DU TOAN XAY DUNG KHOI LUONG VA VON DU AN

CHƯƠNG IX KHỐI LƯỢNG & VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CẢNG SÔNG PHÚ ĐỊNH 9.1 KHỐI LƯỢNG CÁC HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH ĐẦU TƯ : Trên mặt tổng thể, Cảng Phú Định có nhiều hạng mục công trình Tuy vậy, hạng mục cảng đầu tư xây dựng Có nhiều hạng mục công trình doanh nghiệp cảng đầu tư xây dựng kinh doanh (sản xuất) để thu lãi, : Xưởng đóng tàu, bãi sửa chữa Container, xưởng khí.v.v Do vậy, thống kê khối lượng công trình xây dựng để tính toán tiêu kinh tế - tài chính, cần thống kê hạng mục cảng đầu tư để thu lãi đủ 9.1.1 Khối lượng xây lắp đầu tư : Dự kiến hạng mục công trình xây lắp bảng sau : (bảng 9.1) DỰ KIẾN HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH XÂY LẮP Bảng 9.1 Hạng mục cấu kiện Bến sà lan 300T - Chiều dài bến - Chiều rộng bến - Diện tích mặt bến - Tổng số cọc BTCT (360 cọc) - Khối lượng bê tông - Khối lượng đá - Khối lượng cát Bến sà lan lash 375T - Chiều dài bến - Chiều rộng bến - Diện tích mặt bến - Tổng số cọc BTCT (112 cọc) - Khối lượng bê tông - Khối lượng đá - Khối lượng cát Bến ghe gỗ 100T - Chiều dài bến - Chiều rộng bến - Diện tích mặt bến - Tổng số cọc BTCT (612 cọc) - Khối lượng bê tông - Khối lượng đá - Khối lượng cát Bến ghe gỗ dạng mái nghiêng - Chiều dài bến - Số cọc BTCT (cọc) - Khối lượng BT Đơn vị bến m m m2 md m3 m3 m3 bến m m m2 md m3 m3 m3 bến m m m2 md m3 m3 m3 bến m m m3 m3 -Khối lượng đá Trang 178 Khối lượng 10 310 8,5 2.635 14.400 3.698 5.600 20.408 62 8,7 539,4 2.880 741 894 4.487 63,6 8,10 511,16 2.736 691,8 537,3 1295,54 15 477 962 2.543,55 6.748 - Khối lượng cát Hệ thống kho - bãi - Bãi VLXD - Bãi Container - Kho kín - Bãi thao tác trước bến Nạo vét - khu nước - Vũng bốc xếp - Vũng sang mạn - Vũng chờ tàu - Vũng quay tàu - Luồng tàu Tổng khối lượng nạo vét Kè bờ sông K1 - Vải địa kỹ thuật - Cừ tràm - Khối lượng đá - Khối lượng cát Kè bờ sông K2 - Vải địa kỹ thuật - Cừ tràm - Khối lượng đá - Khối lượng cát Kè bờ sông K3 - Vải địa kỹ thuật - Cừ tràm - Khối lượng đá - Khối lượng cát 10 Kè bờ sông K4 - Vải địa kỹ thuật - Khối lượng BT - Khối lượng đá - Khối lượng cát 11 Phao tiêu - báo hiệu - Trụ đèn báo hiệu - Tiêu báo hiệu - Phao + Rùa báo hiệu 12 Văn phòng cảng - Khối nhà cấp II - Nhà để xe - Sân bãi - Nhà cấp III 13 Hệ thống hạ tầng kỹ thuật - Bãi chứa ô tô - Hệ thống thoát nước mặt - San lấp mặt - Đường cảng - Tường rào cảng - Cổng cảng - Hệ thống thoát nước bẩn - Hệ thống cấp nước - Hệ thống cấp điện m3 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m3 md m2 m3 m3 md m2 m3 m3 md m2 m3 m3 md m2 m3 m3 m3 22.555 96.000 14.280 5.100 34.000 42.620 307.245 61.200 13.875 154.420 42.450 77.750 612.198 89 1050 4450 957 2.404 417 4.795,5 20.850 4.353,48 9.532,62 885 10.620 35.400 8.080 14.160 209 1981 831 3.740 