĩnh vực quản lý phát triển nguồn nhân lực cho Công ty NBWSSC thực kết hợp với công ty quản lý vận hành hệ thống khác, bao gồm: Công ty Quawaco, Công ty Lawaco, Công ty Kiwaco, Công ty Bpwaco, Công ty Ninhbinh Eus, Công ty cổ phần MT&CTĐT Bỉm Sơn, Công ty Thoawasco, Công ty TNHH MTV MT & CTĐT Đông Hà, Công ty Qnam Urenco Mỗi công ty có số lượng người tham gia (đề xuất người) Để rút ngắn thời gian thực giảm thiểu chi phí thực kế hoạch , đề xuất đào tạo tập trung cho toàn 10 công ty tham gia kế hoạch thông qua Mabutip MABUTIP tuyển chọn đơn vị tư vấn/trung tâm đào tạo có kinh nghiệm lĩnh vực quản lý phát triển nguồn nhân lực để thực việc đào tạo tập trung Nội dung đào tạo vấn đề nêu mục d f) Kế hoạch thực hiện: Kế hoạch đào tạo cho Công ty NBWSSC kết hợp với kế hoạch thực với công ty lại khác Đơn vị tư vấn xây dựng kế hoạch đồng thời để thực khóa đào tạo tập trung cho 10 công ty Kế hoạch cụ thể bảng 5.3 Bảng 5.3 Kế hoạch đào tạo quản lý phát triển nguồn nhân lực Số TT Nội dung công việc 19 Tiến độ thực Kế hoạch nâng cao hiệu hoạt động Công ty TNHH MTV Kinh doanh nước Ninh Bình- Dự án VUWSWP Kế hoạch thực kế hoạch nâng cao hiệu hoạt động bao gồm Điều khoản tham chiếu cho gói thầu thống WB, Mabutip PPMUs Mabutip chuẩn bị tổ chức đấu thầu Đơn vị cung cấp dịch vụ đào tạo chuẩn bị tài liệu thực khóa đào tạo tập trung quản lý phát triển nguồn nhân lực Tháng 10/2015 Tháng 11-12/2015 Tháng 1-3/2016 (3) Đào tạo quan hệ khách hàng a) Mục tiêu: Trang bị kiến thức, kỹ quan hệ khách hàng cho đối tượng thường xuyên tiếp xúc với khách hàng Công ty b) Đầu dự kiến: Các học viên sau tham gia khóa đào tạo quan hệ khách hàng trang bị kiến thức quan hệ khách hàng, phương pháp quản lý khách hàng kỹ giao tiếp khách hàng, nắm bắt rõ văn hóa giao tiếp xây dựng văn hóa doanh nghiệp c) Đối tượng tham gia: Công ty cử nhân viên thuộc phòng dịch vụ khách hàng, phòng kế hoạch - kinh doanh, phòng kỹ thuật, phòng chống thất thoát thát thu nước sạch, nhà máy nước, xí nghiệp nước Các cán bộ, nhân viên tham gia khóa đào tạo phân nhóm đối tượng Nhóm đối tượng cho cán bộ, nhân viên có trình độ từ cao đẳng trở lên nhóm đối tượng cho nhân viên có trình độ cao đẳng Số lượng xác học viên tham gia khóa đào tạo Công ty NBWSSC định d) Nội dung kế hoạch : Khóa đào tạo quan hệ khách hàng bao gồm giảng mối quan hệ công ty khách hàng; phương pháp xây dựng mối quan hệ bền vững phát triển công ty khách hàng; đào tạo kỹ ứng xử khách hàng, văn hóa giao tiếp xây dựng văn hóa doanh nghiệp Kế hoạch bao gồm nội dung sau: - Nghiên cứu thị trường; lập trình duyệt phương án mở rộng thị trường, chiến lược quảng bá sản phẩm, quy trình giao tiếp chăm sóc khách hàng - Xây dựng kế hoạch tiêu thụ sản phẩm; kế hoạch doanh thu tiền nước doanh thu hoạt động khác; kế hoạch định hướng phát triển khách hàng theo kế hoạch dài hạn, ngắn hạn, tháng, quý, năm cho toàn Công ty - Theo dõi quy trình phát triển khách hàng, thẩm định hồ sơ phát triển khách hàng, viết cấp hợp đồng mua bán cho khách hàng, theo dõi quản lý khách hàng - Kiểm tra theo dõi việc thực giá bán loại sản phẩm - Tiếp nhận thông tin xử lý khiếu nại khách hàng 20 Kế hoạch nâng cao hiệu hoạt động Công ty TNHH MTV Kinh doanh nước Ninh Bình- Dự án VUWSWP - Kỹ giao tiếp khách hàng, văn hóa giao