Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2013 - Công ty cổ phần Thế kỷ 21

c0uc il cP stlmEctl sOm uA uA cH0Nc xnoAN: MEC BAo cAo rAr cHiNH HopNHAr euf z NAnn zol cONc rY cP soMECo sONc oa Hd N/| thdng I ndm 2013 Được ký bởi PHẠM ĐỨC TRỌNG Ngày ký: 08.08.2013 15:12 Signature Not Verified cONG TY cd PHAN soMECo Dia chi: TAng 15 -Khu B - Tod I TeI: 04.3.7.832.398 ;Ot{C UA MST: 5400240573 hd S6ng De - MY Dinh - Tir Li6m - HeNQi Fax: O4.3.7.832.397 nANc cAN odr rE roAN Ngdy 30 th6ng 06 nam 2013 .::pta rd ,,.i,. , ,''" :': Sd cndi kj ';,,,,. s4i597oo1-023 11.888.742.922 11.888.742.922 510.126.512.026 12.607.583.333 12.607.583.333 A. Thi sin ngin h4n I.Tidn vd cd.c khodn tuong duong ti6n l. Tidn 2. Gic khoan ffcrng duong tidn - 100 110 111 112 v01 t7. Cac khodn ildu u tdi chinh ngdn l. Ddu tu ngin h4n ? I)rr nhhno oiAm oi6 chrins kho6n an iu tu ng[n han 120 121 129 v02 10.277.200.000 10.277.200.000 10.277.200.000 10.277.200.000 ttt. Cac tctto,in phtii thu ngdn han l. Phai thu kh6ch hing 2.TAtruac cho ngubi br{n 3. Phai thu nQi bQ ng6n h4n 4. Phai thu theo tidn dQ kdhoach hg1 5. Cdc khoan phii thu kht{c 6. Du phbne cilc ktroan Phii thu kh6 ddng xAy dun tbi 130 131 132 133 134 138 139 v03 337.057.427.313 300.783.475.786 29.065.434.903 10.829300.505 (3.581.283.881) JZlt.IZO.(0V.2'.J 298.049.783.005 2'l.206.414.587 13.051 .855.502 (3.581.283.881) M. Hdng tdn kho 1. Himg tdn kho 2. Du phbng eiim gid hang tdn kho 140 141 149 v04 157.179.935.567 157.179.935.567 132.554.470.126 132.554.470.126 V.f ai s,in ngd'n han kh,lc 1. Chi phi tri trudc ngin h4n 2. Thud GTGT duo. c khdu trir 3. Thud vi ci{c kho6n kh6c Phii thu 4. Tdi san ngin h4n khdc B. Thi sin dii han thh nu6c 150 151 152 154 155 200 v05 J1.1CJ.OVO.4a I 50.316.574 10.830.009.122 20.273.369.525 390.699.553.552 79.538.665 5.465.358.595 20.415.592.094 388.559.125.486 L Cac kno,in ptuili thu ddi hqn 1. Phai thu di.ii h4n cria kh6ch hdng 2. Vdn kinh doanh & don vi tryc thu 3. Phai thu dhi h+n nOi bQ 4. Phai thu ddi han kh6c 210 211 212 213 2'14 219 v06 v07 ILTdi sdn cd dinh 1. Tdi san cd dinh hfiu hinh - NguyOn gi6 - Gi6 tri hao mbn ltiY kd 2. Tii san cd dinh thue Ai chinh - Nguy€n giri - Gi6 tri hao mbn IiiY kd 3. Tni san cd dinh v0 hinh - Nguy€n gi6 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 v.08 v.os v.10 359.571.564.193 46.365.850.521 138.590.574.926 -92.224.724.405 1.645.114.050 2.175.809.000 -530.694.950 355.990.071.63{ 52.482.786.438 138.454.574.926 -85.971.788.488 1.550.694.950 2.175.809.000 -525.114.050 Fh; ^hi rAtt )tho rd hin di rlar 230 v.11 311.560.599.622 301.856.590.243 lIL Bdt dQng sdn diu tu - NguyOn gi6 - Gi6 tri hao mbn IfrY kd 240 241 242 v12 1.515.000.000 1 .515.000.000 1.515.000.000 1 .515.000.000 fV. Cac moai ddu tu tdi chinh ddi h 1. Ddu tu vio cdng tY con 2. Ddu tu vlo c6ng tY li0n kdt' Ii€n 3. Ddu fir dai han kfi6c 4. Du phbng giim gi6 chrlng lho6n n oanh ldu ru dd,i han 250 251 252 258 259 v13 '/ . Tai s,in dai han khdc 1. Chi phi td tru6c dIi hP 2. Tli san thud thu nh+P hodn lai 3. Tii san dhi han khdc - 260 261 262 268 v14 v2r 29.612.989.359 27.927.673.444 1.527,504.475 157.811.440 28.293.754.014 1.527.504.475 1.232.795.366 o ioE:.zltFr.tEali ns conA ta ., l;r:250,, li" ,., 938.29,6.554.5 A- No nhii tri 300 778.171.486.872 737.630.754.E72 No nsdn han 310 536.368.213.351 495.467.492.594 1. Vayvingng6nh+n 2. Phei tri ngudi brin 3. Ngrrhi mua trA tidn trudc 4. Thud vh cric khoAn phii nQp Nhd r 5. Phai ri c6ng nhAn viOn 6. Chi phi phai tri 7. Phai tri nQi b0 8. Phai trdi theo ti6n dQ kd ho4ch hgp fdc ldns xflv drmr 311 312 313 314 315 316 317 318 v15 v16 v17 192.669.009.534 89.312.734.244 37.293.416.185 59.468.096.706 20.376.225.579 76.903.690.656 197.359.135.801 t- cOxc rY ^? \*? 41 Nguy6n Thi Minh ai, Q.1., TP.HCM - DT : 08.38.228.313 Website: C2L.com.vn - MST :0300978657 ,v cONG TY cO PHAN THE KT 21VA,CAC CONG TY CON BANG cAtt Ngiy 31 th6ng o6r xE roAN HoP NHAr 12nilm2013 Ma s6 TA SAN TA SAN NGAN HAN Ti6n vi c6c khoin tuong duong ti6n VND 424.863.643.920 41 400.188.195.587 122.483.701.O04 114.499.955.934 4.862.861.195 9.032.459.595 17.620.839.809 105.467.496.339 120 7.500.000.000 4.000.000.000 121 7.500.000.000 4.000.000.000 10.061.308.260 6.867.367.332 Ti6n 111 Cdc khodn tuong duong ti6n 't12 khoin diu tu tii chinh ngin hqn DAu tu ngin hqn DLP phdng gidm gi6 CK dAu tu ngin Gic khoin phii thu 56 diu nim VND minh 100 110 so cu6i ry rhuyet Gric han 129 130 4.2 Phdi thu kh6ch hdng 131 1.',t34.O92.945 1.041.161.782 Trd trudc cho ngudi bdn 132 3.466.O71.M2 3.368.660.950 Phdi thu nOi bO ngin hqn 133 5.788.943.873 (327.800.000) 2.785.344.600 282.950.104.284 282.950.104.284 272.724.536.432 272.724.536.432 Phdithu theo ti5n tlO xiy kO hoach hqp ddng dqrng Cdc kho6n phii thu kh5c Drr phdng c5c khodn ph6ithu kh6 tldi Hing ttin kho 135 4.3 139 140 Hirng t6n kho Ds phdng gidm gi6 hdng t6n kho Tii sin ngin hqn khic Chi phitri trudc ngin 134 44 141 149 1.868.530.372 2.096.335.889 1.046.283.364 1.076.246.166 152 90.995.964 61.802.186 154 897.507 150 h6n Thu6 GTGT duEc khAu trir ThuO vd cdc khodn phdi thu (327.800.000) 151 Nhi nudc Giao dich mua bdn laitrdi phi6u Chinh ph0 157 Tii 158 45 sdn ngin hqn khdc 46 730.353.537 958.287.537 ( cONG TY cO PHAN THE KY 2IVACAC CONG TY CON BANG CAN O6I XE TOAN HOP NHAT Ngiy 31 th6ng 12 nim 2013 Me S6 TAI SAN TA SAN DAI HAN C6c khoin phii thu dii hqn Phii thu dii han c0a kh6ch hing V6n kinh doanh O ilon vitruc thuOc Phdi thu nOi