14.573 bộ 02 05 03 m2 m2 m2 m2 1.600 500 10.000 1.000 m2 10.200 Toàn 893.951 70.000 1.700 Toàn Toàn Toàn m3 m2 md Trang 178 9.1.2 Trang thiết bị cảng đầu tư : Để cảng hoạt động theo sơ đồ công nghệ bốc xếp tính toán, qui mô trang thiết bị cảng nêu mục 6.2.5 Tuy nhiên khả vốn đầu tư cho cảng bị hạn chế nên cảng đầu tư số loại thiết bị nêu bảng 9.2, số thiết bị lại cảng thuê mướn Trang thiết bị cảng dự kiến bảng sau : (Bảng 9.2) DỰ KIẾN TRANG THIẾT BỊ ĐẦU TƯ CỦA CẢNG Bảng 9.2 Loại thiết bị Đơn vị Cần cẩu bánh 15T Xe nâng hàng10T Ô tô Ca nô 80CV 9.2 chiếc chiếc Số Lượng 2 VỐN ĐẦU TƯ XÂY LẮP VÀ THIẾT BỊ : 9.2.1 Vốn đầu tư xây lắp : Mức đầu tư xây lắp công trình liệt kê theo bảng sau : (bảng 9.3) TỔNG VỐN ĐẦU TƯ XÂY LẮP Bảng 9.3 Hạng mục công trình Công trình bến - Bến sà lan 300T Đơn vị bến bến Số lượng 29 10 Trang 178 Đơn giá (đồng VN) 1.582.120.168 Thành tiền (1000 đồng VN) 34.540.681 15.821.202 - Bến sà lan lash - Bến ghe cầu tàu - Bến ghe mái nghiêng Hệ thống kho bãi - Bãi VLXD - Bãi Container (4-6T/m2) - Kho kín - Bãi thao tác trước bến Nạo vét khu nước - Nạo vét - Bờ kè K1 - Bờ kè K2 - Bờ kè K4 - Trụ đèn báo hiệu - Tiêu báo hiệu - Phao báo hiệu Hệ thống nhà văn phòng - Nhà cấp II - Nhà cấp III - Sân - bãi - Nhà xe Hệ thống hạ tầng kỹ thuật - Bãi chứa ô tô - Đường nội cảng - Hệ thống cấp điện - Hệ thống cấp nước - Hệ thống thoát nước mặt - Hệ thống thoát nước bẩn - San lấp mặt - Tường rào cảng - Cổng cảng TỔNG CỘNG bến bến bến m2 m2 m2 m2 m2 17 15 96.000 14.280 5.100 34.000 42.620 1.598.069.878 1.318.008.202 859.154.906 m3 md md md bộ m2 m2 m2 m2 m2 612.198 89 417 209 13.100 1.600 1.000 10.000 500 15.000 6.016.765 5.436.195 26.418.071 17.000.000 6.000.000 12.000.000 m2 m2 1 1 m3 md 10.200 70.000 1 1 536.400 1.700 190.918 227.514 11.262.900.000 3.500.000.000 2.383.000.000 6.652.800.000 30.000 458.202 14.488.764 190.918 190.918 573.675 190.918 1.160.000 900.000 101.196 400.000 3.196.140 2.636.016 12.887.324 31.341.866 2.726.309 973.682 19.504.950 8.136.925 17.606.732 9.182.970 535.492 2.266.893 5.521.377 34.000 30.000 36.000 3.967.960 1.856.000 900.000 1.011.960 200.000 74.887.076 1.947.364 15.925.980 11.262.900 3.500.000 2.383.000 6.652.800 16.092.000 778.943 43.466 146.043.693 9.2.2 Vốn đầu tư thiết bị : Vốn đầu tư thiết bị dự kiến theo bảng sau : (bảng 9.4) TỔNG VỐN ĐẦU TƯ THIẾT BỊ Số TT Bảng 9.4 Loại thiết bị Cần cẩu bánh 15T Xe nâng hàng 10T Ô tô Ca nô 80cv TỔNG CỘNG Đơn vị chiếc chiếc Số Lượng 2 1 Trang 178 Đơn giá (đồng VN) 1.000.000.000 700.000.000 300.000.000 80.000.000 Thành tiền (1000 đồngVN) 2.000.000 1.400.000 300.000 80.000 3.780.000 9.2.3 Chi phí đền bù giải toả : Để xây dựng cảng sông Phú Định theo quy mô dự kiến cần giải phóng mặt với diện tích khoảng 65 Như để dự án khả thi cần có chi phí giải toả đền bù theo bảng sau : (bảng 9.5) BẢNG DỰ TRÙ TỔNG KINH PHÍ GIẢI TOẢ ĐỀN BÙ Bảng 9.5 Đơn vị tính : VNĐ STT Hạng mục công trình Đơn Khối Đơn Thành vị lượng giá tiền Đất m 10.880 270.000 2.937.600.000 Vường gò m2 53.000 80.000 4.240.000.000 Ao ruộng m2 478.832 50.000 23.941.600.000 Cây lâu năm m2 53.000 20.000 1.060.000.000 Lúa m2 48.000 8.000 384.000.000 Nhà 34 25.000.000 850.000.000 Giếng nước 5.000.000 25.000.000 Đồng hồ điện 1.500.000 7.500.000 Mồ mả 100 2.500.000 250.000.000 10 Trợ cấp tháo dỡ ổn định hộ 34 9.000.000 306.000.000 11 Khen thưởng hộ 34 5.000.000 170.000.000 TỔNG KINH PHÍ 34.171.700.000 9.2.4 Chi phí xử lý môi trường : Trong trình thi công khai thác cảng sông Phú Định có ảnh hưởng đến môi trường xung quanh, cần phải có biện pháp xử lý môi trường Vấn đề đề cập dự án riêng môi trường Vì vậy, phần chi phí xử lý môi trường dự kiến khoảng tỷ đồng VN 9.2.5 Tổng vốn đầu tư nguồn vốn đầu tư : Tổng vốn đầu tư bảng 9.6 Dự án cảng sông Phú Định dự kiến đầu tư nguồn vốn sau : - Nguồn vốn ngân sách : Nguồn vốn đầu tư để thực đền bù giải toả, đường vào cảng, đầu tư hệ thống hạ tầng sở (điện, nước, san lấp nạo vét khu nước) chi phí lập dự án.(Bảng 9.6a) Dự kiến nguồn vốn ngân sách khoảng : 90.930.633.000 ĐVN BẢNG DỰ KIẾN NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH Bảng 9.6a STT Hạng mục - công trình Giá tiền (1000 ĐVN) Nạo vét khu nước 9.623.569 Hệ thống cấp điện 11.803.294 Hệ thống cấp nước 3.667.930 Hệ thống thoát nước mưa 2.497.336 Hệ thống thoát nước bẩn 6.972.001 Hệ thống đường vào cảng 5.126.248 Trang 178 San lấp mặt Chi phí đền bù giải tỏa Chi phí lập dự án Tổng 16.864.094 34.171.700 204.461 90.930.633 - Nguồn vốn vay : Nguồn vốn có từ việc vay đơn vị, tổ chức tín dụng , ngân hàng để đầu tư vào hạng mục công trình dự án kho, bến, nhà văn phòng, kè bờ, phao tiêu báo hiệu, đường cảng , tường rào, cổng cảng, chi phí trang thiết bị, chi phí môi trường, chi phí KSTK hạng mục (Bảng 9.6b) Dự kiến nguồn vốn vay tổ chức tín dụng ngân hàng khoảng : 101.276.396.000 ĐVN BẢNG DỰ KIẾN NGUỒN VỐN LIÊN DOANH Bảng 9.6b STT Hạng mục - công trình Giá tiền (1000 ĐVN) Công trình bến 34.540.681 Hệ thống kho bãi 33.289.230 Công trình kè bờ 8.323.762 Phao tiêu báo hiệu 100.000 Hệ thống nhà văn phòng 3.967.960 Đường cảng 11.034.429 Tường rào - cổng cảng 822.409 Trang thiết bị cảng 3.780.000 Chi phí môi trường 1.000.000 Tổng 96.858.472 Trang 178 9.3 TRÌNH TỰ ĐẦU TƯ VÀ PHÂN KỲ ĐẦU TƯ : 9.3.1 Các phương án phân kỳ đầu tư : Trên nguyên tắc việc thi công đầy đủ hạng mục công trình toàn cảng điều thiết yếu để cảng hoạt động tốt đạt hiệu suất cao Tuy vậy, với số vốn lớn, việc thi công xây dựng đòi hỏi nhiều thời gian, nên cần thiết phải nghiên cứu để việc cấp vốn đầu tư thời điểm đem lại lợi nhuận cho cảng Chúng kiến nghị phương án phân kỳ đầu tư : (Chi tiết xin xem phụ lục 3) a) Phương án : (Xem vẽ số