Báo cáo tài chính quý 1 năm 2010 - Công ty cổ phần VICEM Bao bì Hải Phòng

CễNG TY C PHN BAO Bè BM SN Mu CBTT - 03 BO CO TI CHNH TểM TT QUí I - NM 2010 I BNG CN I K TON n v tớnh: ng Stt Ni dung I Ti sn ngn hn S u nm S cui quý 61,547,013,580 75,207,793,944 Tin v cỏc khon tng ng tin 5,115,342,497 4,100,354,463 Cỏc khon u t ti chớnh ngn hn 0 Cỏc khon phi thu ngn hn 18,092,186,207 37,118,208,122 Hng tn kho 34,901,019,390 33,741,166,949 Ti sn ngn hn khỏc 3,438,465,486 248,064,410 II Ti sn di hn 39,075,077,035 38,391,797,445 Cỏc khon phi thu di hn 0 Ti sn c nh 28,912,819,435 28,229,539,845 27,102,408,843 25,965,746,525 - Ti sn c nh hu hỡnh - Ti sn c nh vụ hỡnh 0 -Ti sn c nh thuờ ti chớnh 0 1,810,410,592 2,263,793,320 0 10,146,257,600 10,146,257,600 16,000,000 16,000,000 100,622,090,615 113,599,591,389 - Chi phớ XDCB d dang Bt ng sn u t Cỏc khon u t ti chớnh di hn Ti sn di hn khỏc III Tng cng ti sn IV N phi tr 20,714,206,272 31,757,251,871 N ngn hn 20,259,328,867 31,293,303,966 N di hn 454,877,405 463,947,905 V Ngun ch s hu 79,907,884,343 81,842,339,518 Vn ch s hu 79,907,884,343 81,842,339,518 38,000,000,000 38,000,000,000 4,590,000,000 4,590,000,000 - C phiu qu 0 - Chờnh lch ỏnh giỏ li ti sn 0 - Chờnh lch t giỏ hi oỏi 0 - Cỏc qu 22,664,931,078 22,664,931,078 - Li nhun sau thu cha phõn phi 14,652,953,265 16,587,408,440 0 0 100,622,090,615 113,599,591,389 - Vn u t ca ch s hu - Thng d c phn - Ngun u t XDCB Ngun kinh phớ v qu khỏc - Ngun kinh phớ VI - Ngun kinh phớ ó hỡnh thnh TSC Tng cng ngun II KT QU HOT NG SN XUT KINH DOANH n v tớnh: ng Stt Ch tiờu Doanh thu bỏn hng v cung cp dch v Cỏc khon gim tr doanh thu K bỏo cỏo Lu k 57,930,777,776 57,930,777,776 0 Doanh thu thun v bỏn hng v cung cp d.v 57,930,777,776 57,930,777,776 Giỏ hng bỏn 52,778,697,224 52,778,697,224 Li nhun gp v bỏn hng v cung cp dch v 5,152,080,552 5,152,080,552 Doanh thu hot ng ti chớnh Chi phớ ti chớnh Chi phớ bỏn hng 17,828,079 17,828,079 6,268,328 6,268,328 665,984,665 665,984,665 Chi phớ qun lý doanh nghip 2,234,986,381 2,234,986,381 10 Li nhun thun t hot ng kinh doanh 2,262,669,257 2,262,669,257 11 Thu nhp khỏc 222,554,112 222,554,112 12 Chi phớ khỏc 67,154,200 67,154,200 13 Li nhun khỏc 155,399,912 155,399,912 14 Tng LN k toỏn trc thu 2,418,069,169 2,418,069,169 15 Thu thu nhp doanh nghip 483,613,834 483,613,834 16 Li nhun sau thu TNDN 1,934,455,335 1,934,455,335 17 Lói c bn trờn c phiu 509.07 509.07 18 C tc trờn mi c phiu Bm sn, ngy 21 thỏng nm 2010 GIM C CễNG TY TNG CễNG TY CN XI MNG VIT NAM Mu s B01-DN CễNG TY C PHN BAO Bè BM SN Ban hnh theo Q s 15/2006/Q-BTC Ngy 20/03/2006 ca B trng BTC Báo cáo lu chuyển tiền tệ niên độ (Theo phơng pháp trực tiếp) Quý I - Năm 2009 (Đơn vị tính: đồng) Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý M số Năm Năm trớc Chỉ tiêu I - Lu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ doanh thu khác 01 44,955,247,705 46,326,719,148 Tiền chi trả cho ngời cung cấp hàng hoá