b0 dii han Phdi thu dii han kh5c Dqr phong phii thu dii han kh6 ddi Tiisin cO Olntr kG tu Nguy6n gi6 G6c khoin diu tu tii kO chinh dii h4n DAu tu vAo c6ng ty lien k6t, li6n doanh dAi han Chi phitrd tru0c ddi han Tdi sin thu6 thu nhQP hodn lqi Tdi sin ddi han kh6c Lqithii thuong mqi roNG CQNG TA SAN 56 diu nam VND VND 181.230.775.969 229.160.575.451 65.651.894.354 sg.alo.ggs.0sz 35.114.363.502 40.725.782.748 86.685.064.969 (51.570.701.467) 88.207.647.255 (47.481.864.507) 14.345.758.802 13.929.543.342 16.991.802.678 (2.646.043.876) 16.290.397.542 (2.360.854.200) 16.191.772.050 14.685.606.977 211 2',12 213 218 219 220 228 229 230 4.9 240 4.10 241 242 250 4.11 13.850.305.582 15.173.732.539 35.81 198.868 35.81 1.198.868 (21.960.893.286) (20.637.466.329) 99.676.051.621 143.610.680.659 61.068.256.342 104.625.256.342 C( 251 DAu tu vdo c6ng ty Diu tu diri han kh6c Dgr phong gidm gi5 diu tu Tii sin dii hqn khic r| so cuiii 210 227 4.8 Gia tri hao mdn l0y k6 Chi phl xiy dyng co bdn d& dang Gia trihao mon l0y 200 222 223 Nguy6n gi6 edt aEng sin diu minh 221 4.7 Tdi sdn c6 ainn hou hinh Gid tri hao mon l0y Tdi sdn c6 dinn v6 hinh Nguy€n gi6 Thuy€t 252 258 259 260 261 4.12 262 268 4.13 (2.142.204.721) 40.750.000.000 (1.764.575 683) 2.052.524.412 1.035.229.186 1.639.560.728 920.314.825 40.750.000.000 258.326.160 154.637.524 114.914.361 606.094.419.889 629.348.771.038 269 270 i/ Qr TI \ CONG TY CO PHAN THE KY 21vA,CAC cONG TY CON BANG cAN Ngny 31 o6I rE rOAu HOP ruNAr thing 12ndm2013 Ma s6 rrrcuoru v6ru ltcy pHA rRA Thu6 vd cdc khodn fy 56 triu nim VND VND SO cuOi phii nQp 85.408.599.010 {04.302.906.059 310 24.338.466.525 38.563.002.449 312 510.000.633 1.209.618.344 313 450.356.519 512.302.326 6.732.279.567 5.789.814.743 2.994.288.',107 3.335.194.222 4.15 2.644.926.9_03 4.614.834.550 4.16 5.771.673.413 16.594.474.301 4.17 5.234.941.383 6.506.763.963 61.070.132.485 65.739.903.610 61.070.132.485 61.393.372.515 311 nhi nudc Phaitra c6ng nhin vi6n 314 316 phiphiitrd 4.14 315 Phditr6 n6i bd 317 Phai tra theo ti6n tlO k6 hoach hqp d6ng xdy dqrng 318 C6c khodn ph6i tri, phdi nOp khdc Drx phong phditrd ng5n hqn 319 Qu! khen thudng vi phUc lEi Giao dich mua b6n laitrdi phi6u Chlnh phO Nq minh 300 Nq ngin h4n Vay vi nq ngin han Phditrd cho nguoi bdn Nguoi mua trd tidn trudc Chi Thuy6t 323 dii hqn 320 327 330 Ph6i tr6 ddi han nguoi b6n 331 Phditrd ddi han nOi b0 332 Phii trd dii han kh6c 333 Vay vir nE ThuE thu dii nhfp hodn lai phdi tr6 Dqr phong trq c6p m6t viCc lam Dr.r phong phditri dii 4.18 335 4.346.531.095 4.19 336 han 338 Qu! ph6t tri6n khoa hgc c6ng ngh6 VON CHO SO HUU Vain chri s& hiiu V6n diu tu c0a ch0 s& h0u Thang du v6n c6 phAn V6n kh6c crla ch0 sd h0u ,,1 -3 uo pnreu quy IK 339 