Bản cáo bạch năm 2016 - CTCP Công trình Đô thị Bến Tre tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập...
CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN PHƯƠNG ĐÔNGCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc-------------------------- -----------------Số : _04_/2012/CV-HĐQT Tp.HCM, ngày 25 tháng 07 năm 2012.BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY(06 tháng đầu năm 2012)Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước- Sở Giao dịch Chứng khoán I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:- Các cuộc họp của HĐQT trong 06 tháng đầu năm 2012:STT Thành viên HĐQT Chức vụ Số buổi họp tham dựTỷ lệ Lý do không tham dự1 Bà Trần Thị Hải YếnNguyên Chủ tịch HĐQT6/8 75%2 Ông Phạm Linh Chủ tịch HĐQT 4/850%2 Ông Lâm Đạo Thảo Thường trực HĐQT 8/8100%3 Ông Võ Quang Long Thường trực HĐQT 8/8100%4 Ông Tề Trí Dũng UV HĐQT 8/8100%5 Ông Tạ Phước Đạt UV HĐQT 8/8100%Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:- Trong 06 tháng đầu năm 2012, HĐQT Tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2012, tiếp tục theo dõi, giám sát và có những định hướng chỉ đạo đối với việc quản lý và điều hành hoạt động của Ban Tổng giám đốc để đảm bảo thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ và các biên bản, Nghị quyết của HĐQT.- Hội đồng Quản trị và Thường trực HĐQT thường xuyên tổ chức các phiên họp định kỳ hàng tuần để chỉ đạo và giải quyết kịp thời các vấn đề của Công ty trong phạm vi thẩm quyền.- Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không cóII. Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị: STT Số nghị quyết Ngày Nội dung01 01/2012/NQ-HĐQT 05/01/2012 Nghị quyết v/v thay đổi nhân sự chủ chốt02 02/2012/NQ-HĐQT 09/03/2012Nghị quyết triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 03 03/2012/NQ-HĐQT 03/05/2012 Thay đổi thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2011-201604 12/2012/QĐ-HĐQT 12/04/2012Mua cổ phần phát hành thêm của NH Đông Á05 13/2012/QĐ-HĐQT 12/04/2012Thay đổi người công bố thông tin06 14/2012/QĐ-HĐQT 12/04/2012Miễn nhiệm chức vụ P.Tổng Giám đốc07 15/2012/QĐ-HĐQT 12/04/2012Chấm dứt HĐLĐ với P.Tổng Giám đốc08 16/2012/QĐ-HĐQT 29/05/2012Chấm dứt HĐLĐ với Trưởng phòng IT- Ngoài ra, trong 06 tháng đầu năm 2012, HĐQT cũng đã ban hành một số các quyết định về liên quan đến nhân sự và hoạt động kinh doanh của Công ty.III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị: thay đổi Chủ tịch HĐQT .IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan:1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quanChi tiết như file đính kèm.2. Giao dịch cổ phiếu:- Giao dịch cổ phiếu: không có- Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty): không có3. Các vấn đề cần lưu ý khác: không có Chủ tịch HĐQT(Ký tên và đóng dấu) PHẠM LINH Phụ lục số XIIIBÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY(Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2010/TT-BTC ngày 15 tháng 01 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)Công ty CP công trình giao thông Sông ĐàCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc-------------------------------------------Số : CT/HĐQT-BCQTHà Nội, ngày 30 tháng 7 năm 