CPĐ-12/1999-03) 1* Giai đoạn : Đầu tư xây dựng 12 bến sà lan, nạo vét hoàn chỉnh khu nước trước bến phía sông Chợ Đệm, xây dựng tuyến kho bãi liền sau khu bến, đường vào cảng phần hệ thống hạ tầng kỹ thuật đường nội cảng, hệ thống cấp điện, nước Dự kiến thời gian hoàn thành giai đoạn khoảng 24 tháng (từ tháng 06/2001 đến tháng 6/2003) Các hạng mục dự kiến xây dựng giai đoạn - PA1 sau (bảng 9.7) 2* Giai đoạn : Sau thực xong giai đoạn đưa phần cảng vào khai thác, tiếp tục đầu tư xây dựng toàn khu bến ghe, nạo vét hoàn thiện khu nước lại, xây dựng toàn tuyến kho bãi liền sau bến, mở thêm tuyến đường thứ vào cảng xây dựng thêm phần hệ thống hạ tầng kỹ thuật Dự kiến thời gian hoàn thành giai đoạn khoảng 30 tháng (từ tháng 1/2004 đến tháng 6/2006) Các hạng mục dự kiến xây dựng giai đoạn - PA1 sau (bảng 9.8) 3* Giai đoạn : Sau giai đoạn hoàn thành đưa vào khai thác, tiếp tục đầu tư xây dựng hoàn thiện phần cảng lại để đưa toàn cảng vào hoạt động Trang 178 Dự kiến thời gian hoàn thành giai đoạn khoảng 29 tháng (từ tháng 1/2007 đến tháng 5/2009) Các hạng mục dự kiến xây dựng giai đoạn - PA1 sau (bảng 9.9) 1* Đánh giá ưu nhược điểm PA1 : Ưu điểm : - Việc nạo vét mở rộng khu nước trước bến phía sông Chợ Đệm giai đoạn đảm bảo an toàn cho việc lưu thông tàu thuyền bến sông trình xây dựng cảng khai thác khu bến sà lan - Việc xây dựng hạng mục công trình giai đoạn không ảnh hưởng nhiều đến việc khai thác khu bến xây dựng - Đáp ứng tương đối lượng hàng thông qua bến giai đoạn Nhược điểm : Trong giai đoạn xây dựng bến sà lan việc cho ghe cập bến không kinh tế b) Phương án : (Xem vẽ số CPĐ-12a/1999-03) * Giai đoạn : Đầu tư xây dựng bến ghe, bến sà lan phía đầu rạch Nước Lên, nạo vét phần khu nước trước bến, xây dựng tuyến kho bãi phía sau khu bến, mở đường vào cảng xây dựng phần hệ thống hạ tầng kỹ thuật Các hạng mục dự kiến xây dựng giai đoạn - PA2 sau : (bảng 9.10) * Giai đoạn : Sau thực xong giai đoạn đưa phần cảng vào khai thác, tiếp tục đầu tư xây dựng bến sà lan 300T, bến sà lan lash, xây dựng tuyến kho bãi, mở thêm đường vào cảng, nạo vét hoàn chỉnh khu nước trước bến phía sông Chợ Đệm xây dựng thêm phần hệ thống hạ tầng kỹ thuật Các hạng mục dự kiến xây dựng giai đoạn - PA2 sau : (bảng 9.11) * Giai đoạn : Sau giai đoạn hoàn thành đưa vào khai thác, tiếp tục đầu tư xây dựng hoàn thiện phần cảng lại để đưa toàn cảng vào hoạt động Các hạng mục dự kiến xây dựng giai đoạn - PA2 sau : (bảng 9.12) 2* Đánh giá ưu nhược điểm PA2 : Ưu điểm : Giai đoạn kết hợp xây dựng bến sà lan bến ghe hợp lý Đảm bảo lượng hàng thông qua bến giai đoạn Nhược điểm : Việc nạo vét chưa hợp lý việc xây dựng hạng mục công trình có ảnh hưởng nhiều đến việc khai thác bến hữu c) Kiến nghị chọn phương án phân kỳ đầu tư : Qua phân tích ưu nhược điểm phương án, kiến nghị chọn PA1 làm phương án phân kỳ đầu tư