Báo cáo tài chính quý 1 năm 2010 - Công ty Cổ phần VICEM Vật tư Vận tải Xi măng

J J J -J ] ] ] ]: doi ke toan Ket qua kinh doanh Ba(lgcan ,-:'-""':-."::,.'?,::.,."-," 1;;0 i ,J,Ii U.tu 'chuY8n ti,en te Thuyet'hlinh .1; _Ii, " , J1, 1 ' " bao cao taL chfnh ,Mauso B 01 - DN Mall so B 02 - DN Mau so ,~ 03 DN .,,' Malrs6" ;a"09;~' tnr"" ~', 1 J CONG TY co pHAN XNK nruy SAN BEN TRE M§u s6 B 01-DN (Ban hanh theo QD s6 15/2006/QD-BTCngay 20/03/2006 cua BQtnrOl1gBTC) Va bo sung thea thong tU'244/2009/TT-BTC 31/12/2009 BANG CAN DOl KE ToAN ] £>~nh~t 31/03/2010 ] ] ] ] ] ] 1 I } CHi TIeD Mas6 A - Tai san ng~n h~n (100=110+120+130+140+150) I Ti~n va cae khoan tU'O'ngdU'O"ngti~n Ti~n m~t Cac khoim tuong duong ti~n II Cae khoan dftu tU'tai ehinh ng~n h~n Dftu tu ngfu1 h[...]... cong b6 tren c6 phi~u ph6 thong + C6 tuc dli cong b6 tren c6 phi~u uu dlii - C6 mc cua c6 phi~u uu dlii lily k~ chua duQ'cghi nh~ d- Co phi~u So 01/ 01/ 2 010 Nam 2009 38.879.268.000 38.879.268.000 So 31/ 03/2 010 11 .339.635 11 .339.635 11 .339.635 So 01/ 01/ 2 010 11 .339.635 11 .339.635 11 .339.635 11 .339.635 11 .339.635 11 .339.635 11 .339.635 So 31/ 03/2 010 22.0 01. 844.627 3.682.678.672 So 01/ 01/ 2 010 22.0 01. 844.627... khae - Tai san thira cha giili quyet - Kinh phi cong doan - Bao hiSm xa hQi - Bao hiSm y tS - Phai tra v6 c6 phAn hoa - Nh~n 10 ' quy, 10 ' cugc ng~n h,;m - Doanh thu chua th\l'c hi~n - Cac khoan phai tra, phili n(>pkhilc Cc)ng 19 - Ph~Htra dili han noi bo 639 .19 7.799 97.6 71. 600 467.283.3 21 129.365.000 866.234.399 So 31/ 03/2 010 22.808.635,000 23.275. 918 .3 21 So 01/ 01/ 2 010 So 31/ 03/2 010 So 01/ 01/ 2 010 - Vay... 44.225.458.368 So 01/ 01/ 2 010 16 . 213 .835 13 .083.339.668 20. 816 .600 10 .644.707.706 20. 816 .600 64.886.484 28.432.887 16 . 218 .984 12 . 016 .443 Cone: 17 - Chi phi phiii trii _ 13 .2 31. 524.693 So 31/ 03/2 010 10 .693.759.733 So 01/ 01/ 2 010 So 31/ 03/2 010 So 01/ 01/ 2 010 Trich truac chi phi tien Iucmg trong thai gian nghi phep - Chi - Chi phi sira chua Ian TSCD phi trong thai gian ngimg kinh doanh Cc)ng 18 - Cae khoan phiii trii,... (3.308.049. 615 ) 947.934 .11 2 Quyl nam 2009 65.855.624 16 .4 01. 8 81 6.093.624.599 - L6 cbenh I~ch ia da th1,l'c hi~n 1. 329.824.0 21 - L6 chenh l~ch 15 'gia chua thlJc hi~n - DIJ phong giam gia cac khoan dAutu ng~n h:;m,dai h;;tn - Chi phi tai chinh kMc Cong 398.409.660 438.6 61. 536 7.904 .11 5.785 Qu 1 nam 2009 927.3 71. 1 61 2.698.479.353 eu to Qu 1 nam 2 010 Qu 1 nam 2009 Qu 1 nam 2 010 Qu 1 nam 2009 65.895 .15 7 .14 3 7.667.800.977... So IUQ11gco phieu quy e- Cae giao dieh ve vBo vOi cae ehii SO'hiru va phao phBi co ttfe, ehia loi ohuao - Von dau tu cua chu sa huu + V9n gap dAunam + Von gap tang trong nam + V6n gap giam trong mm + V6n gap cu6i nam - C6 tuc, lQ'inhu~n dli chia d- c6 tuc So 31/ 03/2 010 11 3.396.350.000 11 3.396.350.000 11 3.396.350.000 So 31/ 03/2 010 11 3.396.350.000 So 01/ 01/ 2 010 2 .13 8.938.980 Nam 2 010 - So luQ11g co phieu... l;;.i - Thu~ GTGT phai nQp (phuong phap tf\Ic ti~p) - ThuS tieu th \1 d~c bi~t - ThuS (Dun vi tinh:ilonJ!) Quy 1 nam 2 010 Quy 1 nam 2009 17 7. 