tiếp xây dựng văn hóa doanh nghiệp e) Phương pháp thực hiện: Kế hoạch đào tạo quan hệ khách hàng triển khai cho Công ty NBWSSC công ty khác bao gồm: Công ty Quawaco, Công ty Lawaco, Công ty Biwase, Công ty Kiwaco, Công ty Bpwaco, Công ty Thoawasco Công ty Quảng Nam Urenco Mabutip tuyển chọn đơn vị tư vấn/trung tâm đào tạo có kinh nghiệm đào tạo quan hệ khách hàng lĩnh vực cấp thoát nước Nhiệm vụ đơn vị tư vấn/trung tâm đào tạo chuẩn bị kế hoạch đào tạo quan hệ khách hàng với nội dung nêu mục d) thực công tác đào tạo Do số lượng học viên tham gia khóa đào tạo đông số học viên khó tách rời công việc sản xuất công ty nên kế hoạch đào tạo đơn vị tư vấn/trung tâm đào tạo Mabutip tuyển chọn thực công ty Dự kiến có lớp đào tạo (2 lớp luân phiên cho nhóm có trình độ cao đẳng lớp cho nhóm có trình độ cao đẳng) f) Kế hoạch thực hiện: Kế hoạch thực kế hoạch Công ty NBWSSC kết hợp với kế hoạch thực cho công ty lại khác Đơn vị cung cấp dịch vụ đào tạo Mabutip tuyển chọn xây dựng kế hoạch đồng thời để thực kế hoạch chung cho công ty tham gia kế hoạch Kế hoạch cụ thể bảng 5.4 Bảng 5.4 Kế hoạch thực đào tạo quan hệ khách hàng Công ty NBWSSC kết hợp với đào tạo cho công ty khác Số TT Nội dung công việc Kế hoạch thực kế hoạch nâng cao hiệu hoạt động bao gồm Điều khoản tham chiếu cho gói thầu thống WB, Mabutip PPMUs Mabutip chuẩn bị tổ chức đấu thầu Đơn vị tư vấn chuẩn bị tài liệu thực đào tạo công ty tham gia kế hoạch (6 công ty quản lý vận hành hệ thống cấp nước, công ty tháng, công ty Thoawasco, Qnam Urenco công ty 0,5 tháng) Tiến độ thực Tháng 10/2015 Tháng 1112/2015 Tháng 18/2016 5.3 Phương thức thực kế hoạch nâng cao hiệu hoạt động Công ty NBWSSC nguồn vốn từ dự án VUWSWP Trên sở kế hoạch nâng cao hiệu hoạt động cho Công ty NBWSSC đề xuất trên, kế hoạch có điểm tương đồng nhóm chung lại nhằm mục đích giảm thiểu chi phí thực thuận tiện việc quản 21 Kế hoạch nâng cao hiệu hoạt động Công ty TNHH MTV Kinh doanh nước Ninh Bình- Dự án VUWSWP lý kế hoạch tốt Số lượng kế hoạch nâng cao hiệu hoạt động công ty NBWSSC thể bảng 5.5 Bảng 5.5 Tổng hợp phương thức chi phí thực kế hoạch nâng cao hiệu hoạt động Công ty NBWSSC nguồn vốn từ dự án VUWSWP Số TT Tên kế hoạch nâng cao hiệu hoạt động Phương thức thực Xây dựng Kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn từ 2016÷2020 Đào tạo quản lý phát triển nguồn nhân lực; Đào tạo quan hệ khách hàng Dự toán chi phí thực VND USD Thông qua Mabutip để thực chỗ 294.635.000 13.095 Thông qua Mabutip để thực với công ty khác 354.378.750 15.750 649.013.750 28.845 Tổng cộng Ghi chú: Điều khoản tham chiếu chi tiết khái toán kế hoạch nâng cao hiệu hoạt động xem báo cáo tổng hợp 22 ... khách hàng triển khai cho Công ty NBWSSC công ty khác bao gồm: Công ty Quawaco, Công ty Lawaco, Công ty Biwase, Công ty Kiwaco, Công ty Bpwaco, Công ty Thoawasco Công ty Quảng Nam Urenco Mabutip... nhân lực cho Công ty NBWSSC thực kết hợp với công ty quản lý vận hành hệ thống khác, bao gồm: Công ty Quawaco, Công ty Lawaco, Công ty Kiwaco, Công ty Bpwaco, Công ty Ninhbinh Eus, Công ty cổ phần... - Công ty NBWSSC công ty cấp nước có quy mô trung bình so với công ty cấp nước Việt Nam Công ty có số số nhân viên/1.000m3/ngày, số nhân viên 1000 đấu nối mức thấp giá trị trung bình công ty