Trang 178 9.3.2 Dự kiến tiến độ thực dự án : Tiến độ thực dự án dự kiến sau : (bảng 9.12a 9.16) BẢNG TIẾN ĐỘ PHÂN KỲ ĐẦU TƯ Bảng 9.12a Giai đoạn Thời gian Vốn đầu tư DT đền bù - giải tỏa phân kỳ Từ Đến (1000 ĐVN) (ha) Giai đoạn 06/2001 06/2003 165.4333.596 24,00 Giai đoạn 01/2004 06/2006 110.531.141 22,00 Giai đoạn 01/2007 05/2009 74.901.318 16,12 - Giai đoạn chuẩn bị đầu tư : + Lập dự án khả thi : đến hết tháng 03/2001 + Thẩm định dự án : đến hết tháng 04/2001 + Sửa chữa phê duyệt dự án : đến hết tháng 05/2001 - Giai đoạn thực đầu tư : Giai đoạn : + Chọn đơn vị tư vấn ký hợp đồng trao nhiệm vụ giai đoạn : đến hết tháng 06/2001 +Tiến hành khảo sát địa hình, địa chất, thủy văn giai đoạn : đến hết tháng 07/2001 + Thiết kế kỹ thuật giai đoạn : đến hết tháng 08/2001 + Thẩm duyệt chọn thầu thi công giai đoạn : đến hết tháng 08/2001 + Chuẩn bị mặt mặt bằng, tập kết vật tư thiết bị, nạo vét giai đoạn : đến hết tháng 12/2001 + Thi công cầu bến, bờ kè, phao tiêu báo hiệu giai đoạn : đến hết tháng 03/2002 + Thi công công trình kỹ thuật giai đoạn : đến hết tháng 06/2002 + Thi công kho bãi, nhà văn phòng giai đoạn : đến hết tháng 5/2003 Giai đoạn : + Chọn đơn vị tư vấn ký hợp đồng giao nhiệm vụ giai đoạn : đến hết tháng 1/2004 + Tiến hành khảo sát địa hình, địa chất, thủy văn giai đoạn : đến hết tháng 3/2004 + Thiết kế kỹ thuật giai đoạn : đến hết tháng 5/2004 + Thẩm duyệt chọn thầu thi công giai đoạn : đến hết tháng 8/2004 + Chuẩn bị mặt bằng, tập kết vật tư thiết bị, nạo vét giai đoạn : đến hết tháng 12/2004 + Thi công cầu bến, bờ kè, phao tiêu báo hiệu giai đoạn : đến hết tháng 11/2005 + Thi công công trình kỹ thuật giai đoạn : đến hết tháng 10/2005 + Thi công kho bãi, nhà văn phòng giai đoạn : đến hết tháng 5/2006 Giai đoạn : + Chọn đơn vị tư vấn ký hợp đồng giao nhiệm vụ giai đoạn : đến hết tháng 1/2007 + Tiến hành khảo sát địa hình, địa chất, thủy văn giai đoạn : đến hết tháng 3/2007 + Thiết kế kỹ thuật giai đoạn : đến hết tháng 5/2007 + Thẩm duyệt chọn thầu thi công giai đoạn : đến hết tháng 8/2007 + Chuẩn bị mặt bằng, tập kết vật tư thiết bị, nạo vét giai đoạn : đến hết tháng 10/2007 Trang 178 + Thi công cầu bến, bờ kè, phao tiêu báo hiệu giai đoạn : đến hết tháng 11/2007 + Thi công công trình kỹ thuật giai đoạn : đến hết tháng 11/2008 + Thi công kho bãi, nhà văn phòng giai đoạn : đến hết tháng 4/2009 + Đầu tư trang thiết bị : đến hết tháng 5/2009 - Giai đoạn kết thúc xây dựng : + Nghiệm thu giai đoạn : đến hết tháng 6/2003 + Nghiệm thu giai đoạn : đến hết tháng 6/2006 + Nghiệm thu giai đoạn : đến hết tháng 5/2009 + Khai thác cảng giai đoạn : tháng 03/2002 + Khai thác cảng giai đoạn : tháng 9/2006 + Khai thác cảng giai đoạn : tháng 3/2009 9.3.3 Dự kiến tiến độ cấp vốn : Căn vào tiến độ thi công, dự trù tiến độ cấp vốn giai đoạn bảng 9.11 Trang 178 Trang 178