2012BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY6 tháng đầu năm 2012Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà NộiI. Hoạt động của Hội đồng quản trị:- Các cuộc họp của HĐQT:STT Thành viên HĐQT Chức vụSố buổi họp tham dựTỷ lệ Lý do không tham dự1 Ông Lê Văn Giang Chủ tịch 03 1002 Ông Hoàng Văn Hoan Uỷ viên 03 1003 Ông Nguyễn Văn Sinh Uỷ viên 02 67 Bận đi công tác4 Ông Nguyễn Xuân Cương Uỷ viên 03 1005 Ông Nguyễn Quốc Doanh Uỷ viên 03 100- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc: Thường xuyên giám sát Ban Tổng giám đốc thực hiện nhiệm vụ quản lý điều hành sản xuất kinh doanh của đơn vị thông qua các Nghị quyết HĐQT.- Hoạt động của các tiểu ban Công ty CP Công trình Đô thị Bến Tre Thông tin tóm tắt công ty THÔNG TIN TÓM TẮT VỀ TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ BẾN TRE (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 1300113091 (số cũ: 5504000011) Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Bến Tre cấp lần đầu ngày 18 tháng 12 năm 2006, đăng ký thay đổi lần thứ ba ngày 15/7/2015) Địa chỉ: Số 26 Nguyễn Trung Trực, phường 1, TP Bến Tre, tỉnh Bến Tre; Điện thoại:((075) 3.826.358 Fax: (075) 3.817.770; Website:http://congtrinhdothibentre.vn/ Phụ trách công bố thông tin: Họ tên: NGÔ TRUNG KIÊN Chức vụ: Tổng Giám đốc Số điện thoại: : (075) 3.554.447 Số fax: (075) 3.817.770 Công ty CP Công trình Đô thị Bến Tre Thông tin tóm tắt công ty CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ BẾN TRE (Giấy chứng nhận ĐKKD số 1300113091 Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Bến Tre cấp lần đầu ngày 18 tháng 12 năm 2006,đăng ký thay đổi lần thứ ba ngày 15/7/2015) ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU TRÊN SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phầnCông trình Đô thị Bến Tre Loại cổ phiếu :Cổ phiếu phổ thông Mệnh giá :10.000 đồng Tổng số lượng đăng ký giao dịch : 3.600.000 cổ phiếu Tổng giá trị đăng ký giao dịch : 36.000.000.000 đồng (tính theo mệnh giá) TỔ CHỨC KIỂM TOÁN: CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN CHUẨN VIỆT Địa đăng ký: 33 Phan Văn Khỏe, P.13, Q.5, Thành phố Hồ Chí Minh Trụ sở văn phòng TP.HCM: số 156-158 Phổ Quang, P.9, Phú Nhuận Điện thoại:(84.8) 3999 00 91 ~ 97 Fax: (84.8) 3999 00 90 TỔ CHỨC TƯ VẤN: CÔNG TY TNHH MTV CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG ĐÔNG Á Trụ sở Địa : Tầng tầng Tòa nhà 468 Nguyễn Thị Minh Khai, P.2, Q.3, TP.HCM Điện thoại : (08) 8336333 Website www.dag.vn : Fax : (08) 8333891 Email : dag@dag.vn Chi nhánh Hà Nội Địa : Điện thoại : 181 Nguyễn Lương Bằng, Quận Đống Đa, Hà Nội (04) 944 5175 Fax : (04) 944 5178 Chi nhánh Sài Gòn: Địa : Điện thoại : 60-70, Nguyễn Công Trứ, Quận 1, TP.HCM (08) 8218666 Fax : (08) 821 4891 CTCPCông trình Đô thị Bến Tre Thông tin tóm tắt MỤC LỤC I CÁC NHÂN TỐ RỦI RO 1.Rủi ro kinh tế 2.Rủi ro luật pháp 3.Rủi ro đặc thù 4.Rủi ro lãi suất 5.Rủi ro khác II NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN THÔNG TIN TÓM TẮT VỀ TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH 1.Tổ chức đăng ký giao dịch - Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Bến Tre 2.Tổ chức tư vấn - Công ty TNHH MTV Chứng khoán Ngân hàng Đông Á