509.856.570.886 516.658.291.229 509.856.570.886 s16.658.291.229 411 193.363.710.000 193.363.710.000 412 146.743.244.250 146.743.244.250 (18.474.260.9_52) (18.474.260.952) 400 410 4.20 4i|3 414 Ch6nh lOch cl6nh gi6 lqitdisin Ch6nh lgch t! gia h6i doai 415 Qu! ctdu tu phdt tri€n 417 13.785.089.045 13.785.08e.;4s QuV dLP phong tdi chinh Qui khdc thuOc v6n chO sd hiru Lgi nhu?n chua phdn ph6i 418 20.244.371.000 20.244.371.000 154.194.417.543 160.996.137.886 Ngu6n v6n ttAu tu XDCB au! h6 trq s5p x6p doanh nghiOp 421 10.829.249.993 8.387.573.750 606.094.419.889 ... CễNG TY C PHN ALPHANAM a ch: Khu Cụng nghip Ph Ni A, Trng Trc, Vn Lõm, Hng Yờn BO CO TI CHNH HP NHT Cho nm ti chớnh kt thỳc ngy 30 thỏng 06 nm 2008 Bn thuyt minh bỏo cỏo ti chớnh hp nht (tip theo) Bn thuyt minh ny l mt b phn hp thnh v phi c c cựng vi bỏo cỏo ti chớnh hp nht 5 BN THUYT MINH BO CO TI CHNH HP NHT Quý II nm 2008 I. C IM HOT NG CA DOANH NGHIP 1. Hỡnh thc s hu vn : Cụng ty c phn 2. Lnh vc kinh doanh : sn xut, xõy lp v thng mi 3. Ngnh ngh kinh doanh : - Sn xut thit b in v vt liu in; - Sn xut t, bng in; - Sn xut thit b v mỏy c khớ, thy lc; - Sn xut cỏc sn phm c khớ chuyờn dựng; - Xõy lp cỏc cụng trỡnh in n 35 KV; - Buụn bỏn t liu sn xut, t liu tiờu dựng; - i lý mua, bỏn cỏc loi hng húa; - Cho thuờ mt bng nh xng; - Sn xut, lp t thang mỏy; - Sn xut cỏc sn phm nha Composite; - Sn xut v kinh doanh cỏc lo i sn v vt liu xõy dng 4. c im hot ng ca doanh nghip trong nm ti chớnh Trong quý, Công ty đã góp vốn thêm vào Công ty C phn đầu t và phát triển hạ tầng vinaconex Alphanam và chiếm 75% vốn điều lệ của Công ty đó. Vì vậy Công ty CP đầu t và PT hạ tầng Vinaconex Alphanam đang là công ty liên kết sẽ chuyển thành công ty con kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2008. 5. Cụng ty con, Cụng ty liờn kt Cụng ty C phn Alphanam cú 05 Cụng ty con c hp nht vo Bỏo cỏo ti chớnh v 01 cụng ty liờn kt c hp nht vo bỏo cỏo ti chớnh theo phng phỏp vn ch s hu. CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phố Nối A, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2008 Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo) Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính hợp nhất 6 5.1 Danh sách các Công ty con được hợp nhất Báo cáo tài chính của Công ty mẹ: Quyền biểu quyết Tên Công ty con Địa chỉ Tỷ lệ sở hữu tại ngày 30/06/08 Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Alphanam Cơ điện 79, Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, Hà Nội 91% 91% 65% Công ty Cổ phần Alphanam Sài Gòn Số 2, Đường D52, P.12, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 92% 92% 92% Công ty Cổ phần Alphanam MT Đường số 2, Khu Công nghiệp Hòa Khánh, Đà Nẵng 82% 82% 90% Công ty liên doanh Fuji – Alpha Khu Công nghiệp Phố Nối, Văn Lâm , Hưng Yên 76,56% 76,56% 76,56% C«ng ty CP ®Çu t− vµ PT h¹ tÇng vinaconex Alphanam Sè 2 §¹i cæ ViÖt- Hai Bµ Tr−ng- Hµ Néi 75% 75% 75% 5.2 Danh sách Công ty liên kết được phản ánh trong Báo cáo tài chính theo phương pháp vốn chủ sở hữu Quyền biểu quyết Tên Công ty liên kết Địa chỉ Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Sao Đỏ Đà Nẵng Phạm Văn Đồng, Phước Mỹ, Sơn Trà, TP Đà Nẵng 30% 30% II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN 1. Năm tài chính Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. 2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND) III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG 1. Chế độ kế toán áp dụng Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam . 2. Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực signed by CÔNG TY Digitally CÔNG TY CễNG TY C PHN ALPHANAM a ch: Khu Cụng nghip Ph Ni A, Trng Trc, Vn Lõm, Hng Yờn BO CO TI CHNH HP NHT Cho nm ti chớnh kt thỳc ngy 30 thỏng 06 nm 2008 Bn thuyt minh bỏo cỏo ti chớnh hp nht (tip theo) Bn thuyt minh ny l mt b phn hp thnh v phi c c cựng vi bỏo cỏo ti chớnh hp nht 5 BN THUYT MINH BO CO TI CHNH HP NHT Quý II nm 2008 I. C IM HOT NG CA DOANH NGHIP 1. Hỡnh thc s hu vn : Cụng ty c phn 2. Lnh vc kinh doanh : sn xut, xõy lp v thng mi 3. Ngnh ngh kinh doanh : - Sn xut thit b in v vt liu in; - Sn xut t, bng in; - Sn xut thit b v mỏy c khớ, thy lc; - Sn xut cỏc sn phm c khớ chuyờn dựng; - Xõy lp cỏc cụng trỡnh in n 35 KV; - Buụn bỏn t liu sn xut, t liu tiờu dựng; - i lý mua, bỏn cỏc loi hng húa; - Cho thuờ mt bng nh xng; - Sn xut, lp t thang mỏy; - Sn xut cỏc sn phm nha Composite; - Sn xut v kinh doanh cỏc lo i sn v vt liu xõy dng 4. c im hot ng ca doanh nghip trong nm ti chớnh Trong quý, Công ty đã góp vốn thêm vào Công ty C phn đầu t và phát triển hạ tầng vinaconex Alphanam và chiếm 75% vốn điều lệ của Công ty đó. Vì vậy Công ty CP đầu t và PT hạ tầng Vinaconex Alphanam đang là công ty liên kết sẽ chuyển thành công ty con kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2008. 5. Cụng ty con, Cụng ty liờn kt Cụng ty C phn Alphanam cú 05 Cụng ty con c hp nht vo Bỏo cỏo ti chớnh v 01 cụng ty liờn kt c hp nht vo bỏo cỏo ti chớnh theo phng phỏp vn ch s hu. CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phố Nối A, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2008 Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo) Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính hợp nhất 6 5.1 Danh sách các Công ty con được hợp nhất Báo cáo tài chính của Công ty mẹ: Quyền biểu quyết Tên Công ty con Địa chỉ Tỷ lệ sở hữu tại ngày 30/06/08 Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Alphanam Cơ điện 79, Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, Hà Nội 91% 91% 65% Công ty Cổ phần Alphanam Sài Gòn Số 2, Đường D52, P.12, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 92% 92% 92% Công ty Cổ phần Alphanam MT Đường số 2, Khu Công nghiệp Hòa Khánh, Đà Nẵng 82% 82% 90% Công ty liên doanh Fuji – Alpha Khu Công nghiệp Phố Nối, Văn Lâm , Hưng Yên 76,56% 76,56% 76,56% C«ng ty CP ®Çu t− vµ PT h¹ tÇng vinaconex Alphanam Sè 2 §¹i cæ ViÖt- Hai Bµ Tr−ng- Hµ Néi 75% 75% 75% 5.2 Danh sách Công ty liên kết được phản ánh trong Báo cáo tài chính theo phương pháp vốn chủ sở hữu Quyền biểu quyết Tên Công ty liên kết Địa chỉ Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Sao Đỏ Đà Nẵng Phạm Văn Đồng, Phước Mỹ, Sơn Trà, TP Đà Nẵng 30% 30% II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN 1. Năm tài chính Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. 2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND) III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG 1. Chế độ kế toán áp dụng Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam . 2. Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực l^, CONG TY CO PHAN THE KY @ CễNG TY C PHN ALPHANAM a ch: Khu Cụng nghip Ph Ni A, Trng Trc, Vn Lõm, Hng Yờn BO CO TI CHNH HP NHT Cho nm ti chớnh kt thỳc ngy 30 thỏng 06 nm 2008 Bn thuyt minh bỏo cỏo ti chớnh hp nht (tip theo) Bn thuyt minh ny l mt b phn hp thnh v phi c c cựng vi bỏo cỏo ti chớnh hp nht 5 BN THUYT MINH BO CO TI CHNH HP NHT Quý II nm 2008 I. C IM HOT NG CA DOANH NGHIP 1. Hỡnh thc s hu vn : Cụng ty c phn 2. Lnh vc kinh doanh : sn xut, xõy lp v thng mi 3. Ngnh ngh kinh doanh : - Sn xut thit b in v vt liu in; - Sn xut t, bng in; - Sn xut thit b v mỏy c khớ, thy lc; - Sn xut cỏc sn phm c khớ chuyờn dựng; - Xõy lp cỏc cụng trỡnh in n 35 KV; - Buụn bỏn t liu sn xut, t liu tiờu dựng; - i lý mua, bỏn cỏc loi hng húa; - Cho thuờ mt bng nh xng; - Sn xut, lp t thang mỏy; - Sn xut cỏc sn phm nha Composite; - Sn xut v kinh doanh cỏc lo i sn v vt liu xõy dng 4. c im hot ng ca doanh nghip trong nm ti chớnh Trong quý, Công ty đã góp vốn thêm vào Công ty C phn đầu t và phát triển hạ tầng vinaconex Alphanam và chiếm 75% vốn điều lệ của Công ty đó. Vì vậy Công ty CP đầu t và PT hạ tầng Vinaconex Alphanam đang là công ty liên kết sẽ chuyển thành công ty con kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2008. 