dịch vụ 02 -26,022,866,638 -38,836,871,155 Tiền chi trả cho ngời lao động 03 -5,417,571,400 -3,302,265,800 Tiền chi trả lãi vay 04 Tiền chi nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp 05 -195,991,000 -906,269,400 Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 06 354,938,700 789,956,350 Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh Lu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh 07 20 -4,974,689,327 -3,427,992,190 8,699,068,040 538,298,819 Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ TS dài hạn khác 21 -309,899,500 Tiền thu từ lý, nhợng bán TSCĐ TS dài hạn khác 22 -104,978,134 II- Lu chuyển tiền từ hoạt động đầu t Tiền chi cho vay, mua công cụ nợ đơn vị khác 23 Tiền thu hồi cho vay, bán lại công cụ nợ đơn vị khác 24 Tiền chi đầu t góp vốn vào đơn vị khác 25 Tiền thu hồi đầu t góp vốn vào đơn vị khác 26 Tiền thu lãi cho vay, cổ tức lợi nhuận đợc chia 27 85,903,419 29,806,280 Lu chuyển tiền từ hoạt động động đầu t 30 -223,996,081 -1,852,193,720 -1,882,000,000 III- Lu chuyển tiền từ hoạt động tài Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp chủ sở hữu 31 Tiền chi trả vốn góp cho CSH, mua lại CP DN phát hành 32 Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận đợc 33 Tiền chi trả nợ gốc vay 34 tổng công ty công nghiệp xi măng việt nam Công ty cổ phần bao bì Xi Măng Hải Phòng Bảng cân đối kế toán Tại ngày 31 tháng 03 năm 2010 Mã số Thuyết minh Tài sản A Tài sản ngắn hạn (100=110+120+130+14+150) I Tiền khoản tơng đơng tiền Tiền Các khoản tơng đơng tiền II Các khoản đầu t tài ngắn hạn Đầu t ngắn hạn Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu t ngắn hạn (*) III Các khoản phải thu Phải thu khách hàng Trả trớc cho ngời bán Phải thu nội Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Phải thu khác Dự phòng khoản phải thu khó đòi (*) IV Hàng tồn kho Hàng tồn kho Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) V Tài sản ngắn hạn khác Chi phí trả trớc ngắn hạn Thuế GTGT đợc khấu trừ Tài sản ngắn hạn khác Tài sản ngắn hạn khác B Tài sản dài hạn I Các khoản phải thu dài hạn Phải thu dài hạn khách hàng Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc Phải thu dài hạn nội Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) II Tài sản cố định Tài sản cố định hữu hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) Tài sản cố định thuê tài - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) Tài sản cố định vô hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) Chi phí xây dựng dở dang III Bất động sản đầu t - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) IV Các khoản đầu t tài dài hạn Đầu t vào công ty Đầu t vào công ty liên kết, liên doanh Đầu t dài hạn khác Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu t dài hạn (*) V Tài sản dài hạn khác Chi phí trả trớc dài hạn Tài sản thuế thu nhập hoãn lại Tài sản dài hạn khác Tổng cộng tài sản (270 = 100 + 200) 100 110 111 112 120 121 129 130 