III CÁC KHÁI NIỆM IV TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH 10 1.Tóm tắt trình hình thành phát triển 10 1.1 Giới thiệu Công ty 10 1.2 Giới thiệu chứng khoán đăng ký giao dịch 11 1.3 Quá trình hình thành phát triển 12 2.Cơ cấu tổ chức Công ty 14 3.Cơ cấu máy quản lý Công ty 16 3.1 Đại hội đồng cổ đông 16 3.2 Hội đồng quản trị 16 3.3 Ban kiểm soát 17 3.4 Ban Tổng Giám đốc Kế toán trưởng 17 3.5 Các phòng ban, đơn vị Công ty 18 4.Danh sách cổ đông nắm giữ từ 5% trở lên vốn cổ phần Công ty, danh sách cổ đông sáng lập tỷ lệ cổ phần nắm giữ, cấu cổ đông ngày 31/12/2015 18 4.1 Danh sách cổ đông nắm giữ từ 5% vốn cổ phần Công ty ngày 31/12/2015 18 4.2 Danh sách cổ đông sáng lập ngày 31/12/2015 19 4.3 Cơ cấu cổ đông chốt ngày 31/12/2015 19 5.Danh sách công ty mẹ công ty tổ chức đăng ký giao dịch, công ty mà tổ chức đăng ký giao dịch nắm quyền kiểm soát cổ phần chi Công ty CP Công trình Đô thị Bến Tre Thông tin tóm tắt công ty phối, công ty nắm quyền kiểm soát cổ phần chi phối tổ chức đăng ký giao dịch 20 6.Các hoạt động kinh doanh 20 7.Báo cáo kết hoạt động kinh doanh năm 2013, 2014, tháng đầu năm 2015 24 7.1 Tóm tắt số tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty 24 7.2 Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh Công ty 25 8.Vị Công ty so với doanh nghiệp khác ngành 25 8.1 Vị Công ty ngành 25 8.2 Triển vọng phát triển ngành 26 9.Chính sách người lao động 26 9.1 Thực trạng lao động 26 9.2 Chế độ làm việc sách lương thưởng, trợ cấp cho người lao động 27 10 Chính sách cổ tức 28 11 Tình hình tài 28 11.1 Các tiêu 28 11.2 Các tiêu tài chủ yếu 30 12 Tình hình tài sản 31 12.1 Tài sản cố định hữu hình 31 12.2 Chi phí xây dựng dở dang 31 13 Kế hoạch lợi nhuận cổ tức năm 31 13.1 Kế hoạch lợi nhuận cổ tức 31 13.2 Căn để công ty hoàn thành kế hoạch nêu 32 14 Thông tin cam kết chưa thực tổ chức đăng ký giao dịch (thông tin trái phiếu chuyển đổi, cam kết bảo lãnh, cam kết vay, cho vay ) 34 15 Các thông tin, tranh chấp kiện tụng liên quan tới Công ty mà ảnh hưởng đến giá chứng khoán đăng ký giao dịch 34 V QUẢN TRỊ CÔNG TY 34 1.Danh sách Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát, Kế toán trưởng 34 Danh sách thành viên Hội đồng quản trị 35 Chủ tịch Hội đồng quản trị 35 Thành viên Hội đồng quản trị điều hành kiêm Tổng ... CONG TY CO PHAN CHUNG KHOAN AN BiNH BAO CAO TAI CH1NH DA DOC KItM TOAN Cho nam tai chinh kt thtic 31/12/2015 Khan h Digitally signed by Khanh Date: 2016.03.30 10:35:01 +07'00' Hi Ni, thing 03 nam 2016 CONG TY CO PHAN CHUNG 1CHOAN AN BiNH S6 101 Lang Ha, phutmg Lang Ha, qwan D6ng Da, ph8 Ha NOi MAJC LVC NOI DUNG BAO CAO COA BAN TONG GIAM DOC TRANG BAO CAOICIEM TOAN DOC LAP 2-3 BANG CAN DOUCE TOAN 4-6 BAO CAO KET QUA HOAT DONG K1NH DOANH BAO CAO LUU CHUYEN TIEN It BAO CAO TINH HINH BIEN DONG VON CHO SO NCTU THUYET MINI BAO CAO TAI CRINTI 10 - 28 CH CONG TY CO PHAN CHUNG ICEMAN AN BiNH se 101 Lang Ha, phuOng Lang Ha, quan Deng Da, ph6 Ha Nei BAO CAO CiJA BAN TONG GIAM DOC Ban Tang Giam Mc C6ng ty C6 phan Ch'ing khoan An Binh (goi tat la "Ong ty") d trinh bao cao ding vai bao cao tai chinh dia COng ty cho nam tai chinh ket fink 31/12/2015 HOI DONG QUAN TRI vA BAN TONG GIAM DOc Cac vien