5. Cụng ty con, Cụng ty liờn kt Cụng ty C phn Alphanam cú 05 Cụng ty con c hp nht vo Bỏo cỏo ti chớnh v 01 cụng ty liờn kt c hp nht vo bỏo cỏo ti chớnh theo phng phỏp vn ch s hu. CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phố Nối A, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2008 Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo) Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính hợp nhất 6 5.1 Danh sách các Công ty con được hợp nhất Báo cáo tài chính của Công ty mẹ: Quyền biểu quyết Tên Công ty con Địa chỉ Tỷ lệ sở hữu tại ngày 30/06/08 Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Alphanam Cơ điện 79, Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, Hà Nội 91% 91% 65% Công ty Cổ phần Alphanam Sài Gòn Số 2, Đường D52, P.12, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 92% 92% 92% Công ty Cổ phần Alphanam MT Đường số 2, Khu Công nghiệp Hòa Khánh, Đà Nẵng 82% 82% 90% Công ty liên doanh Fuji – Alpha Khu Công nghiệp Phố Nối, Văn Lâm , Hưng Yên 76,56% 76,56% 76,56% C«ng ty CP ®Çu t− vµ PT h¹ tÇng vinaconex Alphanam Sè 2 §¹i cæ ViÖt- Hai Bµ Tr−ng- Hµ Néi 75% 75% 75% 5.2 Danh sách Công ty liên kết được phản ánh trong Báo cáo tài chính theo phương pháp vốn chủ sở hữu Quyền biểu quyết Tên Công ty liên kết Địa chỉ Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Sao Đỏ Đà Nẵng Phạm Văn Đồng, Phước Mỹ, Sơn Trà, TP Đà Nẵng 30% 30% II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN 1. Năm tài chính Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. 2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND) III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG 1. Chế độ kế toán áp dụng Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam . 2. Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực l^, CONG TY CO PHAN THE KY @ RA\1? 41 Nguy6n Thi Mi ai, Q.1, TP.HCM - DT : 08.38.228.373 Website: C21.com.vn - MST :0300978657 ,v CONG TY CO PHAN THE KV 21 Bauc cAtt o6l rE roAN HqP NHAr Ngiy 31 th6ng 03 ndm2014 sD 3l/03/20{3 sD 01/01I20{4 SO VND VND 100 rnrsAr't NGAN HAN iiiin va c6c khoin tuong duong tiBn 110 430.826.2,56.202 424.113.516.643 125.273.118.695 126.037.845.158 -.1 lren 111 14.247.343.542 5.114.001.710 CAc kho6n tuong duong ti6n 112 120 111.025.775.153 8.379.140.035 121 8.379.140.035 120.923.843.448 4.000.000.000 4.000.000.000 11.164.233.179 2.443.467.966 9.466.601.037 1.134.092.945 3.354.766.956 5.776.624.219 6.383.153.392 (1.017.1ss.135) 3.573.039.008 (1.017.1s5.13s) 282.262.071.277 282.262.071.277 282.740.540.O76 282.740.540.076 1.868.530.372 152 3.747.693.016 1.624.689.315 91.006.927 154 15.399.598 897.507 2.016.597.176 730.353.537 Cic khoin diu tu tiri chinh ngin hgn Diu tu ngin h4n Du phong giim gi5 CK dlu tu ngin G6c khoin phii thu 129 han 130 Phii thu kh6ch hAng 131 Trd trudc cho ngudi b5n Phdi thu nQi b0 ngSn han 132 Phiithu theo ti6n tIQ kB hoach hqp d6ng 133 xAy dgng C6c khoin phii thu khSc Du phong c5c khoAn Phdi thu kh6 ddi Hing t6n kho HAng t6n kho Tii MA Du phong giim gi6 hdng t6n kho sin ngin hqn kh6c 134 135 139 140 141 149 150 Chi phl tri trudc ngSn hqn