131 132 133 134 138 139 140 141 149 150 151 154 155 158 200 210 211 212 213 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 240 241 242 250 251 252 258 259 260 261 262 268 270 V.01 V.02 V.03 V.04 V.05 V.06 V.08 V.09 V.10 V.11 V.12 V.13 V.14 V.21 Số đầu năm Số cuối kỳ 56,718,132,192 3,419,086,257 3,419,086,257 27,725,420,340 27,577,805,059 65,850,000 81,765,281 25,235,998,997 26,842,086,948 (1,606,087,951) 337,626,598 292,626,598 45,000,000 15,109,287,127 15,009,287,127 15,009,287,127 73,318,300,378 (58,309,013,251) 60,000,000 (60,000,000) 100,000,000 100,000,000 71,827,419,319 76,021,692,612 679,039,216 679,039,216 43,150,224,538 42,968,520,696 30,279,001 151,424,841 31,855,102,216 33,461,190,167 (1,606,087,951) 337,326,642 252,022,142 45,000,000 40,304,500 13,924,012,688 13,824,012,688 13,687,649,052 73,318,300,378 (59,630,651,326) 60,000,000 (60,000,000) 136,363,636 100,000,000 100,000,000 89,945,705,300 Mã số Thuyết minh Nguồn vốn A Nợ phải trả (300 = 310 + 330) I Nợ ngắn hạn Vay nợ ngắn hạn Phải trả ngời bán Ngời mua trả tiền trớc Thuế & khoản phải nộp Nhà nớc Phải trả công nhân viên Chi phí phải trả Phải trả nội Các khoản phải trả, phải nộp khác 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn 11 Quỹ khen thởng, phúc lợi II Nợ dài hạn Phải trả dài hạn ngời bán Phải trả dài hạn nội Phải trả dài hạn khác Vay nợ dài hạn Thuế thu nhập hoãn lại phải trả Dự phòng trợ cấp việc làm Dự phòng phải trả dài hạn Doanh thu cha thực Quỹ phát triển khoa học công nghệ B Vốn chủ sở hữu (400 = 410 + 430) I Vốn chủ sở hữu Vốn đầu t chủ sở hữu Thặng d vốn cổ phần Vốn khác chủ sở hữu Cổ phiếu quỹ Chênh lệch đánh giá lại tài sản Chênh lệch tỷ giá hối đoái Quỹ đầu t phát triển Quỹ dự phòng tài Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 10 Lợi nhuận sau thuế cha phân phối 11 Nguồn vốn đầu t xây dựng 12 Quỹ hỗ trợ xếp doanh nghiệp II Nguồn kinh phí, quỹ khác Quỹ khen thởng, phúc lợi Nguồn kinh phí Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ Tổng cộng nguồn vốn Các tiêu bảng cân đối kế toán Tài sản thuê Vật t hàng hoá nhận giữ hộ, nhận gia công Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi Nợ khó đòi xử lý Ngoại tệ loại (USD) Dự toán chi nghiệp, dự án 300 310 311 312 313 314 315 316 317 319 320 323 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 400 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 430 431 432 433 440 V.15 V.16 V.17 V.18 V.18 V.18 V.19 V.20 V.21 V.22 V.23 24 Số đầu năm Số cuối kỳ 33,507,923,479 30,487,852,020 11,341,702,079 5,543,060,359 14,936,000 89,500,625 4,738,030,458 1,122,279,052 6,022,539,740 1,615,803,707 3,020,071,459 2,200,000,000 200,280,000 269,566,532 350,224,927 38,319,495,840 38,319,495,840 30,000,000,000 3,000,000 5,071,695,521 1,624,190,727 1,620,609,592 71,827,419,319 120,000 - 50,904,444,897 47,430,323,982 21,245,519,911 14,602,226,382 97,287,987 663,691,246 2,476,534,225 805,276,982 5,924,983,542 1,614,803,707 