cỹa Wel dang Quail tri va Ban Tang Giam doc C6ng ty da dieu hanh Cong ty n'am \TA den lap bao cao gam: Hụi dan2 Quin, tri Ong VII Van Tien Ong Bin Trung Kien Ong Hoang, Van Thy Ong Nguyen Van Trung Chit fich Thanh vien Thanh vien (mien nhiem 18/12/2015) Thanh vien (ba nhiem 18/12/2015) Ban Ten2 Giam Ong Nguyen Thanh Hói Ba Nguyen Thi Khanh Tang Giam Mc Ph6 Tang Giam Mc Ice than truikng Ong Lucmg Thanh Trung Ba Pham Thi Van Ke Wan tramg (mien nhiem 06/08/2015) Ke' toan truong (ba nhi'em 06/08/2015) A TRACH NHItM CtJA BAN TONG GIAM DOC Ban Tang Giam Mc COng ty c6 trach nhiem lap bao cao tai chinh hang nam phan anh met cach trurtg dux va hop 1S7 tinh hinh tai chinh ding nhu ket qua hog Ong lcinh doanh va tinh hinh luu chuyen lien te cua Cong ty nam pha hop vOi chuan nzurc ke Wan, che de ke toan doanh nghiep Viet Nam, che de ke toan ap dung cho ding ty cluing khoan va cac quy clinh phap l cú lien quan den viec lap va trinh bay bao cao tai chinh Trong vi4c lap cac bao cao ti chinh nay, Ban Tong Giam dục ducic yeu cau phai: Lira chon cac chinh sach ke toan thich hop va ỏp dung cac chinh sach de met cach nhat quail; Due cac xet doan va uac tinh met cach hop 1Srva than trong; Neu rO cac nguyen tAc ke toan thich hop c6 ducic Wan thil hay Ichong, c6 nhang ỏp dung sai lech yen can duoc c6ng b6 va giai thich bao cao tai chinh hay khong; Lap bao cao tai chinh ten cot se hog Ong lien tuc trir tnrOng hop khong the cho rang Cong ty se tip tuc hoat ding kinh doanh; va Thietice v.a_thuc_hien he-thong kiem soit nei be met cach hitt' hieu cho mitc dich lap va trinkbay bao.cao tai chinh hop 1Sinham han che rỹi ro va gian Ban Tang Giam dc Cong ty chiu trach nhiem dam bao rang se Ice toan &roc ghi chep met cach plya hop de phan anh met cach hop 15, tinh hinh tai chinh caa Cong ty a bat lcS, thiri diemnao va dam bao rang ban cao tai chinh tuan daft chuan num ke toan, the di) ke Wan doanh nghiep Viet Nam, che de ke toan ỏp dung ,cho cong ty chUng lchoan va cac quy dinh phap c6 lien quan den viec lap va trinh bay bac) cao tai chinh Ban T6ng Giam Mc ding chiu trach nhiem dam bao an toan cho tai san caa COng ty va thuc hien cac bin phap thich hop de ngan chart va CONG TY CO PHAN CHUNG KHOAN AN BiNH BAO CAO TAI CH1NH DA DOC KItM TOAN Cho nam tai chinh kt thtic 31/12/2015 Khan h Digitally signed by Khanh BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 9,693,595,410 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 11 5,491,638,150 7,501,290,698 2. Tài BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ S),\SSf{B rvcAr: HAxc rHU'oNG u4r co pnAN sal coN - HA Nor 7l Trin Hung Dao - QLran Hoan Kiern - Ha N6i 86o c6o tii chinh hqp nh61 Quf III nIm 2011 N{Au sii: Q-01a Tel: 04.39423388 Fax 04.39410942 Chi ti€u TD - BANG cAx ool KE ToAN M5 chi ti6u ThuyOt minh Sii cu6t t5, Don vi tinh; Vl\rI) 56 oiu nam TAI SAN Tidn m5t, vbng bac, tI6 quf Tidn grii t4i NI{NN Ti6n, vhng gii tai c6c TCTD kh6c vA cho vay c6c TCTD kh6c Tien. vang gui tlr cac TCTD khric Cho vay cric TCTD khric Dr,t phdng rui ro cho vay ciic TCTD kh6c Chfng kho6n kinh doanh Chnng klroan kirrh doanh Du phdng gidrn giri chung khodn kinh doanh C5c c0ng cg thi chinh ph6i sinh vi c6c thi