715 .589 .17 9 11 6.064.009.242 10 0.5 01. 936.896 11 5.862.966.098 77. 213 .652.283 2 01. 043 .14 4 xu~t khAu 2 7- Doanh thu thuAn v~ ban hang va e.cip DV (MS 10 ) - Doanh thu thuAn trao d6i san phAm, hang h6a - Doanh thu thuAn trao d6i dich V \1 2 8- Gia von han ban Mii so 11 - Gia... 65.335. 618 .080 S6 01/ 01/ 2 010 - N 9' dai h~n d~n h~n tra Cong 16 - Thu~ va cac khoan phai nop nba nuO'c - Thue gia trigia tiing - Thu~ tieu th1,1d~c bi~t - Thu~ xuftt, nh~p khftu - Thue thu nh~p doanh nghi~p - Thu~ thu nh~p ca nhan - Thu~ tai nguyen - Thu~ nha dftt va tiSn thue dftt - Cae Io~i thu~ khae - Cae khofm phi, I~ phi va cac khofm phai nQp khac So 31/ 03/2 010 17 .835. 219 44.225.458.368 So 01/ 01/ 2 010 16 . 213 .835... hang h6a da ban - CễNG TY C PHN BAO Bè BM SN Mu CBTT - 03 BO CO TI CHNH TểM TT QUí I - NM 2010 I BNG CN I K TON n v tớnh: ng Stt Ni dung I Ti sn ngn hn S u nm S cui quý 61,547,013,580 75,207,793,944 Tin v cỏc khon tng ng tin 5,115,342,497 4,100,354,463 Cỏc khon u t ti chớnh ngn hn 0 Cỏc khon phi thu ngn hn 18,092,186,207 37,118,208,122 Hng tn kho 34,901,019,390 33,741,166,949 Ti sn ngn hn khỏc 3,438,465,486 248,064,410 II Ti sn di hn 39,075,077,035 38,391,797,445 Cỏc khon phi thu di hn 0 Ti sn c nh 28,912,819,435 28,229,539,845 27,102,408,843 25,965,746,525 - Ti sn c nh hu hỡnh - Ti sn c nh vụ hỡnh 0 -Ti sn c nh thuờ ti chớnh 0 1,810,410,592 2,263,793,320 0 10,146,257,600 10,146,257,600 16,000,000 16,000,000 100,622,090,615 113,599,591,389 - Chi phớ XDCB d dang Bt ng sn u t Cỏc khon u t ti chớnh di hn Ti sn di hn khỏc III Tng cng ti sn IV N phi tr 20,714,206,272 31,757,251,871 N ngn hn 20,259,328,867 31,293,303,966 N di hn 454,877,405 463,947,905 V Ngun ch s hu 79,907,884,343 81,842,339,518 Vn ch s hu 79,907,884,343 81,842,339,518 38,000,000,000 38,000,000,000 4,590,000,000 4,590,000,000 - C phiu qu 0 - Chờnh lch ỏnh giỏ li ti sn 0 - Chờnh lch t giỏ hi oỏi 0 - Cỏc qu 22,664,931,078 22,664,931,078 - Li nhun sau thu cha phõn phi 14,652,953,265 16,587,408,440 0 0 100,622,090,615 113,599,591,389 - Vn u t ca ch s hu - Thng d c phn - Ngun u t XDCB Ngun kinh phớ v qu khỏc - Ngun kinh phớ VI - Ngun kinh phớ ó hỡnh thnh TSC Tng cng ngun II KT QU HOT NG SN XUT KINH DOANH n v tớnh: ng Stt Ch tiờu Doanh thu bỏn hng v cung cp dch v Cỏc khon gim tr doanh thu K bỏo cỏo Lu k 57,930,777,776 57,930,777,776 0 Doanh thu thun v bỏn hng v cung cp d.v 57,930,777,776 57,930,777,776 Giỏ hng bỏn 52,778,697,224 52,778,697,224 Li nhun gp v bỏn hng v cung cp dch v 5,152,080,552 5,152,080,552 Doanh thu hot ng ti chớnh Chi phớ ti chớnh Chi phớ bỏn hng 17,828,079 17,828,079 6,268,328 6,268,328 665,984,665 665,984,665 Chi phớ qun lý doanh nghip 2,234,986,381 