3,474,120,915 2,200,000,000 230,280,000 269,566,532 774,274,383 39,041,260,403 39,041,260,403 30,000,000,000 3,000,000 5,071,695,521 1,624,190,727 2,342,374,155 89,945,705,300 - Lập ngày 19 tháng năm 2010 kế toán trởng Hoàng Kim Yến giám đốc D Văn Hải Tổng công ty công nghiệp Xi Măng Việt Nam Công ty cổ phần bao bì Xi Măng Hải Phòng Báo cáo kết hoạt động sản xuất kinh doanh Từ ngày 01/01/2010 đến ngày 31/03/2010 Chỉ tiêu Mã số Thuyết minh Kỳ Cùng kỳ VI.25 28,560,111,598 19,020,227,889 - - 28,560,111,598 19,020,227,889 25,325,044,327 15,294,834,012 3,235,067,271 3,725,393,877 Doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ Các khoản giảm trừ Doanh thu BH c/c dịch vụ ... J J J -J ] ] ] ]: doi ke toan Ket qua kinh doanh Ba(lgcan ,-:'-""':-."::,.'?,::.,."-," 1;;0 i ,J,Ii U.tu 'chuY8n ti,en te Thuyet'hlinh .1; _Ii, " , J1, 1 ' " bao cao taL chfnh ,Mauso B 01 - DN Mall so B 02 - DN Mau so ,~ 03 DN .,,' Malrs6" ;a"09;~' tnr"" ~', 1 J CONG TY co pHAN XNK nruy SAN BEN TRE M§u s6 B 01-DN (Ban hanh theo QD s6 15/2006/QD-BTCngay 20/03/2006 cua BQtnrOl1gBTC) Va bo sung thea thong tU'244/2009/TT-BTC 31/12/2009 BANG CAN DOl KE ToAN ] £>~nh~t 31/03/2010 ] ] ] ] ] ] 1 I } CHi TIeD Mas6 A - Tai san ng~n h~n (100=110+120+130+140+150) I Ti~n va cae khoan tU'O'ngdU'O"ngti~n Ti~n m~t Cac khoim tuong duong ti~n II Cae khoan dftu tU'tai ehinh ng~n h~n Dftu tu ngfu1 h[...]... cong b6 tren c6 phi~u ph6 thong + C6 tuc dli cong b6 tren c6 phi~u uu dlii - C6 mc cua c6 phi~u uu dlii lily k~ chua duQ'cghi nh~ d- Co phi~u So 01/ 01/ 2 010 Nam 2009 38.879.268.000 38.879.268.000 So 31/ 03/2 010 11 .339.635 11 .339.635 11 .339.635 So 01/ 01/ 2 010 11 .339.635 11 .339.635 11 .339.635 11 .339.635 11 .339.635 11 .339.635 11 .339.635 So 31/ 03/2 010 22.0 01. 844.627 3.682.678.672 So 01/ 01/ 2 010 22.0 01. 844.627... khae - Tai san thira cha giili quyet - Kinh phi cong doan - Bao hiSm xa hQi - Bao hiSm y tS - Phai tra v6 c6 phAn hoa - Nh~n 10 ' quy, 10 ' cugc ng~n h,;m - Doanh thu chua th\l'c hi~n - Cac khoan phai tra, phili n(>pkhilc Cc)ng 19 - Ph~Htra dili han noi bo 639 .19 7.799 97.6 71. 600 467.283.3 21 129.365.000 866.234.399 So 31/ 03/2 010 22.808.635,000 23.275. 918 .3 21 So 01/ 01/ 2 010 So 31/ 03/2 010 So 01/ 01/ 2 010 - Vay... 44.225.458.368 So 01/ 01/ 2 010 16 . 213 .835 13 .083.339.668 20. 816 .600 10 .644.707.706 20. 816 .600 64.886.484 28.432.887 16 . 218 .984 12 . 016 .443 Cone: 17 - Chi phi phiii trii _ 13 .2 31. 524.693 So 31/ 03/2 010 10 .693.759.733 So 01/ 01/ 2 010 So 31/ 03/2 010 So 01/ 01/ 2 010 Trich truac chi phi tien Iucmg trong thai gian nghi phep - Chi - Chi phi sira chua Ian TSCD phi trong thai gian ngimg kinh doanh Cc)ng 18 - Cae khoan phiii trii,... (3.308.049. 615 ) 947.934 .11 2 Quyl nam 2009 65.855.624 16 .4 01. 8 81 6.093.624.599 - L6 cbenh I~ch ia da th1,l'c hi~n 1. 329.824.0 21 - L6 chenh l~ch 15 'gia chua thlJc hi~n - DIJ phong giam gia cac khoan dAutu ng~n h:;m,dai h;;tn - Chi phi tai chinh kMc Cong 398.409.660 438.6 61. 