srin thi chinh khdc Cho vay.kh6ch hing Cho vay khiich hing DU phdng rui ro cho r.,ay khdch hing Chring kho6n tlAu tu' Chung khoin daLr ru sin sang dd ban Chung khoiin dALr tu giir d6n ngiry d6o han Dr,r phbng giam gi:r chunc khoin dau ru III G6p v6n, tlAu tu dhi han , ^l r taLl nJ vao coltg t) con 2 Vdn g6p liOn doanh 3 EAu tu vbo c6ng ty li€n kOr ,1 DAu tu dhi han khiic 5 Du phbng giam gia dau tu dai han IX Tii sen c6 dinh I I ai san co dinh huu hlnh a Ngu1,€n gid TSCD hilu hinh b Hao mbn TSCD hfr,u hinh ; _. , 2 I al san co dinh rhuc tai chinh a NgutAn gid TSCD b HaomdnTSCD ; , 3 -l'ui san co dinh r o hlnh a NguyAn giti TSCD vb hinl't b Hao mdn TSCD v6 hinh X n6r Oqng san rlau tu' a Nguyen gir{ BDSDT b Hao mbn BDSDT XI Thi sdn C6 kh6c I C6c khoan phrii thu 2 Cdc khodn ldi, phi phdi thu 3 Tii san thu€ TNDN hoin iai 4 Tii srin C6 khdc - Trong do. Loi tlrt; thLrrng mai < il^ t-L^1 -1, ,r-\ J u e Nrv4u uu pilulig rul tu ullu cac lal sall r_o nol oang Knac TONG TAI SAN CO A. I II III I 2 3 Iv I 2 V VI I I 15 l6 t7 110 t20 130 131 IJL t39 140 t41 149 150 160 l6l r69 t70 171 172 179 2t(l 211 zt2 213 2t1 219 220 221 ^ 222 223 aa / 225 226 22'l 228 225 24(l 241 24) 250 251 252 253 251 255 259 300 18 312,041,555,960 599,69r,351,22r 19,470,095,722,999 19,470.095.722"888 39,734,939,419 40.418,41r,187 (683.472,068) 8,712,466,949 27,958,61.6,951,359 28.267 .266.631.476 (308,649,680, I I 8) 12,142,510,442,769 8,311,537.779,569 3.844,340.000,000 ( 13,367.336.800) 1,560,404,000,000 I .560,404,000.000 2,187,573,379,301 L38,052,217,112 208.556,361 .788 (70,504.114.616) 2,049,527,I62,L99 2,058.899,1r8,391 (9,3',77 ,956.2-02) 5,472,189,495,579 I ,906,591 .071,481 2.72I ,330,599.985 841,261.814,\t3 69.7sr.570.298,243 201,670,991"695 505,232,494,764 I1,636,740,990,717 il ,636.710.990.7 t7 98,828,39tt,041 99,5 1 1,870,1 09 (683,472,06E) 24,103.032,795,683 24.375.5 88,493,5 62 -272,555.697 ,8'79 8,767,942,245,709 7,481,361 ,1 19.909 1.300,000,000.000 (13.418,874,tt00) 333,389,000,000 333.389.000,000 1,526.153,919,690 L26.554,397,690 17 6.7 65.4'l6.626 (50,21 1.078,936) 1,399,599,422,00(l 1.406,365,498.441 (6;t66.016.44t) 3,859,970.637,496 2,030.461 .983.684 957.082.854.329 817,325.799.483 51,032.861.262,594 2 VT 19 20 2l 'r) 23 25 Chi tiOu l\{A chi Thu5'6t tiOu minh 56 cudi kj 56 tldu nim B NOpnAr rnA vAvoN cHUSoHUU I C6c khoin ng Chinh phri vh NHI{N II Ti6n gfri vh vay ciia c6c TCTD trh6c I Ti€n grii c0a cdc TCTD kh6c 2 Yay cdc TCTD khric III Tidn giii cria kh6ch hing IV C6c c6ng cu thi chinh ph6i sinh vh c6c khoin ng'tii chinh kh6c V Viin tiri tro. , uy th6c tliu tu', cho vay mi TCTD phfri chiu rti ro VI Ph6t hnnh gi6y td'c6 gi6 \-II C6c khoin No kh6c I Ciic khoan lai. phi phai tra 2 Thu6 TNDN hodn l4i phai tra 3 Cdc khoan phai tr a r BÁO CÁO TÀI CHÍNH 1 CLC: Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2009 Công ty CP Cát Lợi (mã CK: CLC) công bố Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2009 họp ngày 08/04/2009 với các nội dung sau: Điều 1. Thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2008 với các chỉ tiêu đạt được như sau: • Tổng doanh thu: 929.221.227.565 đồng Bao gồm: - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 