Thue GTGT duEc kh6u trir Thu6 vi cdc khoin Phii thu Nhir nudc Giao dich mua b5n lqi tr6i phi6u Chinh ph0 '151 Tli sdn ngin hqn kh5c 158 1.046.283.364 90.995.964 157 TAI SAN inr 200 sAru DAr HAN Cic khoin phii thu dii h4n Phii thu ddi han cOa kh6ch hing , V5n kinh doanh & don vi trqc thugc 211 212 Phdi thu nOi bQ ddi han 213 Phii thu 218 Dr.r, ddri han kh6c phong phii thu dii han kh6 ddi Tii sin cti elnn Tdi sin c6 oinn hou hinh Nguy6n gi5 Gi6 tri hao mdn lOY k6 TAi sdn cO Ainn thu6 Nguy6n gi6 tii 179.683.826.357 l8{.113.051.023 214 chinh 219 220 64.231.948.719 65.511.297.428 221 33.823.896.669 86.726.720.223 (52.902.823.s54) 35.044.857.126 86.602.956.633 (s1 558.099.s07) 227 14.271.519.641 228 16.991.802.678 (2.720.283.037) 14.345.758.802 16.991 802.678 (2.646.043.876) 6.1 36.532.409 13.975.731.109 13.850.305.582 222 223 224 225 GiA k! hao mdn l[Y kB Tdi sin c6 dlnn v6 hinh Nguy6n gi6 Gi6 tri hao mdn l0Y kO Chi phi xiy dung co bin dd dang 226 229 230 1 6.1 20.681 500 sin tliu tu 24A Nguy6n gi6 Gl6 tri hao mon l0y k6 241 242 36.269.460.819 (22.2e3.729.710) ttiu tu tii chinh dii h4n $ vio DAu tu c6ng ty li6n k6t, li6n doanh 250 99.656.219,326 99.6s6.219.326 252 61.068.256.342 DAu tu diri han kh5c 258 259 40.750.000.000 (2:t62.037 016) 61.068.256.342 40.750.000.000 (2.162.037.016) Tii sin dii hqn khic Chi phi tri trudc dAi han 260 1.819.927.203 261 1.440.594.763 2.095.228.687 1.722.145.400 Tdi sin thu6 thu nh?P hoin lai Tdi sin dii han kh6c mat Lqi thii th 262 218.445.763 160.886.677 218.445.763 154.637.524 TONG CONG TAI SAN 274 e6t aEng C6c khoin DAu tu vdo c6ng Dqr phong gidm gi6 d6u tu dii han 35.81 1.198.868 (21 960.893.286) 251 268 269 610.510.082.559 605.225.567.666 )0Nr ^? r P !' 'I NGUON VON pnAtrnA Ng ngin hgn , ThuE vi tri tiAn tru6c c5c khoin phAi n6p nhd nu6c Phai tra c6ng nhAn vi6n Chi phi phii tri Phai tra nQi b0 Phai tra theo ti6n dO k6 hoach hqp t!6ng xdy dgng C6c khoin phii tri, phii nQp kh5c Dr.r phdng phii tri ng5n hqn Qu! khen thu&ng vd phric lgi Giao dich mua b6n lai trSi phi6u Chinh phri Nq dii 85.203.943.675 312 427.855.380 509.847.395 313 1.414.940.497 504.0'13.097 314 3.976.',!06.722 315 2.356.673.043 2.565.696.023 6.614.384.655 2.912.749.385 2.644.926.903 7.203.310.401 5.736.613.812 2.839.546.683 5.211.27s.943 61.431.560.537 61.070.132.485 61.431.560.537 6',t.o70.132.485 310 Vay vd ng ngin hqn Phai trd cho ngudi bin Ngudi mua 82.215.689.286 20.784.128.749 300 Ncv 311 3't6 317 31E 319 320 323 327 330 h4n Phai tra ddi han ngudi b6n 33'1 Phii tri ddi han nOi bQ Phii tri dii han kh5c 332 333 Vay vA no ddi hqn 334 Thu6 thu nhAp hoSn lai phiitri Dr,r phdng kq cap m5t viQc lam Dr,r phdng phiitri ddi han 33s Doanh thu chua thUc hien 338 Qui ph5t tri6n khoa