536 7.904 .11 5.785 Qu 1 nam 2009 927.3 71. 1 61 2.698.479.353 eu to Qu 1 nam 2 010 Qu 1 nam 2009 Qu 1 nam 2 010 Qu 1 nam 2009 65.895 .15 7 .14 3 7.667.800.977... So IUQ11gco phieu quy e- Cae giao dieh ve vBo vOi cae ehii SO'hiru va phao phBi co ttfe, ehia loi ohuao - Von dau tu cua chu sa huu + V9n gap dAunam + Von gap tang trong nam + V6n gap giam trong mm + V6n gap cu6i nam - C6 tuc, lQ'inhu~n dli chia d- c6 tuc So 31/ 03/2 010 11 3.396.350.000 11 3.396.350.000 11 3.396.350.000 So 31/ 03/2 010 11 3.396.350.000 So 01/ 01/ 2 010 2 .13 8.938.980 Nam 2 010 - So luQ11g co phieu... l;;.i - Thu~ GTGT phai nQp (phuong phap tf\Ic ti~p) - ThuS tieu th \1 d~c bi~t - ThuS (Dun vi tinh:ilonJ!) Quy 1 nam 2 010 Quy 1 nam 2009 17 7. 715 .589 .17 9 11 6.064.009.242 10 0.5 01. 936.896 11 5.862.966.098 77. 213 .652.283 2 01. 043 .14 4 xu~t khAu 2 7- Doanh thu thuAn v~ ban hang va e.cip DV (MS 10 ) - Doanh thu thuAn trao d6i san phAm, hang h6a CễNG TY C PHN BAO Bè BM SN Mu CBTT - 03 BO CO TI CHNH TểM TT QUí I - NM 2010 I BNG CN I K TON n v tớnh: ng Stt Ni dung I Ti sn ngn hn S u nm S cui quý 61,547,013,580 75,207,793,944 Tin v cỏc khon tng ng tin 5,115,342,497 4,100,354,463 Cỏc khon u t ti chớnh ngn hn 0 Cỏc khon phi thu ngn hn 18,092,186,207 37,118,208,122 Hng tn kho 34,901,019,390 33,741,166,949 Ti sn ngn hn khỏc 3,438,465,486 248,064,410 II Ti sn di hn 39,075,077,035 38,391,797,445 Cỏc khon phi thu di hn 0 Ti sn c nh 28,912,819,435 28,229,539,845 27,102,408,843 25,965,746,525 - Ti sn c nh hu hỡnh - Ti sn c nh vụ hỡnh 0 -Ti sn c nh thuờ ti chớnh 0 1,810,410,592 2,263,793,320 0 10,146,257,600 10,146,257,600 16,000,000 16,000,000 100,622,090,615 113,599,591,389 - Chi phớ XDCB d dang Bt ng sn u t Cỏc khon u t ti chớnh di hn Ti sn di hn khỏc III Tng cng ti sn IV N phi tr 20,714,206,272 31,757,251,871 N ngn hn 20,259,328,867 31,293,303,966 N di hn 454,877,405 463,947,905 V Ngun ch s hu 79,907,884,343 81,842,339,518 Vn ch s hu 79,907,884,343 81,842,339,518 38,000,000,000 38,000,000,000 4,590,000,000 4,590,000,000 - C phiu qu 0 - Chờnh lch ỏnh giỏ li ti sn 0 - Chờnh lch t giỏ hi oỏi 0 - Cỏc qu 22,664,931,078 22,664,931,078 - Li nhun sau thu cha phõn phi 14,652,953,265 16,587,408,440 0 0 100,622,090,615 113,599,591,389 - Vn u t ca ch s hu - Thng d c phn - Ngun u t XDCB Ngun kinh phớ v qu khỏc - Ngun kinh phớ VI - Ngun kinh phớ ó hỡnh thnh TSC Tng cng ngun II KT QU HOT NG SN XUT KINH DOANH n v tớnh: ng Stt Ch tiờu Doanh thu bỏn hng v cung cp dch v Cỏc khon gim tr doanh thu K bỏo cỏo Lu k 57,930,777,776 57,930,777,776 0 Doanh thu thun v bỏn hng v cung cp d.v 57,930,777,776 57,930,777,776 Giỏ hng bỏn 52,778,697,224 52,778,697,224 Li nhun gp v bỏn hng v cung cp dch v 5,152,080,552 5,152,080,552 Doanh thu hot ng ti chớnh Chi phớ ti chớnh Chi phớ bỏn hng 17,828,079 17,828,079 6,268,328 6,268,328 665,984,665 665,984,665 Chi phớ qun lý doanh nghip 