2,234,986,381 10 Li nhun thun t hot ng kinh doanh 2,262,669,257 2,262,669,257 11 Thu nhp khỏc 222,554,112 222,554,112 12 Chi phớ khỏc 67,154,200 67,154,200 13 Li nhun khỏc 155,399,912 155,399,912 14 Tng LN k toỏn trc thu 2,418,069,169 2,418,069,169 15 Thu thu nhp doanh nghip 483,613,834 483,613,834 16 Li nhun sau thu TNDN 1,934,455,335 1,934,455,335 17 Lói c bn trờn c phiu 509.07 509.07 18 C tc trờn mi c phiu Bm sn, ngy 21 thỏng nm 2010 GIM C CễNG TY TNG CễNG TY CN XI MNG VIT NAM Mu s B01-DN CễNG TY C PHN BAO Bè BM SN Ban hnh theo Q s 15/2006/Q-BTC Ngy 20/03/2006 ca B trng BTC Báo cáo lu chuyển tiền tệ niên độ (Theo phơng pháp trực tiếp) Quý I - Năm 2009 (Đơn vị tính: đồng) Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý M số Năm Năm trớc Chỉ tiêu I - Lu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ doanh thu khác 01 44,955,247,705 46,326,719,148 Tiền chi trả cho ngời cung cấp hàng hoá dịch vụ 02 -26,022,866,638 -38,836,871,155 Tiền chi trả cho ngời lao động 03 -5,417,571,400 -3,302,265,800 Tiền chi trả lãi vay 04 Tiền chi nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp 05 -195,991,000 -906,269,400 Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 06 354,938,700 789,956,350 Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh Lu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh 07 20 -4,974,689,327 -3,427,992,190 8,699,068,040 538,298,819 Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ TS dài hạn khác 21 -309,899,500 Tiền thu từ lý, nhợng bán TSCĐ TS dài hạn khác 22 -104,978,134 II- Lu chuyển tiền từ hoạt động đầu t Tiền chi cho vay, mua công cụ nợ đơn vị khác 23 Tiền thu hồi cho vay, bán lại công cụ nợ đơn vị khác 24 Tiền chi đầu t góp vốn vào đơn vị khác 25 Tiền thu hồi đầu t góp vốn vào đơn vị khác 26 Tiền thu lãi cho vay, cổ tức lợi nhuận đợc chia 27 85,903,419 29,806,280 Lu chuyển tiền từ hoạt động động đầu t 30 -223,996,081 -1,852,193,720 -1,882,000,000 III- Lu chuyển tiền từ hoạt động tài Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp chủ sở hữu 31 Tiền chi trả vốn góp cho CSH, mua lại CP DN phát hành 32 Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận đợc 33 Tiền chi trả nợ gốc vay 34 TÊN CÔNG TY : CÔNG TY C PH N THAN HÀ TU -TKV M u CBTT - 03 MÃ CK : THT A CH : T - KHU - PH i n tho i : 033.3835.169 NG HÀ TU - TP H LONG - T NH QU NG NINH ; FAX :033.3836.120 ; Website : http:// www.hatucoal.com.vn/ BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM T T Quý I n m 2010 I.A B NG CÂN I K TOÁN (áp d ng v i doanh nghi p l nh v c s n xu t, ch bi n, d ch v ) STT I N I DUNG TÀI S N NG N H N KHÁC Ti n kho n t ng đ ng ti n Các kho n u t t/chính ng n h n Các kho n ph i thu ng n h n Hàng t n kho Tài s n ng n h n khác II TÀI S N DÀI H N Các kho n ph i thu dài h n Tài s n c đ nh S D UK S D CU I K 235.655.536.959 312.901.122.138 93.599.608.688 25.690.319.382 47.995.703.008 131.110.010.618 92.578.287.847 