923.690.086.295 đồng - Doanh thu hoạt động tài chính: 4.447.118.616 đồng. - Thu nhập khác: 1.084.022.654 đồng. • Lợi nhuận sau thuế: 49.139.690.772 đồng. Điều 2. Thông qua Kế họach họat động sản xuất kinh doanh năm 2009 với một số chỉ tiêu tài chính như sau: • Tổng doanh thu: 925.000.000.000 đồng. • Lợi nhuận trước thuế: 50.000.000.000 đồng. • Nộp ngân sách: 80.000.000.000 đồng. Đây là kế hoạch SXKD do Công ty xây dựng trình HĐQT trước Đại hội. Đại hội đồng cổ đông thố ng nhất giao cho Ban Giám đốc lãnh đạo điều hành hoạt động SXKD của Công ty hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Điều 3. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị đánh giá về thực trạng công tác quản lý kinh doanh của Công ty năm 2008. Điều 4. Thông qua Báo cáo hàng năm của Ban Kiểm soát Công ty đánh giá quản lý Công ty của HĐQT và Ban Giám đốc năm 2008. Điều 5. Thông qua kế hoạch phân phối lợ i nhuận 2008: Trích lập các quỹ, tiền cổ tức 2008: • Lợi nhuận sau thuế năm 2008: 49.139.690.772 đồng. • Trích các quỹ công ty năm 2008: 13.291.515.886 đồng. Gồm: - Quỹ dự phòng tài chính (10% LNST): 4.914.000.000 đồng. - Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5% LNST): 2.457.000.000 đồng. - Quỹ đầu tư và phát triển (số thuế TNDN được giảm): 3.213.515.886 đồng. - Quỹ khen thưởng phúc lợi (5% LNST): 2.457.000.000 đồ ng. - Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành: 250.000.000 đồng. • Cổ tức bằng tiền 2008 (25% VĐL): 32.759.575.000 đồng - Cổ tức đã tạm ứng đợt 1-2008 (20% VĐL) 26.207.660.000 đồng. - Cổ tức bổ sung năm 2008 (5% VĐL) 6.551.915.000 đồng. 2 • Lợi nhuận sau thuế năm 2008 còn lại: 3.088.599.886 đồng. • Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2007 767.437.144 đồng. • Thuế thu nhập phải nộp bổ sung 2005,2006,2007 1.668.362.017 đồng. • Lợi nhuận còn để lại chưa phân phối: 2.187.675.013 đồng. Điều 6. Thông qua chi phí thù lao, hội họp của Hội đồng quản trị, ban kiểm soát năm 2008 là 204.444.772 đồng. Điều 7. Thông qua mức thù lao cho thành viên Hộ i đồng Quản trị và thành viên Ban kiểm soát năm 2009: • Đối với thành viên HĐQT không trực tiếp làm việc tại Công ty: 4.000.000 đồng/thành viên /tháng. • Đối với thành viên Ban Kiểm soát không trực tiếp làm việc tại Công ty : 3.000.000 đồng/thành viên /tháng. • Đối với thành viên HĐQT, ban kiểm soát là các cán bộ quản lý trong Công ty kiêm nhiệm được hưởng phụ cấp tiền lương theo quy định của nhà nước. Điều 8. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán nă m 2009: Đồng ý chọn Công ty TNHH DV tư vấn TCKT và kiểm toán phía Nam (AASCS) để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2009 cho Công ty Cổ Phần Cát Lợi. Điều 9. Thông qua việc chấp thuận cho Công ty ký kết hợp đồng bán hàng có giá trị lớn hơn hoặc bằng 50% tổng giá trị tài sản của công ty: Chấp thuận cho Công ty được được ký kết Hợp đồng giao dịch bán hàng và cung cấp sản phẩm cho Công ty Thuốc Lá Sài Gòn do ông Trần Sơn Châu làm Giám đốc đồng thời là Thành viên Hội đồ ng quản trị của Công ty CP Cát Lợi những Hợp đồng có giá trị lớn hơn hoặc bằng 50% Tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất. Điều 10. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và