2,234,986,381 2,234,986,381 10 Li nhun thun t hot ng kinh doanh 2,262,669,257 2,262,669,257 11 Thu nhp khỏc 222,554,112 222,554,112 12 Chi phớ khỏc 67,154,200 67,154,200 13 Li nhun khỏc 155,399,912 155,399,912 14 Tng LN k toỏn trc thu 2,418,069,169 2,418,069,169 15 Thu thu nhp doanh nghip 483,613,834 483,613,834 16 Li nhun sau thu TNDN 1,934,455,335 1,934,455,335 17 Lói c bn trờn c phiu 509.07 509.07 18 C tc trờn mi c phiu Bm sn, ngy 21 thỏng nm 2010 GIM C CễNG TY TNG CễNG TY CN XI MNG VIT NAM Mu s B01-DN CễNG TY C PHN BAO Bè BM SN Ban hnh theo Q s 15/2006/Q-BTC Ngy 20/03/2006 ca B trng BTC Báo cáo lu chuyển tiền tệ niên độ (Theo phơng pháp trực tiếp) Quý I - Năm 2009 (Đơn vị tính: đồng) Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý M số Năm Năm trớc Chỉ tiêu I - Lu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ doanh thu khác 01 44,955,247,705 46,326,719,148 Tiền chi trả cho ngời cung cấp hàng hoá dịch vụ 02 -26,022,866,638 -38,836,871,155 Tiền chi trả cho ngời lao động 03 -5,417,571,400 -3,302,265,800 Tiền chi trả lãi vay 04 Tiền chi nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp 05 -195,991,000 -906,269,400 Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 06 354,938,700 789,956,350 Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh Lu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh 07 20 -4,974,689,327 -3,427,992,190 8,699,068,040 538,298,819 Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ TS dài hạn khác 21 -309,899,500 Tiền thu từ lý, nhợng bán TSCĐ TS dài hạn khác 22 -104,978,134 II- Lu chuyển tiền từ hoạt động đầu t Tiền chi cho vay, mua công cụ nợ đơn vị khác 23 Tiền thu hồi cho vay, bán lại công cụ nợ đơn vị khác 24 Tiền chi đầu t góp vốn vào đơn vị khác 25 Tiền thu hồi đầu t góp vốn vào đơn vị khác 26 Tiền thu lãi cho vay, cổ tức lợi nhuận đợc chia 27 85,903,419 29,806,280 Lu 1 CAD: Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2009 Công ty Cổ phần Chế biến và Xuất nhập khẩu Thủy sản Cadovimex (mã CK: CAD) công bố Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2009 họp ngày 09/05/2009 như sau: Điều 1: Thông qua các báo cáo hoạt động năm 2008 - Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2008 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2008 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2008 - Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2008 - Báo cáo phân phối các quỹ năm 2008 - Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2008 - Thống nhất không chi cổ tức năm 2008 Cụ thể các chỉ tiêu chủ yếu sau: - Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2008: + Doanh số 1.048.660.000.000. đồng + Lợi nhuận còn lạ i sau thuế 713.822.078. đồng - Phân phối lợi nhuận năm 2008 + Quỹ dự phòng tài chính 10% 71.382.208.