Báo cáo tài chính quý 1 năm 2016 - CTCP Suất ăn công nghiệp Atesco tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ...
Trang 1CÔNG TY SUẤT ĂN CÔNG NGHIỆP ATESCO BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Số 15A phố Hàng Than, p Nguyễn Trung Trực, q Ba Đình, Hà Nội Tại ngày 31/03/2016
minh
123 3 Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 123
131 1 Phải thu ngắn hạn của khách hàng 131 VI.3
132 2 Trả trước cho người bán ngắn hạn 132
134 4 Phải thu theo tiến độ kế hoạch HĐXD 134
137 7 Dự phòng phải thu khó đòi (*) 137
149 2 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 149
153 3 Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 153
154 4 Giao dịch mua bán trái phiếu chính phủ 154
211 1 Phải thu dài hạn của khách hàng 211
212 2 Trả trước cho người bán dài hạn 212
213 3 Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 213
219 5 Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) 219
Đơn vị tính: VND
minh
Năm 2015
70,000,000
11,916,626,258
45,977,077,222
1,686,834,679
1,686,834,679
2,240,082,300 3,722,454,321
15,783,402,960
11,600,000,000
Quý 1/2016
15,287,308,850
11,600,000,000
2,240,082,300
6,000,000,000 6,000,000,000
10,981,161,964
11,183,293,031
11,098,961,827
3,722,454,321
28,352,254,858
28,967,788,222
(tiếp theo)
-BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 31 tháng 03 năm 2016
2 Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
11,600,000,000
11,600,000,000
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
5,456,820,896
TÀI SẢN
Tại ngày 31 tháng 03 năm 2016
Quý 1/2016
47,649,158,054
Năm 2015
Đơn vị tính: VND
70,000,000
5,456,820,896
TÀI SẢN
Trang 2
220 II Tài sản cố định 220
224 2 Tài sản cố định thuê tài chính 224
241 1 Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 241
242 2 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 242
252 2 Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252
253 3 Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 253
262 2 Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262
263 3 Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn 263
minh
312 2 Người mua trả tiền trước ngắn hạn 312
313 3 Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 313 VI.12
317 7 Phải trả theo tiến độ kế hoạch HĐXD 317
318 8 Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 318
320 10 Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 320 VI.10
324 14 Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ 324
18,425,116,103
3,700,000,000
278,028,700
3,700,000,000
500,000,000
6,182,845,433
6,182,845,433
150,240,000
175,020,020
2,677,480,468
2,716,918,267
500,000,000
23,610,492,103
6,360,475,000
500,000,000
7,481,960,336
8,727,428,648
17,360,843,269
Quý 1/2016
6,360,475,000
1,905,486,869
4 Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn -
(tiếp theo)
62,936,466,904
Đơn vị tính: VND
61,760,480,182
Tại ngày 31 tháng 03 năm 2016
5 Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (dài hạn)
1,707,042,068
1,707,042,068
11,984,656,635
1,905,486,869
(5,264,864,853)
(4,789,585,977)
11,984,656,635
7,195,070,658
7,195,070,658
6,719,791,782
6,719,791,782
2,532,382,468
333,480,815
Năm 2015
500,000,000
22,775,146,269
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
NGUỒN VỐN
163,114,250
2,897,401,550
252,503,850
Trang 3
330 II Nợ dài hạn 330
332 2 Người mua trả tiền trước dài hạn 332
334 4 Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 334
336 6 Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 336
338 8 Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 338 VI.10
341 11 Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 341
343 13 Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 343
minh
411a - Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết 411a
413 3 Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 413
416 6 Chênh lệch đánh giá lại tài sản 416
419 9 Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 419
420 10 Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 420
421a - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 421a
422 12 Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 422
432 2 Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ 432
Người lập
Nguyễn Thị Huệ
5,185,376,000
38,985,333,913
5,185,376,000
5,414,303,000
Đơn vị tính: VND
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
39,325,974,801
3,550,941,031
3,985,333,913
434,392,882
35,000,000,000
39,325,974,801
Quý 1/2016
Hoàng Thị Dương
4,325,974,801
NGUỒN VỐN
Phạm Anh Tuấn
5,414,303,000
35,000,000,000
Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2016
(tiếp theo)
Tại ngày 31 tháng 03 năm 2016
Kế toán trưởng
Năm 2015
35,000,000,000
35,000,000,000
38,985,333,913
61,760,480,182
Giám đốc
62,936,466,904
Trang 4
Mã số Mã số Quý 1/2016
dịch vụ
dịch vụ
kinh doanh
Người lập
Nguyễn Thị Huệ
108,949,240
189,092,996
189,092,996
Đơn vị tính: VND
13,918,044,428
BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH Tại ngày 31 tháng 03 năm 2016
Thuyết Chỉ tiêu
13,918,044,428
Năm 2015 9,255,013,589
7,444,900,200
1,810,113,389
219,517,026
219,517,026
11,278,277,000
9,255,013,589
3,633,008,623
Kế toán trưởng
272,250,400
990,930,248 999,602,760
79,167,712
406,583,427
(564,066)
406,019,361
564,066
Phạm Anh Tuấn
Giám đốc
Hoàng Thị Dương
746,149,689
825
97.33
340,640,888
12,926,908
Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2016
(12,926,908)
2,886,858,934
65,378,473
433,974,056
1,126,046,856
2,639,767,428
Trang 5Mã số Mã số Quý 1/2016 Quý 4/2015
I Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
01 1 Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và
doanh thu khác
01
02 2 Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa
và dịch vụ
02
(4,920,029,824) (10,445,799,690)
II Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
21 1 Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và
các tài sản dài hạn khác
21 -
-22 2 Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và
các tài sản dài hạn khác
22 -
-23 3 Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của
đơn vị khác
23
24 4 Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ
nợ của đơn vị khác
24
25 5 Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 25
26 6 Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 26
-27 7 Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận
được chia
27
20 Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 30
-III Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
31 1 Tiền thu từ phát hành cố phiếu, nhận vốn
góp của chủ sở hữu
31
32 2 Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu,
mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát
hành
32 -
-33 3 Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 33 1,520,000,000 3,080,000,000
35 5 Tiền chi trả nợ thuê tài chính 35
36 6 Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 36
40 Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 40 (228,927,000) - 716,073,000
Người lập
Giám đốc
Kế toán trưởng
Đơn vị tính: VND
Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2016
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi
Tại ngày 31 tháng 03 năm 2016 (Theo phương pháp trực tiếp) BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