155.884.522.973 1.481.937.416 216.269.165 479.808.370.230 450.489.242.545 0 472.648.370.230 443.629.242.545 441.301.143.218 407.037.929.405 4.118.280 3.088.710 31.343.108.732 36.588.224.430 0 6.360.000.000 6.060.000.000 800.000.000 800.000.000 T NG C NG TÀI S N N PH I TR 715.463.907.189 763.390.364.683 504.132.171.928 563.314.221.167 219.464.254.489 277.598.254.076 N ng n h n N dài h n V NGU N V N CH S - Tài s n c đ nh h u hình - Tài s n c đ nh thuê tài - Tài s n c đ nh vô hình - Chi phí xây d ng c b n d dang III IV 1 B t đ ng s n đ u t Các kho n đ u t tài dài h n Tài s n dài h n khác H U Ngu n v n ch s h u - V n đ u t c a ch s h u - Th ng d v n c ph n - V n khác c a ch s h u - Chênh l ch t giá h i đoái - Các qu - L i nhu n sau thu ch a phân ph i - Ngu n v n đ u t XDCB Ngu n kinh phí qu khác 284.667.917.439 285.715.967.091 211.331.735.261 200.076.143.516 187.835.282.499 200.076.143.516 91.000.000.000 91.000.000.000 63.777.872.478 63.777.872.478 33.057.410.021 32.817.410.021 12.480.861.017 23.496.452.762 - - Qu khen th ng phúc l i - Ngu n kinh phí s nghi p - Ngu n kinh phí hình thành TSC 23.496.452.762 0 T NG C NG NGU N V N 715.463.907.189 763.390.364.683 II.A K T QU HO T STT NG KINH DOANH CHI TIÊU 1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 - K BÁO CÁO LU K Doanh thu bán hàng cung c p d ch v Các kho n gi m tr doanh thu Doanh thu thu n Giá v n hàng bán L i nhu n g p v bán hàng cung c p d ch v Doanh thu ho t đ ng tài Chi phí tài Chi phí bán hàng Chi phí qu n lý doanh nghi p LN thu n t ho t đ ng s n xu t kinh doanh Thu nh p khác Chi phí khác L i nhu n khác T ng LN k toán tr c thu Thu thu nh p doanh nghi p L i nhu n sau thu thu nh p doanh nghi p Lãi c b n c phi u C t c m i c phi u 352.988.229.212 352.988.229.212 0 352.988.229.212 352.988.229.212 304.086.022.328 304.086.022.328 48.902.206.884 48.902.206.884 414.776.910 414.776.910 6.148.333.865 6.148.333.865 12.372.243.609 12.372.243.609 17.991.809.485 17.991.809.485 12.804.596.835 12.804.596.835 1.627.383.442 1.627.383.442 564.356.925 564.356.925 1.063.026.517 1.063.026.517 13.867.623.352 13.867.623.352 1.386.762.335 1.386.762.335 12.480.861.017 12.480.861.017 1.372 1.372 H long , Ngày 25 tháng n m 2010 GIÁM C K TOÁN TR NG J J J -J ] ] ] ]: doi ke toan Ket qua kinh doanh Ba(lgcan ,-:'-""':-."::,.'?,::.,."-," 1;;0 i ,J,Ii U.tu 'chuY8n ti,en te Thuyet'hlinh .1; _Ii, " , J1, 1 ' " bao cao taL chfnh ,Mauso B 01 - DN Mall so B 02 - DN Mau so ,~ 03 DN .,,' Malrs6" ;a"09;~' tnr"" ~', 1 J CONG TY co pHAN XNK nruy SAN BEN TRE M§u s6 B 01-DN (Ban hanh theo QD s6 15/2006/QD-BTCngay 20/03/2006 cua BQtnrOl1gBTC) Va bo sung thea thong tU'244/2009/TT-BTC 31/12/2009 BANG CAN DOl KE ToAN ] £>~nh~t 31/03/2010 ] ] ] ] ] ] 1 I } CHi TIeD Mas6 A - Tai san ng~n h~n (100=110+120+130+140+150) I Ti~n va cae khoan tU'O'ngdU'O"ngti~n Ti~n m~t Cac khoim tuong duong ti~n II Cae khoan dftu tU'tai ehinh ng~n h~n Dftu tu ngfu1 h