đồng + Quỹ khen thưởng phúc lợi 10% 71.382.208. đồng + Lợi nhuận còn lại chưa phân phối 571.057.662. đồng - Chia cổ tức năm 2008: Do lợi nhuận thấp, Đại hội thống nhất chuyển sang chia cổ tức vào năm 2009, không chia cổ tức năm 2008 Điều 2: Thông qua kế hoạch năm 2009 - Doanh số 1.100.000.000.000. đồng - Lợi nhuận trước thuế 20.000.000.000. đồng - Phân phối lợi nhuận năm 2009 + Quỹ dự phòng tài chính 10% + Quỹ khen thưởng phúc lợi 10% + Chia cổ tức bằng tiền mặt (15%/mệnh giá) Điều 3: Thông qua thù lao của Hội đồng quàn trị, Ban kiểm soát, mức thưởng năm 2009 2 - Thống nhất chi lương Chủ tịch Hội đồng quản trị 10 triệu đồng/tháng, thù lao cho các thành viên của Hội đồng quản trị 5 triệu đồng/người/tháng - Thống nhất chi lương của Trưởng Ban kiểm soát bằng mức lương Kế toán trưởng công ty, thù lao cho các thành viên của Ban kiểm soát 1 triệu đồng/người/tháng. - Thống nhất mức quỹ khen thưởng của Ban Tổng Giám đốc cho năm 2009 như sau: + Lợi nhuận từ 10 – 15 tỷ thưởng 3%/ số tiền vượt 10 tỷ + Lợi nhuận trên 15 – 20 tỷ thưởng 5%/ số tiền vượt 15 tỷ + Lợi nhuận trên 20 tỷ thưởng 10%/ số tiền vượt 20 tỷ + Nguồn trích quỹ khen thưởng trên đây của Ban Tổng Giám đốc, dùng để khen thưởng thành tích cho cán bộ lãnh đạo công ty hoặc mục đích khác cho Cán bộ công nhân viên do Ban Tổng Giám đốc quyết định. Điều 4: Thống nh ất chọn công ty kiểm toán cho việc Báo cáo tài chính năm 2009 - Tên công ty: CÔNG TY KIỂM TOÁN VÀ DỊCH VỤ TIN HỌC (AISC) - Địa chỉ: 142 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3, Tp. HCM - Nếu trong đàm phán do khách quan không thể thuê công ty kiểm toán trên thì Đại hội cổ đông giao quyền cho Ban kiểm soát chọn một trong ba công ty kiểm toán sau để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2009. + Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC) + Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C) + Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Kế toán (AFC) Điề u 5: Thống nhất giữ nguyên phương án tăng vốn điều lệ đã được Đại hội cổ đông năm 2008 thông qua - Đại hội thống nhất giữ nguyên phương án phát hành 5.600.000 cổ phiếu tương đương 56 tỷ VNĐ. - Đại hội thống nhất Page Mẫu số B 01 - DN CTY CP CHẾ BIẾN GỖ THUẬN AN Ban hành theo QĐ số CễNG TY C PHN BAO Bè BM SN Mu CBTT - 03 BO CO TI CHNH TểM TT QUí I - NM 2010 I BNG CN I K TON n v tớnh: ng Stt Ni dung I Ti sn ngn hn S u nm S cui quý 61,547,013,580 75,207,793,944 Tin v cỏc khon tng ng tin 5,115,342,497 4,100,354,463 Cỏc khon u t ti chớnh ngn hn 0 Cỏc khon phi thu ngn hn 18,092,186,207 37,118,208,122 Hng tn kho 34,901,019,390 33,741,166,949 Ti sn ngn hn khỏc 3,438,465,486 248,064,410 II Ti sn di hn 39,075,077,035 38,391,797,445 Cỏc khon phi thu di hn 0 Ti sn c nh 28,912,819,435 28,229,539,845 27,102,408,843 25,965,746,525 - Ti sn c nh hu hỡnh - Ti sn c nh vụ hỡnh 0 -Ti sn c nh thuờ ti chớnh 0 1,810,410,592 2,263,793,320 0 10,146,257,600 10,146,257,600 16,000,000 16,000,000 100,622,090,615 113,599,591,389 - Chi phớ XDCB d dang Bt ng sn u t Cỏc khon u t ti chớnh di hn Ti sn di hn khỏc III Tng cng ti sn IV N phi tr 20,714,206,272 31,757,251,871 N ngn hn 20,259,328,867 31,293,303,966 N di hn 454,877,405 463,947,905 V Ngun ch s hu 79,907,884,343 81,842,339,518 Vn ch s hu 79,907,884,343 81,842,339,518 38,000,000,000 38,000,000,000 4,590,000,000 4,590,000,000 - C phiu qu 0 - Chờnh lch ỏnh giỏ li ti sn 0 - Chờnh lch t giỏ hi oỏi 0 - Cỏc qu 22,664,931,078 22,664,931,078 - Li nhun sau thu cha phõn phi 14,652,953,265 16,587,408,440 0 0 100,622,090,615 113,599,591,389 - Vn u t ca ch s hu - Thng d c phn - Ngun u t XDCB Ngun kinh phớ v qu khỏc - Ngun kinh phớ VI - Ngun kinh phớ ó hỡnh thnh TSC Tng cng ngun II KT QU HOT NG SN XUT KINH DOANH n v tớnh: ng Stt Ch tiờu Doanh thu bỏn hng v cung cp dch v Cỏc khon gim tr doanh thu K bỏo cỏo Lu k 57,930,777,776 57,930,777,776 0 Doanh thu thun v bỏn hng v cung cp d.v 57,930,777,776 57,930,777,776 Giỏ hng bỏn 52,778,697,224 52,778,697,224 Li nhun gp v bỏn hng v cung cp dch v 5,152,080,552 5,152,080,552 Doanh thu hot ng ti chớnh Chi phớ ti chớnh Chi phớ bỏn hng 17,828,079 17,828,079 6,268,328 6,268,328 665,984,665 665,984,665 Chi phớ qun lý doanh nghip 2,234,986,381 2,234,986,381 10 Li nhun thun t hot ng kinh doanh 2,262,669,257 2,262,669,257 11 Thu nhp khỏc 222,554,112 222,554,112 12 Chi phớ khỏc 67,154,200 67,154,200 13 Li nhun khỏc 155,399,912 155,399,912 14 Tng LN k toỏn trc thu 2,418,069,169 2,418,069,169 15 Thu thu nhp doanh nghip 483,613,834 483,613,834 16 Li nhun sau thu TNDN 1,934,455,335 1,934,455,335 17 Lói c bn trờn c phiu 509.07 509.07 18 C tc trờn mi c phiu Bm sn, ngy 21 thỏng nm 2010 GIM C CễNG TY TNG CễNG TY CN XI MNG VIT NAM Mu s B01-DN CễNG TY C PHN BAO Bè BM SN Ban hnh theo Q s 15/2006/Q-BTC Ngy 20/03/2006 ca B trng BTC Báo cáo lu chuyển tiền tệ niên độ (Theo phơng pháp trực tiếp) Quý I - Năm 2009 (Đơn vị tính: đồng) Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý M số Năm Năm trớc Chỉ tiêu I - Lu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ doanh thu khác 01 44,955,247,705 46,326,719,148 Tiền chi trả cho ngời cung cấp hàng hoá dịch vụ 02 -26,022,866,638 -38,836,871,155 Tiền chi trả cho ngời lao động 03 -5,417,571,400 -3,302,265,800 Tiền chi trả lãi vay 04 Tiền chi nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp 05 -195,991,000 -906,269,400 Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 06 354,938,700 789,956,350 Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh Lu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh 07 20 -4,974,689,327 -3,427,992,190 8,699,068,040 538,298,819 Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ TS dài hạn khác 21 -309,899,500 Tiền thu từ lý, nhợng bán TSCĐ TS dài hạn khác 22 -104,978,134 II- Lu chuyển tiền từ hoạt động đầu t Tiền chi cho vay, mua công cụ nợ đơn vị khác 23 Tiền thu hồi cho vay, bán lại công cụ nợ đơn vị khác 24 Tiền chi đầu t góp vốn vào đơn vị khác 25 Tiền thu hồi đầu t góp vốn vào đơn vị khác 26 Tiền thu lãi cho vay, cổ tức lợi nhuận đợc chia 27 85,903,419 29,806,280 Lu chuyển tiền từ hoạt